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长城久瑞三个月定开发起式债券 006045
收藏成功
债券型
基金公司长城基金管理有限公司 基金经理杨献忠 申购费率0.8% 基金规模21.19亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006045 | 基金经理杨献忠 | 最新份额110,000.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模21.19亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-08-28 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.0958 | 1.233 | 0.02% |
| 2026-10-14 | 1.0956 | 1.2328 | 0.06% |
| 2026-10-13 | 1.0949 | 1.2321 | 0.03% |
| 2026-10-12 | 1.0946 | 1.2318 | 0.08% |
| 2026-10-9 | 1.0937 | 1.2309 | 0.03% |
| 2026-10-8 | 1.0934 | 1.2306 | 0.04% |
| 2026-9-30 | 1.093 | 1.2302 | -0.04% |
| 2026-9-29 | 1.0934 | 1.2306 | 0.05% |
| 2026-9-28 | 1.0928 | 1.23 | -0.01% |
| 2026-9-24 | 1.0929 | 1.2301 | 0.05% |
| 2026-9-23 | 1.0924 | 1.2296 | 0.02% |
| 2026-9-22 | 1.0922 | 1.2294 | 0.03% |
| 2026-9-21 | 1.0919 | 1.2291 | 0.04% |
| 2026-9-18 | 1.0915 | 1.2287 | 0.04% |
| 2026-9-17 | 1.0911 | 1.2283 | 0.02% |
| 2026-9-16 | 1.0909 | 1.2281 | 0.02% |
| 2026-9-15 | 1.0907 | 1.2279 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.0905 | 1.2277 | 0.03% |
| 2026-9-11 | 1.0902 | 1.2274 | 0.00% |
| 2026-9-10 | 1.0902 | 1.2274 | 0.02% |
杨献忠先生：中国国籍，中国人民大学金融学硕士。CFA，2013年8月至2016年11月在中国工商银行总行金融市场部担任交易员；宝盈基金管理有限公司固收研究员、基金经理助理与基金经理(2016年11月-2024年4月)。2024年4月加入长城基金管理有限公司。自2025年10月至今任“长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金”“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
长城久瑞三个月定开发起式债券 2025-10-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宝盈盈辉纯债A | 债券型 | 2021-01-16 至 2022-01-26 | 1.0 | 10.07% | 4.45% |
| 宝盈盈辉纯债C | 债券型 | 2021-01-16 至 2022-01-26 | 1.0 | -4.52% | 4.44% |
| 宝盈鸿翔债券 | 债券型 | 2021-11-19 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 宝盈安盛中短债债券C | 债券型 | 2022-01-25 至 2024-04-02 | 2.2 | 2.32% | 4.16% |
| 长城0-5年政金债C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 长城久荣定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宝盈聚享定期开放债券 | 债券型 | 2019-04-25 至 2023-12-09 | 4.6 | 15.94% | 16.82% |
| 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-07-12 至 2024-04-02 | 0.7 | 0.89% | -17.74% |
| 长城0-5年政金债A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型 | 2021-01-16 至 2023-12-09 | 2.9 | 9.73% | 7.49% |
| 宝盈安盛中短债债券A | 债券型 | 2022-01-25 至 2024-04-02 | 2.2 | 3.36% | 4.17% |
| 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型 | 2020-12-10 至 2023-07-27 | 2.6 | 6.55% | 8.62% |
| 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型 | 2021-05-12 至 2022-07-02 | 1.1 | 3.10% | 4.48% |
| 宝盈盈润纯债债券A | 债券型 | 2019-07-23 至 2024-04-02 | 4.7 | 24.84% | 14.89% |
| 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型 | 2020-12-10 至 2023-07-27 | 2.6 | 6.94% | 8.62% |
| 宝盈盈润纯债债券E | 债券型 | 2024-02-05 至 2024-04-02 | 0.2 | -- | -- |
| 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型 | 2021-05-12 至 2022-07-02 | 1.1 | 2.73% | 4.48% |
| 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型 | 2021-01-16 至 2023-12-09 | 2.9 | 10.51% | 7.51% |
| 宝盈货币A | 货币型 | 2017-11-24 至 2018-04-21 | 0.4 | -- | -- |
| 宝盈货币A | 货币型 | 2018-04-21 至 2024-04-02 | 6.0 | 12.91% | 13.65% |
| 宝盈货币B | 货币型 | 2018-04-21 至 2024-04-02 | 6.0 | 14.49% | 13.65% |
| 宝盈货币B | 货币型 | 2017-11-24 至 2018-04-21 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨献忠 | 2025-10-29 至 今 | 0年-1个月零17天 | ||
| 吴冰燕 | 2022-07-18 至 2026-02-06 | 3年-6个月零19天 | 4.86 | 2.56 |
| 张棪 | 2019-08-21 至 2024-05-29 | 4年9个月零8天 | 16.00 | 14.62 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 162006 | 1.6342 | 5.2716 | -1.30% | |
| 009829 | 1.098 | 1.098 | -1.30% | |
| 009830 | 1.0721 | 1.0721 | -1.30% | |
| 009832 | 1.099 | 1.1864 | -0.04% | |
| 020266 | 1.0736 | 1.0736 | -1.30% | |
| 020469 | 2.9736 | 2.9736 | -1.30% | |
| 020471 | 1.062 | 1.062 | -0.04% | |
| 019368 | 1.6648 | 1.6648 | -1.30% | |
| 020182 | 1.068 | 1.088 | -0.04% | |
| 017752 | 1.2389 | 1.2389 | -1.30% | |
| 022763 | 1.1405 | 1.1405 | -1.40% | |
| 022286 | 1.562 | 1.562 | -1.30% | |
| 011538 | 1.0475 | 1.0475 | -1.30% | |
| 011674 | 0.6256 | 0.6256 | -1.30% | |
| 015561 | 1.983 | 1.983 | -1.30% | |
| 013187 | 1.0233 | 1.0917 | -0.04% | |
| 016507 | 1.5242 | 1.5242 | -1.30% | |
| 200006 | 0.9183 | 2.3583 | -1.30% | |
| 200015 | 6.5702 | 6.6852 | -1.30% | |
| 014789 | 0.9662 | 0.9662 | -1.30% | |
| 024954 | 0.9677 | 0.9677 | -0.04% | |
| 028542 | 1.0573 | 1.0573 | -0.04% | |
| 027487 | 0.7857 | 0.7857 | -1.40% | |
| 027536 | 0.6469 | 0.6469 | -1.40% | |
| 028229 | 0.9678 | 0.9678 | -1.30% | |
| 004666 | 2.4908 | 2.4908 | -1.30% | |
| 000254 | 1.1076 | 1.7133 | -0.04% | |
| 008260 | 0.906 | 0.9888 | -1.30% | |
| 006912 | 1.155 | 2.1036 | -1.40% | |
| 006926 | 0.6272 | 0.6272 | -1.40% | |
| 007194 | 1.258 | 1.258 | -0.04% | |
| 008786 | 0.5856 | 0.5856 | -1.30% | |
| 000977 | 2.249 | 2.249 | -1.30% | |
| 010411 | 0.6384 | 0.6384 | -1.30% | |
| 009325 | 1.2237 | 1.2237 | -0.04% | |
| 010049 | 0.9974 | 0.9974 | -1.30% | |
| 010284 | 0.731 | 0.731 | -1.30% | |
| 015965 | 1.3582 | 1.3582 | -1.30% | |
| 020472 | 1.0567 | 1.0567 | -0.04% | |
| 019276 | 2.1119 | 2.1119 | -1.30% | |
| 019367 | 1.6928 | 1.6928 | -1.30% | |
| 016184 | 1.0132 | 1.1122 | -0.04% | |
| 015723 | 1.2292 | 1.2292 | -0.04% | |
| 023590 | 1.1208 | 1.1208 | -0.04% | |
| 024150 | 0.9794 | 0.9794 | -0.04% | |
| 021425 | 1.0453 | 1.0453 | -0.04% | |
| 012312 | 0.6201 | 0.6201 | -1.30% | |
| 012793 | 1.0889 | 1.1149 | -1.30% | |
| 013038 | 0.7457 | 0.7457 | -1.30% | |
| 011897 | 0.8307 | 0.8307 | -0.04% | |
| 008172 | 1.0 | 1.011 | -0.04% | |
| 013274 | 6.3686 | 6.3686 | -1.30% | |
| 016625 | 1.0698 | 1.0698 | -1.30% | |
| 200007 | 1.394 | 3.6733 | -1.30% | |
| 017461 | 1.8528 | 1.8528 | -1.30% | |
| 014788 | 0.9909 | 0.9909 | -1.30% | |
| 014876 | 1.0594 | 1.1347 | -0.04% | |
| 027035 | 0.8495 | 0.8495 | -1.30% | |
| 002228 | 1.2311 | 1.4581 | -1.30% | |
| 002296 | 1.5597 | 1.5597 | -1.30% | |
| 001255 | 1.0062 | 1.0062 | -1.30% | |
| 000334 | 1.309 | 1.329 | -0.04% | |
| 008288 | 1.1239 | 1.1739 | -0.04% | |
| 501226 | 2.5409 | 2.5409 | -0.94% | |
| 009623 | 0.974 | 0.974 | -1.30% | |
| 006928 | 2.0817 | 2.0817 | -1.40% | |
| 007195 | 1.244 | 1.244 | -0.04% | |
| 009002 | 1.1401 | 1.178 | -0.04% | |
| 010410 | 0.6609 | 0.6609 | -1.30% | |
| 010797 | 1.0343 | 1.0343 | -1.30% | |
| 009831 | 1.0822 | 1.1985 | -0.04% | |
| 002542 | 2.771 | 2.771 | -1.30% | |
| 010052 | 2.0756 | 2.3248 | -1.30% | |
| 015991 | 1.1197 | 1.1197 | -0.04% | |
| 018939 | 1.2227 | 1.2227 | -1.30% | |
| 018941 | 1.0795 | 1.1081 | -0.04% | |
| 019775 | 1.2418 | 1.2418 | -0.04% | |
| 019818 | 0.5747 | 0.5747 | -1.30% | |
| 019819 | 0.9934 | 0.9934 | -1.30% | |
| 016332 | 1.1919 | 1.1919 | -1.30% | |
| 016333 | 1.1582 | 1.1582 | -1.30% | |
| 022762 | 1.1454 | 1.1454 | -1.40% | |
| 024079 | 1.0346 | 1.0526 | -1.40% | |
| 022287 | 1.5446 | 1.5446 | -1.30% | |
| 020693 | 0.4612 | 0.4612 | -1.30% | |
| 015562 | 2.5434 | 2.5434 | -1.30% | |
| 015590 | 1.0573 | 1.1155 | -0.04% | |
| 159166 | 0.8609 | 0.8609 | -1.40% | |
| 200001 | 2.1766 | 3.6186 | -1.30% | |
| 200009 | 1.238 | 1.8636 | -0.04% | |
| 200013 | 1.2408 | 1.7032 | -0.04% | |
| 016743 | 1.0688 | 1.1092 | -0.04% | |
| 016744 | 1.0952 | 1.1059 | -0.04% | |
| 016059 | 2.7106 | 2.7106 | -1.30% | |
| 016061 | 1.7994 | 2.1965 | -1.30% | |
| 026704 | 0.963 | 0.963 | -0.94% | |
| 027036 | 0.8482 | 0.8482 | -1.30% | |
| 027221 | 0.9293 | 0.9293 | -1.30% | |
| 028231 | 0.9982 | 0.9982 | -1.30% | |
| 028232 | 0.9972 | 0.9972 | -1.30% | |
| 025280 | 0.9709 | 0.9709 | -0.04% | |
| 007413 | 1.7107 | 1.9507 | -1.40% | |
| 006045 | 1.0956 | 1.2328 | -0.04% | |
| 006048 | 2.1063 | 2.1063 | -1.40% | |
| 007903 | 1.4202 | 1.4202 | -1.40% | |
| 000976 | 1.3457 | 1.3457 | -1.30% | |
| 010798 | 1.0108 | 1.0108 | -1.30% | |
| 003290 | 1.1694 | 1.2823 | -0.04% | |
| 018942 | 1.1003 | 1.1103 | -0.04% | |
| 018152 | 1.2405 | 1.2405 | -1.30% | |
| 015722 | 4.1036 | 4.1036 | -1.30% | |
| 023589 | 1.1374 | 1.1374 | -0.04% | |
| 025062 | 1.0852 | 1.0852 | -0.04% | |
| 025175 | 0.7079 | 0.7079 | -0.94% | |
| 011456 | 0.6825 | 0.6825 | -1.30% | |
| 011463 | 0.6096 | 0.6096 | -1.40% | |
| 008652 | 1.0784 | 1.6327 | -0.04% | |
| 012313 | 0.6017 | 0.6017 | -1.30% | |
| 011539 | 1.0245 | 1.0245 | -1.30% | |
| 011898 | 0.8133 | 0.8133 | -0.04% | |
| 015591 | 1.0847 | 1.1136 | -0.04% | |
| 013675 | 1.3292 | 1.3292 | -1.30% | |
| 013186 | 1.016 | 1.1058 | -0.04% | |
| 013293 | 0.469 | 0.469 | -1.30% | |
| 159228 | 1.0522 | 1.0522 | -1.40% | |
| 016508 | 1.49 | 1.49 | -1.30% | |
| 016592 | 0.968 | 0.968 | -1.30% | |
| 200002 | 2.1453 | 5.0053 | -1.40% | |
| 014035 | 1.8794 | 1.8794 | -0.04% | |
| 024955 | 0.9646 | 0.9646 | -0.04% | |
| 001363 | 1.7093 | 1.7093 | -1.30% | |
| 000030 | 1.2183 | 2.2554 | -1.30% | |
| 009001 | 1.0178 | 1.1866 | -0.04% | |
| 010603 | 1.2124 | 1.2324 | -0.04% | |
| 010604 | 1.2245 | 1.2245 | -0.04% | |
| 001879 | 2.1422 | 2.1422 | -1.40% | |
| 009324 | 1.1529 | 1.2184 | -0.04% | |
| 002703 | 0.9971 | 0.9971 | -1.30% | |
| 010000 | 1.3974 | 1.3974 | -1.30% | |
| 015992 | 1.1115 | 1.1115 | -0.04% | |
| 018036 | 2.4932 | 2.4932 | -0.94% | |
| 019277 | 1.0039 | 1.0039 | -1.30% | |
| 019414 | 0.9014 | 0.9014 | -1.30% | |
| 018602 | 1.0737 | 1.0737 | -0.04% | |
| 022097 | 1.0404 | 1.0824 | -1.40% | |
| 021637 | 1.4517 | 1.4517 | -1.30% | |
| 023446 | 1.424 | 1.424 | -1.40% | |
| 023587 | 1.175 | 1.175 | -0.04% | |
| 024149 | 0.7328 | 0.7328 | -0.94% | |
| 024151 | 0.9768 | 0.9768 | -0.04% | |
| 012567 | 1.0406 | 1.1265 | -0.04% | |
| 008653 | 1.5993 | 1.6708 | -0.04% | |
| 011673 | 0.6426 | 0.6426 | -1.30% | |
| 008171 | 1.0003 | 1.0768 | -0.04% | |
| 014105 | 1.0628 | 1.1373 | -0.04% | |
| 013484 | 1.5126 | 1.5126 | -1.30% | |
| 200010 | 2.0361 | 2.7411 | -1.30% | |
| 200016 | 1.7697 | 2.7263 | -1.30% | |
| 017458 | 0.9542 | 0.9542 | -1.30% | |
| 017462 | 2.0765 | 2.0765 | -1.30% | |
| 015127 | 0.886 | 0.886 | -1.30% | |
| 026249 | 1.3696 | 1.3696 | -0.04% | |
| 026703 | 0.9651 | 0.9651 | -0.94% | |
| 027486 | 0.7861 | 0.7861 | -1.40% | |
| 027537 | 0.6465 | 0.6465 | -1.40% | |
| 025279 | 0.9729 | 0.9729 | -0.04% | |
| 025477 | 1.2329 | 1.2329 | -0.04% | |
| 006254 | 1.2492 | 1.2492 | -0.04% | |
| 000649 | 1.8963 | 2.3215 | -1.30% | |
| 005738 | 2.1497 | 2.1497 | -1.30% | |
| 000255 | 1.1142 | 1.6547 | -0.04% | |
| 008974 | 1.4813 | 1.4813 | -0.04% | |
| 010602 | 0.9233 | 0.9233 | -1.30% | |
| 001880 | 1.4399 | 1.4399 | -1.30% | |
| 001613 | 2.1234 | 2.1234 | -1.30% | |
| 006769 | 1.5819 | 1.5819 | -1.30% | |
| 002544 | 1.1963 | 1.2463 | -1.30% | |
| 010050 | 0.9674 | 0.9674 | -1.30% | |
| 018447 | 0.8857 | 0.8857 | -1.30% | |
| 019273 | 0.9861 | 0.9861 | -1.30% | |
| 019412 | 1.3208 | 1.3208 | -1.30% | |
| 019873 | 1.2559 | 1.2559 | -0.04% | |
| 020181 | 1.0757 | 1.0957 | -0.04% | |
| 022098 | 1.0353 | 1.0773 | -1.40% | |
| 017751 | 1.2643 | 1.2643 | -1.30% | |
| 017753 | 1.05 | 1.0779 | -0.04% | |
| 017754 | 1.0564 | 1.0744 | -0.04% | |
| 023447 | 1.4156 | 1.4156 | -1.40% | |
| 023586 | 1.1749 | 1.1749 | -0.04% | |
| 023588 | 1.157 | 1.157 | -0.04% | |
| 025174 | 0.7127 | 0.7127 | -0.94% | |
| 022325 | 1.126 | 1.1794 | -0.94% | |
| 013674 | 1.3782 | 1.3782 | -1.30% | |
| 014381 | 0.968 | 0.968 | -1.30% | |
| 200008 | 1.0126 | 1.1756 | -1.30% | |
| 200113 | 1.4435 | 1.6339 | -0.04% | |
| 015128 | 0.863 | 0.863 | -1.30% | |
| 028742 | 0.8672 | 0.8672 | -1.30% | |
| 027152 | 0.8119 | 0.8119 | -1.40% | |
| 025278 | 1.2409 | 1.2409 | -0.04% | |
| 000339 | 2.6121 | 2.6121 | -1.30% | |
| 018940 | 1.2003 | 1.2003 | -1.30% | |
| 020265 | 1.0873 | 1.0873 | -1.30% | |
| 020470 | 2.927 | 2.927 | -1.30% | |
| 017885 | 1.3148 | 1.3148 | -1.30% | |
| 019822 | 1.7391 | 1.7391 | -1.30% | |
| 018601 | 1.0844 | 1.0844 | -0.04% | |
| 017626 | 1.6727 | 1.6727 | -1.30% | |
| 021636 | 1.4712 | 1.4712 | -1.30% | |
| 022878 | 1.1686 | 1.1686 | -0.04% | |
| 024148 | 0.7351 | 0.7351 | -0.94% | |
| 024226 | 0.9988 | 0.9988 | -1.40% | |
| 020605 | 1.2346 | 1.2346 | -0.04% | |
| 013037 | 0.7749 | 0.7749 | -1.30% | |
| 011014 | 0.4204 | 0.4204 | -1.40% | |
| 015383 | 1.9874 | 1.9874 | -1.30% | |
| 013388 | 0.7441 | 0.7441 | -1.30% | |
| 014538 | 1.5298 | 1.5298 | -1.30% | |
| 016593 | 0.9447 | 0.9447 | -1.30% | |
| 014877 | 1.0733 | 1.122 | -0.04% | |
| 028847 | 2.1237 | 2.1237 | -1.30% | |
| 027222 | 0.9287 | 0.9287 | -1.30% | |
| 028230 | 0.9675 | 0.9675 | -1.30% | |
| 002227 | 1.2576 | 1.4696 | -1.30% | |
| 001296 | 1.0612 | 1.8847 | -0.04% | |
| 000333 | 1.3699 | 1.3899 | -0.04% | |
| 005845 | 1.1057 | 1.2415 | -0.04% | |
| 007047 | 1.2677 | 1.3177 | -1.30% | |
| 007132 | 0.8964 | 0.9164 | -1.30% | |
| 002543 | 1.3238 | 1.3238 | -1.30% | |
| 010285 | 0.6991 | 0.6991 | -1.30% | |
| 020410 | 0.9036 | 0.9036 | -1.30% | |
| 018216 | 2.1309 | 2.1309 | -1.30% | |
| 019272 | 1.3968 | 1.3968 | -1.40% | |
| 019274 | 1.1963 | 1.1963 | -1.30% | |
| 019278 | 0.9924 | 0.9924 | -1.30% | |
| 019872 | 1.2577 | 1.2577 | -0.04% | |
| 017627 | 0.8774 | 0.8774 | -1.30% | |
| 023698 | 1.0153 | 1.0153 | -0.04% | |
| 023699 | 1.0155 | 1.0155 | -0.04% | |
| 024078 | 1.0377 | 1.0557 | -1.40% | |
| 024225 | 1.0009 | 1.0009 | -1.40% | |
| 022326 | 1.1219 | 1.1748 | -0.94% | |
| 021426 | 1.0404 | 1.0404 | -0.04% | |
| 011455 | 0.7044 | 0.7044 | -1.30% | |
| 012566 | 1.1675 | 1.1675 | -0.04% | |
| 011013 | 0.4343 | 0.4343 | -1.40% | |
| 013387 | 0.762 | 0.762 | -1.30% | |
| 200012 | 3.4372 | 3.8148 | -1.30% | |
| 028743 | 0.867 | 0.867 | -1.30% | |
| 027151 | 0.8125 | 0.8125 | -1.40% | |
| 506008 | 1.113 | 1.145 | -1.30% | |
| 002512 | 1.0924 | 1.3375 | -1.30% | |
| 008287 | 1.0147 | 1.1768 | -0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 150,589.49 | 125.25 |
| 3 | 现金 | 67.91 | 00.06 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210210 | 21国开10 | 100.00(万张) | 10,899.42(万元) | 9.07(%) |
| 2 | 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 90.00(万张) | 9,238.43(万元) | 7.68(%) |
| 3 | 260010 | 26附息国债10 | 80.00(万张) | 8,013.57(万元) | 6.67(%) |
| 4 | 232380069 | 23建行二级资本债02A | 50.00(万张) | 5,327.26(万元) | 4.43(%) |
| 5 | 232380066 | 23中行二级资本债03A | 50.00(万张) | 5,324.85(万元) | 4.43(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 0.0091 |
| 2 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 0.0356 |
| 3 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 0.04 |
| 4 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 0.0255 |
| 5 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 0.009 |
| 6 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.018 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01% | 2.78% | 2.8% | 3.06% | 3.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47% | 1.05% | 1.08% | 2.36% | 2.78% | 8.66% | 16.28% | 24.24% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 267.72 | 95.14 | 135.55 |
| 特雷诺指数 | -0.42 | -0.16 | -0.20 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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