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兴全恒嘉30天持有债券A  022318
收藏成功
债券型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理邓娟
认购费率0.2%
基金规模0.0亿  ()
(2024-11-18)
(2024-11-28)
4.08%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% 0.0% 5001/7621
最近一月 0.2% 0.0% 4789/7598
最近三月 0.63% 0.01% 4854/7481
最近一年 2.39% 0.03% 2508/6857
(2026-05-29)
基金代码022318 基金经理邓娟 最新份额139,413.5万份   ()
基金类型债券型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-12-02 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.72亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工
具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额
的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务
费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股 票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-29 1.0408 1.0408 0.01%
2026-5-28 1.0407 1.0407 0.01%
2026-5-27 1.0406 1.0406 0.02%
2026-5-26 1.0404 1.0404 0.01%
2026-5-25 1.0403 1.0403 0.02%
2026-5-22 1.0401 1.0401 0.01%
2026-5-21 1.04 1.04 0.00%
2026-5-20 1.04 1.04 0.01%
2026-5-19 1.0399 1.0399 0.02%
2026-5-18 1.0397 1.0397 0.01%
2026-5-15 1.0396 1.0396 0.01%
2026-5-14 1.0395 1.0395 0.00%
2026-5-13 1.0395 1.0395 0.02%
2026-5-12 1.0393 1.0393 0.01%
2026-5-11 1.0392 1.0392 0.02%
2026-5-8 1.039 1.039 0.01%
2026-5-7 1.0389 1.0389 0.00%
2026-5-6 1.0389 1.0389 0.02%
2026-4-30 1.0387 1.0387 0.00%
2026-4-29 1.0387 1.0387 0.01%

邓娟女士:经济学硕士。2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金、兴全磐稳增利债券型基金基金经理助理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)、兴全恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年02月28日起至今)、兴全恒嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年12月2日起至今)、兴全恒荣债券型证券投资基金基金经理(2026年5月21日起至今)。

任职期间收益
兴全恒嘉30天持有债券A  2024-10-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴全货币B货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.67.01% 5.73% 
兴全恒嘉30天持有债券A债券型2024-10-28 至 今 1.6--  --  
兴全恒远债券C债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.30% 1.55% 
兴全恒荣债券A债券型2026-05-21 至 今 0.0--  --  
兴全恒利一年定开债券发起式债券型2022-02-28 至 今 4.36.40% 3.56% 
兴全恒远债券A债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.32% 1.55% 
兴全恒荣债券C债券型2026-05-21 至 今 0.0--  --  
兴全恒嘉30天持有债券E债券型2025-01-03 至 今 1.4--  --  
兴全货币A货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.66.35% 5.73% 
兴全恒嘉30天持有债券C债券型2024-10-28 至 今 1.6--  --  
兴全添利宝货币货币型2019-06-26 至 今 6.910.40% 9.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓娟2024-10-28 至 今1年-5个月零4天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026944 0.9991 0.9991 -1.29%
022318 1.0408 1.0408 -0.07%
022319 1.0377 1.0377 -0.07%
017827 1.1214 1.1214 -1.29%
019498 2.0448 2.0448 -1.29%
018598 1.1299 1.1299 -0.07%
018610 1.0545 1.0545 -1.29%
018691 1.0866 1.0866 -0.07%
018692 1.0811 1.0811 -0.07%
006984 1.02 1.263 -0.07%
007398 1.4369 2.1209 -0.07%
022474 1.3436 1.3436 -1.31%
023166 1.0406 1.0406 -0.07%
015465 1.1316 1.1316 -0.07%
014640 1.4066 1.4066 -1.29%
008173 1.2189 1.3961 -0.07%
005712 1.0832 1.4073 -0.07%
027160 0.9982 0.9982 -1.31%
010981 1.2011 1.2011 -1.29%
021247 1.1745 1.2327 -1.29%
020764 1.0232 1.0576 -0.07%
018621 1.0945 1.0945 -1.29%
006985 1.2027 1.2687 -0.07%
007230 2.5878 2.5878 -1.31%
340009 1.6271 2.1821 -0.07%
021591 1.2025 1.2025 -1.29%
023143 1.1694 1.1694 -1.31%
023201 1.0957 1.0957 -1.31%
023204 1.253 1.253 -1.31%
007802 1.8526 1.8526 -1.29%
005491 2.1137 2.1137 -1.29%
026057 0.9757 0.9757 -0.07%
026943 0.9991 0.9991 -1.29%
011338 1.1902 1.1902 -1.29%
010670 0.9311 0.9311 -1.29%
010673 1.2416 1.2416 -1.31%
163409 1.687 3.761 -1.29%
021248 1.1667 1.2195 -1.29%
018620 1.107 1.107 -1.29%
021980 1.0672 1.1421 -1.31%
009666 1.0133 1.2557 -0.07%
340001 1.1348 4.3494 -1.29%
340008 3.2107 4.0307 -1.29%
023202 1.092 1.092 -1.31%
023226 1.091 1.091 -0.88%
023875 2.5658 9.7578 -1.29%
015464 1.1488 1.1488 -0.07%
016481 1.1028 1.1378 -0.07%
016482 1.0987 1.1317 -0.07%
009556 1.0781 1.0781 -1.29%
026058 0.975 0.975 -0.07%
026814 1.155 1.155 -1.31%
026815 1.1546 1.1546 -1.31%
011336 1.0271 1.0271 -1.29%
163415 5.491 6.351 -1.29%
163418 0.947 0.947 -1.29%
018196 1.0855 1.1055 -0.07%
009611 1.2219 1.2219 -1.29%
004952 1.5229 1.5908 -0.07%
008378 2.4079 2.4079 -1.29%
014086 1.1701 1.1701 -0.07%
012948 1.0824 1.1571 -0.07%
009612 1.2076 1.2076 -1.29%
007449 3.1469 3.1469 -1.29%
007450 3.0158 3.0158 -1.29%
024475 1.4231 1.4231 -1.29%
022963 1.253 1.253 -1.31%
023142 1.1721 1.1721 -1.31%
023227 1.0886 1.0886 -0.88%
023881 5.455 6.315 -1.29%
018869 1.89 1.89 -1.29%
016464 1.4119 1.4119 -1.29%
016465 1.3807 1.3807 -1.29%
014639 1.4252 1.4252 -1.29%
012324 1.1428 1.1428 -0.07%
007803 1.7806 1.7806 -1.29%
027161 0.9982 0.9982 -1.31%
163406 2.5827 9.822 -1.29%
163411 4.4411 5.1551 -1.29%
019063 1.0483 1.0733 -0.07%
017826 1.142 1.142 -1.29%
018197 1.0833 1.1033 -0.07%
019384 1.363 1.663 -1.29%
021979 1.0716 1.1526 -1.31%
563960 0.9654 0.9654 -1.31%
008452 1.1534 1.3884 -0.07%
340006 4.3906 7.1366 -1.31%
021684 1.09 1.09 -0.07%
021685 1.0822 1.0822 -0.07%
014900 1.059 1.059 -1.29%
014901 1.0424 1.0424 -1.29%
014087 1.1623 1.1623 -0.07%
012325 1.1344 1.1344 -0.07%
010982 1.1764 1.1764 -1.29%
011337 1.0056 1.0056 -1.29%
001511 2.493 2.553 -1.29%
163407 2.6549 2.6549 -1.31%
020765 1.023 1.0553 -0.07%
019064 1.0391 1.0641 -0.07%
019499 2.0185 2.0185 -1.29%
009007 0.9331 0.9331 -1.29%
004919 1.0241 1.358 -0.07%
004953 1.4689 1.5368 -0.07%
003949 1.2336 1.4128 -0.07%
008453 1.1396 1.3576 -0.07%
021590 1.2154 1.2154 -1.29%
024474 1.4309 1.4309 -1.29%
023203 1.2587 1.2587 -1.31%
024747 1.1421 1.1421 -1.29%
011339 1.1542 1.1542 -1.29%
001819 1.0284 1.5416 -0.07%
010674 1.2155 1.2155 -1.31%
163402 0.9202 11.5273 -1.29%
163412 4.307 6.871 -1.29%
163417 2.1944 2.1944 -1.29%
018597 1.1431 1.1431 -0.07%
340007 4.476 4.666 -1.29%
022473 1.3514 1.3514 -1.31%
022962 2.6736 2.6736 -1.31%
015811 1.0202 1.1276 -0.07%
018868 1.9229 1.9229 -1.29%
012118 1.2051 1.2591 -0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币799,258.31123.95
3现金58.7900.01
4其他资产7,719.8901.20
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111261204526北京银行CD045600.00(万张)59,326.97(万元)9.20(%)  
2212804721招商银行永续债560.00(万张)57,444.85(万元)8.91(%)  
3212009221徽商银行二级01400.00(万张)41,258.96(万元)6.40(%)  
4212801621民生银行永续债01390.00(万张)40,646.39(万元)6.30(%)  
511261204626北京银行CD046400.00(万张)39,399.33(万元)6.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.39%2.39%0.0%0.0%2.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.2%
0.63%
0.97%
0.97%
2.39%
0.0%
0.0%
4.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.00
0.00
夏普比率
322.56
298.53
0.00
特雷诺指数
-0.22
-0.96
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。