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长城消费增值混合C  019414
收藏成功
混合型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理龙宇飞
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9645
0.9645
-11.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.56% -0.01% 8000/9317
最近一月 -16.74% -0.03% 9077/9224
最近三月 -17.34% 0.04% 8849/9064
最近一年 -6.89% 0.35% 7724/8304
(2026-06-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码019414 基金经理龙宇飞 最新份额73,917.51万份   ()
基金类型混合型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-09-22 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票（含存托凭证）、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资。

收益分配原则

1、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
4、本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%；
5、本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品，其预期收益与风险低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 0.9645 0.9645 1.20%
2026-6-11 0.9531 0.9531 -0.23%
2026-6-10 0.9553 0.9553 -1.46%
2026-6-9 0.9695 0.9695 1.22%
2026-6-8 0.9578 0.9578 -3.23%
2026-6-5 0.9898 0.9898 -2.11%
2026-6-4 1.0111 1.0111 -0.62%
2026-6-3 1.0174 1.0174 0.95%
2026-6-2 1.0078 1.0078 -1.17%
2026-6-1 1.0197 1.0197 -1.63%
2026-5-29 1.0366 1.0366 -2.74%
2026-5-28 1.0658 1.0658 0.02%
2026-5-27 1.0656 1.0656 -2.76%
2026-5-26 1.0958 1.0958 -1.57%
2026-5-25 1.1133 1.1133 -0.10%
2026-5-22 1.1144 1.1144 0.61%
2026-5-21 1.1076 1.1076 -1.89%
2026-5-20 1.1289 1.1289 -0.41%
2026-5-19 1.1336 1.1336 1.81%
2026-5-18 1.1135 1.1135 -1.18%
龙宇飞

龙宇飞先生：中国国籍，博士。2011年7月-2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司，2013年7月-2015年4月曾就职于中国人寿资产管理有限公司，2015年4月-2017年8月曾就职于中欧基金管理有限公司。2017年9月加入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2018年4月至2021年5月任长城双动力混合型证券投资基金基金经理，自2017年10月至2022年7月任长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年10月至今任长城消费增值混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长城消费增值混合C  2023-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城消费增值混合A混合型2017-10-18 至 今 8.7-0.08% 24.28% 
长城双动力混合A混合型2018-04-27 至 2021-05-06 3.0-6.79% 66.51% 
长城久嘉创新成长混合A混合型2017-10-18 至 2022-07-08 4.761.42% 66.27% 
长城久嘉创新成长混合C混合型2021-07-08 至 2022-07-08 1.0-8.90% -6.06% 
长城消费增值混合C混合型2023-09-22 至 今 2.7-17.27% -13.73% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
龙宇飞2023-09-22 至 今2年-4个月零22天-17.27-13.73
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027035 0.987 0.987 0.54%
005845 1.113 1.2347 0.06%
007194 1.247 1.247 0.06%
007195 1.2337 1.2337 0.06%
008974 1.4644 1.4644 0.06%
009001 1.0072 1.176 0.06%
010285 0.973 0.973 0.54%
010410 0.6712 0.6712 0.54%
009830 1.088 1.088 0.54%
009832 1.0879 1.1753 0.06%
001880 1.8286 1.8286 0.54%
009325 1.2142 1.2142 0.06%
002703 1.2548 1.2548 0.54%
019819 1.0931 1.0931 0.54%
019872 1.2466 1.2466 0.06%
018601 1.0846 1.0846 0.06%
022286 1.423 1.423 0.54%
015991 1.1097 1.1097 0.06%
018940 1.2641 1.2641 0.54%
018152 1.6309 1.6309 0.54%
019367 2.1106 2.1106 0.54%
012313 0.7443 0.7443 0.54%
011897 0.8635 0.8635 0.06%
023935 1.243 1.243 0.96%
200015 7.614 7.729 0.54%
016059 3.3267 3.3267 0.54%
015590 1.0434 1.1016 0.06%
013674 1.4873 1.4873 0.54%
002227 1.2717 1.4837 0.54%
007903 1.5561 1.5561 0.96%
006045 1.0909 1.219 0.06%
006928 2.7308 2.7308 0.96%
010050 1.2076 1.2076 0.54%
010284 1.0147 1.0147 0.54%
010411 0.6496 0.6496 0.54%
010798 1.0668 1.0668 0.54%
001879 2.8074 2.8074 0.96%
001613 2.7932 2.7932 0.54%
015723 1.3664 1.3664 0.06%
015965 1.5229 1.5229 0.54%
018941 1.0891 1.0991 0.06%
020472 1.0462 1.0462 0.06%
017885 1.5383 1.5383 0.54%
018216 2.9194 2.9194 0.54%
019272 1.5336 1.5336 0.96%
019368 2.0797 2.0797 0.54%
012793 1.2521 1.2521 0.54%
011538 1.0612 1.0612 0.54%
011673 0.6588 0.6588 0.54%
011013 0.4628 0.4628 0.96%
023698 1.0094 1.0094 0.06%
023934 1.2455 1.2455 0.96%
025062 1.0859 1.0859 0.06%
025278 1.435 1.435 0.06%
025477 1.2176 1.2176 0.06%
021425 1.0403 1.0403 0.06%
023447 1.702 1.702 0.96%
016593 1.1831 1.1831 0.54%
200010 2.2068 2.9118 0.54%
200013 1.435 1.8974 0.06%
200113 1.6718 1.8622 0.06%
017462 2.7372 2.7372 0.54%
016332 1.3666 1.3666 0.54%
014035 1.9504 1.9504 0.06%
013387 0.7617 0.7617 0.54%
002296 2.4065 2.4065 0.54%
001363 1.8301 1.8301 0.54%
007413 2.0063 2.2463 0.96%
006912 1.2627 2.2113 0.96%
009002 1.1295 1.1674 0.06%
010049 1.243 1.243 0.54%
003290 1.1596 1.2725 0.06%
000977 2.8188 2.8188 0.54%
009831 1.0701 1.1864 0.06%
015722 5.1445 5.1445 0.54%
020265 1.1935 1.1935 0.54%
020469 3.3919 3.3919 0.54%
013038 0.764 0.764 0.54%
011674 0.6425 0.6425 0.54%
014789 1.1026 1.1026 0.54%
012567 1.0318 1.1177 0.06%
022762 1.2882 1.2882 0.96%
023699 1.0087 1.0087 0.06%
024150 0.9953 0.9953 0.06%
024226 0.968 0.968 0.96%
021637 1.5399 1.5399 0.54%
023446 1.7097 1.7097 0.96%
023587 1.1793 1.1793 0.06%
016625 1.0659 1.0659 0.54%
200006 0.9805 2.4205 0.54%
200008 1.1119 1.2749 0.54%
159166 0.851 0.851 0.96%
000030 1.2926 2.393 0.54%
506008 1.2824 1.2824 0.54%
027036 0.9868 0.9868 0.54%
010602 1.0412 1.0412 0.54%
002544 1.3232 1.3732 0.54%
022098 1.0195 1.0555 0.96%
017627 1.1674 1.1674 0.54%
017751 1.841 1.841 0.54%
017753 1.0533 1.0713 0.06%
015992 1.1023 1.1023 0.06%
018942 1.0905 1.1005 0.06%
020471 1.0511 1.0511 0.06%
011455 0.7362 0.7362 0.54%
011456 0.7148 0.7148 0.54%
012566 1.1579 1.1579 0.06%
008652 1.0741 1.6284 0.06%
008653 1.5937 1.6652 0.06%
024078 1.0361 1.0461 0.96%
025279 0.9996 0.9996 0.06%
023586 1.1792 1.1792 0.06%
023590 1.1126 1.1126 0.06%
200007 1.5595 4.0459 0.54%
200012 4.3019 4.6795 0.54%
017458 1.0632 1.0632 0.54%
017461 2.447 2.447 0.54%
014876 1.0149 1.0902 0.06%
015591 1.0707 1.0996 0.06%
013274 7.3956 7.3956 0.54%
004666 3.4865 3.4865 0.54%
001255 1.2227 1.2227 0.54%
000254 1.1069 1.7126 0.06%
000339 2.659 2.659 0.54%
006048 2.4678 2.4678 0.96%
007047 1.6633 1.7133 0.54%
008260 0.9149 0.9977 0.54%
008287 1.0088 1.1709 0.06%
009324 1.1434 1.2089 0.06%
002542 3.395 3.395 0.54%
020182 1.0716 1.0916 0.06%
018939 1.2852 1.2852 0.54%
020266 1.1808 1.1808 0.54%
019412 2.2113 2.2113 0.54%
013037 0.7917 0.7917 0.54%
022763 1.2838 1.2838 0.96%
022878 1.159 1.159 0.06%
024079 1.0339 1.0439 0.96%
024151 0.9937 0.9937 0.06%
025280 0.9986 0.9986 0.06%
020605 1.2196 1.2196 0.06%
014381 1.2206 1.2206 0.54%
014538 1.9067 1.9067 0.54%
200009 1.2226 1.8482 0.06%
016061 2.2592 2.6563 0.54%
014877 1.0284 1.0771 0.06%
014105 1.0528 1.1273 0.06%
006254 1.3868 1.3868 0.06%
008786 0.6286 0.6286 0.54%
010603 1.1925 1.2125 0.06%
010797 1.0902 1.0902 0.54%
162006 1.8657 5.5031 0.54%
019775 1.2264 1.2264 0.06%
022097 1.0235 1.0595 0.96%
022287 1.41 1.41 0.54%
017626 1.7946 1.7946 0.54%
020470 3.3455 3.3455 0.54%
019278 1.1794 1.1794 0.54%
019414 0.9645 0.9645 0.54%
011898 0.8465 0.8465 0.06%
014788 1.1286 1.1286 0.54%
011014 0.4488 0.4488 0.96%
020693 0.5383 0.5383 0.54%
021636 1.5576 1.5576 0.54%
200001 2.976 4.418 0.54%
200002 2.3434 5.2034 0.96%
015562 2.5944 2.5944 0.54%
013187 1.0088 1.0772 0.06%
159228 1.0285 1.0285 0.96%
005738 2.5192 2.5192 0.54%
001296 1.1001 1.9236 0.06%
000333 1.3983 1.4183 0.06%
026249 1.398 1.398 0.06%
009623 1.083 1.083 0.54%
006926 0.7148 0.7148 0.96%
008288 1.1181 1.1681 0.06%
010052 2.9103 3.1595 0.54%
006769 1.9677 1.9677 0.54%
010000 1.7778 1.7778 0.54%
019822 1.8632 1.8632 0.54%
020181 1.0783 1.0983 0.06%
017752 1.8076 1.8076 0.54%
020410 1.0207 1.0207 0.54%
018447 0.8962 0.8962 0.54%
019276 2.48 2.48 0.54%
019277 1.191 1.191 0.54%
012312 0.7655 0.7655 0.54%
021426 1.0361 1.0361 0.06%
023589 1.1286 1.1286 0.06%
016507 2.1197 2.1197 0.54%
200016 1.8921 2.9149 0.54%
016743 1.0626 1.0926 0.06%
015127 0.9024 0.9024 0.54%
015128 0.8807 0.8807 0.54%
015383 2.2735 2.2735 0.54%
015561 2.1536 2.1536 0.54%
013484 2.3388 2.3388 0.54%
013675 1.4384 1.4384 0.54%
013186 1.0005 1.0903 0.06%
013388 0.745 0.745 0.54%
000649 2.4993 3.0597 0.54%
002228 1.2471 1.4741 0.54%
000255 1.115 1.6555 0.06%
000334 1.338 1.358 0.06%
024954 1.0013 1.0013 0.06%
024955 0.9991 0.9991 0.06%
007132 1.1907 1.2107 0.54%
000976 2.2484 2.2484 0.54%
010604 1.2049 1.2049 0.06%
009829 1.1127 1.1127 0.54%
002543 1.4632 1.4632 0.54%
019818 0.6183 0.6183 0.54%
019873 1.2451 1.2451 0.06%
018602 1.0755 1.0755 0.06%
017754 1.0502 1.0682 0.06%
019273 1.2007 1.2007 0.54%
019274 1.2718 1.2718 0.54%
011539 1.0394 1.0394 0.54%
011463 0.696 0.696 0.96%
024225 0.9692 0.9692 0.96%
023588 1.1625 1.1625 0.06%
016508 2.0763 2.0763 0.54%
016592 1.2098 1.2098 0.54%
016744 1.0891 1.0891 0.06%
016184 1.0174 1.1013 0.06%
016333 1.3316 1.3316 0.54%
013293 0.5462 0.5462 0.54%
002512 1.2759 1.521 0.54%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票122,229.7791.88
2债券及货币9,628.4307.24
3现金9,336.3007.02
4其他资产3,038.4502.28
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
301363美好医疗475.1012,081.779.08%385.10  
688607康众医疗180.0010,706.408.05%170.00  
688277天智航430.099,818.957.38%20.00  
300003乐普医疗560.009,072.006.82%290.00  
300049福瑞医科120.006,948.095.22%32.00  
688626翔宇医疗106.806,053.424.55%51.80  
301230泓博医药140.095,689.184.28%-10.00  
301293三博脑科80.095,223.503.93%65.09  
688221前沿生物270.005,116.503.85%270.00  
002044美年健康850.004,785.503.60%-220.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1902.90(万张)292.13(万元)0.22(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-24.12%-6.89%0.0%0.0%-4.54%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-16.74%
-17.34%
-11.59%
-11.59%
-6.89%
0.0%
0.0%
-11.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.77
1.23
1.29
夏普比率
-7.48
2.43
0.37
特雷诺指数
-0.00
0.00
0.00
詹森指数
-0.33
-0.16
-0.12
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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