基金代码200001 | 基金经理储雯玉 | 最新份额4,206.47万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模1.06亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2003-10-31 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本着安全性、流动性原则,控制投资风险,谋求基金资产长期稳定增长。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于中等风险、中等收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.2967 | 2.7387 | -1.80% |
2024-4-29 | 1.3205 | 2.7625 | 2.19% |
2024-4-26 | 1.2922 | 2.7342 | 3.48% |
2024-4-25 | 1.2487 | 2.6907 | -0.28% |
2024-4-24 | 1.2522 | 2.6942 | 4.27% |
2024-4-23 | 1.2009 | 2.6429 | 0.75% |
2024-4-22 | 1.192 | 2.634 | -1.10% |
2024-4-19 | 1.2053 | 2.6473 | -1.65% |
2024-4-18 | 1.2255 | 2.6675 | -0.41% |
2024-4-17 | 1.2305 | 2.6725 | 5.41% |
2024-4-16 | 1.1673 | 2.6093 | -5.00% |
2024-4-15 | 1.2287 | 2.6707 | -0.68% |
2024-4-12 | 1.2371 | 2.6791 | -0.22% |
2024-4-11 | 1.2398 | 2.6818 | -0.27% |
2024-4-10 | 1.2432 | 2.6852 | -3.57% |
2024-4-9 | 1.2892 | 2.7312 | 0.32% |
2024-4-8 | 1.2851 | 2.7271 | -1.77% |
2024-4-3 | 1.3083 | 2.7503 | -2.04% |
2024-4-2 | 1.3355 | 2.7775 | -2.50% |
2024-4-1 | 1.3698 | 2.8118 | 0.65% |
储雯玉女士:中国国籍,中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金经理助理。自2015年10月至2018年6月任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”基金经理,自2015年8月至2018年8月任“长城久惠保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月至2019年5月任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理。自2015年5月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金经理,自2015年10月至今任“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年7月至今任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理,自2017年3月至今任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城久润混合A | 混合型 | 2016-05-12 至 2019-05-07 | 3.0 | 2.91% | 11.46% |
长城国企优选混合发起式C | 混合型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | -11.18% | -9.73% |
长城久源混合A | 混合型 | 2016-07-21 至 2019-06-27 | 2.9 | 5.52% | 7.11% |
长城国企优选混合发起式A | 混合型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | -11.06% | -9.73% |
长城久惠混合A | 混合型 | 2015-08-11 至 2018-08-02 | 3.0 | 3.48% | -4.37% |
长城久恒混合C | 混合型 | 2023-04-03 至 今 | 1.1 | -46.31% | -21.56% |
长城核心优选混合A | 混合型 | 2015-10-15 至 2019-05-23 | 3.6 | 3.40% | 3.76% |
长城稳固收益债券A | 债券型 | 2015-05-11 至 2020-07-02 | 5.1 | 20.47% | 18.60% |
长城久恒混合A | 混合型 | 2017-03-16 至 今 | 7.1 | -19.04% | 32.48% |
长城稳固收益债券C | 债券型 | 2015-05-11 至 2020-07-02 | 5.1 | 18.14% | 18.60% |
长城久鑫混合A | 混合型 | 2015-10-15 至 2018-06-22 | 2.7 | 3.39% | 5.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
储雯玉 | 2017-03-16 至 今 | 7年1个月零15天 | -19.04 | 32.48 |
马强 | 2015-06-24 至 2017-03-16 | 1年-4个月零20天 | 4.53 | -14.57 |
吴文庆 | 2013-12-26 至 2017-03-16 | 3年-10个月零18天 | 21.59 | 64.28 |
王文祥 | 2011-10-19 至 2014-03-11 | 2年-8个月零20天 | 29.02 | 10.79 |
阮涛 | 2010-02-25 至 2011-12-09 | 1年9个月零14天 | -18.27 | -12.18 |
李硕 | 2007-11-13 至 2010-02-25 | 2年3个月零12天 | -8.99 | -14.12 |
阮涛 | 2007-04-11 至 2007-11-13 | 0年7个月零2天 | 41.84 | 52.49 |
杨毅平 | 2006-02-25 至 2007-04-11 | 1年1个月零17天 | 131.13 | 156.07 |
韩刚 | 2005-03-26 至 2006-02-25 | 0年-2个月零30天 | 6.29 | 10.35 |
韩浩 | 2003-08-27 至 2005-03-26 | 1年-6个月零27天 | 7.77 | 11.43 |
杨军 | 2003-08-27 至 2005-03-26 | 1年-6个月零27天 | 7.77 | 11.43 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,329.51 | 92.70 |
2 | 债券及货币 | 602.19 | 10.47 |
3 | 现金 | 602.19 | 10.47 |
4 | 其他资产 | 04.58 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300101 | 振芯科技 | 17.77 | 306.71 | 5.33% | 4.17 |
688609 | 九联科技 | 16.26 | 196.48 | 3.42% | 10.58 |
300567 | 精测电子 | 02.67 | 194.78 | 3.39% | -0.30 |
603496 | 恒为科技 | 06.53 | 192.50 | 3.35% | 2.69 |
600580 | 卧龙电驱 | 10.52 | 177.79 | 3.09% | 10.52 |
688409 | 富创精密 | 02.71 | 174.50 | 3.04% | 2.71 |
688256 | 寒武纪 | 00.99 | 171.97 | 2.99% | -0.56 |
603322 | 超讯通信 | 05.15 | 168.56 | 2.93% | 0.95 |
688072 | 拓荆科技 | 00.87 | 163.97 | 2.85% | -0.03 |
688147 | 微导纳米 | 04.11 | 148.38 | 2.58% | 4.11 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.9% |
500≤X<1000 | 0.3% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X | 0.5% |
1天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0≤X<1 | 1.5% |
1≤X<2 | 1.2% |
2≤X<3 | 0.9% |
3≤X<4 | 0.6% |
4≤X<5 | 0.3% |
5≤X | 0.0% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 0.14 |
2 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 0.062 |
3 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.01 |
4 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.04 |
5 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 0.03 |
6 | 2010-04-26 | 2010-04-27 | 0.05 |
7 | 2007-01-31 | 2007-02-01 | 0.03 |
8 | 2007-01-22 | 2007-01-23 | 0.07 |
9 | 2007-01-17 | 2007-01-18 | 0.65 |
10 | 2006-06-30 | 2006-07-03 | 0.07 |
11 | 2006-06-08 | 2006-06-09 | 0.06 |
12 | 2006-05-11 | 2006-05-12 | 0.05 |
13 | 2006-04-11 | 2006-04-12 | 0.04 |
14 | 2006-03-31 | 2006-04-03 | 0.03 |
15 | 2006-03-09 | 2006-03-10 | 0.02 |
16 | 2006-02-09 | 2006-02-10 | 0.03 |
17 | 2004-02-26 | 2004-02-27 | 0.03 |
18 | 2004-02-03 | 2004-02-04 | 0.01 |
19 | 2003-12-30 | 2003-12-31 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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