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兴全恒嘉30天持有债券A  022318
收藏成功
债券型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理邓娟
认购费率0.2%
基金规模0.0亿  ()
(2024-11-18)
(2024-11-28)
3.21%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 6636/7551
最近一月 0.16% 0.01% 4785/7519
最近三月 0.47% 0.01% 4619/7328
最近一年 2.56% 0.03% 1823/6695
(2026-01-23)
基金代码022318 基金经理邓娟 最新份额122,368.93万份   ()
基金类型债券型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-12-02 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.72亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工
具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额
的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务
费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股 票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-26 1.0322 1.0322 0.01%
2026-1-23 1.0321 1.0321 0.01%
2026-1-22 1.032 1.032 0.01%
2026-1-21 1.0319 1.0319 0.01%
2026-1-20 1.0318 1.0318 0.00%
2026-1-19 1.0318 1.0318 0.01%
2026-1-16 1.0317 1.0317 0.01%
2026-1-15 1.0316 1.0316 0.01%
2026-1-14 1.0315 1.0315 0.00%
2026-1-13 1.0315 1.0315 0.00%
2026-1-12 1.0315 1.0315 0.02%
2026-1-9 1.0313 1.0313 0.01%
2026-1-8 1.0312 1.0312 0.01%
2026-1-7 1.0311 1.0311 0.00%
2026-1-6 1.0311 1.0311 0.00%
2026-1-5 1.0311 1.0311 0.03%
2025-12-30 1.0307 1.0307 0.00%
2025-12-29 1.0307 1.0307 0.01%
2025-12-26 1.0306 1.0306 0.01%
2025-12-25 1.0305 1.0305 0.00%

邓娟女士:经济学硕士。2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金、兴全磐稳增利债券型基金基金经理助理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年02月28日至今)、兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金(2024年12月2日至今)。

任职期间收益
兴全恒嘉30天持有债券A  2024-10-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴全货币B货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.67.01% 5.73% 
兴全恒嘉30天持有债券A债券型2024-10-28 至 今 1.3--  --  
兴全恒远债券C债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.30% 1.55% 
兴全恒利一年定开债券发起式债券型2022-02-28 至 今 3.96.40% 3.56% 
兴全恒远债券A债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.32% 1.55% 
兴全恒嘉30天持有债券E债券型2025-01-03 至 今 1.1--  --  
兴全货币A货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.66.35% 5.73% 
兴全恒嘉30天持有债券C债券型2024-10-28 至 今 1.3--  --  
兴全添利宝货币货币型2019-06-26 至 今 6.610.40% 9.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓娟2024-10-28 至 今1年-10个月零30天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008173 1.1975 1.3747 0.10%
008378 2.2796 2.2796 0.62%
011339 1.1603 1.1603 0.62%
012118 1.1824 1.2364 0.10%
014087 1.1491 1.1491 0.10%
015464 1.1297 1.1297 0.00%
016464 1.2963 1.2963 0.62%
016465 1.2704 1.2704 0.62%
018620 1.1501 1.1501 0.62%
019063 1.0284 1.0534 0.10%
021979 1.0699 1.1509 0.80%
023226 1.0645 1.0645 0.64%
024747 1.2364 1.2364 0.62%
007398 1.4566 2.1406 0.00%
014900 1.0604 1.0604 0.62%
020765 1.0228 1.0428 0.10%
022473 1.2771 1.2771 0.80%
022474 1.2716 1.2716 0.80%
023204 1.2296 1.2296 0.80%
023875 2.2367 8.5062 0.62%
023881 5.113 5.973 0.62%
163417 2.1072 2.1072 0.62%
340006 3.5385 6.2845 0.80%
006984 1.0357 1.2485 0.10%
006985 1.1791 1.2451 0.10%
007449 2.8454 2.8454 0.62%
014086 1.1563 1.1563 0.10%
016481 1.1214 1.1214 0.10%
016482 1.1159 1.1159 0.10%
018597 1.1302 1.1302 0.10%
019499 1.8632 1.8632 0.62%
021590 1.2442 1.2442 0.62%
021591 1.2335 1.2335 0.62%
021685 1.0822 1.0822 0.00%
022319 1.0298 1.0298 0.10%
022962 2.7944 2.7944 0.00%
022963 1.3333 1.3333 0.80%
163415 5.136 5.996 0.62%
340007 3.974 4.164 0.62%
340008 3.113 3.933 0.62%
007450 2.7324 2.7324 0.62%
012948 1.0769 1.1427 0.10%
015465 1.1142 1.1142 0.00%
017827 1.2165 1.2165 0.62%
021247 1.1596 1.2178 0.62%
021248 1.1543 1.2071 0.62%
023143 1.1729 1.1729 0.80%
163418 0.8464 0.8464 0.62%
001819 1.0462 1.5257 0.10%
004919 1.0228 1.3437 0.10%
004952 1.5327 1.6006 0.00%
007803 1.6841 1.6841 0.62%
009007 1.0145 1.0145 0.62%
010981 1.2068 1.2068 0.62%
011336 1.1165 1.1165 0.62%
012324 1.1352 1.1352 0.10%
018197 1.0692 1.0892 0.10%
018621 1.1388 1.1388 0.62%
018869 1.5242 1.5242 0.62%
022318 1.0321 1.0321 0.10%
024475 1.2263 1.2263 0.62%
163411 3.6813 4.2732 0.62%
163412 3.364 5.928 0.62%
003949 1.2112 1.3904 0.00%
004953 1.4805 1.5484 0.00%
005712 1.0827 1.3918 0.10%
007230 2.7129 2.7129 0.80%
007802 1.7486 1.7486 0.62%
009612 1.1992 1.1992 0.62%
011337 1.0945 1.0945 0.62%
014639 1.0529 1.0529 0.62%
014901 1.0452 1.0452 0.62%
018598 1.1187 1.1187 0.10%
018610 1.049 1.049 0.62%
019384 1.5426 1.5426 0.62%
019498 1.8835 1.8835 0.62%
023201 1.1076 1.1076 0.80%
023203 1.2335 1.2335 0.80%
023227 1.0633 1.0633 0.64%
163402 0.803 11.0593 0.62%
340009 1.6471 2.2021 0.00%
008453 1.1258 1.3438 0.00%
009556 1.0166 1.0166 0.62%
009611 1.2126 1.2126 0.62%
010674 1.298 1.298 0.80%
012325 1.1274 1.1274 0.10%
014640 1.0403 1.0403 0.62%
015811 1.0206 1.1128 0.10%
018196 1.0708 1.0908 0.10%
018692 1.0688 1.0688 0.10%
018868 1.5475 1.5475 0.62%
020764 1.0248 1.0448 0.10%
021684 1.0885 1.0885 0.10%
021980 1.0677 1.1426 0.80%
023142 1.174 1.174 0.80%
023166 1.0319 1.0319 0.10%
024474 1.2305 1.2305 0.62%
563960 0.9814 0.9814 0.80%
001511 2.479 2.539 0.62%
005491 2.0339 2.0339 0.62%
008452 1.1378 1.3728 0.10%
009666 1.0082 1.2393 0.10%
010670 0.8336 0.8336 0.62%
010673 1.324 1.324 0.80%
010982 1.1837 1.1837 0.62%
011338 1.1939 1.1939 0.62%
017826 1.2364 1.2364 0.62%
018691 1.0734 1.0734 0.10%
019064 1.0203 1.0453 0.10%
023202 1.1054 1.1054 0.80%
163406 2.2467 8.5442 0.62%
163407 2.7794 2.7794 0.00%
163409 1.651 3.725 0.62%
340001 1.2883 4.3543 0.62%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币569,420.29110.51
3现金46.5600.01
4其他资产8,839.3101.72
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212802521建设银行二级01380.00(万张)38,911.57(万元)7.55(%)  
222031522进出15330.00(万张)34,075.72(万元)6.61(%)  
3212802821邮储银行二级01300.00(万张)30,695.31(万元)5.96(%)  
411250628425交通银行CD284300.00(万张)29,658.87(万元)5.76(%)  
5212009221徽商银行二级01250.00(万张)25,652.65(万元)4.98(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.02%2.56%0.0%0.0%2.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.16%
0.47%
0.13%
0.13%
2.56%
0.0%
0.0%
3.21%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
0.00
夏普比率
313.03
290.29
0.00
特雷诺指数
-0.28
-0.69
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。