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长城工资宝货币C  010051
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货币型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理徐涛国,邹德立
申购费率0.0%
基金规模90.09亿  (2022-06-30)
0.482
2.641%
7.95%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.05%
最近一月 0.16%
最近三月 0.5%
最近一年 2.04%
(2024-05-12)
基金代码010051 基金经理徐涛国,邹德立 最新份额385,618.64万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模90.09亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2020-09-07 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.06%
投资策略

在保证本金安全性和良好流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的表现。

投资范围

本基金主要投资于以下金融工具:
1、现金;
2、 期限在 1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、 剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具 、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。基金进行当日收益支付时,若当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变。基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零的情形。若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,具有多年债券投资管理经历。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年8月至今任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城工资宝货币C  2020-09-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城工资宝货币A货币型2014-06-13 至 今 9.928.89% 29.01% 
长城收益宝货币C货币型2022-09-29 至 今 1.63.13% 2.56% 
长城短债D债券型2023-10-27 至 今 0.51.81% 0.69% 
长城货币B货币型2012-04-06 至 今 12.146.12% 41.35% 
长城货币E货币型2015-04-01 至 今 9.126.96% 25.07% 
长城工资宝货币C货币型2020-09-07 至 今 3.77.32% 6.97% 
长城工资宝货币B货币型2017-04-20 至 今 7.119.68% 18.22% 
长城收益宝货币A货币型2017-08-15 至 今 6.819.67% 16.52% 
长城鑫利30天滚动持有中短债C债券型2022-11-25 至 今 1.53.14% 2.13% 
长城短债E债券型2023-10-27 至 今 0.51.80% 0.69% 
长城短债C债券型2019-08-01 至 今 4.815.28% 14.63% 
长城月月鑫30天持有债券C债券型2024-05-08 至 今 0.0--  --  
长城收益宝货币B货币型2017-08-15 至 今 6.821.39% 16.52% 
长城短债A债券型2019-08-01 至 今 4.816.10% 14.63% 
长城鑫享90天滚动持有中短债债券A债券型2022-05-25 至 2023-07-15 1.11.19% 1.59% 
长城鑫享90天滚动持有中短债债券C债券型2022-05-25 至 2023-07-15 1.10.99% 1.59% 
长城鑫利30天滚动持有中短债A债券型2022-11-25 至 今 1.53.36% 2.13% 
长城收益宝货币D货币型2023-08-10 至 今 0.81.01% 0.95% 
长城货币A货币型2011-10-19 至 今 12.645.36% 44.66% 
长城月月鑫30天持有债券A债券型2024-05-08 至 今 0.0--  --  
长城中证同业存单AAA指数7天持有2022-11-14 至 今 1.52.71% -19.78% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐涛国2020-09-07 至 今3年8个月零7天7.326.97
邹德立2020-09-07 至 今3年8个月零7天7.326.97
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币826,688.1196.99
3现金92,335.9410.83
4其他资产663.7300.08
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241900624恒丰银行CD006500.00(万张)49,667.75(万元)5.83(%)  
211249243524南京银行CD024400.00(万张)39,671.02(万元)4.65(%)  
311231029423兴业银行CD294340.00(万张)33,965.78(万元)3.98(%)  
411237078623宁波银行CD211300.00(万张)29,917.90(万元)3.51(%)  
511231536123民生银行CD361300.00(万张)29,718.53(万元)3.49(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.980%2.035%2.071%0.000%2.100%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.16%
0.5%
1.07%
0.77%
2.04%
6.35%
0.0%
7.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-26.83
-28.04
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。