公募基金 > 基金超市 > 长城稳健成长混合A
| 基金代码200016 | 基金经理程书峰 | 最新份额3,421.43万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.92亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-08-02 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模19.16亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金是稳健成长型基金，通过对股票、债券等资产的灵活配置，在控制投资风险并保持良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额；
3.本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
7.基金收益分配后每一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-23 | 1.7661 | 2.7208 | -0.14% |
| 2026-4-22 | 1.7685 | 2.7244 | 1.08% |
| 2026-4-21 | 1.7496 | 2.6953 | 0.51% |
| 2026-4-20 | 1.7407 | 2.6816 | 0.31% |
| 2026-4-17 | 1.7353 | 2.6733 | 1.11% |
| 2026-4-16 | 1.7163 | 2.644 | 1.76% |
| 2026-4-15 | 1.6866 | 2.5983 | -0.69% |
| 2026-4-14 | 1.6983 | 2.6163 | 1.90% |
| 2026-4-13 | 1.6666 | 2.5675 | 1.06% |
| 2026-4-10 | 1.6491 | 2.5405 | 1.88% |
| 2026-4-9 | 1.6187 | 2.4937 | 0.48% |
| 2026-4-8 | 1.6109 | 2.4817 | 3.26% |
| 2026-4-7 | 1.56 | 2.4032 | 0.51% |
| 2026-4-3 | 1.5521 | 2.3911 | 0.21% |
| 2026-4-2 | 1.5488 | 2.386 | -1.17% |
| 2026-4-1 | 1.5671 | 2.4142 | 1.56% |
| 2026-3-31 | 1.5431 | 2.3772 | -1.05% |
| 2026-3-30 | 1.5595 | 2.4025 | -0.33% |
| 2026-3-27 | 1.5646 | 2.4103 | 0.05% |
| 2026-3-26 | 1.5638 | 2.4091 | -1.01% |
程书峰先生：中国国籍，硕士研究生。武汉大学工学学士、上海社会科学院经济学硕士。2014年7月毕业加入长城基金管理有限公司，历任交易管理部交易员、固定收益部债券基金经理助理。自2020年7月至2021年4月任“长城泰丰纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2019年8月至2021年10月任“长城货币市场证券投资基金”、“长城收益宝货币市场基金”基金经理，自2021年1月至今任“长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年10月至今任“长城久惠灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2022年12月至今任“长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2024年1月至今任“长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2024年6月至今任“长城久益灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
长城稳健成长混合A 2024-01-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城泰丰债券C | 债券型 | 2020-04-23 至 2021-03-25 | 0.9 | 0.68% | 1.68% |
| 长城稳健成长混合A | 混合型 | 2024-01-10 至 今 | 2.3 | -0.07% | -6.50% |
| 长城货币B | 货币型 | 2019-08-28 至 2021-10-29 | 2.2 | 5.36% | 4.75% |
| 长城货币E | 货币型 | 2019-08-28 至 2021-10-29 | 2.2 | 5.15% | 4.76% |
| 长城久惠混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 今 | 4.5 | -31.46% | -29.16% |
| 长城收益宝货币A | 货币型 | 2019-08-28 至 2021-10-29 | 2.2 | 6.05% | 4.76% |
| 长城稳健成长混合C | 混合型 | 2024-01-10 至 今 | 2.3 | -0.11% | -6.50% |
| 长城久益混合A | 混合型 | 2024-06-18 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 长城泰丰债券A | 债券型 | 2020-04-23 至 2021-03-25 | 0.9 | 0.93% | 1.67% |
| 长城优选添利一年混合C | 混合型 | 2022-12-30 至 2025-10-10 | 2.8 | -3.02% | -18.97% |
| 长城久益混合C | 混合型 | 2024-06-18 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 长城优选增强六个月混合A | 混合型 | 2021-01-08 至 今 | 5.3 | -0.96% | -26.99% |
| 长城优选增强六个月混合C | 混合型 | 2021-01-08 至 今 | 5.3 | -2.17% | -26.98% |
| 长城收益宝货币B | 货币型 | 2019-08-28 至 2021-10-29 | 2.2 | 6.61% | 4.76% |
| 长城优选添利一年混合A | 混合型 | 2022-12-30 至 2025-10-10 | 2.8 | -2.60% | -18.97% |
| 长城久惠混合C | 混合型 | 2023-01-17 至 今 | 3.3 | -27.56% | -21.95% |
| 长城货币A | 货币型 | 2019-08-28 至 2021-10-29 | 2.2 | 4.81% | 4.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 程书峰 | 2024-01-10 至 今 | 2年3个月零14天 | -0.07 | -6.50 |
| 张捷 | 2018-09-06 至 2024-01-10 | 5年4个月零4天 | 8.51 | 45.04 |
| 马强 | 2017-07-27 至 2018-09-06 | 1年1个月零10天 | 3.41 | -3.77 |
| 蔡旻 | 2015-12-15 至 2017-07-27 | 1年7个月零12天 | 4.08 | -1.73 |
| 陈良栋 | 2015-11-27 至 2018-09-06 | 2年-3个月零10天 | 7.95 | -5.45 |
| 李振兴 | 2014-04-18 至 2015-10-15 | 1年5个月零27天 | 45.35 | 55.58 |
| 于雷 | 2013-03-29 至 2014-09-05 | 1年5个月零7天 | 9.94 | 19.19 |
| 钟光正 | 2012-06-27 至 2017-07-27 | 5年1个月零30天 | 61.14 | 92.97 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019276 | 2.3309 | 2.3309 | -0.82% | |
| 019412 | 2.3567 | 2.3567 | -0.82% | |
| 019414 | 1.0893 | 1.0893 | -0.82% | |
| 019818 | 0.6368 | 0.6368 | -0.82% | |
| 019822 | 1.7405 | 1.7405 | -0.82% | |
| 022762 | 1.2908 | 1.2908 | -0.87% | |
| 020605 | 1.2159 | 1.2159 | -0.07% | |
| 025477 | 1.2138 | 1.2138 | -0.07% | |
| 006254 | 1.392 | 1.392 | -0.07% | |
| 002512 | 1.2693 | 1.5144 | -0.82% | |
| 000334 | 1.3565 | 1.3765 | -0.07% | |
| 000339 | 2.9396 | 2.9396 | -0.82% | |
| 009325 | 1.2104 | 1.2104 | -0.07% | |
| 010049 | 1.1971 | 1.1971 | -0.82% | |
| 003290 | 1.1568 | 1.2697 | -0.07% | |
| 000976 | 2.3942 | 2.3942 | -0.82% | |
| 010410 | 0.7124 | 0.7124 | -0.82% | |
| 001613 | 2.4759 | 2.4759 | -0.82% | |
| 013037 | 0.937 | 0.937 | -0.82% | |
| 011538 | 1.0634 | 1.0634 | -0.82% | |
| 011455 | 0.7794 | 0.7794 | -0.82% | |
| 011463 | 0.7458 | 0.7458 | -0.87% | |
| 017458 | 1.1766 | 1.1766 | -0.82% | |
| 016332 | 1.4063 | 1.4063 | -0.82% | |
| 016333 | 1.3717 | 1.3717 | -0.82% | |
| 017751 | 1.596 | 1.596 | -0.82% | |
| 018942 | 1.0872 | 1.0972 | -0.07% | |
| 020469 | 2.7808 | 2.7808 | -0.82% | |
| 020472 | 1.0432 | 1.0432 | -0.07% | |
| 017885 | 1.5314 | 1.5314 | -0.82% | |
| 019274 | 1.2918 | 1.2918 | -0.82% | |
| 020181 | 1.09 | 1.11 | -0.07% | |
| 023934 | 1.1281 | 1.1281 | -0.87% | |
| 024954 | 1.0129 | 1.0129 | -0.07% | |
| 024225 | 1.0292 | 1.0292 | -0.87% | |
| 025279 | 1.0029 | 1.0029 | -0.07% | |
| 002228 | 1.2544 | 1.4814 | -0.82% | |
| 002296 | 2.3152 | 2.3152 | -0.82% | |
| 001255 | 1.0782 | 1.0782 | -0.82% | |
| 005845 | 1.112 | 1.2337 | -0.07% | |
| 006926 | 0.7654 | 0.7654 | -0.87% | |
| 008974 | 1.4604 | 1.4604 | -0.07% | |
| 008653 | 1.5909 | 1.6624 | -0.07% | |
| 014877 | 1.0215 | 1.0702 | -0.07% | |
| 014381 | 1.191 | 1.191 | -0.82% | |
| 017626 | 1.8114 | 1.8114 | -0.82% | |
| 017754 | 1.0492 | 1.0672 | -0.07% | |
| 015992 | 1.0985 | 1.0985 | -0.07% | |
| 015561 | 2.1649 | 2.1649 | -0.82% | |
| 015590 | 1.0409 | 1.0991 | -0.07% | |
| 019272 | 1.5621 | 1.5621 | -0.87% | |
| 019277 | 1.2596 | 1.2596 | -0.82% | |
| 019278 | 1.2482 | 1.2482 | -0.82% | |
| 018602 | 1.0805 | 1.0805 | -0.07% | |
| 023446 | 1.5387 | 1.5387 | -0.87% | |
| 023587 | 1.1831 | 1.1831 | -0.07% | |
| 022763 | 1.2868 | 1.2868 | -0.87% | |
| 024079 | 1.1456 | 1.1536 | -0.87% | |
| 022286 | 1.7141 | 1.7141 | -0.82% | |
| 021425 | 1.0386 | 1.0386 | -0.07% | |
| 025278 | 1.4593 | 1.4593 | -0.07% | |
| 006928 | 2.691 | 2.691 | -0.87% | |
| 002703 | 1.2234 | 1.2234 | -0.82% | |
| 010050 | 1.1639 | 1.1639 | -0.82% | |
| 010604 | 1.1998 | 1.1998 | -0.07% | |
| 162006 | 1.9184 | 5.5558 | -0.82% | |
| 001880 | 1.7367 | 1.7367 | -0.82% | |
| 012566 | 1.1553 | 1.1553 | -0.07% | |
| 011456 | 0.7574 | 0.7574 | -0.82% | |
| 013293 | 0.5951 | 0.5951 | -0.82% | |
| 014538 | 1.9434 | 1.9434 | -0.82% | |
| 016625 | 1.0649 | 1.0649 | -0.82% | |
| 200001 | 2.6895 | 4.1315 | -0.82% | |
| 200015 | 7.0758 | 7.1908 | -0.82% | |
| 017752 | 1.5682 | 1.5682 | -0.82% | |
| 014035 | 1.9749 | 1.9749 | -0.07% | |
| 018152 | 1.6861 | 1.6861 | -0.82% | |
| 019273 | 1.0597 | 1.0597 | -0.82% | |
| 023699 | 1.0074 | 1.0074 | -0.07% | |
| 024150 | 1.0051 | 1.0051 | -0.07% | |
| 024151 | 1.0039 | 1.0039 | -0.07% | |
| 026249 | 1.4166 | 1.4166 | -0.07% | |
| 506008 | 1.0827 | 1.0827 | -0.82% | |
| 005738 | 2.3658 | 2.3658 | -0.82% | |
| 002227 | 1.2783 | 1.4903 | -0.82% | |
| 001296 | 1.1136 | 1.9371 | -0.07% | |
| 000255 | 1.1195 | 1.66 | -0.07% | |
| 007413 | 2.074 | 2.314 | -0.87% | |
| 009001 | 1.0146 | 1.1725 | -0.07% | |
| 009002 | 1.1261 | 1.164 | -0.07% | |
| 009324 | 1.1397 | 1.2052 | -0.07% | |
| 002544 | 1.309 | 1.359 | -0.82% | |
| 010603 | 1.1873 | 1.2073 | -0.07% | |
| 009829 | 1.0954 | 1.0954 | -0.82% | |
| 009831 | 1.0641 | 1.1804 | -0.07% | |
| 012793 | 1.0579 | 1.0579 | -0.82% | |
| 011898 | 0.8616 | 0.8616 | -0.07% | |
| 014788 | 1.1547 | 1.1547 | -0.82% | |
| 014876 | 1.0077 | 1.083 | -0.07% | |
| 015127 | 0.9556 | 0.9556 | -0.82% | |
| 159166 | 0.9452 | 0.9452 | -0.87% | |
| 159228 | 1.0537 | 1.0537 | -0.87% | |
| 016507 | 1.8218 | 1.8218 | -0.82% | |
| 016592 | 1.1557 | 1.1557 | -0.82% | |
| 200002 | 2.3331 | 5.1931 | -0.87% | |
| 200010 | 2.2165 | 2.9215 | -0.82% | |
| 016061 | 2.3825 | 2.7796 | -0.82% | |
| 016184 | 1.0147 | 1.0986 | -0.07% | |
| 017627 | 1.1078 | 1.1078 | -0.82% | |
| 013674 | 1.5905 | 1.5905 | -0.82% | |
| 013675 | 1.5399 | 1.5399 | -0.82% | |
| 013186 | 0.9976 | 1.0874 | -0.07% | |
| 020266 | 1.2339 | 1.2339 | -0.82% | |
| 019367 | 1.9726 | 1.9726 | -0.82% | |
| 019775 | 1.2225 | 1.2225 | -0.07% | |
| 019872 | 1.2426 | 1.2426 | -0.07% | |
| 020182 | 1.0837 | 1.1037 | -0.07% | |
| 023586 | 1.183 | 1.183 | -0.07% | |
| 023588 | 1.1667 | 1.1667 | -0.07% | |
| 024078 | 1.1477 | 1.1557 | -0.87% | |
| 022287 | 1.6999 | 1.6999 | -0.82% | |
| 020693 | 0.587 | 0.587 | -0.82% | |
| 024226 | 1.0283 | 1.0283 | -0.87% | |
| 000649 | 2.3798 | 2.9134 | -0.82% | |
| 008260 | 0.9651 | 1.0479 | -0.82% | |
| 006045 | 1.0889 | 1.217 | -0.07% | |
| 007903 | 1.5837 | 1.5837 | -0.87% | |
| 007047 | 1.7178 | 1.7678 | -0.82% | |
| 007195 | 1.2299 | 1.2299 | -0.07% | |
| 008786 | 0.6466 | 0.6466 | -0.82% | |
| 011013 | 0.5129 | 0.5129 | -0.87% | |
| 009830 | 1.0716 | 1.0716 | -0.82% | |
| 008652 | 1.0722 | 1.6265 | -0.07% | |
| 012312 | 0.8076 | 0.8076 | -0.82% | |
| 008171 | 1.0115 | 1.088 | -0.07% | |
| 008172 | 1.0121 | 1.0231 | -0.07% | |
| 016593 | 1.1311 | 1.1311 | -0.82% | |
| 200006 | 1.1065 | 2.5465 | -0.82% | |
| 016743 | 1.0612 | 1.0912 | -0.07% | |
| 016744 | 1.0878 | 1.0878 | -0.07% | |
| 017753 | 1.0522 | 1.0702 | -0.07% | |
| 015965 | 1.5658 | 1.5658 | -0.82% | |
| 015383 | 2.3396 | 2.3396 | -0.82% | |
| 015562 | 2.8706 | 2.8706 | -0.82% | |
| 015591 | 1.0684 | 1.0973 | -0.07% | |
| 013187 | 1.0065 | 1.0749 | -0.07% | |
| 018216 | 2.6405 | 2.6405 | -0.82% | |
| 018601 | 1.0892 | 1.0892 | -0.07% | |
| 021636 | 1.6885 | 1.6885 | -0.82% | |
| 021637 | 1.6708 | 1.6708 | -0.82% | |
| 023698 | 1.008 | 1.008 | -0.07% | |
| 025062 | 1.0904 | 1.0904 | -0.07% | |
| 001363 | 1.8457 | 1.8457 | -0.82% | |
| 008288 | 1.1163 | 1.1663 | -0.07% | |
| 006048 | 2.5499 | 2.5499 | -0.87% | |
| 002542 | 3.2567 | 3.2567 | -0.82% | |
| 010285 | 0.8664 | 0.8664 | -0.82% | |
| 000977 | 2.9707 | 2.9707 | -0.82% | |
| 010798 | 1.0671 | 1.0671 | -0.82% | |
| 001879 | 2.7653 | 2.7653 | -0.87% | |
| 011539 | 1.0421 | 1.0421 | -0.82% | |
| 011897 | 0.8784 | 0.8784 | -0.07% | |
| 013274 | 6.8786 | 6.8786 | -0.82% | |
| 200113 | 1.701 | 1.8914 | -0.07% | |
| 015723 | 1.3724 | 1.3724 | -0.07% | |
| 015991 | 1.1056 | 1.1056 | -0.07% | |
| 018941 | 1.0863 | 1.0963 | -0.07% | |
| 014105 | 1.0499 | 1.1244 | -0.07% | |
| 020410 | 1.0205 | 1.0205 | -0.82% | |
| 020470 | 2.7448 | 2.7448 | -0.82% | |
| 019873 | 1.2411 | 1.2411 | -0.07% | |
| 023590 | 1.1107 | 1.1107 | -0.07% | |
| 021426 | 1.0347 | 1.0347 | -0.07% | |
| 004666 | 3.4406 | 3.4406 | -0.82% | |
| 000333 | 1.4169 | 1.4369 | -0.07% | |
| 008287 | 1.0069 | 1.169 | -0.07% | |
| 007132 | 1.1294 | 1.1494 | -0.82% | |
| 002543 | 1.447 | 1.447 | -0.82% | |
| 010000 | 1.6894 | 1.6894 | -0.82% | |
| 010052 | 2.8739 | 3.1231 | -0.82% | |
| 010602 | 1.0402 | 1.0402 | -0.82% | |
| 009832 | 1.0822 | 1.1696 | -0.07% | |
| 012567 | 1.0294 | 1.1153 | -0.07% | |
| 011673 | 0.7817 | 0.7817 | -0.82% | |
| 011674 | 0.7629 | 0.7629 | -0.82% | |
| 015128 | 0.9334 | 0.9334 | -0.82% | |
| 013387 | 0.8079 | 0.8079 | -0.82% | |
| 013388 | 0.7907 | 0.7907 | -0.82% | |
| 017462 | 2.4282 | 2.4282 | -0.82% | |
| 016059 | 3.1933 | 3.1933 | -0.82% | |
| 013484 | 2.2519 | 2.2519 | -0.82% | |
| 022097 | 1.0494 | 1.0824 | -0.87% | |
| 022098 | 1.0456 | 1.0786 | -0.87% | |
| 020265 | 1.2461 | 1.2461 | -0.82% | |
| 020471 | 1.0479 | 1.0479 | -0.07% | |
| 018447 | 0.9462 | 0.9462 | -0.82% | |
| 019368 | 1.9453 | 1.9453 | -0.82% | |
| 019819 | 1.228 | 1.228 | -0.82% | |
| 023447 | 1.5326 | 1.5326 | -0.87% | |
| 023589 | 1.1261 | 1.1261 | -0.07% | |
| 022878 | 1.1563 | 1.1563 | -0.07% | |
| 023935 | 1.1263 | 1.1263 | -0.87% | |
| 024955 | 1.0111 | 1.0111 | -0.07% | |
| 025280 | 1.0022 | 1.0022 | -0.07% | |
| 000030 | 1.3118 | 2.4285 | -0.82% | |
| 000254 | 1.1107 | 1.7164 | -0.07% | |
| 009623 | 1.1975 | 1.1975 | -0.82% | |
| 006912 | 1.2577 | 2.2063 | -0.87% | |
| 007194 | 1.2429 | 1.2429 | -0.07% | |
| 010284 | 0.9025 | 0.9025 | -0.82% | |
| 010411 | 0.6901 | 0.6901 | -0.82% | |
| 010797 | 1.0898 | 1.0898 | -0.82% | |
| 011014 | 0.4978 | 0.4978 | -0.87% | |
| 006769 | 2.0039 | 2.0039 | -0.82% | |
| 012313 | 0.786 | 0.786 | -0.82% | |
| 013038 | 0.9051 | 0.9051 | -0.82% | |
| 014789 | 1.1291 | 1.1291 | -0.82% | |
| 016508 | 1.7859 | 1.7859 | -0.82% | |
| 200007 | 1.6022 | 4.142 | -0.82% | |
| 200008 | 1.2482 | 1.4112 | -0.82% | |
| 200009 | 1.2188 | 1.8444 | -0.07% | |
| 200012 | 3.7257 | 4.1033 | -0.82% | |
| 200013 | 1.4593 | 1.9217 | -0.07% | |
| 200016 | 1.7661 | 2.7208 | -0.82% | |
| 017461 | 2.3319 | 2.3319 | -0.82% | |
| 015722 | 4.4585 | 4.4585 | -0.82% | |
| 018939 | 1.524 | 1.524 | -0.82% | |
| 018940 | 1.5003 | 1.5003 | -0.82% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,988.09 | 52.90 |
| 2 | 债券及货币 | 739.97 | 13.10 |
| 3 | 现金 | 417.62 | 07.39 |
| 4 | 其他资产 | 314.69 | 05.57 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 01.09 | 437.85 | 7.75% | 0.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.53 | 301.79 | 5.34% | 0.51 |
| 600418 | 江淮汽车 | 05.59 | 258.26 | 4.57% | 3.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 07.67 | 250.96 | 4.44% | -3.54 |
| 002837 | 英维克 | 01.90 | 160.26 | 2.84% | 0.42 |
| 002384 | 东山精密 | 01.52 | 157.02 | 2.78% | 1.52 |
| 603228 | 景旺电子 | 02.78 | 156.74 | 2.77% | 1.79 |
| 300408 | 三环集团 | 02.27 | 119.97 | 2.12% | 2.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.08 | 116.00 | 2.05% | 0.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 02.10 | 103.45 | 1.83% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 03.20(万张) | 322.35(万元) | 5.71(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 366天≤X | 0.0% |
| 185天≤X<366天 | 0.25% |
| 30天≤X<185天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2015-08-28 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 38.98% | 37.98% | 2.09% | -2.62% | 7.56% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.9% | 7.25% | 10.73% | 10.73% | 37.98% | 6.4% | -12.46% | 172.07% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.30 | 0.65 | 0.82 |
| 夏普比率 | 155.82 | 58.08 | -21.51 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.02 | -0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund