基金代码019819 | 基金经理杨建华 | 最新份额4.37万份 () |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-10-26 | 托管行 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
充分挖掘具有品牌优势上市公司持续成长产生的投资机会,追求基金资产的长期增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;
4.本基金收益每年最多分配6 次,每年基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或
将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,主要投资于具有超额盈利能力的品牌优势上市公司,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险的证券投资基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.4803 | 1.4803 | 0.54% |
2024-4-29 | 1.4723 | 1.4723 | 0.96% |
2024-4-26 | 1.4583 | 1.4583 | 1.79% |
2024-4-25 | 1.4326 | 1.4326 | -0.27% |
2024-4-24 | 1.4365 | 1.4365 | 0.23% |
2024-4-23 | 1.4332 | 1.4332 | 0.74% |
2024-4-22 | 1.4227 | 1.4227 | 0.98% |
2024-4-19 | 1.4089 | 1.4089 | -0.60% |
2024-4-18 | 1.4174 | 1.4174 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.4166 | 1.4166 | 0.25% |
2024-4-16 | 1.413 | 1.413 | -1.22% |
2024-4-15 | 1.4304 | 1.4304 | 2.96% |
2024-4-12 | 1.3893 | 1.3893 | -1.00% |
2024-4-11 | 1.4033 | 1.4033 | 0.14% |
2024-4-10 | 1.4014 | 1.4014 | -0.69% |
2024-4-9 | 1.4112 | 1.4112 | -0.01% |
2024-4-8 | 1.4114 | 1.4114 | -2.39% |
2024-4-3 | 1.4459 | 1.4459 | -0.05% |
2024-4-2 | 1.4466 | 1.4466 | -0.40% |
2024-4-1 | 1.4524 | 1.4524 | 1.76% |
杨建华先生:北京大学力学系理学学士、北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。1991年7月-1996年8月曾就职于大庆石油管理局,1998年6月-1999年10月曾就职于华为技术有限公司,1999年10月-2000年5月曾就职于深圳市和君创业投资公司,2000年5月-2001年9月曾就职于长城证券有限责任公司投资银行部。2001年10月加入长城基金管理有限公司,历任基金管理部基金经理助理、总经理助理、研究部总经理,现任公司副总经理、投资总监、权益投资部总经理、投委会委员兼基金经理。自2007年9月至2009年1月任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理,自2011年1月至2013年6月任“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理,自2009年9月至2016年9月任“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经理,自2017年6月至2018年8月任“长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”基金经理,自2018年8月至2018年11月任“长城中证500指数增强型证券投资基金”基金经理,自2017年8月至2019年2月任“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2019年4月至2022年10任“长城核心优势混合型证券投资基金”基金经理。自2004年5月至今任“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理,自2013年6月至今任“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理,自2020年3月至今任“长城价值优选混合型证券投资基金”基金经理,自2021年5月至今任“长城消费30股票型证券投资基金”基金经理,自2021年10月至今任“长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至今任“长城价值领航混合型证券投资基金”基金经理,自2022年4月至今任“长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城久兆积极指数 | 指数型,分级基金 | 2017-06-19 至 2018-08-06 | 1.1 | -29.14% | -10.63% |
长城品牌优选混合A | 混合型 | 2013-06-18 至 今 | 10.9 | 101.51% | 114.93% |
长城价值优选混合 | 混合型 | 2020-02-24 至 今 | 4.2 | -18.27% | 8.78% |
长城消费30股票A | 股票型 | 2021-04-06 至 今 | 3.1 | -48.76% | -27.68% |
长城价值甄选一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 2.3 | -30.91% | -20.83% |
长城中小盘混合A | 混合型 | 2010-12-14 至 2013-06-17 | 2.5 | -7.00% | -14.93% |
长城品牌优选混合C | 混合型 | 2023-10-26 至 今 | 0.5 | -13.00% | -10.13% |
长城久嘉创新成长混合A | 混合型 | 2017-08-18 至 2019-02-22 | 1.5 | -15.04% | -1.96% |
长城中证500指数增强A | 指数型 | 2018-08-13 至 2018-11-30 | 0.3 | -16.98% | -8.90% |
长城核心优势混合A | 混合型 | 2019-03-13 至 2022-10-21 | 3.6 | 47.75% | 49.44% |
长城消费30股票C | 股票型 | 2021-04-06 至 今 | 3.1 | -49.60% | -27.68% |
长城久兆中小300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-06-19 至 2018-08-13 | 1.2 | -14.38% | -7.06% |
长城久兆稳健指数 | 指数型,分级基金 | 2017-06-19 至 2018-08-06 | 1.1 | 6.52% | -10.63% |
长城久富混合(LOF)A | 混合型 | 2009-09-22 至 2016-09-06 | 7.0 | 31.60% | 64.13% |
长城久泰沪深300指数A | 指数型 | 2009-08-24 至 今 | 14.7 | 18.57% | 55.61% |
长城久泰沪深300指数A | 指数型 | 2004-04-08 至 2009-07-23 | 5.3 | 260.03% | 237.68% |
长城品质成长混合C | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | -36.03% | -22.44% |
长城兴华优选一年定开混合C | 混合型 | 2021-08-19 至 今 | 2.7 | -48.59% | -28.71% |
长城价值领航混合A | 混合型 | 2021-12-06 至 今 | 2.4 | -39.47% | -30.15% |
长城价值领航混合C | 混合型 | 2021-12-06 至 今 | 2.4 | -40.11% | -30.15% |
长城价值优选混合C | 混合型 | 2023-05-09 至 今 | 1.0 | -30.66% | -18.66% |
长城安心回报混合A | 混合型 | 2007-09-25 至 2009-01-06 | 1.3 | -55.51% | -45.72% |
长城久泰沪深300指数C | 指数型 | 2019-01-18 至 今 | 5.3 | 2.75% | 36.28% |
长城品质成长混合A | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | -35.65% | -22.44% |
长城兴华优选一年定开混合A | 混合型 | 2021-08-19 至 今 | 2.7 | -47.87% | -28.71% |
长城价值甄选一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 2.3 | -29.90% | -20.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨建华 | 2023-10-26 至 今 | 0年-6个月零5天 | -13.00 | -10.13 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 115,011.29 | 87.27 |
2 | 债券及货币 | 17,121.46 | 12.99 |
3 | 现金 | 17,121.46 | 12.99 |
4 | 其他资产 | 30.09 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000568 | 泸州老窖 | 67.06 | 12,378.53 | 9.39% | 3.90 |
000858 | 五粮液 | 80.23 | 12,316.26 | 9.35% | 0.00 |
600809 | 山西汾酒 | 47.61 | 11,668.36 | 8.85% | 0.00 |
600519 | 贵州茅台 | 06.75 | 11,494.92 | 8.72% | -0.58 |
300760 | 迈瑞医疗 | 36.48 | 10,267.35 | 7.79% | -1.59 |
000596 | 古井贡酒 | 39.14 | 10,176.40 | 7.72% | -3.01 |
000333 | 美的集团 | 97.67 | 6,272.37 | 4.76% | -5.23 |
600600 | 青岛啤酒 | 68.54 | 5,713.92 | 4.34% | 24.24 |
605499 | 东鹏饮料 | 16.40 | 3,062.37 | 2.32% | 4.26 |
002415 | 海康威视 | 92.17 | 2,964.19 | 2.25% | -40.16 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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