基金代码000977 | 基金经理廖瀚博 | 最新份额34,892.71万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模9.78亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-04-08 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模47.72亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于环保主题类相关的上市公司,通过定量定性相结合的积极策略,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于中等风险、中等收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.8424 | 1.8424 | -0.39% |
2024-4-29 | 1.8496 | 1.8496 | 1.38% |
2024-4-26 | 1.8244 | 1.8244 | 1.97% |
2024-4-25 | 1.7891 | 1.7891 | -0.31% |
2024-4-24 | 1.7947 | 1.7947 | 1.69% |
2024-4-23 | 1.7649 | 1.7649 | -0.55% |
2024-4-22 | 1.7746 | 1.7746 | -0.81% |
2024-4-19 | 1.7891 | 1.7891 | -0.96% |
2024-4-18 | 1.8064 | 1.8064 | 0.20% |
2024-4-17 | 1.8028 | 1.8028 | 2.67% |
2024-4-16 | 1.7559 | 1.7559 | -2.84% |
2024-4-15 | 1.8072 | 1.8072 | 0.89% |
2024-4-12 | 1.7913 | 1.7913 | -0.20% |
2024-4-11 | 1.7949 | 1.7949 | 0.17% |
2024-4-10 | 1.7919 | 1.7919 | -1.45% |
2024-4-9 | 1.8183 | 1.8183 | 0.19% |
2024-4-8 | 1.8148 | 1.8148 | -1.02% |
2024-4-3 | 1.8335 | 1.8335 | -0.63% |
2024-4-2 | 1.8451 | 1.8451 | -1.16% |
2024-4-1 | 1.8667 | 1.8667 | 1.31% |
廖瀚博先生:中国国籍,硕士研究生,合肥工业大学工学学士、中山大学工学硕士。曾就职于长城证券有限责任公司(2012年7月-2014年6月)、海通证券股份有限公司(2014年7月-2015年10月)、深圳市鼎诺投资管理有限公司(2015年10月-2017年6月)。2017年6月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、“长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金”基金经理助理。自2019年1月至2020年6月任“长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2018年3月至今任“长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2019年7月至今任“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2020年9月至今任“长城成长先锋混合型证券投资基金”基金经理,自2021年7月至今任“长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2022年9月至今任“长城远见成长混合型证券投资基金”基金经理,自2023年12月至今任“长城均衡成长混合型证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城环保主题混合A | 混合型 | 2018-03-08 至 今 | 6.2 | 65.27% | 22.12% |
长城成长先锋混合A | 混合型 | 2020-08-15 至 今 | 3.7 | -33.24% | -14.85% |
长城竞争优势六个月混合A | 混合型 | 2021-06-16 至 今 | 2.9 | -38.27% | -30.03% |
长城竞争优势六个月混合C | 混合型 | 2021-06-16 至 今 | 2.9 | -39.21% | -30.03% |
长城久鼎灵活配置混合C | 混合型 | 2022-07-04 至 今 | 1.8 | -43.30% | -26.22% |
长城均衡成长混合C | 混合型 | 2023-11-20 至 今 | 0.5 | -1.03% | -8.84% |
长城行业轮动混合A | 混合型 | 2019-01-18 至 2020-06-17 | 1.4 | 13.97% | 45.77% |
长城成长先锋混合C | 混合型 | 2020-08-15 至 今 | 3.7 | -34.37% | -14.85% |
长城环保主题混合C | 混合型 | 2022-06-24 至 今 | 1.9 | -43.74% | -25.06% |
长城远见成长混合A | 混合型 | 2022-08-26 至 今 | 1.7 | -34.78% | -19.99% |
长城均衡成长混合A | 混合型 | 2023-11-20 至 今 | 0.5 | -0.97% | -8.84% |
长城久鼎灵活配置混合A | 混合型 | 2019-07-26 至 今 | 4.8 | 55.98% | 19.96% |
长城远见成长混合C | 混合型 | 2022-08-26 至 今 | 1.7 | -35.31% | -19.99% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
廖瀚博 | 2018-03-08 至 今 | 6年1个月零27天 | 65.27 | 22.12 |
何以广 | 2017-08-18 至 2018-12-07 | 1年3个月零19天 | -18.02 | -7.55 |
乔春 | 2015-04-20 至 2017-08-18 | 2年3个月零29天 | -1.50 | 0.37 |
吴文庆 | 2015-03-18 至 2016-07-27 | 1年4个月零9天 | -7.40 | -5.51 |
蒋劲刚 | 2015-03-18 至 2016-07-27 | 1年4个月零9天 | -7.40 | -5.48 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008974 | 1.3914 | 1.3914 | 0.08% | |
009002 | 1.114 | 1.114 | 0.08% | |
008287 | 1.0091 | 1.1237 | 0.08% | |
008288 | 1.1204 | 1.1204 | 0.08% | |
002703 | 0.9314 | 0.9314 | -0.17% | |
010284 | 0.5764 | 0.5764 | -0.17% | |
010411 | 0.5854 | 0.5854 | -0.17% | |
010603 | 1.1156 | 1.1156 | 0.08% | |
010604 | 1.111 | 1.111 | 0.08% | |
005845 | 1.0819 | 1.1929 | 0.08% | |
006045 | 1.1404 | 1.1674 | 0.08% | |
012686 | 0.9766 | 0.9766 | -0.17% | |
016508 | 0.7817 | 0.7817 | -0.17% | |
016059 | 1.8534 | 1.8534 | -0.17% | |
014035 | 1.9269 | 1.9269 | 0.08% | |
013187 | 1.0601 | 1.0601 | 0.08% | |
019274 | 1.0278 | 1.0278 | -0.17% | |
019278 | 1.0213 | 1.0213 | -0.17% | |
020182 | 1.0175 | 1.0175 | 0.08% | |
020410 | 0.6202 | 0.6202 | -0.17% | |
020470 | 0.968 | 0.968 | -0.17% | |
017885 | 1.0761 | 1.0761 | -0.17% | |
001255 | 0.7147 | 0.7147 | -0.17% | |
000333 | 1.2795 | 1.2995 | 0.08% | |
010050 | 0.7351 | 0.7351 | -0.17% | |
010285 | 0.5621 | 0.5621 | -0.17% | |
003290 | 1.1076 | 1.2205 | 0.08% | |
010798 | 1.0022 | 1.0022 | -0.17% | |
010799 | 1.0405 | 1.0405 | -0.17% | |
006048 | 1.4535 | 1.4535 | -0.52% | |
009623 | 0.5822 | 0.5822 | -0.17% | |
001880 | 1.2148 | 1.2148 | -0.17% | |
014877 | 1.0558 | 1.0558 | 0.08% | |
011014 | 0.5911 | 0.5911 | -0.52% | |
011456 | 0.6816 | 0.6816 | -0.17% | |
200001 | 1.2967 | 2.7387 | -0.17% | |
017461 | 1.3125 | 1.3125 | -0.17% | |
015562 | 2.4428 | 2.4428 | -0.17% | |
015591 | 1.052 | 1.052 | 0.08% | |
013484 | 1.4744 | 1.4744 | -0.17% | |
013675 | 0.8378 | 0.8378 | -0.17% | |
013274 | 3.2327 | 3.2327 | -0.17% | |
019818 | 0.5144 | 0.5144 | -0.17% | |
017752 | 0.8402 | 0.8402 | -0.17% | |
017753 | 1.0206 | 1.0206 | 0.08% | |
017754 | 1.0199 | 1.0199 | 0.08% | |
015991 | 1.0418 | 1.0418 | 0.08% | |
015992 | 1.0391 | 1.0391 | 0.08% | |
018941 | 1.0414 | 1.0414 | 0.08% | |
020471 | 1.0022 | 1.0022 | 0.08% | |
018152 | 1.0645 | 1.0645 | -0.17% | |
006254 | 0.9982 | 0.9982 | 0.08% | |
008260 | 0.917 | 0.9998 | -0.17% | |
010000 | 1.1935 | 1.1935 | -0.17% | |
010052 | 1.1829 | 1.4321 | -0.17% | |
000977 | 1.8424 | 1.8424 | -0.17% | |
162006 | 1.1409 | 4.7783 | -0.17% | |
009830 | 1.0025 | 1.0025 | -0.17% | |
009325 | 1.1321 | 1.1321 | 0.08% | |
002542 | 1.8715 | 1.8715 | -0.17% | |
002543 | 1.1544 | 1.1544 | -0.17% | |
008653 | 1.5231 | 1.5946 | 0.08% | |
012313 | 0.6116 | 0.6116 | -0.17% | |
011897 | 0.8717 | 0.8717 | 0.08% | |
011359 | 0.9803 | 0.9803 | -0.17% | |
016625 | 1.033 | 1.033 | -0.17% | |
200010 | 1.2617 | 1.9667 | -0.17% | |
200016 | 1.275 | 1.9642 | -0.17% | |
015127 | 0.8269 | 0.8269 | -0.17% | |
015590 | 1.0231 | 1.0531 | 0.08% | |
018447 | 0.9114 | 0.9114 | -0.17% | |
019273 | 0.712 | 0.712 | -0.17% | |
019775 | 1.1577 | 1.1577 | 0.08% | |
016184 | 1.0214 | 1.0529 | 0.08% | |
017627 | 0.7296 | 0.7296 | -0.17% | |
018940 | 0.9829 | 0.9829 | -0.17% | |
002296 | 1.498 | 1.498 | -0.17% | |
001363 | 1.3248 | 1.3248 | -0.17% | |
000030 | 1.0317 | 1.91 | -0.17% | |
006928 | 1.3785 | 1.3785 | -0.52% | |
007195 | 1.1635 | 1.1635 | 0.08% | |
008786 | 0.5161 | 0.5161 | -0.17% | |
009001 | 1.0152 | 1.1217 | 0.08% | |
010797 | 1.0155 | 1.0155 | -0.17% | |
013038 | 0.6847 | 0.6847 | -0.17% | |
013387 | 0.6827 | 0.6827 | -0.17% | |
014206 | 0.8181 | 0.8181 | -0.52% | |
014381 | 0.9175 | 0.9175 | -0.17% | |
016507 | 0.7877 | 0.7877 | -0.17% | |
016593 | 0.7263 | 0.7263 | -0.17% | |
200007 | 1.2197 | 3.2809 | -0.17% | |
016744 | 1.0487 | 1.0487 | 0.08% | |
016061 | 1.4922 | 1.8893 | -0.17% | |
013293 | 0.5877 | 0.5877 | -0.17% | |
019277 | 1.0238 | 1.0238 | -0.17% | |
019368 | 1.063 | 1.063 | -0.17% | |
019412 | 2.0177 | 2.0177 | -0.17% | |
019414 | 1.0764 | 1.0764 | -0.17% | |
019819 | 1.4803 | 1.4803 | -0.17% | |
017751 | 0.8449 | 0.8449 | -0.17% | |
020469 | 0.969 | 0.969 | -0.17% | |
002228 | 1.1781 | 1.4051 | -0.17% | |
004666 | 1.4021 | 1.4021 | -0.17% | |
007903 | 1.1646 | 1.1646 | -0.52% | |
000334 | 1.2346 | 1.2546 | 0.08% | |
007413 | 1.1893 | 1.4293 | -0.52% | |
007194 | 1.1722 | 1.1722 | 0.08% | |
010049 | 0.7486 | 0.7486 | -0.17% | |
009829 | 1.0166 | 1.0166 | -0.17% | |
009831 | 1.0256 | 1.1076 | 0.08% | |
001613 | 0.9489 | 0.9489 | -0.17% | |
009324 | 1.0652 | 1.1307 | 0.08% | |
013037 | 0.6978 | 0.6978 | -0.17% | |
011674 | 0.5774 | 0.5774 | -0.17% | |
010800 | 1.0278 | 1.0278 | -0.17% | |
014205 | 0.8227 | 0.8227 | -0.52% | |
016592 | 0.7333 | 0.7333 | -0.17% | |
200006 | 1.0806 | 2.5206 | -0.17% | |
200009 | 1.1543 | 1.7799 | 0.08% | |
200113 | 1.3062 | 1.4966 | 0.08% | |
017462 | 0.9416 | 0.9416 | -0.17% | |
019276 | 1.5946 | 1.5946 | -0.17% | |
020605 | 1.1538 | 1.1538 | 0.08% | |
016333 | 0.822 | 0.822 | -0.17% | |
015722 | 1.8887 | 1.8887 | -0.17% | |
020472 | 1.0021 | 1.0021 | 0.08% | |
000255 | 1.0987 | 1.551 | 0.08% | |
000339 | 2.4714 | 2.4714 | -0.17% | |
006926 | 1.1502 | 1.1502 | -0.52% | |
007132 | 0.7338 | 0.7538 | -0.17% | |
010410 | 0.5972 | 0.5972 | -0.17% | |
001879 | 1.4082 | 1.4082 | -0.52% | |
006769 | 1.0352 | 1.0352 | -0.17% | |
011673 | 0.5858 | 0.5858 | -0.17% | |
014788 | 0.723 | 0.723 | -0.17% | |
014902 | 0.6625 | 0.6625 | -0.52% | |
014903 | 0.6536 | 0.6536 | -0.52% | |
011360 | 0.9694 | 0.9694 | -0.17% | |
011455 | 0.6932 | 0.6932 | -0.17% | |
012566 | 1.1074 | 1.1074 | 0.08% | |
012685 | 0.9855 | 0.9855 | -0.17% | |
200012 | 1.5628 | 1.9404 | -0.17% | |
016743 | 1.0211 | 1.0511 | 0.08% | |
019272 | 1.1625 | 1.1625 | -0.52% | |
019367 | 1.0651 | 1.0651 | -0.17% | |
019822 | 1.2713 | 1.2713 | -0.17% | |
019872 | 1.1719 | 1.1719 | 0.08% | |
018602 | 1.0229 | 1.0229 | 0.08% | |
020693 | 0.5863 | 0.5863 | -0.17% | |
015723 | 0.9919 | 0.9919 | 0.08% | |
018939 | 0.9868 | 0.9868 | -0.17% | |
018942 | 1.0412 | 1.0412 | 0.08% | |
018216 | 1.2884 | 1.2884 | -0.17% | |
001296 | 1.0799 | 1.9034 | 0.08% | |
000254 | 1.1012 | 1.5985 | 0.08% | |
006912 | 0.8893 | 1.8379 | -0.52% | |
000976 | 2.0242 | 2.0242 | -0.17% | |
002544 | 1.0491 | 1.0991 | -0.17% | |
008652 | 1.0272 | 1.5815 | 0.08% | |
012793 | 0.5749 | 0.5749 | -0.17% | |
011898 | 0.8618 | 0.8618 | 0.08% | |
014789 | 0.7155 | 0.7155 | -0.17% | |
200002 | 1.6399 | 4.4999 | -0.52% | |
200008 | 1.486 | 1.649 | -0.17% | |
200013 | 1.1118 | 1.5742 | 0.08% | |
200015 | 3.2853 | 3.4003 | -0.17% | |
015128 | 0.8176 | 0.8176 | -0.17% | |
014105 | 1.0388 | 1.0713 | 0.08% | |
015561 | 1.2469 | 1.2469 | -0.17% | |
013674 | 0.8518 | 0.8518 | -0.17% | |
020181 | 1.0185 | 1.0185 | 0.08% | |
018601 | 1.0247 | 1.0247 | 0.08% | |
017626 | 1.315 | 1.315 | -0.17% | |
002512 | 0.883 | 1.1281 | -0.17% | |
007047 | 1.0711 | 1.1211 | -0.17% | |
010602 | 0.6211 | 0.6211 | -0.17% | |
009832 | 1.0491 | 1.1017 | 0.08% | |
012312 | 0.621 | 0.621 | -0.17% | |
011538 | 0.9955 | 0.9955 | -0.17% | |
011539 | 0.9833 | 0.9833 | -0.17% | |
014876 | 1.0339 | 1.0613 | 0.08% | |
011013 | 0.6017 | 0.6017 | -0.52% | |
011463 | 1.1318 | 1.1318 | -0.52% | |
012567 | 1.0378 | 1.1042 | 0.08% | |
013388 | 0.6747 | 0.6747 | -0.17% | |
014538 | 1.0196 | 1.0196 | -0.17% | |
017458 | 0.5789 | 0.5789 | -0.17% | |
015383 | 1.4079 | 1.4079 | -0.17% | |
013186 | 1.0453 | 1.067 | 0.08% | |
019873 | 1.1717 | 1.1717 | 0.08% | |
016332 | 0.8295 | 0.8295 | -0.17% | |
015965 | 1.2064 | 1.2064 | -0.17% | |
000649 | 1.3239 | 1.6208 | -0.17% | |
005738 | 1.6 | 1.6 | -0.17% | |
002227 | 1.1887 | 1.4007 | -0.17% | |
506008 | 0.5826 | 0.5826 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 57,847.51 | 84.89 |
2 | 债券及货币 | 9,227.58 | 13.54 |
3 | 现金 | 9,227.58 | 13.54 |
4 | 其他资产 | 1,435.66 | 02.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600900 | 长江电力 | 100.06 | 2,494.50 | 3.66% | 100.06 |
002050 | 三花智控 | 93.21 | 2,211.87 | 3.25% | 2.72 |
300124 | 汇川技术 | 33.34 | 2,041.07 | 3.00% | -3.43 |
688548 | 广钢气体 | 202.10 | 2,021.01 | 2.97% | 53.98 |
688409 | 富创精密 | 30.22 | 1,945.32 | 2.85% | 30.22 |
002937 | 兴瑞科技 | 85.98 | 1,909.62 | 2.80% | 5.37 |
688408 | 中信博 | 20.97 | 1,884.07 | 2.76% | 20.97 |
300487 | 蓝晓科技 | 40.64 | 1,817.01 | 2.67% | 40.64 |
688630 | 芯碁微装 | 26.81 | 1,761.51 | 2.59% | 10.90 |
603179 | 新泉股份 | 40.11 | 1,722.72 | 2.53% | 17.87 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
366天≤X | 0.0% |
185天≤X<366天 | 0.25% |
30天≤X<185天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-24.24% | -22.04% | -9.53% | 13.69% | 6.97% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01% | 10.65% | -8.79% | -8.79% | -22.04% | -25.98% | 90.06% | 84.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 1.01 | 1.12 |
夏普比率 | -127.16 | -39.09 | 56.59 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.04 |
詹森指数 | -0.18 | -0.10 | 0.15 |
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