基金代码005738 | 基金经理赵凤飞 | 最新份额37,131.86万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模7.23亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-06-08 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模11.6亿 | 托管费0.2% |
本基金把握各产业结合智能因素给上市公司带来业务提升中的投资机会,在控制风险的前提下,筛选优质成长型公司,通过组合管理,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、可交换公司债等)、衍生工具(权证、股指期货等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于中等风险、中等收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-6 | 1.6126 | 1.6126 | 0.79% |
2024-4-30 | 1.6 | 1.6 | -0.94% |
2024-4-29 | 1.6152 | 1.6152 | 1.95% |
2024-4-26 | 1.5843 | 1.5843 | 3.01% |
2024-4-25 | 1.538 | 1.538 | -0.61% |
2024-4-24 | 1.5474 | 1.5474 | 2.02% |
2024-4-23 | 1.5168 | 1.5168 | -0.01% |
2024-4-22 | 1.5169 | 1.5169 | -0.25% |
2024-4-19 | 1.5207 | 1.5207 | -1.39% |
2024-4-18 | 1.5421 | 1.5421 | -0.66% |
2024-4-17 | 1.5524 | 1.5524 | 2.60% |
2024-4-16 | 1.5131 | 1.5131 | -2.30% |
2024-4-15 | 1.5487 | 1.5487 | 0.44% |
2024-4-12 | 1.5419 | 1.5419 | 0.10% |
2024-4-11 | 1.5403 | 1.5403 | 0.09% |
2024-4-10 | 1.5389 | 1.5389 | -1.50% |
2024-4-9 | 1.5624 | 1.5624 | 0.48% |
2024-4-8 | 1.5549 | 1.5549 | -1.24% |
2024-4-3 | 1.5745 | 1.5745 | -1.74% |
2024-4-2 | 1.6024 | 1.6024 | -1.68% |
赵凤飞先生:南开大学软件工程学士、清华大学计算机科学与技术连读博士。2014年7月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理助理。自2019年5月至2020年12月任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理,自2018年3月至今任“长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2021年9月至今任“长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城久润混合A | 混合型 | 2019-05-07 至 2020-12-09 | 1.6 | 47.59% | 58.44% |
长城智能产业混合A | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | -34.31% | -22.44% |
长城科创两年定开混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 2.8 | -47.97% | -29.56% |
长城改革红利混合C | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 0.7 | -26.25% | -14.64% |
长城改革红利混合A | 混合型 | 2018-03-08 至 今 | 6.2 | -9.12% | 22.12% |
长城智能产业混合C | 混合型 | 2023-09-14 至 今 | 0.6 | -22.94% | -13.84% |
长城科创两年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2021-07-30 至 今 | 2.8 | -47.34% | -29.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵凤飞 | 2023-02-10 至 今 | 1年2个月零27天 | -34.31 | -22.44 |
何以广 | 2018-05-07 至 2023-02-10 | 4年9个月零3天 | 111.91 | 59.62 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002703 | 0.9314 | 0.9314 | -0.17% | |
010284 | 0.5764 | 0.5764 | -0.17% | |
010411 | 0.5854 | 0.5854 | -0.17% | |
010603 | 1.1156 | 1.1156 | 0.08% | |
010604 | 1.111 | 1.111 | 0.08% | |
012686 | 0.9766 | 0.9766 | -0.17% | |
016059 | 1.8534 | 1.8534 | -0.17% | |
014035 | 1.9269 | 1.9269 | 0.08% | |
013187 | 1.0601 | 1.0601 | 0.08% | |
016508 | 0.7817 | 0.7817 | -0.17% | |
020410 | 0.6202 | 0.6202 | -0.17% | |
020470 | 0.968 | 0.968 | -0.17% | |
017885 | 1.0761 | 1.0761 | -0.17% | |
019274 | 1.0278 | 1.0278 | -0.17% | |
019278 | 1.0213 | 1.0213 | -0.17% | |
020182 | 1.0175 | 1.0175 | 0.08% | |
001255 | 0.7147 | 0.7147 | -0.17% | |
000333 | 1.2795 | 1.2995 | 0.08% | |
005845 | 1.0819 | 1.1929 | 0.08% | |
006045 | 1.1404 | 1.1674 | 0.08% | |
008974 | 1.3914 | 1.3914 | 0.08% | |
009002 | 1.114 | 1.114 | 0.08% | |
008287 | 1.0091 | 1.1237 | 0.08% | |
008288 | 1.1204 | 1.1204 | 0.08% | |
001880 | 1.2148 | 1.2148 | -0.17% | |
010050 | 0.7351 | 0.7351 | -0.17% | |
010285 | 0.5621 | 0.5621 | -0.17% | |
003290 | 1.1076 | 1.2205 | 0.08% | |
010798 | 1.0022 | 1.0022 | -0.17% | |
010799 | 1.0405 | 1.0405 | -0.17% | |
014877 | 1.0558 | 1.0558 | 0.08% | |
014902 | 0.6625 | 0.6625 | -0.51% | |
011456 | 0.6816 | 0.6816 | -0.17% | |
017461 | 1.3125 | 1.3125 | -0.17% | |
015562 | 2.4428 | 2.4428 | -0.17% | |
015591 | 1.052 | 1.052 | 0.08% | |
013484 | 1.4744 | 1.4744 | -0.17% | |
013675 | 0.8378 | 0.8378 | -0.17% | |
013274 | 3.2327 | 3.2327 | -0.17% | |
200001 | 1.2967 | 2.7387 | -0.17% | |
017752 | 0.8402 | 0.8402 | -0.17% | |
017753 | 1.0206 | 1.0206 | 0.08% | |
017754 | 1.0199 | 1.0199 | 0.08% | |
015991 | 1.0418 | 1.0418 | 0.08% | |
015992 | 1.0391 | 1.0391 | 0.08% | |
018941 | 1.0414 | 1.0414 | 0.08% | |
020471 | 1.0022 | 1.0022 | 0.08% | |
018152 | 1.0645 | 1.0645 | -0.17% | |
019818 | 0.5144 | 0.5144 | -0.17% | |
006254 | 0.9982 | 0.9982 | 0.08% | |
009623 | 0.5822 | 0.5822 | -0.17% | |
009325 | 1.1321 | 1.1321 | 0.08% | |
002542 | 1.8715 | 1.8715 | -0.17% | |
002543 | 1.1544 | 1.1544 | -0.17% | |
010000 | 1.1935 | 1.1935 | -0.17% | |
010052 | 1.1829 | 1.4321 | -0.17% | |
000977 | 1.8424 | 1.8424 | -0.17% | |
162006 | 1.1409 | 4.7783 | -0.17% | |
009830 | 1.0025 | 1.0025 | -0.17% | |
011897 | 0.8717 | 0.8717 | 0.08% | |
011359 | 0.9803 | 0.9803 | -0.17% | |
008653 | 1.5231 | 1.5946 | 0.08% | |
012313 | 0.6116 | 0.6116 | -0.17% | |
016184 | 1.0214 | 1.0529 | 0.08% | |
015127 | 0.8269 | 0.8269 | -0.17% | |
015590 | 1.0231 | 1.0531 | 0.08% | |
014205 | 0.8227 | 0.8227 | -0.51% | |
016625 | 1.033 | 1.033 | -0.17% | |
200010 | 1.2617 | 1.9667 | -0.17% | |
200016 | 1.275 | 1.9642 | -0.17% | |
017627 | 0.7296 | 0.7296 | -0.17% | |
018940 | 0.9829 | 0.9829 | -0.17% | |
018447 | 0.9114 | 0.9114 | -0.17% | |
019273 | 0.712 | 0.712 | -0.17% | |
019775 | 1.1577 | 1.1577 | 0.08% | |
002296 | 1.498 | 1.498 | -0.17% | |
001363 | 1.3248 | 1.3248 | -0.17% | |
000030 | 1.0317 | 1.91 | -0.17% | |
007413 | 1.1893 | 1.4293 | -0.51% | |
008260 | 0.917 | 0.9998 | -0.17% | |
501226 | 1.262 | 1.262 | -0.90% | |
010797 | 1.0155 | 1.0155 | -0.17% | |
013038 | 0.6847 | 0.6847 | -0.17% | |
016744 | 1.0487 | 1.0487 | 0.08% | |
016061 | 1.4922 | 1.8893 | -0.17% | |
013293 | 0.5877 | 0.5877 | -0.17% | |
013387 | 0.6827 | 0.6827 | -0.17% | |
014381 | 0.9175 | 0.9175 | -0.17% | |
016507 | 0.7877 | 0.7877 | -0.17% | |
016593 | 0.7263 | 0.7263 | -0.17% | |
200007 | 1.2197 | 3.2809 | -0.17% | |
017751 | 0.8449 | 0.8449 | -0.17% | |
020469 | 0.969 | 0.969 | -0.17% | |
019272 | 1.1625 | 1.1625 | -0.51% | |
019277 | 1.0238 | 1.0238 | -0.17% | |
019368 | 1.063 | 1.063 | -0.17% | |
019412 | 2.0177 | 2.0177 | -0.17% | |
019414 | 1.0764 | 1.0764 | -0.17% | |
019819 | 1.4803 | 1.4803 | -0.17% | |
002228 | 1.1781 | 1.4051 | -0.17% | |
004666 | 1.4021 | 1.4021 | -0.17% | |
000334 | 1.2346 | 1.2546 | 0.08% | |
007195 | 1.1635 | 1.1635 | 0.08% | |
008786 | 0.5161 | 0.5161 | -0.17% | |
009001 | 1.0152 | 1.1217 | 0.08% | |
001613 | 0.9489 | 0.9489 | -0.17% | |
009324 | 1.0652 | 1.1307 | 0.08% | |
010049 | 0.7486 | 0.7486 | -0.17% | |
009829 | 1.0166 | 1.0166 | -0.17% | |
009831 | 1.0256 | 1.1076 | 0.08% | |
013037 | 0.6978 | 0.6978 | -0.17% | |
011674 | 0.5774 | 0.5774 | -0.17% | |
014903 | 0.6536 | 0.6536 | -0.51% | |
010800 | 1.0278 | 1.0278 | -0.17% | |
011014 | 0.5911 | 0.5911 | -0.51% | |
011463 | 1.1318 | 1.1318 | -0.51% | |
017462 | 0.9416 | 0.9416 | -0.17% | |
016592 | 0.7333 | 0.7333 | -0.17% | |
200002 | 1.6399 | 4.4999 | -0.51% | |
200006 | 1.0806 | 2.5206 | -0.17% | |
200009 | 1.1543 | 1.7799 | 0.08% | |
200113 | 1.3062 | 1.4966 | 0.08% | |
020605 | 1.1538 | 1.1538 | 0.08% | |
016333 | 0.822 | 0.822 | -0.17% | |
015722 | 1.8887 | 1.8887 | -0.17% | |
020472 | 1.0021 | 1.0021 | 0.08% | |
019276 | 1.5946 | 1.5946 | -0.17% | |
000255 | 1.0987 | 1.551 | 0.08% | |
000339 | 2.4714 | 2.4714 | -0.17% | |
006912 | 0.8893 | 1.8379 | -0.51% | |
007194 | 1.1722 | 1.1722 | 0.08% | |
001879 | 1.4082 | 1.4082 | -0.51% | |
006769 | 1.0352 | 1.0352 | -0.17% | |
010410 | 0.5972 | 0.5972 | -0.17% | |
011673 | 0.5858 | 0.5858 | -0.17% | |
014788 | 0.723 | 0.723 | -0.17% | |
011013 | 0.6017 | 0.6017 | -0.51% | |
011360 | 0.9694 | 0.9694 | -0.17% | |
011455 | 0.6932 | 0.6932 | -0.17% | |
012566 | 1.1074 | 1.1074 | 0.08% | |
012685 | 0.9855 | 0.9855 | -0.17% | |
016743 | 1.0211 | 1.0511 | 0.08% | |
014206 | 0.8181 | 0.8181 | -0.51% | |
200012 | 1.5628 | 1.9404 | -0.17% | |
018602 | 1.0229 | 1.0229 | 0.08% | |
020693 | 0.5863 | 0.5863 | -0.17% | |
015723 | 0.9919 | 0.9919 | 0.08% | |
018939 | 0.9868 | 0.9868 | -0.17% | |
018942 | 1.0412 | 1.0412 | 0.08% | |
018216 | 1.2884 | 1.2884 | -0.17% | |
019367 | 1.0651 | 1.0651 | -0.17% | |
019822 | 1.2713 | 1.2713 | -0.17% | |
019872 | 1.1719 | 1.1719 | 0.08% | |
001296 | 1.0799 | 1.9034 | 0.08% | |
000254 | 1.1012 | 1.5985 | 0.08% | |
006926 | 1.1502 | 1.1502 | -0.51% | |
007132 | 0.7338 | 0.7538 | -0.17% | |
002544 | 1.0491 | 1.0991 | -0.17% | |
000976 | 2.0242 | 2.0242 | -0.17% | |
011898 | 0.8618 | 0.8618 | 0.08% | |
014789 | 0.7155 | 0.7155 | -0.17% | |
008652 | 1.0272 | 1.5815 | 0.08% | |
012793 | 0.5749 | 0.5749 | -0.17% | |
015128 | 0.8176 | 0.8176 | -0.17% | |
014105 | 1.0388 | 1.0713 | 0.08% | |
015561 | 1.2469 | 1.2469 | -0.17% | |
013674 | 0.8518 | 0.8518 | -0.17% | |
200008 | 1.486 | 1.649 | -0.17% | |
200013 | 1.1118 | 1.5742 | 0.08% | |
200015 | 3.2853 | 3.4003 | -0.17% | |
018601 | 1.0247 | 1.0247 | 0.08% | |
017626 | 1.315 | 1.315 | -0.17% | |
020181 | 1.0185 | 1.0185 | 0.08% | |
002512 | 0.883 | 1.1281 | -0.17% | |
010602 | 0.6211 | 0.6211 | -0.17% | |
009832 | 1.0491 | 1.1017 | 0.08% | |
011538 | 0.9955 | 0.9955 | -0.17% | |
011539 | 0.9833 | 0.9833 | -0.17% | |
014876 | 1.0339 | 1.0613 | 0.08% | |
012567 | 1.0378 | 1.1042 | 0.08% | |
012312 | 0.621 | 0.621 | -0.17% | |
017458 | 0.5789 | 0.5789 | -0.17% | |
015383 | 1.4079 | 1.4079 | -0.17% | |
013186 | 1.0453 | 1.067 | 0.08% | |
013388 | 0.6747 | 0.6747 | -0.17% | |
014538 | 1.0196 | 1.0196 | -0.17% | |
016332 | 0.8295 | 0.8295 | -0.17% | |
015965 | 1.2064 | 1.2064 | -0.17% | |
018036 | 1.255 | 1.255 | -0.90% | |
019873 | 1.1717 | 1.1717 | 0.08% | |
002227 | 1.1887 | 1.4007 | -0.17% | |
007903 | 1.1646 | 1.1646 | -0.51% | |
506008 | 0.5826 | 0.5826 | -0.17% | |
000649 | 1.3239 | 1.6208 | -0.17% | |
005738 | 1.6 | 1.6 | -0.17% | |
006048 | 1.4535 | 1.4535 | -0.51% | |
006928 | 1.3785 | 1.3785 | -0.51% | |
007047 | 1.0711 | 1.1211 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 49,015.92 | 82.40 |
2 | 债券及货币 | 10,833.75 | 18.21 |
3 | 现金 | 10,833.75 | 18.21 |
4 | 其他资产 | 378.28 | 00.64 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002230 | 科大讯飞 | 61.31 | 2,987.02 | 5.02% | -6.26 |
688041 | 海光信息 | 38.57 | 2,979.78 | 5.01% | -11.92 |
688256 | 寒武纪 | 16.24 | 2,816.78 | 4.74% | 7.49 |
002180 | 纳思达 | 114.28 | 2,686.72 | 4.52% | 49.45 |
688111 | 金山办公 | 07.58 | 2,205.46 | 3.71% | 1.10 |
603019 | 中科曙光 | 44.31 | 2,115.80 | 3.56% | -5.72 |
002371 | 北方华创 | 06.55 | 2,001.68 | 3.36% | 6.55 |
603927 | 中科软 | 63.77 | 1,716.05 | 2.88% | -9.79 |
300525 | 博思软件 | 128.88 | 1,687.04 | 2.84% | 0.00 |
688507 | 索辰科技 | 17.61 | 1,686.54 | 2.84% | -4.30 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<185天 | 0.5% |
185天≤X<366天 | 0.25% |
366天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-21.79% | -26.1% | -13.36% | 7.93% | 8.29% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.12% | 13.03% | -7.82% | -7.82% | -26.1% | -35.0% | 46.49% | 59.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.22 | 0.84 | 0.92 |
夏普比率 | -109.20 | -37.56 | 37.25 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.03 |
詹森指数 | -0.20 | -0.10 | 0.09 |
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