| 基金代码022878 | 基金经理魏建,吴冰燕 | 最新份额14.88万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-12-20 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、同业存单、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,同一基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额设置的分红方式相互独立、互不影响;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-4 | 1.1621 | 1.1621 | 0.01% |
| 2026-8-3 | 1.162 | 1.162 | 0.00% |
| 2026-7-31 | 1.162 | 1.162 | 0.02% |
| 2026-7-30 | 1.1618 | 1.1618 | 0.01% |
| 2026-7-29 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% |
| 2026-7-28 | 1.1617 | 1.1617 | -0.01% |
| 2026-7-27 | 1.1618 | 1.1618 | 0.01% |
| 2026-7-24 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% |
| 2026-7-23 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% |
| 2026-7-22 | 1.1617 | 1.1617 | 0.02% |
| 2026-7-21 | 1.1615 | 1.1615 | 0.01% |
| 2026-7-20 | 1.1614 | 1.1614 | 0.01% |
| 2026-7-17 | 1.1613 | 1.1613 | 0.01% |
| 2026-7-16 | 1.1612 | 1.1612 | 0.00% |
| 2026-7-15 | 1.1612 | 1.1612 | 0.00% |
| 2026-7-14 | 1.1612 | 1.1612 | 0.01% |
| 2026-7-13 | 1.1611 | 1.1611 | 0.01% |
| 2026-7-10 | 1.161 | 1.161 | 0.02% |
| 2026-7-9 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.1608 | 1.1608 | 0.01% |

吴冰燕女士:硕士,CFA。2016年6月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益研究部债券研究员、基金经理助理,固定收益研究部主管,现任固定收益研究部副总经理(主持工作)。自2022年7月至今任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”、“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”、“长城泰利纯债债券型证券投资基金”、“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2023年1月至今任“长城久稳债券型证券投资基金”、“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年8月至今任“长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 债券型 | 2022-07-18 至 2026-02-06 | 3.6 | 4.86% | 2.56% |
| 长城恒利债券C | 债券型 | 2022-04-25 至 2022-07-15 | 0.2 | -- | -- |
| 长城泰利债券C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 4.1 | 4.06% | 2.56% |
| 长城久荣定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2022-07-18 至 2026-02-06 | 3.6 | 3.24% | 2.56% |
| 长城稳利债券C | 债券型 | 2022-07-18 至 2026-02-06 | 3.6 | 6.04% | 2.56% |
| 长城久稳债券C | 债券型 | 2023-01-31 至 今 | 3.5 | 6.22% | 2.21% |
| 长城久稳债券D | 债券型 | 2023-01-31 至 今 | 3.5 | 6.28% | 2.21% |
| 长城久稳债券E | 债券型 | 2024-12-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 长城久稳债券A | 债券型 | 2023-01-31 至 今 | 3.5 | 6.26% | 2.21% |
| 长城裕利债券发起式A | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 3.0 | 2.86% | 0.32% |
| 长城泰利债券A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 4.1 | 4.54% | 2.56% |
| 长城信利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-01-31 至 今 | 3.5 | 4.45% | 2.21% |
| 长城裕利债券发起式C | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 3.0 | 2.84% | 0.32% |
| 长城月月鑫30天持有债券C | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 长城稳利债券A | 债券型 | 2022-07-18 至 2026-02-06 | 3.6 | 6.51% | 2.56% |
| 长城恒利债券A | 债券型 | 2022-04-25 至 2022-07-15 | 0.2 | -- | -- |
| 长城月月鑫30天持有债券A | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏建 | 2026-03-18 至 今 | 0年4个月零18天 | ||
| 吴冰燕 | 2024-12-20 至 今 | 1年-5个月零16天 |

魏建先生:中国国籍,南开大学经济学与天津大学管理学双学士、南开大学经济学硕士。2008年7月-2020年2月曾就职于博时基金管理有限公司。2020年3月加入长城基金管理有限公司,现任债券投资部副总经理,历任固定收益部研究员,自2021年6月至2021年11月任“长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至2022年7月任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年7月至2023年1月任“长城久稳债券型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至2024年5月任“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理。自2020年7月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自2021年6月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城恒利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城悦享增利债券型证券投资基金”基金经理,自2022年6月至今任“长城瑞利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城聚利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年12月至今任“长城永利债券型证券投资基金”基金经理,自2025年11月至今任“长城元利债券型证券投资基金”基金经理,自2026年2月至今任“长城兴怡债券型证券投资基金”基金经理,自2026年3月至今任“长城久稳债券型证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城恒利债券C | 债券型 | 2021-11-08 至 今 | 4.7 | 5.37% | 4.32% |
| 长城稳健增利债券E | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 2.6 | 0.56% | 0.09% |
| 长城兴怡债券C | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 长城稳健增利债券F | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 长城稳健增利债券C | 债券型 | 2020-07-10 至 今 | 6.1 | 15.16% | 10.01% |
| 长城悦享回报债券C | 债券型 | 2021-05-26 至 今 | 5.2 | -15.46% | 6.58% |
| 长城聚利债券A | 债券型 | 2022-08-30 至 今 | 3.9 | 4.36% | 2.69% |
| 长城久荣定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2020-07-20 至 2022-07-27 | 2.0 | 7.54% | 7.80% |
| 长城久稳债券C | 债券型 | 2021-06-04 至 2023-01-31 | 1.7 | 1.21% | 4.37% |
| 长城久稳债券C | 债券型 | 2026-03-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 长城久稳债券D | 债券型 | 2021-06-04 至 2023-01-31 | 1.7 | 1.23% | 4.36% |
| 长城久稳债券D | 债券型 | 2026-03-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 长城瑞利债券A | 债券型 | 2022-05-30 至 今 | 4.2 | 4.86% | 3.11% |
| 长城久稳债券E | 债券型 | 2026-03-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 长城元利债券C | 债券型 | 2025-08-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 长城悦享增利债券A | 债券型 | 2021-06-04 至 今 | 5.2 | 2.77% | 6.55% |
| 长城久稳债券A | 债券型 | 2020-07-10 至 2023-01-31 | 2.6 | 2.74% | 7.79% |
| 长城久稳债券A | 债券型 | 2026-03-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 长城悦享回报债券A | 债券型 | 2021-05-26 至 今 | 5.2 | -14.57% | 6.58% |
| 长城悦享增利债券C | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 4.7 | 0.56% | 4.11% |
| 长城稳健增利债券D | 债券型 | 2023-10-19 至 今 | 2.8 | 3.15% | 0.81% |
| 长城积极增利债券C | 债券型 | 2020-07-20 至 今 | 6.0 | -15.41% | 9.98% |
| 长城信利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-17 至 2024-05-29 | 2.4 | 5.94% | 3.87% |
| 长城瑞利债券C | 债券型 | 2022-05-30 至 今 | 4.2 | 4.34% | 3.11% |
| 长城元利债券A | 债券型 | 2025-08-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 长城兴怡债券A | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 长城积极增利债券A | 债券型 | 2020-07-20 至 今 | 6.0 | -14.19% | 9.98% |
| 长城聚利债券C | 债券型 | 2022-08-30 至 今 | 3.9 | 4.23% | 2.69% |
| 长城永利债券C | 债券型 | 2022-12-02 至 今 | 3.7 | 3.60% | 3.17% |
| 长城稳健增利债券A | 债券型 | 2020-07-10 至 今 | 6.1 | 15.74% | 10.01% |
| 长城恒利债券A | 债券型 | 2021-11-08 至 今 | 4.7 | 6.08% | 4.32% |
| 长城永利债券A | 债券型 | 2022-12-02 至 今 | 3.7 | 3.82% | 3.17% |
| 长城积极增利债券D | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 长城聚利债券D | 2026-07-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏建 | 2026-03-18 至 今 | 0年4个月零18天 | ||
| 吴冰燕 | 2024-12-20 至 今 | 1年-5个月零16天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017458 | 0.9693 | 0.9693 | -0.99% | |
| 016061 | 1.9695 | 2.3666 | -0.99% | |
| 013274 | 6.2783 | 6.2783 | -0.99% | |
| 013388 | 0.7446 | 0.7446 | -0.99% | |
| 012793 | 1.1924 | 1.2184 | -0.99% | |
| 024506 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | |
| 008974 | 1.4699 | 1.4699 | -0.05% | |
| 016184 | 1.0215 | 1.1054 | -0.05% | |
| 016332 | 1.2429 | 1.2429 | -0.99% | |
| 017627 | 0.9619 | 0.9619 | -0.99% | |
| 018942 | 1.0945 | 1.1045 | -0.05% | |
| 020266 | 1.0105 | 1.0105 | -0.99% | |
| 020471 | 1.0552 | 1.0552 | -0.05% | |
| 018152 | 1.3892 | 1.3892 | -0.99% | |
| 019775 | 1.2316 | 1.2316 | -0.05% | |
| 019872 | 1.2494 | 1.2494 | -0.05% | |
| 009623 | 0.9882 | 0.9882 | -0.99% | |
| 006769 | 1.738 | 1.738 | -0.99% | |
| 010052 | 2.1035 | 2.3527 | -0.99% | |
| 010797 | 1.0355 | 1.0355 | -0.99% | |
| 026703 | 0.9607 | 0.9607 | 0.46% | |
| 000649 | 2.0002 | 2.4487 | -0.99% | |
| 001255 | 1.1367 | 1.1367 | -0.99% | |
| 015128 | 0.887 | 0.887 | -0.99% | |
| 200012 | 3.1763 | 3.5539 | -0.99% | |
| 014788 | 1.0315 | 1.0315 | -0.99% | |
| 014877 | 1.0488 | 1.0975 | -0.05% | |
| 012566 | 1.161 | 1.161 | -0.05% | |
| 011898 | 0.8195 | 0.8195 | -0.05% | |
| 023588 | 1.1645 | 1.1645 | -0.05% | |
| 023589 | 1.1318 | 1.1318 | -0.05% | |
| 023699 | 1.0122 | 1.0122 | -0.05% | |
| 007705 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | |
| 009002 | 1.1333 | 1.1712 | -0.05% | |
| 017753 | 1.0454 | 1.0733 | -0.05% | |
| 015991 | 1.112 | 1.112 | -0.05% | |
| 019272 | 1.3353 | 1.3353 | -0.92% | |
| 019274 | 1.2442 | 1.2442 | -0.99% | |
| 020181 | 1.0738 | 1.0938 | -0.05% | |
| 009832 | 1.0918 | 1.1792 | -0.05% | |
| 001880 | 1.5749 | 1.5749 | -0.99% | |
| 001613 | 1.9476 | 1.9476 | -0.99% | |
| 002542 | 2.5933 | 2.5933 | -0.99% | |
| 002544 | 1.2866 | 1.3366 | -0.99% | |
| 002703 | 1.1027 | 1.1027 | -0.99% | |
| 010049 | 0.932 | 0.932 | -0.99% | |
| 010284 | 0.8442 | 0.8442 | -0.99% | |
| 026829 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | |
| 006254 | 1.3105 | 1.3105 | -0.05% | |
| 002227 | 1.2704 | 1.4824 | -0.99% | |
| 000254 | 1.1113 | 1.717 | -0.05% | |
| 000334 | 1.3112 | 1.3312 | -0.05% | |
| 506008 | 1.2176 | 1.2496 | -0.99% | |
| 017461 | 1.9567 | 1.9567 | -0.99% | |
| 015127 | 0.9096 | 0.9096 | -0.99% | |
| 014035 | 1.8881 | 1.8881 | -0.05% | |
| 014105 | 1.0566 | 1.1311 | -0.05% | |
| 159166 | 0.8606 | 0.8606 | -0.92% | |
| 200010 | 2.1633 | 2.8683 | -0.99% | |
| 016744 | 1.0835 | 1.0942 | -0.05% | |
| 011014 | 0.4257 | 0.4257 | -0.92% | |
| 011463 | 0.641 | 0.641 | -0.92% | |
| 022286 | 1.5833 | 1.5833 | -0.99% | |
| 022287 | 1.5675 | 1.5675 | -0.99% | |
| 023590 | 1.1154 | 1.1154 | -0.05% | |
| 022878 | 1.162 | 1.162 | -0.05% | |
| 024226 | 0.9925 | 0.9925 | -0.92% | |
| 007047 | 1.418 | 1.468 | -0.99% | |
| 008287 | 1.0111 | 1.1732 | -0.05% | |
| 008288 | 1.1203 | 1.1703 | -0.05% | |
| 015965 | 1.3391 | 1.3391 | -0.99% | |
| 018940 | 1.0754 | 1.0754 | -0.99% | |
| 019367 | 1.5597 | 1.5597 | -0.99% | |
| 019368 | 1.5355 | 1.5355 | -0.99% | |
| 019678 | 1.2458 | 1.2458 | 0.00% | |
| 001879 | 2.3604 | 2.3604 | -0.92% | |
| 002543 | 1.4231 | 1.4231 | -0.99% | |
| 010050 | 0.9049 | 0.9049 | -0.99% | |
| 000977 | 2.4591 | 2.4591 | -0.99% | |
| 025278 | 1.4099 | 1.4099 | -0.05% | |
| 025279 | 0.9822 | 0.9822 | -0.05% | |
| 024954 | 0.9737 | 0.9737 | -0.05% | |
| 024955 | 0.9712 | 0.9712 | -0.05% | |
| 027486 | 0.9116 | 0.9116 | -0.92% | |
| 027536 | 0.7026 | 0.7026 | -0.92% | |
| 001363 | 1.7976 | 1.7976 | -0.99% | |
| 000339 | 2.7447 | 2.7447 | -0.99% | |
| 016059 | 2.5393 | 2.5393 | -0.99% | |
| 015562 | 2.6757 | 2.6757 | -0.99% | |
| 015591 | 1.0746 | 1.1035 | -0.05% | |
| 013387 | 0.7618 | 0.7618 | -0.99% | |
| 014381 | 1.0717 | 1.0717 | -0.99% | |
| 016593 | 0.8873 | 0.8873 | -0.99% | |
| 200016 | 1.8021 | 2.7762 | -0.99% | |
| 016743 | 1.0572 | 1.0976 | -0.05% | |
| 014876 | 1.0353 | 1.1106 | -0.05% | |
| 008653 | 1.596 | 1.6675 | -0.05% | |
| 013038 | 0.7825 | 0.7825 | -0.99% | |
| 011674 | 0.6566 | 0.6566 | -0.99% | |
| 021426 | 1.0378 | 1.0378 | -0.05% | |
| 023446 | 1.4423 | 1.4423 | -0.92% | |
| 007903 | 1.356 | 1.356 | -0.92% | |
| 006928 | 2.2951 | 2.2951 | -0.92% | |
| 007195 | 1.2362 | 1.2362 | -0.05% | |
| 008260 | 0.9219 | 1.0047 | -0.99% | |
| 007413 | 1.8097 | 2.0497 | -0.92% | |
| 015722 | 3.7958 | 3.7958 | -0.99% | |
| 020469 | 3.2518 | 3.2518 | -0.99% | |
| 019276 | 2.3534 | 2.3534 | -0.99% | |
| 019412 | 1.474 | 1.474 | -0.99% | |
| 019873 | 1.2478 | 1.2478 | -0.05% | |
| 020182 | 1.0667 | 1.0867 | -0.05% | |
| 018601 | 1.0858 | 1.0858 | -0.05% | |
| 009831 | 1.0744 | 1.1907 | -0.05% | |
| 010411 | 0.6816 | 0.6816 | -0.99% | |
| 010604 | 1.2122 | 1.2122 | -0.05% | |
| 026249 | 1.3709 | 1.3709 | -0.05% | |
| 005738 | 2.3927 | 2.3927 | -0.99% | |
| 002512 | 1.1203 | 1.3654 | -0.99% | |
| 000255 | 1.1189 | 1.6594 | -0.05% | |
| 015590 | 1.0473 | 1.1055 | -0.05% | |
| 013674 | 1.3636 | 1.3636 | -0.99% | |
| 013186 | 1.0046 | 1.0944 | -0.05% | |
| 013293 | 0.5011 | 0.5011 | -0.99% | |
| 159228 | 1.0647 | 1.0647 | -0.92% | |
| 016592 | 0.9081 | 0.9081 | -0.99% | |
| 016625 | 1.0674 | 1.0674 | -0.99% | |
| 200013 | 1.4099 | 1.8723 | -0.05% | |
| 008652 | 1.0757 | 1.63 | -0.05% | |
| 012312 | 0.7067 | 0.7067 | -0.99% | |
| 011539 | 1.0331 | 1.0331 | -0.99% | |
| 021636 | 1.4579 | 1.4579 | -0.99% | |
| 024507 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | |
| 024079 | 1.0387 | 1.0527 | -0.92% | |
| 024148 | 0.8604 | 0.8604 | 0.46% | |
| 007194 | 1.2498 | 1.2498 | -0.05% | |
| 016333 | 1.2097 | 1.2097 | -0.99% | |
| 017752 | 1.4166 | 1.4166 | -0.99% | |
| 020472 | 1.0501 | 1.0501 | -0.05% | |
| 018216 | 2.138 | 2.138 | -0.99% | |
| 022098 | 1.047 | 1.089 | -0.92% | |
| 009325 | 1.2179 | 1.2179 | -0.05% | |
| 003290 | 1.1627 | 1.2756 | -0.05% | |
| 162006 | 1.706 | 5.3434 | -0.99% | |
| 000030 | 1.2656 | 2.343 | -0.99% | |
| 015383 | 2.0772 | 2.0772 | -0.99% | |
| 013675 | 1.3172 | 1.3172 | -0.99% | |
| 013187 | 1.0125 | 1.0809 | -0.05% | |
| 016508 | 1.6385 | 1.6385 | -0.99% | |
| 200001 | 2.1813 | 3.6233 | -0.99% | |
| 200002 | 2.2675 | 5.1275 | -0.92% | |
| 200007 | 1.3725 | 3.6249 | -0.99% | |
| 200009 | 1.2278 | 1.8534 | -0.05% | |
| 200113 | 1.6415 | 1.8319 | -0.05% | |
| 011456 | 0.7248 | 0.7248 | -0.99% | |
| 012567 | 1.0346 | 1.1205 | -0.05% | |
| 013037 | 0.8119 | 0.8119 | -0.99% | |
| 011897 | 0.8364 | 0.8364 | -0.05% | |
| 025062 | 1.0874 | 1.0874 | -0.05% | |
| 022326 | 1.1308 | 1.1769 | 0.46% | |
| 021425 | 1.0422 | 1.0422 | -0.05% | |
| 023934 | 1.1085 | 1.1085 | -0.92% | |
| 024078 | 1.0414 | 1.0554 | -0.92% | |
| 024150 | 0.987 | 0.987 | -0.05% | |
| 017626 | 1.7612 | 1.7612 | -0.99% | |
| 018939 | 1.0942 | 1.0942 | -0.99% | |
| 018941 | 1.0924 | 1.1024 | -0.05% | |
| 020410 | 0.9835 | 0.9835 | -0.99% | |
| 017885 | 1.3498 | 1.3498 | -0.99% | |
| 018447 | 0.9024 | 0.9024 | -0.99% | |
| 019278 | 1.0728 | 1.0728 | -0.99% | |
| 019414 | 0.924 | 0.924 | -0.99% | |
| 022097 | 1.0515 | 1.0935 | -0.92% | |
| 005845 | 1.1015 | 1.2373 | -0.05% | |
| 009830 | 1.0825 | 1.0825 | -0.99% | |
| 010410 | 0.7048 | 0.7048 | -0.99% | |
| 025175 | 0.7315 | 0.7315 | 0.46% | |
| 027487 | 0.9114 | 0.9114 | -0.92% | |
| 027537 | 0.7025 | 0.7025 | -0.92% | |
| 027151 | 0.8662 | 0.8662 | -0.92% | |
| 002228 | 1.2449 | 1.4719 | -0.99% | |
| 002296 | 1.6573 | 1.6573 | -0.99% | |
| 000333 | 1.3711 | 1.3911 | -0.05% | |
| 016507 | 1.6741 | 1.6741 | -0.99% | |
| 011013 | 0.4393 | 0.4393 | -0.92% | |
| 011455 | 0.7472 | 0.7472 | -0.99% | |
| 012313 | 0.6866 | 0.6866 | -0.99% | |
| 011538 | 1.0555 | 1.0555 | -0.99% | |
| 022325 | 1.1343 | 1.1809 | 0.46% | |
| 023447 | 1.435 | 1.435 | -0.92% | |
| 022762 | 1.2303 | 1.2303 | -0.92% | |
| 022763 | 1.2256 | 1.2256 | -0.92% | |
| 023698 | 1.0115 | 1.0115 | -0.05% | |
| 024149 | 0.8581 | 0.8581 | 0.46% | |
| 024151 | 0.985 | 0.985 | -0.05% | |
| 006926 | 0.6588 | 0.6588 | -0.92% | |
| 007132 | 0.9818 | 1.0018 | -0.99% | |
| 009001 | 1.0111 | 1.1799 | -0.05% | |
| 501226 | 2.5847 | 2.5847 | 0.46% | |
| 017754 | 1.052 | 1.07 | -0.05% | |
| 015723 | 1.2906 | 1.2906 | -0.05% | |
| 020265 | 1.0223 | 1.0223 | -0.99% | |
| 020470 | 3.2046 | 3.2046 | -0.99% | |
| 019273 | 1.1153 | 1.1153 | -0.99% | |
| 019818 | 0.5922 | 0.5922 | -0.99% | |
| 018602 | 1.0762 | 1.0762 | -0.05% | |
| 006045 | 1.0863 | 1.2235 | -0.05% | |
| 009829 | 1.1078 | 1.1078 | -0.99% | |
| 009324 | 1.1472 | 1.2127 | -0.05% | |
| 010000 | 1.53 | 1.53 | -0.99% | |
| 010603 | 1.1999 | 1.2199 | -0.05% | |
| 010798 | 1.0127 | 1.0127 | -0.99% | |
| 025280 | 0.9808 | 0.9808 | -0.05% | |
| 028542 | 1.0472 | 1.0472 | -0.05% | |
| 001296 | 1.0655 | 1.889 | -0.05% | |
| 017462 | 1.9068 | 1.9068 | -0.99% | |
| 015561 | 2.1093 | 2.1093 | -0.99% | |
| 013484 | 1.6092 | 1.6092 | -0.99% | |
| 014538 | 1.6828 | 1.6828 | -0.99% | |
| 200006 | 0.9401 | 2.3801 | -0.99% | |
| 200008 | 1.1453 | 1.3083 | -0.99% | |
| 200015 | 6.4694 | 6.5844 | -0.99% | |
| 017295 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | |
| 014789 | 1.007 | 1.007 | -0.99% | |
| 011673 | 0.6737 | 0.6737 | -0.99% | |
| 020605 | 1.2246 | 1.2246 | -0.05% | |
| 020693 | 0.4935 | 0.4935 | -0.99% | |
| 021637 | 1.4402 | 1.4402 | -0.99% | |
| 023586 | 1.1818 | 1.1818 | -0.05% | |
| 023587 | 1.1819 | 1.1819 | -0.05% | |
| 023935 | 1.1059 | 1.1059 | -0.92% | |
| 024225 | 0.9941 | 0.9941 | -0.92% | |
| 004666 | 2.5218 | 2.5218 | -0.99% | |
| 006912 | 1.2213 | 2.1699 | -0.92% | |
| 008786 | 0.6027 | 0.6027 | -0.99% | |
| 017751 | 1.444 | 1.444 | -0.99% | |
| 015992 | 1.1043 | 1.1043 | -0.05% | |
| 018036 | 2.5392 | 2.5392 | 0.46% | |
| 019277 | 1.0841 | 1.0841 | -0.99% | |
| 019679 | 1.2324 | 1.2324 | 0.00% | |
| 019819 | 1.125 | 1.125 | -0.99% | |
| 019822 | 1.7731 | 1.7731 | -0.99% | |
| 006048 | 2.2269 | 2.2269 | -0.92% | |
| 010285 | 0.8086 | 0.8086 | -0.99% | |
| 000976 | 1.5001 | 1.5001 | -0.99% | |
| 010602 | 1.0039 | 1.0039 | -0.99% | |
| 025174 | 0.7357 | 0.7357 | 0.46% | |
| 025477 | 1.2227 | 1.2227 | -0.05% | |
| 026704 | 0.9593 | 0.9593 | 0.46% | |
| 026828 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | |
| 027152 | 0.866 | 0.866 | -0.92% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 342,091.98 | 104.67 |
| 3 | 现金 | 202.98 | 00.06 |
| 4 | 其他资产 | 282.23 | 00.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240202 | 24国开02 | 110.00(万张) | 11,183.12(万元) | 3.42(%) |
| 2 | 232480010 | 24浙商银行二级资本债01 | 80.00(万张) | 8,228.51(万元) | 2.52(%) |
| 3 | 102282500 | 22赣州发展MTN002 | 80.00(万张) | 8,171.07(万元) | 2.50(%) |
| 4 | 102580504 | 25日照城投MTN001A | 80.00(万张) | 8,143.66(万元) | 2.49(%) |
| 5 | 312510016 | 25农行TLAC非资本债03A(BC) | 70.00(万张) | 7,142.70(万元) | 2.19(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.5% |
| 30天≤X<60天 | 1.5% |
| 60天≤X<90天 | 1.5% |
| 90天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.49% | 1.91% | 0.0% | 0.0% | 1.94% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.47% | 0.1% | 1.46% | 1.91% | 0.0% | 0.0% | 3.16% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 89.95 | 53.91 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.07 | -0.15 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。