基金公司 基金经理马强 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018601 | 基金经理马强 | 最新份额1,510.08万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2023-09-22 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在保持流动性和控制风险的前提下，通过积极主动的组合管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后每一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.0851 | 1.0851 | 0.07% |
| 2026-6-26 | 1.0843 | 1.0843 | -0.05% |
| 2026-6-25 | 1.0848 | 1.0848 | 0.03% |
| 2026-6-24 | 1.0845 | 1.0845 | 0.03% |
| 2026-6-23 | 1.0842 | 1.0842 | -0.12% |
| 2026-6-22 | 1.0855 | 1.0855 | 0.04% |
| 2026-6-18 | 1.0851 | 1.0851 | -0.05% |
| 2026-6-17 | 1.0856 | 1.0856 | -0.04% |
| 2026-6-16 | 1.086 | 1.086 | -0.05% |
| 2026-6-15 | 1.0865 | 1.0865 | 0.18% |
| 2026-6-12 | 1.0846 | 1.0846 | 0.06% |
| 2026-6-11 | 1.084 | 1.084 | -0.01% |
| 2026-6-10 | 1.0841 | 1.0841 | -0.06% |
| 2026-6-9 | 1.0848 | 1.0848 | 0.01% |
| 2026-6-8 | 1.0847 | 1.0847 | -0.02% |
| 2026-6-5 | 1.0849 | 1.0849 | -0.07% |
| 2026-6-4 | 1.0857 | 1.0857 | -0.06% |
| 2026-6-3 | 1.0863 | 1.0863 | -0.05% |
| 2026-6-2 | 1.0868 | 1.0868 | 0.02% |
| 2026-6-1 | 1.0866 | 1.0866 | 0.05% |
马强先生：硕士，注册金融分析师（CFA）。2007年7月-2012年2月曾就职于招商银行股份有限公司，2012年2月-2012年9月曾就职于中国国际金融有限公司。2012年9月加入长城基金管理有限公司，历任产品研发部产品经理、固定收益部总经理、基金经理助理。现任公司总经理助理、多元资产投资部总经理、基金组合投资部总经理、投委会委员兼基金经理，自2015年6月至2017年3月任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2015年12月至2018年6月任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”基金经理，自2017年7月至2018年9月任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年4月至2018年11月任“长城久益保本混合型证券投资基金”，自2016年5月至2019年1月任“长城久安保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年11月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2015年12月至2019年1月任“长城新策略灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2017年7月至2019年1月任“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理，自2016年5月至2019年5月任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年7月至2019年7月任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理，自2017年7月至2020年7月任“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理，自2019年2月至2020年7月任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理，自2018年8月至2021年10月任“长城久惠灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2018年11月至2024年6月任“长城久益灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。自2016年4月至今任“长城新优选混合型证券投资基金”，自2020年11月至今任“长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年1月至今任“长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年3月至今任“长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年4月至今任“长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年7月至今任“长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2022年1月至今任“长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2023年7月至今任“长城久惠灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2023年9月至今任“长城集利债券型发起式证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城新策略混合C | 混合型 | 2015-12-15 至 2018-12-14 | 3.0 | 21.80% | -10.56% |
| 长城新优选混合C | 混合型 | 2016-04-15 至 今 | 10.2 | 35.19% | 36.02% |
| 长城久润混合A | 混合型 | 2016-05-20 至 2019-05-07 | 3.0 | 2.91% | 11.39% |
| 长城优选添盈一年混合A | 混合型 | 2022-08-12 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 长城稳健成长混合A | 混合型 | 2017-07-27 至 2018-09-06 | 1.1 | 3.41% | -3.77% |
| 长城新优选混合A | 混合型 | 2016-04-15 至 今 | 10.2 | 40.79% | 36.02% |
| 长城兴瑞稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 长城兴瑞稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 长城集利债券发起式A | 债券型 | 2023-08-24 至 今 | 2.9 | 0.83% | 0.59% |
| 长城集利债券发起式E | 债券型 | 2025-07-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 长城久惠混合A | 混合型 | 2018-08-02 至 2021-10-15 | 3.2 | 66.06% | 88.58% |
| 长城久惠混合A | 混合型 | 2023-07-03 至 今 | 3.0 | -14.18% | -18.88% |
| 长城行业轮动混合A | 混合型 | 2016-05-20 至 2019-01-18 | 2.7 | 6.65% | -0.32% |
| 长城优选稳进六个月混合A | 混合型 | 2021-03-08 至 2025-04-30 | 4.1 | 0.65% | -24.33% |
| 长城优选招益一年混合C | 混合型 | 2021-11-19 至 2025-07-25 | 3.7 | -4.73% | -26.84% |
| 长城久益混合A | 混合型 | 2016-04-05 至 2024-06-18 | 8.2 | 2.35% | 39.87% |
| 长城优选回报六个月混合A | 混合型 | 2020-12-18 至 今 | 5.5 | -2.03% | -27.50% |
| 长城优选回报六个月混合C | 混合型 | 2020-12-18 至 今 | 5.5 | -3.22% | -27.50% |
| 长城优选添利一年混合C | 混合型 | 2021-07-02 至 2025-10-10 | 4.3 | -4.99% | -29.72% |
| 长城优选添瑞六个月混合A | 混合型 | 2021-03-01 至 今 | 5.3 | -2.66% | -24.09% |
| 长城优选添盈一年混合C | 混合型 | 2022-08-12 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 长城积极增利债券C | 债券型 | 2017-07-27 至 2020-07-20 | 3.0 | 15.31% | 14.24% |
| 长城新策略混合A | 混合型 | 2015-12-15 至 2018-12-14 | 3.0 | 6.12% | -10.53% |
| 长城久益混合C | 混合型 | 2016-04-05 至 2024-06-18 | 8.2 | -2.35% | 39.87% |
| 长城久盛安稳两年定期开放债券 | 债券型 | 2016-10-24 至 2018-11-10 | 2.0 | 7.50% | 2.95% |
| 长城优选增强六个月混合A | 混合型 | 2020-10-14 至 今 | 5.7 | 0.21% | -19.61% |
| 长城优选增强六个月混合C | 混合型 | 2020-10-14 至 今 | 5.7 | -1.08% | -19.61% |
| 长城优选稳进六个月混合C | 混合型 | 2021-03-08 至 2025-04-30 | 4.1 | -0.48% | -24.33% |
| 长城优选添瑞六个月混合C | 混合型 | 2021-03-01 至 今 | 5.3 | -3.76% | -24.09% |
| 长城优选招益一年混合A | 混合型 | 2021-11-19 至 2025-07-25 | 3.7 | -3.96% | -26.84% |
| 长城集利债券发起式C | 债券型 | 2023-08-24 至 今 | 2.9 | 0.72% | 0.59% |
| 长城久恒混合A | 混合型 | 2015-06-24 至 2017-03-16 | 1.7 | 4.53% | -14.57% |
| 长城积极增利债券A | 债券型 | 2017-07-27 至 2020-07-20 | 3.0 | 16.66% | 14.24% |
| 长城新视野混合C | 混合型 | 2017-07-27 至 2018-12-07 | 1.4 | 0.84% | -6.64% |
| 长城久悦债券A | 债券型 | 2019-01-03 至 2020-07-17 | 1.5 | 9.29% | 7.16% |
| 长城优选添利一年混合A | 混合型 | 2021-07-02 至 2025-10-10 | 4.3 | -4.02% | -29.72% |
| 长城久惠混合C | 混合型 | 2023-07-03 至 今 | 3.0 | -14.49% | -18.89% |
| 长城久鑫混合A | 混合型 | 2015-12-15 至 2018-06-22 | 2.5 | 2.28% | -0.35% |
| 长城新视野混合A | 混合型 | 2017-07-27 至 2018-12-07 | 1.4 | 4.80% | -6.64% |
| 长城久鼎混合A | 混合型 | 2016-07-26 至 2019-07-26 | 3.0 | 6.62% | 9.35% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马强 | 2023-08-24 至 今 | 2年10个月零6天 | 0.83 | 0.59 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 650.69 | 09.22 |
| 2 | 债券及货币 | 5,913.38 | 83.78 |
| 3 | 现金 | 148.38 | 02.10 |
| 4 | 其他资产 | 23.91 | 00.34 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000333 | 美的集团 | 00.90 | 68.72 | 0.97% | 0.00 |
| 00941 | 中国移动 | 00.85 | 59.40 | 0.84% | -0.35 |
| 02388 | 中银香港 | 01.20 | 45.35 | 0.64% | 0.00 |
| 601601 | 中国太保 | 00.92 | 34.12 | 0.48% | 0.00 |
| 601088 | 中国神华 | 00.62 | 28.98 | 0.41% | 0.00 |
| 01378 | 中国宏桥 | 00.90 | 27.62 | 0.39% | 0.00 |
| 02688 | 新奥能源 | 00.44 | 24.61 | 0.35% | 0.00 |
| 601077 | 渝农商行 | 03.38 | 23.83 | 0.34% | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 03.11 | 23.76 | 0.34% | 0.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 00.61 | 22.08 | 0.31% | 0.61 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250202 | 25国开02 | 20.00(万张) | 2,027.05(万元) | 28.72(%) |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 10.00(万张) | 1,042.27(万元) | 14.77(%) |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 07.60(万张) | 770.09(万元) | 10.91(%) |
| 4 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 05.00(万张) | 517.30(万元) | 7.33(%) |
| 5 | 092280139 | 22交行二级资本债02A | 05.00(万张) | 516.90(万元) | 7.32(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
