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长城裕利债券发起式A 018941
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债券型
基金公司长城基金管理有限公司 基金经理吴冰燕 认购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018941 | 基金经理吴冰燕 | 最新份额101,039.92万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-08-18 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险、保持良好流动性的基础上，通过主动管理，追求基金资产持续稳健的增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，具体收益分配方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后每一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0762 | 1.1048 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0761 | 1.1047 | 0.01% |
| 2026-9-2 | 1.076 | 1.1046 | 0.02% |
| 2026-9-1 | 1.0758 | 1.1044 | 0.01% |
| 2026-8-31 | 1.0757 | 1.1043 | 0.02% |
| 2026-8-28 | 1.0755 | 1.1041 | 0.00% |
| 2026-8-27 | 1.0755 | 1.1041 | -0.01% |
| 2026-8-26 | 1.0756 | 1.1042 | 0.00% |
| 2026-8-25 | 1.0756 | 1.1042 | 0.02% |
| 2026-8-24 | 1.0754 | 1.104 | 0.02% |
| 2026-8-21 | 1.0752 | 1.1038 | -0.01% |
| 2026-8-20 | 1.0753 | 1.1039 | 0.00% |
| 2026-8-19 | 1.0753 | 1.1039 | 0.01% |
| 2026-8-18 | 1.0752 | 1.1038 | 0.03% |
| 2026-8-17 | 1.0749 | 1.1035 | 0.02% |
| 2026-8-14 | 1.0747 | 1.1033 | 0.01% |
| 2026-8-13 | 1.0746 | 1.1032 | 0.02% |
| 2026-8-12 | 1.093 | 1.103 | 0.00% |
| 2026-8-11 | 1.093 | 1.103 | 0.01% |
| 2026-8-10 | 1.0929 | 1.1029 | 0.02% |
吴冰燕女士：硕士，CFA。2016年6月加入长城基金管理有限公司，历任固定收益研究部债券研究员、基金经理助理，固定收益研究部主管，现任固定收益研究部副总经理(主持工作)。自2022年7月至今任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”、“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”、“长城泰利纯债债券型证券投资基金”、“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2023年1月至今任“长城久稳债券型证券投资基金”、“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2023年8月至今任“长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
长城裕利债券发起式A 2023-08-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 债券型 | 2022-07-18 至 2026-02-06 | 3.6 | 4.86% | 2.56% |
| 长城恒利债券C | 债券型 | 2022-04-25 至 2022-07-15 | 0.2 | -- | -- |
| 长城泰利债券C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 4.1 | 4.06% | 2.56% |
| 长城久荣定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2022-07-18 至 2026-02-06 | 3.6 | 3.24% | 2.56% |
| 长城稳利债券C | 债券型 | 2022-07-18 至 2026-02-06 | 3.6 | 6.04% | 2.56% |
| 长城久稳债券C | 债券型 | 2023-01-31 至 今 | 3.6 | 6.22% | 2.21% |
| 长城久稳债券D | 债券型 | 2023-01-31 至 今 | 3.6 | 6.28% | 2.21% |
| 长城久稳债券E | 债券型 | 2024-12-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 长城久稳债券A | 债券型 | 2023-01-31 至 今 | 3.6 | 6.26% | 2.21% |
| 长城裕利债券发起式A | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 3.1 | 2.86% | 0.32% |
| 长城泰利债券A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 4.1 | 4.54% | 2.56% |
| 长城信利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-01-31 至 今 | 3.6 | 4.45% | 2.21% |
| 长城裕利债券发起式C | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 3.1 | 2.84% | 0.32% |
| 长城月月鑫30天持有债券C | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 长城稳利债券A | 债券型 | 2022-07-18 至 2026-02-06 | 3.6 | 6.51% | 2.56% |
| 长城恒利债券A | 债券型 | 2022-04-25 至 2022-07-15 | 0.2 | -- | -- |
| 长城月月鑫30天持有债券A | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴冰燕 | 2023-08-14 至 今 | 3年0个月零23天 | 2.86 | 0.32 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015991 | 1.1154 | 1.1154 | -0.03% | |
| 018939 | 1.242 | 1.242 | -0.72% | |
| 019277 | 1.1346 | 1.1346 | -0.72% | |
| 022878 | 1.1641 | 1.1641 | -0.03% | |
| 022286 | 1.7104 | 1.7104 | -0.72% | |
| 027036 | 0.9262 | 0.9262 | -0.72% | |
| 027486 | 0.872 | 0.872 | -0.47% | |
| 000649 | 2.0805 | 2.547 | -0.72% | |
| 004666 | 2.8857 | 2.8857 | -0.72% | |
| 006048 | 2.3033 | 2.3033 | -0.47% | |
| 006926 | 0.679 | 0.679 | -0.47% | |
| 007132 | 1.0351 | 1.0551 | -0.72% | |
| 010602 | 1.0347 | 1.0347 | -0.72% | |
| 010604 | 1.2159 | 1.2159 | -0.03% | |
| 010798 | 1.0618 | 1.0618 | -0.72% | |
| 009830 | 1.0813 | 1.0813 | -0.72% | |
| 006769 | 1.7623 | 1.7623 | -0.72% | |
| 009325 | 1.2199 | 1.2199 | -0.03% | |
| 011674 | 0.6931 | 0.6931 | -0.72% | |
| 016507 | 1.7078 | 1.7078 | -0.72% | |
| 200002 | 2.3201 | 5.1801 | -0.47% | |
| 017458 | 1.0615 | 1.0615 | -0.72% | |
| 017461 | 2.0341 | 2.0341 | -0.72% | |
| 015561 | 2.2098 | 2.2098 | -0.72% | |
| 015590 | 1.0498 | 1.108 | -0.03% | |
| 013484 | 1.7107 | 1.7107 | -0.72% | |
| 018941 | 1.0762 | 1.1048 | -0.03% | |
| 020471 | 1.0574 | 1.0574 | -0.03% | |
| 017885 | 1.4906 | 1.4906 | -0.72% | |
| 019273 | 1.1309 | 1.1309 | -0.72% | |
| 019274 | 1.2634 | 1.2634 | -0.72% | |
| 019367 | 1.7919 | 1.7919 | -0.72% | |
| 023589 | 1.1338 | 1.1338 | -0.03% | |
| 023934 | 1.1756 | 1.1756 | -0.47% | |
| 024225 | 0.9983 | 0.9983 | -0.47% | |
| 022287 | 1.6924 | 1.6924 | -0.72% | |
| 020605 | 1.2278 | 1.2278 | -0.03% | |
| 025477 | 1.226 | 1.226 | -0.03% | |
| 001255 | 1.1533 | 1.1533 | -0.72% | |
| 001296 | 1.074 | 1.8975 | -0.03% | |
| 001363 | 1.7973 | 1.7973 | -0.72% | |
| 000254 | 1.1087 | 1.7144 | -0.03% | |
| 007413 | 1.8713 | 2.1113 | -0.47% | |
| 005845 | 1.103 | 1.2388 | -0.03% | |
| 007194 | 1.2531 | 1.2531 | -0.03% | |
| 002542 | 2.9459 | 2.9459 | -0.72% | |
| 002543 | 1.4182 | 1.4182 | -0.72% | |
| 010000 | 1.5678 | 1.5678 | -0.72% | |
| 012313 | 0.6821 | 0.6821 | -0.72% | |
| 013038 | 0.8271 | 0.8271 | -0.72% | |
| 011538 | 1.0556 | 1.0556 | -0.72% | |
| 008171 | 0.9999 | 1.0764 | -0.03% | |
| 011456 | 0.7084 | 0.7084 | -0.72% | |
| 011463 | 0.6603 | 0.6603 | -0.47% | |
| 016625 | 1.0683 | 1.0683 | -0.72% | |
| 200001 | 2.4815 | 3.9235 | -0.72% | |
| 200008 | 1.1215 | 1.2845 | -0.72% | |
| 200113 | 1.5644 | 1.7548 | -0.03% | |
| 016743 | 1.0601 | 1.1005 | -0.03% | |
| 016744 | 1.0863 | 1.097 | -0.03% | |
| 015723 | 1.2962 | 1.2962 | -0.03% | |
| 013187 | 1.0152 | 1.0836 | -0.03% | |
| 018601 | 1.0872 | 1.0872 | -0.03% | |
| 015965 | 1.496 | 1.496 | -0.72% | |
| 020265 | 1.1574 | 1.1574 | -0.72% | |
| 020472 | 1.0523 | 1.0523 | -0.03% | |
| 023446 | 1.6175 | 1.6175 | -0.47% | |
| 023447 | 1.6087 | 1.6087 | -0.47% | |
| 023586 | 1.1782 | 1.1782 | -0.03% | |
| 024150 | 0.9893 | 0.9893 | -0.03% | |
| 020693 | 0.5088 | 0.5088 | -0.72% | |
| 027536 | 0.7451 | 0.7451 | -0.47% | |
| 028231 | 1.2188 | 1.2188 | -0.72% | |
| 028232 | 1.2182 | 1.2182 | -0.72% | |
| 002227 | 1.2718 | 1.4838 | -0.72% | |
| 008288 | 1.1217 | 1.1717 | -0.03% | |
| 009002 | 1.1358 | 1.1737 | -0.03% | |
| 010284 | 0.8197 | 0.8197 | -0.72% | |
| 010410 | 0.6987 | 0.6987 | -0.72% | |
| 010797 | 1.086 | 1.086 | -0.72% | |
| 009324 | 1.1492 | 1.2147 | -0.03% | |
| 010052 | 2.4059 | 2.6551 | -0.72% | |
| 012312 | 0.7024 | 0.7024 | -0.72% | |
| 011898 | 0.8206 | 0.8206 | -0.03% | |
| 014789 | 1.0288 | 1.0288 | -0.72% | |
| 014877 | 1.0539 | 1.1026 | -0.03% | |
| 008652 | 1.0771 | 1.6314 | -0.03% | |
| 200013 | 1.3441 | 1.8065 | -0.03% | |
| 016333 | 1.2294 | 1.2294 | -0.72% | |
| 017627 | 1.0137 | 1.0137 | -0.72% | |
| 017752 | 1.3937 | 1.3937 | -0.72% | |
| 014105 | 1.0587 | 1.1332 | -0.03% | |
| 019775 | 1.2348 | 1.2348 | -0.03% | |
| 019818 | 0.6191 | 0.6191 | -0.72% | |
| 015992 | 1.1074 | 1.1074 | -0.03% | |
| 020266 | 1.1435 | 1.1435 | -0.72% | |
| 019276 | 2.4044 | 2.4044 | -0.72% | |
| 019414 | 0.9622 | 0.9622 | -0.72% | |
| 024226 | 0.9965 | 0.9965 | -0.47% | |
| 024954 | 0.9836 | 0.9836 | -0.03% | |
| 028230 | 1.0 | 1.0 | -0.72% | |
| 025279 | 0.9828 | 0.9828 | -0.03% | |
| 006254 | 1.3167 | 1.3167 | -0.03% | |
| 506008 | 1.2561 | 1.2881 | -0.72% | |
| 009623 | 1.0828 | 1.0828 | -0.72% | |
| 000977 | 2.5154 | 2.5154 | -0.72% | |
| 010603 | 1.2037 | 1.2237 | -0.03% | |
| 162006 | 1.7391 | 5.3765 | -0.72% | |
| 011014 | 0.4298 | 0.4298 | -0.47% | |
| 002544 | 1.282 | 1.332 | -0.72% | |
| 010049 | 1.0611 | 1.0611 | -0.72% | |
| 011539 | 1.0329 | 1.0329 | -0.72% | |
| 011897 | 0.8379 | 0.8379 | -0.03% | |
| 015127 | 0.8994 | 0.8994 | -0.72% | |
| 015128 | 0.8766 | 0.8766 | -0.72% | |
| 012566 | 1.163 | 1.163 | -0.03% | |
| 200006 | 0.9795 | 2.4195 | -0.72% | |
| 200009 | 1.2311 | 1.8567 | -0.03% | |
| 200015 | 7.1014 | 7.2164 | -0.72% | |
| 016061 | 2.0137 | 2.4108 | -0.72% | |
| 015591 | 1.0771 | 1.106 | -0.03% | |
| 013274 | 6.8881 | 6.8881 | -0.72% | |
| 020181 | 1.0897 | 1.1097 | -0.03% | |
| 020182 | 1.0822 | 1.1022 | -0.03% | |
| 018942 | 1.0971 | 1.1071 | -0.03% | |
| 020410 | 1.0132 | 1.0132 | -0.72% | |
| 019278 | 1.1222 | 1.1222 | -0.72% | |
| 019412 | 1.4835 | 1.4835 | -0.72% | |
| 023698 | 1.0129 | 1.0129 | -0.03% | |
| 023699 | 1.0134 | 1.0134 | -0.03% | |
| 023935 | 1.1726 | 1.1726 | -0.47% | |
| 021425 | 1.0434 | 1.0434 | -0.03% | |
| 021637 | 1.6027 | 1.6027 | -0.72% | |
| 028542 | 1.0497 | 1.0497 | -0.03% | |
| 027487 | 0.8716 | 0.8716 | -0.47% | |
| 027151 | 0.882 | 0.882 | -0.47% | |
| 027152 | 0.8816 | 0.8816 | -0.47% | |
| 002228 | 1.2457 | 1.4727 | -0.72% | |
| 006045 | 1.0892 | 1.2264 | -0.03% | |
| 006912 | 1.2493 | 2.1979 | -0.47% | |
| 007047 | 1.4379 | 1.4879 | -0.72% | |
| 008974 | 1.4735 | 1.4735 | -0.03% | |
| 009831 | 1.0773 | 1.1936 | -0.03% | |
| 009832 | 1.0944 | 1.1818 | -0.03% | |
| 001613 | 2.3882 | 2.3882 | -0.72% | |
| 012567 | 1.0365 | 1.1224 | -0.03% | |
| 200012 | 3.7897 | 4.1673 | -0.72% | |
| 200016 | 1.7925 | 2.7614 | -0.72% | |
| 016059 | 2.8833 | 2.8833 | -0.72% | |
| 017754 | 1.0532 | 1.0712 | -0.03% | |
| 015383 | 2.1163 | 2.1163 | -0.72% | |
| 013675 | 1.4592 | 1.4592 | -0.72% | |
| 013186 | 1.0077 | 1.0975 | -0.03% | |
| 159166 | 0.8633 | 0.8633 | -0.47% | |
| 159228 | 1.0365 | 1.0365 | -0.47% | |
| 014538 | 1.7054 | 1.7054 | -0.72% | |
| 019822 | 1.7627 | 1.7627 | -0.72% | |
| 018602 | 1.0773 | 1.0773 | -0.03% | |
| 022097 | 1.0255 | 1.0675 | -0.47% | |
| 020469 | 3.3669 | 3.3669 | -0.72% | |
| 019272 | 1.4982 | 1.4982 | -0.47% | |
| 024078 | 1.0425 | 1.0585 | -0.47% | |
| 024079 | 1.0396 | 1.0556 | -0.47% | |
| 021636 | 1.6232 | 1.6232 | -0.72% | |
| 024955 | 0.9807 | 0.9807 | -0.03% | |
| 027222 | 0.994 | 0.994 | -0.72% | |
| 005738 | 2.4459 | 2.4459 | -0.72% | |
| 000333 | 1.3747 | 1.3947 | -0.03% | |
| 000339 | 2.8452 | 2.8452 | -0.72% | |
| 009001 | 1.0136 | 1.1824 | -0.03% | |
| 010285 | 0.7846 | 0.7846 | -0.72% | |
| 003290 | 1.1648 | 1.2777 | -0.03% | |
| 010411 | 0.6753 | 0.6753 | -0.72% | |
| 010050 | 1.0297 | 1.0297 | -0.72% | |
| 014876 | 1.0404 | 1.1157 | -0.03% | |
| 008653 | 1.5981 | 1.6696 | -0.03% | |
| 016593 | 1.0068 | 1.0068 | -0.72% | |
| 016332 | 1.2641 | 1.2641 | -0.72% | |
| 017626 | 1.76 | 1.76 | -0.72% | |
| 015722 | 4.5268 | 4.5268 | -0.72% | |
| 014035 | 1.9028 | 1.9028 | -0.03% | |
| 019819 | 1.1011 | 1.1011 | -0.72% | |
| 019872 | 1.2528 | 1.2528 | -0.03% | |
| 019873 | 1.2511 | 1.2511 | -0.03% | |
| 022098 | 1.0208 | 1.0628 | -0.47% | |
| 020470 | 3.3163 | 3.3163 | -0.72% | |
| 018152 | 1.408 | 1.408 | -0.72% | |
| 018447 | 0.8958 | 0.8958 | -0.72% | |
| 023587 | 1.1783 | 1.1783 | -0.03% | |
| 021426 | 1.0388 | 1.0388 | -0.03% | |
| 027035 | 0.9272 | 0.9272 | -0.72% | |
| 028847 | 2.3884 | 2.3884 | -0.72% | |
| 028229 | 1.0 | 1.0 | -0.72% | |
| 025062 | 1.0887 | 1.0887 | -0.03% | |
| 025278 | 1.3441 | 1.3441 | -0.03% | |
| 025280 | 0.9811 | 0.9811 | -0.03% | |
| 026249 | 1.3744 | 1.3744 | -0.03% | |
| 000030 | 1.2858 | 2.3804 | -0.72% | |
| 000255 | 1.1158 | 1.6563 | -0.03% | |
| 000334 | 1.3141 | 1.3341 | -0.03% | |
| 007195 | 1.2393 | 1.2393 | -0.03% | |
| 008786 | 0.6303 | 0.6303 | -0.72% | |
| 009829 | 1.1069 | 1.1069 | -0.72% | |
| 001879 | 2.442 | 2.442 | -0.47% | |
| 001880 | 1.6145 | 1.6145 | -0.72% | |
| 008172 | 0.9999 | 1.0109 | -0.03% | |
| 016508 | 1.6706 | 1.6706 | -0.72% | |
| 016592 | 1.0309 | 1.0309 | -0.72% | |
| 200007 | 1.5342 | 3.989 | -0.72% | |
| 200010 | 2.2675 | 2.9725 | -0.72% | |
| 017462 | 2.337 | 2.337 | -0.72% | |
| 016184 | 1.0235 | 1.1074 | -0.03% | |
| 017751 | 1.4214 | 1.4214 | -0.72% | |
| 017753 | 1.0467 | 1.0746 | -0.03% | |
| 013674 | 1.5116 | 1.5116 | -0.72% | |
| 013387 | 0.7715 | 0.7715 | -0.72% | |
| 013388 | 0.7538 | 0.7538 | -0.72% | |
| 014381 | 1.1002 | 1.1002 | -0.72% | |
| 018940 | 1.2199 | 1.2199 | -0.72% | |
| 018216 | 2.431 | 2.431 | -0.72% | |
| 019368 | 1.7633 | 1.7633 | -0.72% | |
| 023588 | 1.1607 | 1.1607 | -0.03% | |
| 023590 | 1.1172 | 1.1172 | -0.03% | |
| 022762 | 1.2383 | 1.2383 | -0.47% | |
| 022763 | 1.2333 | 1.2333 | -0.47% | |
| 024151 | 0.9871 | 0.9871 | -0.03% | |
| 027537 | 0.7448 | 0.7448 | -0.47% | |
| 027221 | 0.9942 | 0.9942 | -0.72% | |
| 002296 | 1.7628 | 1.7628 | -0.72% | |
| 002512 | 1.2378 | 1.4829 | -0.72% | |
| 008260 | 0.9157 | 0.9985 | -0.72% | |
| 008287 | 1.0125 | 1.1746 | -0.03% | |
| 007903 | 1.5224 | 1.5224 | -0.47% | |
| 006928 | 2.3738 | 2.3738 | -0.47% | |
| 000976 | 1.5105 | 1.5105 | -0.72% | |
| 011013 | 0.4437 | 0.4437 | -0.47% | |
| 002703 | 1.1326 | 1.1326 | -0.72% | |
| 012793 | 1.2296 | 1.2556 | -0.72% | |
| 013037 | 0.8587 | 0.8587 | -0.72% | |
| 011673 | 0.7115 | 0.7115 | -0.72% | |
| 014788 | 1.0544 | 1.0544 | -0.72% | |
| 011455 | 0.7306 | 0.7306 | -0.72% | |
| 015562 | 2.7723 | 2.7723 | -0.72% | |
| 013293 | 0.517 | 0.517 | -0.72% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 127,513.96 | 115.65 |
| 3 | 现金 | 53.03 | 00.05 |
| 4 | 其他资产 | 00.25 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102680337 | 26中原豫资MTN001 | 70.00(万张) | 7,057.90(万元) | 6.40(%) |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 60.00(万张) | 6,076.15(万元) | 5.51(%) |
| 3 | 210210 | 21国开10 | 50.00(万张) | 5,449.71(万元) | 4.94(%) |
| 4 | 102581390 | 25盐城资产MTN001A | 50.00(万张) | 5,080.21(万元) | 4.61(%) |
| 5 | 102680848 | 26郑州城发MTN002 | 50.00(万张) | 5,049.66(万元) | 4.58(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 0.0186 |
| 2 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.68% | 2.36% | 3.4% | 0.0% | 3.33% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | 0.41% | 0.33% | 1.81% | 2.36% | 10.55% | 0.0% | 10.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 205.82 | 89.20 | 158.54 |
| 特雷诺指数 | -0.26 | -0.14 | -0.28 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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