公募基金 > 基金超市 > 长城工资宝货币C
| 基金代码010051 | 基金经理洪利平,徐涛国,邹德立 | 最新份额1,089,773.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模90.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2020-09-07 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.06% |
投资策略
在保证本金安全性和良好流动性的前提下，力争获得超过业绩比较基准的表现。
投资范围
本基金主要投资于以下金融工具：
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。基金进行当日收益支付时，若当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益等于零，则保持投资人基金份额不变。基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零的情形。若当日净收益小于零时，则缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
邹德立先生：武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士，具有多年债券投资管理经历。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部，具有多年债券投资管理经历。2009年3月加入长城基金管理有限公司，历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理，固定收益投资部总经理，现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理，自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理，自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理，自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理，自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理，自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理，自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
长城工资宝货币C 2020-09-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城工资宝货币A | 货币型 | 2014-06-13 至 今 | 12.3 | 28.89% | 29.01% |
| 长城收益宝货币C | 货币型 | 2022-09-29 至 今 | 4.0 | 3.13% | 2.56% |
| 长城短债D | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.9 | 1.81% | 0.69% |
| 长城货币B | 货币型 | 2012-04-06 至 今 | 14.5 | 46.12% | 41.35% |
| 长城货币E | 货币型 | 2015-04-01 至 今 | 11.5 | 26.96% | 25.07% |
| 长城工资宝货币C | 货币型 | 2020-09-07 至 今 | 6.1 | 7.32% | 6.97% |
| 长城工资宝货币B | 货币型 | 2017-04-20 至 今 | 9.4 | 19.68% | 18.22% |
| 长城收益宝货币A | 货币型 | 2017-08-15 至 今 | 9.1 | 19.67% | 16.52% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.8 | 3.14% | 2.13% |
| 长城短债E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.9 | 1.80% | 0.69% |
| 长城短债C | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 7.2 | 15.28% | 14.63% |
| 长城月月鑫30天持有债券C | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 长城收益宝货币B | 货币型 | 2017-08-15 至 今 | 9.1 | 21.39% | 16.52% |
| 长城短债A | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 7.2 | 16.10% | 14.63% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-05-25 至 2023-07-15 | 1.1 | 1.19% | 1.59% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-05-25 至 2023-07-15 | 1.1 | 0.99% | 1.59% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.8 | 3.36% | 2.13% |
| 长城收益宝货币D | 货币型 | 2023-08-10 至 今 | 3.1 | 1.01% | 0.95% |
| 长城货币A | 货币型 | 2011-10-19 至 今 | 14.9 | 45.36% | 44.66% |
| 长城月月鑫30天持有债券A | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-14 至 今 | 3.9 | 2.71% | -19.78% | |
| 长城工资宝货币D | 2022-11-15 至 今 | 3.9 | 1.98% | 2.36% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 洪利平 | 2025-04-10 至 今 | 1年5个月零15天 | ||
| 徐涛国 | 2020-09-07 至 今 | 6年0个月零18天 | 7.32 | 6.97 |
| 邹德立 | 2020-09-07 至 今 | 6年0个月零18天 | 7.32 | 6.97 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010052 | 2.4639 | 2.7131 | -0.15% | |
| 009830 | 1.0818 | 1.0818 | -0.15% | |
| 001879 | 2.5353 | 2.5353 | -0.38% | |
| 002542 | 3.2976 | 3.2976 | -0.15% | |
| 011898 | 0.8228 | 0.8228 | -0.02% | |
| 013274 | 7.4031 | 7.4031 | -0.15% | |
| 200001 | 2.737 | 4.179 | -0.15% | |
| 017458 | 1.0997 | 1.0997 | -0.15% | |
| 019277 | 1.1064 | 1.1064 | -0.15% | |
| 020410 | 0.9908 | 0.9908 | -0.15% | |
| 020470 | 3.598 | 3.598 | -0.15% | |
| 021636 | 1.5522 | 1.5522 | -0.15% | |
| 023590 | 1.1196 | 1.1196 | -0.02% | |
| 023699 | 1.0142 | 1.0142 | -0.02% | |
| 024079 | 1.0167 | 1.0327 | -0.38% | |
| 024149 | 0.7699 | 0.7699 | -0.63% | |
| 022286 | 1.7298 | 1.7298 | -0.15% | |
| 022287 | 1.711 | 1.711 | -0.15% | |
| 021425 | 1.0441 | 1.0441 | -0.02% | |
| 020605 | 1.2312 | 1.2312 | -0.02% | |
| 027537 | 0.8001 | 0.8001 | -0.38% | |
| 027152 | 0.8664 | 0.8664 | -0.38% | |
| 028230 | 1.0023 | 1.0023 | -0.15% | |
| 002228 | 1.2443 | 1.4713 | -0.15% | |
| 001296 | 1.0818 | 1.9053 | -0.02% | |
| 000334 | 1.3083 | 1.3283 | -0.02% | |
| 008287 | 1.0137 | 1.1758 | -0.02% | |
| 008288 | 1.1229 | 1.1729 | -0.02% | |
| 009623 | 1.1221 | 1.1221 | -0.15% | |
| 006926 | 0.6886 | 0.6886 | -0.38% | |
| 008974 | 1.4774 | 1.4774 | -0.02% | |
| 010000 | 1.6607 | 1.6607 | -0.15% | |
| 010049 | 1.183 | 1.183 | -0.15% | |
| 010410 | 0.6659 | 0.6659 | -0.15% | |
| 010603 | 1.2063 | 1.2263 | -0.02% | |
| 010604 | 1.2185 | 1.2185 | -0.02% | |
| 009325 | 1.2213 | 1.2213 | -0.02% | |
| 011538 | 1.056 | 1.056 | -0.15% | |
| 014789 | 1.0592 | 1.0592 | -0.15% | |
| 013293 | 0.5169 | 0.5169 | -0.15% | |
| 159166 | 0.8434 | 0.8434 | -0.38% | |
| 014538 | 1.7636 | 1.7636 | -0.15% | |
| 016507 | 1.8719 | 1.8719 | -0.15% | |
| 016592 | 1.15 | 1.15 | -0.15% | |
| 016593 | 1.1227 | 1.1227 | -0.15% | |
| 200008 | 1.0612 | 1.2242 | -0.15% | |
| 200012 | 4.1833 | 4.5609 | -0.15% | |
| 200015 | 7.6347 | 7.7497 | -0.15% | |
| 016332 | 1.2996 | 1.2996 | -0.15% | |
| 015128 | 0.8499 | 0.8499 | -0.15% | |
| 013674 | 1.4497 | 1.4497 | -0.15% | |
| 018036 | 2.6898 | 2.6898 | -0.63% | |
| 019278 | 1.094 | 1.094 | -0.15% | |
| 019775 | 1.2383 | 1.2383 | -0.02% | |
| 022098 | 0.9962 | 1.0382 | -0.38% | |
| 017627 | 1.0149 | 1.0149 | -0.15% | |
| 015723 | 1.3268 | 1.3268 | -0.02% | |
| 015992 | 1.1099 | 1.1099 | -0.02% | |
| 018940 | 1.2154 | 1.2154 | -0.15% | |
| 018941 | 1.0779 | 1.1065 | -0.02% | |
| 018942 | 1.0988 | 1.1088 | -0.02% | |
| 023586 | 1.1756 | 1.1756 | -0.02% | |
| 023587 | 1.1757 | 1.1757 | -0.02% | |
| 022762 | 1.2397 | 1.2397 | -0.38% | |
| 000339 | 2.9034 | 2.9034 | -0.15% | |
| 006928 | 2.464 | 2.464 | -0.38% | |
| 010284 | 0.8312 | 0.8312 | -0.15% | |
| 010285 | 0.7952 | 0.7952 | -0.15% | |
| 010411 | 0.6434 | 0.6434 | -0.15% | |
| 010797 | 1.096 | 1.096 | -0.15% | |
| 012312 | 0.6971 | 0.6971 | -0.15% | |
| 011674 | 0.7072 | 0.7072 | -0.15% | |
| 011013 | 0.4422 | 0.4422 | -0.38% | |
| 011456 | 0.6903 | 0.6903 | -0.15% | |
| 011463 | 0.6695 | 0.6695 | -0.38% | |
| 013388 | 0.7295 | 0.7295 | -0.15% | |
| 016184 | 1.0105 | 1.1095 | -0.02% | |
| 015383 | 2.1764 | 2.1764 | -0.15% | |
| 013675 | 1.3988 | 1.3988 | -0.15% | |
| 019274 | 1.252 | 1.252 | -0.15% | |
| 019367 | 2.0086 | 2.0086 | -0.15% | |
| 018939 | 1.2377 | 1.2377 | -0.15% | |
| 023446 | 1.7431 | 1.7431 | -0.38% | |
| 023589 | 1.1362 | 1.1362 | -0.02% | |
| 022763 | 1.2346 | 1.2346 | -0.38% | |
| 024148 | 0.7722 | 0.7722 | -0.63% | |
| 024151 | 0.9865 | 0.9865 | -0.02% | |
| 026703 | 0.962 | 0.962 | -0.63% | |
| 026704 | 0.96 | 0.96 | -0.63% | |
| 028542 | 1.0531 | 1.0531 | -0.02% | |
| 027486 | 0.861 | 0.861 | -0.38% | |
| 004666 | 2.956 | 2.956 | -0.15% | |
| 001255 | 1.1887 | 1.1887 | -0.15% | |
| 008786 | 0.6598 | 0.6598 | -0.15% | |
| 000976 | 1.6978 | 1.6978 | -0.15% | |
| 000977 | 2.5463 | 2.5463 | -0.15% | |
| 009829 | 1.1077 | 1.1077 | -0.15% | |
| 009831 | 1.0803 | 1.1966 | -0.02% | |
| 001880 | 1.7107 | 1.7107 | -0.15% | |
| 012793 | 1.2846 | 1.3106 | -0.15% | |
| 011539 | 1.0331 | 1.0331 | -0.15% | |
| 011673 | 0.7261 | 0.7261 | -0.15% | |
| 011897 | 0.8403 | 0.8403 | -0.02% | |
| 008171 | 1.0001 | 1.0766 | -0.02% | |
| 011455 | 0.7121 | 0.7121 | -0.15% | |
| 013187 | 1.0178 | 1.0862 | -0.02% | |
| 014381 | 1.1324 | 1.1324 | -0.15% | |
| 016508 | 1.8305 | 1.8305 | -0.15% | |
| 018216 | 2.6804 | 2.6804 | -0.15% | |
| 019818 | 0.6479 | 0.6479 | -0.15% | |
| 019819 | 1.0416 | 1.0416 | -0.15% | |
| 015722 | 4.9957 | 4.9957 | -0.15% | |
| 015965 | 1.5942 | 1.5942 | -0.15% | |
| 020265 | 1.1579 | 1.1579 | -0.15% | |
| 025062 | 1.0882 | 1.0882 | -0.02% | |
| 028229 | 1.0025 | 1.0025 | -0.15% | |
| 025175 | 0.808 | 0.808 | -0.63% | |
| 506008 | 1.3127 | 1.3447 | -0.15% | |
| 003290 | 1.167 | 1.2799 | -0.02% | |
| 162006 | 1.7891 | 5.4265 | -0.15% | |
| 009832 | 1.0973 | 1.1847 | -0.02% | |
| 001613 | 2.6615 | 2.6615 | -0.15% | |
| 012566 | 1.1651 | 1.1651 | -0.02% | |
| 012567 | 1.0384 | 1.1243 | -0.02% | |
| 008652 | 1.0781 | 1.6324 | -0.02% | |
| 013037 | 0.8765 | 0.8765 | -0.15% | |
| 008172 | 1.0 | 1.011 | -0.02% | |
| 013186 | 1.0105 | 1.1003 | -0.02% | |
| 016625 | 1.069 | 1.069 | -0.15% | |
| 200002 | 2.3213 | 5.1813 | -0.38% | |
| 200006 | 1.0875 | 2.5275 | -0.15% | |
| 200010 | 2.2254 | 2.9304 | -0.15% | |
| 200113 | 1.5874 | 1.7778 | -0.02% | |
| 017462 | 2.6036 | 2.6036 | -0.15% | |
| 016059 | 3.2267 | 3.2267 | -0.15% | |
| 016333 | 1.2634 | 1.2634 | -0.15% | |
| 014105 | 1.0607 | 1.1352 | -0.02% | |
| 015562 | 2.8281 | 2.8281 | -0.15% | |
| 015591 | 1.0805 | 1.1094 | -0.02% | |
| 013484 | 1.8461 | 1.8461 | -0.15% | |
| 017885 | 1.4794 | 1.4794 | -0.15% | |
| 018447 | 0.8686 | 0.8686 | -0.15% | |
| 019273 | 1.1653 | 1.1653 | -0.15% | |
| 019368 | 1.976 | 1.976 | -0.15% | |
| 019414 | 1.0679 | 1.0679 | -0.15% | |
| 019873 | 1.2539 | 1.2539 | -0.02% | |
| 018601 | 1.0869 | 1.0869 | -0.02% | |
| 017751 | 1.5473 | 1.5473 | -0.15% | |
| 020469 | 3.6541 | 3.6541 | -0.15% | |
| 023447 | 1.7332 | 1.7332 | -0.38% | |
| 023698 | 1.0137 | 1.0137 | -0.02% | |
| 024078 | 1.0197 | 1.0357 | -0.38% | |
| 022325 | 1.102 | 1.1554 | -0.63% | |
| 022326 | 1.0982 | 1.1511 | -0.63% | |
| 021426 | 1.0393 | 1.0393 | -0.02% | |
| 026249 | 1.3685 | 1.3685 | -0.02% | |
| 027035 | 0.9523 | 0.9523 | -0.15% | |
| 027036 | 0.9511 | 0.9511 | -0.15% | |
| 027151 | 0.8669 | 0.8669 | -0.38% | |
| 027222 | 0.9785 | 0.9785 | -0.15% | |
| 028232 | 1.1005 | 1.1005 | -0.15% | |
| 025280 | 0.9808 | 0.9808 | -0.02% | |
| 006254 | 1.348 | 1.348 | -0.02% | |
| 007903 | 1.5996 | 1.5996 | -0.38% | |
| 001363 | 1.7795 | 1.7795 | -0.15% | |
| 006045 | 1.0924 | 1.2296 | -0.02% | |
| 006048 | 2.3689 | 2.3689 | -0.38% | |
| 006912 | 1.2498 | 2.1984 | -0.38% | |
| 007047 | 1.4964 | 1.5464 | -0.15% | |
| 007194 | 1.256 | 1.256 | -0.02% | |
| 009001 | 1.0156 | 1.1844 | -0.02% | |
| 010050 | 1.1478 | 1.1478 | -0.15% | |
| 006769 | 1.8231 | 1.8231 | -0.15% | |
| 008653 | 1.5988 | 1.6703 | -0.02% | |
| 014788 | 1.0859 | 1.0859 | -0.15% | |
| 014877 | 1.0608 | 1.1095 | -0.02% | |
| 200007 | 1.6353 | 4.2166 | -0.15% | |
| 200016 | 1.7888 | 2.7557 | -0.15% | |
| 016744 | 1.0894 | 1.1001 | -0.02% | |
| 018152 | 1.4649 | 1.4649 | -0.15% | |
| 020181 | 1.093 | 1.113 | -0.02% | |
| 020182 | 1.0853 | 1.1053 | -0.02% | |
| 017626 | 1.742 | 1.742 | -0.15% | |
| 017752 | 1.5166 | 1.5166 | -0.15% | |
| 015991 | 1.118 | 1.118 | -0.02% | |
| 020472 | 1.0539 | 1.0539 | -0.02% | |
| 021637 | 1.5321 | 1.5321 | -0.15% | |
| 024955 | 0.9785 | 0.9785 | -0.02% | |
| 028231 | 1.1012 | 1.1012 | -0.15% | |
| 025477 | 1.2294 | 1.2294 | -0.02% | |
| 002512 | 1.2288 | 1.4739 | -0.15% | |
| 000030 | 1.2746 | 2.3597 | -0.15% | |
| 000255 | 1.114 | 1.6545 | -0.02% | |
| 000333 | 1.3688 | 1.3888 | -0.02% | |
| 007413 | 1.9243 | 2.1643 | -0.38% | |
| 009002 | 1.1379 | 1.1758 | -0.02% | |
| 009324 | 1.1505 | 1.216 | -0.02% | |
| 002543 | 1.4073 | 1.4073 | -0.15% | |
| 002544 | 1.272 | 1.322 | -0.15% | |
| 014876 | 1.0471 | 1.1224 | -0.02% | |
| 200009 | 1.2345 | 1.8601 | -0.02% | |
| 017461 | 2.1486 | 2.1486 | -0.15% | |
| 016061 | 2.0379 | 2.435 | -0.15% | |
| 015127 | 0.8723 | 0.8723 | -0.15% | |
| 015561 | 2.1681 | 2.1681 | -0.15% | |
| 019276 | 2.4645 | 2.4645 | -0.15% | |
| 019822 | 1.7584 | 1.7584 | -0.15% | |
| 019872 | 1.2556 | 1.2556 | -0.02% | |
| 017754 | 1.0544 | 1.0724 | -0.02% | |
| 023588 | 1.1579 | 1.1579 | -0.02% | |
| 022878 | 1.1662 | 1.1662 | -0.02% | |
| 024226 | 0.9593 | 0.9593 | -0.38% | |
| 024954 | 0.9814 | 0.9814 | -0.02% | |
| 027487 | 0.8606 | 0.8606 | -0.38% | |
| 027536 | 0.8005 | 0.8005 | -0.38% | |
| 027221 | 0.979 | 0.979 | -0.15% | |
| 025174 | 0.8133 | 0.8133 | -0.63% | |
| 025278 | 1.3642 | 1.3642 | -0.02% | |
| 002296 | 1.9028 | 1.9028 | -0.15% | |
| 008260 | 0.8882 | 0.971 | -0.15% | |
| 005845 | 1.1044 | 1.2402 | -0.02% | |
| 002703 | 1.1661 | 1.1661 | -0.15% | |
| 010602 | 1.012 | 1.012 | -0.15% | |
| 010798 | 1.0714 | 1.0714 | -0.15% | |
| 012313 | 0.6766 | 0.6766 | -0.15% | |
| 013038 | 0.8438 | 0.8438 | -0.15% | |
| 011014 | 0.4282 | 0.4282 | -0.38% | |
| 013387 | 0.7468 | 0.7468 | -0.15% | |
| 159228 | 1.0102 | 1.0102 | -0.38% | |
| 200013 | 1.3642 | 1.8266 | -0.02% | |
| 016743 | 1.0632 | 1.1036 | -0.02% | |
| 014035 | 1.9163 | 1.9163 | -0.02% | |
| 015590 | 1.0531 | 1.1113 | -0.02% | |
| 019272 | 1.5737 | 1.5737 | -0.38% | |
| 019412 | 1.6669 | 1.6669 | -0.15% | |
| 018602 | 1.0768 | 1.0768 | -0.02% | |
| 022097 | 1.0009 | 1.0429 | -0.38% | |
| 017753 | 1.0479 | 1.0758 | -0.02% | |
| 020266 | 1.1436 | 1.1436 | -0.15% | |
| 020471 | 1.0591 | 1.0591 | -0.02% | |
| 024150 | 0.9889 | 0.9889 | -0.02% | |
| 024225 | 0.9612 | 0.9612 | -0.38% | |
| 020693 | 0.5086 | 0.5086 | -0.15% | |
| 028847 | 2.6617 | 2.6617 | -0.15% | |
| 025279 | 0.9827 | 0.9827 | -0.02% | |
| 000649 | 2.1982 | 2.6911 | -0.15% | |
| 005738 | 2.5078 | 2.5078 | -0.15% | |
| 002227 | 1.2707 | 1.4827 | -0.15% | |
| 000254 | 1.1071 | 1.7128 | -0.02% | |
| 501226 | 2.7403 | 2.7403 | -0.63% | |
| 007132 | 1.0366 | 1.0566 | -0.15% | |
| 007195 | 1.242 | 1.242 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,608,977.13 | 95.18 |
| 3 | 现金 | 1,404,436.16 | 51.24 |
| 4 | 其他资产 | 9,899.95 | 00.36 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 650.00(万张) | 65,800.69(万元) | 2.40(%) |
| 2 | 112504067 | 25中国银行CD067 | 500.00(万张) | 49,936.02(万元) | 1.82(%) |
| 3 | 112695791 | 26长沙银行CD091 | 500.00(万张) | 49,905.74(万元) | 1.82(%) |
| 4 | 112695872 | 26齐鲁银行CD046 | 500.00(万张) | 49,903.86(万元) | 1.82(%) |
| 5 | 112513139 | 25浙商银行CD139 | 300.00(万张) | 29,962.76(万元) | 1.09(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.189% | 1.281% | 1.601% | 1.763% | 1.850% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.61% | 0.92% | 1.28% | 4.88% | 9.14% | 11.73% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -151.36 | -76.30 | -64.42 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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