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长城嘉鑫两年定开债券C 008288
收藏成功
债券型
基金公司长城基金管理有限公司 基金经理徐涛国 申购费率0.0% 基金规模80.37亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008288 | 基金经理徐涛国 | 最新份额12.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模80.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-12-12 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模75.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、次级债、分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资可转换债券和可交换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满三个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式：现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是定期开放债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.1239 | 1.1739 | 0.00% |
| 2026-10-14 | 1.1239 | 1.1739 | 0.03% |
| 2026-10-13 | 1.1236 | 1.1736 | 0.00% |
| 2026-10-12 | 1.1236 | 1.1736 | 0.01% |
| 2026-10-9 | 1.1235 | 1.1735 | 0.00% |
| 2026-10-8 | 1.1235 | 1.1735 | 0.02% |
| 2026-9-30 | 1.1233 | 1.1733 | 0.00% |
| 2026-9-29 | 1.1233 | 1.1733 | 0.00% |
| 2026-9-28 | 1.1233 | 1.1733 | 0.03% |
| 2026-9-24 | 1.123 | 1.173 | 0.01% |
| 2026-9-23 | 1.1229 | 1.1729 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.1228 | 1.1728 | 0.01% |
| 2026-9-21 | 1.1227 | 1.1727 | 0.02% |
| 2026-9-18 | 1.1225 | 1.1725 | 0.00% |
| 2026-9-17 | 1.1225 | 1.1725 | 0.00% |
| 2026-9-16 | 1.1225 | 1.1725 | 0.01% |
| 2026-9-15 | 1.1224 | 1.1724 | 0.00% |
| 2026-9-14 | 1.1224 | 1.1724 | 0.02% |
| 2026-9-11 | 1.1222 | 1.1722 | 0.01% |
| 2026-9-10 | 1.1221 | 1.1721 | 0.02% |
徐涛国先生：华中科技大学工学学士、管理学硕士、风险控制师(FRM)。2008年5月加入长城基金管理有限公司，历任运行保障部TA清算、债券交易员、固定收益部货币基金经理助理。自2017年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”的基金经理，自2019年12月至今任“长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金”、“长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理，自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
长城嘉鑫两年定开债券C 2019-11-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城工资宝货币A | 货币型 | 2017-06-22 至 今 | 9.3 | 17.33% | 17.46% |
| 长城嘉鑫两年定开债券C | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 6.9 | 11.51% | 13.61% |
| 长城嘉裕六个月定开债券A | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 6.9 | 5.99% | 13.27% |
| 长城嘉鑫两年定开债券A | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 6.9 | 12.45% | 13.60% |
| 长城工资宝货币C | 货币型 | 2020-09-07 至 今 | 6.1 | 7.32% | 6.97% |
| 长城工资宝货币B | 货币型 | 2017-06-22 至 今 | 9.3 | 18.81% | 17.46% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.9 | 3.14% | 2.13% |
| 长城嘉裕六个月定开债券C | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 6.9 | 1.71% | 13.27% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.9 | 3.36% | 2.13% |
| 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-14 至 今 | 3.9 | 2.71% | -19.78% | |
| 长城工资宝货币D | 2022-11-15 至 今 | 3.9 | 1.98% | 2.36% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐涛国 | 2019-11-22 至 今 | 6年-2个月零24天 | 11.51 | 13.61 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 162006 | 1.6342 | 5.2716 | -1.30% | |
| 009829 | 1.098 | 1.098 | -1.30% | |
| 009830 | 1.0721 | 1.0721 | -1.30% | |
| 009832 | 1.099 | 1.1864 | -0.04% | |
| 020266 | 1.0736 | 1.0736 | -1.30% | |
| 020469 | 2.9736 | 2.9736 | -1.30% | |
| 020471 | 1.062 | 1.062 | -0.04% | |
| 019368 | 1.6648 | 1.6648 | -1.30% | |
| 020182 | 1.068 | 1.088 | -0.04% | |
| 017752 | 1.2389 | 1.2389 | -1.30% | |
| 022763 | 1.1405 | 1.1405 | -1.40% | |
| 022286 | 1.562 | 1.562 | -1.30% | |
| 011538 | 1.0475 | 1.0475 | -1.30% | |
| 011674 | 0.6256 | 0.6256 | -1.30% | |
| 015561 | 1.983 | 1.983 | -1.30% | |
| 013187 | 1.0233 | 1.0917 | -0.04% | |
| 016507 | 1.5242 | 1.5242 | -1.30% | |
| 200006 | 0.9183 | 2.3583 | -1.30% | |
| 200015 | 6.5702 | 6.6852 | -1.30% | |
| 014789 | 0.9662 | 0.9662 | -1.30% | |
| 024954 | 0.9677 | 0.9677 | -0.04% | |
| 028542 | 1.0573 | 1.0573 | -0.04% | |
| 027487 | 0.7857 | 0.7857 | -1.40% | |
| 027536 | 0.6469 | 0.6469 | -1.40% | |
| 028229 | 0.9678 | 0.9678 | -1.30% | |
| 004666 | 2.4908 | 2.4908 | -1.30% | |
| 000254 | 1.1076 | 1.7133 | -0.04% | |
| 008260 | 0.906 | 0.9888 | -1.30% | |
| 006912 | 1.155 | 2.1036 | -1.40% | |
| 006926 | 0.6272 | 0.6272 | -1.40% | |
| 007194 | 1.258 | 1.258 | -0.04% | |
| 008786 | 0.5856 | 0.5856 | -1.30% | |
| 000977 | 2.249 | 2.249 | -1.30% | |
| 010411 | 0.6384 | 0.6384 | -1.30% | |
| 009325 | 1.2237 | 1.2237 | -0.04% | |
| 010049 | 0.9974 | 0.9974 | -1.30% | |
| 010284 | 0.731 | 0.731 | -1.30% | |
| 015965 | 1.3582 | 1.3582 | -1.30% | |
| 020472 | 1.0567 | 1.0567 | -0.04% | |
| 019276 | 2.1119 | 2.1119 | -1.30% | |
| 019367 | 1.6928 | 1.6928 | -1.30% | |
| 016184 | 1.0132 | 1.1122 | -0.04% | |
| 015723 | 1.2292 | 1.2292 | -0.04% | |
| 023590 | 1.1208 | 1.1208 | -0.04% | |
| 024150 | 0.9794 | 0.9794 | -0.04% | |
| 021425 | 1.0453 | 1.0453 | -0.04% | |
| 012312 | 0.6201 | 0.6201 | -1.30% | |
| 012793 | 1.0889 | 1.1149 | -1.30% | |
| 013038 | 0.7457 | 0.7457 | -1.30% | |
| 011897 | 0.8307 | 0.8307 | -0.04% | |
| 008172 | 1.0 | 1.011 | -0.04% | |
| 013274 | 6.3686 | 6.3686 | -1.30% | |
| 016625 | 1.0698 | 1.0698 | -1.30% | |
| 200007 | 1.394 | 3.6733 | -1.30% | |
| 017461 | 1.8528 | 1.8528 | -1.30% | |
| 014788 | 0.9909 | 0.9909 | -1.30% | |
| 014876 | 1.0594 | 1.1347 | -0.04% | |
| 027035 | 0.8495 | 0.8495 | -1.30% | |
| 002228 | 1.2311 | 1.4581 | -1.30% | |
| 002296 | 1.5597 | 1.5597 | -1.30% | |
| 001255 | 1.0062 | 1.0062 | -1.30% | |
| 000334 | 1.309 | 1.329 | -0.04% | |
| 008288 | 1.1239 | 1.1739 | -0.04% | |
| 501226 | 2.5409 | 2.5409 | -0.94% | |
| 009623 | 0.974 | 0.974 | -1.30% | |
| 006928 | 2.0817 | 2.0817 | -1.40% | |
| 007195 | 1.244 | 1.244 | -0.04% | |
| 009002 | 1.1401 | 1.178 | -0.04% | |
| 010410 | 0.6609 | 0.6609 | -1.30% | |
| 010797 | 1.0343 | 1.0343 | -1.30% | |
| 009831 | 1.0822 | 1.1985 | -0.04% | |
| 002542 | 2.771 | 2.771 | -1.30% | |
| 010052 | 2.0756 | 2.3248 | -1.30% | |
| 015991 | 1.1197 | 1.1197 | -0.04% | |
| 018939 | 1.2227 | 1.2227 | -1.30% | |
| 018941 | 1.0795 | 1.1081 | -0.04% | |
| 019775 | 1.2418 | 1.2418 | -0.04% | |
| 019818 | 0.5747 | 0.5747 | -1.30% | |
| 019819 | 0.9934 | 0.9934 | -1.30% | |
| 016332 | 1.1919 | 1.1919 | -1.30% | |
| 016333 | 1.1582 | 1.1582 | -1.30% | |
| 022762 | 1.1454 | 1.1454 | -1.40% | |
| 024079 | 1.0346 | 1.0526 | -1.40% | |
| 022287 | 1.5446 | 1.5446 | -1.30% | |
| 020693 | 0.4612 | 0.4612 | -1.30% | |
| 015562 | 2.5434 | 2.5434 | -1.30% | |
| 015590 | 1.0573 | 1.1155 | -0.04% | |
| 159166 | 0.8609 | 0.8609 | -1.40% | |
| 200001 | 2.1766 | 3.6186 | -1.30% | |
| 200009 | 1.238 | 1.8636 | -0.04% | |
| 200013 | 1.2408 | 1.7032 | -0.04% | |
| 016743 | 1.0688 | 1.1092 | -0.04% | |
| 016744 | 1.0952 | 1.1059 | -0.04% | |
| 016059 | 2.7106 | 2.7106 | -1.30% | |
| 016061 | 1.7994 | 2.1965 | -1.30% | |
| 026704 | 0.963 | 0.963 | -0.94% | |
| 027036 | 0.8482 | 0.8482 | -1.30% | |
| 027221 | 0.9293 | 0.9293 | -1.30% | |
| 028231 | 0.9982 | 0.9982 | -1.30% | |
| 028232 | 0.9972 | 0.9972 | -1.30% | |
| 025280 | 0.9709 | 0.9709 | -0.04% | |
| 007413 | 1.7107 | 1.9507 | -1.40% | |
| 006045 | 1.0956 | 1.2328 | -0.04% | |
| 006048 | 2.1063 | 2.1063 | -1.40% | |
| 007903 | 1.4202 | 1.4202 | -1.40% | |
| 000976 | 1.3457 | 1.3457 | -1.30% | |
| 010798 | 1.0108 | 1.0108 | -1.30% | |
| 003290 | 1.1694 | 1.2823 | -0.04% | |
| 018942 | 1.1003 | 1.1103 | -0.04% | |
| 018152 | 1.2405 | 1.2405 | -1.30% | |
| 015722 | 4.1036 | 4.1036 | -1.30% | |
| 023589 | 1.1374 | 1.1374 | -0.04% | |
| 025062 | 1.0852 | 1.0852 | -0.04% | |
| 025175 | 0.7079 | 0.7079 | -0.94% | |
| 011456 | 0.6825 | 0.6825 | -1.30% | |
| 011463 | 0.6096 | 0.6096 | -1.40% | |
| 008652 | 1.0784 | 1.6327 | -0.04% | |
| 012313 | 0.6017 | 0.6017 | -1.30% | |
| 011539 | 1.0245 | 1.0245 | -1.30% | |
| 011898 | 0.8133 | 0.8133 | -0.04% | |
| 015591 | 1.0847 | 1.1136 | -0.04% | |
| 013675 | 1.3292 | 1.3292 | -1.30% | |
| 013186 | 1.016 | 1.1058 | -0.04% | |
| 013293 | 0.469 | 0.469 | -1.30% | |
| 159228 | 1.0522 | 1.0522 | -1.40% | |
| 016508 | 1.49 | 1.49 | -1.30% | |
| 016592 | 0.968 | 0.968 | -1.30% | |
| 200002 | 2.1453 | 5.0053 | -1.40% | |
| 014035 | 1.8794 | 1.8794 | -0.04% | |
| 024955 | 0.9646 | 0.9646 | -0.04% | |
| 001363 | 1.7093 | 1.7093 | -1.30% | |
| 000030 | 1.2183 | 2.2554 | -1.30% | |
| 009001 | 1.0178 | 1.1866 | -0.04% | |
| 010603 | 1.2124 | 1.2324 | -0.04% | |
| 010604 | 1.2245 | 1.2245 | -0.04% | |
| 001879 | 2.1422 | 2.1422 | -1.40% | |
| 009324 | 1.1529 | 1.2184 | -0.04% | |
| 002703 | 0.9971 | 0.9971 | -1.30% | |
| 010000 | 1.3974 | 1.3974 | -1.30% | |
| 015992 | 1.1115 | 1.1115 | -0.04% | |
| 018036 | 2.4932 | 2.4932 | -0.94% | |
| 019277 | 1.0039 | 1.0039 | -1.30% | |
| 019414 | 0.9014 | 0.9014 | -1.30% | |
| 018602 | 1.0737 | 1.0737 | -0.04% | |
| 022097 | 1.0404 | 1.0824 | -1.40% | |
| 021637 | 1.4517 | 1.4517 | -1.30% | |
| 023446 | 1.424 | 1.424 | -1.40% | |
| 023587 | 1.175 | 1.175 | -0.04% | |
| 024149 | 0.7328 | 0.7328 | -0.94% | |
| 024151 | 0.9768 | 0.9768 | -0.04% | |
| 012567 | 1.0406 | 1.1265 | -0.04% | |
| 008653 | 1.5993 | 1.6708 | -0.04% | |
| 011673 | 0.6426 | 0.6426 | -1.30% | |
| 008171 | 1.0003 | 1.0768 | -0.04% | |
| 014105 | 1.0628 | 1.1373 | -0.04% | |
| 013484 | 1.5126 | 1.5126 | -1.30% | |
| 200010 | 2.0361 | 2.7411 | -1.30% | |
| 200016 | 1.7697 | 2.7263 | -1.30% | |
| 017458 | 0.9542 | 0.9542 | -1.30% | |
| 017462 | 2.0765 | 2.0765 | -1.30% | |
| 015127 | 0.886 | 0.886 | -1.30% | |
| 026249 | 1.3696 | 1.3696 | -0.04% | |
| 026703 | 0.9651 | 0.9651 | -0.94% | |
| 027486 | 0.7861 | 0.7861 | -1.40% | |
| 027537 | 0.6465 | 0.6465 | -1.40% | |
| 025279 | 0.9729 | 0.9729 | -0.04% | |
| 025477 | 1.2329 | 1.2329 | -0.04% | |
| 006254 | 1.2492 | 1.2492 | -0.04% | |
| 000649 | 1.8963 | 2.3215 | -1.30% | |
| 005738 | 2.1497 | 2.1497 | -1.30% | |
| 000255 | 1.1142 | 1.6547 | -0.04% | |
| 008974 | 1.4813 | 1.4813 | -0.04% | |
| 010602 | 0.9233 | 0.9233 | -1.30% | |
| 001880 | 1.4399 | 1.4399 | -1.30% | |
| 001613 | 2.1234 | 2.1234 | -1.30% | |
| 006769 | 1.5819 | 1.5819 | -1.30% | |
| 002544 | 1.1963 | 1.2463 | -1.30% | |
| 010050 | 0.9674 | 0.9674 | -1.30% | |
| 018447 | 0.8857 | 0.8857 | -1.30% | |
| 019273 | 0.9861 | 0.9861 | -1.30% | |
| 019412 | 1.3208 | 1.3208 | -1.30% | |
| 019873 | 1.2559 | 1.2559 | -0.04% | |
| 020181 | 1.0757 | 1.0957 | -0.04% | |
| 022098 | 1.0353 | 1.0773 | -1.40% | |
| 017751 | 1.2643 | 1.2643 | -1.30% | |
| 017753 | 1.05 | 1.0779 | -0.04% | |
| 017754 | 1.0564 | 1.0744 | -0.04% | |
| 023447 | 1.4156 | 1.4156 | -1.40% | |
| 023586 | 1.1749 | 1.1749 | -0.04% | |
| 023588 | 1.157 | 1.157 | -0.04% | |
| 025174 | 0.7127 | 0.7127 | -0.94% | |
| 022325 | 1.126 | 1.1794 | -0.94% | |
| 013674 | 1.3782 | 1.3782 | -1.30% | |
| 014381 | 0.968 | 0.968 | -1.30% | |
| 200008 | 1.0126 | 1.1756 | -1.30% | |
| 200113 | 1.4435 | 1.6339 | -0.04% | |
| 015128 | 0.863 | 0.863 | -1.30% | |
| 028742 | 0.8672 | 0.8672 | -1.30% | |
| 027152 | 0.8119 | 0.8119 | -1.40% | |
| 025278 | 1.2409 | 1.2409 | -0.04% | |
| 000339 | 2.6121 | 2.6121 | -1.30% | |
| 018940 | 1.2003 | 1.2003 | -1.30% | |
| 020265 | 1.0873 | 1.0873 | -1.30% | |
| 020470 | 2.927 | 2.927 | -1.30% | |
| 017885 | 1.3148 | 1.3148 | -1.30% | |
| 019822 | 1.7391 | 1.7391 | -1.30% | |
| 018601 | 1.0844 | 1.0844 | -0.04% | |
| 017626 | 1.6727 | 1.6727 | -1.30% | |
| 021636 | 1.4712 | 1.4712 | -1.30% | |
| 022878 | 1.1686 | 1.1686 | -0.04% | |
| 024148 | 0.7351 | 0.7351 | -0.94% | |
| 024226 | 0.9988 | 0.9988 | -1.40% | |
| 020605 | 1.2346 | 1.2346 | -0.04% | |
| 013037 | 0.7749 | 0.7749 | -1.30% | |
| 011014 | 0.4204 | 0.4204 | -1.40% | |
| 015383 | 1.9874 | 1.9874 | -1.30% | |
| 013388 | 0.7441 | 0.7441 | -1.30% | |
| 014538 | 1.5298 | 1.5298 | -1.30% | |
| 016593 | 0.9447 | 0.9447 | -1.30% | |
| 014877 | 1.0733 | 1.122 | -0.04% | |
| 028847 | 2.1237 | 2.1237 | -1.30% | |
| 027222 | 0.9287 | 0.9287 | -1.30% | |
| 028230 | 0.9675 | 0.9675 | -1.30% | |
| 002227 | 1.2576 | 1.4696 | -1.30% | |
| 001296 | 1.0612 | 1.8847 | -0.04% | |
| 000333 | 1.3699 | 1.3899 | -0.04% | |
| 005845 | 1.1057 | 1.2415 | -0.04% | |
| 007047 | 1.2677 | 1.3177 | -1.30% | |
| 007132 | 0.8964 | 0.9164 | -1.30% | |
| 002543 | 1.3238 | 1.3238 | -1.30% | |
| 010285 | 0.6991 | 0.6991 | -1.30% | |
| 020410 | 0.9036 | 0.9036 | -1.30% | |
| 018216 | 2.1309 | 2.1309 | -1.30% | |
| 019272 | 1.3968 | 1.3968 | -1.40% | |
| 019274 | 1.1963 | 1.1963 | -1.30% | |
| 019278 | 0.9924 | 0.9924 | -1.30% | |
| 019872 | 1.2577 | 1.2577 | -0.04% | |
| 017627 | 0.8774 | 0.8774 | -1.30% | |
| 023698 | 1.0153 | 1.0153 | -0.04% | |
| 023699 | 1.0155 | 1.0155 | -0.04% | |
| 024078 | 1.0377 | 1.0557 | -1.40% | |
| 024225 | 1.0009 | 1.0009 | -1.40% | |
| 022326 | 1.1219 | 1.1748 | -0.94% | |
| 021426 | 1.0404 | 1.0404 | -0.04% | |
| 011455 | 0.7044 | 0.7044 | -1.30% | |
| 012566 | 1.1675 | 1.1675 | -0.04% | |
| 011013 | 0.4343 | 0.4343 | -1.40% | |
| 013387 | 0.762 | 0.762 | -1.30% | |
| 200012 | 3.4372 | 3.8148 | -1.30% | |
| 028743 | 0.867 | 0.867 | -1.30% | |
| 027151 | 0.8125 | 0.8125 | -1.40% | |
| 506008 | 1.113 | 1.145 | -1.30% | |
| 002512 | 1.0924 | 1.3375 | -1.30% | |
| 008287 | 1.0147 | 1.1768 | -0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,339,236.91 | 166.64 |
| 3 | 现金 | 14,806.55 | 01.84 |
| 4 | 其他资产 | 38.30 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112514173 | 25江苏银行CD173 | 200.00(万张) | 19,987.03(万元) | 2.49(%) |
| 2 | 112599143 | 25重庆农村商行CD069 | 200.00(万张) | 19,995.21(万元) | 2.49(%) |
| 3 | 112694037 | 26北京农商银行CD005 | 200.00(万张) | 19,993.62(万元) | 2.49(%) |
| 4 | 112690263 | 26广州银行CD003 | 200.00(万张) | 19,990.25(万元) | 2.49(%) |
| 5 | 112690511 | 26南京银行CD010 | 200.00(万张) | 19,987.84(万元) | 2.49(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 0.024 |
| 2 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 0.007 |
| 3 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 0.019 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.31% | 1.56% | 2.05% | 2.24% | 2.39% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.4% | 0.44% | 1.02% | 1.56% | 6.29% | 11.7% | 17.52% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 37.97 | 194.06 | 319.48 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 17.25 | -6.86 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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