公募基金 > 基金超市 > 长城量化小盘股票C
| 基金代码019272 | 基金经理雷俊 | 最新份额313.21万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-09-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-27 | 1.5677 | 1.5677 | 0.99% |
| 2026-4-24 | 1.5523 | 1.5523 | -0.63% |
| 2026-4-23 | 1.5621 | 1.5621 | -1.59% |
| 2026-4-22 | 1.5874 | 1.5874 | 0.70% |
| 2026-4-21 | 1.5764 | 1.5764 | -0.34% |
| 2026-4-20 | 1.5817 | 1.5817 | 1.09% |
| 2026-4-17 | 1.5647 | 1.5647 | 0.70% |
| 2026-4-16 | 1.5538 | 1.5538 | 1.68% |
| 2026-4-15 | 1.5281 | 1.5281 | -0.69% |
| 2026-4-14 | 1.5387 | 1.5387 | 1.75% |
| 2026-4-13 | 1.5123 | 1.5123 | 0.42% |
| 2026-4-10 | 1.506 | 1.506 | 0.74% |
| 2026-4-9 | 1.4949 | 1.4949 | -0.98% |
| 2026-4-8 | 1.5097 | 1.5097 | 4.80% |
| 2026-4-7 | 1.4406 | 1.4406 | 1.07% |
| 2026-4-3 | 1.4253 | 1.4253 | -1.76% |
| 2026-4-2 | 1.4508 | 1.4508 | -1.81% |
| 2026-4-1 | 1.4775 | 1.4775 | 1.87% |
| 2026-3-31 | 1.4504 | 1.4504 | -1.28% |
| 2026-3-30 | 1.4692 | 1.4692 | 0.82% |
雷俊先生：北京大学信息与计算科学学士、信号与信息处理硕士。2008年7月-2017年11月曾就职于南方基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。2017年11月加入长城基金管理有限公司，现任公司总经理助理、量化与指数投资部总经理兼基金经理。自2019年5月至2021年10月任“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2022年6月至2023年9月任“长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金”基金经理，自2021年4月至2023年7月兼任专户投资经理，自2024年11月至2025年6月任“长城中证红利低波动100指数型证券投资基金”基金经理。自2018年11月至今任“长城中证500指数增强型证券投资基金”“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理，自2019年1月至今任“长城创业板指数增强型发起式证券投资基金”基金经理，自2019年5月至今任“长城量化精选股票型证券投资基金”基金经理，自2020年1月至今任“长城量化小盘股票型证券投资基金”“长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2023年12月至今任“长城智盈添益债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2025年1月至今任“长城中证A500指数型证券投资基金”基金经理，自2025年4月至今任“长城上证科创板100指数增强型证券投资基金”基金经理，自2025年6月至今任“长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金”(自2025年6月17日由“长城中证红利低波动100指数型证券投资基金”变更而来)基金经理，自2025年6月至今任“长城恒生科技指数型证券投资基金(QDII)”基金经理。
任职期间收益
长城量化小盘股票C 2023-09-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城量化小盘股票A | 股票型 | 2019-12-23 至 今 | 6.4 | 5.96% | -1.93% |
| 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型 | 2022-04-08 至 2023-09-15 | 1.4 | -10.44% | -7.21% |
| 长城量化鑫选六个月持有混合C | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 长城智盈添益债券发起式A | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 2.4 | -0.34% | 0.27% |
| 改革A | 指数型,分级基金 | 2015-05-22 至 2016-07-29 | 1.2 | 6.70% | -33.78% |
| 南方量化灵活配置混合 | 混合型 | 2017-05-17 至 2017-11-09 | 0.5 | 1.30% | 5.92% |
| 长城量化精选股票A | 股票型 | 2019-04-17 至 今 | 7.0 | -0.28% | 18.03% |
| 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型 | 2022-04-08 至 2023-09-15 | 1.4 | -10.79% | -7.20% |
| 长城量化小盘股票C | 股票型 | 2023-09-11 至 今 | 2.6 | -18.71% | -17.42% |
| 长城中证A500指数A | 指数型 | 2024-12-20 至 2026-02-02 | 1.1 | -- | -- |
| 长城上证科创板100指数增强A | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长城智悦均衡混合A | 混合型 | 2026-04-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 高铁A级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-22 至 2016-07-29 | 1.2 | 7.21% | -34.32% |
| 南方中证高铁产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-22 至 2016-07-29 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中证500原材料ETF | 指数型,ETF型 | 2015-03-23 至 2016-04-21 | 1.1 | -28.51% | -24.47% |
| 南方量化成长股票A | 股票型 | 2015-06-05 至 2017-11-09 | 2.4 | 21.80% | -5.66% |
| 南方大数据100指数C | 指数型 | 2017-02-23 至 2017-11-09 | 0.7 | -1.08% | 11.34% |
| 长城中证500指数增强C | 指数型 | 2019-05-09 至 今 | 7.0 | 33.27% | 20.32% |
| 长城中证红利低波100ETF联接C | 指数型 | 2024-10-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 南方大数据300指数C | 指数型 | 2015-06-08 至 2017-11-09 | 2.4 | 18.97% | -16.55% |
| 长城创业板指数增强发起式A | 指数型 | 2019-01-29 至 今 | 7.3 | 40.64% | 36.09% |
| 长城创业板指数增强发起式C | 指数型 | 2019-01-29 至 今 | 7.3 | 37.78% | 36.07% |
| 长城上证科创板100指数增强C | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长城恒生科技指数(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-05-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 长城恒生科技指数(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-05-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 改革B | 指数型,分级基金 | 2015-05-22 至 2016-07-29 | 1.2 | -77.78% | -33.78% |
| 南方策略优化混合 | 混合型 | 2015-06-16 至 2017-11-09 | 2.4 | -12.09% | -9.52% |
| 南方中证500工业ETF | 指数型,ETF型 | 2015-03-16 至 2016-04-21 | 1.1 | -37.95% | -22.72% |
| 南方中证500信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-05 至 2016-07-29 | 1.2 | -15.18% | -20.20% |
| 长城核心优选混合A | 混合型 | 2019-05-24 至 2021-10-29 | 2.4 | 59.44% | 91.62% |
| 长城中国智造混合A | 混合型 | 2020-01-20 至 今 | 6.3 | -13.80% | 2.97% |
| 长城中证500指数增强A | 指数型 | 2018-11-30 至 今 | 7.4 | 52.66% | 35.55% |
| 南方中证国有企业改革指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-22 至 2016-07-29 | 1.2 | -- | -- |
| 南方恒生指数ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2014-12-06 至 2016-04-21 | 1.4 | -4.63% | -3.04% |
| 长城智盈添益债券发起式C | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 2.4 | -0.36% | 0.27% |
| 长城中证红利低波100ETF联接A | 指数型 | 2024-10-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 长城中证A500指数C | 指数型 | 2024-12-20 至 2026-02-02 | 1.1 | -- | -- |
| 高铁B级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-22 至 2016-07-29 | 1.2 | -89.53% | -34.32% |
| 长城久泰沪深300指数A | 指数型 | 2018-11-30 至 今 | 7.4 | 5.20% | 35.55% |
| 长城中国智造混合C | 混合型 | 2020-09-07 至 今 | 5.6 | -40.94% | -16.51% |
| 长城量化精选股票C | 股票型 | 2021-02-03 至 今 | 5.2 | -28.11% | -30.21% |
| 长城智悦均衡混合C | 混合型 | 2026-04-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 南方大数据100指数A | 指数型 | 2015-04-08 至 2017-11-09 | 2.6 | -10.79% | -8.74% |
| 南方大数据300指数A | 指数型 | 2015-06-08 至 2017-11-09 | 2.4 | 19.84% | -16.55% |
| 长城久泰沪深300指数C | 指数型 | 2019-01-18 至 今 | 7.3 | 2.75% | 36.28% |
| 长城量化鑫选六个月持有混合A | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 2.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 雷俊 | 2023-09-11 至 今 | 2年7个月零17天 | -18.71 | -17.42 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000030 | 1.3117 | 2.4283 | -0.17% | |
| 000333 | 1.4147 | 1.4347 | -0.03% | |
| 017461 | 2.2898 | 2.2898 | -0.17% | |
| 016184 | 1.0145 | 1.0984 | -0.03% | |
| 015127 | 0.9557 | 0.9557 | -0.17% | |
| 015128 | 0.9334 | 0.9334 | -0.17% | |
| 200002 | 2.329 | 5.189 | -0.19% | |
| 162006 | 1.9038 | 5.5412 | -0.17% | |
| 005845 | 1.112 | 1.2337 | -0.03% | |
| 006769 | 2.019 | 2.019 | -0.17% | |
| 010000 | 1.677 | 1.677 | -0.17% | |
| 010285 | 0.8645 | 0.8645 | -0.17% | |
| 000976 | 2.3258 | 2.3258 | -0.17% | |
| 010602 | 1.0456 | 1.0456 | -0.17% | |
| 010604 | 1.1985 | 1.1985 | -0.03% | |
| 010798 | 1.063 | 1.063 | -0.17% | |
| 014876 | 1.008 | 1.0833 | -0.03% | |
| 014877 | 1.0218 | 1.0705 | -0.03% | |
| 011013 | 0.5092 | 0.5092 | -0.19% | |
| 008652 | 1.0723 | 1.6266 | -0.03% | |
| 011539 | 1.0429 | 1.0429 | -0.17% | |
| 025279 | 1.0026 | 1.0026 | -0.03% | |
| 025280 | 1.0019 | 1.0019 | -0.03% | |
| 022326 | 1.1625 | 1.1984 | 0.67% | |
| 015723 | 1.3678 | 1.3678 | -0.03% | |
| 017885 | 1.546 | 1.546 | -0.17% | |
| 020181 | 1.0871 | 1.1071 | -0.03% | |
| 008974 | 1.4604 | 1.4604 | -0.03% | |
| 009001 | 1.0145 | 1.1724 | -0.03% | |
| 501226 | 2.4194 | 2.4194 | 0.67% | |
| 007413 | 2.0612 | 2.3012 | -0.19% | |
| 001296 | 1.1125 | 1.936 | -0.03% | |
| 016332 | 1.3939 | 1.3939 | -0.17% | |
| 015590 | 1.0408 | 1.099 | -0.03% | |
| 013388 | 0.7929 | 0.7929 | -0.17% | |
| 016625 | 1.0649 | 1.0649 | -0.17% | |
| 200006 | 1.1034 | 2.5434 | -0.17% | |
| 200113 | 1.6919 | 1.8823 | -0.03% | |
| 024078 | 1.1432 | 1.1512 | -0.19% | |
| 024079 | 1.1411 | 1.1491 | -0.19% | |
| 020605 | 1.216 | 1.216 | -0.03% | |
| 022763 | 1.2826 | 1.2826 | -0.19% | |
| 009832 | 1.0822 | 1.1696 | -0.03% | |
| 002544 | 1.3077 | 1.3577 | -0.17% | |
| 002703 | 1.229 | 1.229 | -0.17% | |
| 000977 | 3.0129 | 3.0129 | -0.17% | |
| 014789 | 1.1214 | 1.1214 | -0.17% | |
| 011014 | 0.4942 | 0.4942 | -0.19% | |
| 012313 | 0.7831 | 0.7831 | -0.17% | |
| 013037 | 0.9423 | 0.9423 | -0.17% | |
| 025062 | 1.0905 | 1.0905 | -0.03% | |
| 024955 | 1.0099 | 1.0099 | -0.03% | |
| 022287 | 1.7124 | 1.7124 | -0.17% | |
| 017751 | 1.582 | 1.582 | -0.17% | |
| 020470 | 2.8138 | 2.8138 | -0.17% | |
| 018447 | 0.9436 | 0.9436 | -0.17% | |
| 019273 | 1.0698 | 1.0698 | -0.17% | |
| 019276 | 2.3566 | 2.3566 | -0.17% | |
| 019277 | 1.2508 | 1.2508 | -0.17% | |
| 019367 | 1.9289 | 1.9289 | -0.17% | |
| 019414 | 1.0863 | 1.0863 | -0.17% | |
| 002512 | 1.2814 | 1.5265 | -0.17% | |
| 006926 | 0.7636 | 0.7636 | -0.19% | |
| 006928 | 2.6526 | 2.6526 | -0.19% | |
| 009002 | 1.126 | 1.1639 | -0.03% | |
| 006254 | 1.3874 | 1.3874 | -0.03% | |
| 002227 | 1.2792 | 1.4912 | -0.17% | |
| 001363 | 1.8442 | 1.8442 | -0.17% | |
| 017462 | 2.3839 | 2.3839 | -0.17% | |
| 016059 | 3.1602 | 3.1602 | -0.17% | |
| 013484 | 2.2237 | 2.2237 | -0.17% | |
| 159166 | 0.9412 | 0.9412 | -0.19% | |
| 014538 | 1.9579 | 1.9579 | -0.17% | |
| 016508 | 1.7548 | 1.7548 | -0.17% | |
| 200001 | 2.6593 | 4.1013 | -0.17% | |
| 200012 | 3.6735 | 4.0511 | -0.17% | |
| 200015 | 7.0917 | 7.2067 | -0.17% | |
| 200016 | 1.7692 | 2.7255 | -0.17% | |
| 023699 | 1.0076 | 1.0076 | -0.03% | |
| 024226 | 1.0272 | 1.0272 | -0.19% | |
| 021636 | 1.6904 | 1.6904 | -0.17% | |
| 023587 | 1.183 | 1.183 | -0.03% | |
| 006048 | 2.5343 | 2.5343 | -0.19% | |
| 009830 | 1.0718 | 1.0718 | -0.17% | |
| 010411 | 0.6939 | 0.6939 | -0.17% | |
| 008653 | 1.591 | 1.6625 | -0.03% | |
| 011898 | 0.8609 | 0.8609 | -0.03% | |
| 025174 | 0.9054 | 0.9054 | 0.67% | |
| 025477 | 1.2138 | 1.2138 | -0.03% | |
| 026704 | 0.9941 | 0.9941 | 0.67% | |
| 024954 | 1.0117 | 1.0117 | -0.03% | |
| 017626 | 1.8099 | 1.8099 | -0.17% | |
| 017752 | 1.5544 | 1.5544 | -0.17% | |
| 015965 | 1.5524 | 1.5524 | -0.17% | |
| 020266 | 1.2378 | 1.2378 | -0.17% | |
| 018036 | 2.3819 | 2.3819 | 0.67% | |
| 022098 | 1.0418 | 1.0748 | -0.19% | |
| 004666 | 3.3373 | 3.3373 | -0.17% | |
| 006912 | 1.2555 | 2.2041 | -0.19% | |
| 007132 | 1.1517 | 1.1717 | -0.17% | |
| 000334 | 1.3544 | 1.3744 | -0.03% | |
| 000339 | 2.9425 | 2.9425 | -0.17% | |
| 506008 | 1.1084 | 1.1084 | -0.17% | |
| 005738 | 2.392 | 2.392 | -0.17% | |
| 014035 | 1.9729 | 1.9729 | -0.03% | |
| 013675 | 1.5408 | 1.5408 | -0.17% | |
| 013293 | 0.5908 | 0.5908 | -0.17% | |
| 016593 | 1.1171 | 1.1171 | -0.17% | |
| 200013 | 1.4515 | 1.9139 | -0.03% | |
| 023698 | 1.0081 | 1.0081 | -0.03% | |
| 024148 | 0.8724 | 0.8724 | 0.67% | |
| 024150 | 1.004 | 1.004 | -0.03% | |
| 014788 | 1.1468 | 1.1468 | -0.17% | |
| 011455 | 0.7806 | 0.7806 | -0.17% | |
| 026249 | 1.4144 | 1.4144 | -0.03% | |
| 022325 | 1.1653 | 1.2017 | 0.67% | |
| 017754 | 1.0492 | 1.0672 | -0.03% | |
| 015992 | 1.0984 | 1.0984 | -0.03% | |
| 020410 | 1.0257 | 1.0257 | -0.17% | |
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| 019412 | 2.2894 | 2.2894 | -0.17% | |
| 019818 | 0.6408 | 0.6408 | -0.17% | |
| 019819 | 1.2316 | 1.2316 | -0.17% | |
| 019873 | 1.2413 | 1.2413 | -0.03% | |
| 018601 | 1.0893 | 1.0893 | -0.03% | |
| 008288 | 1.1163 | 1.1663 | -0.03% | |
| 002296 | 2.2862 | 2.2862 | -0.17% | |
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| 016507 | 1.7901 | 1.7901 | -0.17% | |
| 016592 | 1.1414 | 1.1414 | -0.17% | |
| 200008 | 1.2519 | 1.4149 | -0.17% | |
| 016743 | 1.0612 | 1.0912 | -0.03% | |
| 016744 | 1.0879 | 1.0879 | -0.03% | |
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| 020693 | 0.5827 | 0.5827 | -0.17% | |
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| 023586 | 1.1829 | 1.1829 | -0.03% | |
| 023589 | 1.1261 | 1.1261 | -0.03% | |
| 023590 | 1.1107 | 1.1107 | -0.03% | |
| 006045 | 1.0889 | 1.217 | -0.03% | |
| 009829 | 1.0956 | 1.0956 | -0.17% | |
| 009831 | 1.0641 | 1.1804 | -0.03% | |
| 001879 | 2.7258 | 2.7258 | -0.19% | |
| 001613 | 2.4307 | 2.4307 | -0.17% | |
| 002543 | 1.4456 | 1.4456 | -0.17% | |
| 003290 | 1.1568 | 1.2697 | -0.03% | |
| 010603 | 1.186 | 1.206 | -0.03% | |
| 010797 | 1.0857 | 1.0857 | -0.17% | |
| 011456 | 0.7585 | 0.7585 | -0.17% | |
| 012566 | 1.1552 | 1.1552 | -0.03% | |
| 012567 | 1.0293 | 1.1152 | -0.03% | |
| 021426 | 1.0348 | 1.0348 | -0.03% | |
| 015991 | 1.1056 | 1.1056 | -0.03% | |
| 018942 | 1.0871 | 1.0971 | -0.03% | |
| 018216 | 2.6108 | 2.6108 | -0.17% | |
| 019368 | 1.9022 | 1.9022 | -0.17% | |
| 020182 | 1.0808 | 1.1008 | -0.03% | |
| 002228 | 1.2553 | 1.4823 | -0.17% | |
| 017458 | 1.1726 | 1.1726 | -0.17% | |
| 016061 | 2.4163 | 2.8134 | -0.17% | |
| 016333 | 1.3596 | 1.3596 | -0.17% | |
| 015561 | 2.1802 | 2.1802 | -0.17% | |
| 159228 | 1.0495 | 1.0495 | -0.19% | |
| 023446 | 1.5448 | 1.5448 | -0.19% | |
| 009623 | 1.1935 | 1.1935 | -0.17% | |
| 009325 | 1.2102 | 1.2102 | -0.03% | |
| 010410 | 0.7163 | 0.7163 | -0.17% | |
| 008172 | 1.0121 | 1.0231 | -0.03% | |
| 011463 | 0.744 | 0.744 | -0.19% | |
| 011538 | 1.0643 | 1.0643 | -0.17% | |
| 025175 | 0.9018 | 0.9018 | 0.67% | |
| 025278 | 1.4515 | 1.4515 | -0.03% | |
| 021425 | 1.0387 | 1.0387 | -0.03% | |
| 017753 | 1.0522 | 1.0702 | -0.03% | |
| 020265 | 1.2501 | 1.2501 | -0.17% | |
| 020469 | 2.8507 | 2.8507 | -0.17% | |
| 019822 | 1.7435 | 1.7435 | -0.17% | |
| 022097 | 1.0456 | 1.0786 | -0.19% | |
| 007903 | 1.5738 | 1.5738 | -0.19% | |
| 007047 | 1.7237 | 1.7737 | -0.17% | |
| 007194 | 1.243 | 1.243 | -0.03% | |
| 007195 | 1.23 | 1.23 | -0.03% | |
| 008260 | 0.9624 | 1.0452 | -0.17% | |
| 000255 | 1.1191 | 1.6596 | -0.03% | |
| 001255 | 1.0884 | 1.0884 | -0.17% | |
| 015383 | 2.3218 | 2.3218 | -0.17% | |
| 013274 | 6.8939 | 6.8939 | -0.17% | |
| 023935 | 1.1356 | 1.1356 | -0.19% | |
| 022762 | 1.2865 | 1.2865 | -0.19% | |
| 022878 | 1.1562 | 1.1562 | -0.03% | |
| 001880 | 1.724 | 1.724 | -0.17% | |
| 002542 | 3.223 | 3.223 | -0.17% | |
| 010049 | 1.182 | 1.182 | -0.17% | |
| 010050 | 1.1492 | 1.1492 | -0.17% | |
| 010052 | 2.7875 | 3.0367 | -0.17% | |
| 010284 | 0.9005 | 0.9005 | -0.17% | |
| 008171 | 1.0115 | 1.088 | -0.03% | |
| 012312 | 0.8047 | 0.8047 | -0.17% | |
| 011674 | 0.7674 | 0.7674 | -0.17% | |
| 026703 | 0.9944 | 0.9944 | 0.67% | |
| 017627 | 1.1297 | 1.1297 | -0.17% | |
| 019274 | 1.2917 | 1.2917 | -0.17% | |
| 019775 | 1.2225 | 1.2225 | -0.03% | |
| 019872 | 1.2427 | 1.2427 | -0.03% | |
| 018602 | 1.0806 | 1.0806 | -0.03% | |
| 008786 | 0.6507 | 0.6507 | -0.17% | |
| 000254 | 1.1104 | 1.7161 | -0.03% | |
| 000649 | 2.3368 | 2.8608 | -0.17% | |
| 013674 | 1.5915 | 1.5915 | -0.17% | |
| 013387 | 0.8101 | 0.8101 | -0.17% | |
| 200007 | 1.5885 | 4.1112 | -0.17% | |
| 200009 | 1.2188 | 1.8444 | -0.03% | |
| 200010 | 2.2322 | 2.9372 | -0.17% | |
| 023934 | 1.1375 | 1.1375 | -0.19% | |
| 024225 | 1.0281 | 1.0281 | -0.19% | |
| 021637 | 1.6727 | 1.6727 | -0.17% | |
| 023588 | 1.1666 | 1.1666 | -0.03% | |
| 009324 | 1.1395 | 1.205 | -0.03% | |
| 012793 | 1.0829 | 1.0829 | -0.17% | |
| 013038 | 0.9103 | 0.9103 | -0.17% | |
| 011673 | 0.7863 | 0.7863 | -0.17% | |
| 011897 | 0.8778 | 0.8778 | -0.03% | |
| 022286 | 1.7267 | 1.7267 | -0.17% | |
| 015722 | 4.396 | 4.396 | -0.17% | |
| 018939 | 1.4753 | 1.4753 | -0.17% | |
| 018940 | 1.4524 | 1.4524 | -0.17% | |
| 018941 | 1.0862 | 1.0962 | -0.03% | |
| 020471 | 1.0478 | 1.0478 | -0.03% | |
| 018152 | 1.6919 | 1.6919 | -0.17% | |
| 019272 | 1.5523 | 1.5523 | -0.19% | |
| 019278 | 1.2394 | 1.2394 | -0.17% | |
| 008287 | 1.0069 | 1.169 | -0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,937.66 | 93.19 |
| 2 | 债券及货币 | 524.27 | 07.04 |
| 3 | 现金 | 252.78 | 03.40 |
| 4 | 其他资产 | 06.46 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300337 | 银邦股份 | 06.35 | 86.23 | 1.16% | 6.35 |
| 300244 | 迪安诊断 | 04.27 | 78.82 | 1.06% | 4.27 |
| 603118 | 共进股份 | 05.98 | 78.70 | 1.06% | 5.98 |
| 600776 | 东方通信 | 05.23 | 79.13 | 1.06% | 5.23 |
| 301050 | 雷电微力 | 01.70 | 78.20 | 1.05% | 1.70 |
| 002171 | 楚江新材 | 06.78 | 77.02 | 1.03% | 6.78 |
| 600783 | 鲁信创投 | 03.63 | 76.48 | 1.03% | 3.63 |
| 603171 | 税友股份 | 01.49 | 74.60 | 1.00% | 1.49 |
| 603267 | 鸿远电子 | 01.48 | 73.20 | 0.98% | 1.48 |
| 300182 | 捷成股份 | 12.73 | 72.56 | 0.97% | 12.73 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 01.90(万张) | 190.50(万元) | 2.56(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 00.60(万张) | 60.80(万元) | 0.82(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 00.20(万张) | 20.19(万元) | 0.27(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 32.23% | 28.83% | 0.0% | 0.0% | 6.91% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.65% | -3.79% | 9.12% | 9.12% | 28.83% | 0.0% | 0.0% | 19.11% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.27 | 0.98 | 1.07 |
| 夏普比率 | 146.55 | 67.25 | 23.25 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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