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长城三个月滚动持有债券C 023588
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债券型基金
基金公司 基金经理张棪,华吉昶 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023588 | 基金经理张棪,华吉昶 | 最新份额2,397.65万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-03-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在追求资产安全性的基础上，力争实现资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持机构债、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股票等权益类资产，但可持有因可转换债券转股和可交换债券换股形成的股票。因上述原因持有的股票应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资（红利再投资的份额持有期与原份额一致）；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金各类基金份额的费用收取方式存在不同，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可与基金托管人协商一致，在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-4 | 1.1559 | 1.1559 | 0.11% |
| 2026-11-3 | 1.1546 | 1.1546 | 0.08% |
| 2026-11-2 | 1.1537 | 1.1537 | -0.07% |
| 2026-10-30 | 1.1545 | 1.1545 | -0.35% |
| 2026-10-29 | 1.1586 | 1.1586 | -0.08% |
| 2026-10-28 | 1.1595 | 1.1595 | 0.07% |
| 2026-10-27 | 1.1587 | 1.1587 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 1.1594 | 1.1594 | 0.03% |
| 2026-10-23 | 1.1591 | 1.1591 | 0.18% |
| 2026-10-22 | 1.157 | 1.157 | -0.03% |
| 2026-10-21 | 1.1574 | 1.1574 | -0.04% |
| 2026-10-20 | 1.1579 | 1.1579 | 0.07% |
| 2026-10-19 | 1.1571 | 1.1571 | 0.07% |
| 2026-10-16 | 1.1563 | 1.1563 | 0.10% |
| 2026-10-15 | 1.1551 | 1.1551 | -0.16% |
| 2026-10-14 | 1.157 | 1.157 | -0.05% |
| 2026-10-13 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% |
| 2026-10-12 | 1.1576 | 1.1576 | -0.01% |
| 2026-10-9 | 1.1577 | 1.1577 | 0.02% |
| 2026-10-8 | 1.1575 | 1.1575 | -0.07% |
华吉昶先生：中国国籍，武汉大学金融硕士，曾任宝盈基金管理有限公司债券交易员(2015年6月-2016年8月)、东吴证券股份有限公司投资经理助理(2016年8月-2018年7月)、方正证券股份有限公司投资经理(2018年7月-2020年7月)、国海证券股份有限公司债券交易员(2020年7月-2022年7月)。2022年7月加入长城基金管理有限公司，历任债券投资部投资经理(2022年7月22日-2024年7月10日)。自2024年8月至今任“长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”“长城恒利纯债债券型证券投资基金”“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2025年3月至今任“长城三个月滚动持有债券型证券投资基金”基金经理，自2025年3月至今任“长城中短债债券型证券投资基金”基金经理，自2026年9月至今任“长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
长城三个月滚动持有债券C 2025-03-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城恒利债券C | 债券型 | 2024-08-15 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 长城中短债债券C | 债券型 | 2025-03-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 长城三个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-03-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 长城稳利债券C | 债券型 | 2024-08-15 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 长城三个月滚动持有债券B | 债券型 | 2025-03-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 长城中短债债券A | 债券型 | 2025-03-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 长城三个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-03-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 长城锦利三个月定开债券A | 债券型 | 2026-09-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 长城锦利三个月定开债券C | 债券型 | 2026-09-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 长城稳利债券A | 债券型 | 2024-08-15 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 长城恒利债券A | 债券型 | 2024-08-15 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 长城鼎利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-08-15 至 今 | 2.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张棪 | 2025-03-27 至 今 | 1年7个月零9天 | ||
| 华吉昶 | 2025-03-12 至 今 | 1年7个月零24天 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,938.58 | 99.86 |
| 3 | 现金 | 786.52 | 09.89 |
| 4 | 其他资产 | 26.93 | 00.34 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 20.00(万张) | 2,069.25(万元) | 26.03(%) |
| 2 | 260401 | 26农发01 | 10.00(万张) | 1,011.51(万元) | 12.72(%) |
| 3 | 260411 | 26农发11 | 10.00(万张) | 1,008.19(万元) | 12.68(%) |
| 4 | 232300009 | 23邮储银行二级资本债01 | 05.00(万张) | 554.66(万元) | 6.98(%) |
| 5 | 242680031 | 26浙商银行永续债01BC | 05.00(万张) | 503.68(万元) | 6.34(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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