| 基金代码006926 | 基金经理向晨 | 最新份额3,139.58万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模2.76亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-05-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得超越基准指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,同一基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额设置的分红方式相互独立、互不影响;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致,向中国证监会备案,并履行一定程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.7433 | 0.7433 | 1.06% |
| 2026-7-2 | 0.7355 | 0.7355 | -2.22% |
| 2026-7-1 | 0.7522 | 0.7522 | 0.29% |
| 2026-6-30 | 0.75 | 0.75 | 0.86% |
| 2026-6-29 | 0.7436 | 0.7436 | 0.81% |
| 2026-6-26 | 0.7376 | 0.7376 | -2.97% |
| 2026-6-25 | 0.7602 | 0.7602 | 1.05% |
| 2026-6-24 | 0.7523 | 0.7523 | 1.29% |
| 2026-6-23 | 0.7427 | 0.7427 | -2.37% |
| 2026-6-22 | 0.7607 | 0.7607 | 2.44% |
| 2026-6-18 | 0.7426 | 0.7426 | 0.38% |
| 2026-6-17 | 0.7398 | 0.7398 | 0.90% |
| 2026-6-16 | 0.7332 | 0.7332 | -0.04% |
| 2026-6-15 | 0.7335 | 0.7335 | 2.62% |
| 2026-6-12 | 0.7148 | 0.7148 | 1.72% |
| 2026-6-11 | 0.7027 | 0.7027 | -0.50% |
| 2026-6-10 | 0.7062 | 0.7062 | -0.41% |
| 2026-6-9 | 0.7091 | 0.7091 | 1.56% |
| 2026-6-8 | 0.6982 | 0.6982 | -2.29% |
| 2026-6-5 | 0.7146 | 0.7146 | -0.74% |

向晨先生:硕士。2019年8月毕业加入长城基金管理有限公司,历任量化与指数投资部研究员、投资经理助理。自2023年9月至2024年7月任“长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金”基金经理,自2022年10月至今任“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2025年10月至今任“长城上证科创板100指数增强型证券投资基金”基金经理,自2026年6月至今任“长城量化精选股票型证券投资基金”“长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型 | 2023-09-15 至 2024-07-17 | 0.8 | -15.92% | -16.24% |
| 长城量化精选股票A | 股票型 | 2026-06-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型 | 2023-09-15 至 2024-07-17 | 0.8 | -16.02% | -16.24% |
| 长城上证科创板100指数增强A | 指数型 | 2025-10-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长城上证科创板100指数增强C | 指数型 | 2025-10-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长城核心优选混合A | 混合型 | 2022-10-28 至 今 | 3.7 | -22.27% | -17.56% |
| 长城中国智造混合A | 混合型 | 2026-06-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长城核心优选混合C | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 2.8 | -14.94% | -14.09% |
| 长城中国智造混合C | 混合型 | 2026-06-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长城量化精选股票C | 股票型 | 2026-06-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长城北证50成份指数增强A | 指数型 | 2026-06-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长城北证50成份指数增强C | 指数型 | 2026-06-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 向晨 | 2026-06-05 至 今 | 0年0个月零29天 | ||
| 雷俊 | 2019-04-17 至 2026-06-05 | 7年1个月零19天 | -0.28 | 18.03 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,704.12 | 91.27 |
| 2 | 债券及货币 | 1,080.09 | 09.21 |
| 3 | 现金 | 685.24 | 05.84 |
| 4 | 其他资产 | 17.18 | 00.15 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.71 | 1,031.38 | 8.79% | -0.06 |
| 000568 | 泸州老窖 | 08.91 | 932.70 | 7.95% | 0.80 |
| 600809 | 山西汾酒 | 06.21 | 888.82 | 7.58% | 1.40 |
| 000858 | 五粮液 | 08.56 | 883.97 | 7.54% | -1.22 |
| 002304 | 洋河股份 | 17.36 | 880.85 | 7.51% | 0.30 |
| 603919 | 金徽酒 | 27.49 | 484.37 | 4.13% | -4.96 |
| 000596 | 古井贡酒 | 03.57 | 367.13 | 3.13% | -3.60 |
| 603369 | 今世缘 | 13.85 | 367.08 | 3.13% | -10.53 |
| 002646 | 天佑德酒 | 31.73 | 255.43 | 2.18% | 12.90 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 06.35 | 206.38 | 1.76% | -8.28 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 03.50(万张) | 354.65(万元) | 3.02(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 00.20(万张) | 20.15(万元) | 0.17(%) |
| 3 | 019827 | 26国债01 | 00.20(万张) | 20.05(万元) | 0.17(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<92天 | 0.5% |
| 92天≤X<185天 | 0.5% |
| 185天≤X<366天 | 0.25% |
| 366天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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