兴全有机增长混合  340008
收藏成功
混合型风险等级
基金公司兴全基金管理有限公司
基金经理季侃乐
申购费率0.3%
基金规模29.65亿  2017-09-30
2.5961
3.4161
276.14%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间收益 同类收益排名
最近一周-1.13%0.0%2735/2832
最近一月-4.66%-0.02%2512/2776
最近三月9.61%0.02%148/2720
最近一年38.26%0.1%58/2138
2017-12-15
基金代码340008基金经理季侃乐最新份额121,742.87万份
基金类型混合型基金公司兴全基金管理有限公司最新规模29.65亿
风险等级 风险等级管理费1.5%
成立日期2009-03-25托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.0亿托管费0.25%
投资策略

本基金投资于有机增长能力强的公司,获取当前收益及实现长期资本增值。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
3、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8、法律法规或中国证监会另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预计长期平均风险与收益低于股票型证券投资基金,高于可转债、债券型、货币型证券投资基金,属于中高风险、中高收益的证券投资基金品种。

净值日期单位净值累计净值日涨跌
2017-12-152.59613.4161-1.41%
2017-12-142.63323.4532-1.36%
2017-12-132.66943.48940.50%
2017-12-122.65613.4761-1.27%
2017-12-112.69023.51022.46%
2017-12-82.62573.44571.96%
2017-12-72.57533.3953-0.31%
2017-12-62.58323.4032-0.29%
2017-12-52.59083.4108-0.73%
2017-12-42.60993.42991.31%
2017-12-12.57623.39620.85%
2017-11-302.55463.3746-1.91%
2017-11-292.60433.4243-0.36%
2017-11-282.61373.43371.60%
2017-11-272.57263.3926-2.03%
2017-11-242.6263.446-1.36%
2017-11-232.66223.4822-4.61%
2017-11-222.7913.611-1.16%
2017-11-212.82383.64381.65%
2017-11-202.7783.5981.46%

季侃乐先生:管理学硕士。2009年加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,2014年11月24日至2015年12月31日任职兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理,现任兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年12月31日起至今)。

任职期间收益
兴全有机增长混合  2015-12-31至今
管理过的基金
基金名称基金类型起止日期任职时间任期回报同类平均
兴全有机增长混合混合型2015-12-31 至 今 1年-1个月零17天36.24% 2.69% 
兴全全球视野股票股票型2014-11-24 至 2015-12-31 1年1个月零7天71.58% 38.16% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈扬帆2009-02-20 至 2015-01-055年-2个月零16天73.4958.28
季侃乐2015-12-31 至 今1年-1个月零17天36.242.69
李龙俊2014-11-24 至 2015-12-311年1个月零7天55.3444.96
吴圣涛2014-12-08 至 2015-12-311年0个月零23天47.2536.24
张光成2009-02-20 至 2010-05-051年2个月零15天13.4026.82
基本信息
兴全基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模1,481.3 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码基金名称基金净值累计净值日涨幅
1500171.49274.3027-0.54%
1634020.90559.3818-0.54%
1634091.5912.271-0.54%
0049191.00481.0048-0.01%
0049531.0011.001-0.01%
0049521.00191.0019-0.01%
1634061.33793.4718-0.54%
0039491.01531.0383-0.01%
1500161.10572.3868-0.54%
1634071.80211.8021-0.89%
资产配置
序号资产名称金额(万元)占净值比例(%)
1股票235,534.1879.45%
2债券及货币31,608.1310.66%
3现金30,019.7310.13%
4其他资产8,743.722.95%
十大重仓股
股票代码股票名称持有股数持有市值占净资产较上期增减
600703三安光电902.47(万股)20,883.07(万元)7.04(%)6130465.00(股)  
002008大族激光475.14(万股)20,716.28(万元)6.99(%)4751441.00(股)  
002456欧菲光972.16(万股)20,600.17(万元)6.95(%)-225305.00(股)  
002271东方雨虹527.56(万股)20,347.88(万元)6.86(%)81357.00(股)  
002475立讯精密969.47(万股)20,029.20(万元)6.76(%)4523226.00(股)  
600887伊利股份654.14(万股)17,988.98(万元)6.07(%)6541447.00(股)  
600176中国巨石1,545.44(万股)17,710.75(万元)5.97(%)-1468054.00(股)  
002450康得新815.36(万股)17,293.81(万元)5.83(%)-503187.00(股)  
000858五粮液275.93(万股)15,805.51(万元)5.33(%)22980.00(股)  
002024苏宁云商1,131.90(万股)14,827.89(万元)5.00(%)11319003.00(股)  
五大重仓债
序号债券代码债券名称持有数量持有市值占净资产比例
1128016雨虹转债09.37(万张)937.47(万元)0.32(%)  
213200716凤凰EB06.53(万张)612.00(万元)0.21(%)  
313201217巨化EB00.38(万张)38.93(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元)费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限费率
0年0.5%
1年0.25%
2年0.0%
后端收费费率
持有年限费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额万元
认/申购当时净值元/份
长量费率折扣%
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值元/份
赎回费率%
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号权益登记日红利发放日每份分红(元)
12016-05-252016-05-260.82
年化收益率
今年以来1年3年5年成立以来
37.76%38.26%25.55%29.84%16.38%
净值增长率
1个月3个月6个月今年以来1年3年5年成立以来
-4.66%
9.61%
12.08%
35.84%
38.26%
98.02%
269.27%
276.14%
风险指标
1年3年5年
贝塔
0.6705%
0.5413%
0.5369%
夏普比率
235.9458%
106.1348%
110.4766%
特雷诺指数
0.0662%
0.0946%
0.1571%
詹森指数
0.2973%
0.184%
0.2281%