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长城医药产业精选混合发起式A 022286
收藏成功
混合型
基金公司长城基金管理有限公司 基金经理梁福睿 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022286 | 基金经理梁福睿 | 最新份额19,529.11万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-10-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
投资策略
基于基本面研究，采取“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置、行业配置和股票选择，优选医药产业主题的上市公司股票，追求资产长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可与基金托管人协商一致，在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应予变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”部分的具体内容。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 1.6667 | 1.6667 | -3.65% |
| 2026-9-23 | 1.7298 | 1.7298 | -0.16% |
| 2026-9-22 | 1.7325 | 1.7325 | -0.33% |
| 2026-9-21 | 1.7383 | 1.7383 | 5.25% |
| 2026-9-18 | 1.6516 | 1.6516 | 0.43% |
| 2026-9-17 | 1.6445 | 1.6445 | 0.56% |
| 2026-9-16 | 1.6354 | 1.6354 | -0.15% |
| 2026-9-15 | 1.6379 | 1.6379 | -1.28% |
| 2026-9-14 | 1.6591 | 1.6591 | 3.15% |
| 2026-9-11 | 1.6084 | 1.6084 | -1.66% |
| 2026-9-10 | 1.6356 | 1.6356 | -1.65% |
| 2026-9-9 | 1.6631 | 1.6631 | -1.82% |
| 2026-9-8 | 1.6939 | 1.6939 | -0.21% |
| 2026-9-7 | 1.6975 | 1.6975 | -0.75% |
| 2026-9-4 | 1.7104 | 1.7104 | -0.93% |
| 2026-9-3 | 1.7265 | 1.7265 | 1.46% |
| 2026-9-2 | 1.7016 | 1.7016 | 0.41% |
| 2026-9-1 | 1.6947 | 1.6947 | -1.01% |
| 2026-8-31 | 1.712 | 1.712 | -1.55% |
| 2026-8-28 | 1.739 | 1.739 | -1.18% |
梁福睿先生：博士。曾任广州证券医药研究员(2018年7月-2019年3月)。2019年3月加入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、权益基金经理助理。自2024年10月至今任“长城医药产业精选混合型发起式证券投资基金”基金经理，自2025年8月至今任“长城港股医疗保健精选混合型发起式证券投资基金(QDII)”基金经理。
任职期间收益
长城医药产业精选混合发起式A 2024-10-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2025-08-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 混合型 | 2024-10-10 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 混合型 | 2024-10-10 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2025-08-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 梁福睿 | 2024-10-10 至 今 | 1年11个月零18天 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024955 | 0.9768 | 0.9768 | -0.06% | |
| 027035 | 0.9308 | 0.9308 | -1.59% | |
| 028742 | 1.0447 | 1.0447 | -1.59% | |
| 028231 | 1.0574 | 1.0574 | -1.59% | |
| 000334 | 1.3067 | 1.3267 | -0.06% | |
| 002227 | 1.2689 | 1.4809 | -1.59% | |
| 017751 | 1.5005 | 1.5005 | -1.59% | |
| 015590 | 1.0544 | 1.1126 | -0.06% | |
| 015591 | 1.0817 | 1.1106 | -0.06% | |
| 013293 | 0.5089 | 0.5089 | -1.59% | |
| 013388 | 0.7319 | 0.7319 | -1.59% | |
| 016507 | 1.8202 | 1.8202 | -1.59% | |
| 200010 | 2.1792 | 2.8842 | -1.59% | |
| 200013 | 1.3337 | 1.7961 | -0.06% | |
| 200015 | 7.4259 | 7.5409 | -1.59% | |
| 015127 | 0.8722 | 0.8722 | -1.59% | |
| 011014 | 0.4257 | 0.4257 | -1.74% | |
| 012313 | 0.6544 | 0.6544 | -1.59% | |
| 012793 | 1.2539 | 1.2799 | -1.59% | |
| 011538 | 1.0547 | 1.0547 | -1.59% | |
| 011673 | 0.6972 | 0.6972 | -1.59% | |
| 025278 | 1.3337 | 1.3337 | -0.06% | |
| 023588 | 1.1565 | 1.1565 | -0.06% | |
| 024151 | 0.9845 | 0.9845 | -0.06% | |
| 024225 | 0.959 | 0.959 | -1.74% | |
| 022287 | 1.6487 | 1.6487 | -1.59% | |
| 020471 | 1.0599 | 1.0599 | -0.06% | |
| 020472 | 1.0547 | 1.0547 | -0.06% | |
| 019274 | 1.2356 | 1.2356 | -1.59% | |
| 018601 | 1.0869 | 1.0869 | -0.06% | |
| 009832 | 1.0976 | 1.185 | -0.06% | |
| 009324 | 1.1509 | 1.2164 | -0.06% | |
| 009325 | 1.2217 | 1.2217 | -0.06% | |
| 002543 | 1.3845 | 1.3845 | -1.59% | |
| 010285 | 0.778 | 0.778 | -1.59% | |
| 007903 | 1.5644 | 1.5644 | -1.74% | |
| 028542 | 1.0543 | 1.0543 | -0.06% | |
| 027151 | 0.8531 | 0.8531 | -1.74% | |
| 027222 | 0.9671 | 0.9671 | -1.59% | |
| 000339 | 2.7855 | 2.7855 | -1.59% | |
| 006254 | 1.3268 | 1.3268 | -0.06% | |
| 002296 | 1.8375 | 1.8375 | -1.59% | |
| 017752 | 1.4708 | 1.4708 | -1.59% | |
| 013674 | 1.418 | 1.418 | -1.59% | |
| 016508 | 1.78 | 1.78 | -1.59% | |
| 016625 | 1.069 | 1.069 | -1.59% | |
| 200001 | 2.659 | 4.101 | -1.59% | |
| 008652 | 1.0782 | 1.6325 | -0.06% | |
| 011898 | 0.8213 | 0.8213 | -0.06% | |
| 021426 | 1.0394 | 1.0394 | -0.06% | |
| 021636 | 1.5169 | 1.5169 | -1.59% | |
| 023447 | 1.6779 | 1.6779 | -1.74% | |
| 020469 | 3.6015 | 3.6015 | -1.59% | |
| 018447 | 0.8695 | 0.8695 | -1.59% | |
| 019273 | 1.1395 | 1.1395 | -1.59% | |
| 019367 | 1.9617 | 1.9617 | -1.59% | |
| 020182 | 1.0815 | 1.1015 | -0.06% | |
| 000976 | 1.639 | 1.639 | -1.59% | |
| 010410 | 0.6582 | 0.6582 | -1.59% | |
| 026249 | 1.367 | 1.367 | -0.06% | |
| 027487 | 0.8426 | 0.8426 | -1.74% | |
| 027221 | 0.9676 | 0.9676 | -1.59% | |
| 000030 | 1.2579 | 2.3287 | -1.59% | |
| 014035 | 1.9089 | 1.9089 | -0.06% | |
| 013484 | 1.7826 | 1.7826 | -1.59% | |
| 013186 | 1.0123 | 1.1021 | -0.06% | |
| 200008 | 1.0425 | 1.2055 | -1.59% | |
| 014876 | 1.0515 | 1.1268 | -0.06% | |
| 011539 | 1.0318 | 1.0318 | -1.59% | |
| 008172 | 1.0 | 1.011 | -0.06% | |
| 021637 | 1.4972 | 1.4972 | -1.59% | |
| 023589 | 1.1364 | 1.1364 | -0.06% | |
| 015992 | 1.11 | 1.11 | -0.06% | |
| 018942 | 1.0989 | 1.1089 | -0.06% | |
| 019818 | 0.6289 | 0.6289 | -1.59% | |
| 019872 | 1.2558 | 1.2558 | -0.06% | |
| 009829 | 1.1067 | 1.1067 | -1.59% | |
| 001879 | 2.4665 | 2.4665 | -1.74% | |
| 002542 | 3.2178 | 3.2178 | -1.59% | |
| 002544 | 1.2514 | 1.3014 | -1.59% | |
| 010000 | 1.617 | 1.617 | -1.59% | |
| 010052 | 2.4184 | 2.6676 | -1.59% | |
| 000977 | 2.4872 | 2.4872 | -1.59% | |
| 005845 | 1.1045 | 1.2403 | -0.06% | |
| 006912 | 1.2281 | 2.1767 | -1.74% | |
| 008288 | 1.123 | 1.173 | -0.06% | |
| 027036 | 0.9296 | 0.9296 | -1.59% | |
| 028743 | 1.0446 | 1.0446 | -1.59% | |
| 028232 | 1.0566 | 1.0566 | -1.59% | |
| 002512 | 1.2086 | 1.4537 | -1.59% | |
| 506008 | 1.2813 | 1.3133 | -1.59% | |
| 014105 | 1.061 | 1.1355 | -0.06% | |
| 013675 | 1.3683 | 1.3683 | -1.59% | |
| 016592 | 1.1231 | 1.1231 | -1.59% | |
| 200113 | 1.5519 | 1.7423 | -0.06% | |
| 016743 | 1.0652 | 1.1056 | -0.06% | |
| 017462 | 2.5155 | 2.5155 | -1.59% | |
| 016061 | 1.9906 | 2.3877 | -1.59% | |
| 015128 | 0.8498 | 0.8498 | -1.59% | |
| 011013 | 0.4396 | 0.4396 | -1.74% | |
| 011456 | 0.6867 | 0.6867 | -1.59% | |
| 012567 | 1.0387 | 1.1246 | -0.06% | |
| 008653 | 1.599 | 1.6705 | -0.06% | |
| 023586 | 1.1742 | 1.1742 | -0.06% | |
| 023590 | 1.1198 | 1.1198 | -0.06% | |
| 022762 | 1.2169 | 1.2169 | -1.74% | |
| 024150 | 0.9869 | 0.9869 | -0.06% | |
| 024226 | 0.9571 | 0.9571 | -1.74% | |
| 022286 | 1.6667 | 1.6667 | -1.59% | |
| 018941 | 1.0781 | 1.1067 | -0.06% | |
| 018216 | 2.604 | 2.604 | -1.59% | |
| 019278 | 1.0737 | 1.0737 | -1.59% | |
| 019414 | 1.0309 | 1.0309 | -1.59% | |
| 019873 | 1.2541 | 1.2541 | -0.06% | |
| 018602 | 1.0769 | 1.0769 | -0.06% | |
| 001880 | 1.6657 | 1.6657 | -1.59% | |
| 006769 | 1.7753 | 1.7753 | -1.59% | |
| 002703 | 1.1351 | 1.1351 | -1.59% | |
| 010603 | 1.2077 | 1.2277 | -0.06% | |
| 006045 | 1.0929 | 1.2301 | -0.06% | |
| 009623 | 1.0958 | 1.0958 | -1.59% | |
| 007132 | 1.0195 | 1.0395 | -1.59% | |
| 007194 | 1.2562 | 1.2562 | -0.06% | |
| 009002 | 1.1383 | 1.1762 | -0.06% | |
| 028229 | 0.9981 | 0.9981 | -1.59% | |
| 028230 | 0.9979 | 0.9979 | -1.59% | |
| 017626 | 1.7346 | 1.7346 | -1.59% | |
| 013274 | 7.2004 | 7.2004 | -1.59% | |
| 014538 | 1.7173 | 1.7173 | -1.59% | |
| 200009 | 1.2354 | 1.861 | -0.06% | |
| 200016 | 1.7785 | 2.7399 | -1.59% | |
| 016059 | 3.1485 | 3.1485 | -1.59% | |
| 014789 | 1.038 | 1.038 | -1.59% | |
| 012566 | 1.1655 | 1.1655 | -0.06% | |
| 013038 | 0.8094 | 0.8094 | -1.59% | |
| 011897 | 0.8388 | 0.8388 | -0.06% | |
| 008171 | 1.0001 | 1.0766 | -0.06% | |
| 025477 | 1.2303 | 1.2303 | -0.06% | |
| 021425 | 1.0442 | 1.0442 | -0.06% | |
| 023587 | 1.1743 | 1.1743 | -0.06% | |
| 022763 | 1.2118 | 1.2118 | -1.74% | |
| 023698 | 1.0139 | 1.0139 | -0.06% | |
| 015722 | 4.8552 | 4.8552 | -1.59% | |
| 015991 | 1.1181 | 1.1181 | -0.06% | |
| 018939 | 1.2139 | 1.2139 | -1.59% | |
| 020266 | 1.1154 | 1.1154 | -1.59% | |
| 019272 | 1.539 | 1.539 | -1.74% | |
| 019775 | 1.2392 | 1.2392 | -0.06% | |
| 019822 | 1.7483 | 1.7483 | -1.59% | |
| 022098 | 0.9937 | 1.0357 | -1.74% | |
| 009831 | 1.0805 | 1.1968 | -0.06% | |
| 162006 | 1.7543 | 5.3917 | -1.59% | |
| 007195 | 1.2422 | 1.2422 | -0.06% | |
| 008786 | 0.6406 | 0.6406 | -1.59% | |
| 009001 | 1.0159 | 1.1847 | -0.06% | |
| 008260 | 0.8891 | 0.9719 | -1.59% | |
| 024954 | 0.9797 | 0.9797 | -0.06% | |
| 027537 | 0.7792 | 0.7792 | -1.74% | |
| 004666 | 2.9014 | 2.9014 | -1.59% | |
| 000649 | 2.1704 | 2.6571 | -1.59% | |
| 002228 | 1.2425 | 1.4695 | -1.59% | |
| 016184 | 1.011 | 1.11 | -0.06% | |
| 015562 | 2.7132 | 2.7132 | -1.59% | |
| 013187 | 1.0197 | 1.0881 | -0.06% | |
| 200006 | 1.0499 | 2.4899 | -1.59% | |
| 200007 | 1.5883 | 4.1108 | -1.59% | |
| 016744 | 1.0915 | 1.1022 | -0.06% | |
| 025279 | 0.9801 | 0.9801 | -0.06% | |
| 015965 | 1.5483 | 1.5483 | -1.59% | |
| 019276 | 2.4211 | 2.4211 | -1.59% | |
| 020181 | 1.0892 | 1.1092 | -0.06% | |
| 009830 | 1.0808 | 1.0808 | -1.59% | |
| 001613 | 2.5714 | 2.5714 | -1.59% | |
| 010049 | 1.1554 | 1.1554 | -1.59% | |
| 006928 | 2.3972 | 2.3972 | -1.74% | |
| 007047 | 1.4548 | 1.5048 | -1.59% | |
| 008974 | 1.4784 | 1.4784 | -0.06% | |
| 008287 | 1.0137 | 1.1758 | -0.06% | |
| 027486 | 0.8431 | 0.8431 | -1.74% | |
| 001255 | 1.1623 | 1.1623 | -1.59% | |
| 001296 | 1.0776 | 1.9011 | -0.06% | |
| 000333 | 1.3672 | 1.3872 | -0.06% | |
| 005738 | 2.4636 | 2.4636 | -1.59% | |
| 016333 | 1.2406 | 1.2406 | -1.59% | |
| 017627 | 0.9981 | 0.9981 | -1.59% | |
| 017753 | 1.0483 | 1.0762 | -0.06% | |
| 017754 | 1.0548 | 1.0728 | -0.06% | |
| 015383 | 2.1342 | 2.1342 | -1.59% | |
| 159166 | 0.8389 | 0.8389 | -1.74% | |
| 159228 | 1.0075 | 1.0075 | -1.74% | |
| 200012 | 4.0657 | 4.4433 | -1.59% | |
| 017461 | 2.1214 | 2.1214 | -1.59% | |
| 011455 | 0.7084 | 0.7084 | -1.59% | |
| 012312 | 0.6741 | 0.6741 | -1.59% | |
| 011674 | 0.679 | 0.679 | -1.59% | |
| 020693 | 0.5007 | 0.5007 | -1.59% | |
| 023446 | 1.6874 | 1.6874 | -1.74% | |
| 022878 | 1.1666 | 1.1666 | -0.06% | |
| 024078 | 1.0145 | 1.0305 | -1.74% | |
| 025062 | 1.0882 | 1.0882 | -0.06% | |
| 020265 | 1.1293 | 1.1293 | -1.59% | |
| 017885 | 1.4551 | 1.4551 | -1.59% | |
| 019412 | 1.6092 | 1.6092 | -1.59% | |
| 022097 | 0.9984 | 1.0404 | -1.74% | |
| 010050 | 1.1209 | 1.1209 | -1.59% | |
| 010602 | 0.9925 | 0.9925 | -1.59% | |
| 010797 | 1.0844 | 1.0844 | -1.59% | |
| 027536 | 0.7795 | 0.7795 | -1.74% | |
| 028847 | 2.5716 | 2.5716 | -1.59% | |
| 027152 | 0.8526 | 0.8526 | -1.74% | |
| 001363 | 1.772 | 1.772 | -1.59% | |
| 000254 | 1.1059 | 1.7116 | -0.06% | |
| 000255 | 1.1128 | 1.6533 | -0.06% | |
| 016332 | 1.2762 | 1.2762 | -1.59% | |
| 015561 | 2.1231 | 2.1231 | -1.59% | |
| 013387 | 0.7493 | 0.7493 | -1.59% | |
| 014381 | 1.1023 | 1.1023 | -1.59% | |
| 016593 | 1.0964 | 1.0964 | -1.59% | |
| 200002 | 2.281 | 5.141 | -1.74% | |
| 017458 | 1.0739 | 1.0739 | -1.59% | |
| 014788 | 1.0642 | 1.0642 | -1.59% | |
| 014877 | 1.0653 | 1.114 | -0.06% | |
| 011463 | 0.6559 | 0.6559 | -1.74% | |
| 013037 | 0.8408 | 0.8408 | -1.59% | |
| 025280 | 0.9782 | 0.9782 | -0.06% | |
| 020605 | 1.2321 | 1.2321 | -0.06% | |
| 023699 | 1.0144 | 1.0144 | -0.06% | |
| 024079 | 1.0116 | 1.0276 | -1.74% | |
| 015723 | 1.3059 | 1.3059 | -0.06% | |
| 018940 | 1.192 | 1.192 | -1.59% | |
| 020410 | 0.9716 | 0.9716 | -1.59% | |
| 020470 | 3.5462 | 3.5462 | -1.59% | |
| 018152 | 1.424 | 1.424 | -1.59% | |
| 019277 | 1.0859 | 1.0859 | -1.59% | |
| 019368 | 1.9298 | 1.9298 | -1.59% | |
| 019819 | 1.0232 | 1.0232 | -1.59% | |
| 010284 | 0.8132 | 0.8132 | -1.59% | |
| 003290 | 1.1673 | 1.2802 | -0.06% | |
| 010411 | 0.636 | 0.636 | -1.59% | |
| 010604 | 1.2199 | 1.2199 | -0.06% | |
| 010798 | 1.06 | 1.06 | -1.59% | |
| 006048 | 2.3132 | 2.3132 | -1.74% | |
| 006926 | 0.6747 | 0.6747 | -1.74% | |
| 007413 | 1.8791 | 2.1191 | -1.74% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 133,723.21 | 84.91 |
| 2 | 债券及货币 | 17,883.75 | 11.36 |
| 3 | 现金 | 17,883.75 | 11.36 |
| 4 | 其他资产 | 10,048.27 | 06.38 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688235 | 百济神州 | 52.46 | 13,357.02 | 8.48% | 32.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 247.87 | 12,899.15 | 8.19% | 161.42 |
| 01801 | 信达生物 | 184.20 | 12,734.96 | 8.09% | -76.75 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 33.17 | 12,566.84 | 7.98% | -15.38 |
| 688382 | 益方生物 | 523.68 | 9,426.29 | 5.99% | -145.28 |
| 002422 | 科伦药业 | 237.68 | 9,155.43 | 5.81% | 237.68 |
| 02268 | 药明合联 | 172.65 | 8,554.94 | 5.43% | 172.65 |
| 688331 | 荣昌生物 | 65.70 | 8,558.13 | 5.43% | 65.70 |
| 09606 | 映恩生物-B | 51.42 | 8,092.54 | 5.14% | -15.24 |
| 688266 | 泽璟制药 | 58.59 | 6,835.62 | 4.34% | -9.40 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<92天 | 0.5% |
| 92天≤X<184天 | 0.5% |
| 184天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.82% | -14.68% | 0.0% | 0.0% | 30.42% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.87% | 14.21% | 8.4% | 0.6% | -14.68% | 0.0% | 0.0% | 66.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.56 | 0.07 | 0.00 |
| 夏普比率 | -18.17 | 95.67 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 1.23 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.07 | 0.31 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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