基金代码015562 | 基金经理谭小兵 | 最新份额887.01万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模10.22亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-04-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于医疗保健行业上市公司,在控制风险的前提下,采用积极主动的投资策略,力求实现超越业绩比较基准的表现。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金的长期平均风险和预期收益率低于指数型基金、股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 2.4428 | 2.4428 | -0.04% |
2024-4-29 | 2.4438 | 2.4438 | 1.03% |
2024-4-26 | 2.4188 | 2.4188 | 1.76% |
2024-4-25 | 2.377 | 2.377 | 1.58% |
2024-4-24 | 2.3401 | 2.3401 | 0.41% |
2024-4-23 | 2.3305 | 2.3305 | -0.21% |
2024-4-22 | 2.3353 | 2.3353 | 1.31% |
2024-4-19 | 2.305 | 2.305 | -0.37% |
2024-4-18 | 2.3136 | 2.3136 | -1.11% |
2024-4-17 | 2.3395 | 2.3395 | 1.86% |
2024-4-16 | 2.2967 | 2.2967 | -2.54% |
2024-4-15 | 2.3566 | 2.3566 | -0.54% |
2024-4-12 | 2.3695 | 2.3695 | 0.10% |
2024-4-11 | 2.3671 | 2.3671 | -0.90% |
2024-4-10 | 2.3887 | 2.3887 | -1.70% |
2024-4-9 | 2.4299 | 2.4299 | 1.50% |
2024-4-8 | 2.3939 | 2.3939 | -0.94% |
2024-4-3 | 2.4166 | 2.4166 | -0.16% |
2024-4-2 | 2.4205 | 2.4205 | -1.34% |
2024-4-1 | 2.4533 | 2.4533 | 0.96% |
谭小兵女士:中国国籍,暨南大学会计学硕士。曾就职于联邦制药(成都)有限公司、东莞证券有限责任公司、信达澳银基金管理有限公司。2014年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、长城安心回报混合型证券投资基金基金经理助理。自2017年3月至2020年1月任长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2016年2月至今任长城医疗保健混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城医疗保健混合C | 混合型 | 2022-04-15 至 今 | 2.1 | -32.44% | -19.60% |
长城大健康混合A | 混合型 | 2021-11-22 至 今 | 2.5 | -36.16% | -29.78% |
长城创新驱动混合C | 混合型 | 2022-11-30 至 今 | 1.4 | -27.13% | -19.78% |
长城健康生活混合C | 混合型 | 2023-10-25 至 今 | 0.5 | -16.86% | -9.96% |
长城健康生活混合A | 混合型 | 2020-07-27 至 今 | 3.8 | -53.47% | -16.55% |
长城医疗保健混合A | 混合型 | 2016-02-03 至 今 | 8.3 | 89.78% | 46.10% |
长城创新驱动混合A | 混合型 | 2020-06-01 至 今 | 3.9 | -48.23% | -6.62% |
长城医药科技六个月混合A | 混合型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -46.74% | -27.66% |
长城中国智造混合A | 混合型 | 2017-03-22 至 2020-01-20 | 2.8 | 35.36% | 26.66% |
长城健康消费混合A | 混合型 | 2021-10-13 至 今 | 2.6 | -47.56% | -30.59% |
长城大健康混合C | 混合型 | 2021-11-22 至 今 | 2.5 | -37.23% | -29.78% |
长城久恒混合A | 混合型 | 2018-05-29 至 2018-08-16 | 0.2 | -9.66% | -6.88% |
长城医药科技六个月混合C | 混合型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -47.44% | -27.66% |
长城健康消费混合C | 混合型 | 2024-02-01 至 今 | 0.3 | 0.00% | 0.00% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈蔚丰 | 2022-04-15 至 2022-10-28 | 0年6个月零13天 | -10.30 | -2.44 |
谭小兵 | 2022-04-15 至 今 | 2年0个月零21天 | -32.44 | -19.60 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008287 | 1.0091 | 1.1237 | 0.08% | |
008288 | 1.1204 | 1.1204 | 0.08% | |
008974 | 1.3914 | 1.3914 | 0.08% | |
009002 | 1.114 | 1.114 | 0.08% | |
010284 | 0.5764 | 0.5764 | -0.17% | |
010411 | 0.5854 | 0.5854 | -0.17% | |
010603 | 1.1156 | 1.1156 | 0.08% | |
010604 | 1.111 | 1.111 | 0.08% | |
005845 | 1.0819 | 1.1929 | 0.08% | |
006045 | 1.1404 | 1.1674 | 0.08% | |
002703 | 0.9314 | 0.9314 | -0.17% | |
001255 | 0.7147 | 0.7147 | -0.17% | |
000333 | 1.2795 | 1.2995 | 0.08% | |
016508 | 0.7817 | 0.7817 | -0.17% | |
014035 | 1.9269 | 1.9269 | 0.08% | |
013187 | 1.0601 | 1.0601 | 0.08% | |
020182 | 1.0175 | 1.0175 | 0.08% | |
016059 | 1.8534 | 1.8534 | -0.17% | |
020410 | 0.6202 | 0.6202 | -0.17% | |
020470 | 0.968 | 0.968 | -0.17% | |
017885 | 1.0761 | 1.0761 | -0.17% | |
019274 | 1.0278 | 1.0278 | -0.17% | |
019278 | 1.0213 | 1.0213 | -0.17% | |
012686 | 0.9766 | 0.9766 | -0.17% | |
010285 | 0.5621 | 0.5621 | -0.17% | |
003290 | 1.1076 | 1.2205 | 0.08% | |
010798 | 1.0022 | 1.0022 | -0.17% | |
010799 | 1.0405 | 1.0405 | -0.17% | |
006048 | 1.4535 | 1.4535 | -0.52% | |
009623 | 0.5822 | 0.5822 | -0.17% | |
001880 | 1.2148 | 1.2148 | -0.17% | |
010050 | 0.7351 | 0.7351 | -0.17% | |
006254 | 0.9982 | 0.9982 | 0.08% | |
200001 | 1.2967 | 2.7387 | -0.17% | |
017461 | 1.3125 | 1.3125 | -0.17% | |
014877 | 1.0558 | 1.0558 | 0.08% | |
015562 | 2.4428 | 2.4428 | -0.17% | |
015591 | 1.052 | 1.052 | 0.08% | |
013484 | 1.4744 | 1.4744 | -0.17% | |
013675 | 0.8378 | 0.8378 | -0.17% | |
013274 | 3.2327 | 3.2327 | -0.17% | |
017752 | 0.8402 | 0.8402 | -0.17% | |
017753 | 1.0206 | 1.0206 | 0.08% | |
017754 | 1.0199 | 1.0199 | 0.08% | |
015991 | 1.0418 | 1.0418 | 0.08% | |
015992 | 1.0391 | 1.0391 | 0.08% | |
018941 | 1.0414 | 1.0414 | 0.08% | |
020471 | 1.0022 | 1.0022 | 0.08% | |
018152 | 1.0645 | 1.0645 | -0.17% | |
019818 | 0.5144 | 0.5144 | -0.17% | |
011014 | 0.5911 | 0.5911 | -0.52% | |
011456 | 0.6816 | 0.6816 | -0.17% | |
008260 | 0.917 | 0.9998 | -0.17% | |
000977 | 1.8424 | 1.8424 | -0.17% | |
162006 | 1.1409 | 4.7783 | -0.17% | |
009830 | 1.0025 | 1.0025 | -0.17% | |
009325 | 1.1321 | 1.1321 | 0.08% | |
002542 | 1.8715 | 1.8715 | -0.17% | |
002543 | 1.1544 | 1.1544 | -0.17% | |
010000 | 1.1935 | 1.1935 | -0.17% | |
010052 | 1.1829 | 1.4321 | -0.17% | |
002296 | 1.498 | 1.498 | -0.17% | |
001363 | 1.3248 | 1.3248 | -0.17% | |
000030 | 1.0317 | 1.91 | -0.17% | |
016625 | 1.033 | 1.033 | -0.17% | |
200010 | 1.2617 | 1.9667 | -0.17% | |
200016 | 1.275 | 1.9642 | -0.17% | |
015127 | 0.8269 | 0.8269 | -0.17% | |
015590 | 1.0231 | 1.0531 | 0.08% | |
016184 | 1.0214 | 1.0529 | 0.08% | |
017627 | 0.7296 | 0.7296 | -0.17% | |
018940 | 0.9829 | 0.9829 | -0.17% | |
018447 | 0.9114 | 0.9114 | -0.17% | |
019273 | 0.712 | 0.712 | -0.17% | |
019775 | 1.1577 | 1.1577 | 0.08% | |
012313 | 0.6116 | 0.6116 | -0.17% | |
011897 | 0.8717 | 0.8717 | 0.08% | |
011359 | 0.9803 | 0.9803 | -0.17% | |
008653 | 1.5231 | 1.5946 | 0.08% | |
007903 | 1.1646 | 1.1646 | -0.52% | |
006928 | 1.3785 | 1.3785 | -0.52% | |
007195 | 1.1635 | 1.1635 | 0.08% | |
008786 | 0.5161 | 0.5161 | -0.17% | |
009001 | 1.0152 | 1.1217 | 0.08% | |
010797 | 1.0155 | 1.0155 | -0.17% | |
002228 | 1.1781 | 1.4051 | -0.17% | |
004666 | 1.4021 | 1.4021 | -0.17% | |
000334 | 1.2346 | 1.2546 | 0.08% | |
016507 | 0.7877 | 0.7877 | -0.17% | |
016593 | 0.7263 | 0.7263 | -0.17% | |
200007 | 1.2197 | 3.2809 | -0.17% | |
016744 | 1.0487 | 1.0487 | 0.08% | |
013293 | 0.5877 | 0.5877 | -0.17% | |
013387 | 0.6827 | 0.6827 | -0.17% | |
014206 | 0.8181 | 0.8181 | -0.52% | |
014381 | 0.9175 | 0.9175 | -0.17% | |
016061 | 1.4922 | 1.8893 | -0.17% | |
017751 | 0.8449 | 0.8449 | -0.17% | |
020469 | 0.969 | 0.969 | -0.17% | |
019277 | 1.0238 | 1.0238 | -0.17% | |
019368 | 1.063 | 1.063 | -0.17% | |
019412 | 2.0177 | 2.0177 | -0.17% | |
019414 | 1.0764 | 1.0764 | -0.17% | |
019819 | 1.4803 | 1.4803 | -0.17% | |
013038 | 0.6847 | 0.6847 | -0.17% | |
007413 | 1.1893 | 1.4293 | -0.52% | |
007194 | 1.1722 | 1.1722 | 0.08% | |
009829 | 1.0166 | 1.0166 | -0.17% | |
009831 | 1.0256 | 1.1076 | 0.08% | |
001613 | 0.9489 | 0.9489 | -0.17% | |
009324 | 1.0652 | 1.1307 | 0.08% | |
010049 | 0.7486 | 0.7486 | -0.17% | |
000255 | 1.0987 | 1.551 | 0.08% | |
000339 | 2.4714 | 2.4714 | -0.17% | |
016592 | 0.7333 | 0.7333 | -0.17% | |
200006 | 1.0806 | 2.5206 | -0.17% | |
200009 | 1.1543 | 1.7799 | 0.08% | |
200113 | 1.3062 | 1.4966 | 0.08% | |
017462 | 0.9416 | 0.9416 | -0.17% | |
014205 | 0.8227 | 0.8227 | -0.52% | |
020605 | 1.1538 | 1.1538 | 0.08% | |
016333 | 0.822 | 0.822 | -0.17% | |
015722 | 1.8887 | 1.8887 | -0.17% | |
020472 | 1.0021 | 1.0021 | 0.08% | |
019276 | 1.5946 | 1.5946 | -0.17% | |
013037 | 0.6978 | 0.6978 | -0.17% | |
011674 | 0.5774 | 0.5774 | -0.17% | |
010800 | 1.0278 | 1.0278 | -0.17% | |
006926 | 1.1502 | 1.1502 | -0.52% | |
007132 | 0.7338 | 0.7538 | -0.17% | |
010410 | 0.5972 | 0.5972 | -0.17% | |
001879 | 1.4082 | 1.4082 | -0.52% | |
006769 | 1.0352 | 1.0352 | -0.17% | |
001296 | 1.0799 | 1.9034 | 0.08% | |
000254 | 1.1012 | 1.5985 | 0.08% | |
200012 | 1.5628 | 1.9404 | -0.17% | |
016743 | 1.0211 | 1.0511 | 0.08% | |
014788 | 0.723 | 0.723 | -0.17% | |
014902 | 0.6625 | 0.6625 | -0.52% | |
014903 | 0.6536 | 0.6536 | -0.52% | |
019872 | 1.1719 | 1.1719 | 0.08% | |
018602 | 1.0229 | 1.0229 | 0.08% | |
020693 | 0.5863 | 0.5863 | -0.17% | |
015723 | 0.9919 | 0.9919 | 0.08% | |
018939 | 0.9868 | 0.9868 | -0.17% | |
018942 | 1.0412 | 1.0412 | 0.08% | |
018216 | 1.2884 | 1.2884 | -0.17% | |
019272 | 1.1625 | 1.1625 | -0.52% | |
019367 | 1.0651 | 1.0651 | -0.17% | |
019822 | 1.2713 | 1.2713 | -0.17% | |
011673 | 0.5858 | 0.5858 | -0.17% | |
011360 | 0.9694 | 0.9694 | -0.17% | |
011455 | 0.6932 | 0.6932 | -0.17% | |
012566 | 1.1074 | 1.1074 | 0.08% | |
012685 | 0.9855 | 0.9855 | -0.17% | |
006912 | 0.8893 | 1.8379 | -0.52% | |
000976 | 2.0242 | 2.0242 | -0.17% | |
002544 | 1.0491 | 1.0991 | -0.17% | |
002512 | 0.883 | 1.1281 | -0.17% | |
200002 | 1.6399 | 4.4999 | -0.52% | |
200008 | 1.486 | 1.649 | -0.17% | |
200013 | 1.1118 | 1.5742 | 0.08% | |
200015 | 3.2853 | 3.4003 | -0.17% | |
014789 | 0.7155 | 0.7155 | -0.17% | |
015128 | 0.8176 | 0.8176 | -0.17% | |
014105 | 1.0388 | 1.0713 | 0.08% | |
015561 | 1.2469 | 1.2469 | -0.17% | |
013674 | 0.8518 | 0.8518 | -0.17% | |
020181 | 1.0185 | 1.0185 | 0.08% | |
018601 | 1.0247 | 1.0247 | 0.08% | |
017626 | 1.315 | 1.315 | -0.17% | |
012793 | 0.5749 | 0.5749 | -0.17% | |
011898 | 0.8618 | 0.8618 | 0.08% | |
008652 | 1.0272 | 1.5815 | 0.08% | |
007047 | 1.0711 | 1.1211 | -0.17% | |
010602 | 0.6211 | 0.6211 | -0.17% | |
009832 | 1.0491 | 1.1017 | 0.08% | |
005738 | 1.6 | 1.6 | -0.17% | |
002227 | 1.1887 | 1.4007 | -0.17% | |
506008 | 0.5826 | 0.5826 | -0.17% | |
000649 | 1.3239 | 1.6208 | -0.17% | |
014538 | 1.0196 | 1.0196 | -0.17% | |
017458 | 0.5789 | 0.5789 | -0.17% | |
014876 | 1.0339 | 1.0613 | 0.08% | |
015383 | 1.4079 | 1.4079 | -0.17% | |
013186 | 1.0453 | 1.067 | 0.08% | |
013388 | 0.6747 | 0.6747 | -0.17% | |
019873 | 1.1717 | 1.1717 | 0.08% | |
016332 | 0.8295 | 0.8295 | -0.17% | |
015965 | 1.2064 | 1.2064 | -0.17% | |
012312 | 0.621 | 0.621 | -0.17% | |
011538 | 0.9955 | 0.9955 | -0.17% | |
011539 | 0.9833 | 0.9833 | -0.17% | |
011013 | 0.6017 | 0.6017 | -0.52% | |
011463 | 1.1318 | 1.1318 | -0.52% | |
012567 | 1.0378 | 1.1042 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 43,111.61 | 86.69 |
2 | 债券及货币 | 6,731.23 | 13.54 |
3 | 现金 | 6,731.23 | 13.54 |
4 | 其他资产 | 489.62 | 00.98 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 86.32 | 3,968.04 | 7.98% | 29.79 |
301363 | 美好医疗 | 123.69 | 3,077.41 | 6.19% | 4.47 |
301015 | 百洋医药 | 80.71 | 2,681.84 | 5.39% | -48.32 |
300765 | 新诺威 | 69.88 | 2,585.66 | 5.20% | 69.88 |
688621 | 阳光诺和 | 41.58 | 2,586.62 | 5.20% | 29.24 |
300705 | 九典制药 | 52.08 | 1,955.08 | 3.93% | -46.38 |
603998 | 方盛制药 | 173.13 | 1,947.71 | 3.92% | -29.08 |
600129 | 太极集团 | 56.63 | 1,883.06 | 3.79% | -13.26 |
600557 | 康缘药业 | 86.67 | 1,797.61 | 3.61% | 19.56 |
688076 | 诺泰生物 | 33.19 | 1,754.22 | 3.53% | -29.99 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-32.03% | -20.07% | 0.0% | 0.0% | -14.12% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53% | 5.25% | -12.02% | -12.02% | -20.07% | 0.0% | 0.0% | -26.73% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
夏普比率 | -86.73 | -47.13 | -58.51 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
詹森指数 | -0.14 | -0.12 | -0.12 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。