公募基金 > 基金超市 > 长城消费增值混合C
| 基金代码019414 | 基金经理龙宇飞 | 最新份额38,383.46万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-09-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票（含存托凭证）、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资。
收益分配原则
1、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
4、本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%；
5、本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品，其预期收益与风险低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 0.9199 | 0.9199 | -3.98% |
| 2026-7-23 | 0.958 | 0.958 | 0.88% |
| 2026-7-22 | 0.9496 | 0.9496 | -0.45% |
| 2026-7-21 | 0.9539 | 0.9539 | 0.62% |
| 2026-7-20 | 0.948 | 0.948 | -1.02% |
| 2026-7-17 | 0.9578 | 0.9578 | -8.20% |
| 2026-7-16 | 1.0434 | 1.0434 | -0.26% |
| 2026-7-15 | 1.0461 | 1.0461 | 2.28% |
| 2026-7-14 | 1.0228 | 1.0228 | 2.15% |
| 2026-7-13 | 1.0013 | 1.0013 | -3.30% |
| 2026-7-10 | 1.0355 | 1.0355 | 2.72% |
| 2026-7-9 | 1.0081 | 1.0081 | 0.19% |
| 2026-7-8 | 1.0062 | 1.0062 | -2.02% |
| 2026-7-7 | 1.0269 | 1.0269 | -3.82% |
| 2026-7-3 | 1.0641 | 1.0641 | 1.42% |
| 2026-7-2 | 1.0492 | 1.0492 | -1.03% |
| 2026-7-1 | 1.0601 | 1.0601 | 5.25% |
| 2026-6-30 | 1.0072 | 1.0072 | -0.29% |
| 2026-6-29 | 1.0101 | 1.0101 | 4.90% |
| 2026-6-26 | 0.9629 | 0.9629 | -3.72% |
龙宇飞先生：中国国籍，博士。2011年7月-2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司，2013年7月-2015年4月曾就职于中国人寿资产管理有限公司，2015年4月-2017年8月曾就职于中欧基金管理有限公司。2017年9月加入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2018年4月至2021年5月任长城双动力混合型证券投资基金基金经理，自2017年10月至2022年7月任长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年10月至今任长城消费增值混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
长城消费增值混合C 2023-09-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城消费增值混合A | 混合型 | 2017-10-18 至 今 | 8.8 | -0.08% | 24.28% |
| 长城双动力混合A | 混合型 | 2018-04-27 至 2021-05-06 | 3.0 | -6.79% | 66.51% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2017-10-18 至 2022-07-08 | 4.7 | 61.42% | 66.27% | |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2021-07-08 至 2022-07-08 | 1.0 | -8.90% | -6.06% | |
| 长城消费增值混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.8 | -17.27% | -13.73% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 龙宇飞 | 2023-09-22 至 今 | 2年10个月零5天 | -17.27 | -13.73 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027537 | 0.796 | 0.796 | -1.95% | |
| 027151 | 0.8303 | 0.8303 | -1.95% | |
| 028231 | 0.9818 | 0.9818 | -1.43% | |
| 007413 | 1.8042 | 2.0442 | -1.95% | |
| 007903 | 1.3223 | 1.3223 | -1.95% | |
| 006926 | 0.6688 | 0.6688 | -1.95% | |
| 010411 | 0.6504 | 0.6504 | -1.43% | |
| 010797 | 1.0263 | 1.0263 | -1.43% | |
| 009324 | 1.1465 | 1.212 | -0.06% | |
| 002703 | 1.1581 | 1.1581 | -1.43% | |
| 010049 | 1.0564 | 1.0564 | -1.43% | |
| 010284 | 0.9004 | 0.9004 | -1.43% | |
| 021425 | 1.042 | 1.042 | -0.06% | |
| 020693 | 0.5008 | 0.5008 | -1.43% | |
| 020266 | 0.963 | 0.963 | -1.43% | |
| 018447 | 0.8711 | 0.8711 | -1.43% | |
| 011898 | 0.824 | 0.824 | -0.06% | |
| 024150 | 0.9863 | 0.9863 | -0.06% | |
| 024225 | 0.9569 | 0.9569 | -1.95% | |
| 024226 | 0.9554 | 0.9554 | -1.95% | |
| 023590 | 1.1151 | 1.1151 | -0.06% | |
| 017461 | 1.9225 | 1.9225 | -1.43% | |
| 015722 | 4.3053 | 4.3053 | -1.43% | |
| 015991 | 1.1115 | 1.1115 | -0.06% | |
| 014105 | 1.056 | 1.1305 | -0.06% | |
| 015383 | 2.1606 | 2.1606 | -1.43% | |
| 200002 | 2.2969 | 5.1569 | -1.95% | |
| 000649 | 1.965 | 2.4056 | -1.43% | |
| 004666 | 2.6515 | 2.6515 | -1.43% | |
| 001363 | 1.7934 | 1.7934 | -1.43% | |
| 506008 | 1.377 | 1.409 | -1.43% | |
| 027035 | 0.8911 | 0.8911 | -1.43% | |
| 008974 | 1.4688 | 1.4688 | -0.06% | |
| 010602 | 1.0088 | 1.0088 | -1.43% | |
| 010798 | 1.0039 | 1.0039 | -1.43% | |
| 001879 | 2.5043 | 2.5043 | -1.95% | |
| 010050 | 1.0257 | 1.0257 | -1.43% | |
| 018941 | 1.0921 | 1.1021 | -0.06% | |
| 020470 | 3.8471 | 3.8471 | -1.43% | |
| 019367 | 1.7921 | 1.7921 | -1.43% | |
| 019412 | 1.4655 | 1.4655 | -1.43% | |
| 019873 | 1.2473 | 1.2473 | -0.06% | |
| 013038 | 0.8402 | 0.8402 | -1.43% | |
| 011539 | 1.0342 | 1.0342 | -1.43% | |
| 011455 | 0.7335 | 0.7335 | -1.43% | |
| 023934 | 1.1947 | 1.1947 | -1.95% | |
| 024151 | 0.9844 | 0.9844 | -0.06% | |
| 025278 | 1.396 | 1.396 | -0.06% | |
| 023587 | 1.1794 | 1.1794 | -0.06% | |
| 017752 | 1.6034 | 1.6034 | -1.43% | |
| 015992 | 1.1038 | 1.1038 | -0.06% | |
| 013484 | 1.7802 | 1.7802 | -1.43% | |
| 013186 | 1.0034 | 1.0932 | -0.06% | |
| 159228 | 1.0194 | 1.0194 | -1.95% | |
| 016592 | 1.0289 | 1.0289 | -1.43% | |
| 200006 | 0.9359 | 2.3759 | -1.43% | |
| 200013 | 1.396 | 1.8584 | -0.06% | |
| 005738 | 2.5969 | 2.5969 | -1.43% | |
| 000254 | 1.1082 | 1.7139 | -0.06% | |
| 000334 | 1.3128 | 1.3328 | -0.06% | |
| 026249 | 1.3723 | 1.3723 | -0.06% | |
| 024955 | 0.9753 | 0.9753 | -0.06% | |
| 028232 | 0.9817 | 0.9817 | -1.43% | |
| 006928 | 2.4352 | 2.4352 | -1.95% | |
| 007194 | 1.2492 | 1.2492 | -0.06% | |
| 007195 | 1.2357 | 1.2357 | -0.06% | |
| 008287 | 1.0107 | 1.1728 | -0.06% | |
| 000976 | 1.4911 | 1.4911 | -1.43% | |
| 011013 | 0.4378 | 0.4378 | -1.95% | |
| 009829 | 1.1089 | 1.1089 | -1.43% | |
| 002544 | 1.3018 | 1.3518 | -1.43% | |
| 003290 | 1.1624 | 1.2753 | -0.06% | |
| 018601 | 1.0845 | 1.0845 | -0.06% | |
| 022097 | 1.0121 | 1.0511 | -1.95% | |
| 022287 | 1.6719 | 1.6719 | -1.43% | |
| 018940 | 1.0481 | 1.0481 | -1.43% | |
| 019368 | 1.7646 | 1.7646 | -1.43% | |
| 019818 | 0.6407 | 0.6407 | -1.43% | |
| 011456 | 0.7117 | 0.7117 | -1.43% | |
| 008652 | 1.0754 | 1.6297 | -0.06% | |
| 023698 | 1.0111 | 1.0111 | -0.06% | |
| 023935 | 1.1919 | 1.1919 | -1.95% | |
| 025279 | 0.9858 | 0.9858 | -0.06% | |
| 021636 | 1.4346 | 1.4346 | -1.43% | |
| 023586 | 1.1794 | 1.1794 | -0.06% | |
| 023589 | 1.1314 | 1.1314 | -0.06% | |
| 016332 | 1.2996 | 1.2996 | -1.43% | |
| 017753 | 1.0452 | 1.0731 | -0.06% | |
| 017754 | 1.0518 | 1.0698 | -0.06% | |
| 159166 | 0.834 | 0.834 | -1.95% | |
| 016593 | 1.0055 | 1.0055 | -1.43% | |
| 016625 | 1.0672 | 1.0672 | -1.43% | |
| 200001 | 2.5418 | 3.9838 | -1.43% | |
| 002296 | 1.8331 | 1.8331 | -1.43% | |
| 000255 | 1.1159 | 1.6564 | -0.06% | |
| 005845 | 1.1013 | 1.2371 | -0.06% | |
| 006912 | 1.2372 | 2.1858 | -1.95% | |
| 008786 | 0.6519 | 0.6519 | -1.43% | |
| 162006 | 1.7742 | 5.4116 | -1.43% | |
| 010000 | 1.6818 | 1.6818 | -1.43% | |
| 018602 | 1.075 | 1.075 | -0.06% | |
| 021426 | 1.0376 | 1.0376 | -0.06% | |
| 020472 | 1.0495 | 1.0495 | -0.06% | |
| 015127 | 0.8818 | 0.8818 | -1.43% | |
| 024078 | 1.013 | 1.025 | -1.95% | |
| 017627 | 1.0275 | 1.0275 | -1.43% | |
| 017751 | 1.6341 | 1.6341 | -1.43% | |
| 013675 | 1.2956 | 1.2956 | -1.43% | |
| 013387 | 0.7515 | 0.7515 | -1.43% | |
| 200008 | 1.1047 | 1.2677 | -1.43% | |
| 200010 | 2.1806 | 2.8856 | -1.43% | |
| 000030 | 1.2528 | 2.3193 | -1.43% | |
| 024954 | 0.9778 | 0.9778 | -0.06% | |
| 009623 | 1.0527 | 1.0527 | -1.43% | |
| 007047 | 1.4806 | 1.5306 | -1.43% | |
| 009002 | 1.1328 | 1.1707 | -0.06% | |
| 008288 | 1.12 | 1.17 | -0.06% | |
| 000977 | 2.5758 | 2.5758 | -1.43% | |
| 010603 | 1.1987 | 1.2187 | -0.06% | |
| 009832 | 1.0914 | 1.1788 | -0.06% | |
| 001880 | 1.7309 | 1.7309 | -1.43% | |
| 006769 | 1.8151 | 1.8151 | -1.43% | |
| 009325 | 1.2172 | 1.2172 | -0.06% | |
| 010052 | 2.212 | 2.4612 | -1.43% | |
| 018942 | 1.094 | 1.104 | -0.06% | |
| 020410 | 0.9884 | 0.9884 | -1.43% | |
| 019274 | 1.2318 | 1.2318 | -1.43% | |
| 019819 | 1.0853 | 1.0853 | -1.43% | |
| 012793 | 1.3487 | 1.3747 | -1.43% | |
| 011673 | 0.7236 | 0.7236 | -1.43% | |
| 011897 | 0.841 | 0.841 | -0.06% | |
| 014876 | 1.0315 | 1.1068 | -0.06% | |
| 011463 | 0.6508 | 0.6508 | -1.95% | |
| 012566 | 1.1606 | 1.1606 | -0.06% | |
| 012312 | 0.7076 | 0.7076 | -1.43% | |
| 022762 | 1.2446 | 1.2446 | -1.95% | |
| 022763 | 1.24 | 1.24 | -1.95% | |
| 025062 | 1.086 | 1.086 | -0.06% | |
| 025280 | 0.9844 | 0.9844 | -0.06% | |
| 023446 | 1.5895 | 1.5895 | -1.95% | |
| 016743 | 1.0548 | 1.0952 | -0.06% | |
| 017462 | 2.1937 | 2.1937 | -1.43% | |
| 015723 | 1.3009 | 1.3009 | -0.06% | |
| 013187 | 1.0113 | 1.0797 | -0.06% | |
| 016508 | 1.8859 | 1.8859 | -1.43% | |
| 002227 | 1.2663 | 1.4783 | -1.43% | |
| 002228 | 1.2411 | 1.4681 | -1.43% | |
| 001255 | 1.2284 | 1.2284 | -1.43% | |
| 001296 | 1.0722 | 1.8957 | -0.06% | |
| 000339 | 2.8971 | 2.8971 | -1.43% | |
| 008260 | 0.8899 | 0.9727 | -1.43% | |
| 002542 | 2.9364 | 2.9364 | -1.43% | |
| 002543 | 1.4398 | 1.4398 | -1.43% | |
| 010285 | 0.8626 | 0.8626 | -1.43% | |
| 022286 | 1.6884 | 1.6884 | -1.43% | |
| 018939 | 1.0663 | 1.0663 | -1.43% | |
| 020469 | 3.9031 | 3.9031 | -1.43% | |
| 020471 | 1.0546 | 1.0546 | -0.06% | |
| 017885 | 1.3692 | 1.3692 | -1.43% | |
| 018152 | 1.4508 | 1.4508 | -1.43% | |
| 018216 | 2.4917 | 2.4917 | -1.43% | |
| 019272 | 1.3023 | 1.3023 | -1.95% | |
| 019273 | 1.2055 | 1.2055 | -1.43% | |
| 019277 | 1.1213 | 1.1213 | -1.43% | |
| 015128 | 0.86 | 0.86 | -1.43% | |
| 021637 | 1.4174 | 1.4174 | -1.43% | |
| 023447 | 1.5816 | 1.5816 | -1.95% | |
| 017458 | 1.0327 | 1.0327 | -1.43% | |
| 016059 | 2.8757 | 2.8757 | -1.43% | |
| 016061 | 2.0632 | 2.4603 | -1.43% | |
| 014035 | 1.9001 | 1.9001 | -0.06% | |
| 015562 | 2.8248 | 2.8248 | -1.43% | |
| 015591 | 1.0738 | 1.1027 | -0.06% | |
| 013274 | 6.7626 | 6.7626 | -1.43% | |
| 013293 | 0.5084 | 0.5084 | -1.43% | |
| 013388 | 0.7346 | 0.7346 | -1.43% | |
| 014538 | 1.7577 | 1.7577 | -1.43% | |
| 016507 | 1.9266 | 1.9266 | -1.43% | |
| 200015 | 6.967 | 7.082 | -1.43% | |
| 027486 | 0.9023 | 0.9023 | -1.95% | |
| 027487 | 0.9021 | 0.9021 | -1.95% | |
| 027536 | 0.7961 | 0.7961 | -1.95% | |
| 027152 | 0.8301 | 0.8301 | -1.95% | |
| 025477 | 1.2217 | 1.2217 | -0.06% | |
| 006048 | 2.2199 | 2.2199 | -1.95% | |
| 007132 | 1.0487 | 1.0687 | -1.43% | |
| 009001 | 1.0105 | 1.1793 | -0.06% | |
| 011014 | 0.4242 | 0.4242 | -1.95% | |
| 001613 | 2.2402 | 2.2402 | -1.43% | |
| 022098 | 1.0078 | 1.0468 | -1.95% | |
| 019775 | 1.2305 | 1.2305 | -0.06% | |
| 019822 | 1.7914 | 1.7914 | -1.43% | |
| 020181 | 1.0701 | 1.0901 | -0.06% | |
| 020182 | 1.0631 | 1.0831 | -0.06% | |
| 011538 | 1.0564 | 1.0564 | -1.43% | |
| 014788 | 1.0727 | 1.0727 | -1.43% | |
| 014877 | 1.045 | 1.0937 | -0.06% | |
| 023588 | 1.1622 | 1.1622 | -0.06% | |
| 017626 | 1.7574 | 1.7574 | -1.43% | |
| 015965 | 1.3274 | 1.3274 | -1.43% | |
| 015561 | 2.1266 | 2.1266 | -1.43% | |
| 013674 | 1.3409 | 1.3409 | -1.43% | |
| 200009 | 1.2267 | 1.8523 | -0.06% | |
| 002512 | 1.1363 | 1.3814 | -1.43% | |
| 006254 | 1.3208 | 1.3208 | -0.06% | |
| 027036 | 0.8905 | 0.8905 | -1.43% | |
| 006045 | 1.0855 | 1.2227 | -0.06% | |
| 010410 | 0.6724 | 0.6724 | -1.43% | |
| 010604 | 1.2111 | 1.2111 | -0.06% | |
| 009830 | 1.0837 | 1.0837 | -1.43% | |
| 009831 | 1.0739 | 1.1902 | -0.06% | |
| 020605 | 1.2236 | 1.2236 | -0.06% | |
| 020265 | 0.974 | 0.974 | -1.43% | |
| 019276 | 2.5547 | 2.5547 | -1.43% | |
| 019278 | 1.1097 | 1.1097 | -1.43% | |
| 019414 | 0.9199 | 0.9199 | -1.43% | |
| 019872 | 1.2489 | 1.2489 | -0.06% | |
| 013037 | 0.8715 | 0.8715 | -1.43% | |
| 011674 | 0.7054 | 0.7054 | -1.43% | |
| 014789 | 1.0473 | 1.0473 | -1.43% | |
| 012567 | 1.0343 | 1.1202 | -0.06% | |
| 008653 | 1.5956 | 1.6671 | -0.06% | |
| 012313 | 0.6876 | 0.6876 | -1.43% | |
| 022878 | 1.1617 | 1.1617 | -0.06% | |
| 023699 | 1.0118 | 1.0118 | -0.06% | |
| 024079 | 1.0105 | 1.0225 | -1.95% | |
| 016744 | 1.081 | 1.0917 | -0.06% | |
| 016184 | 1.0212 | 1.1051 | -0.06% | |
| 016333 | 1.2651 | 1.2651 | -1.43% | |
| 015590 | 1.0465 | 1.1047 | -0.06% | |
| 014381 | 1.1257 | 1.1257 | -1.43% | |
| 200007 | 1.3603 | 3.5975 | -1.43% | |
| 200012 | 3.6022 | 3.9798 | -1.43% | |
| 200016 | 1.8205 | 2.8046 | -1.43% | |
| 200113 | 1.6256 | 1.816 | -0.06% | |
| 000333 | 1.3726 | 1.3926 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 73,077.88 | 90.28 |
| 2 | 债券及货币 | 8,524.37 | 10.53 |
| 3 | 现金 | 8,524.37 | 10.53 |
| 4 | 其他资产 | 1,951.41 | 02.41 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 301363 | 美好医疗 | 346.15 | 6,344.94 | 7.84% | 256.15 |
| 688607 | 康众医疗 | 110.00 | 5,610.00 | 6.93% | 100.00 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 40.00 | 4,960.00 | 6.13% | 40.00 |
| 301230 | 泓博医药 | 120.09 | 4,424.23 | 5.47% | -30.00 |
| 300049 | 福瑞医科 | 100.00 | 3,888.06 | 4.80% | 12.00 |
| 688221 | 前沿生物 | 160.00 | 3,584.00 | 4.43% | 160.00 |
| 300003 | 乐普医疗 | 300.00 | 3,555.00 | 4.39% | 30.00 |
| 301087 | 可孚医疗 | 70.06 | 3,338.47 | 4.12% | 70.06 |
| 688222 | 成都先导 | 95.00 | 3,050.45 | 3.77% | 95.00 |
| 301293 | 三博脑科 | 60.09 | 2,895.16 | 3.58% | 45.09 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -26.19% | -18.57% | 0.0% | 0.0% | -5.94% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.04% | -15.32% | -8.67% | -15.68% | -18.57% | 0.0% | 0.0% | -15.95% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.54 | 1.18 | 1.29 |
| 夏普比率 | -63.21 | 16.59 | -3.53 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.01 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.28 | -0.14 | -0.13 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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