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长城久富混合(LOF)A 162006
收藏成功
混合型
基金公司长城基金管理有限公司 基金经理陈良栋 申购费率0.15% 基金规模20.16亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码162006 | 基金经理陈良栋 | 最新份额61,612.59万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模20.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-02-12 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
投资于具有核心竞争力的企业，分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益，力争为基金持有人实现稳定的超额回报。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票（包含存托凭证）、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；
2、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
6、本基金收益每年最多分配4次，年度收益分配比例不低于可分配收益的40%；
7、本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是较高预期收益较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金，但低于股票基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-23 | 1.9184 | 5.5558 | 0.72% |
| 2026-4-22 | 1.9047 | 5.5421 | 0.85% |
| 2026-4-21 | 1.8887 | 5.5261 | 0.63% |
| 2026-4-20 | 1.8768 | 5.5142 | -0.03% |
| 2026-4-17 | 1.8773 | 5.5147 | -0.49% |
| 2026-4-16 | 1.8865 | 5.5239 | 2.34% |
| 2026-4-15 | 1.8433 | 5.4807 | -1.31% |
| 2026-4-14 | 1.8677 | 5.5051 | 0.39% |
| 2026-4-13 | 1.8604 | 5.4978 | 0.77% |
| 2026-4-10 | 1.8462 | 5.4836 | 1.98% |
| 2026-4-9 | 1.8104 | 5.4478 | 0.71% |
| 2026-4-8 | 1.7976 | 5.435 | 3.44% |
| 2026-4-7 | 1.7379 | 5.3753 | 0.78% |
| 2026-4-3 | 1.7244 | 5.3618 | -0.43% |
| 2026-4-2 | 1.7318 | 5.3692 | -1.16% |
| 2026-4-1 | 1.7521 | 5.3895 | 1.78% |
| 2026-3-31 | 1.7214 | 5.3588 | -1.91% |
| 2026-3-30 | 1.755 | 5.3924 | -0.54% |
| 2026-3-27 | 1.7645 | 5.4019 | 0.68% |
| 2026-3-26 | 1.7525 | 5.3899 | -0.64% |
陈良栋先生：中国国籍，清华大学微电子学与经济学双学士、清华大学电子科学与技术硕士。具有多年证券从业经历。2011年7月加入长城基金管理有限公司，现任权益投资一部副总经理兼基金经理，历任行业研究员、“长城消费增值股票型证券投资基金”基金经理助理。自2015年11月至2018年9月任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年5月至2018年11月任“长城久益保本混合型证券投资基金”基金经理，自2015年11月至2018年11月任“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年3月至2019年1月任“长城久安保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年8月至2019年7月任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理，自2018年11月至2020年6月任“长城久祥灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2021年9月至2023年8月任“长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金”基金经理。自2017年3月至今任“长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2018年12月至今任“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经理，自2022年6月至今任“长城产业成长混合型证券投资基金”基金经理，自2022年8月至今任“长城产业趋势混合型证券投资基金”基金经理，自2023年3月至今任“长城产业臻选混合型证券投资基金”基金经理，自2024年7月至今任“长城产业优选混合型证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
长城久富混合(LOF)A 2018-12-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城产业成长混合A | 混合型 | 2022-05-11 至 2025-11-07 | 3.5 | -28.08% | -23.89% |
| 长城稳健成长混合A | 混合型 | 2015-11-27 至 2018-09-06 | 2.8 | 7.95% | -5.45% |
| 长城科创两年定开混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-08-14 | 2.0 | -27.17% | -17.31% |
| 长城产业趋势混合C | 混合型 | 2022-06-20 至 今 | 3.8 | -39.05% | -24.08% |
| 长城久富混合(LOF)C | 混合型 | 2022-03-22 至 今 | 4.1 | -36.02% | -22.50% |
| 长城行业轮动混合A | 混合型 | 2016-03-30 至 2019-01-18 | 2.8 | 6.33% | -2.59% |
| 长城久益混合A | 混合型 | 2016-05-12 至 2018-11-02 | 2.5 | 5.89% | 1.54% |
| 长城新兴产业混合C | 混合型 | 2023-09-21 至 2025-01-17 | 1.3 | -21.54% | -12.65% |
| 长城新兴产业混合A | 混合型 | 2017-03-16 至 2025-01-17 | 7.8 | 48.27% | 32.48% |
| 长城久益混合C | 混合型 | 2016-05-12 至 2018-11-02 | 2.5 | 4.49% | 1.52% |
| 长城产业臻选混合C | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 3.3 | -29.47% | -20.23% |
| 长城久富混合(LOF)A | 混合型 | 2018-12-28 至 今 | 7.3 | 59.41% | 44.49% |
| 长城产业趋势混合A | 混合型 | 2022-06-20 至 今 | 3.8 | -38.49% | -24.08% |
| 长城产业臻选混合A | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 3.3 | -28.97% | -20.23% |
| 长城产业优选混合A | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 长城久祥混合A | 混合型 | 2015-11-27 至 2020-06-17 | 4.6 | 47.62% | 35.90% |
| 长城久鼎混合A | 混合型 | 2016-08-25 至 2019-07-26 | 2.9 | 6.51% | 10.70% |
| 长城产业成长混合C | 混合型 | 2022-05-11 至 2025-11-07 | 3.5 | -28.78% | -23.89% |
| 长城产业优选混合C | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 长城科创两年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2021-07-30 至 2023-08-14 | 2.0 | -26.46% | -17.32% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈良栋 | 2018-12-28 至 今 | 7年-9个月零27天 | 59.41 | 44.49 |
| 何以广 | 2016-09-06 至 2018-12-28 | 2年3个月零22天 | -7.52 | -8.12 |
| 杨建华 | 2009-09-22 至 2016-09-06 | 6年-1个月零15天 | 31.60 | 64.13 |
| 韩刚 | 2009-01-06 至 2009-09-22 | 0年8个月零16天 | 47.54 | 47.37 |
| 徐九龙 | 2008-02-05 至 2009-03-05 | 1年1个月零28天 | -33.14 | -42.17 |
| 李硕 | 2008-02-05 至 2009-03-05 | 1年1个月零28天 | -33.14 | -42.17 |
| 项志群 | 2007-02-12 至 2008-02-05 | 0年-1个月零24天 | 81.02 | 77.41 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019276 | 2.3309 | 2.3309 | -0.82% | |
| 019412 | 2.3567 | 2.3567 | -0.82% | |
| 019414 | 1.0893 | 1.0893 | -0.82% | |
| 019818 | 0.6368 | 0.6368 | -0.82% | |
| 019822 | 1.7405 | 1.7405 | -0.82% | |
| 022762 | 1.2908 | 1.2908 | -0.87% | |
| 020605 | 1.2159 | 1.2159 | -0.07% | |
| 025477 | 1.2138 | 1.2138 | -0.07% | |
| 006254 | 1.392 | 1.392 | -0.07% | |
| 002512 | 1.2693 | 1.5144 | -0.82% | |
| 000334 | 1.3565 | 1.3765 | -0.07% | |
| 000339 | 2.9396 | 2.9396 | -0.82% | |
| 009325 | 1.2104 | 1.2104 | -0.07% | |
| 010049 | 1.1971 | 1.1971 | -0.82% | |
| 003290 | 1.1568 | 1.2697 | -0.07% | |
| 000976 | 2.3942 | 2.3942 | -0.82% | |
| 010410 | 0.7124 | 0.7124 | -0.82% | |
| 001613 | 2.4759 | 2.4759 | -0.82% | |
| 013037 | 0.937 | 0.937 | -0.82% | |
| 011538 | 1.0634 | 1.0634 | -0.82% | |
| 011455 | 0.7794 | 0.7794 | -0.82% | |
| 011463 | 0.7458 | 0.7458 | -0.87% | |
| 017458 | 1.1766 | 1.1766 | -0.82% | |
| 016332 | 1.4063 | 1.4063 | -0.82% | |
| 016333 | 1.3717 | 1.3717 | -0.82% | |
| 017751 | 1.596 | 1.596 | -0.82% | |
| 018942 | 1.0872 | 1.0972 | -0.07% | |
| 020469 | 2.7808 | 2.7808 | -0.82% | |
| 020472 | 1.0432 | 1.0432 | -0.07% | |
| 017885 | 1.5314 | 1.5314 | -0.82% | |
| 019274 | 1.2918 | 1.2918 | -0.82% | |
| 020181 | 1.09 | 1.11 | -0.07% | |
| 023934 | 1.1281 | 1.1281 | -0.87% | |
| 024954 | 1.0129 | 1.0129 | -0.07% | |
| 024225 | 1.0292 | 1.0292 | -0.87% | |
| 025279 | 1.0029 | 1.0029 | -0.07% | |
| 002228 | 1.2544 | 1.4814 | -0.82% | |
| 002296 | 2.3152 | 2.3152 | -0.82% | |
| 001255 | 1.0782 | 1.0782 | -0.82% | |
| 005845 | 1.112 | 1.2337 | -0.07% | |
| 006926 | 0.7654 | 0.7654 | -0.87% | |
| 008974 | 1.4604 | 1.4604 | -0.07% | |
| 008653 | 1.5909 | 1.6624 | -0.07% | |
| 014877 | 1.0215 | 1.0702 | -0.07% | |
| 014381 | 1.191 | 1.191 | -0.82% | |
| 017626 | 1.8114 | 1.8114 | -0.82% | |
| 017754 | 1.0492 | 1.0672 | -0.07% | |
| 015992 | 1.0985 | 1.0985 | -0.07% | |
| 015561 | 2.1649 | 2.1649 | -0.82% | |
| 015590 | 1.0409 | 1.0991 | -0.07% | |
| 019272 | 1.5621 | 1.5621 | -0.87% | |
| 019277 | 1.2596 | 1.2596 | -0.82% | |
| 019278 | 1.2482 | 1.2482 | -0.82% | |
| 018602 | 1.0805 | 1.0805 | -0.07% | |
| 023446 | 1.5387 | 1.5387 | -0.87% | |
| 023587 | 1.1831 | 1.1831 | -0.07% | |
| 022763 | 1.2868 | 1.2868 | -0.87% | |
| 024079 | 1.1456 | 1.1536 | -0.87% | |
| 022286 | 1.7141 | 1.7141 | -0.82% | |
| 021425 | 1.0386 | 1.0386 | -0.07% | |
| 025278 | 1.4593 | 1.4593 | -0.07% | |
| 006928 | 2.691 | 2.691 | -0.87% | |
| 002703 | 1.2234 | 1.2234 | -0.82% | |
| 010050 | 1.1639 | 1.1639 | -0.82% | |
| 010604 | 1.1998 | 1.1998 | -0.07% | |
| 162006 | 1.9184 | 5.5558 | -0.82% | |
| 001880 | 1.7367 | 1.7367 | -0.82% | |
| 012566 | 1.1553 | 1.1553 | -0.07% | |
| 011456 | 0.7574 | 0.7574 | -0.82% | |
| 013293 | 0.5951 | 0.5951 | -0.82% | |
| 014538 | 1.9434 | 1.9434 | -0.82% | |
| 016625 | 1.0649 | 1.0649 | -0.82% | |
| 200001 | 2.6895 | 4.1315 | -0.82% | |
| 200015 | 7.0758 | 7.1908 | -0.82% | |
| 017752 | 1.5682 | 1.5682 | -0.82% | |
| 014035 | 1.9749 | 1.9749 | -0.07% | |
| 018152 | 1.6861 | 1.6861 | -0.82% | |
| 019273 | 1.0597 | 1.0597 | -0.82% | |
| 023699 | 1.0074 | 1.0074 | -0.07% | |
| 024150 | 1.0051 | 1.0051 | -0.07% | |
| 024151 | 1.0039 | 1.0039 | -0.07% | |
| 026249 | 1.4166 | 1.4166 | -0.07% | |
| 506008 | 1.0827 | 1.0827 | -0.82% | |
| 005738 | 2.3658 | 2.3658 | -0.82% | |
| 002227 | 1.2783 | 1.4903 | -0.82% | |
| 001296 | 1.1136 | 1.9371 | -0.07% | |
| 000255 | 1.1195 | 1.66 | -0.07% | |
| 007413 | 2.074 | 2.314 | -0.87% | |
| 009001 | 1.0146 | 1.1725 | -0.07% | |
| 009002 | 1.1261 | 1.164 | -0.07% | |
| 009324 | 1.1397 | 1.2052 | -0.07% | |
| 002544 | 1.309 | 1.359 | -0.82% | |
| 010603 | 1.1873 | 1.2073 | -0.07% | |
| 009829 | 1.0954 | 1.0954 | -0.82% | |
| 009831 | 1.0641 | 1.1804 | -0.07% | |
| 012793 | 1.0579 | 1.0579 | -0.82% | |
| 011898 | 0.8616 | 0.8616 | -0.07% | |
| 014788 | 1.1547 | 1.1547 | -0.82% | |
| 014876 | 1.0077 | 1.083 | -0.07% | |
| 015127 | 0.9556 | 0.9556 | -0.82% | |
| 159166 | 0.9452 | 0.9452 | -0.87% | |
| 159228 | 1.0537 | 1.0537 | -0.87% | |
| 016507 | 1.8218 | 1.8218 | -0.82% | |
| 016592 | 1.1557 | 1.1557 | -0.82% | |
| 200002 | 2.3331 | 5.1931 | -0.87% | |
| 200010 | 2.2165 | 2.9215 | -0.82% | |
| 016061 | 2.3825 | 2.7796 | -0.82% | |
| 016184 | 1.0147 | 1.0986 | -0.07% | |
| 017627 | 1.1078 | 1.1078 | -0.82% | |
| 013674 | 1.5905 | 1.5905 | -0.82% | |
| 013675 | 1.5399 | 1.5399 | -0.82% | |
| 013186 | 0.9976 | 1.0874 | -0.07% | |
| 020266 | 1.2339 | 1.2339 | -0.82% | |
| 019367 | 1.9726 | 1.9726 | -0.82% | |
| 019775 | 1.2225 | 1.2225 | -0.07% | |
| 019872 | 1.2426 | 1.2426 | -0.07% | |
| 020182 | 1.0837 | 1.1037 | -0.07% | |
| 023586 | 1.183 | 1.183 | -0.07% | |
| 023588 | 1.1667 | 1.1667 | -0.07% | |
| 024078 | 1.1477 | 1.1557 | -0.87% | |
| 022287 | 1.6999 | 1.6999 | -0.82% | |
| 020693 | 0.587 | 0.587 | -0.82% | |
| 024226 | 1.0283 | 1.0283 | -0.87% | |
| 000649 | 2.3798 | 2.9134 | -0.82% | |
| 008260 | 0.9651 | 1.0479 | -0.82% | |
| 006045 | 1.0889 | 1.217 | -0.07% | |
| 007903 | 1.5837 | 1.5837 | -0.87% | |
| 007047 | 1.7178 | 1.7678 | -0.82% | |
| 007195 | 1.2299 | 1.2299 | -0.07% | |
| 008786 | 0.6466 | 0.6466 | -0.82% | |
| 011013 | 0.5129 | 0.5129 | -0.87% | |
| 009830 | 1.0716 | 1.0716 | -0.82% | |
| 008652 | 1.0722 | 1.6265 | -0.07% | |
| 012312 | 0.8076 | 0.8076 | -0.82% | |
| 008171 | 1.0115 | 1.088 | -0.07% | |
| 008172 | 1.0121 | 1.0231 | -0.07% | |
| 016593 | 1.1311 | 1.1311 | -0.82% | |
| 200006 | 1.1065 | 2.5465 | -0.82% | |
| 016743 | 1.0612 | 1.0912 | -0.07% | |
| 016744 | 1.0878 | 1.0878 | -0.07% | |
| 017753 | 1.0522 | 1.0702 | -0.07% | |
| 015965 | 1.5658 | 1.5658 | -0.82% | |
| 015383 | 2.3396 | 2.3396 | -0.82% | |
| 015562 | 2.8706 | 2.8706 | -0.82% | |
| 015591 | 1.0684 | 1.0973 | -0.07% | |
| 013187 | 1.0065 | 1.0749 | -0.07% | |
| 018216 | 2.6405 | 2.6405 | -0.82% | |
| 018601 | 1.0892 | 1.0892 | -0.07% | |
| 021636 | 1.6885 | 1.6885 | -0.82% | |
| 021637 | 1.6708 | 1.6708 | -0.82% | |
| 023698 | 1.008 | 1.008 | -0.07% | |
| 025062 | 1.0904 | 1.0904 | -0.07% | |
| 001363 | 1.8457 | 1.8457 | -0.82% | |
| 008288 | 1.1163 | 1.1663 | -0.07% | |
| 006048 | 2.5499 | 2.5499 | -0.87% | |
| 002542 | 3.2567 | 3.2567 | -0.82% | |
| 010285 | 0.8664 | 0.8664 | -0.82% | |
| 000977 | 2.9707 | 2.9707 | -0.82% | |
| 010798 | 1.0671 | 1.0671 | -0.82% | |
| 001879 | 2.7653 | 2.7653 | -0.87% | |
| 011539 | 1.0421 | 1.0421 | -0.82% | |
| 011897 | 0.8784 | 0.8784 | -0.07% | |
| 013274 | 6.8786 | 6.8786 | -0.82% | |
| 200113 | 1.701 | 1.8914 | -0.07% | |
| 015723 | 1.3724 | 1.3724 | -0.07% | |
| 015991 | 1.1056 | 1.1056 | -0.07% | |
| 018941 | 1.0863 | 1.0963 | -0.07% | |
| 014105 | 1.0499 | 1.1244 | -0.07% | |
| 020410 | 1.0205 | 1.0205 | -0.82% | |
| 020470 | 2.7448 | 2.7448 | -0.82% | |
| 019873 | 1.2411 | 1.2411 | -0.07% | |
| 023590 | 1.1107 | 1.1107 | -0.07% | |
| 021426 | 1.0347 | 1.0347 | -0.07% | |
| 004666 | 3.4406 | 3.4406 | -0.82% | |
| 000333 | 1.4169 | 1.4369 | -0.07% | |
| 008287 | 1.0069 | 1.169 | -0.07% | |
| 007132 | 1.1294 | 1.1494 | -0.82% | |
| 002543 | 1.447 | 1.447 | -0.82% | |
| 010000 | 1.6894 | 1.6894 | -0.82% | |
| 010052 | 2.8739 | 3.1231 | -0.82% | |
| 010602 | 1.0402 | 1.0402 | -0.82% | |
| 009832 | 1.0822 | 1.1696 | -0.07% | |
| 012567 | 1.0294 | 1.1153 | -0.07% | |
| 011673 | 0.7817 | 0.7817 | -0.82% | |
| 011674 | 0.7629 | 0.7629 | -0.82% | |
| 015128 | 0.9334 | 0.9334 | -0.82% | |
| 013387 | 0.8079 | 0.8079 | -0.82% | |
| 013388 | 0.7907 | 0.7907 | -0.82% | |
| 017462 | 2.4282 | 2.4282 | -0.82% | |
| 016059 | 3.1933 | 3.1933 | -0.82% | |
| 013484 | 2.2519 | 2.2519 | -0.82% | |
| 022097 | 1.0494 | 1.0824 | -0.87% | |
| 022098 | 1.0456 | 1.0786 | -0.87% | |
| 020265 | 1.2461 | 1.2461 | -0.82% | |
| 020471 | 1.0479 | 1.0479 | -0.07% | |
| 018447 | 0.9462 | 0.9462 | -0.82% | |
| 019368 | 1.9453 | 1.9453 | -0.82% | |
| 019819 | 1.228 | 1.228 | -0.82% | |
| 023447 | 1.5326 | 1.5326 | -0.87% | |
| 023589 | 1.1261 | 1.1261 | -0.07% | |
| 022878 | 1.1563 | 1.1563 | -0.07% | |
| 023935 | 1.1263 | 1.1263 | -0.87% | |
| 024955 | 1.0111 | 1.0111 | -0.07% | |
| 025280 | 1.0022 | 1.0022 | -0.07% | |
| 000030 | 1.3118 | 2.4285 | -0.82% | |
| 000254 | 1.1107 | 1.7164 | -0.07% | |
| 009623 | 1.1975 | 1.1975 | -0.82% | |
| 006912 | 1.2577 | 2.2063 | -0.87% | |
| 007194 | 1.2429 | 1.2429 | -0.07% | |
| 010284 | 0.9025 | 0.9025 | -0.82% | |
| 010411 | 0.6901 | 0.6901 | -0.82% | |
| 010797 | 1.0898 | 1.0898 | -0.82% | |
| 011014 | 0.4978 | 0.4978 | -0.87% | |
| 006769 | 2.0039 | 2.0039 | -0.82% | |
| 012313 | 0.786 | 0.786 | -0.82% | |
| 013038 | 0.9051 | 0.9051 | -0.82% | |
| 014789 | 1.1291 | 1.1291 | -0.82% | |
| 016508 | 1.7859 | 1.7859 | -0.82% | |
| 200007 | 1.6022 | 4.142 | -0.82% | |
| 200008 | 1.2482 | 1.4112 | -0.82% | |
| 200009 | 1.2188 | 1.8444 | -0.07% | |
| 200012 | 3.7257 | 4.1033 | -0.82% | |
| 200013 | 1.4593 | 1.9217 | -0.07% | |
| 200016 | 1.7661 | 2.7208 | -0.82% | |
| 017461 | 2.3319 | 2.3319 | -0.82% | |
| 015722 | 4.4585 | 4.4585 | -0.82% | |
| 018939 | 1.524 | 1.524 | -0.82% | |
| 018940 | 1.5003 | 1.5003 | -0.82% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 106,733.02 | 75.16 |
| 2 | 债券及货币 | 35,651.75 | 25.11 |
| 3 | 现金 | 35,651.75 | 25.11 |
| 4 | 其他资产 | 96.11 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002683 | 广东宏大 | 315.06 | 12,337.75 | 8.69% | -23.89 |
| 002448 | 中原内配 | 653.30 | 9,126.60 | 6.43% | -5.59 |
| 002001 | 新和成 | 193.84 | 6,697.17 | 4.72% | 193.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 13.42 | 5,390.81 | 3.80% | 2.60 |
| 300811 | 铂科新材 | 65.69 | 4,885.89 | 3.44% | -34.35 |
| 300596 | 利安隆 | 118.21 | 4,856.07 | 3.42% | 8.59 |
| 300953 | 震裕科技 | 26.69 | 4,658.18 | 3.28% | -17.06 |
| 603067 | 振华股份 | 133.83 | 4,199.57 | 2.96% | -313.62 |
| 000534 | 万泽股份 | 106.33 | 3,768.34 | 2.65% | -121.83 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 168.00 | 3,722.91 | 2.62% | -23.76 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.3 |
| 2 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 0.0776 |
| 3 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 0.41 |
| 4 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 0.12 |
| 5 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 0.064 |
| 6 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.03 |
| 7 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.1 |
| 8 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.05 |
| 9 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 0.04 |
| 10 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.04 |
| 11 | 2013-01-21 | 2013-01-23 | 0.015 |
| 12 | 2011-04-19 | 2011-04-21 | 0.19 |
| 13 | 2010-04-26 | 2010-04-28 | 0.29 |
| 14 | 2009-12-21 | 2009-12-23 | 0.02 |
| 15 | 2008-12-16 | 2008-12-18 | 0.01 |
| 16 | 2007-03-09 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 17 | 2007-03-02 | 2007-03-02 | 0.6 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 51.52% | 60.55% | 10.61% | 6.71% | 9.91% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.28% | 5.11% | 13.73% | 13.73% | 60.55% | 35.35% | 38.36% | 513.99% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.72 | 1.38 | 1.31 |
| 夏普比率 | 199.08 | 86.11 | 27.49 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.18 | 0.07 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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