公募基金 > 基金超市 > 长城久悦债券C
| 基金代码015723 | 基金经理张勇,张棪 | 最新份额656.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2022-05-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力求实现超越业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、同业存单、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险／收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.2962 | 1.2962 | -0.93% |
| 2026-9-3 | 1.3084 | 1.3084 | -0.66% |
| 2026-9-2 | 1.3171 | 1.3171 | -0.76% |
| 2026-9-1 | 1.3272 | 1.3272 | -1.01% |
| 2026-8-31 | 1.3408 | 1.3408 | 0.28% |
| 2026-8-28 | 1.337 | 1.337 | -0.48% |
| 2026-8-27 | 1.3435 | 1.3435 | 1.78% |
| 2026-8-26 | 1.32 | 1.32 | 0.17% |
| 2026-8-25 | 1.3177 | 1.3177 | 0.82% |
| 2026-8-24 | 1.307 | 1.307 | -0.84% |
| 2026-8-21 | 1.3181 | 1.3181 | 0.09% |
| 2026-8-20 | 1.3169 | 1.3169 | 0.24% |
| 2026-8-19 | 1.3138 | 1.3138 | -2.70% |
| 2026-8-18 | 1.3503 | 1.3503 | -0.34% |
| 2026-8-17 | 1.3549 | 1.3549 | 1.70% |
| 2026-8-14 | 1.3322 | 1.3322 | 0.14% |
| 2026-8-13 | 1.3304 | 1.3304 | -1.39% |
| 2026-8-12 | 1.3491 | 1.3491 | 0.22% |
| 2026-8-11 | 1.3462 | 1.3462 | -0.52% |
| 2026-8-10 | 1.3532 | 1.3532 | -0.21% |
张勇先生：中国国籍，硕士。南京审计学院经济学学士、中南财经政法大学经济学硕士。曾就职于南京银行股份有限公司（2001年9月-2003年12月），博时基金管理有限公司（2003年12月-2015年5月），九泰基金管理有限公司（2015年5月-2019年5月）；2019年5月加入长城基金管理有限公司，历任固定收益部总经理、公司总经理助理，现任公司副总经理、固定收益投资总监、债券投资部总经理、投资决策委员会委员兼基金经理。自2020年9月至今任“长城积极增利债券型证券投资基金”“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理，自2022年4月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
长城久悦债券C 2022-05-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时天天增利货币A | 货币型 | 2014-08-04 至 2015-06-08 | 0.8 | 3.12% | 3.40% |
| 博时季季享持有期A | 债券型 | 2014-09-02 至 2015-06-08 | 0.8 | 0.32% | 22.12% |
| 博时现金宝货币B | 货币型 | 2014-11-21 至 2015-06-08 | 0.5 | 2.47% | 2.34% |
| 博时现金收益货币A | 货币型 | 2006-07-01 至 2015-05-22 | 8.9 | 35.44% | 32.86% |
| 博时现金宝货币A | 货币型 | 2014-09-12 至 2015-06-08 | 0.7 | 3.22% | 3.11% |
| 博时稳定价值债券A | 债券型 | 2010-08-04 至 2014-02-13 | 3.5 | -2.40% | 8.69% |
| 博时天天增利货币B | 货币型 | 2014-08-04 至 2015-06-08 | 0.8 | 3.31% | 3.40% |
| 长城悦享回报债券C | 债券型 | 2022-04-13 至 今 | 4.4 | -7.21% | 3.94% |
| 博时稳定价值债券B | 债券型 | 2010-08-04 至 2014-02-13 | 3.5 | -3.59% | 8.69% |
| 博时安盈债券C | 债券型 | 2013-03-27 至 2015-05-22 | 2.2 | 7.91% | 27.80% |
| 长城悦享回报债券A | 债券型 | 2022-04-13 至 今 | 4.4 | -6.54% | 3.94% |
| 长城久悦债券C | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 4.3 | -11.64% | 3.59% |
| 长城积极增利债券C | 债券型 | 2020-09-01 至 今 | 6.0 | -16.07% | 9.51% |
| 博时保证金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2014-11-14 至 2015-06-08 | 0.6 | 1.92% | 2.29% |
| 博时安盈债券A | 债券型 | 2013-03-27 至 2015-05-22 | 2.2 | 8.83% | 27.80% |
| 博时季季享持有期B | 债券型 | 2014-09-02 至 2015-06-08 | 0.8 | 0.32% | 22.13% |
| 博时宏观回报债券C | 债券型 | 2014-02-13 至 2015-05-22 | 1.3 | 51.04% | 27.64% |
| 长城积极增利债券A | 债券型 | 2020-09-01 至 今 | 6.0 | -14.90% | 9.51% |
| 博时现金收益货币B | 货币型 | 2014-06-03 至 2015-05-22 | 1.0 | 4.51% | 4.28% |
| 长城久悦债券A | 债券型 | 2020-09-01 至 今 | 6.0 | -13.19% | 9.51% |
| 博时宏观回报债券A/B | 债券型 | 2014-02-13 至 2015-05-22 | 1.3 | 50.31% | 27.64% |
| 长城积极增利债券D | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时策略混合 | 2009-07-08 至 2015-05-22 | 5.9 | 53.92% | 105.98% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张棪 | 2022-05-13 至 今 | 4年3个月零24天 | -11.64 | 3.59 |
| 张勇 | 2022-05-13 至 今 | 4年3个月零24天 | -11.64 | 3.59 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015991 | 1.1154 | 1.1154 | -0.03% | |
| 018939 | 1.242 | 1.242 | -0.72% | |
| 019277 | 1.1346 | 1.1346 | -0.72% | |
| 022878 | 1.1641 | 1.1641 | -0.03% | |
| 022286 | 1.7104 | 1.7104 | -0.72% | |
| 027036 | 0.9262 | 0.9262 | -0.72% | |
| 027486 | 0.872 | 0.872 | -0.47% | |
| 000649 | 2.0805 | 2.547 | -0.72% | |
| 004666 | 2.8857 | 2.8857 | -0.72% | |
| 006048 | 2.3033 | 2.3033 | -0.47% | |
| 006926 | 0.679 | 0.679 | -0.47% | |
| 007132 | 1.0351 | 1.0551 | -0.72% | |
| 010602 | 1.0347 | 1.0347 | -0.72% | |
| 010604 | 1.2159 | 1.2159 | -0.03% | |
| 010798 | 1.0618 | 1.0618 | -0.72% | |
| 009830 | 1.0813 | 1.0813 | -0.72% | |
| 006769 | 1.7623 | 1.7623 | -0.72% | |
| 009325 | 1.2199 | 1.2199 | -0.03% | |
| 011674 | 0.6931 | 0.6931 | -0.72% | |
| 016507 | 1.7078 | 1.7078 | -0.72% | |
| 200002 | 2.3201 | 5.1801 | -0.47% | |
| 017458 | 1.0615 | 1.0615 | -0.72% | |
| 017461 | 2.0341 | 2.0341 | -0.72% | |
| 015561 | 2.2098 | 2.2098 | -0.72% | |
| 015590 | 1.0498 | 1.108 | -0.03% | |
| 013484 | 1.7107 | 1.7107 | -0.72% | |
| 018941 | 1.0762 | 1.1048 | -0.03% | |
| 020471 | 1.0574 | 1.0574 | -0.03% | |
| 017885 | 1.4906 | 1.4906 | -0.72% | |
| 019273 | 1.1309 | 1.1309 | -0.72% | |
| 019274 | 1.2634 | 1.2634 | -0.72% | |
| 019367 | 1.7919 | 1.7919 | -0.72% | |
| 023589 | 1.1338 | 1.1338 | -0.03% | |
| 023934 | 1.1756 | 1.1756 | -0.47% | |
| 024225 | 0.9983 | 0.9983 | -0.47% | |
| 022287 | 1.6924 | 1.6924 | -0.72% | |
| 020605 | 1.2278 | 1.2278 | -0.03% | |
| 025477 | 1.226 | 1.226 | -0.03% | |
| 001255 | 1.1533 | 1.1533 | -0.72% | |
| 001296 | 1.074 | 1.8975 | -0.03% | |
| 001363 | 1.7973 | 1.7973 | -0.72% | |
| 000254 | 1.1087 | 1.7144 | -0.03% | |
| 007413 | 1.8713 | 2.1113 | -0.47% | |
| 005845 | 1.103 | 1.2388 | -0.03% | |
| 007194 | 1.2531 | 1.2531 | -0.03% | |
| 002542 | 2.9459 | 2.9459 | -0.72% | |
| 002543 | 1.4182 | 1.4182 | -0.72% | |
| 010000 | 1.5678 | 1.5678 | -0.72% | |
| 012313 | 0.6821 | 0.6821 | -0.72% | |
| 013038 | 0.8271 | 0.8271 | -0.72% | |
| 011538 | 1.0556 | 1.0556 | -0.72% | |
| 008171 | 0.9999 | 1.0764 | -0.03% | |
| 011456 | 0.7084 | 0.7084 | -0.72% | |
| 011463 | 0.6603 | 0.6603 | -0.47% | |
| 016625 | 1.0683 | 1.0683 | -0.72% | |
| 200001 | 2.4815 | 3.9235 | -0.72% | |
| 200008 | 1.1215 | 1.2845 | -0.72% | |
| 200113 | 1.5644 | 1.7548 | -0.03% | |
| 016743 | 1.0601 | 1.1005 | -0.03% | |
| 016744 | 1.0863 | 1.097 | -0.03% | |
| 015723 | 1.2962 | 1.2962 | -0.03% | |
| 013187 | 1.0152 | 1.0836 | -0.03% | |
| 018601 | 1.0872 | 1.0872 | -0.03% | |
| 015965 | 1.496 | 1.496 | -0.72% | |
| 020265 | 1.1574 | 1.1574 | -0.72% | |
| 020472 | 1.0523 | 1.0523 | -0.03% | |
| 023446 | 1.6175 | 1.6175 | -0.47% | |
| 023447 | 1.6087 | 1.6087 | -0.47% | |
| 023586 | 1.1782 | 1.1782 | -0.03% | |
| 024150 | 0.9893 | 0.9893 | -0.03% | |
| 020693 | 0.5088 | 0.5088 | -0.72% | |
| 027536 | 0.7451 | 0.7451 | -0.47% | |
| 028231 | 1.2188 | 1.2188 | -0.72% | |
| 028232 | 1.2182 | 1.2182 | -0.72% | |
| 002227 | 1.2718 | 1.4838 | -0.72% | |
| 008288 | 1.1217 | 1.1717 | -0.03% | |
| 009002 | 1.1358 | 1.1737 | -0.03% | |
| 010284 | 0.8197 | 0.8197 | -0.72% | |
| 010410 | 0.6987 | 0.6987 | -0.72% | |
| 010797 | 1.086 | 1.086 | -0.72% | |
| 009324 | 1.1492 | 1.2147 | -0.03% | |
| 010052 | 2.4059 | 2.6551 | -0.72% | |
| 012312 | 0.7024 | 0.7024 | -0.72% | |
| 011898 | 0.8206 | 0.8206 | -0.03% | |
| 014789 | 1.0288 | 1.0288 | -0.72% | |
| 014877 | 1.0539 | 1.1026 | -0.03% | |
| 008652 | 1.0771 | 1.6314 | -0.03% | |
| 200013 | 1.3441 | 1.8065 | -0.03% | |
| 016333 | 1.2294 | 1.2294 | -0.72% | |
| 017627 | 1.0137 | 1.0137 | -0.72% | |
| 017752 | 1.3937 | 1.3937 | -0.72% | |
| 014105 | 1.0587 | 1.1332 | -0.03% | |
| 019775 | 1.2348 | 1.2348 | -0.03% | |
| 019818 | 0.6191 | 0.6191 | -0.72% | |
| 015992 | 1.1074 | 1.1074 | -0.03% | |
| 020266 | 1.1435 | 1.1435 | -0.72% | |
| 019276 | 2.4044 | 2.4044 | -0.72% | |
| 019414 | 0.9622 | 0.9622 | -0.72% | |
| 024226 | 0.9965 | 0.9965 | -0.47% | |
| 024954 | 0.9836 | 0.9836 | -0.03% | |
| 028230 | 1.0 | 1.0 | -0.72% | |
| 025279 | 0.9828 | 0.9828 | -0.03% | |
| 006254 | 1.3167 | 1.3167 | -0.03% | |
| 506008 | 1.2561 | 1.2881 | -0.72% | |
| 009623 | 1.0828 | 1.0828 | -0.72% | |
| 000977 | 2.5154 | 2.5154 | -0.72% | |
| 010603 | 1.2037 | 1.2237 | -0.03% | |
| 162006 | 1.7391 | 5.3765 | -0.72% | |
| 011014 | 0.4298 | 0.4298 | -0.47% | |
| 002544 | 1.282 | 1.332 | -0.72% | |
| 010049 | 1.0611 | 1.0611 | -0.72% | |
| 011539 | 1.0329 | 1.0329 | -0.72% | |
| 011897 | 0.8379 | 0.8379 | -0.03% | |
| 015127 | 0.8994 | 0.8994 | -0.72% | |
| 015128 | 0.8766 | 0.8766 | -0.72% | |
| 012566 | 1.163 | 1.163 | -0.03% | |
| 200006 | 0.9795 | 2.4195 | -0.72% | |
| 200009 | 1.2311 | 1.8567 | -0.03% | |
| 200015 | 7.1014 | 7.2164 | -0.72% | |
| 016061 | 2.0137 | 2.4108 | -0.72% | |
| 015591 | 1.0771 | 1.106 | -0.03% | |
| 013274 | 6.8881 | 6.8881 | -0.72% | |
| 020181 | 1.0897 | 1.1097 | -0.03% | |
| 020182 | 1.0822 | 1.1022 | -0.03% | |
| 018942 | 1.0971 | 1.1071 | -0.03% | |
| 020410 | 1.0132 | 1.0132 | -0.72% | |
| 019278 | 1.1222 | 1.1222 | -0.72% | |
| 019412 | 1.4835 | 1.4835 | -0.72% | |
| 023698 | 1.0129 | 1.0129 | -0.03% | |
| 023699 | 1.0134 | 1.0134 | -0.03% | |
| 023935 | 1.1726 | 1.1726 | -0.47% | |
| 021425 | 1.0434 | 1.0434 | -0.03% | |
| 021637 | 1.6027 | 1.6027 | -0.72% | |
| 028542 | 1.0497 | 1.0497 | -0.03% | |
| 027487 | 0.8716 | 0.8716 | -0.47% | |
| 027151 | 0.882 | 0.882 | -0.47% | |
| 027152 | 0.8816 | 0.8816 | -0.47% | |
| 002228 | 1.2457 | 1.4727 | -0.72% | |
| 006045 | 1.0892 | 1.2264 | -0.03% | |
| 006912 | 1.2493 | 2.1979 | -0.47% | |
| 007047 | 1.4379 | 1.4879 | -0.72% | |
| 008974 | 1.4735 | 1.4735 | -0.03% | |
| 009831 | 1.0773 | 1.1936 | -0.03% | |
| 009832 | 1.0944 | 1.1818 | -0.03% | |
| 001613 | 2.3882 | 2.3882 | -0.72% | |
| 012567 | 1.0365 | 1.1224 | -0.03% | |
| 200012 | 3.7897 | 4.1673 | -0.72% | |
| 200016 | 1.7925 | 2.7614 | -0.72% | |
| 016059 | 2.8833 | 2.8833 | -0.72% | |
| 017754 | 1.0532 | 1.0712 | -0.03% | |
| 015383 | 2.1163 | 2.1163 | -0.72% | |
| 013675 | 1.4592 | 1.4592 | -0.72% | |
| 013186 | 1.0077 | 1.0975 | -0.03% | |
| 159166 | 0.8633 | 0.8633 | -0.47% | |
| 159228 | 1.0365 | 1.0365 | -0.47% | |
| 014538 | 1.7054 | 1.7054 | -0.72% | |
| 019822 | 1.7627 | 1.7627 | -0.72% | |
| 018602 | 1.0773 | 1.0773 | -0.03% | |
| 022097 | 1.0255 | 1.0675 | -0.47% | |
| 020469 | 3.3669 | 3.3669 | -0.72% | |
| 019272 | 1.4982 | 1.4982 | -0.47% | |
| 024078 | 1.0425 | 1.0585 | -0.47% | |
| 024079 | 1.0396 | 1.0556 | -0.47% | |
| 021636 | 1.6232 | 1.6232 | -0.72% | |
| 024955 | 0.9807 | 0.9807 | -0.03% | |
| 027222 | 0.994 | 0.994 | -0.72% | |
| 005738 | 2.4459 | 2.4459 | -0.72% | |
| 000333 | 1.3747 | 1.3947 | -0.03% | |
| 000339 | 2.8452 | 2.8452 | -0.72% | |
| 009001 | 1.0136 | 1.1824 | -0.03% | |
| 010285 | 0.7846 | 0.7846 | -0.72% | |
| 003290 | 1.1648 | 1.2777 | -0.03% | |
| 010411 | 0.6753 | 0.6753 | -0.72% | |
| 010050 | 1.0297 | 1.0297 | -0.72% | |
| 014876 | 1.0404 | 1.1157 | -0.03% | |
| 008653 | 1.5981 | 1.6696 | -0.03% | |
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| 016332 | 1.2641 | 1.2641 | -0.72% | |
| 017626 | 1.76 | 1.76 | -0.72% | |
| 015722 | 4.5268 | 4.5268 | -0.72% | |
| 014035 | 1.9028 | 1.9028 | -0.03% | |
| 019819 | 1.1011 | 1.1011 | -0.72% | |
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| 019873 | 1.2511 | 1.2511 | -0.03% | |
| 022098 | 1.0208 | 1.0628 | -0.47% | |
| 020470 | 3.3163 | 3.3163 | -0.72% | |
| 018152 | 1.408 | 1.408 | -0.72% | |
| 018447 | 0.8958 | 0.8958 | -0.72% | |
| 023587 | 1.1783 | 1.1783 | -0.03% | |
| 021426 | 1.0388 | 1.0388 | -0.03% | |
| 027035 | 0.9272 | 0.9272 | -0.72% | |
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| 028229 | 1.0 | 1.0 | -0.72% | |
| 025062 | 1.0887 | 1.0887 | -0.03% | |
| 025278 | 1.3441 | 1.3441 | -0.03% | |
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| 026249 | 1.3744 | 1.3744 | -0.03% | |
| 000030 | 1.2858 | 2.3804 | -0.72% | |
| 000255 | 1.1158 | 1.6563 | -0.03% | |
| 000334 | 1.3141 | 1.3341 | -0.03% | |
| 007195 | 1.2393 | 1.2393 | -0.03% | |
| 008786 | 0.6303 | 0.6303 | -0.72% | |
| 009829 | 1.1069 | 1.1069 | -0.72% | |
| 001879 | 2.442 | 2.442 | -0.47% | |
| 001880 | 1.6145 | 1.6145 | -0.72% | |
| 008172 | 0.9999 | 1.0109 | -0.03% | |
| 016508 | 1.6706 | 1.6706 | -0.72% | |
| 016592 | 1.0309 | 1.0309 | -0.72% | |
| 200007 | 1.5342 | 3.989 | -0.72% | |
| 200010 | 2.2675 | 2.9725 | -0.72% | |
| 017462 | 2.337 | 2.337 | -0.72% | |
| 016184 | 1.0235 | 1.1074 | -0.03% | |
| 017751 | 1.4214 | 1.4214 | -0.72% | |
| 017753 | 1.0467 | 1.0746 | -0.03% | |
| 013674 | 1.5116 | 1.5116 | -0.72% | |
| 013387 | 0.7715 | 0.7715 | -0.72% | |
| 013388 | 0.7538 | 0.7538 | -0.72% | |
| 014381 | 1.1002 | 1.1002 | -0.72% | |
| 018940 | 1.2199 | 1.2199 | -0.72% | |
| 018216 | 2.431 | 2.431 | -0.72% | |
| 019368 | 1.7633 | 1.7633 | -0.72% | |
| 023588 | 1.1607 | 1.1607 | -0.03% | |
| 023590 | 1.1172 | 1.1172 | -0.03% | |
| 022762 | 1.2383 | 1.2383 | -0.47% | |
| 022763 | 1.2333 | 1.2333 | -0.47% | |
| 024151 | 0.9871 | 0.9871 | -0.03% | |
| 027537 | 0.7448 | 0.7448 | -0.47% | |
| 027221 | 0.9942 | 0.9942 | -0.72% | |
| 002296 | 1.7628 | 1.7628 | -0.72% | |
| 002512 | 1.2378 | 1.4829 | -0.72% | |
| 008260 | 0.9157 | 0.9985 | -0.72% | |
| 008287 | 1.0125 | 1.1746 | -0.03% | |
| 007903 | 1.5224 | 1.5224 | -0.47% | |
| 006928 | 2.3738 | 2.3738 | -0.47% | |
| 000976 | 1.5105 | 1.5105 | -0.72% | |
| 011013 | 0.4437 | 0.4437 | -0.47% | |
| 002703 | 1.1326 | 1.1326 | -0.72% | |
| 012793 | 1.2296 | 1.2556 | -0.72% | |
| 013037 | 0.8587 | 0.8587 | -0.72% | |
| 011673 | 0.7115 | 0.7115 | -0.72% | |
| 014788 | 1.0544 | 1.0544 | -0.72% | |
| 011455 | 0.7306 | 0.7306 | -0.72% | |
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| 013293 | 0.517 | 0.517 | -0.72% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 603.84 | 20.31 |
| 2 | 债券及货币 | 2,490.94 | 83.79 |
| 3 | 现金 | 70.75 | 02.38 |
| 4 | 其他资产 | 37.03 | 01.25 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 301183 | 东田微 | 00.17 | 45.03 | 1.51% | 0.17 |
| 000636 | 风华高科 | 00.54 | 39.01 | 1.31% | 0.54 |
| 688777 | 中控技术 | 00.33 | 39.03 | 1.31% | 0.33 |
| 688313 | 仕佳光子 | 00.17 | 31.58 | 1.06% | 0.17 |
| 300408 | 三环集团 | 00.18 | 30.04 | 1.01% | 0.18 |
| 600176 | 中国巨石 | 00.40 | 29.15 | 0.98% | 0.40 |
| 300857 | 协创数据 | 00.08 | 28.55 | 0.96% | 0.02 |
| 300661 | 圣邦股份 | 00.19 | 27.26 | 0.92% | 0.19 |
| 300475 | 香农芯创 | 00.09 | 27.00 | 0.91% | 0.09 |
| 605589 | 圣泉集团 | 00.39 | 24.79 | 0.83% | 0.39 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 05.90(万张) | 593.82(万元) | 19.98(%) |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 02.00(万张) | 202.84(万元) | 6.82(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 01.70(万张) | 171.80(万元) | 5.78(%) |
| 4 | 118065 | 艾为转债 | 00.44(万张) | 67.99(万元) | 2.29(%) |
| 5 | 113700 | 海天转债 | 00.54(万张) | 66.61(万元) | 2.24(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.18% | 12.39% | 6.05% | 0.0% | 3.94% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.77% | -7.16% | -8.21% | 4.8% | 12.39% | 19.28% | 0.0% | 18.15% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.08 | 0.60 | 0.60 |
| 夏普比率 | 57.97 | 128.72 | 30.05 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.09 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.09 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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