| 基金代码026976 | 基金经理高鹏翔,斯子文 | 最新份额27,077.43万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-07-20 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.71亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及 存托凭证(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港 股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、 企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、 可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券等)、经中国证监会依法核准或注 册的公开募集的证券投资基金(仅可投资于全市场的股票型ETF及本基金管理人管理的股 票型基金和计入权益类资产的混合型基金,不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中 基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票 型ETF除外))、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业 存单、资产支持证券、信用衍生品、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配 权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型 基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除 了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇 率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 0.9897 | 0.9897 | 0.29% |
| 2026-10-22 | 0.9868 | 0.9868 | -0.40% |
| 2026-10-21 | 0.9908 | 0.9908 | -0.03% |
| 2026-10-20 | 0.9911 | 0.9911 | -0.03% |
| 2026-10-19 | 0.9914 | 0.9914 | 0.20% |
| 2026-10-16 | 0.9894 | 0.9894 | 0.08% |
| 2026-10-15 | 0.9886 | 0.9886 | -0.48% |
| 2026-10-14 | 0.9934 | 0.9934 | -0.17% |
| 2026-10-13 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% |
| 2026-10-12 | 0.9951 | 0.9951 | -0.23% |
| 2026-10-9 | 0.9974 | 0.9974 | 0.12% |
| 2026-10-8 | 0.9962 | 0.9962 | -0.48% |
| 2026-9-30 | 1.001 | 1.001 | -0.02% |
| 2026-9-29 | 1.0012 | 1.0012 | 0.13% |
| 2026-9-28 | 0.9999 | 0.9999 | -0.42% |
| 2026-9-24 | 1.0041 | 1.0041 | -0.30% |
| 2026-9-23 | 1.0071 | 1.0071 | -0.07% |
| 2026-9-22 | 1.0078 | 1.0078 | 0.04% |
| 2026-9-21 | 1.0074 | 1.0074 | 0.17% |
| 2026-9-18 | 1.0057 | 1.0057 | 0.50% |

斯子文先生:复旦大学经济学博士,CPA,多年证券相关从业经验。历任兴证证券资产管理有限公司固定收益部债券研究员,永赢基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员、固定收益投资部基金经理助理和绝对收益投资部投资经理助理。现任兴全招益债券型证券投资基金基金经理(2024年4月16日起)、兴全恒荣债券型证券投资基金基金经理(2024年6月25日起)、兴全兴益债券型证券投资基金基金经理(2025年10月29日起)、兴全悦加混合型证券投资基金基金经理(2026年5月26日起)、兴全优加混合型证券投资基金基金经理(2026年7月20日起)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢华嘉信用债C | 债券型 | 2022-06-29 至 2023-03-17 | 0.7 | -- | -- |
| 兴全兴益债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴全悦加混合C | 混合型 | 2026-04-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴全优加混合A | 混合型 | 2026-06-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢合享混合发起C | 混合型 | 2022-06-29 至 2023-03-17 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢合享混合发起A | 混合型 | 2022-06-29 至 2023-03-17 | 0.7 | -- | -- |
| 兴全恒荣债券A | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 兴全嘉泽债券A | 债券型 | 2026-08-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢瑞益债券A | 债券型 | 2022-06-29 至 2023-03-17 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢凯利债券 | 债券型 | 2022-06-29 至 2023-03-17 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢稳健增强债券A | 债券型 | 2022-06-29 至 2023-03-17 | 0.7 | -- | -- |
| 兴全恒荣债券C | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 兴全嘉泽债券C | 债券型 | 2026-08-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢卓利债券 | 债券型 | 2022-06-29 至 2023-03-17 | 0.7 | -- | -- |
| 兴全兴益债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢华嘉信用债A | 债券型 | 2022-06-29 至 2023-03-17 | 0.7 | -- | -- |
| 兴全招益债券A | 债券型 | 2024-04-16 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 兴全悦加混合A | 混合型 | 2026-04-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢稳健增强债券C | 债券型 | 2022-06-29 至 2023-03-17 | 0.7 | -- | -- |
| 兴全招益债券C | 债券型 | 2024-04-16 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 兴全优加混合C | 混合型 | 2026-06-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高鹏翔 | 2026-06-24 至 今 | 0年4个月零30天 | ||
| 斯子文 | 2026-06-24 至 今 | 0年4个月零30天 |

高鹏翔先生:经济学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司多元资产配置部研究员。现任兴全悦加混合型证券投资基金基金经理(2026年5月26日起)。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高鹏翔 | 2026-06-24 至 今 | 0年4个月零30天 | ||
| 斯子文 | 2026-06-24 至 今 | 0年4个月零30天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
| 公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012324 | 1.1491 | 1.1491 | -0.12% | |
| 014639 | 1.0753 | 1.0753 | -2.37% | |
| 011337 | 0.8843 | 0.8843 | -2.37% | |
| 016464 | 1.1465 | 1.1465 | -2.37% | |
| 018598 | 1.1042 | 1.1042 | -0.12% | |
| 015811 | 1.0186 | 1.1385 | -0.12% | |
| 018868 | 1.3869 | 1.3869 | -2.37% | |
| 022319 | 1.0436 | 1.0436 | -0.12% | |
| 021591 | 1.0957 | 1.0957 | -2.37% | |
| 024475 | 1.0823 | 1.0823 | -2.37% | |
| 026058 | 0.9479 | 0.9479 | -0.12% | |
| 026814 | 0.876 | 0.876 | -2.45% | |
| 024747 | 1.1016 | 1.1016 | -2.37% | |
| 027054 | 0.9928 | 0.9928 | -2.45% | |
| 007398 | 1.423 | 2.107 | -0.12% | |
| 006984 | 1.0175 | 1.2738 | -0.12% | |
| 340001 | 1.0019 | 4.2165 | -2.37% | |
| 010981 | 1.1595 | 1.1595 | -2.37% | |
| 014640 | 1.0599 | 1.0599 | -2.37% | |
| 159079 | 0.9636 | 0.9636 | -2.45% | |
| 016482 | 1.1101 | 1.1431 | -0.12% | |
| 019064 | 1.0463 | 1.0713 | -0.12% | |
| 018197 | 1.0724 | 1.1144 | -0.12% | |
| 019499 | 1.3551 | 1.3551 | -2.37% | |
| 022318 | 1.0475 | 1.0475 | -0.12% | |
| 020764 | 1.0321 | 1.0665 | -0.12% | |
| 022473 | 1.1538 | 1.1538 | -2.45% | |
| 023201 | 1.0053 | 1.0053 | -2.45% | |
| 023203 | 1.1571 | 1.1571 | -2.45% | |
| 023226 | 0.9681 | 0.9681 | -1.87% | |
| 027315 | 1.0044 | 1.0044 | -0.12% | |
| 026815 | 0.875 | 0.875 | -2.45% | |
| 027053 | 0.9943 | 0.9943 | -2.45% | |
| 007803 | 1.4475 | 1.4475 | -2.37% | |
| 007449 | 2.5509 | 2.5509 | -2.37% | |
| 009612 | 1.1715 | 1.1715 | -2.37% | |
| 014086 | 1.1798 | 1.1798 | -0.12% | |
| 015465 | 1.1097 | 1.1097 | -0.12% | |
| 016465 | 1.1185 | 1.1185 | -2.37% | |
| 018620 | 1.0643 | 1.0643 | -2.37% | |
| 018621 | 1.0506 | 1.0506 | -2.37% | |
| 021980 | 1.0194 | 1.0943 | -2.45% | |
| 022474 | 1.1453 | 1.1453 | -2.45% | |
| 026944 | 0.9941 | 0.9941 | -2.37% | |
| 007230 | 2.407 | 2.407 | -2.45% | |
| 009007 | 0.7335 | 0.7335 | -2.37% | |
| 008453 | 1.1395 | 1.3575 | -0.12% | |
| 340006 | 3.1114 | 5.8574 | -2.45% | |
| 163406 | 1.939 | 7.374 | -2.37% | |
| 163412 | 3.168 | 5.732 | -2.37% | |
| 163415 | 4.312 | 5.172 | -2.37% | |
| 163418 | 0.7544 | 0.7544 | -2.37% | |
| 012118 | 1.2221 | 1.2761 | -0.12% | |
| 012948 | 1.092 | 1.1667 | -0.12% | |
| 011339 | 0.7793 | 0.7793 | -2.37% | |
| 018610 | 1.059 | 1.059 | -2.37% | |
| 021979 | 1.0225 | 1.1035 | -2.45% | |
| 019063 | 1.0562 | 1.0812 | -0.12% | |
| 019384 | 1.012 | 1.312 | -2.37% | |
| 023875 | 1.9218 | 7.3086 | -2.37% | |
| 021247 | 1.1041 | 1.2412 | -2.37% | |
| 024474 | 1.0907 | 1.0907 | -2.37% | |
| 022963 | 1.169 | 1.169 | -2.45% | |
| 023142 | 1.0181 | 1.0181 | -2.45% | |
| 023143 | 1.0141 | 1.0141 | -2.45% | |
| 023166 | 1.0473 | 1.0473 | -0.12% | |
| 027160 | 0.8967 | 0.8967 | -2.45% | |
| 026976 | 0.9868 | 0.9868 | -2.37% | |
| 004953 | 1.4199 | 1.4878 | -0.12% | |
| 008378 | 1.9296 | 1.9296 | -2.37% | |
| 340008 | 2.7712 | 3.5912 | -2.37% | |
| 010982 | 1.1339 | 1.1339 | -2.37% | |
| 012325 | 1.1399 | 1.1399 | -0.12% | |
| 015464 | 1.1284 | 1.1284 | -0.12% | |
| 016481 | 1.115 | 1.15 | -0.12% | |
| 018196 | 1.0571 | 1.1171 | -0.12% | |
| 021590 | 1.1101 | 1.1101 | -2.37% | |
| 021685 | 1.056 | 1.056 | -0.12% | |
| 023227 | 0.9649 | 0.9649 | -1.87% | |
| 026943 | 0.9957 | 0.9957 | -2.37% | |
| 007802 | 1.5097 | 1.5097 | -2.37% | |
| 005491 | 1.6829 | 1.6829 | -2.37% | |
| 163407 | 2.4734 | 2.4734 | -2.45% | |
| 163417 | 1.7514 | 1.7514 | -2.37% | |
| 001511 | 2.135 | 2.195 | -2.37% | |
| 011338 | 0.8055 | 0.8055 | -2.37% | |
| 018691 | 1.0958 | 1.0958 | -0.12% | |
| 018869 | 1.3599 | 1.3599 | -2.37% | |
| 005712 | 1.0762 | 1.418 | -0.12% | |
| 007450 | 2.4389 | 2.4389 | -2.37% | |
| 006985 | 1.2203 | 1.2863 | -0.12% | |
| 004919 | 1.0237 | 1.3685 | -0.12% | |
| 340009 | 1.614 | 2.169 | -0.12% | |
| 163409 | 1.267 | 3.341 | -2.37% | |
| 008173 | 1.2312 | 1.4084 | -0.12% | |
| 018597 | 1.1189 | 1.1189 | -0.12% | |
| 018692 | 1.0894 | 1.0894 | -0.12% | |
| 017826 | 1.1015 | 1.1015 | -2.37% | |
| 017827 | 1.0791 | 1.0791 | -2.37% | |
| 019498 | 1.376 | 1.376 | -2.37% | |
| 023881 | 4.274 | 5.134 | -2.37% | |
| 023204 | 1.1499 | 1.1499 | -2.45% | |
| 027161 | 0.8959 | 0.8959 | -2.45% | |
| 027316 | 1.0037 | 1.0037 | -0.12% | |
| 563960 | 0.9037 | 0.9037 | -2.45% | |
| 003949 | 1.2471 | 1.4263 | -0.12% | |
| 008452 | 1.1552 | 1.3902 | -0.12% | |
| 163402 | 0.7455 | 10.8296 | -2.37% | |
| 163411 | 3.5004 | 4.0632 | -2.37% | |
| 009556 | 0.8906 | 0.8906 | -2.37% | |
| 011336 | 0.9047 | 0.9047 | -2.37% | |
| 014900 | 1.0617 | 1.0617 | -2.37% | |
| 014901 | 1.0433 | 1.0433 | -2.37% | |
| 014087 | 1.1712 | 1.1712 | -0.12% | |
| 021248 | 1.065 | 1.2241 | -2.37% | |
| 020765 | 1.0315 | 1.0638 | -0.12% | |
| 021684 | 1.0653 | 1.0653 | -0.12% | |
| 022962 | 2.4956 | 2.4956 | -2.45% | |
| 023202 | 1.0002 | 1.0002 | -2.45% | |
| 027254 | 0.9469 | 0.9469 | -1.87% | |
| 027255 | 0.9464 | 0.9464 | -1.87% | |
| 026057 | 0.9496 | 0.9496 | -0.12% | |
| 009611 | 1.1864 | 1.1864 | -2.37% | |
| 009666 | 1.0085 | 1.2746 | -0.12% | |
| 004952 | 1.4745 | 1.5424 | -0.12% | |
| 340007 | 3.34 | 3.53 | -2.37% | |
| 001819 | 1.0199 | 1.553 | -0.12% | |
| 010670 | 0.7403 | 0.7403 | -2.37% | |
| 010673 | 1.1554 | 1.1554 | -2.45% | |
| 010674 | 1.1293 | 1.1293 | -2.45% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5.03% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.08% | -1.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.32% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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