公募基金 > 基金超市 > 长城鼎利一年定开债券发起式
债券型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理华吉昶
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.0135
1.1125
11.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.21% -0.0% 1689/7858
最近一月 0.41% -0.0% 2011/7806
最近三月 0.8% 0.0% 2355/7671
最近一年 2.73% 0.02% 2722/7155
(2026-10-16)
基金代码016184 基金经理华吉昶 最新份额234,570.72万份   ()
基金类型债券型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2023-03-16 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模20.1亿 托管费0.1%
投资策略

在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的稳健回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-16 1.0135 1.1125 0.03%
2026-10-15 1.0132 1.1122 0.00%
2026-10-14 1.0132 1.1122 0.05%
2026-10-13 1.0127 1.1117 0.04%
2026-10-12 1.0123 1.1113 0.09%
2026-10-9 1.0114 1.1104 0.04%
2026-10-8 1.011 1.11 0.00%
2026-9-30 1.011 1.11 -0.06%
2026-9-29 1.0116 1.1106 0.07%
2026-9-28 1.0109 1.1099 -0.01%
2026-9-24 1.011 1.11 0.05%
2026-9-23 1.0105 1.1095 0.00%
2026-9-22 1.0105 1.1095 0.02%
2026-9-21 1.0103 1.1093 0.03%
2026-9-18 1.01 1.109 0.05%
2026-9-17 1.0095 1.1085 0.01%
2026-9-16 1.0094 1.1084 0.03%
2026-9-15 1.0091 1.1081 0.03%
2026-9-14 1.0088 1.1078 0.03%
2026-9-11 1.0085 1.1075 -0.01%

华吉昶先生:中国国籍,武汉大学金融硕士,曾任宝盈基金管理有限公司债券交易员(2015年6月-2016年8月)、东吴证券股份有限公司投资经理助理(2016年8月-2018年7月)、方正证券股份有限公司投资经理(2018年7月-2020年7月)、国海证券股份有限公司债券交易员(2020年7月-2022年7月)。2022年7月加入长城基金管理有限公司,历任债券投资部投资经理(2022年7月22日-2024年7月10日)。自2024年8月至今任“长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”“长城恒利纯债债券型证券投资基金”“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2025年3月至今任“长城三个月滚动持有债券型证券投资基金”基金经理,自2025年3月至今任“长城中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2026年9月至今任“长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城鼎利一年定开债券发起式  2024-08-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城恒利债券C债券型2024-08-15 至 今 2.2--  --  
长城中短债债券C债券型2025-03-13 至 今 1.6--  --  
长城三个月滚动持有债券A债券型2025-03-12 至 今 1.6--  --  
长城稳利债券C债券型2024-08-15 至 今 2.2--  --  
长城三个月滚动持有债券B债券型2025-03-12 至 今 1.6--  --  
长城中短债债券A债券型2025-03-13 至 今 1.6--  --  
长城三个月滚动持有债券C债券型2025-03-12 至 今 1.6--  --  
长城锦利三个月定开债券A债券型2026-09-04 至 今 0.1--  --  
长城锦利三个月定开债券C债券型2026-09-04 至 今 0.1--  --  
长城稳利债券A债券型2024-08-15 至 今 2.2--  --  
长城恒利债券A债券型2024-08-15 至 今 2.2--  --  
长城鼎利一年定开债券发起式债券型2024-08-15 至 今 2.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
华吉昶2024-08-15 至 今2年2个月零3天
张棪2022-12-20 至 2026-02-063年-11个月零17天4.461.99
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010411 0.6371 0.6371 -0.03%
010604 1.2257 1.2257 0.05%
009830 1.0692 1.0692 -0.03%
009325 1.2247 1.2247 0.05%
002544 1.1854 1.2354 -0.03%
010285 0.6751 0.6751 -0.03%
018942 1.1006 1.1106 0.05%
019368 1.5586 1.5586 -0.03%
018602 1.072 1.072 0.05%
022097 1.0351 1.0771 0.08%
022098 1.0301 1.0721 0.08%
016184 1.0135 1.1125 0.05%
015723 1.2063 1.2063 0.05%
012567 1.0408 1.1267 0.05%
011538 1.0452 1.0452 -0.03%
011673 0.6461 0.6461 -0.03%
015561 1.9626 1.9626 -0.03%
013388 0.7393 0.7393 -0.03%
159228 1.0466 1.0466 0.08%
016592 0.9073 0.9073 -0.03%
200009 1.2384 1.864 0.05%
200012 3.2318 3.6094 -0.03%
200113 1.417 1.6074 0.05%
016744 1.0959 1.1066 0.05%
017462 1.9269 1.9269 -0.03%
016059 2.543 2.543 -0.03%
014789 0.941 0.941 -0.03%
027035 0.8207 0.8207 -0.03%
028230 0.9635 0.9635 -0.03%
000649 1.8291 2.2392 -0.03%
005738 2.0931 2.0931 -0.03%
000255 1.1131 1.6539 0.05%
006928 2.0074 2.0074 0.08%
007132 0.8673 0.8873 -0.03%
002542 2.5998 2.5998 -0.03%
020410 0.8933 0.8933 -0.03%
019367 1.5849 1.5849 -0.03%
019872 1.2579 1.2579 0.05%
017751 1.2052 1.2052 -0.03%
021637 1.4063 1.4063 -0.03%
023447 1.3647 1.3647 0.08%
022763 1.1246 1.1246 0.08%
024151 0.9745 0.9745 0.05%
013037 0.7796 0.7796 -0.03%
011897 0.8283 0.8283 0.05%
015591 1.0852 1.1141 0.05%
200013 1.218 1.6804 0.05%
014788 0.9651 0.9651 -0.03%
008260 0.9054 0.9882 -0.03%
008287 1.0148 1.1769 0.05%
008288 1.124 1.174 0.05%
008786 0.5809 0.5809 -0.03%
009002 1.1405 1.1784 0.05%
010410 0.6596 0.6596 -0.03%
001613 1.9704 1.9704 -0.03%
018941 1.0798 1.1084 0.05%
017885 1.2567 1.2567 -0.03%
019273 0.9528 0.9528 -0.03%
019278 0.9758 0.9758 -0.03%
019775 1.2421 1.2421 0.05%
017753 1.0505 1.0784 0.05%
015722 3.8582 3.8582 -0.03%
023446 1.3728 1.3728 0.08%
023586 1.1742 1.1742 0.05%
022762 1.1295 1.1295 0.08%
022286 1.57 1.57 -0.03%
011898 0.8109 0.8109 0.05%
014105 1.0631 1.1376 0.05%
015383 1.9348 1.9348 -0.03%
015562 2.545 2.545 -0.03%
016507 1.447 1.447 -0.03%
016508 1.4145 1.4145 -0.03%
200007 1.3378 3.5468 -0.03%
200008 1.0142 1.1772 -0.03%
016061 1.7524 2.1495 -0.03%
027486 0.7667 0.7667 0.08%
027536 0.6237 0.6237 0.08%
006045 1.0961 1.2333 0.05%
006926 0.6113 0.6113 0.08%
010603 1.2135 1.2335 0.05%
009831 1.0827 1.199 0.05%
010052 2.061 2.3102 -0.03%
010284 0.706 0.706 -0.03%
020265 1.0685 1.0685 -0.03%
018152 1.2136 1.2136 -0.03%
018216 2.03 2.03 -0.03%
019274 1.1803 1.1803 -0.03%
019414 0.871 0.871 -0.03%
019873 1.2562 1.2562 0.05%
017626 1.6488 1.6488 -0.03%
021636 1.4253 1.4253 -0.03%
023698 1.0159 1.0159 0.05%
024078 1.0314 1.0494 0.08%
024079 1.0283 1.0463 0.08%
011456 0.6823 0.6823 -0.03%
008653 1.5999 1.6714 0.05%
012793 1.0781 1.1041 -0.03%
011674 0.629 0.629 -0.03%
008172 1.0 1.011 0.05%
013187 1.024 1.0924 0.05%
014381 0.9488 0.9488 -0.03%
200015 6.2515 6.3665 -0.03%
026249 1.3668 1.3668 0.05%
024955 0.9609 0.9609 0.05%
027036 0.8194 0.8194 -0.03%
028478 0.9657 0.9657 0.08%
027152 0.7736 0.7736 0.08%
006254 1.2259 1.2259 0.05%
002228 1.2265 1.4535 -0.03%
004666 2.4734 2.4734 -0.03%
007413 1.6545 1.8945 0.08%
009623 0.9583 0.9583 -0.03%
006912 1.1348 2.0834 0.08%
007047 1.2402 1.2902 -0.03%
010798 0.9949 0.9949 -0.03%
009829 1.0951 1.0951 -0.03%
006769 1.5562 1.5562 -0.03%
009324 1.1538 1.2193 0.05%
002543 1.3117 1.3117 -0.03%
010000 1.351 1.351 -0.03%
010049 0.9352 0.9352 -0.03%
003290 1.1697 1.2826 0.05%
015991 1.12 1.12 0.05%
018939 1.2492 1.2492 -0.03%
018940 1.2261 1.2261 -0.03%
020266 1.055 1.055 -0.03%
019276 2.0562 2.0562 -0.03%
019822 1.738 1.738 -0.03%
020181 1.0717 1.0917 0.05%
017754 1.0569 1.0749 0.05%
021425 1.0455 1.0455 0.05%
011455 0.7042 0.7042 -0.03%
011463 0.5942 0.5942 0.08%
012312 0.6099 0.6099 -0.03%
012313 0.5918 0.5918 -0.03%
013038 0.7502 0.7502 -0.03%
011013 0.435 0.435 0.08%
013186 1.0168 1.1066 0.05%
013293 0.4597 0.4597 -0.03%
014538 1.5049 1.5049 -0.03%
016593 0.8854 0.8854 -0.03%
016625 1.0699 1.0699 -0.03%
016743 1.0695 1.1099 0.05%
014035 1.875 1.875 0.05%
028479 0.9656 0.9656 0.08%
028231 1.0137 1.0137 -0.03%
025279 0.9708 0.9708 0.05%
506008 1.102 1.134 -0.03%
001363 1.6849 1.6849 -0.03%
000030 1.2021 2.2254 -0.03%
000333 1.367 1.387 0.05%
000334 1.3062 1.3262 0.05%
007903 1.3696 1.3696 0.08%
008974 1.4817 1.4817 0.05%
000976 1.2742 1.2742 -0.03%
010050 0.907 0.907 -0.03%
015965 1.3034 1.3034 -0.03%
020472 1.0574 1.0574 0.05%
019818 0.5701 0.5701 -0.03%
018601 1.0827 1.0827 0.05%
017752 1.1808 1.1808 -0.03%
023588 1.1563 1.1563 0.05%
023590 1.1208 1.1208 0.05%
024150 0.9771 0.9771 0.05%
024225 1.0034 1.0034 0.08%
021426 1.0406 1.0406 0.05%
013484 1.436 1.436 -0.03%
013674 1.3367 1.3367 -0.03%
013675 1.2891 1.2891 -0.03%
200001 2.0737 3.5157 -0.03%
017461 1.7871 1.7871 -0.03%
015127 0.8842 0.8842 -0.03%
024954 0.9639 0.9639 0.05%
027537 0.6233 0.6233 0.08%
028742 0.8285 0.8285 -0.03%
027221 0.922 0.922 -0.03%
025477 1.2333 1.2333 0.05%
002296 1.4807 1.4807 -0.03%
001296 1.0587 1.8822 0.05%
006048 2.0372 2.0372 0.08%
007195 1.2442 1.2442 0.05%
010797 1.0181 1.0181 -0.03%
162006 1.591 5.2284 -0.03%
009832 1.0996 1.187 0.05%
001879 2.0658 2.0658 0.08%
019272 1.347 1.347 0.08%
019277 0.9872 0.9872 -0.03%
019819 0.995 0.995 -0.03%
016332 1.1604 1.1604 -0.03%
017627 0.8489 0.8489 -0.03%
023587 1.1743 1.1743 0.05%
022878 1.1689 1.1689 0.05%
022287 1.5524 1.5524 -0.03%
020605 1.2349 1.2349 0.05%
020693 0.4521 0.4521 -0.03%
008652 1.0789 1.6332 0.05%
008171 1.0003 1.0768 0.05%
011014 0.421 0.421 0.08%
200006 0.8874 2.3274 -0.03%
017458 0.9388 0.9388 -0.03%
014877 1.0741 1.1228 0.05%
028847 1.9707 1.9707 -0.03%
027222 0.9213 0.9213 -0.03%
028229 0.9639 0.9639 -0.03%
025278 1.218 1.218 0.05%
000254 1.1042 1.7125 0.05%
000339 2.6138 2.6138 -0.03%
007194 1.2583 1.2583 0.05%
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010602 0.9128 0.9128 -0.03%
001880 1.3921 1.3921 -0.03%
002703 0.9774 0.9774 -0.03%
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020470 2.8606 2.8606 -0.03%
020471 1.0627 1.0627 0.05%
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016333 1.1275 1.1275 -0.03%
023589 1.1375 1.1375 0.05%
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200010 2.0152 2.7202 -0.03%
200016 1.7686 2.7246 -0.03%
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027487 0.7662 0.7662 0.08%
028743 0.8282 0.8282 -0.03%
027151 0.7741 0.7741 0.08%
028232 1.0127 1.0127 -0.03%
025280 0.9688 0.9688 0.05%
002227 1.2528 1.4648 -0.03%
002512 1.0441 1.2892 -0.03%
001255 0.9723 0.9723 -0.03%
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009001 1.0181 1.1869 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币315,416.44131.86
3现金1,330.3000.56
4其他资产1,098.2400.46
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1242202424招联消费金融债04160.00(万张)16,191.52(万元)6.77(%)  
224102824中财G2150.00(万张)15,077.12(万元)6.30(%)  
3252202225国银金租债02140.00(万张)14,251.37(万元)5.96(%)  
427258000925平安人寿资本补充债01100.00(万张)10,322.29(万元)4.32(%)  
522258001425平安银行绿债01BC100.00(万张)10,218.63(万元)4.27(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-09-112026-09-140.01514
22026-03-062026-03-090.0194
32024-12-182024-12-190.004
42024-09-262024-09-270.025
52024-03-082024-03-110.0156
62023-09-212023-09-220.009
72023-06-202023-06-210.0069
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.94%2.73%2.89%0.0%3.13%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.41%
0.8%
0.88%
2.32%
2.73%
8.94%
0.0%
11.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
-0.02
夏普比率
250.39
85.34
150.49
特雷诺指数
-0.28
-0.16
-0.26
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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