基金公司长城基金管理有限公司 基金经理曲少杰 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码501226 | 基金经理曲少杰 | 最新份额1,272.69万份 () |
基金类型股票型,QDII型,LOF型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2023-04-21 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.11亿 | 托管费0.25% |
本基金重点投资全球新能源汽车主题相关上市公司,在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。
境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、港股通标的股票、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。
境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包含主板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、金融衍生品(包含股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他境内金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,对本基金场外份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如果投资者选择或默认选择现金分红形式,则基金份额以人民币进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按除权日除权后的该类别基金净值转成相应的同一类别的基金份额;份额持有人可对不同类别份额分别选择不同的分红方式,但同一份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。本基金场内份额的收益分配方式遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-29 | 1.2823 | 1.2823 | 0.61% |
2024-4-26 | 1.2745 | 1.2745 | 3.05% |
2024-4-25 | 1.2368 | 1.2368 | 0.49% |
2024-4-24 | 1.2308 | 1.2308 | 0.69% |
2024-4-23 | 1.2224 | 1.2224 | 1.45% |
2024-4-22 | 1.2049 | 1.2049 | 0.56% |
2024-4-19 | 1.1982 | 1.1982 | -2.59% |
2024-4-18 | 1.2301 | 1.2301 | -1.12% |
2024-4-17 | 1.244 | 1.244 | -0.88% |
2024-4-16 | 1.255 | 1.255 | -0.52% |
2024-4-15 | 1.2615 | 1.2615 | -1.51% |
2024-4-12 | 1.2808 | 1.2808 | -1.73% |
2024-4-11 | 1.3033 | 1.3033 | 1.83% |
2024-4-10 | 1.2799 | 1.2799 | -0.88% |
2024-4-9 | 1.2912 | 1.2912 | 0.69% |
2024-4-8 | 1.2824 | 1.2824 | -0.37% |
2024-4-3 | 1.2872 | 1.2872 | 0.14% |
2024-4-2 | 1.2854 | 1.2854 | -0.83% |
2024-4-1 | 1.2962 | 1.2962 | 1.10% |
2024-3-29 | 1.2821 | 1.2821 | -0.10% |
曲少杰先生:中山大学财务管理与投资专业学士、香港中文大学金融专业MBA硕士,注册金融分析师CFA。2006年6月-2012年6月曾就职于易方达基金管理有限公司任QDII交易经理,2014年4月-2015年4月曾就职于YGD资产管理公司(香港)任港股投资经理,2015年4月-2016年10月曾就职于深圳道朴资本管理有限公司任投资经理,2016年10月-2018年3月曾就职于生命保险资产管理有限公司任港股投资经理。2018年3月加入长城基金管理有限公司,历任港股研究员,现任国际业务部总经理助理兼基金经理,自2019年6月至今任“长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 股票型,QDII型,LOF型 | 2023-04-06 至 今 | 1.1 | 15.53% | 1.01% |
长城港股通价值精选混合A | 混合型 | 2019-05-15 至 今 | 5.0 | -37.48% | 25.82% |
长城沪港深行业龙头精选混合 | 混合型 | 2019-09-04 至 今 | 4.7 | -- | -- |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-04-06 至 今 | 1.1 | 15.04% | 1.01% |
长城港股通价值精选混合C | 混合型 | 2023-01-18 至 今 | 1.3 | -30.98% | -21.93% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曲少杰 | 2023-04-06 至 今 | 1年1个月零30天 | 15.53 | 1.01 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008288 | 1.1203 | 1.1203 | -0.08% | |
008974 | 1.3899 | 1.3899 | -0.08% | |
000976 | 2.0221 | 2.0221 | 0.93% | |
010049 | 0.7519 | 0.7519 | 0.93% | |
005738 | 1.6152 | 1.6152 | 0.93% | |
002512 | 0.8809 | 1.126 | 0.93% | |
001363 | 1.3212 | 1.3212 | 0.93% | |
000334 | 1.2333 | 1.2533 | -0.08% | |
200007 | 1.2103 | 3.2598 | 0.93% | |
017458 | 0.5906 | 0.5906 | 0.93% | |
014876 | 1.0315 | 1.0589 | -0.08% | |
015590 | 1.0227 | 1.0527 | -0.08% | |
019873 | 1.171 | 1.171 | -0.08% | |
016332 | 0.8287 | 0.8287 | 0.93% | |
017751 | 0.8548 | 0.8548 | 0.93% | |
015722 | 1.8933 | 1.8933 | 0.93% | |
015723 | 0.9918 | 0.9918 | -0.08% | |
018939 | 1.0052 | 1.0052 | 0.93% | |
019775 | 1.1563 | 1.1563 | -0.08% | |
019819 | 1.4723 | 1.4723 | 0.93% | |
012566 | 1.1068 | 1.1068 | -0.08% | |
008652 | 1.0258 | 1.5801 | -0.08% | |
010285 | 0.5682 | 0.5682 | 0.93% | |
010411 | 0.5847 | 0.5847 | 0.93% | |
010799 | 1.0395 | 1.0395 | 0.93% | |
009623 | 0.594 | 0.594 | 0.93% | |
009831 | 1.025 | 1.107 | -0.08% | |
009832 | 1.0485 | 1.1011 | -0.08% | |
009324 | 1.0621 | 1.1276 | -0.08% | |
002544 | 1.0476 | 1.0976 | 0.93% | |
002228 | 1.1774 | 1.4044 | 0.93% | |
000649 | 1.312 | 1.6062 | 0.93% | |
016507 | 0.7969 | 0.7969 | 0.93% | |
200006 | 1.0704 | 2.5104 | 0.93% | |
200008 | 1.478 | 1.641 | 0.93% | |
200009 | 1.1529 | 1.7785 | -0.08% | |
017461 | 1.3007 | 1.3007 | 0.93% | |
014903 | 0.6517 | 0.6517 | 1.61% | |
015127 | 0.8218 | 0.8218 | 0.93% | |
015128 | 0.8126 | 0.8126 | 0.93% | |
014206 | 0.8157 | 0.8157 | 1.61% | |
016059 | 1.8618 | 1.8618 | 0.93% | |
016184 | 1.0206 | 1.0521 | -0.08% | |
016333 | 0.8212 | 0.8212 | 0.93% | |
017752 | 0.85 | 0.85 | 0.93% | |
020469 | 0.986 | 0.986 | 0.93% | |
020470 | 0.985 | 0.985 | 0.93% | |
020471 | 1.0013 | 1.0013 | -0.08% | |
020472 | 1.0012 | 1.0012 | -0.08% | |
019272 | 1.1694 | 1.1694 | 1.61% | |
019277 | 1.0266 | 1.0266 | 0.93% | |
012313 | 0.6088 | 0.6088 | 0.93% | |
013037 | 0.6985 | 0.6985 | 0.93% | |
011456 | 0.6847 | 0.6847 | 0.93% | |
012685 | 0.9854 | 0.9854 | 0.93% | |
008786 | 0.5195 | 0.5195 | 0.93% | |
010798 | 1.0003 | 1.0003 | 0.93% | |
002542 | 1.88 | 1.88 | 0.93% | |
010000 | 1.2252 | 1.2252 | 0.93% | |
200012 | 1.5666 | 1.9442 | 0.93% | |
014789 | 0.7148 | 0.7148 | 0.93% | |
015383 | 1.407 | 1.407 | 0.93% | |
013186 | 1.0447 | 1.0664 | -0.08% | |
013293 | 0.5822 | 0.5822 | 0.93% | |
013388 | 0.6694 | 0.6694 | 0.93% | |
018602 | 1.0222 | 1.0222 | -0.08% | |
020693 | 0.5809 | 0.5809 | 0.93% | |
017754 | 1.018 | 1.018 | -0.08% | |
015965 | 1.1971 | 1.1971 | 0.93% | |
018940 | 1.0014 | 1.0014 | 0.93% | |
017885 | 1.0735 | 1.0735 | 0.93% | |
018036 | 1.2752 | 1.2752 | 0.23% | |
019274 | 1.0297 | 1.0297 | 0.93% | |
019367 | 1.0685 | 1.0685 | 0.93% | |
019368 | 1.0663 | 1.0663 | 0.93% | |
019412 | 2.0157 | 2.0157 | 0.93% | |
011898 | 0.8611 | 0.8611 | -0.08% | |
011014 | 0.5882 | 0.5882 | 1.61% | |
008287 | 1.009 | 1.1236 | -0.08% | |
006928 | 1.3915 | 1.3915 | 1.61% | |
003290 | 1.1069 | 1.2198 | -0.08% | |
006048 | 1.4596 | 1.4596 | 1.61% | |
002543 | 1.1527 | 1.1527 | 0.93% | |
010050 | 0.7383 | 0.7383 | 0.93% | |
010052 | 1.2252 | 1.4744 | 0.93% | |
002296 | 1.4858 | 1.4858 | 0.93% | |
000255 | 1.0935 | 1.5458 | -0.08% | |
014538 | 1.0221 | 1.0221 | 0.93% | |
016508 | 0.7909 | 0.7909 | 0.93% | |
200013 | 1.1112 | 1.5736 | -0.08% | |
014902 | 0.6606 | 0.6606 | 1.61% | |
013187 | 1.0594 | 1.0594 | -0.08% | |
013274 | 3.2406 | 3.2406 | 0.93% | |
020410 | 0.6246 | 0.6246 | 0.93% | |
019414 | 1.0663 | 1.0663 | 0.93% | |
019818 | 0.5178 | 0.5178 | 0.93% | |
011013 | 0.5988 | 0.5988 | 1.61% | |
008260 | 0.9133 | 0.9961 | 0.93% | |
007195 | 1.1629 | 1.1629 | -0.08% | |
005845 | 1.0815 | 1.1925 | -0.08% | |
006045 | 1.1392 | 1.1662 | -0.08% | |
009830 | 1.0022 | 1.0022 | 0.93% | |
001879 | 1.4215 | 1.4215 | 1.61% | |
002703 | 0.9343 | 0.9343 | 0.93% | |
001255 | 0.7198 | 0.7198 | 0.93% | |
000030 | 1.0336 | 1.9135 | 0.93% | |
000254 | 1.096 | 1.5933 | -0.08% | |
000339 | 2.4724 | 2.4724 | 0.93% | |
016592 | 0.7367 | 0.7367 | 0.93% | |
200015 | 3.2933 | 3.4083 | 0.93% | |
014877 | 1.0533 | 1.0533 | -0.08% | |
015561 | 1.2563 | 1.2563 | 0.93% | |
013484 | 1.4625 | 1.4625 | 0.93% | |
020181 | 1.0153 | 1.0153 | -0.08% | |
020182 | 1.0142 | 1.0142 | -0.08% | |
020605 | 1.1525 | 1.1525 | -0.08% | |
018942 | 1.0403 | 1.0403 | -0.08% | |
011463 | 1.1358 | 1.1358 | 1.61% | |
501226 | 1.2823 | 1.2823 | 0.23% | |
007903 | 1.1715 | 1.1715 | 1.61% | |
007047 | 1.0713 | 1.1213 | 0.93% | |
007132 | 0.7341 | 0.7541 | 0.93% | |
009001 | 1.0145 | 1.121 | -0.08% | |
010604 | 1.1063 | 1.1063 | -0.08% | |
009829 | 1.0163 | 1.0163 | 0.93% | |
001880 | 1.2471 | 1.2471 | 0.93% | |
006769 | 1.0377 | 1.0377 | 0.93% | |
002227 | 1.1879 | 1.3999 | 0.93% | |
001296 | 1.0796 | 1.9031 | -0.08% | |
200001 | 1.3205 | 2.7625 | 0.93% | |
016744 | 1.0467 | 1.0467 | -0.08% | |
014105 | 1.0378 | 1.0703 | -0.08% | |
015591 | 1.0517 | 1.0517 | -0.08% | |
013675 | 0.8361 | 0.8361 | 0.93% | |
013387 | 0.6773 | 0.6773 | 0.93% | |
017626 | 1.3116 | 1.3116 | 0.93% | |
018941 | 1.0405 | 1.0405 | -0.08% | |
018216 | 1.3121 | 1.3121 | 0.93% | |
018447 | 0.9077 | 0.9077 | 0.93% | |
019273 | 0.7171 | 0.7171 | 0.93% | |
019276 | 1.6097 | 1.6097 | 0.93% | |
019278 | 1.0242 | 1.0242 | 0.93% | |
011359 | 0.9797 | 0.9797 | 0.93% | |
012567 | 1.0372 | 1.1036 | -0.08% | |
008653 | 1.521 | 1.5925 | -0.08% | |
006912 | 0.8951 | 1.8437 | 1.61% | |
006926 | 1.1543 | 1.1543 | 1.61% | |
007194 | 1.1715 | 1.1715 | -0.08% | |
009002 | 1.1132 | 1.1132 | -0.08% | |
010284 | 0.5826 | 0.5826 | 0.93% | |
000977 | 1.8496 | 1.8496 | 0.93% | |
010410 | 0.5965 | 0.5965 | 0.93% | |
010797 | 1.0136 | 1.0136 | 0.93% | |
162006 | 1.1402 | 4.7776 | 0.93% | |
001613 | 0.965 | 0.965 | 0.93% | |
004666 | 1.4523 | 1.4523 | 0.93% | |
016593 | 0.7297 | 0.7297 | 0.93% | |
200016 | 1.2727 | 1.9606 | 0.93% | |
200113 | 1.3054 | 1.4958 | -0.08% | |
016743 | 1.0191 | 1.0491 | -0.08% | |
013674 | 0.85 | 0.85 | 0.93% | |
014381 | 0.9204 | 0.9204 | 0.93% | |
018601 | 1.024 | 1.024 | -0.08% | |
016061 | 1.4981 | 1.8952 | 0.93% | |
017627 | 0.7299 | 0.7299 | 0.93% | |
017753 | 1.0187 | 1.0187 | -0.08% | |
012312 | 0.6182 | 0.6182 | 0.93% | |
012793 | 0.5806 | 0.5806 | 0.93% | |
011538 | 0.9954 | 0.9954 | 0.93% | |
011539 | 0.9831 | 0.9831 | 0.93% | |
010800 | 1.0268 | 1.0268 | 0.93% | |
011455 | 0.6963 | 0.6963 | 0.93% | |
012686 | 0.9765 | 0.9765 | 0.93% | |
007413 | 1.1943 | 1.4343 | 1.61% | |
010602 | 0.6254 | 0.6254 | 0.93% | |
010603 | 1.1109 | 1.1109 | -0.08% | |
009325 | 1.1288 | 1.1288 | -0.08% | |
000333 | 1.2781 | 1.2981 | -0.08% | |
506008 | 0.5884 | 0.5884 | 0.93% | |
006254 | 0.9982 | 0.9982 | -0.08% | |
016625 | 1.0326 | 1.0326 | 0.93% | |
200002 | 1.6507 | 4.5107 | 1.61% | |
200010 | 1.2712 | 1.9762 | 0.93% | |
017462 | 0.9576 | 0.9576 | 0.93% | |
014788 | 0.7224 | 0.7224 | 0.93% | |
014035 | 1.9264 | 1.9264 | -0.08% | |
015562 | 2.4438 | 2.4438 | 0.93% | |
014205 | 0.8203 | 0.8203 | 1.61% | |
019872 | 1.1713 | 1.1713 | -0.08% | |
015991 | 1.0415 | 1.0415 | -0.08% | |
015992 | 1.0387 | 1.0387 | -0.08% | |
018152 | 1.0647 | 1.0647 | 0.93% | |
019822 | 1.269 | 1.269 | 0.93% | |
013038 | 0.6855 | 0.6855 | 0.93% | |
011673 | 0.5863 | 0.5863 | 0.93% | |
011674 | 0.5779 | 0.5779 | 0.93% | |
011897 | 0.871 | 0.871 | -0.08% | |
011360 | 0.9688 | 0.9688 | 0.93% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,214.47 | 78.10 |
2 | 债券及货币 | 633.50 | 15.39 |
3 | 现金 | 633.50 | 15.39 |
4 | 其他资产 | 354.64 | 08.62 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<92天 | 0.5% |
92天≤X<184天 | 0.5% |
184天≤X<365天 | 0.25% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
32.25% | 27.78% | 0.0% | 0.0% | 27.46% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 7.9% | 9.63% | 9.63% | 27.78% | 0.0% | 0.0% | 28.23% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.41 | 0.86 | 0.00 |
夏普比率 | 130.58 | 113.04 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.09 | 0.08 | 0.00 |
詹森指数 | 0.28 | 0.29 | 0.00 |
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