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长城工资宝货币C  010051
收藏成功
货币型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理洪利平,邹德立,徐涛国
申购费率0.0%
基金规模90.09亿  (2022-06-30)
0.4355
1.574%
10.46%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.34%
最近一年 1.52%
(2025-10-28)
基金代码010051 基金经理洪利平,邹德立,徐涛国 最新份额1,274,972.87万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模90.09亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2020-09-07 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.06%
投资策略

在保证本金安全性和良好流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的表现。

投资范围

本基金主要投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。基金进行当日收益支付时,若当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变。基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零的情形。若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,具有多年债券投资管理经历。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城工资宝货币C  2020-09-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城工资宝货币A货币型2014-06-13 至 今 11.428.89% 29.01% 
长城收益宝货币C货币型2022-09-29 至 今 3.13.13% 2.56% 
长城短债D债券型2023-10-27 至 今 2.01.81% 0.69% 
长城货币B货币型2012-04-06 至 今 13.646.12% 41.35% 
长城货币E货币型2015-04-01 至 今 10.626.96% 25.07% 
长城工资宝货币C货币型2020-09-07 至 今 5.17.32% 6.97% 
长城工资宝货币B货币型2017-04-20 至 今 8.519.68% 18.22% 
长城收益宝货币A货币型2017-08-15 至 今 8.219.67% 16.52% 
长城鑫利30天滚动持有中短债C债券型2022-11-25 至 今 2.93.14% 2.13% 
长城短债E债券型2023-10-27 至 今 2.01.80% 0.69% 
长城短债C债券型2019-08-01 至 今 6.315.28% 14.63% 
长城月月鑫30天持有债券C债券型2024-05-08 至 今 1.5--  --  
长城收益宝货币B货币型2017-08-15 至 今 8.221.39% 16.52% 
长城短债A债券型2019-08-01 至 今 6.316.10% 14.63% 
长城鑫享90天滚动持有中短债A债券型2022-05-25 至 2023-07-15 1.11.19% 1.59% 
长城鑫享90天滚动持有中短债C债券型2022-05-25 至 2023-07-15 1.10.99% 1.59% 
长城鑫利30天滚动持有中短债A债券型2022-11-25 至 今 2.93.36% 2.13% 
长城收益宝货币D货币型2023-08-10 至 今 2.21.01% 0.95% 
长城货币A货币型2011-10-19 至 今 14.045.36% 44.66% 
长城月月鑫30天持有债券A债券型2024-05-08 至 今 1.5--  --  
长城中证同业存单AAA指数7天持有2022-11-14 至 今 3.02.71% -19.78% 
长城工资宝货币D2022-11-15 至 今 3.01.98% 2.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
洪利平2025-04-10 至 今0年6个月零20天
徐涛国2020-09-07 至 今5年1个月零23天7.326.97
邹德立2020-09-07 至 今5年1个月零23天7.326.97
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001255 1.0039 1.0039 -0.40%
001296 1.1304 1.9539 0.04%
001363 1.8872 1.8872 -0.40%
012312 0.7663 0.7663 -0.40%
013038 0.9384 0.9384 -0.40%
008653 1.5755 1.647 0.04%
014381 0.9362 0.9362 -0.40%
014538 1.3564 1.3564 -0.40%
200009 1.199 1.8246 0.04%
014789 0.9667 0.9667 -0.40%
013674 1.1855 1.1855 -0.40%
010000 1.4974 1.4974 -0.40%
010052 1.852 2.1012 -0.40%
010285 0.7847 0.7847 -0.40%
006045 1.0772 1.2053 0.04%
002542 2.6205 2.6205 -0.40%
021636 1.2436 1.2436 -0.40%
019272 1.4026 1.4026 -0.48%
019277 1.1384 1.1384 -0.40%
018601 1.0823 1.0823 0.04%
022286 1.739 1.739 -0.40%
022287 1.7298 1.7298 -0.40%
025174 0.8593 0.8593 -0.43%
007132 1.3244 1.3444 -0.40%
009001 1.0142 1.1561 0.04%
008260 0.9671 1.0499 -0.40%
008288 1.1318 1.1578 0.04%
017626 1.8576 1.8576 -0.40%
017627 1.3014 1.3014 -0.40%
015722 2.7005 2.7005 -0.40%
015965 1.4662 1.4662 -0.40%
015991 1.0894 1.0894 0.04%
020410 0.9233 0.9233 -0.40%
020469 2.0614 2.0614 -0.40%
016184 1.0222 1.0867 0.04%
011539 1.0354 1.0354 -0.40%
200015 4.6491 4.7641 -0.40%
016743 1.0572 1.0872 0.04%
014788 0.9858 0.9858 -0.40%
014877 1.0331 1.0818 0.04%
014105 1.0406 1.1101 0.04%
013187 1.0034 1.0718 0.04%
010284 0.8143 0.8143 -0.40%
010602 0.9324 0.9324 -0.40%
005845 1.1019 1.2236 0.04%
001880 1.5356 1.5356 -0.40%
009325 1.1929 1.1929 0.04%
017885 1.1964 1.1964 -0.40%
019274 1.2491 1.2491 -0.40%
019278 1.1268 1.1268 -0.40%
022326 1.1617 1.1792 -0.43%
022762 1.2171 1.2171 -0.48%
024079 1.0414 1.0414 -0.48%
024149 1.1048 1.1048 -0.43%
004666 2.2119 2.2119 -0.40%
008287 1.0217 1.1603 0.04%
015723 1.1919 1.1919 0.04%
015992 1.0834 1.0834 0.04%
018941 1.0817 1.0817 0.04%
020265 1.4562 1.4562 -0.40%
020472 1.0259 1.0259 0.04%
017462 1.59 1.59 -0.40%
000254 1.1092 1.6958 0.04%
013037 0.9677 0.9677 -0.40%
011013 0.6188 0.6188 -0.48%
011456 0.824 0.824 -0.40%
200013 1.3418 1.8042 0.04%
014876 1.0173 1.0926 0.04%
015128 0.9546 0.9546 -0.40%
015590 1.029 1.0872 0.04%
013484 1.9843 1.9843 -0.40%
013186 0.9928 1.0826 0.04%
000977 2.5904 2.5904 -0.40%
002544 1.2754 1.3254 -0.40%
020605 1.1968 1.1968 0.04%
021637 1.2348 1.2348 -0.40%
018152 1.5412 1.5412 -0.40%
018216 2.361 2.361 -0.40%
019276 2.1754 2.1754 -0.40%
019822 1.6174 1.6174 -0.40%
022097 1.0651 1.0831 -0.48%
023446 1.3149 1.3149 -0.48%
023586 1.1639 1.1639 0.04%
022763 1.2148 1.2148 -0.48%
024148 1.106 1.106 -0.43%
007903 1.4179 1.4179 -0.48%
017751 1.3443 1.3443 -0.40%
018939 1.3271 1.3271 -0.40%
020266 1.4458 1.4458 -0.40%
020470 2.0408 2.0408 -0.40%
016059 2.5758 2.5758 -0.40%
506008 1.0569 1.0569 -0.40%
000649 2.3484 2.875 -0.40%
000255 1.118 1.6414 0.04%
000333 1.3946 1.4146 0.04%
011673 0.8025 0.8025 -0.40%
010798 1.0404 1.0404 -0.40%
200006 1.1662 2.6062 -0.40%
014035 2.0076 2.0076 0.04%
015383 1.9574 1.9574 -0.40%
015562 2.9781 2.9781 -0.40%
013675 1.1523 1.1523 -0.40%
013274 4.5337 4.5337 -0.40%
000976 2.6461 2.6461 -0.40%
010411 0.7133 0.7133 -0.40%
010604 1.1812 1.1812 0.04%
009623 1.0152 1.0152 -0.40%
009831 1.0689 1.1609 0.04%
021425 1.027 1.027 0.04%
019819 1.3626 1.3626 -0.40%
020182 1.0775 1.0975 0.04%
024078 1.0421 1.0421 -0.48%
025062 1.0844 1.0844 0.04%
501226 1.9822 1.9822 -0.43%
006912 1.1755 2.1241 -0.48%
008786 0.6524 0.6524 -0.40%
008974 1.4387 1.4387 0.04%
009002 1.1098 1.1477 0.04%
016333 1.1722 1.1722 -0.40%
002296 2.0341 2.0341 -0.40%
012793 1.0351 1.0351 -0.40%
011455 0.8455 0.8455 -0.40%
012567 1.0269 1.1128 0.04%
016507 1.4473 1.4473 -0.40%
200001 2.3978 3.8398 -0.40%
200002 2.1775 5.0375 -0.48%
200010 1.9379 2.6429 -0.40%
200113 1.567 1.7574 0.04%
013387 0.7578 0.7578 -0.40%
013388 0.7436 0.7436 -0.40%
159228 1.0542 1.0542 -0.48%
010049 1.0322 1.0322 -0.40%
009829 1.0741 1.0741 -0.40%
009832 1.0887 1.1513 0.04%
002703 0.9589 0.9589 -0.40%
019412 2.6122 2.6122 -0.40%
019872 1.2239 1.2239 0.04%
019873 1.2227 1.2227 0.04%
020181 1.0822 1.1022 0.04%
023587 1.1641 1.1641 0.04%
023590 1.1046 1.1046 0.04%
022878 1.1426 1.1426 0.04%
023935 1.0167 1.0167 -0.48%
025175 0.8583 0.8583 -0.43%
025278 1.3418 1.3418 0.04%
017753 1.043 1.061 0.04%
020471 1.0301 1.0301 0.04%
017461 2.3077 2.3077 -0.40%
005738 2.2015 2.2015 -0.40%
002512 0.9893 1.2344 -0.40%
000334 1.3378 1.3578 0.04%
000339 3.0409 3.0409 -0.40%
012313 0.748 0.748 -0.40%
011538 1.0545 1.0545 -0.40%
008652 1.0624 1.6167 0.04%
200016 1.6364 2.5209 -0.40%
016744 1.0841 1.0841 0.04%
008171 1.0028 1.0713 0.04%
008172 1.0024 1.0074 0.04%
007413 1.7558 1.9958 -0.48%
019368 1.6848 1.6848 -0.40%
018602 1.0752 1.0752 0.04%
006926 0.8932 0.8932 -0.48%
006928 2.365 2.365 -0.48%
007194 1.2242 1.2242 0.04%
018940 1.3103 1.3103 -0.40%
018942 1.082 1.082 0.04%
017458 1.0003 1.0003 -0.40%
011463 0.8724 0.8724 -0.48%
016508 1.423 1.423 -0.40%
200007 1.4958 3.9025 -0.40%
200008 1.3803 1.5433 -0.40%
011898 0.8842 0.8842 0.04%
015561 1.8981 1.8981 -0.40%
013293 0.7122 0.7122 -0.40%
010050 1.006 1.006 -0.40%
003290 1.1428 1.2557 0.04%
010603 1.1684 1.1884 0.04%
009830 1.0529 1.0529 -0.40%
001613 1.6168 1.6168 -0.40%
009324 1.1226 1.1881 0.04%
021426 1.0242 1.0242 0.04%
018447 0.9509 0.9509 -0.40%
019367 1.7035 1.7035 -0.40%
019775 1.2027 1.2027 0.04%
019818 0.6443 0.6443 -0.40%
022325 1.1631 1.1811 -0.43%
023447 1.3122 1.3122 -0.48%
023934 1.0171 1.0171 -0.48%
016332 1.1972 1.1972 -0.40%
017752 1.3247 1.3247 -0.40%
006254 1.2066 1.2066 0.04%
002227 1.2736 1.4856 -0.40%
002228 1.2529 1.4799 -0.40%
000030 1.2646 2.3411 -0.40%
011674 0.7851 0.7851 -0.40%
010797 1.0605 1.0605 -0.40%
162006 1.6 5.2374 -0.40%
011014 0.6024 0.6024 -0.48%
012566 1.1416 1.1416 0.04%
016592 0.9958 0.9958 -0.40%
016593 0.9775 0.9775 -0.40%
016625 1.0578 1.0578 -0.40%
200012 2.2513 2.6289 -0.40%
011897 0.8997 0.8997 0.04%
015127 0.9745 0.9745 -0.40%
015591 1.0566 1.0855 0.04%
010410 0.7342 0.7342 -0.40%
006048 2.1557 2.1557 -0.48%
001879 2.4268 2.4268 -0.48%
006769 1.3943 1.3943 -0.40%
002543 1.4086 1.4086 -0.40%
020693 0.7046 0.7046 -0.40%
018036 1.9578 1.9578 -0.43%
019273 0.9896 0.9896 -0.40%
019414 1.1514 1.1514 -0.40%
022098 1.0626 1.0806 -0.48%
023588 1.1496 1.1496 0.04%
023589 1.1183 1.1183 0.04%
025477 1.1941 1.1941 0.04%
007047 1.5652 1.6152 -0.40%
007195 1.2123 1.2123 0.04%
017754 1.0407 1.0587 0.04%
016061 2.0826 2.4797 -0.40%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,355,420.6786.79
3现金558,189.7920.57
4其他资产8,693.6100.32
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251021325兴业银行CD213500.00(万张)49,816.71(万元)1.84(%)  
211251213925北京银行CD139500.00(万张)49,623.25(万元)1.83(%)  
311258126025杭州银行CD149500.00(万张)49,482.99(万元)1.82(%)  
411258209225成都银行CD124400.00(万张)39,543.41(万元)1.46(%)  
525041125农发11310.00(万张)31,267.22(万元)1.15(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.341%1.522%1.805%1.969%1.952%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.34%
0.71%
1.23%
1.52%
5.52%
10.25%
10.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
-83.10
-56.95
-37.38
特雷诺指数
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詹森指数
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