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长城工资宝货币C  010051
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货币型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理徐涛国,邹德立
申购费率0.0%
基金规模90.09亿  (2022-06-30)
0.4323
1.786%
7.98%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.49%
最近一年 2.04%
(2024-05-17)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码010051 基金经理徐涛国,邹德立 最新份额385,618.64万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模90.09亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2020-09-07 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.06%
投资策略

在保证本金安全性和良好流动性的前提下，力争获得超过业绩比较基准的表现。

投资范围

本基金主要投资于以下金融工具：
1、现金；
2、 期限在 1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、 剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具 、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。基金进行当日收益支付时，若当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益等于零，则保持投资人基金份额不变。基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零的情形。若当日净收益小于零时，则缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
邹德立徐涛国

邹德立先生：武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士，具有多年债券投资管理经历。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部，具有多年债券投资管理经历。2009年3月加入长城基金管理有限公司，历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理，固定收益投资部总经理，现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理，自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理，自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理，自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理，自2022年8月至今任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理，自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理，自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城工资宝货币C  2020-09-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城工资宝货币A货币型2014-06-13 至 今 9.928.89% 29.01% 
长城收益宝货币C货币型2022-09-29 至 今 1.63.13% 2.56% 
长城短债D债券型2023-10-27 至 今 0.61.81% 0.69% 
长城货币B货币型2012-04-06 至 今 12.146.12% 41.35% 
长城货币E货币型2015-04-01 至 今 9.126.96% 25.07% 
长城工资宝货币C货币型2020-09-07 至 今 3.77.32% 6.97% 
长城工资宝货币B货币型2017-04-20 至 今 7.119.68% 18.22% 
长城收益宝货币A货币型2017-08-15 至 今 6.819.67% 16.52% 
长城鑫利30天滚动持有中短债C债券型2022-11-25 至 今 1.53.14% 2.13% 
长城短债E债券型2023-10-27 至 今 0.61.80% 0.69% 
长城短债C债券型2019-08-01 至 今 4.815.28% 14.63% 
长城月月鑫30天持有债券C债券型2024-05-08 至 今 0.0--  --  
长城收益宝货币B货币型2017-08-15 至 今 6.821.39% 16.52% 
长城短债A债券型2019-08-01 至 今 4.816.10% 14.63% 
长城鑫享90天滚动持有中短债债券A债券型2022-05-25 至 2023-07-15 1.11.19% 1.59% 
长城鑫享90天滚动持有中短债债券C债券型2022-05-25 至 2023-07-15 1.10.99% 1.59% 
长城鑫利30天滚动持有中短债A债券型2022-11-25 至 今 1.53.36% 2.13% 
长城收益宝货币D货币型2023-08-10 至 今 0.81.01% 0.95% 
长城货币A货币型2011-10-19 至 今 12.645.36% 44.66% 
长城月月鑫30天持有债券A债券型2024-05-08 至 今 0.0--  --  
长城中证同业存单AAA指数7天持有2022-11-14 至 今 1.52.71% -19.78% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐涛国2020-09-07 至 今3年8个月零12天7.326.97
邹德立2020-09-07 至 今3年8个月零12天7.326.97
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000977 1.846 1.846 0.50%
002703 0.953 0.953 0.50%
007047 1.0943 1.1443 0.50%
007413 1.2037 1.4437 0.87%
008288 1.1214 1.1214 0.04%
010000 1.1716 1.1716 0.50%
010284 0.5727 0.5727 0.50%
010410 0.609 0.609 0.50%
010411 0.5967 0.5967 0.50%
010604 1.1136 1.1136 0.04%
011897 0.8774 0.8774 0.04%
011898 0.8673 0.8673 0.04%
012566 1.1098 1.1098 0.04%
013038 0.6793 0.6793 0.50%
014381 0.9386 0.9386 0.50%
015965 1.2326 1.2326 0.50%
016184 1.0236 1.0551 0.04%
016333 0.8154 0.8154 0.50%
016743 1.0232 1.0532 0.04%
018447 0.9236 0.9236 0.50%
018942 1.0444 1.0444 0.04%
019277 1.0401 1.0401 0.50%
019412 2.0023 2.0023 0.50%
020182 1.0238 1.0238 0.04%
020410 0.6197 0.6197 0.50%
200006 1.0963 2.5363 0.50%
200008 1.5048 1.6678 0.50%
200010 1.2582 1.9632 0.50%
001255 0.7021 0.7021 0.50%
002227 1.1906 1.4026 0.50%
002542 1.873 1.873 0.50%
006912 0.9022 1.8508 0.87%
010050 0.7355 0.7355 0.50%
010285 0.5583 0.5583 0.50%
011360 0.9721 0.9721 0.50%
011538 0.9957 0.9957 0.50%
011539 0.9832 0.9832 0.50%
011674 0.5723 0.5723 0.50%
012313 0.6214 0.6214 0.50%
012567 1.04 1.1064 0.04%
013187 1.0622 1.0622 0.04%
014788 0.7174 0.7174 0.50%
014902 0.6761 0.6761 0.87%
015128 0.8383 0.8383 0.50%
015383 1.3976 1.3976 0.50%
015992 1.041 1.041 0.04%
016332 0.8231 0.8231 0.50%
016508 0.7761 0.7761 0.50%
016593 0.7264 0.7264 0.50%
017458 0.5696 0.5696 0.50%
017627 0.7785 0.7785 0.50%
018152 1.0869 1.0869 0.50%
018216 1.2371 1.2371 0.50%
019822 1.2764 1.2764 0.50%
019872 1.1762 1.1762 0.04%
020605 1.1574 1.1574 0.04%
162006 1.1329 4.7703 0.50%
200001 1.2454 2.6874 0.50%
200002 1.664 4.524 0.87%
200012 1.5942 1.9718 0.50%
200015 3.3494 3.4644 0.50%
002296 1.518 1.518 0.50%
002512 0.8929 1.138 0.50%
006926 1.1755 1.1755 0.87%
008287 1.0101 1.1247 0.04%
011014 0.5992 0.5992 0.87%
011673 0.5808 0.5808 0.50%
012793 0.5651 0.5651 0.50%
013293 0.5959 0.5959 0.50%
013387 0.688 0.688 0.50%
014035 1.9288 1.9288 0.04%
015562 2.4191 2.4191 0.50%
016061 1.4948 1.8919 0.50%
016592 0.7336 0.7336 0.50%
018601 1.0261 1.0261 0.04%
200113 1.3283 1.5187 0.04%
000030 1.0392 1.9239 0.50%
006928 1.386 1.386 0.87%
007132 0.7831 0.8031 0.50%
007194 1.1765 1.1765 0.04%
008786 0.5091 0.5091 0.50%
009324 1.0687 1.1342 0.04%
010049 0.7492 0.7492 0.50%
010797 1.0236 1.0236 0.50%
010798 1.01 1.01 0.50%
010799 1.0414 1.0414 0.50%
011013 0.6101 0.6101 0.87%
011455 0.6935 0.6935 0.50%
011463 1.1564 1.1564 0.87%
013037 0.6925 0.6925 0.50%
014105 1.0415 1.074 0.04%
014206 0.8185 0.8185 0.87%
014538 1.04 1.04 0.50%
014789 0.7097 0.7097 0.50%
015590 1.0256 1.0556 0.04%
016059 1.8546 1.8546 0.50%
016507 0.7823 0.7823 0.50%
017462 0.9033 0.9033 0.50%
017751 0.8391 0.8391 0.50%
017753 1.023 1.023 0.04%
018941 1.0446 1.0446 0.04%
019274 1.035 1.035 0.50%
019276 1.5675 1.5675 0.50%
019775 1.1613 1.1613 0.04%
020470 0.9543 0.9543 0.50%
200007 1.2465 3.3413 0.50%
000255 1.1043 1.5566 0.04%
001613 0.9105 0.9105 0.50%
002228 1.1797 1.4067 0.50%
002544 1.0581 1.1081 0.50%
004666 1.4049 1.4049 0.50%
006254 1.0199 1.0199 0.04%
008974 1.3957 1.3957 0.04%
009001 1.0175 1.124 0.04%
009830 1.0027 1.0027 0.50%
009832 1.0519 1.1045 0.04%
010603 1.1183 1.1183 0.04%
011359 0.9832 0.9832 0.50%
012312 0.6312 0.6312 0.50%
013274 3.2948 3.2948 0.50%
013388 0.6798 0.6798 0.50%
013674 0.888 0.888 0.50%
014876 1.0363 1.0637 0.04%
015127 0.8478 0.8478 0.50%
015561 1.2431 1.2431 0.50%
017885 1.0879 1.0879 0.50%
019273 0.6993 0.6993 0.50%
019368 1.068 1.068 0.50%
019414 1.0917 1.0917 0.50%
020469 0.9556 0.9556 0.50%
020471 1.0039 1.0039 0.04%
000254 1.107 1.6043 0.04%
000333 1.2863 1.3063 0.04%
005738 1.5729 1.5729 0.50%
006048 1.4713 1.4713 0.87%
006769 1.0562 1.0562 0.50%
007903 1.1773 1.1773 0.87%
008653 1.5265 1.598 0.04%
009002 1.1163 1.1163 0.04%
009325 1.1357 1.1357 0.04%
009623 0.573 0.573 0.50%
009831 1.0284 1.1104 0.04%
011456 0.6818 0.6818 0.50%
015722 1.9261 1.9261 0.50%
017626 1.3262 1.3262 0.50%
019272 1.1748 1.1748 0.87%
019278 1.0374 1.0374 0.50%
020693 0.5942 0.5942 0.50%
200013 1.1308 1.5932 0.04%
016625 1.0341 1.0341 0.50%
000339 2.4481 2.4481 0.50%
000649 1.3387 1.6389 0.50%
001296 1.0811 1.9046 0.04%
002543 1.1646 1.1646 0.50%
003290 1.11 1.2229 0.04%
005845 1.0835 1.1945 0.04%
007195 1.1677 1.1677 0.04%
008652 1.0296 1.5839 0.04%
010052 1.185 1.4342 0.50%
010602 0.6208 0.6208 0.50%
012685 0.9867 0.9867 0.50%
012686 0.9776 0.9776 0.50%
013186 1.0476 1.0693 0.04%
014205 0.8232 0.8232 0.87%
014877 1.0581 1.0581 0.04%
014903 0.6668 0.6668 0.87%
015991 1.0438 1.0438 0.04%
016744 1.0509 1.0509 0.04%
017754 1.0222 1.0222 0.04%
018602 1.0241 1.0241 0.04%
018939 0.991 0.991 0.50%
019367 1.0705 1.0705 0.50%
019818 0.5073 0.5073 0.50%
019873 1.176 1.176 0.04%
200009 1.1579 1.7835 0.04%
200016 1.2805 1.9727 0.50%
000334 1.2409 1.2609 0.04%
000976 2.0092 2.0092 0.50%
001363 1.3363 1.3363 0.50%
001879 1.4161 1.4161 0.87%
001880 1.1928 1.1928 0.50%
006045 1.1428 1.1698 0.04%
008260 0.9296 1.0124 0.50%
009829 1.0171 1.0171 0.50%
010800 1.0285 1.0285 0.50%
013484 1.4937 1.4937 0.50%
013675 0.8732 0.8732 0.50%
015591 1.0546 1.0546 0.04%
015723 1.0132 1.0132 0.04%
017461 1.3268 1.3268 0.50%
017752 0.8342 0.8342 0.50%
018940 0.9869 0.9869 0.50%
019819 1.4986 1.4986 0.50%
020181 1.0251 1.0251 0.04%
506008 0.5728 0.5728 0.50%
020472 1.0038 1.0038 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币826,688.1196.99
3现金92,335.9410.83
4其他资产663.7300.08
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241900624恒丰银行CD006500.00(万张)49,667.75(万元)5.83(%)  
211249243524南京银行CD024400.00(万张)39,671.02(万元)4.65(%)  
311231029423兴业银行CD294340.00(万张)33,965.78(万元)3.98(%)  
411237078623宁波银行CD211300.00(万张)29,917.90(万元)3.51(%)  
511231536123民生银行CD361300.00(万张)29,718.53(万元)3.49(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.984%2.033%2.069%0.000%2.098%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.16%
0.49%
1.07%
0.8%
2.04%
6.34%
0.0%
7.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-27.14
-28.50
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。