公募基金 > 基金超市 > 长城货币A
| 基金代码200003 | 基金经理邹德立,洪利平 | 最新份额6,468,862.76万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模726.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2005-05-30 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模29.35亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在本金安全和足够流动性的前提下，寻求货币资产稳定的收益。
投资范围
本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具：现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配。投资者当日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配。通常情况下，本基金按月结转收益到投资者基金账户；此外，经基金管理人和销售机构双方协商一致后，本基金的收益支付方式可以采用按日结转收益，不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收益分配，不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。
2、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，为投资者不记收益。
3、本基金收益分配方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若当期累计分配的基金收益为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时，其收益将立即结清，若收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
4、T日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。
5、本基金收益每月集中结转一次，成立不满一个月不结转，基金管理人和销售机构双方协商一致后可按日结转。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
6、在不影响投资者利益情况下，若基金管理人和基金托管人协商一致，并报有关监管机构批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
风险收益特征
本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
邹德立先生：武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士，具有多年债券投资管理经历。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部，具有多年债券投资管理经历。2009年3月加入长城基金管理有限公司，历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理，固定收益投资部总经理，现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理，自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理，自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理，自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理，自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理，自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理，自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
长城货币A 2011-10-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城工资宝货币A | 货币型 | 2014-06-13 至 今 | 12.3 | 28.89% | 29.01% |
| 长城收益宝货币C | 货币型 | 2022-09-29 至 今 | 4.0 | 3.13% | 2.56% |
| 长城短债D | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.9 | 1.81% | 0.69% |
| 长城货币B | 货币型 | 2012-04-06 至 今 | 14.5 | 46.12% | 41.35% |
| 长城货币E | 货币型 | 2015-04-01 至 今 | 11.5 | 26.96% | 25.07% |
| 长城工资宝货币C | 货币型 | 2020-09-07 至 今 | 6.1 | 7.32% | 6.97% |
| 长城工资宝货币B | 货币型 | 2017-04-20 至 今 | 9.4 | 19.68% | 18.22% |
| 长城收益宝货币A | 货币型 | 2017-08-15 至 今 | 9.1 | 19.67% | 16.52% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.8 | 3.14% | 2.13% |
| 长城短债E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.9 | 1.80% | 0.69% |
| 长城短债C | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 7.2 | 15.28% | 14.63% |
| 长城月月鑫30天持有债券C | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 长城收益宝货币B | 货币型 | 2017-08-15 至 今 | 9.1 | 21.39% | 16.52% |
| 长城短债A | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 7.2 | 16.10% | 14.63% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-05-25 至 2023-07-15 | 1.1 | 1.19% | 1.59% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-05-25 至 2023-07-15 | 1.1 | 0.99% | 1.59% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.8 | 3.36% | 2.13% |
| 长城收益宝货币D | 货币型 | 2023-08-10 至 今 | 3.1 | 1.01% | 0.95% |
| 长城货币A | 货币型 | 2011-10-19 至 今 | 15.0 | 45.36% | 44.66% |
| 长城月月鑫30天持有债券A | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-14 至 今 | 3.9 | 2.71% | -19.78% | |
| 长城工资宝货币D | 2022-11-15 至 今 | 3.9 | 1.98% | 2.36% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 洪利平 | 2025-07-11 至 今 | 1年2个月零15天 | ||
| 程书峰 | 2019-08-28 至 2021-10-29 | 2年2个月零1天 | 4.81 | 4.76 |
| 邹德立 | 2011-10-19 至 今 | 14年11个月零7天 | 45.36 | 44.66 |
| 钟光正 | 2010-02-25 至 2011-10-18 | 1年7个月零23天 | 4.75 | 4.35 |
| 王定元 | 2009-09-22 至 2010-10-23 | 1年1个月零1天 | 1.91 | 1.81 |
| 刘海 | 2006-03-09 至 2009-09-22 | 3年6个月零13天 | 9.22 | 9.70 |
| 王定元 | 2005-09-24 至 2006-03-09 | 0年-7个月零13天 | 0.86 | 0.86 |
| 黄瑞庆 | 2005-04-19 至 2005-09-24 | 0年5个月零5天 | 0.65 | 0.63 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000334 | 1.3067 | 1.3267 | -0.06% | |
| 002227 | 1.2689 | 1.4809 | -1.59% | |
| 002543 | 1.3845 | 1.3845 | -1.59% | |
| 007903 | 1.5644 | 1.5644 | -1.74% | |
| 009324 | 1.1509 | 1.2164 | -0.06% | |
| 009325 | 1.2217 | 1.2217 | -0.06% | |
| 009832 | 1.0976 | 1.185 | -0.06% | |
| 010285 | 0.778 | 0.778 | -1.59% | |
| 011014 | 0.4257 | 0.4257 | -1.74% | |
| 011538 | 1.0547 | 1.0547 | -1.59% | |
| 011673 | 0.6972 | 0.6972 | -1.59% | |
| 012313 | 0.6544 | 0.6544 | -1.59% | |
| 012793 | 1.2539 | 1.2799 | -1.59% | |
| 013293 | 0.5089 | 0.5089 | -1.59% | |
| 013388 | 0.7319 | 0.7319 | -1.59% | |
| 015127 | 0.8722 | 0.8722 | -1.59% | |
| 015590 | 1.0544 | 1.1126 | -0.06% | |
| 015591 | 1.0817 | 1.1106 | -0.06% | |
| 016507 | 1.8202 | 1.8202 | -1.59% | |
| 017751 | 1.5005 | 1.5005 | -1.59% | |
| 018601 | 1.0869 | 1.0869 | -0.06% | |
| 019274 | 1.2356 | 1.2356 | -1.59% | |
| 022287 | 1.6487 | 1.6487 | -1.59% | |
| 023588 | 1.1565 | 1.1565 | -0.06% | |
| 024151 | 0.9845 | 0.9845 | -0.06% | |
| 024225 | 0.959 | 0.959 | -1.74% | |
| 024955 | 0.9768 | 0.9768 | -0.06% | |
| 025278 | 1.3337 | 1.3337 | -0.06% | |
| 027035 | 0.9308 | 0.9308 | -1.59% | |
| 028231 | 1.0574 | 1.0574 | -1.59% | |
| 028742 | 1.0447 | 1.0447 | -1.59% | |
| 200010 | 2.1792 | 2.8842 | -1.59% | |
| 200013 | 1.3337 | 1.7961 | -0.06% | |
| 200015 | 7.4259 | 7.5409 | -1.59% | |
| 020472 | 1.0547 | 1.0547 | -0.06% | |
| 020471 | 1.0599 | 1.0599 | -0.06% | |
| 000339 | 2.7855 | 2.7855 | -1.59% | |
| 000976 | 1.639 | 1.639 | -1.59% | |
| 002296 | 1.8375 | 1.8375 | -1.59% | |
| 006254 | 1.3268 | 1.3268 | -0.06% | |
| 008652 | 1.0782 | 1.6325 | -0.06% | |
| 010410 | 0.6582 | 0.6582 | -1.59% | |
| 011898 | 0.8213 | 0.8213 | -0.06% | |
| 013674 | 1.418 | 1.418 | -1.59% | |
| 016508 | 1.78 | 1.78 | -1.59% | |
| 017752 | 1.4708 | 1.4708 | -1.59% | |
| 018447 | 0.8695 | 0.8695 | -1.59% | |
| 019273 | 1.1395 | 1.1395 | -1.59% | |
| 019367 | 1.9617 | 1.9617 | -1.59% | |
| 020182 | 1.0815 | 1.1015 | -0.06% | |
| 020469 | 3.6015 | 3.6015 | -1.59% | |
| 021426 | 1.0394 | 1.0394 | -0.06% | |
| 021636 | 1.5169 | 1.5169 | -1.59% | |
| 023447 | 1.6779 | 1.6779 | -1.74% | |
| 027151 | 0.8531 | 0.8531 | -1.74% | |
| 027222 | 0.9671 | 0.9671 | -1.59% | |
| 028542 | 1.0543 | 1.0543 | -0.06% | |
| 200001 | 2.659 | 4.101 | -1.59% | |
| 016625 | 1.069 | 1.069 | -1.59% | |
| 000030 | 1.2579 | 2.3287 | -1.59% | |
| 000977 | 2.4872 | 2.4872 | -1.59% | |
| 001879 | 2.4665 | 2.4665 | -1.74% | |
| 002542 | 3.2178 | 3.2178 | -1.59% | |
| 002544 | 1.2514 | 1.3014 | -1.59% | |
| 005845 | 1.1045 | 1.2403 | -0.06% | |
| 006912 | 1.2281 | 2.1767 | -1.74% | |
| 008172 | 1.0 | 1.011 | -0.06% | |
| 008288 | 1.123 | 1.173 | -0.06% | |
| 009829 | 1.1067 | 1.1067 | -1.59% | |
| 010000 | 1.617 | 1.617 | -1.59% | |
| 010052 | 2.4184 | 2.6676 | -1.59% | |
| 011539 | 1.0318 | 1.0318 | -1.59% | |
| 013186 | 1.0123 | 1.1021 | -0.06% | |
| 013484 | 1.7826 | 1.7826 | -1.59% | |
| 014035 | 1.9089 | 1.9089 | -0.06% | |
| 014876 | 1.0515 | 1.1268 | -0.06% | |
| 015992 | 1.11 | 1.11 | -0.06% | |
| 018942 | 1.0989 | 1.1089 | -0.06% | |
| 019818 | 0.6289 | 0.6289 | -1.59% | |
| 019872 | 1.2558 | 1.2558 | -0.06% | |
| 021637 | 1.4972 | 1.4972 | -1.59% | |
| 023589 | 1.1364 | 1.1364 | -0.06% | |
| 026249 | 1.367 | 1.367 | -0.06% | |
| 027221 | 0.9676 | 0.9676 | -1.59% | |
| 027487 | 0.8426 | 0.8426 | -1.74% | |
| 200008 | 1.0425 | 1.2055 | -1.59% | |
| 001880 | 1.6657 | 1.6657 | -1.59% | |
| 002512 | 1.2086 | 1.4537 | -1.59% | |
| 002703 | 1.1351 | 1.1351 | -1.59% | |
| 006045 | 1.0929 | 1.2301 | -0.06% | |
| 006769 | 1.7753 | 1.7753 | -1.59% | |
| 007132 | 1.0195 | 1.0395 | -1.59% | |
| 007194 | 1.2562 | 1.2562 | -0.06% | |
| 008653 | 1.599 | 1.6705 | -0.06% | |
| 009002 | 1.1383 | 1.1762 | -0.06% | |
| 009623 | 1.0958 | 1.0958 | -1.59% | |
| 010603 | 1.2077 | 1.2277 | -0.06% | |
| 011013 | 0.4396 | 0.4396 | -1.74% | |
| 011456 | 0.6867 | 0.6867 | -1.59% | |
| 012567 | 1.0387 | 1.1246 | -0.06% | |
| 013675 | 1.3683 | 1.3683 | -1.59% | |
| 014105 | 1.061 | 1.1355 | -0.06% | |
| 015128 | 0.8498 | 0.8498 | -1.59% | |
| 016061 | 1.9906 | 2.3877 | -1.59% | |
| 016592 | 1.1231 | 1.1231 | -1.59% | |
| 016743 | 1.0652 | 1.1056 | -0.06% | |
| 017462 | 2.5155 | 2.5155 | -1.59% | |
| 018216 | 2.604 | 2.604 | -1.59% | |
| 018602 | 1.0769 | 1.0769 | -0.06% | |
| 018941 | 1.0781 | 1.1067 | -0.06% | |
| 019278 | 1.0737 | 1.0737 | -1.59% | |
| 019414 | 1.0309 | 1.0309 | -1.59% | |
| 019873 | 1.2541 | 1.2541 | -0.06% | |
| 022286 | 1.6667 | 1.6667 | -1.59% | |
| 022762 | 1.2169 | 1.2169 | -1.74% | |
| 023586 | 1.1742 | 1.1742 | -0.06% | |
| 023590 | 1.1198 | 1.1198 | -0.06% | |
| 024150 | 0.9869 | 0.9869 | -0.06% | |
| 024226 | 0.9571 | 0.9571 | -1.74% | |
| 027036 | 0.9296 | 0.9296 | -1.59% | |
| 028232 | 1.0566 | 1.0566 | -1.59% | |
| 028743 | 1.0446 | 1.0446 | -1.59% | |
| 200113 | 1.5519 | 1.7423 | -0.06% | |
| 506008 | 1.2813 | 1.3133 | -1.59% | |
| 007195 | 1.2422 | 1.2422 | -0.06% | |
| 008171 | 1.0001 | 1.0766 | -0.06% | |
| 008260 | 0.8891 | 0.9719 | -1.59% | |
| 008786 | 0.6406 | 0.6406 | -1.59% | |
| 009001 | 1.0159 | 1.1847 | -0.06% | |
| 009831 | 1.0805 | 1.1968 | -0.06% | |
| 011897 | 0.8388 | 0.8388 | -0.06% | |
| 012566 | 1.1655 | 1.1655 | -0.06% | |
| 013038 | 0.8094 | 0.8094 | -1.59% | |
| 013274 | 7.2004 | 7.2004 | -1.59% | |
| 014538 | 1.7173 | 1.7173 | -1.59% | |
| 014789 | 1.038 | 1.038 | -1.59% | |
| 015722 | 4.8552 | 4.8552 | -1.59% | |
| 015991 | 1.1181 | 1.1181 | -0.06% | |
| 016059 | 3.1485 | 3.1485 | -1.59% | |
| 017626 | 1.7346 | 1.7346 | -1.59% | |
| 018939 | 1.2139 | 1.2139 | -1.59% | |
| 019272 | 1.539 | 1.539 | -1.74% | |
| 019775 | 1.2392 | 1.2392 | -0.06% | |
| 019822 | 1.7483 | 1.7483 | -1.59% | |
| 020266 | 1.1154 | 1.1154 | -1.59% | |
| 021425 | 1.0442 | 1.0442 | -0.06% | |
| 022098 | 0.9937 | 1.0357 | -1.74% | |
| 022763 | 1.2118 | 1.2118 | -1.74% | |
| 023587 | 1.1743 | 1.1743 | -0.06% | |
| 023698 | 1.0139 | 1.0139 | -0.06% | |
| 025477 | 1.2303 | 1.2303 | -0.06% | |
| 028229 | 0.9981 | 0.9981 | -1.59% | |
| 028230 | 0.9979 | 0.9979 | -1.59% | |
| 162006 | 1.7543 | 5.3917 | -1.59% | |
| 200009 | 1.2354 | 1.861 | -0.06% | |
| 200016 | 1.7785 | 2.7399 | -1.59% | |
| 000649 | 2.1704 | 2.6571 | -1.59% | |
| 001613 | 2.5714 | 2.5714 | -1.59% | |
| 002228 | 1.2425 | 1.4695 | -1.59% | |
| 004666 | 2.9014 | 2.9014 | -1.59% | |
| 006928 | 2.3972 | 2.3972 | -1.74% | |
| 007047 | 1.4548 | 1.5048 | -1.59% | |
| 008287 | 1.0137 | 1.1758 | -0.06% | |
| 008974 | 1.4784 | 1.4784 | -0.06% | |
| 009830 | 1.0808 | 1.0808 | -1.59% | |
| 010049 | 1.1554 | 1.1554 | -1.59% | |
| 013187 | 1.0197 | 1.0881 | -0.06% | |
| 015562 | 2.7132 | 2.7132 | -1.59% | |
| 015965 | 1.5483 | 1.5483 | -1.59% | |
| 016184 | 1.011 | 1.11 | -0.06% | |
| 016744 | 1.0915 | 1.1022 | -0.06% | |
| 019276 | 2.4211 | 2.4211 | -1.59% | |
| 020181 | 1.0892 | 1.1092 | -0.06% | |
| 024954 | 0.9797 | 0.9797 | -0.06% | |
| 025279 | 0.9801 | 0.9801 | -0.06% | |
| 027537 | 0.7792 | 0.7792 | -1.74% | |
| 200006 | 1.0499 | 2.4899 | -1.59% | |
| 200007 | 1.5883 | 4.1108 | -1.59% | |
| 000333 | 1.3672 | 1.3872 | -0.06% | |
| 001255 | 1.1623 | 1.1623 | -1.59% | |
| 001296 | 1.0776 | 1.9011 | -0.06% | |
| 005738 | 2.4636 | 2.4636 | -1.59% | |
| 010050 | 1.1209 | 1.1209 | -1.59% | |
| 010602 | 0.9925 | 0.9925 | -1.59% | |
| 010797 | 1.0844 | 1.0844 | -1.59% | |
| 011455 | 0.7084 | 0.7084 | -1.59% | |
| 011674 | 0.679 | 0.679 | -1.59% | |
| 012312 | 0.6741 | 0.6741 | -1.59% | |
| 015383 | 2.1342 | 2.1342 | -1.59% | |
| 016333 | 1.2406 | 1.2406 | -1.59% | |
| 017461 | 2.1214 | 2.1214 | -1.59% | |
| 017627 | 0.9981 | 0.9981 | -1.59% | |
| 017753 | 1.0483 | 1.0762 | -0.06% | |
| 017754 | 1.0548 | 1.0728 | -0.06% | |
| 017885 | 1.4551 | 1.4551 | -1.59% | |
| 019412 | 1.6092 | 1.6092 | -1.59% | |
| 020265 | 1.1293 | 1.1293 | -1.59% | |
| 020693 | 0.5007 | 0.5007 | -1.59% | |
| 022097 | 0.9984 | 1.0404 | -1.74% | |
| 022878 | 1.1666 | 1.1666 | -0.06% | |
| 023446 | 1.6874 | 1.6874 | -1.74% | |
| 024078 | 1.0145 | 1.0305 | -1.74% | |
| 025062 | 1.0882 | 1.0882 | -0.06% | |
| 027486 | 0.8431 | 0.8431 | -1.74% | |
| 159166 | 0.8389 | 0.8389 | -1.74% | |
| 159228 | 1.0075 | 1.0075 | -1.74% | |
| 200012 | 4.0657 | 4.4433 | -1.59% | |
| 000254 | 1.1059 | 1.7116 | -0.06% | |
| 000255 | 1.1128 | 1.6533 | -0.06% | |
| 001363 | 1.772 | 1.772 | -1.59% | |
| 003290 | 1.1673 | 1.2802 | -0.06% | |
| 006048 | 2.3132 | 2.3132 | -1.74% | |
| 006926 | 0.6747 | 0.6747 | -1.74% | |
| 007413 | 1.8791 | 2.1191 | -1.74% | |
| 010284 | 0.8132 | 0.8132 | -1.59% | |
| 010411 | 0.636 | 0.636 | -1.59% | |
| 010604 | 1.2199 | 1.2199 | -0.06% | |
| 010798 | 1.06 | 1.06 | -1.59% | |
| 011463 | 0.6559 | 0.6559 | -1.74% | |
| 013037 | 0.8408 | 0.8408 | -1.59% | |
| 013387 | 0.7493 | 0.7493 | -1.59% | |
| 014381 | 1.1023 | 1.1023 | -1.59% | |
| 014788 | 1.0642 | 1.0642 | -1.59% | |
| 014877 | 1.0653 | 1.114 | -0.06% | |
| 015561 | 2.1231 | 2.1231 | -1.59% | |
| 015723 | 1.3059 | 1.3059 | -0.06% | |
| 016332 | 1.2762 | 1.2762 | -1.59% | |
| 016593 | 1.0964 | 1.0964 | -1.59% | |
| 017458 | 1.0739 | 1.0739 | -1.59% | |
| 018152 | 1.424 | 1.424 | -1.59% | |
| 018940 | 1.192 | 1.192 | -1.59% | |
| 019277 | 1.0859 | 1.0859 | -1.59% | |
| 019368 | 1.9298 | 1.9298 | -1.59% | |
| 019819 | 1.0232 | 1.0232 | -1.59% | |
| 020410 | 0.9716 | 0.9716 | -1.59% | |
| 020470 | 3.5462 | 3.5462 | -1.59% | |
| 020605 | 1.2321 | 1.2321 | -0.06% | |
| 023699 | 1.0144 | 1.0144 | -0.06% | |
| 024079 | 1.0116 | 1.0276 | -1.74% | |
| 025280 | 0.9782 | 0.9782 | -0.06% | |
| 027152 | 0.8526 | 0.8526 | -1.74% | |
| 027536 | 0.7795 | 0.7795 | -1.74% | |
| 028847 | 2.5716 | 2.5716 | -1.59% | |
| 200002 | 2.281 | 5.141 | -1.74% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 6,457,604.31 | 97.51 |
| 3 | 现金 | 3,831,971.46 | 57.86 |
| 4 | 其他资产 | 05.67 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 670.00(万张) | 67,819.06(万元) | 1.02(%) |
| 2 | 112585539 | 25青岛银行CD076 | 600.00(万张) | 59,601.49(万元) | 0.90(%) |
| 3 | 112604004 | 26中国银行CD004 | 600.00(万张) | 59,552.89(万元) | 0.90(%) |
| 4 | 112608161 | 26中信银行CD161 | 600.00(万张) | 59,805.58(万元) | 0.90(%) |
| 5 | 112695857 | 26长沙银行CD093 | 600.00(万张) | 59,884.63(万元) | 0.90(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.826% | 0.930% | 1.269% | 1.475% | 2.660% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.21% | 0.43% | 0.66% | 0.93% | 3.86% | 7.6% | 75.08% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -1483.00 | -279.49 | -186.21 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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