| 基金代码200006 | 基金经理龙宇飞 | 最新份额40,858.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模7.33亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-04-06 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模9.16亿 | 托管费0.2% |
重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益,实现基金资产可持续的稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票(含存托凭证)、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资。
1、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;
4、本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;
5、本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 0.9088 | 2.3488 | 1.42% |
| 2026-11-10 | 0.8961 | 2.3361 | 2.10% |
| 2026-11-9 | 0.8777 | 2.3177 | 0.23% |
| 2026-11-6 | 0.8757 | 2.3157 | -3.48% |
| 2026-11-5 | 0.9073 | 2.3473 | 3.70% |
| 2026-11-4 | 0.8749 | 2.3149 | 5.93% |
| 2026-11-3 | 0.8259 | 2.2659 | -4.59% |
| 2026-11-2 | 0.8656 | 2.3056 | 1.81% |
| 2026-10-30 | 0.8502 | 2.2902 | -1.57% |
| 2026-10-29 | 0.8638 | 2.3038 | -3.23% |
| 2026-10-28 | 0.8926 | 2.3326 | 4.94% |
| 2026-10-27 | 0.8506 | 2.2906 | -3.53% |
| 2026-10-26 | 0.8817 | 2.3217 | -1.57% |
| 2026-10-23 | 0.8958 | 2.3358 | 2.49% |
| 2026-10-22 | 0.874 | 2.314 | -3.13% |
| 2026-10-21 | 0.9022 | 2.3422 | -0.31% |
| 2026-10-20 | 0.905 | 2.345 | 2.45% |
| 2026-10-19 | 0.8834 | 2.3234 | -0.45% |
| 2026-10-16 | 0.8874 | 2.3274 | -0.11% |
| 2026-10-15 | 0.8884 | 2.3284 | -3.26% |

龙宇飞先生:中国国籍,博士。2011年7月-2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司,2013年7月-2015年4月曾就职于中国人寿资产管理有限公司,2015年4月-2017年8月曾就职于中欧基金管理有限公司。2017年9月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2018年4月至2021年5月任长城双动力混合型证券投资基金基金经理,自2017年10月至2022年7月任长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年10月至今任长城消费增值混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城消费增值混合A | 混合型 | 2017-10-18 至 今 | 9.1 | -0.08% | 24.28% |
| 长城医疗先锋混合发起A | 混合型 | 2026-08-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 长城双动力混合A | 混合型 | 2018-04-27 至 2021-05-06 | 3.0 | -6.79% | 66.51% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2017-10-18 至 2022-07-08 | 4.7 | 61.42% | 66.27% | |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2021-07-08 至 2022-07-08 | 1.0 | -8.90% | -6.06% | |
| 长城消费增值混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 3.1 | -17.27% | -13.73% |
| 长城医疗先锋混合发起C | 混合型 | 2026-08-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 龙宇飞 | 2017-10-18 至 今 | 9年0个月零25天 | -0.08 | 24.28 |
| 郑帮强 | 2016-01-21 至 2018-08-03 | 2年6个月零13天 | 4.17 | 6.43 |
| 吴文庆 | 2015-01-27 至 2016-03-01 | 1年1个月零3天 | -11.68 | 4.48 |
| 刘颖芳 | 2010-01-23 至 2015-03-18 | 5年1个月零23天 | 3.50 | 25.80 |
| 蒋劲刚 | 2010-01-23 至 2012-03-07 | 2年1个月零13天 | -17.59 | -15.11 |
| 杨军 | 2006-03-03 至 2010-01-23 | 3年10个月零20天 | 189.28 | 203.56 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002544 | 1.1656 | 1.2156 | 0.67% | |
| 006045 | 1.097 | 1.2342 | 0.00% | |
| 001879 | 1.8447 | 1.8447 | 0.59% | |
| 008653 | 1.6024 | 1.6739 | 0.00% | |
| 013187 | 1.029 | 1.0974 | 0.00% | |
| 013388 | 0.737 | 0.737 | 0.67% | |
| 159166 | 0.8317 | 0.8317 | 0.59% | |
| 014538 | 1.4588 | 1.4588 | 0.67% | |
| 016625 | 1.0707 | 1.0707 | 0.67% | |
| 200015 | 5.5025 | 5.6175 | 0.67% | |
| 016059 | 2.2472 | 2.2472 | 0.67% | |
| 013675 | 1.1856 | 1.1856 | 0.67% | |
| 018216 | 1.8738 | 1.8738 | 0.67% | |
| 019367 | 1.3966 | 1.3966 | 0.67% | |
| 018601 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | |
| 017753 | 1.0534 | 1.0813 | 0.00% | |
| 015723 | 1.2298 | 1.2298 | 0.00% | |
| 018941 | 1.0805 | 1.1091 | 0.00% | |
| 020469 | 2.6351 | 2.6351 | 0.67% | |
| 017885 | 1.197 | 1.197 | 0.67% | |
| 022762 | 1.1003 | 1.1003 | 0.59% | |
| 023698 | 1.018 | 1.018 | 0.00% | |
| 025175 | 0.7186 | 0.7186 | 0.14% | |
| 026703 | 0.9244 | 0.9244 | 0.14% | |
| 001255 | 0.9465 | 0.9465 | 0.67% | |
| 001296 | 1.0549 | 1.8784 | 0.00% | |
| 008260 | 0.9113 | 0.9941 | 0.67% | |
| 008288 | 1.1255 | 1.1755 | 0.00% | |
| 002542 | 2.2981 | 2.2981 | 0.67% | |
| 010050 | 0.8046 | 0.8046 | 0.67% | |
| 010410 | 0.6752 | 0.6752 | 0.67% | |
| 009830 | 1.0592 | 1.0592 | 0.67% | |
| 001613 | 1.4467 | 1.4467 | 0.67% | |
| 011455 | 0.7312 | 0.7312 | 0.67% | |
| 011463 | 0.5617 | 0.5617 | 0.59% | |
| 016593 | 0.7811 | 0.7811 | 0.67% | |
| 200001 | 1.9149 | 3.3569 | 0.67% | |
| 200013 | 1.2538 | 1.7162 | 0.00% | |
| 016743 | 1.0731 | 1.1135 | 0.00% | |
| 015591 | 1.0698 | 1.1152 | 0.00% | |
| 013484 | 1.2695 | 1.2695 | 0.67% | |
| 018036 | 2.2291 | 2.2291 | 0.14% | |
| 019414 | 0.8792 | 0.8792 | 0.67% | |
| 022097 | 1.049 | 1.094 | 0.59% | |
| 017626 | 1.5679 | 1.5679 | 0.67% | |
| 020471 | 1.066 | 1.066 | 0.00% | |
| 023447 | 1.2915 | 1.2915 | 0.59% | |
| 023586 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | |
| 024225 | 0.9822 | 0.9822 | 0.59% | |
| 025279 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | |
| 021636 | 1.3047 | 1.3047 | 0.67% | |
| 021637 | 1.2867 | 1.2867 | 0.67% | |
| 027537 | 0.6085 | 0.6085 | 0.59% | |
| 027222 | 0.9255 | 0.9255 | 0.67% | |
| 026704 | 0.9221 | 0.9221 | 0.14% | |
| 024954 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | |
| 006254 | 1.2501 | 1.2501 | 0.00% | |
| 002227 | 1.2376 | 1.4496 | 0.67% | |
| 000339 | 2.6962 | 2.6962 | 0.67% | |
| 006926 | 0.5781 | 0.5781 | 0.59% | |
| 007047 | 1.2041 | 1.2541 | 0.67% | |
| 007132 | 0.8279 | 0.8479 | 0.67% | |
| 009001 | 1.0196 | 1.1884 | 0.00% | |
| 010411 | 0.6519 | 0.6519 | 0.67% | |
| 010798 | 0.9436 | 0.9436 | 0.67% | |
| 162006 | 1.5666 | 5.204 | 0.67% | |
| 009832 | 1.0992 | 1.1866 | 0.00% | |
| 012313 | 0.5549 | 0.5549 | 0.67% | |
| 011539 | 1.0168 | 1.0168 | 0.67% | |
| 011674 | 0.6446 | 0.6446 | 0.67% | |
| 013186 | 1.022 | 1.1118 | 0.00% | |
| 014381 | 0.919 | 0.919 | 0.67% | |
| 017458 | 0.8926 | 0.8926 | 0.67% | |
| 015383 | 1.9043 | 1.9043 | 0.67% | |
| 015561 | 1.9776 | 1.9776 | 0.67% | |
| 015562 | 2.6242 | 2.6242 | 0.67% | |
| 018447 | 0.9027 | 0.9027 | 0.67% | |
| 019822 | 1.747 | 1.747 | 0.67% | |
| 019872 | 1.258 | 1.258 | 0.00% | |
| 015991 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | |
| 020472 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | |
| 023587 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | |
| 024078 | 1.004 | 1.022 | 0.59% | |
| 024148 | 0.7204 | 0.7204 | 0.14% | |
| 022287 | 1.5911 | 1.5911 | 0.67% | |
| 028478 | 0.9169 | 0.9169 | 0.59% | |
| 005738 | 2.11 | 2.11 | 0.67% | |
| 002512 | 0.9949 | 1.24 | 0.67% | |
| 000254 | 1.1064 | 1.7147 | 0.00% | |
| 000334 | 1.3069 | 1.3269 | 0.00% | |
| 006928 | 1.7922 | 1.7922 | 0.59% | |
| 009002 | 1.142 | 1.1799 | 0.00% | |
| 002703 | 0.9471 | 0.9471 | 0.67% | |
| 010052 | 2.1621 | 2.4113 | 0.67% | |
| 010285 | 0.6253 | 0.6253 | 0.67% | |
| 000976 | 1.2503 | 1.2503 | 0.67% | |
| 010604 | 1.2316 | 1.2316 | 0.00% | |
| 005845 | 1.1072 | 1.243 | 0.00% | |
| 012566 | 1.168 | 1.168 | 0.00% | |
| 013037 | 0.8006 | 0.8006 | 0.67% | |
| 008171 | 1.0006 | 1.0771 | 0.00% | |
| 013293 | 0.4602 | 0.4602 | 0.67% | |
| 200002 | 2.047 | 4.907 | 0.59% | |
| 200012 | 2.8348 | 3.2124 | 0.67% | |
| 200113 | 1.4583 | 1.6487 | 0.00% | |
| 016061 | 1.7918 | 2.1889 | 0.67% | |
| 015127 | 0.8891 | 0.8891 | 0.67% | |
| 015590 | 1.0406 | 1.1171 | 0.00% | |
| 013674 | 1.23 | 1.23 | 0.67% | |
| 018152 | 1.1777 | 1.1777 | 0.67% | |
| 019775 | 1.2435 | 1.2435 | 0.00% | |
| 020181 | 1.0672 | 1.0872 | 0.00% | |
| 016333 | 1.1094 | 1.1094 | 0.67% | |
| 015722 | 3.383 | 3.383 | 0.67% | |
| 018942 | 1.1013 | 1.1113 | 0.00% | |
| 024079 | 1.0008 | 1.0188 | 0.59% | |
| 025062 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | |
| 025280 | 0.9615 | 0.9615 | 0.00% | |
| 022326 | 1.099 | 1.1553 | 0.14% | |
| 020693 | 0.4524 | 0.4524 | 0.67% | |
| 027486 | 0.7719 | 0.7719 | 0.59% | |
| 027536 | 0.6089 | 0.6089 | 0.59% | |
| 028742 | 0.8265 | 0.8265 | 0.67% | |
| 028230 | 0.9567 | 0.9567 | 0.67% | |
| 025477 | 1.2346 | 1.2346 | 0.00% | |
| 026249 | 1.3678 | 1.3678 | 0.00% | |
| 024955 | 0.9483 | 0.9483 | 0.00% | |
| 000649 | 2.3019 | 2.818 | 0.67% | |
| 506008 | 1.0705 | 1.1025 | 0.67% | |
| 006912 | 1.1018 | 2.0504 | 0.59% | |
| 007195 | 1.2441 | 1.2441 | 0.00% | |
| 008786 | 0.5663 | 0.5663 | 0.67% | |
| 501226 | 2.2727 | 2.2727 | 0.14% | |
| 009324 | 1.1572 | 1.2227 | 0.00% | |
| 009325 | 1.2282 | 1.2282 | 0.00% | |
| 000977 | 2.2402 | 2.2402 | 0.67% | |
| 009831 | 1.0826 | 1.1989 | 0.00% | |
| 001880 | 1.2352 | 1.2352 | 0.67% | |
| 006769 | 1.5092 | 1.5092 | 0.67% | |
| 011538 | 1.0399 | 1.0399 | 0.67% | |
| 016508 | 1.1997 | 1.1997 | 0.67% | |
| 200008 | 1.0501 | 1.2131 | 0.67% | |
| 200009 | 1.2397 | 1.8653 | 0.00% | |
| 200016 | 1.7785 | 2.7399 | 0.67% | |
| 014789 | 0.9269 | 0.9269 | 0.67% | |
| 014876 | 1.0638 | 1.1391 | 0.00% | |
| 014105 | 1.0641 | 1.1386 | 0.00% | |
| 017627 | 0.81 | 0.81 | 0.67% | |
| 015992 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | |
| 020266 | 1.0158 | 1.0158 | 0.67% | |
| 020410 | 0.8872 | 0.8872 | 0.67% | |
| 020470 | 2.5926 | 2.5926 | 0.67% | |
| 023446 | 1.2995 | 1.2995 | 0.59% | |
| 025278 | 1.2539 | 1.2539 | 0.00% | |
| 022325 | 1.1032 | 1.16 | 0.14% | |
| 027035 | 0.7968 | 0.7968 | 0.67% | |
| 027036 | 0.7953 | 0.7953 | 0.67% | |
| 028479 | 0.9167 | 0.9167 | 0.59% | |
| 027151 | 0.7384 | 0.7384 | 0.59% | |
| 027152 | 0.7378 | 0.7378 | 0.59% | |
| 028231 | 0.9662 | 0.9662 | 0.67% | |
| 002228 | 1.2111 | 1.4381 | 0.67% | |
| 000255 | 1.115 | 1.6558 | 0.00% | |
| 000333 | 1.3681 | 1.3881 | 0.00% | |
| 007903 | 1.3683 | 1.3683 | 0.59% | |
| 008974 | 1.4829 | 1.4829 | 0.00% | |
| 002543 | 1.29 | 1.29 | 0.67% | |
| 010000 | 1.1983 | 1.1983 | 0.67% | |
| 010603 | 1.2195 | 1.2395 | 0.00% | |
| 010797 | 0.9659 | 0.9659 | 0.67% | |
| 006048 | 1.975 | 1.975 | 0.59% | |
| 009829 | 1.0851 | 1.0851 | 0.67% | |
| 012567 | 1.041 | 1.1269 | 0.00% | |
| 013038 | 0.77 | 0.77 | 0.67% | |
| 011456 | 0.7082 | 0.7082 | 0.67% | |
| 200006 | 0.8961 | 2.3361 | 0.67% | |
| 200007 | 1.1822 | 3.1965 | 0.67% | |
| 200010 | 2.0315 | 2.7365 | 0.67% | |
| 016744 | 1.0995 | 1.1102 | 0.00% | |
| 017461 | 2.2482 | 2.2482 | 0.67% | |
| 019272 | 1.3451 | 1.3451 | 0.59% | |
| 019873 | 1.2562 | 1.2562 | 0.00% | |
| 017752 | 1.044 | 1.044 | 0.67% | |
| 017754 | 1.0597 | 1.0777 | 0.00% | |
| 015965 | 1.1514 | 1.1514 | 0.67% | |
| 018939 | 1.2397 | 1.2397 | 0.67% | |
| 022763 | 1.0954 | 1.0954 | 0.59% | |
| 023699 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | |
| 024151 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | |
| 020605 | 1.2361 | 1.2361 | 0.00% | |
| 028847 | 1.4469 | 1.4469 | 0.67% | |
| 027221 | 0.9265 | 0.9265 | 0.67% | |
| 028232 | 0.9649 | 0.9649 | 0.67% | |
| 002296 | 1.3096 | 1.3096 | 0.67% | |
| 004666 | 2.5956 | 2.5956 | 0.67% | |
| 001363 | 1.6029 | 1.6029 | 0.67% | |
| 007413 | 1.6037 | 1.8437 | 0.59% | |
| 008287 | 1.0163 | 1.1784 | 0.00% | |
| 010049 | 0.8299 | 0.8299 | 0.67% | |
| 003290 | 1.17 | 1.2829 | 0.00% | |
| 012793 | 1.0469 | 1.0729 | 0.67% | |
| 011673 | 0.6624 | 0.6624 | 0.67% | |
| 011898 | 0.8006 | 0.8006 | 0.00% | |
| 008172 | 1.0002 | 1.0112 | 0.00% | |
| 011014 | 0.4377 | 0.4377 | 0.59% | |
| 013274 | 5.3313 | 5.3313 | 0.67% | |
| 013387 | 0.755 | 0.755 | 0.67% | |
| 159228 | 1.0652 | 1.0652 | 0.59% | |
| 016507 | 1.2278 | 1.2278 | 0.67% | |
| 017462 | 1.4141 | 1.4141 | 0.67% | |
| 016184 | 1.0154 | 1.1144 | 0.00% | |
| 019273 | 0.9272 | 0.9272 | 0.67% | |
| 019274 | 1.1444 | 1.1444 | 0.67% | |
| 019276 | 2.0718 | 2.0718 | 0.67% | |
| 019368 | 1.3728 | 1.3728 | 0.67% | |
| 019412 | 1.2266 | 1.2266 | 0.67% | |
| 019818 | 0.5556 | 0.5556 | 0.67% | |
| 019819 | 1.0303 | 1.0303 | 0.67% | |
| 020182 | 1.0593 | 1.0793 | 0.00% | |
| 018602 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | |
| 022098 | 1.0437 | 1.0887 | 0.59% | |
| 018940 | 1.2164 | 1.2164 | 0.67% | |
| 024149 | 0.718 | 0.718 | 0.14% | |
| 025174 | 0.7238 | 0.7238 | 0.14% | |
| 021425 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | |
| 021426 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | |
| 028542 | 1.055 | 1.0589 | 0.00% | |
| 028229 | 0.9572 | 0.9572 | 0.67% | |
| 000030 | 1.166 | 2.1586 | 0.67% | |
| 007194 | 1.2583 | 1.2583 | 0.00% | |
| 010284 | 0.6543 | 0.6543 | 0.67% | |
| 010602 | 0.9068 | 0.9068 | 0.67% | |
| 009623 | 0.9115 | 0.9115 | 0.67% | |
| 008652 | 1.0806 | 1.6349 | 0.00% | |
| 012312 | 0.5721 | 0.5721 | 0.67% | |
| 011897 | 0.818 | 0.818 | 0.00% | |
| 011013 | 0.4524 | 0.4524 | 0.59% | |
| 016592 | 0.8007 | 0.8007 | 0.67% | |
| 014788 | 0.951 | 0.951 | 0.67% | |
| 014877 | 1.0777 | 1.1264 | 0.00% | |
| 015128 | 0.8656 | 0.8656 | 0.67% | |
| 014035 | 1.8678 | 1.8678 | 0.00% | |
| 016332 | 1.1423 | 1.1423 | 0.67% | |
| 017751 | 1.066 | 1.066 | 0.67% | |
| 020265 | 1.0293 | 1.0293 | 0.67% | |
| 023588 | 1.1581 | 1.1581 | 0.00% | |
| 023589 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | |
| 023590 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | |
| 022878 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | |
| 024150 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | |
| 024226 | 0.98 | 0.98 | 0.59% | |
| 022286 | 1.6097 | 1.6097 | 0.67% | |
| 027487 | 0.7713 | 0.7713 | 0.59% | |
| 028743 | 0.8261 | 0.8261 | 0.67% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 59,284.22 | 91.89 |
| 2 | 债券及货币 | 7,580.10 | 11.75 |
| 3 | 现金 | 7,580.10 | 11.75 |
| 4 | 其他资产 | 233.23 | 00.36 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300049 | 福瑞医科 | 115.00 | 5,417.72 | 8.40% | 15.00 |
| 301093 | 华兰股份 | 70.20 | 4,430.13 | 6.87% | 66.20 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 45.00 | 3,744.00 | 5.80% | 5.00 |
| 688179 | 阿拉丁 | 150.00 | 3,384.00 | 5.25% | 150.00 |
| 688677 | 海泰新光 | 43.00 | 3,270.58 | 5.07% | 43.00 |
| 301293 | 三博脑科 | 65.09 | 3,179.67 | 4.93% | 5.00 |
| 688222 | 成都先导 | 65.00 | 2,904.85 | 4.50% | -30.00 |
| 301087 | 可孚医疗 | 55.06 | 2,868.75 | 4.45% | -15.00 |
| 688607 | 康众科技 | 80.00 | 2,844.00 | 4.41% | -30.00 |
| 301363 | 美好医疗 | 160.16 | 2,602.53 | 4.03% | -186.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 500.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 3年≤X | 0.0% |
| 2年≤X<3年 | 0.15% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2007-09-18 | 2007-09-19 | 0.26 |
| 2 | 2007-07-02 | 2007-07-03 | 0.68 |
| 3 | 2007-01-08 | 2007-01-09 | 0.5 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -21.71% | -23.15% | -7.18% | -9.2% | 5.06% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.61% | -14.65% | -12.51% | -18.99% | -23.15% | -20.05% | -38.3% | 176.42% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.98 | 1.46 | 1.12 |
| 夏普比率 | -68.69 | -20.87 | -38.61 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.11 | -0.10 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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