基金公司 基金经理马强 申购费率 基金规模3.83亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码011538 | 基金经理马强 | 最新份额4,218.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模3.83亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2021-03-30 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金通过大类资产合理配置，关注债券市场与股票市场的投资机会，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 1.0551 | 1.0551 | 0.11% |
| 2025-12-11 | 1.0539 | 1.0539 | -0.04% |
| 2025-12-10 | 1.0543 | 1.0543 | -0.01% |
| 2025-12-9 | 1.0544 | 1.0544 | -0.16% |
| 2025-12-8 | 1.0561 | 1.0561 | 0.06% |
| 2025-12-5 | 1.0555 | 1.0555 | 0.13% |
| 2025-12-4 | 1.0541 | 1.0541 | 0.04% |
| 2025-12-3 | 1.0537 | 1.0537 | -0.05% |
| 2025-12-2 | 1.0542 | 1.0542 | -0.08% |
| 2025-12-1 | 1.055 | 1.055 | 0.16% |
| 2025-11-28 | 1.0533 | 1.0533 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0529 | 1.0529 | 0.11% |
| 2025-11-24 | 1.0517 | 1.0517 | -0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0518 | 1.0518 | -0.29% |
| 2025-11-20 | 1.0549 | 1.0549 | -0.08% |
| 2025-11-19 | 1.0557 | 1.0557 | 0.09% |
| 2025-11-18 | 1.0547 | 1.0547 | -0.11% |
| 2025-11-17 | 1.0559 | 1.0559 | -0.14% |
马强先生：硕士，注册金融分析师（CFA）。2007年7月-2012年2月曾就职于招商银行股份有限公司，2012年2月-2012年9月曾就职于中国国际金融有限公司。2012年9月加入长城基金管理有限公司，历任产品研发部产品经理、固定收益部总经理、基金经理助理。现任公司总经理助理、多元资产投资部总经理、基金组合投资部总经理、投委会委员兼基金经理，自2015年6月至2017年3月任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2015年12月至2018年6月任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”基金经理，自2017年7月至2018年9月任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年4月至2018年11月任“长城久益保本混合型证券投资基金”，自2016年5月至2019年1月任“长城久安保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年11月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2015年12月至2019年1月任“长城新策略灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2017年7月至2019年1月任“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理，自2016年5月至2019年5月任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年7月至2019年7月任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理，自2017年7月至2020年7月任“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理，自2019年2月至2020年7月任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理，自2018年8月至2021年10月任“长城久惠灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2018年11月至2024年6月任“长城久益灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。自2016年4月至今任“长城新优选混合型证券投资基金”，自2020年11月至今任“长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年1月至今任“长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年3月至今任“长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年4月至今任“长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年7月至今任“长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2022年1月至今任“长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2023年7月至今任“长城久惠灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2023年9月至今任“长城集利债券型发起式证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城新策略混合C | 混合型 | 2015-12-15 至 2018-12-14 | 3.0 | 21.80% | -10.56% |
| 长城新优选混合C | 混合型 | 2016-04-15 至 今 | 9.7 | 35.19% | 36.02% |
| 长城久润混合A | 混合型 | 2016-05-20 至 2019-05-07 | 3.0 | 2.91% | 11.39% |
| 长城优选添盈一年混合A | 混合型 | 2022-08-12 至 今 | 3.3 | -- | -- |
| 长城稳健成长混合A | 混合型 | 2017-07-27 至 2018-09-06 | 1.1 | 3.41% | -3.77% |
| 长城新优选混合A | 混合型 | 2016-04-15 至 今 | 9.7 | 40.79% | 36.02% |
| 长城兴瑞稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 3.4 | -- | -- |
| 长城兴瑞稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 3.4 | -- | -- |
| 长城集利债券发起式A | 债券型 | 2023-08-24 至 今 | 2.3 | 0.83% | 0.59% |
| 长城集利债券发起式E | 债券型 | 2025-07-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 长城久惠混合A | 混合型 | 2018-08-02 至 2021-10-15 | 3.2 | 66.06% | 88.58% |
| 长城久惠混合A | 混合型 | 2023-07-03 至 今 | 2.5 | -14.18% | -18.88% |
| 长城行业轮动混合A | 混合型 | 2016-05-20 至 2019-01-18 | 2.7 | 6.65% | -0.32% |
| 长城优选稳进六个月混合A | 混合型 | 2021-03-08 至 2025-04-30 | 4.1 | 0.65% | -24.33% |
| 长城优选招益一年混合C | 混合型 | 2021-11-19 至 2025-07-25 | 3.7 | -4.73% | -26.84% |
| 长城久益混合A | 混合型 | 2016-04-05 至 2024-06-18 | 8.2 | 2.35% | 39.87% |
| 长城优选回报六个月混合A | 混合型 | 2020-12-18 至 今 | 5.0 | -2.03% | -27.50% |
| 长城优选回报六个月混合C | 混合型 | 2020-12-18 至 今 | 5.0 | -3.22% | -27.50% |
| 长城优选添利一年混合C | 混合型 | 2021-07-02 至 2025-10-10 | 4.3 | -4.99% | -29.72% |
| 长城优选添瑞六个月混合A | 混合型 | 2021-03-01 至 今 | 4.8 | -2.66% | -24.09% |
| 长城优选添盈一年混合C | 混合型 | 2022-08-12 至 今 | 3.3 | -- | -- |
| 长城积极增利债券C | 债券型 | 2017-07-27 至 2020-07-20 | 3.0 | 15.31% | 14.24% |
| 长城新策略混合A | 混合型 | 2015-12-15 至 2018-12-14 | 3.0 | 6.12% | -10.53% |
| 长城久益混合C | 混合型 | 2016-04-05 至 2024-06-18 | 8.2 | -2.35% | 39.87% |
| 长城久盛安稳两年定期开放债券 | 债券型 | 2016-10-24 至 2018-11-10 | 2.0 | 7.50% | 2.95% |
| 长城优选增强六个月混合A | 混合型 | 2020-10-14 至 今 | 5.2 | 0.21% | -19.61% |
| 长城优选增强六个月混合C | 混合型 | 2020-10-14 至 今 | 5.2 | -1.08% | -19.61% |
| 长城优选稳进六个月混合C | 混合型 | 2021-03-08 至 2025-04-30 | 4.1 | -0.48% | -24.33% |
| 长城优选添瑞六个月混合C | 混合型 | 2021-03-01 至 今 | 4.8 | -3.76% | -24.09% |
| 长城优选招益一年混合A | 混合型 | 2021-11-19 至 2025-07-25 | 3.7 | -3.96% | -26.84% |
| 长城集利债券发起式C | 债券型 | 2023-08-24 至 今 | 2.3 | 0.72% | 0.59% |
| 长城久恒混合A | 混合型 | 2015-06-24 至 2017-03-16 | 1.7 | 4.53% | -14.57% |
| 长城积极增利债券A | 债券型 | 2017-07-27 至 2020-07-20 | 3.0 | 16.66% | 14.24% |
| 长城新视野混合C | 混合型 | 2017-07-27 至 2018-12-07 | 1.4 | 0.84% | -6.64% |
| 长城久悦债券A | 债券型 | 2019-01-03 至 2020-07-17 | 1.5 | 9.29% | 7.16% |
| 长城优选添利一年混合A | 混合型 | 2021-07-02 至 2025-10-10 | 4.3 | -4.02% | -29.72% |
| 长城久惠混合C | 混合型 | 2023-07-03 至 今 | 2.5 | -14.49% | -18.89% |
| 长城久鑫混合A | 混合型 | 2015-12-15 至 2018-06-22 | 2.5 | 2.28% | -0.35% |
| 长城新视野混合A | 混合型 | 2017-07-27 至 2018-12-07 | 1.4 | 4.80% | -6.64% |
| 长城久鼎混合A | 混合型 | 2016-07-26 至 2019-07-26 | 3.0 | 6.62% | 9.35% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马强 | 2021-03-01 至 今 | 4年9个月零14天 | -2.66 | -24.09 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,052.37 | 22.78 |
| 2 | 债券及货币 | 2,331.51 | 50.47 |
| 3 | 现金 | 447.05 | 09.68 |
| 4 | 其他资产 | 50.95 | 01.10 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 00.22 | 88.44 | 1.91% | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 01.57 | 46.22 | 1.00% | -0.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 28.88 | 0.63% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 00.70 | 28.29 | 0.61% | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 01.04 | 28.37 | 0.61% | 0.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 00.92 | 23.30 | 0.50% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 00.27 | 19.62 | 0.42% | 0.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.26 | 18.60 | 0.40% | 0.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.12 | 16.82 | 0.36% | 0.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 00.82 | 16.28 | 0.35% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 18.70(万张) | 1,884.46(万元) | 40.79(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
