公募基金 > 基金超市 > 长城久稳债券E
长城久稳债券E  022878
收藏成功
债券型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理魏建,吴冰燕
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1659
1.1659
3.51%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.0% 4478/7423
最近一月 0.22% 0.0% 2080/7406
最近三月 0.5% 0.0% 3216/7338
最近一年 2.33% 0.02% 3480/6839
(2026-09-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022878 基金经理魏建,吴冰燕 最新份额14.88万份   ()
基金类型债券型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-12-20 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下，力争获得超越业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、同业存单、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，同一基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额设置的分红方式相互独立、互不影响；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.1661 1.1661 0.02%
2026-9-21 1.1659 1.1659 0.03%
2026-9-18 1.1656 1.1656 0.03%
2026-9-17 1.1653 1.1653 0.01%
2026-9-16 1.1652 1.1652 0.02%
2026-9-15 1.165 1.165 0.01%
2026-9-14 1.1649 1.1649 0.03%
2026-9-11 1.1646 1.1646 -0.01%
2026-9-10 1.1647 1.1647 0.01%
2026-9-9 1.1646 1.1646 0.01%
2026-9-8 1.1645 1.1645 0.00%
2026-9-7 1.1645 1.1645 0.03%
2026-9-4 1.1641 1.1641 0.02%
2026-9-3 1.1639 1.1639 0.02%
2026-9-2 1.1637 1.1637 0.01%
2026-9-1 1.1636 1.1636 0.03%
2026-8-31 1.1633 1.1633 0.01%
2026-8-28 1.1632 1.1632 0.00%
2026-8-27 1.1632 1.1632 -0.03%
2026-8-26 1.1635 1.1635 0.00%
吴冰燕魏建

吴冰燕女士：硕士，CFA。2016年6月加入长城基金管理有限公司，历任固定收益研究部债券研究员、基金经理助理，固定收益研究部主管，现任固定收益研究部副总经理(主持工作)。自2022年7月至今任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”、“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”、“长城泰利纯债债券型证券投资基金”、“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2023年1月至今任“长城久稳债券型证券投资基金”、“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2023年8月至今任“长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城久稳债券E  2024-12-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城久瑞三个月定开发起式债券债券型2022-07-18 至 2026-02-06 3.64.86% 2.56% 
长城恒利债券C债券型2022-04-25 至 2022-07-15 0.2--  --  
长城泰利债券C债券型2022-07-18 至 今 4.24.06% 2.56% 
长城久荣定期开放债券型发起式债券型2022-07-18 至 2026-02-06 3.63.24% 2.56% 
长城稳利债券C债券型2022-07-18 至 2026-02-06 3.66.04% 2.56% 
长城久稳债券C债券型2023-01-31 至 今 3.66.22% 2.21% 
长城久稳债券D债券型2023-01-31 至 今 3.66.28% 2.21% 
长城久稳债券E债券型2024-12-20 至 今 1.8--  --  
长城久稳债券A债券型2023-01-31 至 今 3.66.26% 2.21% 
长城裕利债券发起式A债券型2023-08-14 至 今 3.12.86% 0.32% 
长城泰利债券A债券型2022-07-18 至 今 4.24.54% 2.56% 
长城信利一年定开债券发起式债券型2023-01-31 至 今 3.64.45% 2.21% 
长城裕利债券发起式C债券型2023-08-14 至 今 3.12.84% 0.32% 
长城月月鑫30天持有债券C债券型2024-05-08 至 今 2.4--  --  
长城稳利债券A债券型2022-07-18 至 2026-02-06 3.66.51% 2.56% 
长城恒利债券A债券型2022-04-25 至 2022-07-15 0.2--  --  
长城月月鑫30天持有债券A债券型2024-05-08 至 今 2.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
魏建2026-03-18 至 今0年6个月零5天
吴冰燕2024-12-20 至 今1年9个月零3天
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000254 1.1091 1.7148 0.06%
000334 1.3096 1.3296 0.06%
001613 2.7087 2.7087 0.72%
007047 1.5035 1.5535 0.72%
007903 1.5953 1.5953 0.89%
008287 1.0135 1.1756 0.06%
009831 1.0799 1.1962 0.06%
011674 0.7114 0.7114 0.72%
013037 0.8818 0.8818 0.72%
013675 1.4247 1.4247 0.72%
016061 2.0616 2.4587 0.72%
016593 1.136 1.136 0.72%
017885 1.4866 1.4866 0.72%
018601 1.0869 1.0869 0.06%
018939 1.2659 1.2659 0.72%
018942 1.0986 1.1086 0.06%
020181 1.0936 1.1136 0.06%
020182 1.0859 1.1059 0.06%
020469 3.6388 3.6388 0.72%
021425 1.0441 1.0441 0.06%
023587 1.1774 1.1774 0.06%
024079 1.0303 1.0463 0.89%
024149 0.7773 0.7773 1.33%
024150 0.9898 0.9898 0.06%
024225 0.9694 0.9694 0.89%
025062 1.0882 1.0882 0.06%
027152 0.8561 0.8561 0.89%
028232 1.13 1.13 0.72%
028542 1.0524 1.0524 0.06%
200001 2.7356 4.1776 0.72%
200010 2.2439 2.9489 0.72%
000030 1.2774 2.3648 0.72%
000333 1.3701 1.3901 0.06%
002512 1.2347 1.4798 0.72%
006045 1.0919 1.2291 0.06%
006926 0.6902 0.6902 0.89%
008260 0.8889 0.9717 0.72%
009325 1.2211 1.2211 0.06%
009829 1.1078 1.1078 0.72%
009832 1.097 1.1844 0.06%
010798 1.0725 1.0725 0.72%
011013 0.4442 0.4442 0.89%
013293 0.52 0.52 0.72%
013484 1.855 1.855 0.72%
013674 1.4764 1.4764 0.72%
014105 1.0604 1.1349 0.06%
016184 1.0103 1.1093 0.06%
016744 1.0882 1.0989 0.06%
018036 2.6788 2.6788 1.33%
018152 1.4719 1.4719 0.72%
019274 1.2548 1.2548 0.72%
019822 1.7508 1.7508 0.72%
020265 1.1802 1.1802 0.72%
020693 0.5117 0.5117 0.72%
022286 1.7383 1.7383 0.72%
022878 1.1659 1.1659 0.06%
023588 1.1596 1.1596 0.06%
024507 1.0054 1.0054 0.00%
025174 0.815 0.815 1.33%
027036 0.9553 0.9553 0.72%
027487 0.8631 0.8631 0.89%
027536 0.782 0.782 0.89%
028231 1.1308 1.1308 0.72%
159166 0.8553 0.8553 0.89%
159228 1.0131 1.0131 0.89%
200002 2.3282 5.1882 0.89%
200006 1.0641 2.5041 0.72%
200007 1.6373 4.2211 0.72%
016625 1.0689 1.0689 0.72%
020472 1.0535 1.0535 0.06%
002296 1.912 1.912 0.72%
002542 3.3361 3.3361 0.72%
002544 1.2767 1.3267 0.72%
004666 2.9735 2.9735 0.72%
006769 1.8328 1.8328 0.72%
007705 1.1126 1.1126 0.00%
008786 0.6627 0.6627 0.72%
010052 2.4786 2.7278 0.72%
010411 0.6441 0.6441 0.72%
010797 1.0972 1.0972 0.72%
011455 0.7141 0.7141 0.72%
011538 1.0561 1.0561 0.72%
013387 0.7526 0.7526 0.72%
014877 1.0586 1.1073 0.06%
015591 1.0797 1.1086 0.06%
015722 5.028 5.028 0.72%
017295 1.1222 1.1222 0.00%
017462 2.65 2.65 0.72%
019276 2.4525 2.4525 0.72%
019775 1.2376 1.2376 0.06%
019873 1.2535 1.2535 0.06%
021426 1.0393 1.0393 0.06%
021637 1.5614 1.5614 0.72%
022287 1.7195 1.7195 0.72%
023447 1.7229 1.7229 0.89%
023699 1.0141 1.0141 0.06%
024148 0.7797 0.7797 1.33%
026249 1.3699 1.3699 0.06%
026829 1.0103 1.0103 0.00%
027222 0.9827 0.9827 0.72%
028229 1.0045 1.0045 0.72%
200013 1.3825 1.8449 0.06%
000977 2.5759 2.5759 0.72%
002228 1.2449 1.4719 0.72%
002703 1.1715 1.1715 0.72%
007194 1.2555 1.2555 0.06%
007195 1.2416 1.2416 0.06%
008652 1.0777 1.632 0.06%
008653 1.599 1.6705 0.06%
009002 1.1376 1.1755 0.06%
009830 1.082 1.082 0.72%
010000 1.6637 1.6637 0.72%
010050 1.1616 1.1616 0.72%
010285 0.8063 0.8063 0.72%
010410 0.6666 0.6666 0.72%
011014 0.4301 0.4301 0.89%
011456 0.6922 0.6922 0.72%
011539 1.0332 1.0332 0.72%
011898 0.8234 0.8234 0.06%
012312 0.7022 0.7022 0.72%
014789 1.048 1.048 0.72%
015561 2.1862 2.1862 0.72%
015562 2.845 2.845 0.72%
016059 3.2645 3.2645 0.72%
016332 1.2866 1.2866 0.72%
016333 1.2508 1.2508 0.72%
016592 1.1636 1.1636 0.72%
017626 1.7416 1.7416 0.72%
017627 1.0299 1.0299 0.72%
017751 1.5559 1.5559 0.72%
017752 1.5252 1.5252 0.72%
018447 0.8693 0.8693 0.72%
018602 1.0768 1.0768 0.06%
019679 1.2522 1.2522 0.00%
019818 0.6507 0.6507 0.72%
019819 1.0436 1.0436 0.72%
023446 1.7326 1.7326 0.89%
023589 1.1359 1.1359 0.06%
028230 1.0043 1.0043 0.72%
200113 1.6088 1.7992 0.06%
000339 2.9207 2.9207 0.72%
000649 2.219 2.7166 0.72%
000976 1.7092 1.7092 0.72%
001296 1.0822 1.9057 0.06%
001880 1.7138 1.7138 0.72%
003290 1.1666 1.2795 0.06%
005738 2.4955 2.4955 0.72%
008171 1.0001 1.0766 0.06%
008172 1.0 1.011 0.06%
008288 1.1227 1.1727 0.06%
008974 1.4766 1.4766 0.06%
009001 1.0153 1.1841 0.06%
009324 1.1504 1.2159 0.06%
009623 1.1257 1.1257 0.72%
011463 0.6711 0.6711 0.89%
011673 0.7304 0.7304 0.72%
012313 0.6816 0.6816 0.72%
012566 1.1648 1.1648 0.06%
013388 0.7351 0.7351 0.72%
014035 1.917 1.917 0.06%
014788 1.0743 1.0743 0.72%
015128 0.8508 0.8508 0.72%
015383 2.1544 2.1544 0.72%
015723 1.3388 1.3388 0.06%
015965 1.5961 1.5961 0.72%
016507 1.8889 1.8889 0.72%
018940 1.2431 1.2431 0.72%
018941 1.0777 1.1063 0.06%
019272 1.5695 1.5695 0.89%
019367 2.0355 2.0355 0.72%
019872 1.2552 1.2552 0.06%
020470 3.5831 3.5831 0.72%
022097 1.0037 1.0457 0.89%
022325 1.1195 1.1729 1.33%
022326 1.1156 1.1685 1.33%
023586 1.1773 1.1773 0.06%
024955 0.9794 0.9794 0.06%
025278 1.3826 1.3826 0.06%
028847 2.709 2.709 0.72%
162006 1.7709 5.4083 0.72%
200009 1.2338 1.8594 0.06%
200015 7.7651 7.8801 0.72%
501226 2.729 2.729 1.33%
001255 1.1872 1.1872 0.72%
001879 2.5486 2.5486 0.89%
002543 1.4125 1.4125 0.72%
005845 1.1043 1.2401 0.06%
010284 0.8427 0.8427 0.72%
010602 1.0222 1.0222 0.72%
010603 1.2056 1.2256 0.06%
012567 1.0381 1.124 0.06%
013038 0.849 0.849 0.72%
013186 1.0096 1.0994 0.06%
013187 1.017 1.0854 0.06%
013274 7.5297 7.5297 0.72%
014381 1.1377 1.1377 0.72%
014538 1.773 1.773 0.72%
015991 1.1177 1.1177 0.06%
017461 2.1689 2.1689 0.72%
017754 1.0539 1.0719 0.06%
019273 1.1639 1.1639 0.72%
019412 1.6782 1.6782 0.72%
019414 1.0449 1.0449 0.72%
020266 1.1657 1.1657 0.72%
020410 1.0008 1.0008 0.72%
021636 1.5818 1.5818 0.72%
022763 1.2411 1.2411 0.89%
023590 1.1193 1.1193 0.06%
024078 1.0333 1.0493 0.89%
024151 0.9874 0.9874 0.06%
024226 0.9675 0.9675 0.89%
025175 0.8098 0.8098 1.33%
025279 0.9836 0.9836 0.06%
025477 1.2287 1.2287 0.06%
026703 0.9784 0.9784 1.33%
027035 0.9565 0.9565 0.72%
027221 0.9832 0.9832 0.72%
200008 1.0633 1.2263 0.72%
000255 1.116 1.6565 0.06%
006048 2.3802 2.3802 0.89%
006912 1.2535 2.2021 0.89%
006928 2.4771 2.4771 0.89%
007413 1.9335 2.1735 0.89%
010604 1.2178 1.2178 0.06%
011897 0.8409 0.8409 0.06%
014876 1.0449 1.1202 0.06%
015992 1.1096 1.1096 0.06%
016743 1.0619 1.1023 0.06%
017458 1.1033 1.1033 0.72%
017753 1.0474 1.0753 0.06%
018216 2.6791 2.6791 0.72%
020605 1.2305 1.2305 0.06%
022098 0.9989 1.0409 0.89%
022762 1.2462 1.2462 0.89%
023698 1.0137 1.0137 0.06%
025280 0.9817 0.9817 0.06%
026704 0.9765 0.9765 1.33%
027486 0.8635 0.8635 0.89%
027537 0.7817 0.7817 0.89%
200012 4.2102 4.5878 0.72%
200016 1.7809 2.7436 0.72%
020471 1.0587 1.0587 0.06%
001363 1.779 1.779 0.72%
002227 1.2712 1.4832 0.72%
006254 1.3602 1.3602 0.06%
007132 1.0519 1.0719 0.72%
010049 1.1973 1.1973 0.72%
012793 1.2788 1.3048 0.72%
015127 0.8732 0.8732 0.72%
015590 1.0524 1.1106 0.06%
016508 1.8472 1.8472 0.72%
019277 1.1215 1.1215 0.72%
019278 1.1089 1.1089 0.72%
019368 2.0026 2.0026 0.72%
019678 1.2665 1.2665 0.00%
024506 1.0082 1.0082 0.00%
024954 0.9823 0.9823 0.06%
026828 1.0118 1.0118 0.00%
027151 0.8565 0.8565 0.89%
506008 1.3067 1.3387 0.72%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币342,091.98104.67
3现金202.9800.06
4其他资产282.2300.09
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020224国开02110.00(万张)11,183.12(万元)3.42(%)  
223248001024浙商银行二级资本债0180.00(万张)8,228.51(万元)2.52(%)  
310228250022赣州发展MTN00280.00(万张)8,171.07(万元)2.50(%)  
410258050425日照城投MTN001A80.00(万张)8,143.66(万元)2.49(%)  
531251001625农行TLAC非资本债03A(BC)70.00(万张)7,142.70(万元)2.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.5%
30天≤X<60天1.5%
60天≤X<90天1.5%
90天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.5%2.33%0.0%0.0%1.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.22%
0.5%
0.44%
1.8%
2.33%
0.0%
0.0%
3.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
0.00
夏普比率
207.11
51.50
0.00
特雷诺指数
-0.35
-0.13
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。