| 基金代码010051 | 基金经理洪利平,邹德立,徐涛国 | 最新份额1,274,972.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模90.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2020-09-07 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.06% |
在保证本金安全性和良好流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的表现。
本基金主要投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。基金进行当日收益支付时,若当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变。基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零的情形。若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,具有多年债券投资管理经历。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城工资宝货币A | 货币型 | 2014-06-13 至 今 | 11.4 | 28.89% | 29.01% |
| 长城收益宝货币C | 货币型 | 2022-09-29 至 今 | 3.1 | 3.13% | 2.56% |
| 长城短债D | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.0 | 1.81% | 0.69% |
| 长城货币B | 货币型 | 2012-04-06 至 今 | 13.6 | 46.12% | 41.35% |
| 长城货币E | 货币型 | 2015-04-01 至 今 | 10.6 | 26.96% | 25.07% |
| 长城工资宝货币C | 货币型 | 2020-09-07 至 今 | 5.1 | 7.32% | 6.97% |
| 长城工资宝货币B | 货币型 | 2017-04-20 至 今 | 8.5 | 19.68% | 18.22% |
| 长城收益宝货币A | 货币型 | 2017-08-15 至 今 | 8.2 | 19.67% | 16.52% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 2.9 | 3.14% | 2.13% |
| 长城短债E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.0 | 1.80% | 0.69% |
| 长城短债C | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 6.3 | 15.28% | 14.63% |
| 长城月月鑫30天持有债券C | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 长城收益宝货币B | 货币型 | 2017-08-15 至 今 | 8.2 | 21.39% | 16.52% |
| 长城短债A | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 6.3 | 16.10% | 14.63% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-05-25 至 2023-07-15 | 1.1 | 1.19% | 1.59% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-05-25 至 2023-07-15 | 1.1 | 0.99% | 1.59% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 2.9 | 3.36% | 2.13% |
| 长城收益宝货币D | 货币型 | 2023-08-10 至 今 | 2.2 | 1.01% | 0.95% |
| 长城货币A | 货币型 | 2011-10-19 至 今 | 14.0 | 45.36% | 44.66% |
| 长城月月鑫30天持有债券A | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-14 至 今 | 3.0 | 2.71% | -19.78% | |
| 长城工资宝货币D | 2022-11-15 至 今 | 3.0 | 1.98% | 2.36% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 洪利平 | 2025-04-10 至 今 | 0年6个月零20天 | ||
| 徐涛国 | 2020-09-07 至 今 | 5年1个月零23天 | 7.32 | 6.97 |
| 邹德立 | 2020-09-07 至 今 | 5年1个月零23天 | 7.32 | 6.97 |

徐涛国先生:华中科技大学工学学士、管理学硕士、风险控制师(FRM)。2008年5月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部TA清算、债券交易员、固定收益部货币基金经理助理。自2017年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”的基金经理,自2019年12月至今任“长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金”、“长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城工资宝货币A | 货币型 | 2017-06-22 至 今 | 8.4 | 17.33% | 17.46% |
| 长城嘉鑫两年定开债券C | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 5.9 | 11.51% | 13.61% |
| 长城嘉裕六个月定开债券A | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 5.9 | 5.99% | 13.27% |
| 长城嘉鑫两年定开债券A | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 5.9 | 12.45% | 13.60% |
| 长城工资宝货币C | 货币型 | 2020-09-07 至 今 | 5.1 | 7.32% | 6.97% |
| 长城工资宝货币B | 货币型 | 2017-06-22 至 今 | 8.4 | 18.81% | 17.46% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 2.9 | 3.14% | 2.13% |
| 长城嘉裕六个月定开债券C | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 5.9 | 1.71% | 13.27% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 2.9 | 3.36% | 2.13% |
| 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-14 至 今 | 3.0 | 2.71% | -19.78% | |
| 长城工资宝货币D | 2022-11-15 至 今 | 3.0 | 1.98% | 2.36% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 洪利平 | 2025-04-10 至 今 | 0年6个月零20天 | ||
| 徐涛国 | 2020-09-07 至 今 | 5年1个月零23天 | 7.32 | 6.97 |
| 邹德立 | 2020-09-07 至 今 | 5年1个月零23天 | 7.32 | 6.97 |

洪利平女士:中国国籍,西南财经大学金融学硕士。曾就职于生命人寿保险股份有限公司(2009年4月-2010年6月)、金鹰基金管理有限公司(2010年7月-2015年8月)、银华基金管理股份有限公司(2015年8月-2024年8月)。2024年9月加入长城基金管理有限公司。自2025年4月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2025年7月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华多利宝货币A | 货币型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 6.73% | 6.32% |
| 长城工资宝货币A | 货币型 | 2025-04-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币D | 货币型 | 2017-03-22 至 2018-10-17 | 1.6 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币F | 货币型 | 2017-03-22 至 2018-10-17 | 1.6 | 6.92% | 6.10% |
| 银华货币B | 货币型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 6.21% | 6.32% |
| 长城货币B | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币A | 货币型 | 2017-03-22 至 2018-10-17 | 1.6 | -- | -- |
| 银华合利债券 | 债券型 | 2018-08-01 至 2019-04-15 | 0.7 | 17.25% | 3.85% |
| 元盛A | 债券型,分级基金 | 2014-11-22 至 2015-05-04 | 0.4 | 1.97% | 9.41% |
| 金鹰元盛分级债券 | 债券型,分级基金 | 2014-11-22 至 2015-08-13 | 0.7 | -- | -- |
| 银华日利 | 货币型,ETF型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 6.16% | 6.32% |
| 长城货币E | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 长城工资宝货币C | 货币型 | 2025-04-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银华货币A | 货币型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 5.80% | 6.32% |
| 银华信用双利债券A | 债券型 | 2018-06-27 至 2019-07-08 | 1.0 | 5.82% | 6.12% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2013-07-11 至 2015-08-13 | 2.1 | 9.75% | 9.23% |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2012-12-19 至 2015-08-13 | 2.6 | 21.17% | 87.97% |
| 长城工资宝货币B | 货币型 | 2025-04-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币C | 货币型 | 2017-03-22 至 2018-10-17 | 1.6 | -- | -- |
| 银华惠添益货币A | 货币型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 6.05% | 6.32% |
| 银华日利B | 货币型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 15.02% | 6.32% |
| 金鹰元禧混合A | 混合型 | 2013-04-12 至 2015-08-13 | 2.3 | 14.64% | 91.21% |
| 银华活钱宝货币B | 货币型 | 2017-03-22 至 2018-10-17 | 1.6 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币E | 货币型 | 2017-03-22 至 2018-10-17 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2015-05-05 至 2015-08-13 | 0.3 | 3.50% | 1.73% |
| 长城货币A | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华多利宝货币B | 货币型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 7.15% | 6.32% |
| 元盛B | 债券型,分级基金 | 2014-11-22 至 2015-05-04 | 0.4 | 0.84% | 9.41% |
| 银华信用双利债券C | 债券型 | 2018-06-27 至 2019-07-08 | 1.0 | 5.54% | 6.12% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2013-07-11 至 2015-08-13 | 2.1 | 10.30% | 9.23% |
| 长城工资宝货币D | 2025-04-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 洪利平 | 2025-04-10 至 今 | 0年6个月零20天 | ||
| 徐涛国 | 2020-09-07 至 今 | 5年1个月零23天 | 7.32 | 6.97 |
| 邹德立 | 2020-09-07 至 今 | 5年1个月零23天 | 7.32 | 6.97 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001255 | 1.0039 | 1.0039 | -0.40% | |
| 001296 | 1.1304 | 1.9539 | 0.04% | |
| 001363 | 1.8872 | 1.8872 | -0.40% | |
| 012312 | 0.7663 | 0.7663 | -0.40% | |
| 013038 | 0.9384 | 0.9384 | -0.40% | |
| 008653 | 1.5755 | 1.647 | 0.04% | |
| 014381 | 0.9362 | 0.9362 | -0.40% | |
| 014538 | 1.3564 | 1.3564 | -0.40% | |
| 200009 | 1.199 | 1.8246 | 0.04% | |
| 014789 | 0.9667 | 0.9667 | -0.40% | |
| 013674 | 1.1855 | 1.1855 | -0.40% | |
| 010000 | 1.4974 | 1.4974 | -0.40% | |
| 010052 | 1.852 | 2.1012 | -0.40% | |
| 010285 | 0.7847 | 0.7847 | -0.40% | |
| 006045 | 1.0772 | 1.2053 | 0.04% | |
| 002542 | 2.6205 | 2.6205 | -0.40% | |
| 021636 | 1.2436 | 1.2436 | -0.40% | |
| 019272 | 1.4026 | 1.4026 | -0.48% | |
| 019277 | 1.1384 | 1.1384 | -0.40% | |
| 018601 | 1.0823 | 1.0823 | 0.04% | |
| 022286 | 1.739 | 1.739 | -0.40% | |
| 022287 | 1.7298 | 1.7298 | -0.40% | |
| 025174 | 0.8593 | 0.8593 | -0.43% | |
| 007132 | 1.3244 | 1.3444 | -0.40% | |
| 009001 | 1.0142 | 1.1561 | 0.04% | |
| 008260 | 0.9671 | 1.0499 | -0.40% | |
| 008288 | 1.1318 | 1.1578 | 0.04% | |
| 017626 | 1.8576 | 1.8576 | -0.40% | |
| 017627 | 1.3014 | 1.3014 | -0.40% | |
| 015722 | 2.7005 | 2.7005 | -0.40% | |
| 015965 | 1.4662 | 1.4662 | -0.40% | |
| 015991 | 1.0894 | 1.0894 | 0.04% | |
| 020410 | 0.9233 | 0.9233 | -0.40% | |
| 020469 | 2.0614 | 2.0614 | -0.40% | |
| 016184 | 1.0222 | 1.0867 | 0.04% | |
| 011539 | 1.0354 | 1.0354 | -0.40% | |
| 200015 | 4.6491 | 4.7641 | -0.40% | |
| 016743 | 1.0572 | 1.0872 | 0.04% | |
| 014788 | 0.9858 | 0.9858 | -0.40% | |
| 014877 | 1.0331 | 1.0818 | 0.04% | |
| 014105 | 1.0406 | 1.1101 | 0.04% | |
| 013187 | 1.0034 | 1.0718 | 0.04% | |
| 010284 | 0.8143 | 0.8143 | -0.40% | |
| 010602 | 0.9324 | 0.9324 | -0.40% | |
| 005845 | 1.1019 | 1.2236 | 0.04% | |
| 001880 | 1.5356 | 1.5356 | -0.40% | |
| 009325 | 1.1929 | 1.1929 | 0.04% | |
| 017885 | 1.1964 | 1.1964 | -0.40% | |
| 019274 | 1.2491 | 1.2491 | -0.40% | |
| 019278 | 1.1268 | 1.1268 | -0.40% | |
| 022326 | 1.1617 | 1.1792 | -0.43% | |
| 022762 | 1.2171 | 1.2171 | -0.48% | |
| 024079 | 1.0414 | 1.0414 | -0.48% | |
| 024149 | 1.1048 | 1.1048 | -0.43% | |
| 004666 | 2.2119 | 2.2119 | -0.40% | |
| 008287 | 1.0217 | 1.1603 | 0.04% | |
| 015723 | 1.1919 | 1.1919 | 0.04% | |
| 015992 | 1.0834 | 1.0834 | 0.04% | |
| 018941 | 1.0817 | 1.0817 | 0.04% | |
| 020265 | 1.4562 | 1.4562 | -0.40% | |
| 020472 | 1.0259 | 1.0259 | 0.04% | |
| 017462 | 1.59 | 1.59 | -0.40% | |
| 000254 | 1.1092 | 1.6958 | 0.04% | |
| 013037 | 0.9677 | 0.9677 | -0.40% | |
| 011013 | 0.6188 | 0.6188 | -0.48% | |
| 011456 | 0.824 | 0.824 | -0.40% | |
| 200013 | 1.3418 | 1.8042 | 0.04% | |
| 014876 | 1.0173 | 1.0926 | 0.04% | |
| 015128 | 0.9546 | 0.9546 | -0.40% | |
| 015590 | 1.029 | 1.0872 | 0.04% | |
| 013484 | 1.9843 | 1.9843 | -0.40% | |
| 013186 | 0.9928 | 1.0826 | 0.04% | |
| 000977 | 2.5904 | 2.5904 | -0.40% | |
| 002544 | 1.2754 | 1.3254 | -0.40% | |
| 020605 | 1.1968 | 1.1968 | 0.04% | |
| 021637 | 1.2348 | 1.2348 | -0.40% | |
| 018152 | 1.5412 | 1.5412 | -0.40% | |
| 018216 | 2.361 | 2.361 | -0.40% | |
| 019276 | 2.1754 | 2.1754 | -0.40% | |
| 019822 | 1.6174 | 1.6174 | -0.40% | |
| 022097 | 1.0651 | 1.0831 | -0.48% | |
| 023446 | 1.3149 | 1.3149 | -0.48% | |
| 023586 | 1.1639 | 1.1639 | 0.04% | |
| 022763 | 1.2148 | 1.2148 | -0.48% | |
| 024148 | 1.106 | 1.106 | -0.43% | |
| 007903 | 1.4179 | 1.4179 | -0.48% | |
| 017751 | 1.3443 | 1.3443 | -0.40% | |
| 018939 | 1.3271 | 1.3271 | -0.40% | |
| 020266 | 1.4458 | 1.4458 | -0.40% | |
| 020470 | 2.0408 | 2.0408 | -0.40% | |
| 016059 | 2.5758 | 2.5758 | -0.40% | |
| 506008 | 1.0569 | 1.0569 | -0.40% | |
| 000649 | 2.3484 | 2.875 | -0.40% | |
| 000255 | 1.118 | 1.6414 | 0.04% | |
| 000333 | 1.3946 | 1.4146 | 0.04% | |
| 011673 | 0.8025 | 0.8025 | -0.40% | |
| 010798 | 1.0404 | 1.0404 | -0.40% | |
| 200006 | 1.1662 | 2.6062 | -0.40% | |
| 014035 | 2.0076 | 2.0076 | 0.04% | |
| 015383 | 1.9574 | 1.9574 | -0.40% | |
| 015562 | 2.9781 | 2.9781 | -0.40% | |
| 013675 | 1.1523 | 1.1523 | -0.40% | |
| 013274 | 4.5337 | 4.5337 | -0.40% | |
| 000976 | 2.6461 | 2.6461 | -0.40% | |
| 010411 | 0.7133 | 0.7133 | -0.40% | |
| 010604 | 1.1812 | 1.1812 | 0.04% | |
| 009623 | 1.0152 | 1.0152 | -0.40% | |
| 009831 | 1.0689 | 1.1609 | 0.04% | |
| 021425 | 1.027 | 1.027 | 0.04% | |
| 019819 | 1.3626 | 1.3626 | -0.40% | |
| 020182 | 1.0775 | 1.0975 | 0.04% | |
| 024078 | 1.0421 | 1.0421 | -0.48% | |
| 025062 | 1.0844 | 1.0844 | 0.04% | |
| 501226 | 1.9822 | 1.9822 | -0.43% | |
| 006912 | 1.1755 | 2.1241 | -0.48% | |
| 008786 | 0.6524 | 0.6524 | -0.40% | |
| 008974 | 1.4387 | 1.4387 | 0.04% | |
| 009002 | 1.1098 | 1.1477 | 0.04% | |
| 016333 | 1.1722 | 1.1722 | -0.40% | |
| 002296 | 2.0341 | 2.0341 | -0.40% | |
| 012793 | 1.0351 | 1.0351 | -0.40% | |
| 011455 | 0.8455 | 0.8455 | -0.40% | |
| 012567 | 1.0269 | 1.1128 | 0.04% | |
| 016507 | 1.4473 | 1.4473 | -0.40% | |
| 200001 | 2.3978 | 3.8398 | -0.40% | |
| 200002 | 2.1775 | 5.0375 | -0.48% | |
| 200010 | 1.9379 | 2.6429 | -0.40% | |
| 200113 | 1.567 | 1.7574 | 0.04% | |
| 013387 | 0.7578 | 0.7578 | -0.40% | |
| 013388 | 0.7436 | 0.7436 | -0.40% | |
| 159228 | 1.0542 | 1.0542 | -0.48% | |
| 010049 | 1.0322 | 1.0322 | -0.40% | |
| 009829 | 1.0741 | 1.0741 | -0.40% | |
| 009832 | 1.0887 | 1.1513 | 0.04% | |
| 002703 | 0.9589 | 0.9589 | -0.40% | |
| 019412 | 2.6122 | 2.6122 | -0.40% | |
| 019872 | 1.2239 | 1.2239 | 0.04% | |
| 019873 | 1.2227 | 1.2227 | 0.04% | |
| 020181 | 1.0822 | 1.1022 | 0.04% | |
| 023587 | 1.1641 | 1.1641 | 0.04% | |
| 023590 | 1.1046 | 1.1046 | 0.04% | |
| 022878 | 1.1426 | 1.1426 | 0.04% | |
| 023935 | 1.0167 | 1.0167 | -0.48% | |
| 025175 | 0.8583 | 0.8583 | -0.43% | |
| 025278 | 1.3418 | 1.3418 | 0.04% | |
| 017753 | 1.043 | 1.061 | 0.04% | |
| 020471 | 1.0301 | 1.0301 | 0.04% | |
| 017461 | 2.3077 | 2.3077 | -0.40% | |
| 005738 | 2.2015 | 2.2015 | -0.40% | |
| 002512 | 0.9893 | 1.2344 | -0.40% | |
| 000334 | 1.3378 | 1.3578 | 0.04% | |
| 000339 | 3.0409 | 3.0409 | -0.40% | |
| 012313 | 0.748 | 0.748 | -0.40% | |
| 011538 | 1.0545 | 1.0545 | -0.40% | |
| 008652 | 1.0624 | 1.6167 | 0.04% | |
| 200016 | 1.6364 | 2.5209 | -0.40% | |
| 016744 | 1.0841 | 1.0841 | 0.04% | |
| 008171 | 1.0028 | 1.0713 | 0.04% | |
| 008172 | 1.0024 | 1.0074 | 0.04% | |
| 007413 | 1.7558 | 1.9958 | -0.48% | |
| 019368 | 1.6848 | 1.6848 | -0.40% | |
| 018602 | 1.0752 | 1.0752 | 0.04% | |
| 006926 | 0.8932 | 0.8932 | -0.48% | |
| 006928 | 2.365 | 2.365 | -0.48% | |
| 007194 | 1.2242 | 1.2242 | 0.04% | |
| 018940 | 1.3103 | 1.3103 | -0.40% | |
| 018942 | 1.082 | 1.082 | 0.04% | |
| 017458 | 1.0003 | 1.0003 | -0.40% | |
| 011463 | 0.8724 | 0.8724 | -0.48% | |
| 016508 | 1.423 | 1.423 | -0.40% | |
| 200007 | 1.4958 | 3.9025 | -0.40% | |
| 200008 | 1.3803 | 1.5433 | -0.40% | |
| 011898 | 0.8842 | 0.8842 | 0.04% | |
| 015561 | 1.8981 | 1.8981 | -0.40% | |
| 013293 | 0.7122 | 0.7122 | -0.40% | |
| 010050 | 1.006 | 1.006 | -0.40% | |
| 003290 | 1.1428 | 1.2557 | 0.04% | |
| 010603 | 1.1684 | 1.1884 | 0.04% | |
| 009830 | 1.0529 | 1.0529 | -0.40% | |
| 001613 | 1.6168 | 1.6168 | -0.40% | |
| 009324 | 1.1226 | 1.1881 | 0.04% | |
| 021426 | 1.0242 | 1.0242 | 0.04% | |
| 018447 | 0.9509 | 0.9509 | -0.40% | |
| 019367 | 1.7035 | 1.7035 | -0.40% | |
| 019775 | 1.2027 | 1.2027 | 0.04% | |
| 019818 | 0.6443 | 0.6443 | -0.40% | |
| 022325 | 1.1631 | 1.1811 | -0.43% | |
| 023447 | 1.3122 | 1.3122 | -0.48% | |
| 023934 | 1.0171 | 1.0171 | -0.48% | |
| 016332 | 1.1972 | 1.1972 | -0.40% | |
| 017752 | 1.3247 | 1.3247 | -0.40% | |
| 006254 | 1.2066 | 1.2066 | 0.04% | |
| 002227 | 1.2736 | 1.4856 | -0.40% | |
| 002228 | 1.2529 | 1.4799 | -0.40% | |
| 000030 | 1.2646 | 2.3411 | -0.40% | |
| 011674 | 0.7851 | 0.7851 | -0.40% | |
| 010797 | 1.0605 | 1.0605 | -0.40% | |
| 162006 | 1.6 | 5.2374 | -0.40% | |
| 011014 | 0.6024 | 0.6024 | -0.48% | |
| 012566 | 1.1416 | 1.1416 | 0.04% | |
| 016592 | 0.9958 | 0.9958 | -0.40% | |
| 016593 | 0.9775 | 0.9775 | -0.40% | |
| 016625 | 1.0578 | 1.0578 | -0.40% | |
| 200012 | 2.2513 | 2.6289 | -0.40% | |
| 011897 | 0.8997 | 0.8997 | 0.04% | |
| 015127 | 0.9745 | 0.9745 | -0.40% | |
| 015591 | 1.0566 | 1.0855 | 0.04% | |
| 010410 | 0.7342 | 0.7342 | -0.40% | |
| 006048 | 2.1557 | 2.1557 | -0.48% | |
| 001879 | 2.4268 | 2.4268 | -0.48% | |
| 006769 | 1.3943 | 1.3943 | -0.40% | |
| 002543 | 1.4086 | 1.4086 | -0.40% | |
| 020693 | 0.7046 | 0.7046 | -0.40% | |
| 018036 | 1.9578 | 1.9578 | -0.43% | |
| 019273 | 0.9896 | 0.9896 | -0.40% | |
| 019414 | 1.1514 | 1.1514 | -0.40% | |
| 022098 | 1.0626 | 1.0806 | -0.48% | |
| 023588 | 1.1496 | 1.1496 | 0.04% | |
| 023589 | 1.1183 | 1.1183 | 0.04% | |
| 025477 | 1.1941 | 1.1941 | 0.04% | |
| 007047 | 1.5652 | 1.6152 | -0.40% | |
| 007195 | 1.2123 | 1.2123 | 0.04% | |
| 017754 | 1.0407 | 1.0587 | 0.04% | |
| 016061 | 2.0826 | 2.4797 | -0.40% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,355,420.67 | 86.79 |
| 3 | 现金 | 558,189.79 | 20.57 |
| 4 | 其他资产 | 8,693.61 | 00.32 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112510213 | 25兴业银行CD213 | 500.00(万张) | 49,816.71(万元) | 1.84(%) |
| 2 | 112512139 | 25北京银行CD139 | 500.00(万张) | 49,623.25(万元) | 1.83(%) |
| 3 | 112581260 | 25杭州银行CD149 | 500.00(万张) | 49,482.99(万元) | 1.82(%) |
| 4 | 112582092 | 25成都银行CD124 | 400.00(万张) | 39,543.41(万元) | 1.46(%) |
| 5 | 250411 | 25农发11 | 310.00(万张) | 31,267.22(万元) | 1.15(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.341% | 1.522% | 1.805% | 1.969% | 1.952% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.71% | 1.23% | 1.52% | 5.52% | 10.25% | 10.46% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -83.10 | -56.95 | -37.38 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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