公募基金 > 基金超市 > 长城安心回报混合A
| 基金代码200007 | 基金经理韩林,唐然 | 最新份额51,059.43万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模12.19亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-08-22 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模14.17亿 | 托管费0.2% |
投资策略
以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标，通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值，争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票（含存托凭证）、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
4、本基金收益每年最多分配12次，年度收益分配比例不低于基金可分配收益的60%；
5、本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，主要投资于具有持续分红能力或持续成长潜力的优势企业以及当期收益率较高的债券品种，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金，属于中低风险的证券投资基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 1.5486 | 4.0214 | -1.15% |
| 2026-9-9 | 1.5666 | 4.0619 | -0.03% |
| 2026-9-8 | 1.567 | 4.0628 | -0.64% |
| 2026-9-7 | 1.5771 | 4.0855 | 2.80% |
| 2026-9-4 | 1.5342 | 3.989 | -2.06% |
| 2026-9-3 | 1.5665 | 4.0617 | 0.37% |
| 2026-9-2 | 1.5607 | 4.0486 | -1.53% |
| 2026-9-1 | 1.585 | 4.1033 | -2.06% |
| 2026-8-31 | 1.6183 | 4.1783 | 1.15% |
| 2026-8-28 | 1.5999 | 4.1369 | 0.18% |
| 2026-8-27 | 1.597 | 4.1303 | 4.00% |
| 2026-8-26 | 1.5356 | 3.9921 | -0.57% |
| 2026-8-25 | 1.5444 | 4.0119 | -0.36% |
| 2026-8-24 | 1.55 | 4.0245 | -1.49% |
| 2026-8-21 | 1.5734 | 4.0772 | 1.42% |
| 2026-8-20 | 1.5514 | 4.0277 | 1.71% |
| 2026-8-19 | 1.5253 | 3.9689 | -4.89% |
| 2026-8-18 | 1.6037 | 4.1454 | -0.29% |
| 2026-8-17 | 1.6083 | 4.1558 | 3.32% |
| 2026-8-14 | 1.5566 | 4.0394 | 0.90% |
韩林先生：硕士。2010年6月-2013年8月曾就职于兴业证券股份有限公司任研究员，2013年9月-2021年7月曾就职于农银汇理基金管理有限公司，历任研究员(2013年9月-2015年7月)、基金经理(2015年7月-2021年7月)，2021年8月加入长城基金管理有限公司。自2021年11月至今任“长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2023年1月至今任“长城数字经济混合型证券投资基金”基金经理，自2023年2月至今任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理，自2023年5月至今任“长城创新成长混合型证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
长城安心回报混合A 2023-02-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银尖端科技混合 | 2017-03-01 至 2021-07-21 | 4.4 | 160.80% | 93.59% | |
| 长城安心回报混合C | 2023-02-10 至 今 | 3.6 | -26.70% | -22.44% | |
| 农银物联网混合 | 2016-04-13 至 2020-01-31 | 3.8 | 46.70% | 30.41% | |
| 长城创新成长混合C | 混合型 | 2023-04-24 至 今 | 3.4 | -28.62% | -18.01% |
| 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型 | 2021-11-04 至 今 | 4.9 | -54.45% | -29.68% |
| 长城数字经济混合A | 混合型 | 2022-12-12 至 今 | 3.8 | -33.11% | -22.33% |
| 长城创新成长混合A | 混合型 | 2023-04-24 至 今 | 3.4 | -28.32% | -18.01% |
| 农银信息传媒股票A | 股票型 | 2017-03-21 至 2021-07-21 | 4.3 | 84.31% | 84.94% |
| 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型 | 2021-11-04 至 今 | 4.9 | -53.62% | -29.68% |
| 长城安心回报混合A | 2023-02-10 至 今 | 3.6 | -26.27% | -22.44% | |
| 农银行业轮动混合A | 混合型 | 2020-01-13 至 2021-07-21 | 1.5 | 87.79% | 53.01% |
| 长城数字经济混合C | 混合型 | 2022-12-12 至 今 | 3.8 | -33.52% | -22.33% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 唐然 | 2023-02-10 至 今 | 3年7个月零1天 | -26.27 | -22.44 |
| 韩林 | 2023-02-10 至 今 | 3年7个月零1天 | -26.27 | -22.44 |
| 何以广 | 2017-03-16 至 2023-02-10 | 5年-2个月零25天 | 59.54 | 70.41 |
| 吴文庆 | 2016-01-18 至 2017-03-16 | 1年1个月零26天 | 6.15 | 7.74 |
| 徐九龙 | 2009-01-06 至 2016-01-18 | 7年0个月零12天 | 104.57 | 109.06 |
| 杨建华 | 2007-09-25 至 2009-01-06 | 1年-9个月零12天 | -55.51 | -45.72 |
| 杨毅平 | 2006-07-13 至 2008-05-16 | 1年10个月零3天 | 136.63 | 156.40 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 028232 | 1.218 | 1.218 | 0.04% | |
| 023586 | 1.1772 | 1.1772 | 0.00% | |
| 023935 | 1.1721 | 1.1721 | -0.06% | |
| 000255 | 1.1149 | 1.6554 | 0.00% | |
| 506008 | 1.2523 | 1.2843 | 0.04% | |
| 019278 | 1.1283 | 1.1283 | 0.04% | |
| 019872 | 1.2534 | 1.2534 | 0.00% | |
| 018602 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | |
| 018940 | 1.2699 | 1.2699 | 0.04% | |
| 020471 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | |
| 017885 | 1.5186 | 1.5186 | 0.04% | |
| 018152 | 1.4207 | 1.4207 | 0.04% | |
| 012567 | 1.0369 | 1.1228 | 0.00% | |
| 011897 | 0.8406 | 0.8406 | 0.00% | |
| 014538 | 1.7198 | 1.7198 | 0.04% | |
| 200007 | 1.5666 | 4.0619 | 0.04% | |
| 200013 | 1.3525 | 1.8149 | 0.00% | |
| 016743 | 1.0604 | 1.1008 | 0.00% | |
| 016744 | 1.0867 | 1.0974 | 0.00% | |
| 017462 | 2.4962 | 2.4962 | 0.04% | |
| 014035 | 1.9119 | 1.9119 | 0.00% | |
| 162006 | 1.778 | 5.4154 | 0.04% | |
| 009831 | 1.0779 | 1.1942 | 0.00% | |
| 007903 | 1.5537 | 1.5537 | -0.06% | |
| 006912 | 1.2624 | 2.211 | -0.06% | |
| 007132 | 1.0409 | 1.0609 | 0.04% | |
| 007195 | 1.2399 | 1.2399 | 0.00% | |
| 028847 | 2.5513 | 2.5513 | 0.04% | |
| 027537 | 0.7426 | 0.7426 | -0.06% | |
| 025279 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | |
| 024954 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | |
| 024955 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | |
| 022762 | 1.2486 | 1.2486 | -0.06% | |
| 023699 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | |
| 021426 | 1.039 | 1.039 | 0.00% | |
| 020693 | 0.5121 | 0.5121 | 0.04% | |
| 000649 | 2.162 | 2.6468 | 0.04% | |
| 002227 | 1.2728 | 1.4848 | 0.04% | |
| 019822 | 1.7618 | 1.7618 | 0.04% | |
| 022097 | 1.0208 | 1.0628 | -0.06% | |
| 017751 | 1.4758 | 1.4758 | 0.04% | |
| 015723 | 1.3028 | 1.3028 | 0.00% | |
| 015965 | 1.5275 | 1.5275 | 0.04% | |
| 018939 | 1.293 | 1.293 | 0.04% | |
| 020266 | 1.1801 | 1.1801 | 0.04% | |
| 020469 | 3.3591 | 3.3591 | 0.04% | |
| 013037 | 0.8417 | 0.8417 | 0.04% | |
| 013038 | 0.8106 | 0.8106 | 0.04% | |
| 011013 | 0.4452 | 0.4452 | -0.06% | |
| 159228 | 1.0315 | 1.0315 | -0.06% | |
| 016508 | 1.7477 | 1.7477 | 0.04% | |
| 016592 | 1.0847 | 1.0847 | 0.04% | |
| 016593 | 1.0592 | 1.0592 | 0.04% | |
| 016625 | 1.0685 | 1.0685 | 0.04% | |
| 200008 | 1.0964 | 1.2594 | 0.04% | |
| 200015 | 7.374 | 7.489 | 0.04% | |
| 200016 | 1.7918 | 2.7603 | 0.04% | |
| 014876 | 1.0403 | 1.1156 | 0.00% | |
| 015561 | 2.2138 | 2.2138 | 0.04% | |
| 013187 | 1.0155 | 1.0839 | 0.00% | |
| 002703 | 1.1337 | 1.1337 | 0.04% | |
| 010050 | 1.0833 | 1.0833 | 0.04% | |
| 010284 | 0.8391 | 0.8391 | 0.04% | |
| 000976 | 1.5657 | 1.5657 | 0.04% | |
| 010410 | 0.6905 | 0.6905 | 0.04% | |
| 005845 | 1.1031 | 1.2389 | 0.00% | |
| 009832 | 1.095 | 1.1824 | 0.00% | |
| 008974 | 1.4743 | 1.4743 | 0.00% | |
| 027035 | 0.9405 | 0.9405 | 0.04% | |
| 027536 | 0.7429 | 0.7429 | -0.06% | |
| 023587 | 1.1773 | 1.1773 | 0.00% | |
| 024079 | 1.0504 | 1.0664 | -0.06% | |
| 022287 | 1.6455 | 1.6455 | 0.04% | |
| 002296 | 1.8164 | 1.8164 | 0.04% | |
| 001255 | 1.1458 | 1.1458 | 0.04% | |
| 001363 | 1.7948 | 1.7948 | 0.04% | |
| 000030 | 1.293 | 2.3937 | 0.04% | |
| 000333 | 1.3738 | 1.3938 | 0.00% | |
| 016333 | 1.2569 | 1.2569 | 0.04% | |
| 017627 | 1.0193 | 1.0193 | 0.04% | |
| 018942 | 1.0975 | 1.1075 | 0.00% | |
| 018036 | 2.6602 | 2.6602 | -0.35% | |
| 008653 | 1.5984 | 1.6699 | 0.00% | |
| 011898 | 0.8232 | 0.8232 | 0.00% | |
| 011455 | 0.7212 | 0.7212 | 0.04% | |
| 011456 | 0.6992 | 0.6992 | 0.04% | |
| 011463 | 0.6707 | 0.6707 | -0.06% | |
| 159166 | 0.8728 | 0.8728 | -0.06% | |
| 200002 | 2.3444 | 5.2044 | -0.06% | |
| 200010 | 2.2718 | 2.9768 | 0.04% | |
| 200113 | 1.5741 | 1.7645 | 0.00% | |
| 015128 | 0.865 | 0.865 | 0.04% | |
| 009324 | 1.1493 | 1.2148 | 0.00% | |
| 010049 | 1.1164 | 1.1164 | 0.04% | |
| 010052 | 2.4627 | 2.7119 | 0.04% | |
| 010603 | 1.2037 | 1.2237 | 0.00% | |
| 006045 | 1.09 | 1.2272 | 0.00% | |
| 001880 | 1.6642 | 1.6642 | 0.04% | |
| 026704 | 1.003 | 1.003 | -0.35% | |
| 023447 | 1.6366 | 1.6366 | -0.06% | |
| 024150 | 0.99 | 0.99 | 0.00% | |
| 024225 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% | |
| 022326 | 1.1418 | 1.1913 | -0.35% | |
| 021425 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | |
| 021636 | 1.6563 | 1.6563 | 0.04% | |
| 002512 | 1.2611 | 1.5062 | 0.04% | |
| 019272 | 1.5289 | 1.5289 | -0.06% | |
| 019368 | 1.8626 | 1.8626 | 0.04% | |
| 019818 | 0.6195 | 0.6195 | 0.04% | |
| 019819 | 1.0763 | 1.0763 | 0.04% | |
| 019873 | 1.2517 | 1.2517 | 0.00% | |
| 017752 | 1.4469 | 1.4469 | 0.04% | |
| 015991 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | |
| 015992 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | |
| 020265 | 1.1945 | 1.1945 | 0.04% | |
| 020410 | 1.0145 | 1.0145 | 0.04% | |
| 020472 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | |
| 012566 | 1.1636 | 1.1636 | 0.00% | |
| 012313 | 0.699 | 0.699 | 0.04% | |
| 011538 | 1.0566 | 1.0566 | 0.04% | |
| 200009 | 1.2318 | 1.8574 | 0.00% | |
| 200012 | 4.0255 | 4.4031 | 0.04% | |
| 017458 | 1.0769 | 1.0769 | 0.04% | |
| 017461 | 2.1137 | 2.1137 | 0.04% | |
| 016059 | 3.0411 | 3.0411 | 0.04% | |
| 014789 | 1.051 | 1.051 | 0.04% | |
| 014877 | 1.0539 | 1.1026 | 0.00% | |
| 013484 | 1.7626 | 1.7626 | 0.04% | |
| 013186 | 1.008 | 1.0978 | 0.00% | |
| 002543 | 1.422 | 1.422 | 0.04% | |
| 010602 | 1.0361 | 1.0361 | 0.04% | |
| 010604 | 1.2159 | 1.2159 | 0.00% | |
| 010798 | 1.0601 | 1.0601 | 0.04% | |
| 006048 | 2.3361 | 2.3361 | -0.06% | |
| 007413 | 1.8979 | 2.1379 | -0.06% | |
| 006928 | 2.4214 | 2.4214 | -0.06% | |
| 007194 | 1.2538 | 1.2538 | 0.00% | |
| 008786 | 0.6308 | 0.6308 | 0.04% | |
| 009002 | 1.1363 | 1.1742 | 0.00% | |
| 027151 | 0.8781 | 0.8781 | -0.06% | |
| 028229 | 0.9994 | 0.9994 | 0.04% | |
| 028230 | 0.9994 | 0.9994 | 0.04% | |
| 028231 | 1.2187 | 1.2187 | 0.04% | |
| 023589 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | |
| 024078 | 1.0533 | 1.0693 | -0.06% | |
| 024151 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | |
| 005738 | 2.4154 | 2.4154 | 0.04% | |
| 002228 | 1.2467 | 1.4737 | 0.04% | |
| 018216 | 2.502 | 2.502 | 0.04% | |
| 019273 | 1.1235 | 1.1235 | 0.04% | |
| 019274 | 1.2704 | 1.2704 | 0.04% | |
| 019277 | 1.1408 | 1.1408 | 0.04% | |
| 019412 | 1.5376 | 1.5376 | 0.04% | |
| 019775 | 1.2356 | 1.2356 | 0.00% | |
| 018601 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | |
| 017753 | 1.0468 | 1.0747 | 0.00% | |
| 015722 | 4.8082 | 4.8082 | 0.04% | |
| 012312 | 0.72 | 0.72 | 0.04% | |
| 015562 | 2.7102 | 2.7102 | 0.04% | |
| 010797 | 1.0844 | 1.0844 | 0.04% | |
| 501226 | 2.7095 | 2.7095 | -0.35% | |
| 006926 | 0.6897 | 0.6897 | -0.06% | |
| 007047 | 1.451 | 1.501 | 0.04% | |
| 009001 | 1.014 | 1.1828 | 0.00% | |
| 027486 | 0.8718 | 0.8718 | -0.06% | |
| 027487 | 0.8714 | 0.8714 | -0.06% | |
| 023590 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | |
| 023698 | 1.013 | 1.013 | 0.00% | |
| 023934 | 1.1752 | 1.1752 | -0.06% | |
| 024148 | 0.7825 | 0.7825 | -0.35% | |
| 024149 | 0.7802 | 0.7802 | -0.35% | |
| 022286 | 1.6631 | 1.6631 | 0.04% | |
| 020605 | 1.2285 | 1.2285 | 0.00% | |
| 001296 | 1.0792 | 1.9027 | 0.00% | |
| 000254 | 1.1079 | 1.7136 | 0.00% | |
| 000334 | 1.3133 | 1.3333 | 0.00% | |
| 018447 | 0.8826 | 0.8826 | 0.04% | |
| 019367 | 1.893 | 1.893 | 0.04% | |
| 019414 | 0.9657 | 0.9657 | 0.04% | |
| 020182 | 1.0841 | 1.1041 | 0.00% | |
| 017626 | 1.7574 | 1.7574 | 0.04% | |
| 020470 | 3.3083 | 3.3083 | 0.04% | |
| 011539 | 1.0338 | 1.0338 | 0.04% | |
| 011673 | 0.6979 | 0.6979 | 0.04% | |
| 008171 | 1.0 | 1.0765 | 0.00% | |
| 008172 | 0.9999 | 1.0109 | 0.00% | |
| 011014 | 0.4311 | 0.4311 | -0.06% | |
| 013387 | 0.7728 | 0.7728 | 0.04% | |
| 013388 | 0.7549 | 0.7549 | 0.04% | |
| 016507 | 1.7868 | 1.7868 | 0.04% | |
| 200006 | 0.9833 | 2.4233 | 0.04% | |
| 014788 | 1.0773 | 1.0773 | 0.04% | |
| 015127 | 0.8877 | 0.8877 | 0.04% | |
| 014105 | 1.0592 | 1.1337 | 0.00% | |
| 013274 | 7.1519 | 7.1519 | 0.04% | |
| 013293 | 0.5204 | 0.5204 | 0.04% | |
| 002542 | 3.1074 | 3.1074 | 0.04% | |
| 002544 | 1.2853 | 1.3353 | 0.04% | |
| 009623 | 1.0986 | 1.0986 | 0.04% | |
| 009829 | 1.1078 | 1.1078 | 0.04% | |
| 009830 | 1.0821 | 1.0821 | 0.04% | |
| 008288 | 1.1219 | 1.1719 | 0.00% | |
| 027036 | 0.9394 | 0.9394 | 0.04% | |
| 028542 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | |
| 025174 | 0.7996 | 0.7996 | -0.35% | |
| 025278 | 1.3525 | 1.3525 | 0.00% | |
| 025477 | 1.2267 | 1.2267 | 0.00% | |
| 026249 | 1.3735 | 1.3735 | 0.00% | |
| 026703 | 1.0049 | 1.0049 | -0.35% | |
| 023446 | 1.6457 | 1.6457 | -0.06% | |
| 024226 | 0.9975 | 0.9975 | -0.06% | |
| 021637 | 1.6352 | 1.6352 | 0.04% | |
| 006254 | 1.3234 | 1.3234 | 0.00% | |
| 019276 | 2.3743 | 2.3743 | 0.04% | |
| 020181 | 1.0917 | 1.1117 | 0.00% | |
| 022098 | 1.0161 | 1.0581 | -0.06% | |
| 016184 | 1.0238 | 1.1077 | 0.00% | |
| 017754 | 1.0533 | 1.0713 | 0.00% | |
| 018941 | 1.0766 | 1.1052 | 0.00% | |
| 008652 | 1.0773 | 1.6316 | 0.00% | |
| 014381 | 1.1012 | 1.1012 | 0.04% | |
| 016061 | 2.0419 | 2.439 | 0.04% | |
| 015590 | 1.0502 | 1.1084 | 0.00% | |
| 013674 | 1.5437 | 1.5437 | 0.04% | |
| 010285 | 0.8031 | 0.8031 | 0.04% | |
| 003290 | 1.1653 | 1.2782 | 0.00% | |
| 010411 | 0.6673 | 0.6673 | 0.04% | |
| 001879 | 2.4911 | 2.4911 | -0.06% | |
| 001613 | 2.5511 | 2.5511 | 0.04% | |
| 008260 | 0.9022 | 0.985 | 0.04% | |
| 008287 | 1.0127 | 1.1748 | 0.00% | |
| 027152 | 0.8777 | 0.8777 | -0.06% | |
| 025175 | 0.7946 | 0.7946 | -0.35% | |
| 025280 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | |
| 023588 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | |
| 022763 | 1.2435 | 1.2435 | -0.06% | |
| 022878 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | |
| 025062 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | |
| 022325 | 1.1456 | 1.1956 | -0.35% | |
| 004666 | 2.954 | 2.954 | 0.04% | |
| 000339 | 2.7818 | 2.7818 | 0.04% | |
| 016332 | 1.2925 | 1.2925 | 0.04% | |
| 012793 | 1.2258 | 1.2518 | 0.04% | |
| 011674 | 0.6798 | 0.6798 | 0.04% | |
| 200001 | 2.5542 | 3.9962 | 0.04% | |
| 015383 | 2.1634 | 2.1634 | 0.04% | |
| 015591 | 1.0775 | 1.1064 | 0.00% | |
| 013675 | 1.49 | 1.49 | 0.04% | |
| 009325 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | |
| 010000 | 1.6159 | 1.6159 | 0.04% | |
| 000977 | 2.5508 | 2.5508 | 0.04% | |
| 006769 | 1.7774 | 1.7774 | 0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 56,343.52 | 69.89 |
| 2 | 债券及货币 | 23,298.11 | 28.90 |
| 3 | 现金 | 11,560.80 | 14.34 |
| 4 | 其他资产 | 1,944.26 | 02.41 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000949 | 新乡化纤 | 1,127.15 | 7,146.13 | 8.86% | 1127.15 |
| 603225 | 新凤鸣 | 309.15 | 6,074.80 | 7.54% | 309.15 |
| 600409 | 三友化工 | 631.36 | 3,857.61 | 4.79% | 631.36 |
| 300012 | 华测检测 | 276.83 | 3,836.86 | 4.76% | 276.83 |
| 601233 | 桐昆股份 | 154.86 | 3,352.72 | 4.16% | 154.86 |
| 688212 | 澳华内镜 | 83.96 | 2,468.46 | 3.06% | 48.04 |
| 002064 | 华峰化学 | 251.96 | 2,391.10 | 2.97% | 251.96 |
| 605060 | 联德股份 | 36.50 | 2,071.01 | 2.57% | 36.50 |
| 688231 | 隆达股份 | 41.38 | 1,520.06 | 1.89% | 41.38 |
| 688371 | 菲沃泰 | 38.24 | 1,491.11 | 1.85% | 38.24 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 45.20(万张) | 4,567.88(万元) | 5.67(%) |
| 2 | 242580027 | 25广州银行永续债01 | 30.00(万张) | 3,093.42(万元) | 3.84(%) |
| 3 | 242680005 | 26兴业银行永续债01BC | 20.00(万张) | 2,014.93(万元) | 2.50(%) |
| 4 | 242580042 | 25宁波银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,034.12(万元) | 1.28(%) |
| 5 | 242580062 | 25九江银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,026.96(万元) | 1.27(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 0.1 |
| 2 | 2007-09-05 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 3 | 2007-03-27 | 2007-03-28 | 0.05 |
| 4 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 0.03 |
| 5 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 0.2 |
| 6 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.7% | 5.86% | 5.46% | -4.91% | 8.13% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65% | 0.62% | -0.74% | 1.17% | 5.86% | 17.32% | -22.28% | 380.08% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.49 | 1.14 | 0.99 |
| 夏普比率 | 23.95 | 91.73 | -21.60 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.05 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | -0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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