| 基金代码200008 | 基金经理杨建华 | 最新份额86,373.12万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模21.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-08-06 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模113.85亿 | 托管费0.2% |
充分挖掘具有品牌优势上市公司持续成长产生的投资机会,追求基金资产的长期增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2.基金收益分配后每一类基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;
4.本基金收益每年最多分配6次,每年基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,主要投资于具有超额盈利能力的品牌优势上市公司,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险的证券投资基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-29 | 1.3778 | 1.5408 | -0.18% |
| 2025-10-28 | 1.3803 | 1.5433 | 0.01% |
| 2025-10-27 | 1.3802 | 1.5432 | -0.21% |
| 2025-10-24 | 1.3831 | 1.5461 | -0.42% |
| 2025-10-23 | 1.389 | 1.552 | 0.86% |
| 2025-10-22 | 1.3771 | 1.5401 | -0.37% |
| 2025-10-21 | 1.3822 | 1.5452 | 0.35% |
| 2025-10-20 | 1.3774 | 1.5404 | -0.15% |
| 2025-10-17 | 1.3795 | 1.5425 | -2.04% |
| 2025-10-16 | 1.4082 | 1.5712 | 0.98% |
| 2025-10-15 | 1.3945 | 1.5575 | 1.21% |
| 2025-10-14 | 1.3778 | 1.5408 | 0.45% |
| 2025-10-13 | 1.3716 | 1.5346 | -1.32% |
| 2025-10-10 | 1.39 | 1.553 | -0.26% |
| 2025-10-9 | 1.3936 | 1.5566 | -0.73% |
| 2025-9-30 | 1.4038 | 1.5668 | -0.05% |
| 2025-9-29 | 1.4045 | 1.5675 | 1.10% |
| 2025-9-26 | 1.3892 | 1.5522 | -0.61% |
| 2025-9-25 | 1.3977 | 1.5607 | -0.55% |
| 2025-9-24 | 1.4055 | 1.5685 | 0.49% |

杨建华先生:北京大学力学系理学学士、北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师(CPA)。1991年7月-1996年8月曾就职于大庆石油管理局,1998年6月-1999年10月曾就职于华为技术有限公司,1999年10月-2000年5月曾就职于深圳市和君创业投资公司。2001年10月加入长城基金管理有限公司,历任基金管理部基金经理助理、总经理助理、研究部总经理,现任公司副总经理、投资总监、权益投资一部总经理、投委会委员兼基金经理。自2007年9月至2009年1月任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理,自2011年1月至2013年6月任“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理,自2009年9月至2016年9月任“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经理,自2017年6月至2018年8月任“长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”基金经理,自2018年8月至2018年11月任“长城中证500指数增强型证券投资基金”基金经理,自2017年8月至2019年2月任“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2019年4月至2022年10任“长城核心优势混合型证券投资基金”基金经理。自2004年5月至今任“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理,自2013年6月至今任“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理,自2020年3月至今任“长城价值优选混合型证券投资基金”基金经理,自2021年5月至今任“长城消费30股票型证券投资基金”基金经理,自2021年10月至今任“长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至今任“长城价值领航混合型证券投资基金”基金经理,自2022年4月至今任“长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城品质成长混合型证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城久兆积极指数 | 指数型,分级基金 | 2017-06-19 至 2018-08-06 | 1.1 | -29.14% | -10.63% |
| 长城品牌优选混合A | 混合型 | 2013-06-18 至 今 | 12.4 | 101.51% | 114.93% |
| 长城价值优选混合A | 混合型 | 2020-02-24 至 今 | 5.7 | -18.27% | 8.78% |
| 长城消费30股票A | 股票型 | 2021-04-06 至 今 | 4.6 | -48.76% | -27.68% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-27 至 2025-09-25 | 3.7 | -30.91% | -20.83% |
| 长城中小盘混合A | 混合型 | 2010-12-14 至 2013-06-17 | 2.5 | -7.00% | -14.93% |
| 长城品牌优选混合C | 混合型 | 2023-10-26 至 今 | 2.0 | -13.00% | -10.13% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 混合型 | 2017-08-18 至 2019-02-22 | 1.5 | -15.04% | -1.96% |
| 长城中证500指数增强A | 指数型 | 2018-08-13 至 2018-11-30 | 0.3 | -16.98% | -8.90% |
| 长城核心优势混合A | 混合型 | 2019-03-13 至 2022-10-21 | 3.6 | 47.75% | 49.44% |
| 长城消费30股票C | 股票型 | 2021-04-06 至 今 | 4.6 | -49.60% | -27.68% |
| 长城久兆中小板300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-06-19 至 2018-08-13 | 1.2 | -14.38% | -7.06% |
| 长城久兆稳健指数 | 指数型,分级基金 | 2017-06-19 至 2018-08-06 | 1.1 | 6.52% | -10.63% |
| 长城久富混合(LOF)A | 混合型 | 2009-09-22 至 2016-09-06 | 7.0 | 31.60% | 64.13% |
| 长城久泰沪深300指数A | 指数型 | 2004-04-08 至 2009-07-23 | 5.3 | 260.03% | 237.68% |
| 长城久泰沪深300指数A | 指数型 | 2009-08-24 至 今 | 16.2 | 18.57% | 55.61% |
| 长城品质成长混合C | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 2.7 | -36.03% | -22.44% |
| 长城兴华优选一年定开混合C | 混合型 | 2021-08-19 至 今 | 4.2 | -48.59% | -28.71% |
| 长城价值领航混合A | 混合型 | 2021-12-06 至 今 | 3.9 | -39.47% | -30.15% |
| 长城价值领航混合C | 混合型 | 2021-12-06 至 今 | 3.9 | -40.11% | -30.15% |
| 长城价值优选混合C | 混合型 | 2023-05-09 至 今 | 2.5 | -30.66% | -18.66% |
| 长城安心回报混合A | 混合型 | 2007-09-25 至 2009-01-06 | 1.3 | -55.51% | -45.72% |
| 长城久泰沪深300指数C | 指数型 | 2019-01-18 至 今 | 6.8 | 2.75% | 36.28% |
| 长城品质成长混合A | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 2.7 | -35.65% | -22.44% |
| 长城兴华优选一年定开混合A | 混合型 | 2021-08-19 至 今 | 4.2 | -47.87% | -28.71% |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-27 至 2025-09-25 | 3.7 | -29.90% | -20.83% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨建华 | 2013-06-18 至 今 | 12年4个月零12天 | 101.51 | 114.93 |
| 杨毅平 | 2007-07-18 至 2013-06-17 | 5年-2个月零30天 | -28.89 | -24.02 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001255 | 1.0039 | 1.0039 | -0.40% | |
| 001296 | 1.1304 | 1.9539 | 0.04% | |
| 001363 | 1.8872 | 1.8872 | -0.40% | |
| 012312 | 0.7663 | 0.7663 | -0.40% | |
| 013038 | 0.9384 | 0.9384 | -0.40% | |
| 008653 | 1.5755 | 1.647 | 0.04% | |
| 014381 | 0.9362 | 0.9362 | -0.40% | |
| 014538 | 1.3564 | 1.3564 | -0.40% | |
| 200009 | 1.199 | 1.8246 | 0.04% | |
| 014789 | 0.9667 | 0.9667 | -0.40% | |
| 013674 | 1.1855 | 1.1855 | -0.40% | |
| 010000 | 1.4974 | 1.4974 | -0.40% | |
| 010052 | 1.852 | 2.1012 | -0.40% | |
| 010285 | 0.7847 | 0.7847 | -0.40% | |
| 006045 | 1.0772 | 1.2053 | 0.04% | |
| 002542 | 2.6205 | 2.6205 | -0.40% | |
| 021636 | 1.2436 | 1.2436 | -0.40% | |
| 019272 | 1.4026 | 1.4026 | -0.48% | |
| 019277 | 1.1384 | 1.1384 | -0.40% | |
| 018601 | 1.0823 | 1.0823 | 0.04% | |
| 022286 | 1.739 | 1.739 | -0.40% | |
| 022287 | 1.7298 | 1.7298 | -0.40% | |
| 007132 | 1.3244 | 1.3444 | -0.40% | |
| 009001 | 1.0142 | 1.1561 | 0.04% | |
| 008260 | 0.9671 | 1.0499 | -0.40% | |
| 008288 | 1.1318 | 1.1578 | 0.04% | |
| 017626 | 1.8576 | 1.8576 | -0.40% | |
| 017627 | 1.3014 | 1.3014 | -0.40% | |
| 015722 | 2.7005 | 2.7005 | -0.40% | |
| 015965 | 1.4662 | 1.4662 | -0.40% | |
| 015991 | 1.0894 | 1.0894 | 0.04% | |
| 020410 | 0.9233 | 0.9233 | -0.40% | |
| 020469 | 2.0614 | 2.0614 | -0.40% | |
| 016184 | 1.0222 | 1.0867 | 0.04% | |
| 011539 | 1.0354 | 1.0354 | -0.40% | |
| 200015 | 4.6491 | 4.7641 | -0.40% | |
| 016743 | 1.0572 | 1.0872 | 0.04% | |
| 014788 | 0.9858 | 0.9858 | -0.40% | |
| 014877 | 1.0331 | 1.0818 | 0.04% | |
| 014105 | 1.0406 | 1.1101 | 0.04% | |
| 013187 | 1.0034 | 1.0718 | 0.04% | |
| 010284 | 0.8143 | 0.8143 | -0.40% | |
| 010602 | 0.9324 | 0.9324 | -0.40% | |
| 005845 | 1.1019 | 1.2236 | 0.04% | |
| 001880 | 1.5356 | 1.5356 | -0.40% | |
| 009325 | 1.1929 | 1.1929 | 0.04% | |
| 017885 | 1.1964 | 1.1964 | -0.40% | |
| 019274 | 1.2491 | 1.2491 | -0.40% | |
| 019278 | 1.1268 | 1.1268 | -0.40% | |
| 022762 | 1.2171 | 1.2171 | -0.48% | |
| 024079 | 1.0414 | 1.0414 | -0.48% | |
| 004666 | 2.2119 | 2.2119 | -0.40% | |
| 008287 | 1.0217 | 1.1603 | 0.04% | |
| 015723 | 1.1919 | 1.1919 | 0.04% | |
| 015992 | 1.0834 | 1.0834 | 0.04% | |
| 018941 | 1.0817 | 1.0817 | 0.04% | |
| 020265 | 1.4562 | 1.4562 | -0.40% | |
| 020472 | 1.0259 | 1.0259 | 0.04% | |
| 017462 | 1.59 | 1.59 | -0.40% | |
| 000254 | 1.1092 | 1.6958 | 0.04% | |
| 013037 | 0.9677 | 0.9677 | -0.40% | |
| 011013 | 0.6188 | 0.6188 | -0.48% | |
| 011456 | 0.824 | 0.824 | -0.40% | |
| 200013 | 1.3418 | 1.8042 | 0.04% | |
| 014876 | 1.0173 | 1.0926 | 0.04% | |
| 015128 | 0.9546 | 0.9546 | -0.40% | |
| 015590 | 1.029 | 1.0872 | 0.04% | |
| 013484 | 1.9843 | 1.9843 | -0.40% | |
| 013186 | 0.9928 | 1.0826 | 0.04% | |
| 000977 | 2.5904 | 2.5904 | -0.40% | |
| 002544 | 1.2754 | 1.3254 | -0.40% | |
| 020605 | 1.1968 | 1.1968 | 0.04% | |
| 021637 | 1.2348 | 1.2348 | -0.40% | |
| 018152 | 1.5412 | 1.5412 | -0.40% | |
| 018216 | 2.361 | 2.361 | -0.40% | |
| 019276 | 2.1754 | 2.1754 | -0.40% | |
| 019822 | 1.6174 | 1.6174 | -0.40% | |
| 022097 | 1.0651 | 1.0831 | -0.48% | |
| 023446 | 1.3149 | 1.3149 | -0.48% | |
| 023586 | 1.1639 | 1.1639 | 0.04% | |
| 022763 | 1.2148 | 1.2148 | -0.48% | |
| 007903 | 1.4179 | 1.4179 | -0.48% | |
| 017751 | 1.3443 | 1.3443 | -0.40% | |
| 018939 | 1.3271 | 1.3271 | -0.40% | |
| 020266 | 1.4458 | 1.4458 | -0.40% | |
| 020470 | 2.0408 | 2.0408 | -0.40% | |
| 016059 | 2.5758 | 2.5758 | -0.40% | |
| 506008 | 1.0569 | 1.0569 | -0.40% | |
| 000649 | 2.3484 | 2.875 | -0.40% | |
| 000255 | 1.118 | 1.6414 | 0.04% | |
| 000333 | 1.3946 | 1.4146 | 0.04% | |
| 011673 | 0.8025 | 0.8025 | -0.40% | |
| 010798 | 1.0404 | 1.0404 | -0.40% | |
| 200006 | 1.1662 | 2.6062 | -0.40% | |
| 014035 | 2.0076 | 2.0076 | 0.04% | |
| 015383 | 1.9574 | 1.9574 | -0.40% | |
| 015562 | 2.9781 | 2.9781 | -0.40% | |
| 013675 | 1.1523 | 1.1523 | -0.40% | |
| 013274 | 4.5337 | 4.5337 | -0.40% | |
| 000976 | 2.6461 | 2.6461 | -0.40% | |
| 010411 | 0.7133 | 0.7133 | -0.40% | |
| 010604 | 1.1812 | 1.1812 | 0.04% | |
| 009623 | 1.0152 | 1.0152 | -0.40% | |
| 009831 | 1.0689 | 1.1609 | 0.04% | |
| 021425 | 1.027 | 1.027 | 0.04% | |
| 019819 | 1.3626 | 1.3626 | -0.40% | |
| 020182 | 1.0775 | 1.0975 | 0.04% | |
| 024078 | 1.0421 | 1.0421 | -0.48% | |
| 025062 | 1.0844 | 1.0844 | 0.04% | |
| 006912 | 1.1755 | 2.1241 | -0.48% | |
| 008786 | 0.6524 | 0.6524 | -0.40% | |
| 008974 | 1.4387 | 1.4387 | 0.04% | |
| 009002 | 1.1098 | 1.1477 | 0.04% | |
| 016333 | 1.1722 | 1.1722 | -0.40% | |
| 002296 | 2.0341 | 2.0341 | -0.40% | |
| 012793 | 1.0351 | 1.0351 | -0.40% | |
| 011455 | 0.8455 | 0.8455 | -0.40% | |
| 012567 | 1.0269 | 1.1128 | 0.04% | |
| 016507 | 1.4473 | 1.4473 | -0.40% | |
| 200001 | 2.3978 | 3.8398 | -0.40% | |
| 200002 | 2.1775 | 5.0375 | -0.48% | |
| 200010 | 1.9379 | 2.6429 | -0.40% | |
| 200113 | 1.567 | 1.7574 | 0.04% | |
| 013387 | 0.7578 | 0.7578 | -0.40% | |
| 013388 | 0.7436 | 0.7436 | -0.40% | |
| 159228 | 1.0542 | 1.0542 | -0.48% | |
| 010049 | 1.0322 | 1.0322 | -0.40% | |
| 009829 | 1.0741 | 1.0741 | -0.40% | |
| 009832 | 1.0887 | 1.1513 | 0.04% | |
| 002703 | 0.9589 | 0.9589 | -0.40% | |
| 019412 | 2.6122 | 2.6122 | -0.40% | |
| 019872 | 1.2239 | 1.2239 | 0.04% | |
| 019873 | 1.2227 | 1.2227 | 0.04% | |
| 020181 | 1.0822 | 1.1022 | 0.04% | |
| 023587 | 1.1641 | 1.1641 | 0.04% | |
| 023590 | 1.1046 | 1.1046 | 0.04% | |
| 022878 | 1.1426 | 1.1426 | 0.04% | |
| 023935 | 1.0167 | 1.0167 | -0.48% | |
| 024149 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | |
| 025278 | 1.3418 | 1.3418 | 0.04% | |
| 017753 | 1.043 | 1.061 | 0.04% | |
| 020471 | 1.0301 | 1.0301 | 0.04% | |
| 017461 | 2.3077 | 2.3077 | -0.40% | |
| 005738 | 2.2015 | 2.2015 | -0.40% | |
| 002512 | 0.9893 | 1.2344 | -0.40% | |
| 000334 | 1.3378 | 1.3578 | 0.04% | |
| 000339 | 3.0409 | 3.0409 | -0.40% | |
| 012313 | 0.748 | 0.748 | -0.40% | |
| 011538 | 1.0545 | 1.0545 | -0.40% | |
| 008652 | 1.0624 | 1.6167 | 0.04% | |
| 200016 | 1.6364 | 2.5209 | -0.40% | |
| 016744 | 1.0841 | 1.0841 | 0.04% | |
| 008171 | 1.0028 | 1.0713 | 0.04% | |
| 008172 | 1.0024 | 1.0074 | 0.04% | |
| 007413 | 1.7558 | 1.9958 | -0.48% | |
| 019368 | 1.6848 | 1.6848 | -0.40% | |
| 018602 | 1.0752 | 1.0752 | 0.04% | |
| 024148 | 1.106 | 1.106 | 0.00% | |
| 006926 | 0.8932 | 0.8932 | -0.48% | |
| 006928 | 2.365 | 2.365 | -0.48% | |
| 007194 | 1.2242 | 1.2242 | 0.04% | |
| 018940 | 1.3103 | 1.3103 | -0.40% | |
| 018942 | 1.082 | 1.082 | 0.04% | |
| 017458 | 1.0003 | 1.0003 | -0.40% | |
| 011463 | 0.8724 | 0.8724 | -0.48% | |
| 016508 | 1.423 | 1.423 | -0.40% | |
| 200007 | 1.4958 | 3.9025 | -0.40% | |
| 200008 | 1.3803 | 1.5433 | -0.40% | |
| 011898 | 0.8842 | 0.8842 | 0.04% | |
| 015561 | 1.8981 | 1.8981 | -0.40% | |
| 013293 | 0.7122 | 0.7122 | -0.40% | |
| 010050 | 1.006 | 1.006 | -0.40% | |
| 003290 | 1.1428 | 1.2557 | 0.04% | |
| 010603 | 1.1684 | 1.1884 | 0.04% | |
| 009830 | 1.0529 | 1.0529 | -0.40% | |
| 001613 | 1.6168 | 1.6168 | -0.40% | |
| 009324 | 1.1226 | 1.1881 | 0.04% | |
| 021426 | 1.0242 | 1.0242 | 0.04% | |
| 018447 | 0.9509 | 0.9509 | -0.40% | |
| 019367 | 1.7035 | 1.7035 | -0.40% | |
| 019775 | 1.2027 | 1.2027 | 0.04% | |
| 019818 | 0.6443 | 0.6443 | -0.40% | |
| 023447 | 1.3122 | 1.3122 | -0.48% | |
| 023934 | 1.0171 | 1.0171 | -0.48% | |
| 501226 | 1.9822 | 1.9822 | 0.00% | |
| 016332 | 1.1972 | 1.1972 | -0.40% | |
| 017752 | 1.3247 | 1.3247 | -0.40% | |
| 006254 | 1.2066 | 1.2066 | 0.04% | |
| 002227 | 1.2736 | 1.4856 | -0.40% | |
| 002228 | 1.2529 | 1.4799 | -0.40% | |
| 000030 | 1.2646 | 2.3411 | -0.40% | |
| 011674 | 0.7851 | 0.7851 | -0.40% | |
| 010797 | 1.0605 | 1.0605 | -0.40% | |
| 162006 | 1.6 | 5.2374 | -0.40% | |
| 011014 | 0.6024 | 0.6024 | -0.48% | |
| 012566 | 1.1416 | 1.1416 | 0.04% | |
| 016592 | 0.9958 | 0.9958 | -0.40% | |
| 016593 | 0.9775 | 0.9775 | -0.40% | |
| 016625 | 1.0578 | 1.0578 | -0.40% | |
| 200012 | 2.2513 | 2.6289 | -0.40% | |
| 011897 | 0.8997 | 0.8997 | 0.04% | |
| 015127 | 0.9745 | 0.9745 | -0.40% | |
| 015591 | 1.0566 | 1.0855 | 0.04% | |
| 010410 | 0.7342 | 0.7342 | -0.40% | |
| 006048 | 2.1557 | 2.1557 | -0.48% | |
| 001879 | 2.4268 | 2.4268 | -0.48% | |
| 006769 | 1.3943 | 1.3943 | -0.40% | |
| 002543 | 1.4086 | 1.4086 | -0.40% | |
| 020693 | 0.7046 | 0.7046 | -0.40% | |
| 018036 | 1.9578 | 1.9578 | 0.00% | |
| 019273 | 0.9896 | 0.9896 | -0.40% | |
| 019414 | 1.1514 | 1.1514 | -0.40% | |
| 022098 | 1.0626 | 1.0806 | -0.48% | |
| 022325 | 1.1631 | 1.1811 | 0.00% | |
| 022326 | 1.1617 | 1.1792 | 0.00% | |
| 023588 | 1.1496 | 1.1496 | 0.04% | |
| 023589 | 1.1183 | 1.1183 | 0.04% | |
| 025174 | 0.8593 | 0.8593 | 0.00% | |
| 025175 | 0.8583 | 0.8583 | 0.00% | |
| 025477 | 1.1941 | 1.1941 | 0.04% | |
| 007047 | 1.5652 | 1.6152 | -0.40% | |
| 007195 | 1.2123 | 1.2123 | 0.04% | |
| 017754 | 1.0407 | 1.0587 | 0.04% | |
| 016061 | 2.0826 | 2.4797 | -0.40% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 111,501.23 | 91.95 |
| 2 | 债券及货币 | 10,471.98 | 08.64 |
| 3 | 现金 | 8,484.47 | 07.00 |
| 4 | 其他资产 | 883.04 | 00.73 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 07.15 | 10,324.82 | 8.51% | 0.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 75.70 | 9,986.29 | 8.24% | 0.00 |
| 000596 | 古井贡酒 | 60.48 | 9,711.88 | 8.01% | 0.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 49.22 | 9,549.25 | 7.87% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 78.04 | 9,480.42 | 7.82% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 88.23 | 6,410.79 | 5.29% | -27.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.90 | 5,989.80 | 4.94% | -5.44 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 74.52 | 5,470.51 | 4.51% | -18.31 |
| 600066 | 宇通客车 | 182.36 | 4,962.02 | 4.09% | -20.26 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 16.32 | 4,956.80 | 4.09% | 0.21 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232580011 | 25北部湾银行二级资本债01 | 20.00(万张) | 1,987.52(万元) | 1.64(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 0.073 |
| 2 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 0.03 |
| 3 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 0.06 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.85% | -1.58% | -3.27% | -8.4% | 2.42% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.64% | 4.01% | 7.7% | 3.16% | -1.58% | -9.51% | -35.52% | 54.72% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.68 | 1.23 | 1.20 |
| 夏普比率 | -5.81 | -16.16 | -25.61 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.13 | -0.17 | -0.10 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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