公募基金 > 基金超市 > 长城消费增值混合C
| 基金代码019414 | 基金经理龙宇飞 | 最新份额2,812.48万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-09-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票（含存托凭证）、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资。
收益分配原则
1、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
4、本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%；
5、本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品，其预期收益与风险低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-30 | 1.0764 | 1.0764 | 0.95% |
| 2024-4-29 | 1.0663 | 1.0663 | 0.87% |
| 2024-4-26 | 1.0571 | 1.0571 | 1.23% |
| 2024-4-25 | 1.0443 | 1.0443 | 1.17% |
| 2024-4-24 | 1.0322 | 1.0322 | 0.52% |
| 2024-4-23 | 1.0269 | 1.0269 | -0.05% |
| 2024-4-22 | 1.0274 | 1.0274 | 0.43% |
| 2024-4-19 | 1.023 | 1.023 | 0.77% |
| 2024-4-18 | 1.0152 | 1.0152 | -0.55% |
| 2024-4-17 | 1.0208 | 1.0208 | 1.84% |
| 2024-4-16 | 1.0024 | 1.0024 | -2.13% |
| 2024-4-15 | 1.0242 | 1.0242 | 0.12% |
| 2024-4-12 | 1.023 | 1.023 | -0.04% |
| 2024-4-11 | 1.0234 | 1.0234 | -0.01% |
| 2024-4-10 | 1.0235 | 1.0235 | -1.31% |
| 2024-4-9 | 1.0371 | 1.0371 | 1.79% |
| 2024-4-8 | 1.0189 | 1.0189 | -1.64% |
| 2024-4-3 | 1.0359 | 1.0359 | 0.12% |
| 2024-4-2 | 1.0347 | 1.0347 | -0.49% |
| 2024-4-1 | 1.0398 | 1.0398 | 1.30% |
龙宇飞先生：中国国籍，博士。2011年7月-2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司，2013年7月-2015年4月曾就职于中国人寿资产管理有限公司，2015年4月-2017年8月曾就职于中欧基金管理有限公司。2017年9月加入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2018年4月至2021年5月任长城双动力混合型证券投资基金基金经理，自2017年10月至2022年7月任长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年10月至今任长城消费增值混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
长城消费增值混合C 2023-09-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城消费增值混合A | 混合型 | 2017-10-18 至 今 | 6.6 | -0.08% | 24.28% |
| 长城双动力混合A | 混合型 | 2018-04-27 至 2021-05-06 | 3.0 | -6.79% | 66.51% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 混合型 | 2017-10-18 至 2022-07-08 | 4.7 | 61.42% | 66.27% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 混合型 | 2021-07-08 至 2022-07-08 | 1.0 | -8.90% | -6.06% |
| 长城消费增值混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -17.27% | -13.73% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 龙宇飞 | 2023-09-22 至 今 | 0年-5个月零14天 | -17.27 | -13.73 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008287 | 1.0091 | 1.1237 | 0.08% | |
| 008288 | 1.1204 | 1.1204 | 0.08% | |
| 008974 | 1.3914 | 1.3914 | 0.08% | |
| 009002 | 1.114 | 1.114 | 0.08% | |
| 010284 | 0.5764 | 0.5764 | -0.17% | |
| 010411 | 0.5854 | 0.5854 | -0.17% | |
| 010603 | 1.1156 | 1.1156 | 0.08% | |
| 010604 | 1.111 | 1.111 | 0.08% | |
| 005845 | 1.0819 | 1.1929 | 0.08% | |
| 006045 | 1.1404 | 1.1674 | 0.08% | |
| 002703 | 0.9314 | 0.9314 | -0.17% | |
| 001255 | 0.7147 | 0.7147 | -0.17% | |
| 000333 | 1.2795 | 1.2995 | 0.08% | |
| 016508 | 0.7817 | 0.7817 | -0.17% | |
| 014035 | 1.9269 | 1.9269 | 0.08% | |
| 013187 | 1.0601 | 1.0601 | 0.08% | |
| 020182 | 1.0175 | 1.0175 | 0.08% | |
| 016059 | 1.8534 | 1.8534 | -0.17% | |
| 020410 | 0.6202 | 0.6202 | -0.17% | |
| 020470 | 0.968 | 0.968 | -0.17% | |
| 017885 | 1.0761 | 1.0761 | -0.17% | |
| 019274 | 1.0278 | 1.0278 | -0.17% | |
| 019278 | 1.0213 | 1.0213 | -0.17% | |
| 012686 | 0.9766 | 0.9766 | -0.17% | |
| 010285 | 0.5621 | 0.5621 | -0.17% | |
| 003290 | 1.1076 | 1.2205 | 0.08% | |
| 010798 | 1.0022 | 1.0022 | -0.17% | |
| 010799 | 1.0405 | 1.0405 | -0.17% | |
| 006048 | 1.4535 | 1.4535 | -0.52% | |
| 009623 | 0.5822 | 0.5822 | -0.17% | |
| 001880 | 1.2148 | 1.2148 | -0.17% | |
| 010050 | 0.7351 | 0.7351 | -0.17% | |
| 006254 | 0.9982 | 0.9982 | 0.08% | |
| 200001 | 1.2967 | 2.7387 | -0.17% | |
| 017461 | 1.3125 | 1.3125 | -0.17% | |
| 014877 | 1.0558 | 1.0558 | 0.08% | |
| 015562 | 2.4428 | 2.4428 | -0.17% | |
| 015591 | 1.052 | 1.052 | 0.08% | |
| 013484 | 1.4744 | 1.4744 | -0.17% | |
| 013675 | 0.8378 | 0.8378 | -0.17% | |
| 013274 | 3.2327 | 3.2327 | -0.17% | |
| 017752 | 0.8402 | 0.8402 | -0.17% | |
| 017753 | 1.0206 | 1.0206 | 0.08% | |
| 017754 | 1.0199 | 1.0199 | 0.08% | |
| 015991 | 1.0418 | 1.0418 | 0.08% | |
| 015992 | 1.0391 | 1.0391 | 0.08% | |
| 018941 | 1.0414 | 1.0414 | 0.08% | |
| 020471 | 1.0022 | 1.0022 | 0.08% | |
| 018152 | 1.0645 | 1.0645 | -0.17% | |
| 019818 | 0.5144 | 0.5144 | -0.17% | |
| 011014 | 0.5911 | 0.5911 | -0.52% | |
| 011456 | 0.6816 | 0.6816 | -0.17% | |
| 008260 | 0.917 | 0.9998 | -0.17% | |
| 000977 | 1.8424 | 1.8424 | -0.17% | |
| 162006 | 1.1409 | 4.7783 | -0.17% | |
| 009830 | 1.0025 | 1.0025 | -0.17% | |
| 009325 | 1.1321 | 1.1321 | 0.08% | |
| 002542 | 1.8715 | 1.8715 | -0.17% | |
| 002543 | 1.1544 | 1.1544 | -0.17% | |
| 010000 | 1.1935 | 1.1935 | -0.17% | |
| 010052 | 1.1829 | 1.4321 | -0.17% | |
| 002296 | 1.498 | 1.498 | -0.17% | |
| 001363 | 1.3248 | 1.3248 | -0.17% | |
| 000030 | 1.0317 | 1.91 | -0.17% | |
| 016625 | 1.033 | 1.033 | -0.17% | |
| 200010 | 1.2617 | 1.9667 | -0.17% | |
| 200016 | 1.275 | 1.9642 | -0.17% | |
| 015127 | 0.8269 | 0.8269 | -0.17% | |
| 015590 | 1.0231 | 1.0531 | 0.08% | |
| 016184 | 1.0214 | 1.0529 | 0.08% | |
| 017627 | 0.7296 | 0.7296 | -0.17% | |
| 018940 | 0.9829 | 0.9829 | -0.17% | |
| 018447 | 0.9114 | 0.9114 | -0.17% | |
| 019273 | 0.712 | 0.712 | -0.17% | |
| 019775 | 1.1577 | 1.1577 | 0.08% | |
| 012313 | 0.6116 | 0.6116 | -0.17% | |
| 011897 | 0.8717 | 0.8717 | 0.08% | |
| 011359 | 0.9803 | 0.9803 | -0.17% | |
| 008653 | 1.5231 | 1.5946 | 0.08% | |
| 007903 | 1.1646 | 1.1646 | -0.52% | |
| 006928 | 1.3785 | 1.3785 | -0.52% | |
| 007195 | 1.1635 | 1.1635 | 0.08% | |
| 008786 | 0.5161 | 0.5161 | -0.17% | |
| 009001 | 1.0152 | 1.1217 | 0.08% | |
| 010797 | 1.0155 | 1.0155 | -0.17% | |
| 002228 | 1.1781 | 1.4051 | -0.17% | |
| 004666 | 1.4021 | 1.4021 | -0.17% | |
| 000334 | 1.2346 | 1.2546 | 0.08% | |
| 016507 | 0.7877 | 0.7877 | -0.17% | |
| 016593 | 0.7263 | 0.7263 | -0.17% | |
| 200007 | 1.2197 | 3.2809 | -0.17% | |
| 016744 | 1.0487 | 1.0487 | 0.08% | |
| 013293 | 0.5877 | 0.5877 | -0.17% | |
| 013387 | 0.6827 | 0.6827 | -0.17% | |
| 014206 | 0.8181 | 0.8181 | -0.52% | |
| 014381 | 0.9175 | 0.9175 | -0.17% | |
| 016061 | 1.4922 | 1.8893 | -0.17% | |
| 017751 | 0.8449 | 0.8449 | -0.17% | |
| 020469 | 0.969 | 0.969 | -0.17% | |
| 019277 | 1.0238 | 1.0238 | -0.17% | |
| 019368 | 1.063 | 1.063 | -0.17% | |
| 019412 | 2.0177 | 2.0177 | -0.17% | |
| 019414 | 1.0764 | 1.0764 | -0.17% | |
| 019819 | 1.4803 | 1.4803 | -0.17% | |
| 013038 | 0.6847 | 0.6847 | -0.17% | |
| 007413 | 1.1893 | 1.4293 | -0.52% | |
| 007194 | 1.1722 | 1.1722 | 0.08% | |
| 009829 | 1.0166 | 1.0166 | -0.17% | |
| 009831 | 1.0256 | 1.1076 | 0.08% | |
| 001613 | 0.9489 | 0.9489 | -0.17% | |
| 009324 | 1.0652 | 1.1307 | 0.08% | |
| 010049 | 0.7486 | 0.7486 | -0.17% | |
| 000255 | 1.0987 | 1.551 | 0.08% | |
| 000339 | 2.4714 | 2.4714 | -0.17% | |
| 016592 | 0.7333 | 0.7333 | -0.17% | |
| 200006 | 1.0806 | 2.5206 | -0.17% | |
| 200009 | 1.1543 | 1.7799 | 0.08% | |
| 200113 | 1.3062 | 1.4966 | 0.08% | |
| 017462 | 0.9416 | 0.9416 | -0.17% | |
| 014205 | 0.8227 | 0.8227 | -0.52% | |
| 020605 | 1.1538 | 1.1538 | 0.08% | |
| 016333 | 0.822 | 0.822 | -0.17% | |
| 015722 | 1.8887 | 1.8887 | -0.17% | |
| 020472 | 1.0021 | 1.0021 | 0.08% | |
| 019276 | 1.5946 | 1.5946 | -0.17% | |
| 013037 | 0.6978 | 0.6978 | -0.17% | |
| 011674 | 0.5774 | 0.5774 | -0.17% | |
| 010800 | 1.0278 | 1.0278 | -0.17% | |
| 006926 | 1.1502 | 1.1502 | -0.52% | |
| 007132 | 0.7338 | 0.7538 | -0.17% | |
| 010410 | 0.5972 | 0.5972 | -0.17% | |
| 001879 | 1.4082 | 1.4082 | -0.52% | |
| 006769 | 1.0352 | 1.0352 | -0.17% | |
| 001296 | 1.0799 | 1.9034 | 0.08% | |
| 000254 | 1.1012 | 1.5985 | 0.08% | |
| 200012 | 1.5628 | 1.9404 | -0.17% | |
| 016743 | 1.0211 | 1.0511 | 0.08% | |
| 014788 | 0.723 | 0.723 | -0.17% | |
| 014902 | 0.6625 | 0.6625 | -0.52% | |
| 014903 | 0.6536 | 0.6536 | -0.52% | |
| 019872 | 1.1719 | 1.1719 | 0.08% | |
| 018602 | 1.0229 | 1.0229 | 0.08% | |
| 020693 | 0.5863 | 0.5863 | -0.17% | |
| 015723 | 0.9919 | 0.9919 | 0.08% | |
| 018939 | 0.9868 | 0.9868 | -0.17% | |
| 018942 | 1.0412 | 1.0412 | 0.08% | |
| 018216 | 1.2884 | 1.2884 | -0.17% | |
| 019272 | 1.1625 | 1.1625 | -0.52% | |
| 019367 | 1.0651 | 1.0651 | -0.17% | |
| 019822 | 1.2713 | 1.2713 | -0.17% | |
| 011673 | 0.5858 | 0.5858 | -0.17% | |
| 011360 | 0.9694 | 0.9694 | -0.17% | |
| 011455 | 0.6932 | 0.6932 | -0.17% | |
| 012566 | 1.1074 | 1.1074 | 0.08% | |
| 012685 | 0.9855 | 0.9855 | -0.17% | |
| 006912 | 0.8893 | 1.8379 | -0.52% | |
| 000976 | 2.0242 | 2.0242 | -0.17% | |
| 002544 | 1.0491 | 1.0991 | -0.17% | |
| 002512 | 0.883 | 1.1281 | -0.17% | |
| 200002 | 1.6399 | 4.4999 | -0.52% | |
| 200008 | 1.486 | 1.649 | -0.17% | |
| 200013 | 1.1118 | 1.5742 | 0.08% | |
| 200015 | 3.2853 | 3.4003 | -0.17% | |
| 014789 | 0.7155 | 0.7155 | -0.17% | |
| 015128 | 0.8176 | 0.8176 | -0.17% | |
| 014105 | 1.0388 | 1.0713 | 0.08% | |
| 015561 | 1.2469 | 1.2469 | -0.17% | |
| 013674 | 0.8518 | 0.8518 | -0.17% | |
| 020181 | 1.0185 | 1.0185 | 0.08% | |
| 018601 | 1.0247 | 1.0247 | 0.08% | |
| 017626 | 1.315 | 1.315 | -0.17% | |
| 012793 | 0.5749 | 0.5749 | -0.17% | |
| 011898 | 0.8618 | 0.8618 | 0.08% | |
| 008652 | 1.0272 | 1.5815 | 0.08% | |
| 007047 | 1.0711 | 1.1211 | -0.17% | |
| 010602 | 0.6211 | 0.6211 | -0.17% | |
| 009832 | 1.0491 | 1.1017 | 0.08% | |
| 005738 | 1.6 | 1.6 | -0.17% | |
| 002227 | 1.1887 | 1.4007 | -0.17% | |
| 506008 | 0.5826 | 0.5826 | -0.17% | |
| 000649 | 1.3239 | 1.6208 | -0.17% | |
| 014538 | 1.0196 | 1.0196 | -0.17% | |
| 017458 | 0.5789 | 0.5789 | -0.17% | |
| 014876 | 1.0339 | 1.0613 | 0.08% | |
| 015383 | 1.4079 | 1.4079 | -0.17% | |
| 013186 | 1.0453 | 1.067 | 0.08% | |
| 013388 | 0.6747 | 0.6747 | -0.17% | |
| 019873 | 1.1717 | 1.1717 | 0.08% | |
| 016332 | 0.8295 | 0.8295 | -0.17% | |
| 015965 | 1.2064 | 1.2064 | -0.17% | |
| 012312 | 0.621 | 0.621 | -0.17% | |
| 011538 | 0.9955 | 0.9955 | -0.17% | |
| 011539 | 0.9833 | 0.9833 | -0.17% | |
| 011013 | 0.6017 | 0.6017 | -0.52% | |
| 011463 | 1.1318 | 1.1318 | -0.52% | |
| 012567 | 1.0378 | 1.1042 | 0.08% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 45,787.33 | 87.24 |
| 2 | 债券及货币 | 7,402.28 | 14.10 |
| 3 | 现金 | 7,402.28 | 14.10 |
| 4 | 其他资产 | 72.43 | 00.14 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600976 | 健民集团 | 67.05 | 3,873.48 | 7.38% | 4.05 |
| 688687 | 凯因科技 | 95.01 | 3,061.15 | 5.83% | 14.81 |
| 600557 | 康缘药业 | 140.09 | 2,905.51 | 5.54% | 80.09 |
| 002332 | 仙琚制药 | 300.02 | 2,811.19 | 5.36% | 30.00 |
| 002262 | 恩华药业 | 115.04 | 2,576.90 | 4.91% | 5.00 |
| 600529 | 山东药玻 | 85.94 | 2,481.95 | 4.73% | -10.00 |
| 600566 | 济川药业 | 60.00 | 2,245.80 | 4.28% | 60.00 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 10.01 | 2,143.17 | 4.08% | -12.50 |
| 600129 | 太极集团 | 63.73 | 2,119.04 | 4.04% | 63.73 |
| 688513 | 苑东生物 | 37.05 | 2,120.17 | 4.04% | -9.94 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -17.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.72% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.86% | 12.69% | -5.99% | -5.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.65% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -2.07 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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