基金公司 基金经理何以广 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019384 | 基金经理何以广 | 最新份额36,479.19万份 () |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2023-12-04 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过深入的基本面研究挖掘具有较好盈利能力和市场竞争力的公司,力求实现资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0518 | 1.0518 | 0.78% |
2024-4-26 | 1.0437 | 1.0437 | 0.14% |
2024-4-19 | 1.0422 | 1.0422 | 1.60% |
2024-4-12 | 1.0258 | 1.0258 | -0.23% |
2024-4-3 | 1.0282 | 1.0282 | 0.91% |
2024-3-29 | 1.0189 | 1.0189 | -0.23% |
2024-3-22 | 1.0213 | 1.0213 | -0.88% |
2024-3-15 | 1.0304 | 1.0304 | 0.17% |
2024-3-8 | 1.0287 | 1.0287 | 2.05% |
2024-3-1 | 1.008 | 1.008 | 0.46% |
2024-2-23 | 1.0034 | 1.0034 | 0.87% |
2024-2-8 | 0.9947 | 0.9947 | 1.32% |
2024-2-2 | 0.9817 | 0.9817 | -0.87% |
2024-1-26 | 0.9903 | 0.9903 | 0.08% |
2024-1-19 | 0.9895 | 0.9895 | -0.60% |
2024-1-12 | 0.9955 | 0.9955 | -0.19% |
2024-1-5 | 0.9974 | 0.9974 | -0.28% |
2023-12-31 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
2023-12-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.29% |
2023-12-22 | 0.9972 | 0.9972 | -0.17% |
何以广先生:中国籍,CFA、CPA,清华大学核工程与核技术学士、清华大学核科学与技术连读博士。2011年进入长城基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理、总经理助理兼公募基金投资决策委员会委员、研究部总经理。2023年10月起担任兴证全球可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城智能产业混合A | 混合型 | 2018-05-07 至 2023-02-10 | 4.8 | 111.91% | 59.62% |
长城安心回报混合C | 混合型 | 2022-06-14 至 2023-02-10 | 0.7 | -9.04% | -1.08% |
长城环保主题混合A | 混合型 | 2017-08-18 至 2018-12-07 | 1.3 | -18.02% | -7.55% |
长城研究精选混合A | 混合型 | 2019-05-14 至 2023-02-10 | 3.7 | 51.84% | 56.70% |
长城研究精选混合C | 混合型 | 2021-12-16 至 2023-02-10 | 1.2 | -26.79% | -12.67% |
长城中小盘混合A | 混合型 | 2015-06-04 至 2023-02-10 | 7.7 | 72.26% | 34.29% |
长城优化升级混合A | 混合型 | 2015-05-26 至 2016-07-27 | 1.2 | -16.07% | -21.29% |
长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型 | 2021-01-25 至 2022-10-21 | 1.7 | -15.48% | -4.63% |
长城均衡优选混合A | 混合型 | 2020-11-06 至 2023-02-10 | 2.3 | -15.65% | 0.86% |
兴证全球可持续投资三年定开混合 | 混合型 | 2023-10-23 至 今 | 0.5 | -0.97% | -11.40% |
长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型 | 2021-01-25 至 2022-10-21 | 1.7 | -14.39% | -4.63% |
长城中小盘混合C | 混合型 | 2022-05-13 至 2023-02-10 | 0.7 | 2.53% | 4.49% |
长城久富混合(LOF)A | 混合型 | 2016-09-06 至 2018-12-28 | 2.3 | -7.52% | -8.12% |
长城品质成长混合C | 混合型 | 2020-11-25 至 2023-02-10 | 2.2 | -22.73% | -3.13% |
长城安心回报混合A | 混合型 | 2017-03-16 至 2023-02-10 | 5.9 | 59.54% | 70.41% |
长城品质成长混合A | 混合型 | 2020-11-25 至 2023-02-10 | 2.2 | -21.74% | -3.12% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何以广 | 2023-10-23 至 今 | 0年-6个月零8天 | -0.97 | -11.40 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 26,617.71 | 71.61 |
2 | 债券及货币 | 2,680.35 | 07.21 |
3 | 现金 | 2,680.35 | 07.21 |
4 | 其他资产 | 403.64 | 01.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00883 | 中国海洋石油 | 60.30 | 990.53 | 2.66% | 60.30 |
002078 | 太阳纸业 | 65.63 | 955.57 | 2.57% | 65.63 |
002028 | 思源电气 | 15.43 | 920.40 | 2.48% | 15.43 |
600522 | 中天科技 | 59.06 | 828.61 | 2.23% | 59.06 |
601567 | 三星医疗 | 28.78 | 820.15 | 2.21% | 28.78 |
603979 | 金诚信 | 15.13 | 802.04 | 2.16% | 15.13 |
000568 | 泸州老窖 | 04.25 | 784.66 | 2.11% | 4.25 |
02899 | 紫金矿业 | 55.40 | 784.48 | 2.11% | 55.40 |
000975 | 银泰黄金 | 42.44 | 767.74 | 2.07% | 42.44 |
001979 | 招商蛇口 | 81.12 | 766.58 | 2.06% | 81.12 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<500 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<30天 | 1.5% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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