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长城久鼎灵活配置混合C 016059
收藏成功
混合型
基金公司 基金经理廖瀚博 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016059 | 基金经理廖瀚博 | 最新份额135.82万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-07-04 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过把握经济周期及行业轮动，挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司，在控制风险的前提下，力求实现基金资产长期稳定的增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-30 | 1.8534 | 1.8534 | -0.45% |
| 2024-4-29 | 1.8618 | 1.8618 | 1.42% |
| 2024-4-26 | 1.8358 | 1.8358 | 1.87% |
| 2024-4-25 | 1.8021 | 1.8021 | -0.28% |
| 2024-4-24 | 1.8071 | 1.8071 | 1.83% |
| 2024-4-23 | 1.7747 | 1.7747 | -0.52% |
| 2024-4-22 | 1.7839 | 1.7839 | -0.77% |
| 2024-4-19 | 1.7977 | 1.7977 | -0.91% |
| 2024-4-18 | 1.8143 | 1.8143 | 0.15% |
| 2024-4-17 | 1.8115 | 1.8115 | 2.70% |
| 2024-4-16 | 1.7639 | 1.7639 | -2.87% |
| 2024-4-15 | 1.816 | 1.816 | 1.00% |
| 2024-4-12 | 1.798 | 1.798 | -0.28% |
| 2024-4-11 | 1.803 | 1.803 | 0.12% |
| 2024-4-10 | 1.8008 | 1.8008 | -1.52% |
| 2024-4-9 | 1.8286 | 1.8286 | 0.15% |
| 2024-4-8 | 1.8259 | 1.8259 | -1.17% |
| 2024-4-3 | 1.8476 | 1.8476 | -0.60% |
| 2024-4-2 | 1.8588 | 1.8588 | -1.13% |
| 2024-4-1 | 1.8801 | 1.8801 | 1.28% |
廖瀚博先生：中国国籍，硕士研究生，合肥工业大学工学学士、中山大学工学硕士。曾就职于长城证券有限责任公司(2012年7月-2014年6月)、海通证券股份有限公司(2014年7月-2015年10月)、深圳市鼎诺投资管理有限公司(2015年10月-2017年6月)。2017年6月加入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、“长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金”基金经理助理。自2019年1月至2020年6月任“长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2018年3月至今任“长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2019年7月至今任“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2020年9月至今任“长城成长先锋混合型证券投资基金”基金经理，自2021年7月至今任“长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2022年9月至今任“长城远见成长混合型证券投资基金”基金经理，自2023年12月至今任“长城均衡成长混合型证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
长城久鼎灵活配置混合C 2022-07-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城环保主题混合A | 混合型 | 2018-03-08 至 今 | 6.2 | 65.27% | 22.12% |
| 长城成长先锋混合A | 混合型 | 2020-08-15 至 今 | 3.7 | -33.24% | -14.85% |
| 长城竞争优势六个月混合A | 混合型 | 2021-06-16 至 今 | 2.9 | -38.27% | -30.03% |
| 长城竞争优势六个月混合C | 混合型 | 2021-06-16 至 今 | 2.9 | -39.21% | -30.03% |
| 长城久鼎灵活配置混合C | 混合型 | 2022-07-04 至 今 | 1.8 | -43.30% | -26.22% |
| 长城均衡成长混合C | 混合型 | 2023-11-20 至 今 | 0.5 | -1.03% | -8.84% |
| 长城行业轮动混合A | 混合型 | 2019-01-18 至 2020-06-17 | 1.4 | 13.97% | 45.77% |
| 长城成长先锋混合C | 混合型 | 2020-08-15 至 今 | 3.7 | -34.37% | -14.85% |
| 长城环保主题混合C | 混合型 | 2022-06-24 至 今 | 1.9 | -43.74% | -25.06% |
| 长城远见成长混合A | 混合型 | 2022-08-26 至 今 | 1.7 | -34.78% | -19.99% |
| 长城均衡成长混合A | 混合型 | 2023-11-20 至 今 | 0.5 | -0.97% | -8.84% |
| 长城久鼎灵活配置混合A | 混合型 | 2019-07-26 至 今 | 4.8 | 55.98% | 19.96% |
| 长城远见成长混合C | 混合型 | 2022-08-26 至 今 | 1.7 | -35.31% | -19.99% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 廖瀚博 | 2022-07-04 至 今 | 1年10个月零2天 | -43.30 | -26.22 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008287 | 1.0091 | 1.1237 | 0.08% | |
| 008288 | 1.1204 | 1.1204 | 0.08% | |
| 008974 | 1.3914 | 1.3914 | 0.08% | |
| 009002 | 1.114 | 1.114 | 0.08% | |
| 010284 | 0.5764 | 0.5764 | -0.17% | |
| 010411 | 0.5854 | 0.5854 | -0.17% | |
| 010603 | 1.1156 | 1.1156 | 0.08% | |
| 010604 | 1.111 | 1.111 | 0.08% | |
| 005845 | 1.0819 | 1.1929 | 0.08% | |
| 006045 | 1.1404 | 1.1674 | 0.08% | |
| 002703 | 0.9314 | 0.9314 | -0.17% | |
| 001255 | 0.7147 | 0.7147 | -0.17% | |
| 000333 | 1.2795 | 1.2995 | 0.08% | |
| 016508 | 0.7817 | 0.7817 | -0.17% | |
| 014035 | 1.9269 | 1.9269 | 0.08% | |
| 013187 | 1.0601 | 1.0601 | 0.08% | |
| 020182 | 1.0175 | 1.0175 | 0.08% | |
| 016059 | 1.8534 | 1.8534 | -0.17% | |
| 020410 | 0.6202 | 0.6202 | -0.17% | |
| 020470 | 0.968 | 0.968 | -0.17% | |
| 017885 | 1.0761 | 1.0761 | -0.17% | |
| 019274 | 1.0278 | 1.0278 | -0.17% | |
| 019278 | 1.0213 | 1.0213 | -0.17% | |
| 012686 | 0.9766 | 0.9766 | -0.17% | |
| 010285 | 0.5621 | 0.5621 | -0.17% | |
| 003290 | 1.1076 | 1.2205 | 0.08% | |
| 010798 | 1.0022 | 1.0022 | -0.17% | |
| 010799 | 1.0405 | 1.0405 | -0.17% | |
| 006048 | 1.4535 | 1.4535 | -0.52% | |
| 009623 | 0.5822 | 0.5822 | -0.17% | |
| 001880 | 1.2148 | 1.2148 | -0.17% | |
| 010050 | 0.7351 | 0.7351 | -0.17% | |
| 006254 | 0.9982 | 0.9982 | 0.08% | |
| 200001 | 1.2967 | 2.7387 | -0.17% | |
| 017461 | 1.3125 | 1.3125 | -0.17% | |
| 014877 | 1.0558 | 1.0558 | 0.08% | |
| 015562 | 2.4428 | 2.4428 | -0.17% | |
| 015591 | 1.052 | 1.052 | 0.08% | |
| 013484 | 1.4744 | 1.4744 | -0.17% | |
| 013675 | 0.8378 | 0.8378 | -0.17% | |
| 013274 | 3.2327 | 3.2327 | -0.17% | |
| 017752 | 0.8402 | 0.8402 | -0.17% | |
| 017753 | 1.0206 | 1.0206 | 0.08% | |
| 017754 | 1.0199 | 1.0199 | 0.08% | |
| 015991 | 1.0418 | 1.0418 | 0.08% | |
| 015992 | 1.0391 | 1.0391 | 0.08% | |
| 018941 | 1.0414 | 1.0414 | 0.08% | |
| 020471 | 1.0022 | 1.0022 | 0.08% | |
| 018152 | 1.0645 | 1.0645 | -0.17% | |
| 019818 | 0.5144 | 0.5144 | -0.17% | |
| 011014 | 0.5911 | 0.5911 | -0.52% | |
| 011456 | 0.6816 | 0.6816 | -0.17% | |
| 008260 | 0.917 | 0.9998 | -0.17% | |
| 000977 | 1.8424 | 1.8424 | -0.17% | |
| 162006 | 1.1409 | 4.7783 | -0.17% | |
| 009830 | 1.0025 | 1.0025 | -0.17% | |
| 009325 | 1.1321 | 1.1321 | 0.08% | |
| 002542 | 1.8715 | 1.8715 | -0.17% | |
| 002543 | 1.1544 | 1.1544 | -0.17% | |
| 010000 | 1.1935 | 1.1935 | -0.17% | |
| 010052 | 1.1829 | 1.4321 | -0.17% | |
| 002296 | 1.498 | 1.498 | -0.17% | |
| 001363 | 1.3248 | 1.3248 | -0.17% | |
| 000030 | 1.0317 | 1.91 | -0.17% | |
| 016625 | 1.033 | 1.033 | -0.17% | |
| 200010 | 1.2617 | 1.9667 | -0.17% | |
| 200016 | 1.275 | 1.9642 | -0.17% | |
| 015127 | 0.8269 | 0.8269 | -0.17% | |
| 015590 | 1.0231 | 1.0531 | 0.08% | |
| 016184 | 1.0214 | 1.0529 | 0.08% | |
| 017627 | 0.7296 | 0.7296 | -0.17% | |
| 018940 | 0.9829 | 0.9829 | -0.17% | |
| 018447 | 0.9114 | 0.9114 | -0.17% | |
| 019273 | 0.712 | 0.712 | -0.17% | |
| 019775 | 1.1577 | 1.1577 | 0.08% | |
| 012313 | 0.6116 | 0.6116 | -0.17% | |
| 011897 | 0.8717 | 0.8717 | 0.08% | |
| 011359 | 0.9803 | 0.9803 | -0.17% | |
| 008653 | 1.5231 | 1.5946 | 0.08% | |
| 007903 | 1.1646 | 1.1646 | -0.52% | |
| 006928 | 1.3785 | 1.3785 | -0.52% | |
| 007195 | 1.1635 | 1.1635 | 0.08% | |
| 008786 | 0.5161 | 0.5161 | -0.17% | |
| 009001 | 1.0152 | 1.1217 | 0.08% | |
| 010797 | 1.0155 | 1.0155 | -0.17% | |
| 002228 | 1.1781 | 1.4051 | -0.17% | |
| 004666 | 1.4021 | 1.4021 | -0.17% | |
| 000334 | 1.2346 | 1.2546 | 0.08% | |
| 016507 | 0.7877 | 0.7877 | -0.17% | |
| 016593 | 0.7263 | 0.7263 | -0.17% | |
| 200007 | 1.2197 | 3.2809 | -0.17% | |
| 016744 | 1.0487 | 1.0487 | 0.08% | |
| 013293 | 0.5877 | 0.5877 | -0.17% | |
| 013387 | 0.6827 | 0.6827 | -0.17% | |
| 014206 | 0.8181 | 0.8181 | -0.52% | |
| 014381 | 0.9175 | 0.9175 | -0.17% | |
| 016061 | 1.4922 | 1.8893 | -0.17% | |
| 017751 | 0.8449 | 0.8449 | -0.17% | |
| 020469 | 0.969 | 0.969 | -0.17% | |
| 019277 | 1.0238 | 1.0238 | -0.17% | |
| 019368 | 1.063 | 1.063 | -0.17% | |
| 019412 | 2.0177 | 2.0177 | -0.17% | |
| 019414 | 1.0764 | 1.0764 | -0.17% | |
| 019819 | 1.4803 | 1.4803 | -0.17% | |
| 013038 | 0.6847 | 0.6847 | -0.17% | |
| 007413 | 1.1893 | 1.4293 | -0.52% | |
| 007194 | 1.1722 | 1.1722 | 0.08% | |
| 009829 | 1.0166 | 1.0166 | -0.17% | |
| 009831 | 1.0256 | 1.1076 | 0.08% | |
| 001613 | 0.9489 | 0.9489 | -0.17% | |
| 009324 | 1.0652 | 1.1307 | 0.08% | |
| 010049 | 0.7486 | 0.7486 | -0.17% | |
| 000255 | 1.0987 | 1.551 | 0.08% | |
| 000339 | 2.4714 | 2.4714 | -0.17% | |
| 016592 | 0.7333 | 0.7333 | -0.17% | |
| 200006 | 1.0806 | 2.5206 | -0.17% | |
| 200009 | 1.1543 | 1.7799 | 0.08% | |
| 200113 | 1.3062 | 1.4966 | 0.08% | |
| 017462 | 0.9416 | 0.9416 | -0.17% | |
| 014205 | 0.8227 | 0.8227 | -0.52% | |
| 020605 | 1.1538 | 1.1538 | 0.08% | |
| 016333 | 0.822 | 0.822 | -0.17% | |
| 015722 | 1.8887 | 1.8887 | -0.17% | |
| 020472 | 1.0021 | 1.0021 | 0.08% | |
| 019276 | 1.5946 | 1.5946 | -0.17% | |
| 013037 | 0.6978 | 0.6978 | -0.17% | |
| 011674 | 0.5774 | 0.5774 | -0.17% | |
| 010800 | 1.0278 | 1.0278 | -0.17% | |
| 006926 | 1.1502 | 1.1502 | -0.52% | |
| 007132 | 0.7338 | 0.7538 | -0.17% | |
| 010410 | 0.5972 | 0.5972 | -0.17% | |
| 001879 | 1.4082 | 1.4082 | -0.52% | |
| 006769 | 1.0352 | 1.0352 | -0.17% | |
| 001296 | 1.0799 | 1.9034 | 0.08% | |
| 000254 | 1.1012 | 1.5985 | 0.08% | |
| 200012 | 1.5628 | 1.9404 | -0.17% | |
| 016743 | 1.0211 | 1.0511 | 0.08% | |
| 014788 | 0.723 | 0.723 | -0.17% | |
| 014902 | 0.6625 | 0.6625 | -0.52% | |
| 014903 | 0.6536 | 0.6536 | -0.52% | |
| 019872 | 1.1719 | 1.1719 | 0.08% | |
| 018602 | 1.0229 | 1.0229 | 0.08% | |
| 020693 | 0.5863 | 0.5863 | -0.17% | |
| 015723 | 0.9919 | 0.9919 | 0.08% | |
| 018939 | 0.9868 | 0.9868 | -0.17% | |
| 018942 | 1.0412 | 1.0412 | 0.08% | |
| 018216 | 1.2884 | 1.2884 | -0.17% | |
| 019272 | 1.1625 | 1.1625 | -0.52% | |
| 019367 | 1.0651 | 1.0651 | -0.17% | |
| 019822 | 1.2713 | 1.2713 | -0.17% | |
| 011673 | 0.5858 | 0.5858 | -0.17% | |
| 011360 | 0.9694 | 0.9694 | -0.17% | |
| 011455 | 0.6932 | 0.6932 | -0.17% | |
| 012566 | 1.1074 | 1.1074 | 0.08% | |
| 012685 | 0.9855 | 0.9855 | -0.17% | |
| 006912 | 0.8893 | 1.8379 | -0.52% | |
| 000976 | 2.0242 | 2.0242 | -0.17% | |
| 002544 | 1.0491 | 1.0991 | -0.17% | |
| 002512 | 0.883 | 1.1281 | -0.17% | |
| 200002 | 1.6399 | 4.4999 | -0.52% | |
| 200008 | 1.486 | 1.649 | -0.17% | |
| 200013 | 1.1118 | 1.5742 | 0.08% | |
| 200015 | 3.2853 | 3.4003 | -0.17% | |
| 014789 | 0.7155 | 0.7155 | -0.17% | |
| 015128 | 0.8176 | 0.8176 | -0.17% | |
| 014105 | 1.0388 | 1.0713 | 0.08% | |
| 015561 | 1.2469 | 1.2469 | -0.17% | |
| 013674 | 0.8518 | 0.8518 | -0.17% | |
| 020181 | 1.0185 | 1.0185 | 0.08% | |
| 018601 | 1.0247 | 1.0247 | 0.08% | |
| 017626 | 1.315 | 1.315 | -0.17% | |
| 012793 | 0.5749 | 0.5749 | -0.17% | |
| 011898 | 0.8618 | 0.8618 | 0.08% | |
| 008652 | 1.0272 | 1.5815 | 0.08% | |
| 007047 | 1.0711 | 1.1211 | -0.17% | |
| 010602 | 0.6211 | 0.6211 | -0.17% | |
| 009832 | 1.0491 | 1.1017 | 0.08% | |
| 005738 | 1.6 | 1.6 | -0.17% | |
| 002227 | 1.1887 | 1.4007 | -0.17% | |
| 506008 | 0.5826 | 0.5826 | -0.17% | |
| 000649 | 1.3239 | 1.6208 | -0.17% | |
| 014538 | 1.0196 | 1.0196 | -0.17% | |
| 017458 | 0.5789 | 0.5789 | -0.17% | |
| 014876 | 1.0339 | 1.0613 | 0.08% | |
| 015383 | 1.4079 | 1.4079 | -0.17% | |
| 013186 | 1.0453 | 1.067 | 0.08% | |
| 013388 | 0.6747 | 0.6747 | -0.17% | |
| 019873 | 1.1717 | 1.1717 | 0.08% | |
| 016332 | 0.8295 | 0.8295 | -0.17% | |
| 015965 | 1.2064 | 1.2064 | -0.17% | |
| 012312 | 0.621 | 0.621 | -0.17% | |
| 011538 | 0.9955 | 0.9955 | -0.17% | |
| 011539 | 0.9833 | 0.9833 | -0.17% | |
| 011013 | 0.6017 | 0.6017 | -0.52% | |
| 011463 | 1.1318 | 1.1318 | -0.52% | |
| 012567 | 1.0378 | 1.1042 | 0.08% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 21,693.34 | 84.54 |
| 2 | 债券及货币 | 3,758.99 | 14.65 |
| 3 | 现金 | 3,758.99 | 14.65 |
| 4 | 其他资产 | 353.45 | 01.38 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600941 | 中国移动 | 10.90 | 1,152.78 | 4.49% | 10.90 |
| 002050 | 三花智控 | 35.52 | 842.89 | 3.28% | 3.09 |
| 300124 | 汇川技术 | 12.67 | 775.66 | 3.02% | 1.84 |
| 688548 | 广钢气体 | 75.53 | 755.28 | 2.94% | 22.36 |
| 688409 | 富创精密 | 11.38 | 732.92 | 2.86% | 11.38 |
| 002371 | 北方华创 | 02.39 | 730.38 | 2.85% | 2.39 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 32.52 | 722.27 | 2.81% | 3.99 |
| 600398 | 海澜之家 | 80.22 | 721.98 | 2.81% | 80.22 |
| 688012 | 中微公司 | 04.79 | 714.80 | 2.79% | 0.38 |
| 300502 | 新易盛 | 10.65 | 713.55 | 2.78% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -24.55% | -20.27% | 0.0% | 0.0% | -21.88% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.16% | 10.72% | -8.91% | -8.91% | -20.27% | 0.0% | 0.0% | -36.27% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.00 | 0.73 | 0.00 |
| 夏普比率 | -115.18 | -121.18 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.09 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.15 | -0.20 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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