公募基金 > 基金超市 > 兴全货币A
| 基金代码340005 | 基金经理谢芝兰 | 最新份额117,468.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模479.95亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.18% |
| 成立日期2006-04-27 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模17.3亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础上，使基金资产的变现损失降低至最低程度并有效地规避市场利率风险和再投资风险等，使基金收益达到同期货币市场的收益水平，力争超越业绩比较基准。
投资范围
1.现金
2.期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3. 剩余期限在397天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具，资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
2、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零，当日投资人不记收益。
3、本基金每日进行收益支付时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零，则保持投资人基金份额不变；若当日净收益小于零，缩减投资人基金份额。
4、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
5、当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。
6、在符合相关法律、法规及规范性文件的规定，并且不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致并得到批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
谢芝兰女士：中国国籍，经济学硕士。历任信诚基金管理有限公司交易员，2014年8月加入兴业全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。现任兴全货币市场证券投资基金基金经理（2016年4月22日起至今）、兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金基金经理（2021年6月2日起至今）。
任职期间收益
兴全货币A 2016-04-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴全货币B | 货币型 | 2017-03-31 至 今 | 9.3 | 22.33% | 18.45% |
| 兴全恒惠30天持有超短债A | 债券型 | 2021-05-17 至 今 | 5.2 | 9.00% | 6.56% |
| 兴全货币E | 货币型 | 2023-05-10 至 今 | 3.2 | 0.01% | 1.42% |
| 兴全货币A | 货币型 | 2016-04-22 至 今 | 10.3 | 23.88% | 21.21% |
| 兴全恒惠30天持有超短债C | 债券型 | 2021-05-17 至 今 | 5.2 | 8.57% | 6.56% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓娟 | 2019-06-17 至 2022-01-14 | 2年-6个月零28天 | 6.35 | 5.73 |
| 谢芝兰 | 2016-04-22 至 今 | 10年3个月零30天 | 23.88 | 21.21 |
| 钟明 | 2015-06-30 至 2017-05-04 | 1年-2个月零4天 | 6.13 | 5.22 |
| 杨云 | 2014-06-10 至 2015-07-10 | 1年1个月零30天 | 5.19 | 4.67 |
| 张睿 | 2012-06-29 至 2014-06-10 | 1年-1个月零12天 | 7.82 | 7.88 |
| 李友超 | 2007-04-17 至 2012-06-29 | 5年2个月零12天 | 14.61 | 16.29 |
| 刘兆洋 | 2006-04-07 至 2007-04-25 | 1年0个月零18天 | 1.79 | 1.99 |
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
| 公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004952 | 1.5258 | 1.5937 | 0.18% | |
| 340007 | 4.079 | 4.269 | 3.45% | |
| 010673 | 1.2365 | 1.2365 | 3.56% | |
| 163409 | 1.495 | 3.569 | 3.45% | |
| 011337 | 0.9721 | 0.9721 | 3.45% | |
| 018620 | 1.0861 | 1.0861 | 3.45% | |
| 022319 | 1.0393 | 1.0393 | 0.18% | |
| 023166 | 1.0425 | 1.0425 | 0.18% | |
| 026815 | 1.0387 | 1.0387 | 3.56% | |
| 024747 | 1.1352 | 1.1352 | 3.45% | |
| 027054 | 1.0045 | 1.0045 | 3.56% | |
| 008378 | 2.3252 | 2.3252 | 3.45% | |
| 008452 | 1.1547 | 1.3897 | 0.18% | |
| 340001 | 1.091 | 4.3056 | 3.45% | |
| 340008 | 3.0859 | 3.9059 | 3.45% | |
| 001819 | 1.0305 | 1.5437 | 0.18% | |
| 001511 | 2.519 | 2.579 | 3.45% | |
| 163407 | 2.7323 | 2.7323 | 3.56% | |
| 163412 | 4.28 | 6.844 | 3.45% | |
| 014639 | 1.3721 | 1.3721 | 3.45% | |
| 010982 | 1.184 | 1.184 | 3.45% | |
| 015464 | 1.1385 | 1.1385 | 0.18% | |
| 015465 | 1.1208 | 1.1208 | 0.18% | |
| 018869 | 1.8561 | 1.8561 | 3.45% | |
| 018197 | 1.0633 | 1.1053 | 0.18% | |
| 018610 | 1.0557 | 1.0557 | 3.45% | |
| 021684 | 1.0932 | 1.0932 | 0.18% | |
| 021685 | 1.0848 | 1.0848 | 0.18% | |
| 024474 | 1.4041 | 1.4041 | 3.45% | |
| 026057 | 0.9625 | 0.9625 | 0.18% | |
| 026814 | 1.0393 | 1.0393 | 3.56% | |
| 004919 | 1.0262 | 1.3601 | 0.18% | |
| 003949 | 1.2362 | 1.4154 | 0.18% | |
| 340009 | 1.6385 | 2.1935 | 0.18% | |
| 006985 | 1.2055 | 1.2715 | 0.18% | |
| 009666 | 1.0075 | 1.2625 | 0.18% | |
| 010670 | 0.8673 | 0.8673 | 3.45% | |
| 012324 | 1.1447 | 1.1447 | 0.18% | |
| 012325 | 1.136 | 1.136 | 0.18% | |
| 014900 | 1.0583 | 1.0583 | 3.45% | |
| 010981 | 1.2095 | 1.2095 | 3.45% | |
| 016464 | 1.3306 | 1.3306 | 3.45% | |
| 015811 | 1.0223 | 1.1297 | 0.18% | |
| 019063 | 1.0502 | 1.0752 | 0.18% | |
| 563960 | 0.9576 | 0.9576 | 3.56% | |
| 021591 | 1.2136 | 1.2136 | 3.45% | |
| 024475 | 1.3953 | 1.3953 | 3.45% | |
| 022963 | 1.2491 | 1.2491 | 3.56% | |
| 023142 | 1.1153 | 1.1153 | 3.56% | |
| 023143 | 1.112 | 1.112 | 3.56% | |
| 007803 | 1.6847 | 1.6847 | 3.45% | |
| 007449 | 3.0819 | 3.0819 | 3.45% | |
| 007450 | 2.951 | 2.951 | 3.45% | |
| 163415 | 5.429 | 6.289 | 3.45% | |
| 012948 | 1.0837 | 1.1584 | 0.18% | |
| 014640 | 1.3536 | 1.3536 | 3.45% | |
| 011336 | 0.9935 | 0.9935 | 3.45% | |
| 017826 | 1.135 | 1.135 | 3.45% | |
| 019499 | 1.8101 | 1.8101 | 3.45% | |
| 022962 | 2.7535 | 2.7535 | 3.56% | |
| 023204 | 1.2703 | 1.2703 | 3.56% | |
| 023226 | 1.0556 | 1.0556 | 2.95% | |
| 023227 | 1.0528 | 1.0528 | 2.95% | |
| 005712 | 1.0855 | 1.4096 | 0.18% | |
| 340006 | 3.8428 | 6.5888 | 3.56% | |
| 007398 | 1.4461 | 2.1301 | 0.18% | |
| 010674 | 1.2098 | 1.2098 | 3.56% | |
| 163411 | 4.1095 | 4.7702 | 3.45% | |
| 163417 | 2.1365 | 2.1365 | 3.45% | |
| 163418 | 0.8828 | 0.8828 | 3.45% | |
| 008173 | 1.2211 | 1.3983 | 0.18% | |
| 014901 | 1.041 | 1.041 | 3.45% | |
| 014087 | 1.1643 | 1.1643 | 0.18% | |
| 016481 | 1.1052 | 1.1402 | 0.18% | |
| 019384 | 1.243 | 1.543 | 3.45% | |
| 019498 | 1.8353 | 1.8353 | 3.45% | |
| 018597 | 1.1338 | 1.1338 | 0.18% | |
| 018598 | 1.1201 | 1.1201 | 0.18% | |
| 018692 | 1.0823 | 1.0823 | 0.18% | |
| 021247 | 1.0808 | 1.2179 | 3.45% | |
| 021590 | 1.2277 | 1.2277 | 3.45% | |
| 023202 | 1.0896 | 1.0896 | 3.56% | |
| 023881 | 5.389 | 6.249 | 3.45% | |
| 027160 | 0.9434 | 0.9434 | 3.56% | |
| 004953 | 1.4709 | 1.5388 | 0.18% | |
| 008453 | 1.1402 | 1.3582 | 0.18% | |
| 006984 | 1.0222 | 1.2652 | 0.18% | |
| 163402 | 0.9075 | 11.4766 | 3.45% | |
| 009556 | 1.0633 | 1.0633 | 3.45% | |
| 016482 | 1.1008 | 1.1338 | 0.18% | |
| 018196 | 1.0477 | 1.1077 | 0.18% | |
| 018691 | 1.0881 | 1.0881 | 0.18% | |
| 020765 | 1.0244 | 1.0567 | 0.18% | |
| 022474 | 1.2923 | 1.2923 | 3.56% | |
| 023203 | 1.2768 | 1.2768 | 3.56% | |
| 026058 | 0.9617 | 0.9617 | 0.18% | |
| 027161 | 0.9431 | 0.9431 | 3.56% | |
| 009007 | 0.8718 | 0.8718 | 3.45% | |
| 007230 | 2.6616 | 2.6616 | 3.56% | |
| 163406 | 2.5719 | 9.781 | 3.45% | |
| 011338 | 0.9164 | 0.9164 | 3.45% | |
| 011339 | 0.8879 | 0.8879 | 3.45% | |
| 016465 | 1.3001 | 1.3001 | 3.45% | |
| 018868 | 1.8901 | 1.8901 | 3.45% | |
| 019064 | 1.0407 | 1.0657 | 0.18% | |
| 017827 | 1.1136 | 1.1136 | 3.45% | |
| 018621 | 1.0732 | 1.0732 | 3.45% | |
| 021248 | 1.044 | 1.2031 | 3.45% | |
| 020764 | 1.0247 | 1.0591 | 0.18% | |
| 023201 | 1.0938 | 1.0938 | 3.56% | |
| 023875 | 2.553 | 9.7091 | 3.45% | |
| 027053 | 1.0049 | 1.0049 | 3.56% | |
| 007802 | 1.7544 | 1.7544 | 3.45% | |
| 009611 | 1.2152 | 1.2152 | 3.45% | |
| 009612 | 1.2006 | 1.2006 | 3.45% | |
| 012118 | 1.2077 | 1.2617 | 0.18% | |
| 014086 | 1.1725 | 1.1725 | 0.18% | |
| 021979 | 1.0208 | 1.1018 | 3.56% | |
| 021980 | 1.0158 | 1.0907 | 3.56% | |
| 022318 | 1.0426 | 1.0426 | 0.18% | |
| 022473 | 1.3005 | 1.3005 | 3.56% | |
| 005491 | 2.0561 | 2.0561 | 3.45% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 8,934,574.07 | 90.74 |
| 3 | 现金 | 5,503,337.07 | 55.89 |
| 4 | 其他资产 | 138,150.95 | 01.40 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112514194 | 25江苏银行CD194 | 1,000.00(万张) | 99,734.57(万元) | 1.01(%) |
| 2 | 112696155 | 26长沙银行CD098 | 1,000.00(万张) | 99,782.01(万元) | 1.01(%) |
| 3 | 112603111 | 26农业银行CD111 | 1,000.00(万张) | 99,810.12(万元) | 1.01(%) |
| 4 | 112603127 | 26农业银行CD127 | 1,000.00(万张) | 99,782.01(万元) | 1.01(%) |
| 5 | 112697266 | 26广州农村商业银行CD063 | 1,000.00(万张) | 99,310.99(万元) | 1.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.061% | 1.170% | 1.542% | 1.748% | 2.776% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.26% | 0.55% | 0.62% | 1.17% | 4.7% | 9.06% | 74.09% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -894.08 | -182.33 | -106.82 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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