公募基金 > 基金超市 > 兴全恒嘉30天持有债券A
兴全恒嘉30天持有债券A  022318
收藏成功
债券型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理邓娟
认购费率0.2%
基金规模0.0亿  ()
(2024-11-18)
(2024-11-28)
2.97%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 4854/6981
最近一月 0.12% -0.0% 590/6946
最近三月 0.49% 0.0% 2372/6826
最近一年 2.96% 0.02% 1164/6165
(2025-12-11)
基金代码022318 基金经理邓娟 最新份额13,600.87万份   ()
基金类型债券型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-12-02 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.72亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工
具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额
的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务
费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股 票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-11 1.0297 1.0297 0.01%
2025-12-10 1.0296 1.0296 0.01%
2025-12-9 1.0295 1.0295 0.01%
2025-12-8 1.0294 1.0294 0.01%
2025-12-5 1.0293 1.0293 0.01%
2025-12-4 1.0292 1.0292 -0.01%
2025-12-3 1.0293 1.0293 0.00%
2025-12-2 1.0293 1.0293 0.01%
2025-12-1 1.0292 1.0292 0.01%
2025-11-28 1.0291 1.0291 0.01%
2025-11-27 1.029 1.029 0.00%
2025-11-26 1.029 1.029 -0.01%
2025-11-25 1.0291 1.0291 0.01%
2025-11-24 1.029 1.029 0.01%
2025-11-21 1.0289 1.0289 0.00%
2025-11-20 1.0289 1.0289 0.01%
2025-11-19 1.0288 1.0288 0.00%
2025-11-18 1.0288 1.0288 0.01%
2025-11-17 1.0287 1.0287 0.01%
2025-11-14 1.0286 1.0286 0.00%

邓娟女士:经济学硕士。2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金、兴全磐稳增利债券型基金基金经理助理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年02月28日至今)、兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金(2024年12月2日至今)。

任职期间收益
兴全恒嘉30天持有债券A  2024-10-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴全货币B货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.67.01% 5.73% 
兴全恒嘉30天持有债券A债券型2024-10-28 至 今 1.1--  --  
兴全恒远债券C债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.30% 1.55% 
兴全恒利一年定开债券发起式债券型2022-02-28 至 今 3.86.40% 3.56% 
兴全恒远债券A债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.32% 1.55% 
兴全恒嘉30天持有债券E债券型2025-01-03 至 今 0.9--  --  
兴全货币A货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.66.35% 5.73% 
兴全恒嘉30天持有债券C债券型2024-10-28 至 今 1.1--  --  
兴全添利宝货币货币型2019-06-26 至 今 6.510.40% 9.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓娟2024-10-28 至 今1年1个月零14天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001511 2.249 2.309 -0.80%
001819 1.0398 1.5193 0.00%
003949 1.2003 1.3795 0.00%
004953 1.423 1.4909 0.00%
010673 1.22 1.22 -0.92%
014901 1.0199 1.0199 -0.80%
015811 1.0155 1.1077 0.00%
016464 1.2075 1.2075 -0.80%
021247 1.1291 1.1873 -0.80%
021685 1.0666 1.0666 0.00%
023227 1.0127 1.0127 -0.87%
024474 1.0987 1.0987 -0.80%
163418 0.7508 0.7508 -0.80%
005491 1.883 1.883 -0.80%
006985 1.1684 1.2344 0.00%
007449 2.4747 2.4747 -0.80%
007803 1.5263 1.5263 -0.80%
008378 2.0885 2.0885 -0.80%
009611 1.1747 1.1747 -0.80%
018196 1.0637 1.0837 0.00%
018598 1.1045 1.1045 0.00%
019064 1.0185 1.0435 0.00%
019498 1.6483 1.6483 -0.80%
019499 1.6316 1.6316 -0.80%
020764 1.0231 1.0431 0.00%
020765 1.0213 1.0413 0.00%
023166 1.0296 1.0296 0.00%
023204 1.1857 1.1857 -0.92%
006984 1.0307 1.2435 0.00%
007230 2.5905 2.5905 -0.92%
007398 1.422 2.106 0.00%
007450 2.378 2.378 -0.80%
012118 1.1718 1.2258 0.00%
012948 1.0739 1.1397 0.00%
014640 0.9333 0.9333 -0.80%
015464 1.1011 1.1011 0.00%
016482 1.1086 1.1086 0.00%
018621 1.1154 1.1154 -0.80%
021248 1.1248 1.1776 -0.80%
021684 1.0723 1.0723 0.00%
021979 1.1209 1.1209 -0.92%
022962 2.6656 2.6656 -0.92%
024475 1.0957 1.0957 -0.80%
024747 1.1832 1.1832 -0.80%
340006 3.0054 5.7514 -0.92%
011336 1.0679 1.0679 -0.80%
014900 1.0343 1.0343 -0.80%
017826 1.1831 1.1831 -0.80%
018610 1.0471 1.0471 -0.80%
018620 1.1261 1.1261 -0.80%
021590 1.1526 1.1526 -0.80%
023881 4.591 5.451 -0.80%
163406 2.0508 7.7992 -0.80%
163407 2.6528 2.6528 -0.92%
340007 3.606 3.796 -0.80%
340009 1.6072 2.1622 0.00%
009556 0.8838 0.8838 -0.80%
009666 1.0147 1.2338 0.00%
010981 1.1864 1.1864 -0.80%
010982 1.1643 1.1643 -0.80%
011337 1.0474 1.0474 -0.80%
011338 0.9408 0.9408 -0.80%
011339 0.915 0.915 -0.80%
012325 1.1251 1.1251 0.00%
014639 0.9443 0.9443 -0.80%
018692 1.0647 1.0647 0.00%
019063 1.0264 1.0514 0.00%
022318 1.0297 1.0297 0.00%
023142 0.9914 0.9914 -0.92%
004919 1.0179 1.3388 0.00%
004952 1.4725 1.5404 0.00%
005712 1.0776 1.3867 0.00%
007802 1.5837 1.5837 -0.80%
008173 1.1871 1.3643 0.00%
008452 1.1241 1.3591 0.00%
008453 1.1128 1.3308 0.00%
009612 1.162 1.162 -0.80%
010670 0.7399 0.7399 -0.80%
012324 1.1328 1.1328 0.00%
016465 1.1842 1.1842 -0.80%
016481 1.1138 1.1138 0.00%
017827 1.1649 1.1649 -0.80%
018691 1.0692 1.0692 0.00%
018869 1.406 1.406 -0.80%
019384 1.3903 1.3903 -0.80%
022473 1.1861 1.1861 -0.92%
022474 1.1815 1.1815 -0.92%
022963 1.2277 1.2277 -0.92%
023203 1.189 1.189 -0.92%
023226 1.0135 1.0135 -0.87%
163411 3.1375 3.642 -0.80%
163415 4.609 5.469 -0.80%
010674 1.1966 1.1966 -0.92%
015465 1.0865 1.0865 0.00%
023143 0.9909 0.9909 -0.92%
023202 1.0561 1.0561 -0.92%
163412 2.992 5.556 -0.80%
340001 1.1664 4.2324 -0.80%
009007 0.9575 0.9575 -0.80%
014086 1.1513 1.1513 0.00%
014087 1.1443 1.1443 0.00%
018197 1.0623 1.0823 0.00%
018597 1.1153 1.1153 0.00%
018868 1.4265 1.4265 -0.80%
021591 1.1436 1.1436 -0.80%
021980 1.1135 1.1135 -0.92%
022319 1.0276 1.0276 0.00%
023201 1.0577 1.0577 -0.92%
023875 2.0429 7.7692 -0.80%
163402 0.697 10.6359 -0.80%
163409 1.406 3.48 -0.80%
163417 1.9496 1.9496 -0.80%
340008 2.7868 3.6068 -0.80%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币202,024.0992.34
3现金15.9500.01
4其他资产9,490.8004.34
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1202007820成都银行永续债200.00(万张)20,906.17(万元)9.56(%)  
2202008020长沙银行二级180.00(万张)18,773.07(万元)8.58(%)  
325041125农发11120.00(万张)12,110.28(万元)5.54(%)  
4212009221徽商银行二级01110.00(万张)11,677.37(万元)5.34(%)  
5212301021中信保诚人寿100.00(万张)10,301.50(万元)4.71(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.56%2.96%0.0%0.0%2.9%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.49%
0.95%
2.42%
2.96%
0.0%
0.0%
2.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.00
0.00
夏普比率
310.50
296.28
0.00
特雷诺指数
-0.13
-0.80
0.00
詹森指数
0.02
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。