基金公司长城基金管理有限公司 基金经理张棪 申购费率0.0% 基金规模1.56亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码000255 | 基金经理张棪 | 最新份额16,754.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模1.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2013-09-06 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模8.12亿 | 托管费0.2% |
本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债纯债)、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、若截至每季度末,某类基金份额的可供分配利润大于0.02元/份,且没有进行过当季度的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准),则应于该季度结束后15个工作日内就该类基金份额的可供分配利润实施收益分配。
4、本基金收益分配方式:现金分红。
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 1.114 | 1.6548 | -0.09% |
| 2026-11-10 | 1.115 | 1.6558 | -0.04% |
| 2026-11-9 | 1.1154 | 1.6562 | -0.02% |
| 2026-11-6 | 1.1156 | 1.6564 | 0.01% |
| 2026-11-5 | 1.1155 | 1.6563 | 0.30% |
| 2026-11-4 | 1.1122 | 1.653 | 0.16% |
| 2026-11-3 | 1.1104 | 1.6512 | 0.13% |
| 2026-11-2 | 1.109 | 1.6498 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 1.1102 | 1.651 | -0.62% |
| 2026-10-29 | 1.1171 | 1.6579 | -0.13% |
| 2026-10-28 | 1.1185 | 1.6593 | 0.09% |
| 2026-10-27 | 1.1175 | 1.6583 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 1.118 | 1.6588 | 0.04% |
| 2026-10-23 | 1.1175 | 1.6583 | 0.24% |
| 2026-10-22 | 1.1148 | 1.6556 | -0.04% |
| 2026-10-21 | 1.1153 | 1.6561 | -0.05% |
| 2026-10-20 | 1.1159 | 1.6567 | 0.16% |
| 2026-10-19 | 1.1141 | 1.6549 | 0.09% |
| 2026-10-16 | 1.1131 | 1.6539 | 0.13% |
| 2026-10-15 | 1.1119 | 1.6524 | -0.21% |

张棪先生:淮南师范学院国际经济与贸易学士、西南财经大学信用管理硕士。2014年7月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2017年9月至2020年7月任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理,自2021年3月至2022年7月任“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至2022年12月任“长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2019年8月至2024年5月任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年2月至2024年5月任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2023年3月至2026年2月任“长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2024年3月至2026年2月任“长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金”基金经理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理,自2020年8月至今任“长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理,自2020年11月至今任“长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2021年7月至今任“长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2023年8月至今任“长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2025年3月至今任“长城三个月滚动持有债券型证券投资基金”基金经理,自2025年9月至今任“长城兴达债券型证券投资基金”基金经理,自2025年12月至今任“长城丰泽债券型证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 债券型 | 2019-08-21 至 2024-05-29 | 4.8 | 16.00% | 14.62% |
| 长城丰泽债券A | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长城兴达债券A | 债券型 | 2025-08-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 长城0-5年政金债C | 债券型 | 2024-03-01 至 2026-02-06 | 1.9 | -- | -- |
| 长城增强收益定开债券A | 债券型 | 2017-09-06 至 今 | 9.2 | 25.51% | 24.98% |
| 长城泰利债券C | 债券型 | 2020-02-14 至 2024-05-29 | 4.3 | 10.52% | 10.83% |
| 长城三个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-03-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 长城中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-05-22 至 今 | 6.5 | 57.97% | 9.51% |
| 长城中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 6.3 | 11.36% | 9.44% |
| 长城稳利债券C | 债券型 | 2020-12-18 至 2022-07-27 | 1.6 | 3.36% | 6.00% |
| 长城0-5年政金债A | 债券型 | 2024-03-01 至 2026-02-06 | 1.9 | -- | -- |
| 长城三个月滚动持有债券B | 债券型 | 2025-03-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 长城稳固收益债券D | 债券型 | 2025-12-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 长城增强收益定开债券C | 债券型 | 2017-09-06 至 今 | 9.2 | 22.35% | 24.98% |
| 长城久悦债券C | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 4.5 | -11.64% | 3.59% |
| 长城丰泽债券C | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长城稳固收益债券A | 债券型 | 2017-09-06 至 今 | 9.2 | 15.07% | 24.98% |
| 长城久盛安稳两年定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-06 至 2018-11-10 | 1.2 | 6.47% | 3.48% |
| 长城泰利债券A | 债券型 | 2020-02-14 至 2024-05-29 | 4.3 | 11.78% | 10.83% |
| 长城中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 6.3 | 10.97% | 9.44% |
| 长城中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2021-08-03 至 2022-12-03 | 1.3 | 1.96% | 1.79% |
| 长城三个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-03-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 长城稳固收益债券C | 债券型 | 2017-09-06 至 今 | 9.2 | 12.37% | 24.98% |
| 长城久信债券 | 债券型 | 2017-09-06 至 2020-06-16 | 2.8 | 9.82% | 12.79% |
| 长城久悦债券A | 债券型 | 2020-07-17 至 今 | 6.3 | -10.82% | 10.31% |
| 长城中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-05-22 至 今 | 6.5 | 58.31% | 9.51% |
| 长城锦利三个月定开债券A | 债券型 | 2023-06-12 至 今 | 3.4 | 1.03% | 0.31% |
| 长城锦利三个月定开债券C | 债券型 | 2023-06-12 至 今 | 3.4 | 0.98% | 0.31% |
| 长城兴达债券C | 债券型 | 2025-08-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 长城久弘纯债债券 | 债券型 | 2018-05-16 至 今 | 8.5 | -- | -- |
| 长城稳利债券A | 债券型 | 2020-12-18 至 2022-07-27 | 1.6 | 3.50% | 6.00% |
| 长城中债5-10年国开债指数A | 债券型 | 2021-04-23 至 今 | 5.6 | 9.07% | 5.67% |
| 长城中债5-10年国开债指数C | 债券型 | 2021-04-23 至 今 | 5.6 | 8.65% | 5.67% |
| 长城中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2021-08-03 至 2022-12-03 | 1.3 | 1.84% | 1.80% |
| 长城鼎利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-12-20 至 2026-02-06 | 3.1 | 4.46% | 1.99% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张棪 | 2017-09-06 至 今 | 9年2个月零6天 | 22.35 | 24.98 |
| 蔡旻 | 2017-07-27 至 2020-07-17 | 2年-1个月零20天 | 7.06 | 13.85 |
| 钟光正 | 2013-08-05 至 2017-07-27 | 3年11个月零22天 | 33.28 | 29.25 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002544 | 1.1656 | 1.2156 | 0.67% | |
| 006045 | 1.097 | 1.2342 | 0.00% | |
| 001879 | 1.8447 | 1.8447 | 0.59% | |
| 008653 | 1.6024 | 1.6739 | 0.00% | |
| 013187 | 1.029 | 1.0974 | 0.00% | |
| 013388 | 0.737 | 0.737 | 0.67% | |
| 159166 | 0.8317 | 0.8317 | 0.59% | |
| 014538 | 1.4588 | 1.4588 | 0.67% | |
| 016625 | 1.0707 | 1.0707 | 0.67% | |
| 200015 | 5.5025 | 5.6175 | 0.67% | |
| 016059 | 2.2472 | 2.2472 | 0.67% | |
| 013675 | 1.1856 | 1.1856 | 0.67% | |
| 018216 | 1.8738 | 1.8738 | 0.67% | |
| 019367 | 1.3966 | 1.3966 | 0.67% | |
| 018601 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | |
| 017753 | 1.0534 | 1.0813 | 0.00% | |
| 015723 | 1.2298 | 1.2298 | 0.00% | |
| 018941 | 1.0805 | 1.1091 | 0.00% | |
| 020469 | 2.6351 | 2.6351 | 0.67% | |
| 017885 | 1.197 | 1.197 | 0.67% | |
| 022762 | 1.1003 | 1.1003 | 0.59% | |
| 023698 | 1.018 | 1.018 | 0.00% | |
| 024149 | 0.718 | 0.718 | 0.26% | |
| 026704 | 0.9221 | 0.9221 | 0.26% | |
| 001255 | 0.9465 | 0.9465 | 0.67% | |
| 001296 | 1.0549 | 1.8784 | 0.00% | |
| 008260 | 0.9113 | 0.9941 | 0.67% | |
| 008288 | 1.1255 | 1.1755 | 0.00% | |
| 002542 | 2.2981 | 2.2981 | 0.67% | |
| 010050 | 0.8046 | 0.8046 | 0.67% | |
| 010410 | 0.6752 | 0.6752 | 0.67% | |
| 009830 | 1.0592 | 1.0592 | 0.67% | |
| 001613 | 1.4467 | 1.4467 | 0.67% | |
| 011455 | 0.7312 | 0.7312 | 0.67% | |
| 011463 | 0.5617 | 0.5617 | 0.59% | |
| 016593 | 0.7811 | 0.7811 | 0.67% | |
| 200001 | 1.9149 | 3.3569 | 0.67% | |
| 200013 | 1.2538 | 1.7162 | 0.00% | |
| 016743 | 1.0731 | 1.1135 | 0.00% | |
| 015591 | 1.0698 | 1.1152 | 0.00% | |
| 013484 | 1.2695 | 1.2695 | 0.67% | |
| 019414 | 0.8792 | 0.8792 | 0.67% | |
| 022097 | 1.049 | 1.094 | 0.59% | |
| 017626 | 1.5679 | 1.5679 | 0.67% | |
| 020471 | 1.066 | 1.066 | 0.00% | |
| 023447 | 1.2915 | 1.2915 | 0.59% | |
| 023586 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | |
| 024225 | 0.9822 | 0.9822 | 0.59% | |
| 025279 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | |
| 021636 | 1.3047 | 1.3047 | 0.67% | |
| 021637 | 1.2867 | 1.2867 | 0.67% | |
| 027537 | 0.6085 | 0.6085 | 0.59% | |
| 027222 | 0.9255 | 0.9255 | 0.67% | |
| 024954 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | |
| 006254 | 1.2501 | 1.2501 | 0.00% | |
| 002227 | 1.2376 | 1.4496 | 0.67% | |
| 000339 | 2.6962 | 2.6962 | 0.67% | |
| 006926 | 0.5781 | 0.5781 | 0.59% | |
| 007047 | 1.2041 | 1.2541 | 0.67% | |
| 007132 | 0.8279 | 0.8479 | 0.67% | |
| 009001 | 1.0196 | 1.1884 | 0.00% | |
| 010411 | 0.6519 | 0.6519 | 0.67% | |
| 010798 | 0.9436 | 0.9436 | 0.67% | |
| 162006 | 1.5666 | 5.204 | 0.67% | |
| 009832 | 1.0992 | 1.1866 | 0.00% | |
| 012313 | 0.5549 | 0.5549 | 0.67% | |
| 011539 | 1.0168 | 1.0168 | 0.67% | |
| 011674 | 0.6446 | 0.6446 | 0.67% | |
| 013186 | 1.022 | 1.1118 | 0.00% | |
| 014381 | 0.919 | 0.919 | 0.67% | |
| 017458 | 0.8926 | 0.8926 | 0.67% | |
| 015383 | 1.9043 | 1.9043 | 0.67% | |
| 015561 | 1.9776 | 1.9776 | 0.67% | |
| 015562 | 2.6242 | 2.6242 | 0.67% | |
| 018447 | 0.9027 | 0.9027 | 0.67% | |
| 019822 | 1.747 | 1.747 | 0.67% | |
| 019872 | 1.258 | 1.258 | 0.00% | |
| 015991 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | |
| 020472 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | |
| 023587 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | |
| 024078 | 1.004 | 1.022 | 0.59% | |
| 022287 | 1.5911 | 1.5911 | 0.67% | |
| 028478 | 0.9169 | 0.9169 | 0.59% | |
| 005738 | 2.11 | 2.11 | 0.67% | |
| 002512 | 0.9949 | 1.24 | 0.67% | |
| 000254 | 1.1064 | 1.7147 | 0.00% | |
| 000334 | 1.3069 | 1.3269 | 0.00% | |
| 006928 | 1.7922 | 1.7922 | 0.59% | |
| 009002 | 1.142 | 1.1799 | 0.00% | |
| 002703 | 0.9471 | 0.9471 | 0.67% | |
| 010052 | 2.1621 | 2.4113 | 0.67% | |
| 010285 | 0.6253 | 0.6253 | 0.67% | |
| 000976 | 1.2503 | 1.2503 | 0.67% | |
| 010604 | 1.2316 | 1.2316 | 0.00% | |
| 005845 | 1.1072 | 1.243 | 0.00% | |
| 012566 | 1.168 | 1.168 | 0.00% | |
| 013037 | 0.8006 | 0.8006 | 0.67% | |
| 008171 | 1.0006 | 1.0771 | 0.00% | |
| 013293 | 0.4602 | 0.4602 | 0.67% | |
| 200002 | 2.047 | 4.907 | 0.59% | |
| 200012 | 2.8348 | 3.2124 | 0.67% | |
| 200113 | 1.4583 | 1.6487 | 0.00% | |
| 016061 | 1.7918 | 2.1889 | 0.67% | |
| 015127 | 0.8891 | 0.8891 | 0.67% | |
| 015590 | 1.0406 | 1.1171 | 0.00% | |
| 013674 | 1.23 | 1.23 | 0.67% | |
| 018036 | 2.2291 | 2.2291 | 0.26% | |
| 018152 | 1.1777 | 1.1777 | 0.67% | |
| 019775 | 1.2435 | 1.2435 | 0.00% | |
| 020181 | 1.0672 | 1.0872 | 0.00% | |
| 016333 | 1.1094 | 1.1094 | 0.67% | |
| 015722 | 3.383 | 3.383 | 0.67% | |
| 018942 | 1.1013 | 1.1113 | 0.00% | |
| 024079 | 1.0008 | 1.0188 | 0.59% | |
| 024148 | 0.7204 | 0.7204 | 0.26% | |
| 025062 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | |
| 025280 | 0.9615 | 0.9615 | 0.00% | |
| 022325 | 1.1032 | 1.16 | 0.26% | |
| 020693 | 0.4524 | 0.4524 | 0.67% | |
| 027486 | 0.7719 | 0.7719 | 0.59% | |
| 027536 | 0.6089 | 0.6089 | 0.59% | |
| 028742 | 0.8265 | 0.8265 | 0.67% | |
| 028230 | 0.9567 | 0.9567 | 0.67% | |
| 025477 | 1.2346 | 1.2346 | 0.00% | |
| 026249 | 1.3678 | 1.3678 | 0.00% | |
| 024955 | 0.9483 | 0.9483 | 0.00% | |
| 000649 | 2.3019 | 2.818 | 0.67% | |
| 506008 | 1.0705 | 1.1025 | 0.67% | |
| 006912 | 1.1018 | 2.0504 | 0.59% | |
| 007195 | 1.2441 | 1.2441 | 0.00% | |
| 008786 | 0.5663 | 0.5663 | 0.67% | |
| 501226 | 2.2727 | 2.2727 | 0.26% | |
| 009324 | 1.1572 | 1.2227 | 0.00% | |
| 009325 | 1.2282 | 1.2282 | 0.00% | |
| 000977 | 2.2402 | 2.2402 | 0.67% | |
| 009831 | 1.0826 | 1.1989 | 0.00% | |
| 001880 | 1.2352 | 1.2352 | 0.67% | |
| 006769 | 1.5092 | 1.5092 | 0.67% | |
| 011538 | 1.0399 | 1.0399 | 0.67% | |
| 016508 | 1.1997 | 1.1997 | 0.67% | |
| 200008 | 1.0501 | 1.2131 | 0.67% | |
| 200009 | 1.2397 | 1.8653 | 0.00% | |
| 200016 | 1.7785 | 2.7399 | 0.67% | |
| 014789 | 0.9269 | 0.9269 | 0.67% | |
| 014876 | 1.0638 | 1.1391 | 0.00% | |
| 014105 | 1.0641 | 1.1386 | 0.00% | |
| 017627 | 0.81 | 0.81 | 0.67% | |
| 015992 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | |
| 020266 | 1.0158 | 1.0158 | 0.67% | |
| 020410 | 0.8872 | 0.8872 | 0.67% | |
| 020470 | 2.5926 | 2.5926 | 0.67% | |
| 023446 | 1.2995 | 1.2995 | 0.59% | |
| 025278 | 1.2539 | 1.2539 | 0.00% | |
| 022326 | 1.099 | 1.1553 | 0.26% | |
| 027035 | 0.7968 | 0.7968 | 0.67% | |
| 027036 | 0.7953 | 0.7953 | 0.67% | |
| 028479 | 0.9167 | 0.9167 | 0.59% | |
| 027151 | 0.7384 | 0.7384 | 0.59% | |
| 027152 | 0.7378 | 0.7378 | 0.59% | |
| 028231 | 0.9662 | 0.9662 | 0.67% | |
| 002228 | 1.2111 | 1.4381 | 0.67% | |
| 000255 | 1.115 | 1.6558 | 0.00% | |
| 000333 | 1.3681 | 1.3881 | 0.00% | |
| 007903 | 1.3683 | 1.3683 | 0.59% | |
| 008974 | 1.4829 | 1.4829 | 0.00% | |
| 002543 | 1.29 | 1.29 | 0.67% | |
| 010000 | 1.1983 | 1.1983 | 0.67% | |
| 010603 | 1.2195 | 1.2395 | 0.00% | |
| 010797 | 0.9659 | 0.9659 | 0.67% | |
| 006048 | 1.975 | 1.975 | 0.59% | |
| 009829 | 1.0851 | 1.0851 | 0.67% | |
| 012567 | 1.041 | 1.1269 | 0.00% | |
| 013038 | 0.77 | 0.77 | 0.67% | |
| 011456 | 0.7082 | 0.7082 | 0.67% | |
| 200006 | 0.8961 | 2.3361 | 0.67% | |
| 200007 | 1.1822 | 3.1965 | 0.67% | |
| 200010 | 2.0315 | 2.7365 | 0.67% | |
| 016744 | 1.0995 | 1.1102 | 0.00% | |
| 017461 | 2.2482 | 2.2482 | 0.67% | |
| 019272 | 1.3451 | 1.3451 | 0.59% | |
| 019873 | 1.2562 | 1.2562 | 0.00% | |
| 017752 | 1.044 | 1.044 | 0.67% | |
| 017754 | 1.0597 | 1.0777 | 0.00% | |
| 015965 | 1.1514 | 1.1514 | 0.67% | |
| 018939 | 1.2397 | 1.2397 | 0.67% | |
| 022763 | 1.0954 | 1.0954 | 0.59% | |
| 023699 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | |
| 024151 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | |
| 025174 | 0.7238 | 0.7238 | 0.26% | |
| 020605 | 1.2361 | 1.2361 | 0.00% | |
| 028847 | 1.4469 | 1.4469 | 0.67% | |
| 027221 | 0.9265 | 0.9265 | 0.67% | |
| 028232 | 0.9649 | 0.9649 | 0.67% | |
| 002296 | 1.3096 | 1.3096 | 0.67% | |
| 004666 | 2.5956 | 2.5956 | 0.67% | |
| 001363 | 1.6029 | 1.6029 | 0.67% | |
| 007413 | 1.6037 | 1.8437 | 0.59% | |
| 008287 | 1.0163 | 1.1784 | 0.00% | |
| 010049 | 0.8299 | 0.8299 | 0.67% | |
| 003290 | 1.17 | 1.2829 | 0.00% | |
| 012793 | 1.0469 | 1.0729 | 0.67% | |
| 011673 | 0.6624 | 0.6624 | 0.67% | |
| 011898 | 0.8006 | 0.8006 | 0.00% | |
| 008172 | 1.0002 | 1.0112 | 0.00% | |
| 011014 | 0.4377 | 0.4377 | 0.59% | |
| 013274 | 5.3313 | 5.3313 | 0.67% | |
| 013387 | 0.755 | 0.755 | 0.67% | |
| 159228 | 1.0652 | 1.0652 | 0.59% | |
| 016507 | 1.2278 | 1.2278 | 0.67% | |
| 017462 | 1.4141 | 1.4141 | 0.67% | |
| 016184 | 1.0154 | 1.1144 | 0.00% | |
| 019273 | 0.9272 | 0.9272 | 0.67% | |
| 019274 | 1.1444 | 1.1444 | 0.67% | |
| 019276 | 2.0718 | 2.0718 | 0.67% | |
| 019368 | 1.3728 | 1.3728 | 0.67% | |
| 019412 | 1.2266 | 1.2266 | 0.67% | |
| 019818 | 0.5556 | 0.5556 | 0.67% | |
| 019819 | 1.0303 | 1.0303 | 0.67% | |
| 020182 | 1.0593 | 1.0793 | 0.00% | |
| 018602 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | |
| 022098 | 1.0437 | 1.0887 | 0.59% | |
| 018940 | 1.2164 | 1.2164 | 0.67% | |
| 025175 | 0.7186 | 0.7186 | 0.26% | |
| 021425 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | |
| 021426 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | |
| 028542 | 1.055 | 1.0589 | 0.00% | |
| 028229 | 0.9572 | 0.9572 | 0.67% | |
| 026703 | 0.9244 | 0.9244 | 0.26% | |
| 000030 | 1.166 | 2.1586 | 0.67% | |
| 007194 | 1.2583 | 1.2583 | 0.00% | |
| 010284 | 0.6543 | 0.6543 | 0.67% | |
| 010602 | 0.9068 | 0.9068 | 0.67% | |
| 009623 | 0.9115 | 0.9115 | 0.67% | |
| 008652 | 1.0806 | 1.6349 | 0.00% | |
| 012312 | 0.5721 | 0.5721 | 0.67% | |
| 011897 | 0.818 | 0.818 | 0.00% | |
| 011013 | 0.4524 | 0.4524 | 0.59% | |
| 016592 | 0.8007 | 0.8007 | 0.67% | |
| 014788 | 0.951 | 0.951 | 0.67% | |
| 014877 | 1.0777 | 1.1264 | 0.00% | |
| 015128 | 0.8656 | 0.8656 | 0.67% | |
| 014035 | 1.8678 | 1.8678 | 0.00% | |
| 016332 | 1.1423 | 1.1423 | 0.67% | |
| 017751 | 1.066 | 1.066 | 0.67% | |
| 020265 | 1.0293 | 1.0293 | 0.67% | |
| 023588 | 1.1581 | 1.1581 | 0.00% | |
| 023589 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | |
| 023590 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | |
| 022878 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | |
| 024150 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | |
| 024226 | 0.98 | 0.98 | 0.59% | |
| 022286 | 1.6097 | 1.6097 | 0.67% | |
| 027487 | 0.7713 | 0.7713 | 0.59% | |
| 028743 | 0.8261 | 0.8261 | 0.67% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 74,380.19 | 129.77 |
| 3 | 现金 | 489.89 | 00.85 |
| 4 | 其他资产 | 00.72 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242680025 | 26齐鲁银行永续债01 | 50.00(万张) | 5,059.89(万元) | 8.83(%) |
| 2 | 250430 | 25农发30 | 50.00(万张) | 5,052.21(万元) | 8.81(%) |
| 3 | 242680047 | 26中原银行永续债01 | 50.00(万张) | 5,007.10(万元) | 8.74(%) |
| 4 | 232680025 | 26郑州银行二级资本债01 | 40.00(万张) | 4,030.47(万元) | 7.03(%) |
| 5 | 232680038 | 26农行二级资本债03BC | 40.00(万张) | 4,003.91(万元) | 6.99(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 3.0E-4 |
| 2 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 0.0092 |
| 3 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 0.0079 |
| 4 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 0.0128 |
| 5 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 0.018 |
| 6 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.0118 |
| 7 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 0.013 |
| 8 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 0.0155 |
| 9 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 0.0159 |
| 10 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 0.016 |
| 11 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 0.022 |
| 12 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 0.0203 |
| 13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 0.014 |
| 14 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 0.02 |
| 15 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 0.035 |
| 16 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 0.032 |
| 17 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 0.015 |
| 18 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 0.011 |
| 19 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | 0.0111 |
| 20 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 0.012 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1% | 1.01% | 4.72% | 3.55% | 4.7% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | -0.29% | 0.5% | 0.95% | 1.01% | 14.85% | 19.09% | 83.13% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.06 | 0.03 | 0.09 |
| 夏普比率 | -18.88 | 80.37 | 57.36 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.16 | 0.06 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。