| 基金代码001613 | 基金经理刘疆 | 最新份额6,491.2万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-11-09 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模29.79亿 | 托管费0.2% |
本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司,在控制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定的增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 1.5723 | 1.5723 | 8.68% |
| 2026-11-10 | 1.4467 | 1.4467 | 3.94% |
| 2026-11-9 | 1.3918 | 1.3918 | 0.96% |
| 2026-11-6 | 1.3785 | 1.3785 | -5.67% |
| 2026-11-5 | 1.4613 | 1.4613 | -2.03% |
| 2026-11-4 | 1.4916 | 1.4916 | 8.01% |
| 2026-11-3 | 1.381 | 1.381 | -9.84% |
| 2026-11-2 | 1.5317 | 1.5317 | -1.38% |
| 2026-10-30 | 1.5531 | 1.5531 | -6.38% |
| 2026-10-29 | 1.659 | 1.659 | -10.66% |
| 2026-10-28 | 1.857 | 1.857 | 5.96% |
| 2026-10-27 | 1.7525 | 1.7525 | -2.56% |
| 2026-10-26 | 1.7986 | 1.7986 | -4.45% |
| 2026-10-23 | 1.8824 | 1.8824 | 0.50% |
| 2026-10-22 | 1.8731 | 1.8731 | -6.67% |
| 2026-10-21 | 2.007 | 2.007 | 3.47% |
| 2026-10-20 | 1.9396 | 1.9396 | 0.56% |
| 2026-10-19 | 1.9288 | 1.9288 | -2.11% |
| 2026-10-16 | 1.9704 | 1.9704 | -2.68% |
| 2026-10-15 | 2.0246 | 2.0246 | -4.65% |

刘疆先生:中国籍,硕士。曾任长江证券股份有限公司研究员(2012年7月-2016年7月)。2016年8月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。自2019年6月至2021年8月任“长城久源灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2020年6月至2021年8月任“长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2019年4月至今任“长城久祥灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2025年1月至今任“长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2026年6月至今任“长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城行业轮动混合C | 2026-06-17 至 今 | 0.4 | -- | -- | |
| 长城久祥混合D | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- | |
| 长城久源混合A | 2019-06-27 至 2021-08-27 | 2.2 | 91.79% | 82.80% | |
| 长城行业轮动混合A | 2020-06-17 至 2021-08-27 | 1.2 | 134.79% | 38.16% | |
| 长城行业轮动混合A | 2026-06-17 至 今 | 0.4 | -- | -- | |
| 长城新兴产业混合C | 2025-01-17 至 2026-11-06 | 1.8 | -- | -- | |
| 长城新兴产业混合A | 2025-01-17 至 2026-11-06 | 1.8 | -- | -- | |
| 长城久祥混合C | 2022-11-30 至 今 | 4.0 | -22.73% | -19.78% | |
| 长城久祥混合A | 2019-04-10 至 今 | 7.6 | -34.74% | 18.54% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘疆 | 2019-04-10 至 今 | 7年7个月零2天 | -34.74 | 18.54 |
| 蒋劲刚 | 2017-05-09 至 2018-11-15 | 1年6个月零6天 | 3.99 | -1.71 |
| 蔡旻 | 2015-12-15 至 2018-11-15 | 2年-2个月零31天 | 5.76 | -8.67 |
| 陈良栋 | 2015-11-27 至 2020-06-17 | 4年-6个月零21天 | 47.62 | 35.90 |
| 钟光正 | 2015-10-19 至 2017-07-27 | 1年9个月零8天 | 2.20 | -2.14 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002544 | 1.1656 | 1.2156 | 0.67% | |
| 006045 | 1.097 | 1.2342 | 0.00% | |
| 001879 | 1.8447 | 1.8447 | 0.59% | |
| 008653 | 1.6024 | 1.6739 | 0.00% | |
| 013187 | 1.029 | 1.0974 | 0.00% | |
| 013388 | 0.737 | 0.737 | 0.67% | |
| 159166 | 0.8317 | 0.8317 | 0.59% | |
| 014538 | 1.4588 | 1.4588 | 0.67% | |
| 016625 | 1.0707 | 1.0707 | 0.67% | |
| 200015 | 5.5025 | 5.6175 | 0.67% | |
| 016059 | 2.2472 | 2.2472 | 0.67% | |
| 013675 | 1.1856 | 1.1856 | 0.67% | |
| 018216 | 1.8738 | 1.8738 | 0.67% | |
| 019367 | 1.3966 | 1.3966 | 0.67% | |
| 018601 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | |
| 017753 | 1.0534 | 1.0813 | 0.00% | |
| 015723 | 1.2298 | 1.2298 | 0.00% | |
| 018941 | 1.0805 | 1.1091 | 0.00% | |
| 020469 | 2.6351 | 2.6351 | 0.67% | |
| 017885 | 1.197 | 1.197 | 0.67% | |
| 022762 | 1.1003 | 1.1003 | 0.59% | |
| 023698 | 1.018 | 1.018 | 0.00% | |
| 024149 | 0.718 | 0.718 | 0.26% | |
| 026704 | 0.9221 | 0.9221 | 0.26% | |
| 001255 | 0.9465 | 0.9465 | 0.67% | |
| 001296 | 1.0549 | 1.8784 | 0.00% | |
| 008260 | 0.9113 | 0.9941 | 0.67% | |
| 008288 | 1.1255 | 1.1755 | 0.00% | |
| 002542 | 2.2981 | 2.2981 | 0.67% | |
| 010050 | 0.8046 | 0.8046 | 0.67% | |
| 010410 | 0.6752 | 0.6752 | 0.67% | |
| 009830 | 1.0592 | 1.0592 | 0.67% | |
| 001613 | 1.4467 | 1.4467 | 0.67% | |
| 011455 | 0.7312 | 0.7312 | 0.67% | |
| 011463 | 0.5617 | 0.5617 | 0.59% | |
| 016593 | 0.7811 | 0.7811 | 0.67% | |
| 200001 | 1.9149 | 3.3569 | 0.67% | |
| 200013 | 1.2538 | 1.7162 | 0.00% | |
| 016743 | 1.0731 | 1.1135 | 0.00% | |
| 015591 | 1.0698 | 1.1152 | 0.00% | |
| 013484 | 1.2695 | 1.2695 | 0.67% | |
| 019414 | 0.8792 | 0.8792 | 0.67% | |
| 022097 | 1.049 | 1.094 | 0.59% | |
| 017626 | 1.5679 | 1.5679 | 0.67% | |
| 020471 | 1.066 | 1.066 | 0.00% | |
| 023447 | 1.2915 | 1.2915 | 0.59% | |
| 023586 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | |
| 024225 | 0.9822 | 0.9822 | 0.59% | |
| 025279 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | |
| 021636 | 1.3047 | 1.3047 | 0.67% | |
| 021637 | 1.2867 | 1.2867 | 0.67% | |
| 027537 | 0.6085 | 0.6085 | 0.59% | |
| 027222 | 0.9255 | 0.9255 | 0.67% | |
| 024954 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | |
| 006254 | 1.2501 | 1.2501 | 0.00% | |
| 002227 | 1.2376 | 1.4496 | 0.67% | |
| 000339 | 2.6962 | 2.6962 | 0.67% | |
| 006926 | 0.5781 | 0.5781 | 0.59% | |
| 007047 | 1.2041 | 1.2541 | 0.67% | |
| 007132 | 0.8279 | 0.8479 | 0.67% | |
| 009001 | 1.0196 | 1.1884 | 0.00% | |
| 010411 | 0.6519 | 0.6519 | 0.67% | |
| 010798 | 0.9436 | 0.9436 | 0.67% | |
| 162006 | 1.5666 | 5.204 | 0.67% | |
| 009832 | 1.0992 | 1.1866 | 0.00% | |
| 012313 | 0.5549 | 0.5549 | 0.67% | |
| 011539 | 1.0168 | 1.0168 | 0.67% | |
| 011674 | 0.6446 | 0.6446 | 0.67% | |
| 013186 | 1.022 | 1.1118 | 0.00% | |
| 014381 | 0.919 | 0.919 | 0.67% | |
| 017458 | 0.8926 | 0.8926 | 0.67% | |
| 015383 | 1.9043 | 1.9043 | 0.67% | |
| 015561 | 1.9776 | 1.9776 | 0.67% | |
| 015562 | 2.6242 | 2.6242 | 0.67% | |
| 018447 | 0.9027 | 0.9027 | 0.67% | |
| 019822 | 1.747 | 1.747 | 0.67% | |
| 019872 | 1.258 | 1.258 | 0.00% | |
| 015991 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | |
| 020472 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | |
| 023587 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | |
| 024078 | 1.004 | 1.022 | 0.59% | |
| 022287 | 1.5911 | 1.5911 | 0.67% | |
| 028478 | 0.9169 | 0.9169 | 0.59% | |
| 005738 | 2.11 | 2.11 | 0.67% | |
| 002512 | 0.9949 | 1.24 | 0.67% | |
| 000254 | 1.1064 | 1.7147 | 0.00% | |
| 000334 | 1.3069 | 1.3269 | 0.00% | |
| 006928 | 1.7922 | 1.7922 | 0.59% | |
| 009002 | 1.142 | 1.1799 | 0.00% | |
| 002703 | 0.9471 | 0.9471 | 0.67% | |
| 010052 | 2.1621 | 2.4113 | 0.67% | |
| 010285 | 0.6253 | 0.6253 | 0.67% | |
| 000976 | 1.2503 | 1.2503 | 0.67% | |
| 010604 | 1.2316 | 1.2316 | 0.00% | |
| 005845 | 1.1072 | 1.243 | 0.00% | |
| 012566 | 1.168 | 1.168 | 0.00% | |
| 013037 | 0.8006 | 0.8006 | 0.67% | |
| 008171 | 1.0006 | 1.0771 | 0.00% | |
| 013293 | 0.4602 | 0.4602 | 0.67% | |
| 200002 | 2.047 | 4.907 | 0.59% | |
| 200012 | 2.8348 | 3.2124 | 0.67% | |
| 200113 | 1.4583 | 1.6487 | 0.00% | |
| 016061 | 1.7918 | 2.1889 | 0.67% | |
| 015127 | 0.8891 | 0.8891 | 0.67% | |
| 015590 | 1.0406 | 1.1171 | 0.00% | |
| 013674 | 1.23 | 1.23 | 0.67% | |
| 018036 | 2.2291 | 2.2291 | 0.26% | |
| 018152 | 1.1777 | 1.1777 | 0.67% | |
| 019775 | 1.2435 | 1.2435 | 0.00% | |
| 020181 | 1.0672 | 1.0872 | 0.00% | |
| 016333 | 1.1094 | 1.1094 | 0.67% | |
| 015722 | 3.383 | 3.383 | 0.67% | |
| 018942 | 1.1013 | 1.1113 | 0.00% | |
| 024079 | 1.0008 | 1.0188 | 0.59% | |
| 024148 | 0.7204 | 0.7204 | 0.26% | |
| 025062 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | |
| 025280 | 0.9615 | 0.9615 | 0.00% | |
| 022325 | 1.1032 | 1.16 | 0.26% | |
| 020693 | 0.4524 | 0.4524 | 0.67% | |
| 027486 | 0.7719 | 0.7719 | 0.59% | |
| 027536 | 0.6089 | 0.6089 | 0.59% | |
| 028742 | 0.8265 | 0.8265 | 0.67% | |
| 028230 | 0.9567 | 0.9567 | 0.67% | |
| 025477 | 1.2346 | 1.2346 | 0.00% | |
| 026249 | 1.3678 | 1.3678 | 0.00% | |
| 024955 | 0.9483 | 0.9483 | 0.00% | |
| 000649 | 2.3019 | 2.818 | 0.67% | |
| 506008 | 1.0705 | 1.1025 | 0.67% | |
| 006912 | 1.1018 | 2.0504 | 0.59% | |
| 007195 | 1.2441 | 1.2441 | 0.00% | |
| 008786 | 0.5663 | 0.5663 | 0.67% | |
| 501226 | 2.2727 | 2.2727 | 0.26% | |
| 009324 | 1.1572 | 1.2227 | 0.00% | |
| 009325 | 1.2282 | 1.2282 | 0.00% | |
| 000977 | 2.2402 | 2.2402 | 0.67% | |
| 009831 | 1.0826 | 1.1989 | 0.00% | |
| 001880 | 1.2352 | 1.2352 | 0.67% | |
| 006769 | 1.5092 | 1.5092 | 0.67% | |
| 011538 | 1.0399 | 1.0399 | 0.67% | |
| 016508 | 1.1997 | 1.1997 | 0.67% | |
| 200008 | 1.0501 | 1.2131 | 0.67% | |
| 200009 | 1.2397 | 1.8653 | 0.00% | |
| 200016 | 1.7785 | 2.7399 | 0.67% | |
| 014789 | 0.9269 | 0.9269 | 0.67% | |
| 014876 | 1.0638 | 1.1391 | 0.00% | |
| 014105 | 1.0641 | 1.1386 | 0.00% | |
| 017627 | 0.81 | 0.81 | 0.67% | |
| 015992 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | |
| 020266 | 1.0158 | 1.0158 | 0.67% | |
| 020410 | 0.8872 | 0.8872 | 0.67% | |
| 020470 | 2.5926 | 2.5926 | 0.67% | |
| 023446 | 1.2995 | 1.2995 | 0.59% | |
| 025278 | 1.2539 | 1.2539 | 0.00% | |
| 022326 | 1.099 | 1.1553 | 0.26% | |
| 027035 | 0.7968 | 0.7968 | 0.67% | |
| 027036 | 0.7953 | 0.7953 | 0.67% | |
| 028479 | 0.9167 | 0.9167 | 0.59% | |
| 027151 | 0.7384 | 0.7384 | 0.59% | |
| 027152 | 0.7378 | 0.7378 | 0.59% | |
| 028231 | 0.9662 | 0.9662 | 0.67% | |
| 002228 | 1.2111 | 1.4381 | 0.67% | |
| 000255 | 1.115 | 1.6558 | 0.00% | |
| 000333 | 1.3681 | 1.3881 | 0.00% | |
| 007903 | 1.3683 | 1.3683 | 0.59% | |
| 008974 | 1.4829 | 1.4829 | 0.00% | |
| 002543 | 1.29 | 1.29 | 0.67% | |
| 010000 | 1.1983 | 1.1983 | 0.67% | |
| 010603 | 1.2195 | 1.2395 | 0.00% | |
| 010797 | 0.9659 | 0.9659 | 0.67% | |
| 006048 | 1.975 | 1.975 | 0.59% | |
| 009829 | 1.0851 | 1.0851 | 0.67% | |
| 012567 | 1.041 | 1.1269 | 0.00% | |
| 013038 | 0.77 | 0.77 | 0.67% | |
| 011456 | 0.7082 | 0.7082 | 0.67% | |
| 200006 | 0.8961 | 2.3361 | 0.67% | |
| 200007 | 1.1822 | 3.1965 | 0.67% | |
| 200010 | 2.0315 | 2.7365 | 0.67% | |
| 016744 | 1.0995 | 1.1102 | 0.00% | |
| 017461 | 2.2482 | 2.2482 | 0.67% | |
| 019272 | 1.3451 | 1.3451 | 0.59% | |
| 019873 | 1.2562 | 1.2562 | 0.00% | |
| 017752 | 1.044 | 1.044 | 0.67% | |
| 017754 | 1.0597 | 1.0777 | 0.00% | |
| 015965 | 1.1514 | 1.1514 | 0.67% | |
| 018939 | 1.2397 | 1.2397 | 0.67% | |
| 022763 | 1.0954 | 1.0954 | 0.59% | |
| 023699 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | |
| 024151 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | |
| 025174 | 0.7238 | 0.7238 | 0.26% | |
| 020605 | 1.2361 | 1.2361 | 0.00% | |
| 028847 | 1.4469 | 1.4469 | 0.67% | |
| 027221 | 0.9265 | 0.9265 | 0.67% | |
| 028232 | 0.9649 | 0.9649 | 0.67% | |
| 002296 | 1.3096 | 1.3096 | 0.67% | |
| 004666 | 2.5956 | 2.5956 | 0.67% | |
| 001363 | 1.6029 | 1.6029 | 0.67% | |
| 007413 | 1.6037 | 1.8437 | 0.59% | |
| 008287 | 1.0163 | 1.1784 | 0.00% | |
| 010049 | 0.8299 | 0.8299 | 0.67% | |
| 003290 | 1.17 | 1.2829 | 0.00% | |
| 012793 | 1.0469 | 1.0729 | 0.67% | |
| 011673 | 0.6624 | 0.6624 | 0.67% | |
| 011898 | 0.8006 | 0.8006 | 0.00% | |
| 008172 | 1.0002 | 1.0112 | 0.00% | |
| 011014 | 0.4377 | 0.4377 | 0.59% | |
| 013274 | 5.3313 | 5.3313 | 0.67% | |
| 013387 | 0.755 | 0.755 | 0.67% | |
| 159228 | 1.0652 | 1.0652 | 0.59% | |
| 016507 | 1.2278 | 1.2278 | 0.67% | |
| 017462 | 1.4141 | 1.4141 | 0.67% | |
| 016184 | 1.0154 | 1.1144 | 0.00% | |
| 019273 | 0.9272 | 0.9272 | 0.67% | |
| 019274 | 1.1444 | 1.1444 | 0.67% | |
| 019276 | 2.0718 | 2.0718 | 0.67% | |
| 019368 | 1.3728 | 1.3728 | 0.67% | |
| 019412 | 1.2266 | 1.2266 | 0.67% | |
| 019818 | 0.5556 | 0.5556 | 0.67% | |
| 019819 | 1.0303 | 1.0303 | 0.67% | |
| 020182 | 1.0593 | 1.0793 | 0.00% | |
| 018602 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | |
| 022098 | 1.0437 | 1.0887 | 0.59% | |
| 018940 | 1.2164 | 1.2164 | 0.67% | |
| 025175 | 0.7186 | 0.7186 | 0.26% | |
| 021425 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | |
| 021426 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | |
| 028542 | 1.055 | 1.0589 | 0.00% | |
| 028229 | 0.9572 | 0.9572 | 0.67% | |
| 026703 | 0.9244 | 0.9244 | 0.26% | |
| 000030 | 1.166 | 2.1586 | 0.67% | |
| 007194 | 1.2583 | 1.2583 | 0.00% | |
| 010284 | 0.6543 | 0.6543 | 0.67% | |
| 010602 | 0.9068 | 0.9068 | 0.67% | |
| 009623 | 0.9115 | 0.9115 | 0.67% | |
| 008652 | 1.0806 | 1.6349 | 0.00% | |
| 012312 | 0.5721 | 0.5721 | 0.67% | |
| 011897 | 0.818 | 0.818 | 0.00% | |
| 011013 | 0.4524 | 0.4524 | 0.59% | |
| 016592 | 0.8007 | 0.8007 | 0.67% | |
| 014788 | 0.951 | 0.951 | 0.67% | |
| 014877 | 1.0777 | 1.1264 | 0.00% | |
| 015128 | 0.8656 | 0.8656 | 0.67% | |
| 014035 | 1.8678 | 1.8678 | 0.00% | |
| 016332 | 1.1423 | 1.1423 | 0.67% | |
| 017751 | 1.066 | 1.066 | 0.67% | |
| 020265 | 1.0293 | 1.0293 | 0.67% | |
| 023588 | 1.1581 | 1.1581 | 0.00% | |
| 023589 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | |
| 023590 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | |
| 022878 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | |
| 024150 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | |
| 024226 | 0.98 | 0.98 | 0.59% | |
| 022286 | 1.6097 | 1.6097 | 0.67% | |
| 027487 | 0.7713 | 0.7713 | 0.59% | |
| 028743 | 0.8261 | 0.8261 | 0.67% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 90,019.36 | 94.32 |
| 2 | 债券及货币 | 7,464.09 | 07.82 |
| 3 | 现金 | 7,464.09 | 07.82 |
| 4 | 其他资产 | 1,401.17 | 01.47 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300394 | 天孚通信 | 32.83 | 8,561.08 | 8.97% | 2.92 |
| 688498 | 源杰科技 | 04.96 | 7,993.87 | 8.38% | -0.81 |
| 688313 | 仕佳光子 | 43.76 | 6,760.43 | 7.08% | 11.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 07.00 | 5,659.08 | 5.93% | -0.78 |
| 300757 | 罗博特科 | 10.57 | 5,639.10 | 5.91% | -1.04 |
| 300502 | 新易盛 | 14.37 | 5,589.93 | 5.86% | -2.60 |
| 300620 | 光库科技 | 19.41 | 5,250.02 | 5.50% | 4.68 |
| 688167 | 炬光科技 | 17.01 | 4,811.03 | 5.04% | 1.19 |
| 688025 | 杰普特 | 11.01 | 4,619.11 | 4.84% | 6.83 |
| 300548 | 长芯博创 | 20.34 | 4,471.34 | 4.68% | 6.46 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<185天 | 0.5% |
| 185天≤X<366天 | 0.25% |
| 366天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -14.26% | -7.67% | 17.96% | -2.07% | 3.41% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-34.43% | -36.01% | -56.12% | -12.4% | -7.67% | 64.23% | -9.92% | 44.67% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.10 | 3.72 | 1.84 |
| 夏普比率 | 2.12 | 60.27 | 20.14 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.22 | 0.23 | 0.09 |
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