基金代码010051 | 基金经理徐涛国,邹德立 | 最新份额385,618.64万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模90.09亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2020-09-07 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.06% |
在保证本金安全性和良好流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的表现。
本基金主要投资于以下金融工具:
1、现金;
2、 期限在 1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、 剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具 、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。基金进行当日收益支付时,若当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变。基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零的情形。若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,具有多年债券投资管理经历。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年8月至今任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城工资宝货币A | 货币型 | 2014-06-13 至 今 | 9.9 | 28.89% | 29.01% |
长城收益宝货币C | 货币型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | 3.13% | 2.56% |
长城短债D | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 1.81% | 0.69% |
长城货币B | 货币型 | 2012-04-06 至 今 | 12.1 | 46.12% | 41.35% |
长城货币E | 货币型 | 2015-04-01 至 今 | 9.1 | 26.96% | 25.07% |
长城工资宝货币C | 货币型 | 2020-09-07 至 今 | 3.7 | 7.32% | 6.97% |
长城工资宝货币B | 货币型 | 2017-04-20 至 今 | 7.1 | 19.68% | 18.22% |
长城收益宝货币A | 货币型 | 2017-08-15 至 今 | 6.8 | 19.67% | 16.52% |
长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.5 | 3.14% | 2.13% |
长城短债E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 1.80% | 0.69% |
长城短债C | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 4.8 | 15.28% | 14.63% |
长城月月鑫30天持有债券C | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
长城收益宝货币B | 货币型 | 2017-08-15 至 今 | 6.8 | 21.39% | 16.52% |
长城短债A | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 4.8 | 16.10% | 14.63% |
长城鑫享90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-05-25 至 2023-07-15 | 1.1 | 1.19% | 1.59% |
长城鑫享90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-05-25 至 2023-07-15 | 1.1 | 0.99% | 1.59% |
长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.5 | 3.36% | 2.13% |
长城收益宝货币D | 货币型 | 2023-08-10 至 今 | 0.8 | 1.01% | 0.95% |
长城货币A | 货币型 | 2011-10-19 至 今 | 12.6 | 45.36% | 44.66% |
长城月月鑫30天持有债券A | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-14 至 今 | 1.5 | 2.71% | -19.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐涛国 | 2020-09-07 至 今 | 3年8个月零7天 | 7.32 | 6.97 |
邹德立 | 2020-09-07 至 今 | 3年8个月零7天 | 7.32 | 6.97 |
徐涛国先生:华中科技大学工学学士、管理学硕士、风险控制师(FRM)。2008年5月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部TA清算、债券交易员、固定收益部货币基金经理助理。自2017年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”的基金经理,自2019年12月至今任“长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金”、“长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城工资宝货币A | 货币型 | 2017-06-22 至 今 | 6.9 | 17.33% | 17.46% |
长城嘉鑫两年定开债券C | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 4.5 | 11.51% | 13.61% |
长城嘉裕六个月定开债券A | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 4.5 | 5.99% | 13.27% |
长城嘉鑫两年定开债券A | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 4.5 | 12.45% | 13.60% |
长城工资宝货币C | 货币型 | 2020-09-07 至 今 | 3.7 | 7.32% | 6.97% |
长城工资宝货币B | 货币型 | 2017-06-22 至 今 | 6.9 | 18.81% | 17.46% |
长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.5 | 3.14% | 2.13% |
长城嘉裕六个月定开债券C | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 4.5 | 1.71% | 13.27% |
长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.5 | 3.36% | 2.13% |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-14 至 今 | 1.5 | 2.71% | -19.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐涛国 | 2020-09-07 至 今 | 3年8个月零7天 | 7.32 | 6.97 |
邹德立 | 2020-09-07 至 今 | 3年8个月零7天 | 7.32 | 6.97 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 826,688.11 | 96.99 |
3 | 现金 | 92,335.94 | 10.83 |
4 | 其他资产 | 663.73 | 00.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112419006 | 24恒丰银行CD006 | 500.00(万张) | 49,667.75(万元) | 5.83(%) |
2 | 112492435 | 24南京银行CD024 | 400.00(万张) | 39,671.02(万元) | 4.65(%) |
3 | 112310294 | 23兴业银行CD294 | 340.00(万张) | 33,965.78(万元) | 3.98(%) |
4 | 112370786 | 23宁波银行CD211 | 300.00(万张) | 29,917.90(万元) | 3.51(%) |
5 | 112315361 | 23民生银行CD361 | 300.00(万张) | 29,718.53(万元) | 3.49(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.980% | 2.035% | 2.071% | 0.000% | 2.100% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.5% | 1.07% | 0.77% | 2.04% | 6.35% | 0.0% | 7.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -26.83 | -28.04 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。