基金公司长城基金管理有限公司 基金经理陈良栋 申购费率0.0% 基金规模20.16亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码015383 | 基金经理陈良栋 | 最新份额9,367.05万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模20.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-03-22 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资于具有核心竞争力的企业,分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益,力争为基金持有人实现稳定的超额回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票(包含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
2、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
6、本基金收益每年最多分配4次,年度收益分配比例不低于可分配收益的40%;
7、本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金,但低于股票基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 2.3279 | 2.3279 | -2.45% |
| 2026-3-12 | 2.3863 | 2.3863 | -2.26% |
| 2026-3-11 | 2.4416 | 2.4416 | -1.57% |
| 2026-3-10 | 2.4805 | 2.4805 | 1.92% |
| 2026-3-9 | 2.4337 | 2.4337 | -0.93% |
| 2026-3-6 | 2.4566 | 2.4566 | 3.42% |
| 2026-3-5 | 2.3754 | 2.3754 | 3.43% |
| 2026-3-4 | 2.2967 | 2.2967 | -0.17% |
| 2026-3-3 | 2.3006 | 2.3006 | -4.64% |
| 2026-3-2 | 2.4125 | 2.4125 | -0.04% |
| 2026-2-27 | 2.4135 | 2.4135 | 0.78% |
| 2026-2-26 | 2.3949 | 2.3949 | 3.54% |
| 2026-2-25 | 2.3131 | 2.3131 | 0.97% |
| 2026-2-24 | 2.2909 | 2.2909 | 2.32% |
| 2026-2-13 | 2.2389 | 2.2389 | -2.23% |
| 2026-2-12 | 2.2899 | 2.2899 | 4.11% |
| 2026-2-11 | 2.1995 | 2.1995 | -0.55% |
| 2026-2-10 | 2.2116 | 2.2116 | 1.72% |
| 2026-2-9 | 2.1742 | 2.1742 | 2.57% |
| 2026-2-6 | 2.1197 | 2.1197 | 0.49% |

陈良栋先生:中国国籍,清华大学微电子学与经济学双学士、清华大学电子科学与技术硕士。具有多年证券从业经历。2011年7月加入长城基金管理有限公司,现任权益投资一部副总经理兼基金经理,历任行业研究员、“长城消费增值股票型证券投资基金”基金经理助理。自2015年11月至2018年9月任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月至2018年11月任“长城久益保本混合型证券投资基金”基金经理,自2015年11月至2018年11月任“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年3月至2019年1月任“长城久安保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年8月至2019年7月任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理,自2018年11月至2020年6月任“长城久祥灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2021年9月至2023年8月任“长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金”基金经理。自2017年3月至今任“长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2018年12月至今任“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经理,自2022年6月至今任“长城产业成长混合型证券投资基金”基金经理,自2022年8月至今任“长城产业趋势混合型证券投资基金”基金经理,自2023年3月至今任“长城产业臻选混合型证券投资基金”基金经理,自2024年7月至今任“长城产业优选混合型证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城产业成长混合A | 混合型 | 2022-05-11 至 2025-11-07 | 3.5 | -28.08% | -23.89% |
| 长城稳健成长混合A | 混合型 | 2015-11-27 至 2018-09-06 | 2.8 | 7.95% | -5.45% |
| 长城科创两年定开混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-08-14 | 2.0 | -27.17% | -17.31% |
| 长城产业趋势混合C | 混合型 | 2022-06-20 至 今 | 3.7 | -39.05% | -24.08% |
| 长城久富混合(LOF)C | 混合型 | 2022-03-22 至 今 | 4.0 | -36.02% | -22.50% |
| 长城行业轮动混合A | 混合型 | 2016-03-30 至 2019-01-18 | 2.8 | 6.33% | -2.59% |
| 长城久益混合A | 混合型 | 2016-05-12 至 2018-11-02 | 2.5 | 5.89% | 1.54% |
| 长城新兴产业混合C | 混合型 | 2023-09-21 至 2025-01-17 | 1.3 | -21.54% | -12.65% |
| 长城新兴产业混合A | 混合型 | 2017-03-16 至 2025-01-17 | 7.8 | 48.27% | 32.48% |
| 长城久益混合C | 混合型 | 2016-05-12 至 2018-11-02 | 2.5 | 4.49% | 1.52% |
| 长城产业臻选混合C | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 3.2 | -29.47% | -20.23% |
| 长城久富混合(LOF)A | 混合型 | 2018-12-28 至 今 | 7.2 | 59.41% | 44.49% |
| 长城产业趋势混合A | 混合型 | 2022-06-20 至 今 | 3.7 | -38.49% | -24.08% |
| 长城产业臻选混合A | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 3.2 | -28.97% | -20.23% |
| 长城产业优选混合A | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 长城久祥混合A | 混合型 | 2015-11-27 至 2020-06-17 | 4.6 | 47.62% | 35.90% |
| 长城久鼎混合A | 混合型 | 2016-08-25 至 2019-07-26 | 2.9 | 6.51% | 10.70% |
| 长城产业成长混合C | 混合型 | 2022-05-11 至 2025-11-07 | 3.5 | -28.78% | -23.89% |
| 长城产业优选混合C | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 长城科创两年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2021-07-30 至 2023-08-14 | 2.0 | -26.46% | -17.32% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈良栋 | 2022-03-22 至 今 | 3年-1个月零21天 | -36.02 | -22.50 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007903 | 1.5698 | 1.5698 | -0.86% | |
| 006912 | 1.208 | 2.1566 | -0.86% | |
| 009001 | 1.0091 | 1.167 | -0.05% | |
| 005738 | 2.2987 | 2.2987 | -0.74% | |
| 008287 | 1.005 | 1.1671 | -0.05% | |
| 011463 | 0.7595 | 0.7595 | -0.86% | |
| 010604 | 1.1905 | 1.1905 | -0.05% | |
| 010797 | 1.0893 | 1.0893 | -0.74% | |
| 013388 | 0.7923 | 0.7923 | -0.74% | |
| 017462 | 1.7805 | 1.7805 | -0.74% | |
| 017753 | 1.0491 | 1.0671 | -0.05% | |
| 018939 | 1.5288 | 1.5288 | -0.74% | |
| 200010 | 2.1525 | 2.8575 | -0.74% | |
| 200015 | 6.783 | 6.898 | -0.74% | |
| 019873 | 1.2354 | 1.2354 | -0.05% | |
| 023934 | 1.0634 | 1.0634 | -0.86% | |
| 024150 | 1.0043 | 1.0043 | -0.05% | |
| 023587 | 1.1795 | 1.1795 | -0.05% | |
| 000254 | 1.1185 | 1.714 | -0.05% | |
| 000334 | 1.3573 | 1.3773 | -0.05% | |
| 004666 | 3.1137 | 3.1137 | -0.74% | |
| 006254 | 1.3462 | 1.3462 | -0.05% | |
| 007413 | 2.0321 | 2.2721 | -0.86% | |
| 006045 | 1.0848 | 1.2129 | -0.05% | |
| 009830 | 1.0536 | 1.0536 | -0.74% | |
| 009832 | 1.076 | 1.1634 | -0.05% | |
| 001879 | 2.4734 | 2.4734 | -0.86% | |
| 001880 | 1.6054 | 1.6054 | -0.74% | |
| 006769 | 1.9389 | 1.9389 | -0.74% | |
| 003290 | 1.1529 | 1.2658 | -0.05% | |
| 011898 | 0.8697 | 0.8697 | -0.05% | |
| 013187 | 1.0027 | 1.0711 | -0.05% | |
| 013293 | 0.6063 | 0.6063 | -0.74% | |
| 012793 | 0.9949 | 0.9949 | -0.74% | |
| 017754 | 1.0463 | 1.0643 | -0.05% | |
| 018940 | 1.506 | 1.506 | -0.74% | |
| 159228 | 1.0784 | 1.0784 | -0.86% | |
| 016592 | 1.0153 | 1.0153 | -0.74% | |
| 016744 | 1.084 | 1.084 | -0.05% | |
| 018152 | 1.649 | 1.649 | -0.74% | |
| 019274 | 1.2754 | 1.2754 | -0.74% | |
| 019414 | 1.1605 | 1.1605 | -0.74% | |
| 018601 | 1.0849 | 1.0849 | -0.05% | |
| 023935 | 1.0619 | 1.0619 | -0.86% | |
| 024151 | 1.0034 | 1.0034 | -0.05% | |
| 024226 | 1.0797 | 1.0797 | -0.86% | |
| 026249 | 1.4169 | 1.4169 | -0.05% | |
| 023446 | 1.4216 | 1.4216 | -0.86% | |
| 023447 | 1.4166 | 1.4166 | -0.86% | |
| 023586 | 1.1794 | 1.1794 | -0.05% | |
| 006928 | 2.4077 | 2.4077 | -0.86% | |
| 002227 | 1.2794 | 1.4914 | -0.74% | |
| 002228 | 1.2562 | 1.4832 | -0.74% | |
| 006048 | 2.4976 | 2.4976 | -0.86% | |
| 011014 | 0.5133 | 0.5133 | -0.86% | |
| 010049 | 1.052 | 1.052 | -0.74% | |
| 000977 | 2.7722 | 2.7722 | -0.74% | |
| 010411 | 0.71 | 0.71 | -0.74% | |
| 014876 | 1.0057 | 1.081 | -0.05% | |
| 014035 | 1.9889 | 1.9889 | -0.05% | |
| 014105 | 1.0451 | 1.1196 | -0.05% | |
| 013675 | 1.5959 | 1.5959 | -0.74% | |
| 013038 | 0.8664 | 0.8664 | -0.74% | |
| 015991 | 1.101 | 1.101 | -0.05% | |
| 015992 | 1.0942 | 1.0942 | -0.05% | |
| 020266 | 1.3329 | 1.3329 | -0.74% | |
| 020472 | 1.0395 | 1.0395 | -0.05% | |
| 016507 | 1.4462 | 1.4462 | -0.74% | |
| 200002 | 2.2403 | 5.1003 | -0.86% | |
| 200007 | 1.5722 | 4.0745 | -0.74% | |
| 200008 | 1.2513 | 1.4143 | -0.74% | |
| 200012 | 3.2498 | 3.6274 | -0.74% | |
| 021425 | 1.0353 | 1.0353 | -0.05% | |
| 020693 | 0.5984 | 0.5984 | -0.74% | |
| 021637 | 1.7813 | 1.7813 | -0.74% | |
| 019276 | 2.2664 | 2.2664 | -0.74% | |
| 019412 | 2.2743 | 2.2743 | -0.74% | |
| 025477 | 1.2073 | 1.2073 | -0.05% | |
| 009829 | 1.0765 | 1.0765 | -0.74% | |
| 009325 | 1.2046 | 1.2046 | -0.05% | |
| 162006 | 1.9076 | 5.545 | -0.74% | |
| 011013 | 0.5285 | 0.5285 | -0.86% | |
| 011456 | 0.7453 | 0.7453 | -0.74% | |
| 010284 | 0.8278 | 0.8278 | -0.74% | |
| 010410 | 0.7325 | 0.7325 | -0.74% | |
| 014789 | 1.1231 | 1.1231 | -0.74% | |
| 015383 | 2.3279 | 2.3279 | -0.74% | |
| 015590 | 1.0362 | 1.0944 | -0.05% | |
| 008653 | 1.5867 | 1.6582 | -0.05% | |
| 012312 | 0.8056 | 0.8056 | -0.74% | |
| 011539 | 1.0499 | 1.0499 | -0.74% | |
| 016059 | 2.7784 | 2.7784 | -0.74% | |
| 016333 | 1.3643 | 1.3643 | -0.74% | |
| 015965 | 1.5376 | 1.5376 | -0.74% | |
| 018941 | 1.0815 | 1.0915 | -0.05% | |
| 020410 | 1.0 | 1.0 | -0.74% | |
| 014538 | 1.8816 | 1.8816 | -0.74% | |
| 016625 | 1.063 | 1.063 | -0.74% | |
| 200009 | 1.2123 | 1.8379 | -0.05% | |
| 022287 | 1.5311 | 1.5311 | -0.74% | |
| 019272 | 1.5495 | 1.5495 | -0.86% | |
| 019367 | 1.7097 | 1.7097 | -0.74% | |
| 019818 | 0.6103 | 0.6103 | -0.74% | |
| 025279 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% | |
| 024954 | 1.0156 | 1.0156 | -0.05% | |
| 000030 | 1.2943 | 2.3961 | -0.74% | |
| 008974 | 1.453 | 1.453 | -0.05% | |
| 000649 | 2.356 | 2.8843 | -0.74% | |
| 009831 | 1.0576 | 1.1739 | -0.05% | |
| 009324 | 1.1341 | 1.1996 | -0.05% | |
| 002542 | 2.8319 | 2.8319 | -0.74% | |
| 008288 | 1.1144 | 1.1644 | -0.05% | |
| 011455 | 0.7665 | 0.7665 | -0.74% | |
| 012566 | 1.1514 | 1.1514 | -0.05% | |
| 010000 | 1.5627 | 1.5627 | -0.74% | |
| 010050 | 1.0234 | 1.0234 | -0.74% | |
| 000976 | 2.3089 | 2.3089 | -0.74% | |
| 010603 | 1.1779 | 1.1979 | -0.05% | |
| 010798 | 1.067 | 1.067 | -0.74% | |
| 015128 | 0.9327 | 0.9327 | -0.74% | |
| 015591 | 1.0637 | 1.0926 | -0.05% | |
| 013674 | 1.6469 | 1.6469 | -0.74% | |
| 013186 | 0.9935 | 1.0833 | -0.05% | |
| 013274 | 6.5986 | 6.5986 | -0.74% | |
| 008652 | 1.0694 | 1.6237 | -0.05% | |
| 011674 | 0.7219 | 0.7219 | -0.74% | |
| 017461 | 2.3102 | 2.3102 | -0.74% | |
| 017626 | 1.8293 | 1.8293 | -0.74% | |
| 017627 | 1.0974 | 1.0974 | -0.74% | |
| 015723 | 1.3278 | 1.3278 | -0.05% | |
| 017885 | 1.6209 | 1.6209 | -0.74% | |
| 200006 | 1.178 | 2.618 | -0.74% | |
| 200016 | 1.6061 | 2.4743 | -0.74% | |
| 200113 | 1.649 | 1.8394 | -0.05% | |
| 022097 | 1.0783 | 1.1053 | -0.86% | |
| 019872 | 1.2368 | 1.2368 | -0.05% | |
| 020182 | 1.0749 | 1.0949 | -0.05% | |
| 024225 | 1.0803 | 1.0803 | -0.86% | |
| 025278 | 1.4141 | 1.4141 | -0.05% | |
| 023588 | 1.1635 | 1.1635 | -0.05% | |
| 023590 | 1.1078 | 1.1078 | -0.05% | |
| 023698 | 1.0051 | 1.0051 | -0.05% | |
| 000255 | 1.1267 | 1.658 | -0.05% | |
| 000333 | 1.4171 | 1.4371 | -0.05% | |
| 506008 | 1.0177 | 1.0177 | -0.74% | |
| 007047 | 1.6789 | 1.7289 | -0.74% | |
| 008786 | 0.6193 | 0.6193 | -0.74% | |
| 002296 | 2.211 | 2.211 | -0.74% | |
| 005845 | 1.1094 | 1.2311 | -0.05% | |
| 009623 | 1.1491 | 1.1491 | -0.74% | |
| 001613 | 1.8143 | 1.8143 | -0.74% | |
| 012567 | 1.0269 | 1.1128 | -0.05% | |
| 002703 | 1.1475 | 1.1475 | -0.74% | |
| 010285 | 0.7954 | 0.7954 | -0.74% | |
| 011897 | 0.8863 | 0.8863 | -0.05% | |
| 015127 | 0.9542 | 0.9542 | -0.74% | |
| 015561 | 2.1037 | 2.1037 | -0.74% | |
| 013484 | 2.1521 | 2.1521 | -0.74% | |
| 012313 | 0.7845 | 0.7845 | -0.74% | |
| 013037 | 0.8961 | 0.8961 | -0.74% | |
| 017751 | 1.4244 | 1.4244 | -0.74% | |
| 020471 | 1.0441 | 1.0441 | -0.05% | |
| 014381 | 1.1179 | 1.1179 | -0.74% | |
| 200013 | 1.4141 | 1.8765 | -0.05% | |
| 022286 | 1.5429 | 1.5429 | -0.74% | |
| 021426 | 1.0316 | 1.0316 | -0.05% | |
| 021636 | 1.799 | 1.799 | -0.74% | |
| 018216 | 2.2892 | 2.2892 | -0.74% | |
| 019273 | 1.0231 | 1.0231 | -0.74% | |
| 018602 | 1.0766 | 1.0766 | -0.05% | |
| 023589 | 1.1228 | 1.1228 | -0.05% | |
| 022878 | 1.1525 | 1.1525 | -0.05% | |
| 023699 | 1.0047 | 1.0047 | -0.05% | |
| 001296 | 1.1211 | 1.9446 | -0.05% | |
| 001363 | 1.8627 | 1.8627 | -0.74% | |
| 006926 | 0.7791 | 0.7791 | -0.86% | |
| 007195 | 1.2244 | 1.2244 | -0.05% | |
| 009002 | 1.1203 | 1.1582 | -0.05% | |
| 002512 | 1.3427 | 1.5878 | -0.74% | |
| 010052 | 2.6023 | 2.8515 | -0.74% | |
| 010602 | 1.0187 | 1.0187 | -0.74% | |
| 008172 | 1.0054 | 1.0104 | -0.05% | |
| 011538 | 1.0709 | 1.0709 | -0.74% | |
| 017458 | 1.1298 | 1.1298 | -0.74% | |
| 016332 | 1.3974 | 1.3974 | -0.74% | |
| 017752 | 1.4006 | 1.4006 | -0.74% | |
| 020470 | 2.4548 | 2.4548 | -0.74% | |
| 159166 | 0.9972 | 0.9972 | -0.86% | |
| 016508 | 1.4187 | 1.4187 | -0.74% | |
| 016593 | 0.9944 | 0.9944 | -0.74% | |
| 200001 | 2.3302 | 3.7722 | -0.74% | |
| 016743 | 1.0573 | 1.0873 | -0.05% | |
| 020605 | 1.2096 | 1.2096 | -0.05% | |
| 018447 | 0.937 | 0.937 | -0.74% | |
| 019277 | 1.3008 | 1.3008 | -0.74% | |
| 019819 | 1.2319 | 1.2319 | -0.74% | |
| 019822 | 1.5839 | 1.5839 | -0.74% | |
| 020181 | 1.0808 | 1.1008 | -0.05% | |
| 024078 | 1.2247 | 1.2307 | -0.86% | |
| 025280 | 0.9992 | 0.9992 | -0.05% | |
| 024955 | 1.0141 | 1.0141 | -0.05% | |
| 000339 | 2.8407 | 2.8407 | -0.74% | |
| 001255 | 1.0402 | 1.0402 | -0.74% | |
| 007132 | 1.1181 | 1.1381 | -0.74% | |
| 007194 | 1.2371 | 1.2371 | -0.05% | |
| 002543 | 1.4115 | 1.4115 | -0.74% | |
| 002544 | 1.2771 | 1.3271 | -0.74% | |
| 008260 | 0.955 | 1.0378 | -0.74% | |
| 008171 | 1.0064 | 1.0749 | -0.05% | |
| 014788 | 1.1478 | 1.1478 | -0.74% | |
| 014877 | 1.0201 | 1.0688 | -0.05% | |
| 015562 | 2.7758 | 2.7758 | -0.74% | |
| 013387 | 0.809 | 0.809 | -0.74% | |
| 011673 | 0.7393 | 0.7393 | -0.74% | |
| 016061 | 2.2245 | 2.6216 | -0.74% | |
| 016184 | 1.0103 | 1.0942 | -0.05% | |
| 015722 | 3.8913 | 3.8913 | -0.74% | |
| 018942 | 1.0822 | 1.0922 | -0.05% | |
| 020265 | 1.3453 | 1.3453 | -0.74% | |
| 020469 | 2.4853 | 2.4853 | -0.74% | |
| 022098 | 1.0747 | 1.1017 | -0.86% | |
| 019278 | 1.2897 | 1.2897 | -0.74% | |
| 019368 | 1.6873 | 1.6873 | -0.74% | |
| 019775 | 1.216 | 1.216 | -0.05% | |
| 024079 | 1.2228 | 1.2288 | -0.86% | |
| 025062 | 1.0862 | 1.0862 | -0.05% | |
| 022762 | 1.2643 | 1.2643 | -0.86% | |
| 022763 | 1.2608 | 1.2608 | -0.86% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 148,523.06 | 89.68 |
| 2 | 债券及货币 | 14,875.36 | 08.98 |
| 3 | 现金 | 12,876.11 | 07.78 |
| 4 | 其他资产 | 2,663.23 | 01.61 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002683 | 广东宏大 | 338.95 | 16,201.81 | 9.78% | 83.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 254.47 | 14,430.99 | 8.71% | -44.19 |
| 603067 | 振华股份 | 447.45 | 12,891.02 | 7.78% | -170.40 |
| 002448 | 中原内配 | 658.89 | 8,519.45 | 5.14% | 658.89 |
| 002837 | 英维克 | 73.29 | 7,834.40 | 4.73% | 7.66 |
| 300953 | 震裕科技 | 43.75 | 7,351.11 | 4.44% | 43.75 |
| 300811 | 铂科新材 | 100.04 | 7,133.72 | 4.31% | 100.04 |
| 002472 | 双环传动 | 148.70 | 7,049.87 | 4.26% | -52.87 |
| 300679 | 电连技术 | 137.47 | 6,692.27 | 4.04% | -10.30 |
| 688213 | 思特威 | 65.84 | 6,260.55 | 3.78% | 27.87 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242580060 | 25华夏银行永续债01 | 20.00(万张) | 1,999.25(万元) | 1.21(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 85.35% | 48.1% | 8.24% | 0.0% | 5.54% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.98% | 19.05% | 12.94% | 12.94% | 48.1% | 26.84% | 0.0% | 23.91% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.60 | 1.29 | 1.35 |
| 夏普比率 | 153.03 | 119.13 | 30.45 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.12 | 0.09 | 0.01 |
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