公募基金 > 基金超市 > 长城中国智造混合A
| 基金代码001880 | 基金经理向晨 | 最新份额2,247.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模1.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-03-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模7.22亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过深入分析国内外经济的发展趋势，积极把握中国制造业的产业升级、信息化改造带来的投资机会，在严格控制投资风险的基础上，力求实现超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等）、衍生工具（权证、股指期货等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金，属于中等风险、中等收益的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 1.6657 | 1.6657 | -2.63% |
| 2026-9-23 | 1.7107 | 1.7107 | -0.31% |
| 2026-9-22 | 1.716 | 1.716 | 0.13% |
| 2026-9-21 | 1.7138 | 1.7138 | 0.68% |
| 2026-9-18 | 1.7023 | 1.7023 | 2.39% |
| 2026-9-17 | 1.6626 | 1.6626 | -0.48% |
| 2026-9-16 | 1.6707 | 1.6707 | 2.76% |
| 2026-9-15 | 1.6258 | 1.6258 | -0.20% |
| 2026-9-14 | 1.629 | 1.629 | -1.06% |
| 2026-9-11 | 1.6465 | 1.6465 | -0.40% |
| 2026-9-10 | 1.6531 | 1.6531 | -0.67% |
| 2026-9-9 | 1.6642 | 1.6642 | 0.49% |
| 2026-9-8 | 1.6561 | 1.6561 | -0.89% |
| 2026-9-7 | 1.6709 | 1.6709 | 3.49% |
| 2026-9-4 | 1.6145 | 1.6145 | -1.43% |
| 2026-9-3 | 1.638 | 1.638 | -0.05% |
| 2026-9-2 | 1.6388 | 1.6388 | -1.83% |
| 2026-9-1 | 1.6693 | 1.6693 | -1.79% |
| 2026-8-31 | 1.6998 | 1.6998 | 1.17% |
| 2026-8-28 | 1.6801 | 1.6801 | -0.91% |
向晨先生：硕士。2019年8月毕业加入长城基金管理有限公司，历任量化与指数投资部研究员、投资经理助理。自2023年9月至2024年7月任“长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金”基金经理，自2022年10月至今任“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2025年10月至今任“长城上证科创板100指数增强型证券投资基金”基金经理，自2026年6月至今任“长城量化精选股票型证券投资基金”“长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
长城中国智造混合A 2026-06-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型 | 2023-09-15 至 2024-07-17 | 0.8 | -15.92% | -16.24% |
| 长城量化精选股票A | 股票型 | 2026-06-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型 | 2023-09-15 至 2024-07-17 | 0.8 | -16.02% | -16.24% |
| 长城上证科创板100指数增强A | 指数型 | 2025-10-09 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 长城上证科创板100指数增强C | 指数型 | 2025-10-09 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 长城核心优选混合A | 2022-10-28 至 今 | 3.9 | -22.27% | -17.56% | |
| 长城中国智造混合A | 2026-06-05 至 今 | 0.3 | -- | -- | |
| 长城核心优选混合C | 2023-09-13 至 今 | 3.0 | -14.94% | -14.09% | |
| 长城中国智造混合C | 2026-06-05 至 今 | 0.3 | -- | -- | |
| 长城量化精选股票C | 股票型 | 2026-06-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 长城北证50成份指数增强A | 指数型 | 2026-06-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 长城北证50成份指数增强C | 指数型 | 2026-06-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 向晨 | 2026-06-05 至 今 | 0年3个月零23天 | ||
| 雷俊 | 2020-01-20 至 2026-06-05 | 6年4个月零16天 | -13.80 | 2.97 |
| 谭小兵 | 2017-03-22 至 2020-01-20 | 2年-3个月零29天 | 35.36 | 26.66 |
| 吴文庆 | 2017-02-13 至 2017-03-22 | 0年1个月零9天 | 0.00 | 0.38 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024955 | 0.9768 | 0.9768 | -0.06% | |
| 027035 | 0.9308 | 0.9308 | -1.59% | |
| 028742 | 1.0447 | 1.0447 | -1.59% | |
| 028231 | 1.0574 | 1.0574 | -1.59% | |
| 000334 | 1.3067 | 1.3267 | -0.06% | |
| 002227 | 1.2689 | 1.4809 | -1.59% | |
| 017751 | 1.5005 | 1.5005 | -1.59% | |
| 015590 | 1.0544 | 1.1126 | -0.06% | |
| 015591 | 1.0817 | 1.1106 | -0.06% | |
| 013293 | 0.5089 | 0.5089 | -1.59% | |
| 013388 | 0.7319 | 0.7319 | -1.59% | |
| 016507 | 1.8202 | 1.8202 | -1.59% | |
| 200010 | 2.1792 | 2.8842 | -1.59% | |
| 200013 | 1.3337 | 1.7961 | -0.06% | |
| 200015 | 7.4259 | 7.5409 | -1.59% | |
| 015127 | 0.8722 | 0.8722 | -1.59% | |
| 011014 | 0.4257 | 0.4257 | -1.74% | |
| 012313 | 0.6544 | 0.6544 | -1.59% | |
| 012793 | 1.2539 | 1.2799 | -1.59% | |
| 011538 | 1.0547 | 1.0547 | -1.59% | |
| 011673 | 0.6972 | 0.6972 | -1.59% | |
| 025278 | 1.3337 | 1.3337 | -0.06% | |
| 023588 | 1.1565 | 1.1565 | -0.06% | |
| 024151 | 0.9845 | 0.9845 | -0.06% | |
| 024225 | 0.959 | 0.959 | -1.74% | |
| 022287 | 1.6487 | 1.6487 | -1.59% | |
| 020471 | 1.0599 | 1.0599 | -0.06% | |
| 020472 | 1.0547 | 1.0547 | -0.06% | |
| 019274 | 1.2356 | 1.2356 | -1.59% | |
| 018601 | 1.0869 | 1.0869 | -0.06% | |
| 009832 | 1.0976 | 1.185 | -0.06% | |
| 009324 | 1.1509 | 1.2164 | -0.06% | |
| 009325 | 1.2217 | 1.2217 | -0.06% | |
| 002543 | 1.3845 | 1.3845 | -1.59% | |
| 010285 | 0.778 | 0.778 | -1.59% | |
| 007903 | 1.5644 | 1.5644 | -1.74% | |
| 028542 | 1.0543 | 1.0543 | -0.06% | |
| 027151 | 0.8531 | 0.8531 | -1.74% | |
| 027222 | 0.9671 | 0.9671 | -1.59% | |
| 000339 | 2.7855 | 2.7855 | -1.59% | |
| 006254 | 1.3268 | 1.3268 | -0.06% | |
| 002296 | 1.8375 | 1.8375 | -1.59% | |
| 017752 | 1.4708 | 1.4708 | -1.59% | |
| 013674 | 1.418 | 1.418 | -1.59% | |
| 016508 | 1.78 | 1.78 | -1.59% | |
| 016625 | 1.069 | 1.069 | -1.59% | |
| 200001 | 2.659 | 4.101 | -1.59% | |
| 008652 | 1.0782 | 1.6325 | -0.06% | |
| 011898 | 0.8213 | 0.8213 | -0.06% | |
| 021426 | 1.0394 | 1.0394 | -0.06% | |
| 021636 | 1.5169 | 1.5169 | -1.59% | |
| 023447 | 1.6779 | 1.6779 | -1.74% | |
| 020469 | 3.6015 | 3.6015 | -1.59% | |
| 018447 | 0.8695 | 0.8695 | -1.59% | |
| 019273 | 1.1395 | 1.1395 | -1.59% | |
| 019367 | 1.9617 | 1.9617 | -1.59% | |
| 020182 | 1.0815 | 1.1015 | -0.06% | |
| 000976 | 1.639 | 1.639 | -1.59% | |
| 010410 | 0.6582 | 0.6582 | -1.59% | |
| 026249 | 1.367 | 1.367 | -0.06% | |
| 027487 | 0.8426 | 0.8426 | -1.74% | |
| 027221 | 0.9676 | 0.9676 | -1.59% | |
| 000030 | 1.2579 | 2.3287 | -1.59% | |
| 014035 | 1.9089 | 1.9089 | -0.06% | |
| 013484 | 1.7826 | 1.7826 | -1.59% | |
| 013186 | 1.0123 | 1.1021 | -0.06% | |
| 200008 | 1.0425 | 1.2055 | -1.59% | |
| 014876 | 1.0515 | 1.1268 | -0.06% | |
| 011539 | 1.0318 | 1.0318 | -1.59% | |
| 008172 | 1.0 | 1.011 | -0.06% | |
| 021637 | 1.4972 | 1.4972 | -1.59% | |
| 023589 | 1.1364 | 1.1364 | -0.06% | |
| 015992 | 1.11 | 1.11 | -0.06% | |
| 018942 | 1.0989 | 1.1089 | -0.06% | |
| 019818 | 0.6289 | 0.6289 | -1.59% | |
| 019872 | 1.2558 | 1.2558 | -0.06% | |
| 009829 | 1.1067 | 1.1067 | -1.59% | |
| 001879 | 2.4665 | 2.4665 | -1.74% | |
| 002542 | 3.2178 | 3.2178 | -1.59% | |
| 002544 | 1.2514 | 1.3014 | -1.59% | |
| 010000 | 1.617 | 1.617 | -1.59% | |
| 010052 | 2.4184 | 2.6676 | -1.59% | |
| 000977 | 2.4872 | 2.4872 | -1.59% | |
| 005845 | 1.1045 | 1.2403 | -0.06% | |
| 006912 | 1.2281 | 2.1767 | -1.74% | |
| 008288 | 1.123 | 1.173 | -0.06% | |
| 027036 | 0.9296 | 0.9296 | -1.59% | |
| 028743 | 1.0446 | 1.0446 | -1.59% | |
| 028232 | 1.0566 | 1.0566 | -1.59% | |
| 002512 | 1.2086 | 1.4537 | -1.59% | |
| 506008 | 1.2813 | 1.3133 | -1.59% | |
| 014105 | 1.061 | 1.1355 | -0.06% | |
| 013675 | 1.3683 | 1.3683 | -1.59% | |
| 016592 | 1.1231 | 1.1231 | -1.59% | |
| 200113 | 1.5519 | 1.7423 | -0.06% | |
| 016743 | 1.0652 | 1.1056 | -0.06% | |
| 017462 | 2.5155 | 2.5155 | -1.59% | |
| 016061 | 1.9906 | 2.3877 | -1.59% | |
| 015128 | 0.8498 | 0.8498 | -1.59% | |
| 011013 | 0.4396 | 0.4396 | -1.74% | |
| 011456 | 0.6867 | 0.6867 | -1.59% | |
| 012567 | 1.0387 | 1.1246 | -0.06% | |
| 008653 | 1.599 | 1.6705 | -0.06% | |
| 023586 | 1.1742 | 1.1742 | -0.06% | |
| 023590 | 1.1198 | 1.1198 | -0.06% | |
| 022762 | 1.2169 | 1.2169 | -1.74% | |
| 024150 | 0.9869 | 0.9869 | -0.06% | |
| 024226 | 0.9571 | 0.9571 | -1.74% | |
| 022286 | 1.6667 | 1.6667 | -1.59% | |
| 018941 | 1.0781 | 1.1067 | -0.06% | |
| 018216 | 2.604 | 2.604 | -1.59% | |
| 019278 | 1.0737 | 1.0737 | -1.59% | |
| 019414 | 1.0309 | 1.0309 | -1.59% | |
| 019873 | 1.2541 | 1.2541 | -0.06% | |
| 018602 | 1.0769 | 1.0769 | -0.06% | |
| 001880 | 1.6657 | 1.6657 | -1.59% | |
| 006769 | 1.7753 | 1.7753 | -1.59% | |
| 002703 | 1.1351 | 1.1351 | -1.59% | |
| 010603 | 1.2077 | 1.2277 | -0.06% | |
| 006045 | 1.0929 | 1.2301 | -0.06% | |
| 009623 | 1.0958 | 1.0958 | -1.59% | |
| 007132 | 1.0195 | 1.0395 | -1.59% | |
| 007194 | 1.2562 | 1.2562 | -0.06% | |
| 009002 | 1.1383 | 1.1762 | -0.06% | |
| 028229 | 0.9981 | 0.9981 | -1.59% | |
| 028230 | 0.9979 | 0.9979 | -1.59% | |
| 017626 | 1.7346 | 1.7346 | -1.59% | |
| 013274 | 7.2004 | 7.2004 | -1.59% | |
| 014538 | 1.7173 | 1.7173 | -1.59% | |
| 200009 | 1.2354 | 1.861 | -0.06% | |
| 200016 | 1.7785 | 2.7399 | -1.59% | |
| 016059 | 3.1485 | 3.1485 | -1.59% | |
| 014789 | 1.038 | 1.038 | -1.59% | |
| 012566 | 1.1655 | 1.1655 | -0.06% | |
| 013038 | 0.8094 | 0.8094 | -1.59% | |
| 011897 | 0.8388 | 0.8388 | -0.06% | |
| 008171 | 1.0001 | 1.0766 | -0.06% | |
| 025477 | 1.2303 | 1.2303 | -0.06% | |
| 021425 | 1.0442 | 1.0442 | -0.06% | |
| 023587 | 1.1743 | 1.1743 | -0.06% | |
| 022763 | 1.2118 | 1.2118 | -1.74% | |
| 023698 | 1.0139 | 1.0139 | -0.06% | |
| 015722 | 4.8552 | 4.8552 | -1.59% | |
| 015991 | 1.1181 | 1.1181 | -0.06% | |
| 018939 | 1.2139 | 1.2139 | -1.59% | |
| 020266 | 1.1154 | 1.1154 | -1.59% | |
| 019272 | 1.539 | 1.539 | -1.74% | |
| 019775 | 1.2392 | 1.2392 | -0.06% | |
| 019822 | 1.7483 | 1.7483 | -1.59% | |
| 022098 | 0.9937 | 1.0357 | -1.74% | |
| 009831 | 1.0805 | 1.1968 | -0.06% | |
| 162006 | 1.7543 | 5.3917 | -1.59% | |
| 007195 | 1.2422 | 1.2422 | -0.06% | |
| 008786 | 0.6406 | 0.6406 | -1.59% | |
| 009001 | 1.0159 | 1.1847 | -0.06% | |
| 008260 | 0.8891 | 0.9719 | -1.59% | |
| 024954 | 0.9797 | 0.9797 | -0.06% | |
| 027537 | 0.7792 | 0.7792 | -1.74% | |
| 004666 | 2.9014 | 2.9014 | -1.59% | |
| 000649 | 2.1704 | 2.6571 | -1.59% | |
| 002228 | 1.2425 | 1.4695 | -1.59% | |
| 016184 | 1.011 | 1.11 | -0.06% | |
| 015562 | 2.7132 | 2.7132 | -1.59% | |
| 013187 | 1.0197 | 1.0881 | -0.06% | |
| 200006 | 1.0499 | 2.4899 | -1.59% | |
| 200007 | 1.5883 | 4.1108 | -1.59% | |
| 016744 | 1.0915 | 1.1022 | -0.06% | |
| 025279 | 0.9801 | 0.9801 | -0.06% | |
| 015965 | 1.5483 | 1.5483 | -1.59% | |
| 019276 | 2.4211 | 2.4211 | -1.59% | |
| 020181 | 1.0892 | 1.1092 | -0.06% | |
| 009830 | 1.0808 | 1.0808 | -1.59% | |
| 001613 | 2.5714 | 2.5714 | -1.59% | |
| 010049 | 1.1554 | 1.1554 | -1.59% | |
| 006928 | 2.3972 | 2.3972 | -1.74% | |
| 007047 | 1.4548 | 1.5048 | -1.59% | |
| 008974 | 1.4784 | 1.4784 | -0.06% | |
| 008287 | 1.0137 | 1.1758 | -0.06% | |
| 027486 | 0.8431 | 0.8431 | -1.74% | |
| 001255 | 1.1623 | 1.1623 | -1.59% | |
| 001296 | 1.0776 | 1.9011 | -0.06% | |
| 000333 | 1.3672 | 1.3872 | -0.06% | |
| 005738 | 2.4636 | 2.4636 | -1.59% | |
| 016333 | 1.2406 | 1.2406 | -1.59% | |
| 017627 | 0.9981 | 0.9981 | -1.59% | |
| 017753 | 1.0483 | 1.0762 | -0.06% | |
| 017754 | 1.0548 | 1.0728 | -0.06% | |
| 015383 | 2.1342 | 2.1342 | -1.59% | |
| 159166 | 0.8389 | 0.8389 | -1.74% | |
| 159228 | 1.0075 | 1.0075 | -1.74% | |
| 200012 | 4.0657 | 4.4433 | -1.59% | |
| 017461 | 2.1214 | 2.1214 | -1.59% | |
| 011455 | 0.7084 | 0.7084 | -1.59% | |
| 012312 | 0.6741 | 0.6741 | -1.59% | |
| 011674 | 0.679 | 0.679 | -1.59% | |
| 020693 | 0.5007 | 0.5007 | -1.59% | |
| 023446 | 1.6874 | 1.6874 | -1.74% | |
| 022878 | 1.1666 | 1.1666 | -0.06% | |
| 024078 | 1.0145 | 1.0305 | -1.74% | |
| 025062 | 1.0882 | 1.0882 | -0.06% | |
| 020265 | 1.1293 | 1.1293 | -1.59% | |
| 017885 | 1.4551 | 1.4551 | -1.59% | |
| 019412 | 1.6092 | 1.6092 | -1.59% | |
| 022097 | 0.9984 | 1.0404 | -1.74% | |
| 010050 | 1.1209 | 1.1209 | -1.59% | |
| 010602 | 0.9925 | 0.9925 | -1.59% | |
| 010797 | 1.0844 | 1.0844 | -1.59% | |
| 027536 | 0.7795 | 0.7795 | -1.74% | |
| 028847 | 2.5716 | 2.5716 | -1.59% | |
| 027152 | 0.8526 | 0.8526 | -1.74% | |
| 001363 | 1.772 | 1.772 | -1.59% | |
| 000254 | 1.1059 | 1.7116 | -0.06% | |
| 000255 | 1.1128 | 1.6533 | -0.06% | |
| 016332 | 1.2762 | 1.2762 | -1.59% | |
| 015561 | 2.1231 | 2.1231 | -1.59% | |
| 013387 | 0.7493 | 0.7493 | -1.59% | |
| 014381 | 1.1023 | 1.1023 | -1.59% | |
| 016593 | 1.0964 | 1.0964 | -1.59% | |
| 200002 | 2.281 | 5.141 | -1.74% | |
| 017458 | 1.0739 | 1.0739 | -1.59% | |
| 014788 | 1.0642 | 1.0642 | -1.59% | |
| 014877 | 1.0653 | 1.114 | -0.06% | |
| 011463 | 0.6559 | 0.6559 | -1.74% | |
| 013037 | 0.8408 | 0.8408 | -1.59% | |
| 025280 | 0.9782 | 0.9782 | -0.06% | |
| 020605 | 1.2321 | 1.2321 | -0.06% | |
| 023699 | 1.0144 | 1.0144 | -0.06% | |
| 024079 | 1.0116 | 1.0276 | -1.74% | |
| 015723 | 1.3059 | 1.3059 | -0.06% | |
| 018940 | 1.192 | 1.192 | -1.59% | |
| 020410 | 0.9716 | 0.9716 | -1.59% | |
| 020470 | 3.5462 | 3.5462 | -1.59% | |
| 018152 | 1.424 | 1.424 | -1.59% | |
| 019277 | 1.0859 | 1.0859 | -1.59% | |
| 019368 | 1.9298 | 1.9298 | -1.59% | |
| 019819 | 1.0232 | 1.0232 | -1.59% | |
| 010284 | 0.8132 | 0.8132 | -1.59% | |
| 003290 | 1.1673 | 1.2802 | -0.06% | |
| 010411 | 0.636 | 0.636 | -1.59% | |
| 010604 | 1.2199 | 1.2199 | -0.06% | |
| 010798 | 1.06 | 1.06 | -1.59% | |
| 006048 | 2.3132 | 2.3132 | -1.74% | |
| 006926 | 0.6747 | 0.6747 | -1.74% | |
| 007413 | 1.8791 | 2.1191 | -1.74% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,222.05 | 90.54 |
| 2 | 债券及货币 | 620.40 | 10.76 |
| 3 | 现金 | 509.40 | 08.83 |
| 4 | 其他资产 | 54.26 | 00.94 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 01.21 | 475.54 | 8.24% | -1.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.36 | 457.20 | 7.93% | 0.16 |
| 300502 | 新易盛 | 00.41 | 251.30 | 4.36% | -0.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 02.59 | 182.34 | 3.16% | 0.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.11 | 175.51 | 3.04% | 0.04 |
| 688008 | 澜起科技 | 00.52 | 162.70 | 2.82% | -0.02 |
| 002371 | 北方华创 | 00.17 | 150.38 | 2.61% | 0.09 |
| 688041 | 海光信息 | 00.38 | 140.90 | 2.44% | 0.00 |
| 601138 | 工业富联 | 01.93 | 139.25 | 2.41% | -0.97 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.86 | 136.19 | 2.36% | 0.38 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 00.70(万张) | 70.74(万元) | 1.23(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 00.40(万张) | 40.26(万元) | 0.70(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<185天 | 0.5% |
| 185天≤X<366天 | 0.25% |
| 366天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.65% | 9.18% | 4.3% | -8.71% | 5.5% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02% | -18.6% | -21.3% | 7.69% | 9.18% | 13.47% | -36.61% | 66.57% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.74 | 1.57 | 1.53 |
| 夏普比率 | 40.20 | 86.19 | -16.61 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.06 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.04 | -0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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