基金代码015561 | 基金经理苏俊彦 | 最新份额6,290.18万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模3.01亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-04-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
充分挖掘上市公司从内生性增长到外延式扩张过程中产生的投资机会,追求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。 本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次, 每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,主要投资于具有内生性增长潜力或外延式扩张潜质的优势上市公司。属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.2469 | 1.2469 | -0.75% |
2024-4-29 | 1.2563 | 1.2563 | 0.87% |
2024-4-26 | 1.2455 | 1.2455 | 2.38% |
2024-4-25 | 1.2165 | 1.2165 | -0.02% |
2024-4-24 | 1.2167 | 1.2167 | 1.14% |
2024-4-23 | 1.203 | 1.203 | -0.97% |
2024-4-22 | 1.2148 | 1.2148 | -0.81% |
2024-4-19 | 1.2247 | 1.2247 | -0.67% |
2024-4-18 | 1.2329 | 1.2329 | -0.05% |
2024-4-17 | 1.2335 | 1.2335 | 2.82% |
2024-4-16 | 1.1997 | 1.1997 | -3.27% |
2024-4-15 | 1.2403 | 1.2403 | -0.02% |
2024-4-12 | 1.2405 | 1.2405 | -0.02% |
2024-4-11 | 1.2408 | 1.2408 | 0.39% |
2024-4-10 | 1.236 | 1.236 | -0.54% |
2024-4-9 | 1.2427 | 1.2427 | 0.35% |
2024-4-8 | 1.2384 | 1.2384 | -1.46% |
2024-4-3 | 1.2567 | 1.2567 | 0.05% |
2024-4-2 | 1.2561 | 1.2561 | -0.78% |
2024-4-1 | 1.266 | 1.266 | 1.26% |
苏俊彦先生:硕士。2015年1月-2018年4月曾就职于前海开源基金管理有限公司,2018年4月加入长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、权益类基金经理助理兼策略研究员。自2021年5月至今任“长城双动力混合型证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城均衡优选混合型证券投资基金”、“长城品质成长混合型证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城均衡优选混合C | 混合型 | 2024-01-25 至 今 | 0.3 | -10.69% | -5.03% |
长城均衡优选混合A | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | -39.47% | -22.44% |
长城双动力混合A | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 3.0 | -6.92% | -25.51% |
长城双动力混合C | 混合型 | 2022-04-15 至 今 | 2.1 | -18.79% | -19.60% |
长城品质成长混合C | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | -36.03% | -22.44% |
长城品质成长混合A | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | -35.65% | -22.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
苏俊彦 | 2022-04-15 至 今 | 2年0个月零21天 | -18.79 | -19.60 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008287 | 1.0091 | 1.1237 | 0.08% | |
008288 | 1.1204 | 1.1204 | 0.08% | |
008974 | 1.3914 | 1.3914 | 0.08% | |
009002 | 1.114 | 1.114 | 0.08% | |
010284 | 0.5764 | 0.5764 | -0.17% | |
010411 | 0.5854 | 0.5854 | -0.17% | |
010603 | 1.1156 | 1.1156 | 0.08% | |
010604 | 1.111 | 1.111 | 0.08% | |
005845 | 1.0819 | 1.1929 | 0.08% | |
006045 | 1.1404 | 1.1674 | 0.08% | |
002703 | 0.9314 | 0.9314 | -0.17% | |
001255 | 0.7147 | 0.7147 | -0.17% | |
000333 | 1.2795 | 1.2995 | 0.08% | |
016508 | 0.7817 | 0.7817 | -0.17% | |
014035 | 1.9269 | 1.9269 | 0.08% | |
013187 | 1.0601 | 1.0601 | 0.08% | |
020182 | 1.0175 | 1.0175 | 0.08% | |
016059 | 1.8534 | 1.8534 | -0.17% | |
020410 | 0.6202 | 0.6202 | -0.17% | |
020470 | 0.968 | 0.968 | -0.17% | |
017885 | 1.0761 | 1.0761 | -0.17% | |
019274 | 1.0278 | 1.0278 | -0.17% | |
019278 | 1.0213 | 1.0213 | -0.17% | |
012686 | 0.9766 | 0.9766 | -0.17% | |
010285 | 0.5621 | 0.5621 | -0.17% | |
003290 | 1.1076 | 1.2205 | 0.08% | |
010798 | 1.0022 | 1.0022 | -0.17% | |
010799 | 1.0405 | 1.0405 | -0.17% | |
006048 | 1.4535 | 1.4535 | -0.52% | |
009623 | 0.5822 | 0.5822 | -0.17% | |
001880 | 1.2148 | 1.2148 | -0.17% | |
010050 | 0.7351 | 0.7351 | -0.17% | |
006254 | 0.9982 | 0.9982 | 0.08% | |
200001 | 1.2967 | 2.7387 | -0.17% | |
017461 | 1.3125 | 1.3125 | -0.17% | |
014877 | 1.0558 | 1.0558 | 0.08% | |
015562 | 2.4428 | 2.4428 | -0.17% | |
015591 | 1.052 | 1.052 | 0.08% | |
013484 | 1.4744 | 1.4744 | -0.17% | |
013675 | 0.8378 | 0.8378 | -0.17% | |
013274 | 3.2327 | 3.2327 | -0.17% | |
017752 | 0.8402 | 0.8402 | -0.17% | |
017753 | 1.0206 | 1.0206 | 0.08% | |
017754 | 1.0199 | 1.0199 | 0.08% | |
015991 | 1.0418 | 1.0418 | 0.08% | |
015992 | 1.0391 | 1.0391 | 0.08% | |
018941 | 1.0414 | 1.0414 | 0.08% | |
020471 | 1.0022 | 1.0022 | 0.08% | |
018152 | 1.0645 | 1.0645 | -0.17% | |
019818 | 0.5144 | 0.5144 | -0.17% | |
011014 | 0.5911 | 0.5911 | -0.52% | |
011456 | 0.6816 | 0.6816 | -0.17% | |
008260 | 0.917 | 0.9998 | -0.17% | |
000977 | 1.8424 | 1.8424 | -0.17% | |
162006 | 1.1409 | 4.7783 | -0.17% | |
009830 | 1.0025 | 1.0025 | -0.17% | |
009325 | 1.1321 | 1.1321 | 0.08% | |
002542 | 1.8715 | 1.8715 | -0.17% | |
002543 | 1.1544 | 1.1544 | -0.17% | |
010000 | 1.1935 | 1.1935 | -0.17% | |
010052 | 1.1829 | 1.4321 | -0.17% | |
002296 | 1.498 | 1.498 | -0.17% | |
001363 | 1.3248 | 1.3248 | -0.17% | |
000030 | 1.0317 | 1.91 | -0.17% | |
016625 | 1.033 | 1.033 | -0.17% | |
200010 | 1.2617 | 1.9667 | -0.17% | |
200016 | 1.275 | 1.9642 | -0.17% | |
015127 | 0.8269 | 0.8269 | -0.17% | |
015590 | 1.0231 | 1.0531 | 0.08% | |
016184 | 1.0214 | 1.0529 | 0.08% | |
017627 | 0.7296 | 0.7296 | -0.17% | |
018940 | 0.9829 | 0.9829 | -0.17% | |
018447 | 0.9114 | 0.9114 | -0.17% | |
019273 | 0.712 | 0.712 | -0.17% | |
019775 | 1.1577 | 1.1577 | 0.08% | |
012313 | 0.6116 | 0.6116 | -0.17% | |
011897 | 0.8717 | 0.8717 | 0.08% | |
011359 | 0.9803 | 0.9803 | -0.17% | |
008653 | 1.5231 | 1.5946 | 0.08% | |
007903 | 1.1646 | 1.1646 | -0.52% | |
006928 | 1.3785 | 1.3785 | -0.52% | |
007195 | 1.1635 | 1.1635 | 0.08% | |
008786 | 0.5161 | 0.5161 | -0.17% | |
009001 | 1.0152 | 1.1217 | 0.08% | |
010797 | 1.0155 | 1.0155 | -0.17% | |
002228 | 1.1781 | 1.4051 | -0.17% | |
004666 | 1.4021 | 1.4021 | -0.17% | |
000334 | 1.2346 | 1.2546 | 0.08% | |
016507 | 0.7877 | 0.7877 | -0.17% | |
016593 | 0.7263 | 0.7263 | -0.17% | |
200007 | 1.2197 | 3.2809 | -0.17% | |
016744 | 1.0487 | 1.0487 | 0.08% | |
013293 | 0.5877 | 0.5877 | -0.17% | |
013387 | 0.6827 | 0.6827 | -0.17% | |
014206 | 0.8181 | 0.8181 | -0.52% | |
014381 | 0.9175 | 0.9175 | -0.17% | |
016061 | 1.4922 | 1.8893 | -0.17% | |
017751 | 0.8449 | 0.8449 | -0.17% | |
020469 | 0.969 | 0.969 | -0.17% | |
019277 | 1.0238 | 1.0238 | -0.17% | |
019368 | 1.063 | 1.063 | -0.17% | |
019412 | 2.0177 | 2.0177 | -0.17% | |
019414 | 1.0764 | 1.0764 | -0.17% | |
019819 | 1.4803 | 1.4803 | -0.17% | |
013038 | 0.6847 | 0.6847 | -0.17% | |
007413 | 1.1893 | 1.4293 | -0.52% | |
007194 | 1.1722 | 1.1722 | 0.08% | |
009829 | 1.0166 | 1.0166 | -0.17% | |
009831 | 1.0256 | 1.1076 | 0.08% | |
001613 | 0.9489 | 0.9489 | -0.17% | |
009324 | 1.0652 | 1.1307 | 0.08% | |
010049 | 0.7486 | 0.7486 | -0.17% | |
000255 | 1.0987 | 1.551 | 0.08% | |
000339 | 2.4714 | 2.4714 | -0.17% | |
016592 | 0.7333 | 0.7333 | -0.17% | |
200006 | 1.0806 | 2.5206 | -0.17% | |
200009 | 1.1543 | 1.7799 | 0.08% | |
200113 | 1.3062 | 1.4966 | 0.08% | |
017462 | 0.9416 | 0.9416 | -0.17% | |
014205 | 0.8227 | 0.8227 | -0.52% | |
020605 | 1.1538 | 1.1538 | 0.08% | |
016333 | 0.822 | 0.822 | -0.17% | |
015722 | 1.8887 | 1.8887 | -0.17% | |
020472 | 1.0021 | 1.0021 | 0.08% | |
019276 | 1.5946 | 1.5946 | -0.17% | |
013037 | 0.6978 | 0.6978 | -0.17% | |
011674 | 0.5774 | 0.5774 | -0.17% | |
010800 | 1.0278 | 1.0278 | -0.17% | |
006926 | 1.1502 | 1.1502 | -0.52% | |
007132 | 0.7338 | 0.7538 | -0.17% | |
010410 | 0.5972 | 0.5972 | -0.17% | |
001879 | 1.4082 | 1.4082 | -0.52% | |
006769 | 1.0352 | 1.0352 | -0.17% | |
001296 | 1.0799 | 1.9034 | 0.08% | |
000254 | 1.1012 | 1.5985 | 0.08% | |
200012 | 1.5628 | 1.9404 | -0.17% | |
016743 | 1.0211 | 1.0511 | 0.08% | |
014788 | 0.723 | 0.723 | -0.17% | |
014902 | 0.6625 | 0.6625 | -0.52% | |
014903 | 0.6536 | 0.6536 | -0.52% | |
019872 | 1.1719 | 1.1719 | 0.08% | |
018602 | 1.0229 | 1.0229 | 0.08% | |
020693 | 0.5863 | 0.5863 | -0.17% | |
015723 | 0.9919 | 0.9919 | 0.08% | |
018939 | 0.9868 | 0.9868 | -0.17% | |
018942 | 1.0412 | 1.0412 | 0.08% | |
018216 | 1.2884 | 1.2884 | -0.17% | |
019272 | 1.1625 | 1.1625 | -0.52% | |
019367 | 1.0651 | 1.0651 | -0.17% | |
019822 | 1.2713 | 1.2713 | -0.17% | |
011673 | 0.5858 | 0.5858 | -0.17% | |
011360 | 0.9694 | 0.9694 | -0.17% | |
011455 | 0.6932 | 0.6932 | -0.17% | |
012566 | 1.1074 | 1.1074 | 0.08% | |
012685 | 0.9855 | 0.9855 | -0.17% | |
006912 | 0.8893 | 1.8379 | -0.52% | |
000976 | 2.0242 | 2.0242 | -0.17% | |
002544 | 1.0491 | 1.0991 | -0.17% | |
002512 | 0.883 | 1.1281 | -0.17% | |
200002 | 1.6399 | 4.4999 | -0.52% | |
200008 | 1.486 | 1.649 | -0.17% | |
200013 | 1.1118 | 1.5742 | 0.08% | |
200015 | 3.2853 | 3.4003 | -0.17% | |
014789 | 0.7155 | 0.7155 | -0.17% | |
015128 | 0.8176 | 0.8176 | -0.17% | |
014105 | 1.0388 | 1.0713 | 0.08% | |
015561 | 1.2469 | 1.2469 | -0.17% | |
013674 | 0.8518 | 0.8518 | -0.17% | |
020181 | 1.0185 | 1.0185 | 0.08% | |
018601 | 1.0247 | 1.0247 | 0.08% | |
017626 | 1.315 | 1.315 | -0.17% | |
012793 | 0.5749 | 0.5749 | -0.17% | |
011898 | 0.8618 | 0.8618 | 0.08% | |
008652 | 1.0272 | 1.5815 | 0.08% | |
007047 | 1.0711 | 1.1211 | -0.17% | |
010602 | 0.6211 | 0.6211 | -0.17% | |
009832 | 1.0491 | 1.1017 | 0.08% | |
005738 | 1.6 | 1.6 | -0.17% | |
002227 | 1.1887 | 1.4007 | -0.17% | |
506008 | 0.5826 | 0.5826 | -0.17% | |
000649 | 1.3239 | 1.6208 | -0.17% | |
014538 | 1.0196 | 1.0196 | -0.17% | |
017458 | 0.5789 | 0.5789 | -0.17% | |
014876 | 1.0339 | 1.0613 | 0.08% | |
015383 | 1.4079 | 1.4079 | -0.17% | |
013186 | 1.0453 | 1.067 | 0.08% | |
013388 | 0.6747 | 0.6747 | -0.17% | |
019873 | 1.1717 | 1.1717 | 0.08% | |
016332 | 0.8295 | 0.8295 | -0.17% | |
015965 | 1.2064 | 1.2064 | -0.17% | |
012312 | 0.621 | 0.621 | -0.17% | |
011538 | 0.9955 | 0.9955 | -0.17% | |
011539 | 0.9833 | 0.9833 | -0.17% | |
011013 | 0.6017 | 0.6017 | -0.52% | |
011463 | 1.1318 | 1.1318 | -0.52% | |
012567 | 1.0378 | 1.1042 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 25,189.10 | 86.59 |
2 | 债券及货币 | 4,219.70 | 14.51 |
3 | 现金 | 4,219.70 | 14.51 |
4 | 其他资产 | 136.94 | 00.47 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 66.88 | 1,124.92 | 3.87% | 66.88 |
000408 | 藏格矿业 | 35.51 | 1,119.66 | 3.85% | 35.51 |
600566 | 济川药业 | 24.86 | 930.51 | 3.20% | 24.86 |
300750 | 宁德时代 | 04.02 | 765.20 | 2.63% | -1.31 |
300996 | 普联软件 | 47.78 | 723.82 | 2.49% | -13.71 |
600809 | 山西汾酒 | 02.95 | 722.99 | 2.49% | -4.68 |
000568 | 泸州老窖 | 03.85 | 710.67 | 2.44% | -6.74 |
601918 | 新集能源 | 80.77 | 703.52 | 2.42% | 80.77 |
600060 | 海信视像 | 29.23 | 698.89 | 2.40% | 29.23 |
000975 | 银泰黄金 | 37.93 | 686.15 | 2.36% | 37.93 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-23.53% | -17.59% | 0.0% | 0.0% | -0.63% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.27% | 17.29% | -8.51% | -8.51% | -17.59% | 0.0% | 0.0% | -1.28% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.43 | 1.19 | 1.13 |
夏普比率 | -69.98 | 7.06 | 6.06 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.07 | 0.01 | 0.04 |
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