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长城货币A  200003
收藏成功
货币型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理洪利平,邹德立
申购费率0.0%
基金规模726.67亿  (2022-06-30)
0.21348
0.826%
75.27%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.21%
最近一年 0.91%
(2026-11-10)
基金代码200003 基金经理洪利平,邹德立 最新份额6,223,981.99万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模726.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2005-05-30 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模29.35亿 托管费0.1%
投资策略

在本金安全和足够流动性的前提下,寻求货币资产稳定的收益。

投资范围

本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具:现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。通常情况下,本基金按月结转收益到投资者基金账户;此外,经基金管理人和销售机构双方协商一致后,本基金的收益支付方式可以采用按日结转收益,不论何种结转方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。
2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。
3、本基金收益分配方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若当期累计分配的基金收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
4、T日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。
5、本基金收益每月集中结转一次,成立不满一个月不结转,基金管理人和销售机构双方协商一致后可按日结转。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
6、在不影响投资者利益情况下,若基金管理人和基金托管人协商一致,并报有关监管机构批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

风险收益特征

本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,具有多年债券投资管理经历。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城货币A  2011-10-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城工资宝货币A货币型2014-06-13 至 今 12.428.89% 29.01% 
长城收益宝货币C货币型2022-09-29 至 今 4.13.13% 2.56% 
长城短债D债券型2023-10-27 至 今 3.01.81% 0.69% 
长城货币B货币型2012-04-06 至 今 14.646.12% 41.35% 
长城货币E货币型2015-04-01 至 今 11.626.96% 25.07% 
长城工资宝货币C货币型2020-09-07 至 今 6.27.32% 6.97% 
长城工资宝货币B货币型2017-04-20 至 今 9.619.68% 18.22% 
长城收益宝货币A货币型2017-08-15 至 今 9.319.67% 16.52% 
长城鑫利30天滚动持有中短债C债券型2022-11-25 至 今 4.03.14% 2.13% 
长城短债E债券型2023-10-27 至 今 3.01.80% 0.69% 
长城短债C债券型2019-08-01 至 今 7.315.28% 14.63% 
长城月月鑫30天持有债券C债券型2024-05-08 至 今 2.5--  --  
长城收益宝货币B货币型2017-08-15 至 今 9.321.39% 16.52% 
长城短债A债券型2019-08-01 至 今 7.316.10% 14.63% 
长城鑫享90天滚动持有中短债A债券型2022-05-25 至 2023-07-15 1.11.19% 1.59% 
长城鑫享90天滚动持有中短债C债券型2022-05-25 至 2023-07-15 1.10.99% 1.59% 
长城鑫利30天滚动持有中短债A债券型2022-11-25 至 今 4.03.36% 2.13% 
长城收益宝货币D货币型2023-08-10 至 今 3.31.01% 0.95% 
长城货币A货币型2011-10-19 至 今 15.145.36% 44.66% 
长城月月鑫30天持有债券A债券型2024-05-08 至 今 2.5--  --  
长城中证同业存单AAA指数7天持有2022-11-14 至 今 4.02.71% -19.78% 
长城工资宝货币D2022-11-15 至 今 4.01.98% 2.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
洪利平2025-07-11 至 今1年4个月零1天
程书峰2019-08-28 至 2021-10-292年2个月零1天4.814.76
邹德立2011-10-19 至 今15年0个月零24天45.3644.66
钟光正2010-02-25 至 2011-10-181年7个月零23天4.754.35
王定元2009-09-22 至 2010-10-231年1个月零1天1.911.81
刘海2006-03-09 至 2009-09-223年6个月零13天9.229.70
王定元2005-09-24 至 2006-03-090年-7个月零13天0.860.86
黄瑞庆2005-04-19 至 2005-09-240年5个月零5天0.650.63
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002544 1.1656 1.2156 0.67%
006045 1.097 1.2342 0.00%
001879 1.8447 1.8447 0.59%
008653 1.6024 1.6739 0.00%
013187 1.029 1.0974 0.00%
013388 0.737 0.737 0.67%
159166 0.8317 0.8317 0.59%
014538 1.4588 1.4588 0.67%
016625 1.0707 1.0707 0.67%
200015 5.5025 5.6175 0.67%
016059 2.2472 2.2472 0.67%
013675 1.1856 1.1856 0.67%
018216 1.8738 1.8738 0.67%
019367 1.3966 1.3966 0.67%
018601 1.0752 1.0752 0.00%
017753 1.0534 1.0813 0.00%
015723 1.2298 1.2298 0.00%
018941 1.0805 1.1091 0.00%
020469 2.6351 2.6351 0.67%
017885 1.197 1.197 0.67%
022762 1.1003 1.1003 0.59%
023698 1.018 1.018 0.00%
024149 0.718 0.718 0.26%
026704 0.9221 0.9221 0.26%
001255 0.9465 0.9465 0.67%
001296 1.0549 1.8784 0.00%
008260 0.9113 0.9941 0.67%
008288 1.1255 1.1755 0.00%
002542 2.2981 2.2981 0.67%
010050 0.8046 0.8046 0.67%
010410 0.6752 0.6752 0.67%
009830 1.0592 1.0592 0.67%
001613 1.4467 1.4467 0.67%
011455 0.7312 0.7312 0.67%
011463 0.5617 0.5617 0.59%
016593 0.7811 0.7811 0.67%
200001 1.9149 3.3569 0.67%
200013 1.2538 1.7162 0.00%
016743 1.0731 1.1135 0.00%
015591 1.0698 1.1152 0.00%
013484 1.2695 1.2695 0.67%
019414 0.8792 0.8792 0.67%
022097 1.049 1.094 0.59%
017626 1.5679 1.5679 0.67%
020471 1.066 1.066 0.00%
023447 1.2915 1.2915 0.59%
023586 1.1763 1.1763 0.00%
024225 0.9822 0.9822 0.59%
025279 0.9637 0.9637 0.00%
021636 1.3047 1.3047 0.67%
021637 1.2867 1.2867 0.67%
027537 0.6085 0.6085 0.59%
027222 0.9255 0.9255 0.67%
024954 0.9516 0.9516 0.00%
006254 1.2501 1.2501 0.00%
002227 1.2376 1.4496 0.67%
000339 2.6962 2.6962 0.67%
006926 0.5781 0.5781 0.59%
007047 1.2041 1.2541 0.67%
007132 0.8279 0.8479 0.67%
009001 1.0196 1.1884 0.00%
010411 0.6519 0.6519 0.67%
010798 0.9436 0.9436 0.67%
162006 1.5666 5.204 0.67%
009832 1.0992 1.1866 0.00%
012313 0.5549 0.5549 0.67%
011539 1.0168 1.0168 0.67%
011674 0.6446 0.6446 0.67%
013186 1.022 1.1118 0.00%
014381 0.919 0.919 0.67%
017458 0.8926 0.8926 0.67%
015383 1.9043 1.9043 0.67%
015561 1.9776 1.9776 0.67%
015562 2.6242 2.6242 0.67%
018447 0.9027 0.9027 0.67%
019822 1.747 1.747 0.67%
019872 1.258 1.258 0.00%
015991 1.1202 1.1202 0.00%
020472 1.0606 1.0606 0.00%
023587 1.1763 1.1763 0.00%
024078 1.004 1.022 0.59%
022287 1.5911 1.5911 0.67%
028478 0.9169 0.9169 0.59%
005738 2.11 2.11 0.67%
002512 0.9949 1.24 0.67%
000254 1.1064 1.7147 0.00%
000334 1.3069 1.3269 0.00%
006928 1.7922 1.7922 0.59%
009002 1.142 1.1799 0.00%
002703 0.9471 0.9471 0.67%
010052 2.1621 2.4113 0.67%
010285 0.6253 0.6253 0.67%
000976 1.2503 1.2503 0.67%
010604 1.2316 1.2316 0.00%
005845 1.1072 1.243 0.00%
012566 1.168 1.168 0.00%
013037 0.8006 0.8006 0.67%
008171 1.0006 1.0771 0.00%
013293 0.4602 0.4602 0.67%
200002 2.047 4.907 0.59%
200012 2.8348 3.2124 0.67%
200113 1.4583 1.6487 0.00%
016061 1.7918 2.1889 0.67%
015127 0.8891 0.8891 0.67%
015590 1.0406 1.1171 0.00%
013674 1.23 1.23 0.67%
018036 2.2291 2.2291 0.26%
018152 1.1777 1.1777 0.67%
019775 1.2435 1.2435 0.00%
020181 1.0672 1.0872 0.00%
016333 1.1094 1.1094 0.67%
015722 3.383 3.383 0.67%
018942 1.1013 1.1113 0.00%
024079 1.0008 1.0188 0.59%
024148 0.7204 0.7204 0.26%
025062 1.0759 1.0759 0.00%
025280 0.9615 0.9615 0.00%
022325 1.1032 1.16 0.26%
020693 0.4524 0.4524 0.67%
027486 0.7719 0.7719 0.59%
027536 0.6089 0.6089 0.59%
028742 0.8265 0.8265 0.67%
028230 0.9567 0.9567 0.67%
025477 1.2346 1.2346 0.00%
026249 1.3678 1.3678 0.00%
024955 0.9483 0.9483 0.00%
000649 2.3019 2.818 0.67%
506008 1.0705 1.1025 0.67%
006912 1.1018 2.0504 0.59%
007195 1.2441 1.2441 0.00%
008786 0.5663 0.5663 0.67%
501226 2.2727 2.2727 0.26%
009324 1.1572 1.2227 0.00%
009325 1.2282 1.2282 0.00%
000977 2.2402 2.2402 0.67%
009831 1.0826 1.1989 0.00%
001880 1.2352 1.2352 0.67%
006769 1.5092 1.5092 0.67%
011538 1.0399 1.0399 0.67%
016508 1.1997 1.1997 0.67%
200008 1.0501 1.2131 0.67%
200009 1.2397 1.8653 0.00%
200016 1.7785 2.7399 0.67%
014789 0.9269 0.9269 0.67%
014876 1.0638 1.1391 0.00%
014105 1.0641 1.1386 0.00%
017627 0.81 0.81 0.67%
015992 1.1118 1.1118 0.00%
020266 1.0158 1.0158 0.67%
020410 0.8872 0.8872 0.67%
020470 2.5926 2.5926 0.67%
023446 1.2995 1.2995 0.59%
025278 1.2539 1.2539 0.00%
022326 1.099 1.1553 0.26%
027035 0.7968 0.7968 0.67%
027036 0.7953 0.7953 0.67%
028479 0.9167 0.9167 0.59%
027151 0.7384 0.7384 0.59%
027152 0.7378 0.7378 0.59%
028231 0.9662 0.9662 0.67%
002228 1.2111 1.4381 0.67%
000255 1.115 1.6558 0.00%
000333 1.3681 1.3881 0.00%
007903 1.3683 1.3683 0.59%
008974 1.4829 1.4829 0.00%
002543 1.29 1.29 0.67%
010000 1.1983 1.1983 0.67%
010603 1.2195 1.2395 0.00%
010797 0.9659 0.9659 0.67%
006048 1.975 1.975 0.59%
009829 1.0851 1.0851 0.67%
012567 1.041 1.1269 0.00%
013038 0.77 0.77 0.67%
011456 0.7082 0.7082 0.67%
200006 0.8961 2.3361 0.67%
200007 1.1822 3.1965 0.67%
200010 2.0315 2.7365 0.67%
016744 1.0995 1.1102 0.00%
017461 2.2482 2.2482 0.67%
019272 1.3451 1.3451 0.59%
019873 1.2562 1.2562 0.00%
017752 1.044 1.044 0.67%
017754 1.0597 1.0777 0.00%
015965 1.1514 1.1514 0.67%
018939 1.2397 1.2397 0.67%
022763 1.0954 1.0954 0.59%
023699 1.0182 1.0182 0.00%
024151 0.9682 0.9682 0.00%
025174 0.7238 0.7238 0.26%
020605 1.2361 1.2361 0.00%
028847 1.4469 1.4469 0.67%
027221 0.9265 0.9265 0.67%
028232 0.9649 0.9649 0.67%
002296 1.3096 1.3096 0.67%
004666 2.5956 2.5956 0.67%
001363 1.6029 1.6029 0.67%
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008287 1.0163 1.1784 0.00%
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012793 1.0469 1.0729 0.67%
011673 0.6624 0.6624 0.67%
011898 0.8006 0.8006 0.00%
008172 1.0002 1.0112 0.00%
011014 0.4377 0.4377 0.59%
013274 5.3313 5.3313 0.67%
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016507 1.2278 1.2278 0.67%
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016184 1.0154 1.1144 0.00%
019273 0.9272 0.9272 0.67%
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019276 2.0718 2.0718 0.67%
019368 1.3728 1.3728 0.67%
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019818 0.5556 0.5556 0.67%
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020182 1.0593 1.0793 0.00%
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025175 0.7186 0.7186 0.26%
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028229 0.9572 0.9572 0.67%
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000030 1.166 2.1586 0.67%
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010284 0.6543 0.6543 0.67%
010602 0.9068 0.9068 0.67%
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014877 1.0777 1.1264 0.00%
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014035 1.8678 1.8678 0.00%
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017751 1.066 1.066 0.67%
020265 1.0293 1.0293 0.67%
023588 1.1581 1.1581 0.00%
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023590 1.1189 1.1189 0.00%
022878 1.1692 1.1692 0.00%
024150 0.9709 0.9709 0.00%
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028743 0.8261 0.8261 0.67%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币5,804,024.3891.23
3现金3,216,218.8950.55
4其他资产4,110.6100.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111268084826青岛农商行CD0711,000.00(万张)99,691.18(万元)1.57(%)  
224040324农发03600.00(万张)60,904.02(万元)0.96(%)  
311258553925青岛银行CD076600.00(万张)59,852.30(万元)0.94(%)  
411261609226上海银行CD092600.00(万张)59,732.79(万元)0.94(%)  
511260404226中国银行CD042600.00(万张)59,730.41(万元)0.94(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.810%0.905%1.231%1.441%2.649%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.21%
0.42%
0.76%
0.91%
3.74%
7.42%
75.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1414.04
-292.53
-196.64
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。