基金代码200012 | 基金经理周诗博 | 最新份额36,853.35万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模11.31亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-01-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于具有较高成长性的中小盘股票,在控制风险的基础上,采用积极主动的投资策略,力求实现基金资产的持续增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其
本基金每半年对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值占比达到总流通市值60%的股票为中小盘股票。
在此期间,对于未纳入最近一次排序范围的股票(如新股上市、恢复上市股票等),如果其流通市值或预计流通市值(如对于未上市新股)能够满足以上标准,也将纳入中小盘股票的备选投资范围。排序时遇到停牌或暂停交易的股票,本基金将根据市场情况,取停牌前收盘价或最能体现投资者利益最大化原则的公允价值计算其流通市值。
如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、同一类别每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金,同时本基金追求个股的成长收益,所以为较高风险、较高收益产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.5628 | 1.9404 | -0.24% |
2024-4-29 | 1.5666 | 1.9442 | 1.19% |
2024-4-26 | 1.5482 | 1.9258 | 1.24% |
2024-4-25 | 1.5293 | 1.9069 | -0.27% |
2024-4-24 | 1.5335 | 1.9111 | 1.25% |
2024-4-23 | 1.5145 | 1.8921 | -0.83% |
2024-4-22 | 1.5271 | 1.9047 | -1.53% |
2024-4-19 | 1.5509 | 1.9285 | -0.06% |
2024-4-18 | 1.5519 | 1.9295 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.551 | 1.9286 | 2.49% |
2024-4-16 | 1.5133 | 1.8909 | -2.28% |
2024-4-15 | 1.5486 | 1.9262 | 0.60% |
2024-4-12 | 1.5393 | 1.9169 | 0.12% |
2024-4-11 | 1.5374 | 1.915 | 0.71% |
2024-4-10 | 1.5266 | 1.9042 | -1.01% |
2024-4-9 | 1.5421 | 1.9197 | 0.19% |
2024-4-8 | 1.5391 | 1.9167 | -1.07% |
2024-4-3 | 1.5558 | 1.9334 | -0.45% |
2024-4-2 | 1.5628 | 1.9404 | -0.49% |
2024-4-1 | 1.5705 | 1.9481 | 1.66% |
周诗博先生:中国国籍,清华大学工学学士、经济学双学士、工学硕士。2016年10月进入长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、权益类基金经理助理兼策略研究员。自2021年1月至今任长城优化升级混合型证券投资基金基金经理,自2023年2月至今任长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城研究精选混合A | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | -40.99% | -22.44% |
长城研究精选混合C | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | -41.35% | -22.44% |
长城中小盘混合A | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | -41.21% | -22.44% |
长城优化升级混合A | 混合型 | 2021-01-04 至 今 | 3.3 | -20.82% | -25.75% |
长城优化升级混合C | 混合型 | 2021-08-11 至 今 | 2.7 | -42.87% | -30.24% |
长城中小盘混合C | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | -41.50% | -22.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周诗博 | 2023-02-10 至 今 | 1年2个月零21天 | -41.21 | -22.44 |
何以广 | 2015-06-04 至 2023-02-10 | 7年8个月零6天 | 72.26 | 34.29 |
于雷 | 2013-06-18 至 2015-06-25 | 2年0个月零7天 | 52.11 | 102.64 |
杨建华 | 2010-12-14 至 2013-06-17 | 2年6个月零3天 | -7.00 | -14.93 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 46,713.57 | 81.92 |
2 | 债券及货币 | 12,142.70 | 21.29 |
3 | 现金 | 12,142.70 | 21.29 |
4 | 其他资产 | 45.66 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688630 | 芯碁微装 | 47.87 | 3,144.82 | 5.52% | -29.71 |
688009 | 中国通号 | 380.29 | 2,141.05 | 3.75% | 380.29 |
003021 | 兆威机电 | 32.98 | 2,036.27 | 3.57% | -34.08 |
601689 | 拓普集团 | 31.81 | 2,009.81 | 3.52% | -3.26 |
300750 | 宁德时代 | 10.23 | 1,944.58 | 3.41% | 4.73 |
300567 | 精测电子 | 25.73 | 1,877.00 | 3.29% | -23.88 |
002429 | 兆驰股份 | 364.70 | 1,827.15 | 3.20% | 364.70 |
300679 | 电连技术 | 41.39 | 1,664.29 | 2.92% | 41.39 |
605060 | 联德股份 | 96.88 | 1,650.84 | 2.90% | -28.98 |
000700 | 模塑科技 | 209.56 | 1,498.35 | 2.63% | -0.15 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.0865 |
2 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 0.0935 |
3 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 0.0988 |
4 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 0.0988 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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