基金公司长城基金管理有限公司 基金经理陈良栋 申购费率0.15% 基金规模20.16亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码162006 | 基金经理陈良栋 | 最新份额59,427.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模20.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-02-12 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.2% |
投资于具有核心竞争力的企业,分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益,力争为基金持有人实现稳定的超额回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票(包含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
2、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
6、本基金收益每年最多分配4次,年度收益分配比例不低于可分配收益的40%;
7、本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金,但低于股票基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 1.7556 | 5.393 | -1.26% |
| 2026-9-9 | 1.778 | 5.4154 | 0.48% |
| 2026-9-8 | 1.7695 | 5.4069 | -1.08% |
| 2026-9-7 | 1.7889 | 5.4263 | 2.86% |
| 2026-9-4 | 1.7391 | 5.3765 | -1.14% |
| 2026-9-3 | 1.7592 | 5.3966 | 0.55% |
| 2026-9-2 | 1.7495 | 5.3869 | -1.95% |
| 2026-9-1 | 1.7843 | 5.4217 | -1.65% |
| 2026-8-31 | 1.8142 | 5.4516 | 1.36% |
| 2026-8-28 | 1.7898 | 5.4272 | -0.47% |
| 2026-8-27 | 1.7982 | 5.4356 | 1.56% |
| 2026-8-26 | 1.7705 | 5.4079 | 0.50% |
| 2026-8-25 | 1.7617 | 5.3991 | 0.18% |
| 2026-8-24 | 1.7585 | 5.3959 | -2.22% |
| 2026-8-21 | 1.7984 | 5.4358 | 1.18% |
| 2026-8-20 | 1.7774 | 5.4148 | 0.26% |
| 2026-8-19 | 1.7728 | 5.4102 | -5.83% |
| 2026-8-18 | 1.8825 | 5.5199 | -0.58% |
| 2026-8-17 | 1.8935 | 5.5309 | 3.31% |
| 2026-8-14 | 1.8329 | 5.4703 | 0.53% |

陈良栋先生:中国国籍,清华大学微电子学与经济学双学士、清华大学电子科学与技术硕士。具有多年证券从业经历。2011年7月加入长城基金管理有限公司,现任权益投资一部副总经理兼基金经理,历任行业研究员、“长城消费增值股票型证券投资基金”基金经理助理。自2015年11月至2018年9月任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月至2018年11月任“长城久益保本混合型证券投资基金”基金经理,自2015年11月至2018年11月任“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年3月至2019年1月任“长城久安保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年8月至2019年7月任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理,自2018年11月至2020年6月任“长城久祥灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2021年9月至2023年8月任“长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金”基金经理。自2017年3月至今任“长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2018年12月至今任“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经理,自2022年6月至今任“长城产业成长混合型证券投资基金”基金经理,自2022年8月至今任“长城产业趋势混合型证券投资基金”基金经理,自2023年3月至今任“长城产业臻选混合型证券投资基金”基金经理,自2024年7月至今任“长城产业优选混合型证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城产业成长混合A | 混合型 | 2022-05-11 至 2025-11-07 | 3.5 | -28.08% | -23.89% |
| 长城稳健成长混合A | 2015-11-27 至 2018-09-06 | 2.8 | 7.95% | -5.45% | |
| 长城科创两年定开混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-08-14 | 2.0 | -27.17% | -17.31% |
| 长城产业趋势混合C | 混合型 | 2022-06-20 至 今 | 4.2 | -39.05% | -24.08% |
| 长城久富混合(LOF)C | 混合型 | 2022-03-22 至 今 | 4.5 | -36.02% | -22.50% |
| 长城行业轮动混合A | 2016-03-30 至 2019-01-18 | 2.8 | 6.33% | -2.59% | |
| 长城久益混合A | 2016-05-12 至 2018-11-02 | 2.5 | 5.89% | 1.54% | |
| 长城新兴产业混合C | 2023-09-21 至 2025-01-17 | 1.3 | -21.54% | -12.65% | |
| 长城新兴产业混合A | 2017-03-16 至 2025-01-17 | 7.8 | 48.27% | 32.48% | |
| 长城久益混合C | 2016-05-12 至 2018-11-02 | 2.5 | 4.49% | 1.52% | |
| 长城产业臻选混合C | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 3.7 | -29.47% | -20.23% |
| 长城久富混合(LOF)A | 混合型 | 2018-12-28 至 今 | 7.7 | 59.41% | 44.49% |
| 长城产业趋势混合A | 混合型 | 2022-06-20 至 今 | 4.2 | -38.49% | -24.08% |
| 长城产业臻选混合A | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 3.7 | -28.97% | -20.23% |
| 长城产业优选混合A | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 长城久祥混合A | 2015-11-27 至 2020-06-17 | 4.6 | 47.62% | 35.90% | |
| 长城久鼎混合A | 2016-08-25 至 2019-07-26 | 2.9 | 6.51% | 10.70% | |
| 长城产业成长混合C | 混合型 | 2022-05-11 至 2025-11-07 | 3.5 | -28.78% | -23.89% |
| 长城产业优选混合C | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 长城科创两年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2021-07-30 至 2023-08-14 | 2.0 | -26.46% | -17.32% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈良栋 | 2018-12-28 至 今 | 7年-4个月零14天 | 59.41 | 44.49 |
| 何以广 | 2016-09-06 至 2018-12-28 | 2年3个月零22天 | -7.52 | -8.12 |
| 杨建华 | 2009-09-22 至 2016-09-06 | 6年-1个月零15天 | 31.60 | 64.13 |
| 韩刚 | 2009-01-06 至 2009-09-22 | 0年8个月零16天 | 47.54 | 47.37 |
| 徐九龙 | 2008-02-05 至 2009-03-05 | 1年1个月零28天 | -33.14 | -42.17 |
| 李硕 | 2008-02-05 至 2009-03-05 | 1年1个月零28天 | -33.14 | -42.17 |
| 项志群 | 2007-02-12 至 2008-02-05 | 0年-1个月零24天 | 81.02 | 77.41 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 028232 | 1.218 | 1.218 | 0.04% | |
| 023586 | 1.1772 | 1.1772 | 0.00% | |
| 023935 | 1.1721 | 1.1721 | -0.06% | |
| 000255 | 1.1149 | 1.6554 | 0.00% | |
| 506008 | 1.2523 | 1.2843 | 0.04% | |
| 019278 | 1.1283 | 1.1283 | 0.04% | |
| 019872 | 1.2534 | 1.2534 | 0.00% | |
| 018602 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | |
| 018940 | 1.2699 | 1.2699 | 0.04% | |
| 020471 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | |
| 017885 | 1.5186 | 1.5186 | 0.04% | |
| 018152 | 1.4207 | 1.4207 | 0.04% | |
| 012567 | 1.0369 | 1.1228 | 0.00% | |
| 011897 | 0.8406 | 0.8406 | 0.00% | |
| 014538 | 1.7198 | 1.7198 | 0.04% | |
| 200007 | 1.5666 | 4.0619 | 0.04% | |
| 200013 | 1.3525 | 1.8149 | 0.00% | |
| 016743 | 1.0604 | 1.1008 | 0.00% | |
| 016744 | 1.0867 | 1.0974 | 0.00% | |
| 017462 | 2.4962 | 2.4962 | 0.04% | |
| 014035 | 1.9119 | 1.9119 | 0.00% | |
| 162006 | 1.778 | 5.4154 | 0.04% | |
| 009831 | 1.0779 | 1.1942 | 0.00% | |
| 007903 | 1.5537 | 1.5537 | -0.06% | |
| 006912 | 1.2624 | 2.211 | -0.06% | |
| 007132 | 1.0409 | 1.0609 | 0.04% | |
| 007195 | 1.2399 | 1.2399 | 0.00% | |
| 028847 | 2.5513 | 2.5513 | 0.04% | |
| 027537 | 0.7426 | 0.7426 | -0.06% | |
| 025279 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | |
| 024954 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | |
| 024955 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | |
| 022762 | 1.2486 | 1.2486 | -0.06% | |
| 023699 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | |
| 021426 | 1.039 | 1.039 | 0.00% | |
| 020693 | 0.5121 | 0.5121 | 0.04% | |
| 000649 | 2.162 | 2.6468 | 0.04% | |
| 002227 | 1.2728 | 1.4848 | 0.04% | |
| 019822 | 1.7618 | 1.7618 | 0.04% | |
| 022097 | 1.0208 | 1.0628 | -0.06% | |
| 017751 | 1.4758 | 1.4758 | 0.04% | |
| 015723 | 1.3028 | 1.3028 | 0.00% | |
| 015965 | 1.5275 | 1.5275 | 0.04% | |
| 018939 | 1.293 | 1.293 | 0.04% | |
| 020266 | 1.1801 | 1.1801 | 0.04% | |
| 020469 | 3.3591 | 3.3591 | 0.04% | |
| 013037 | 0.8417 | 0.8417 | 0.04% | |
| 013038 | 0.8106 | 0.8106 | 0.04% | |
| 011013 | 0.4452 | 0.4452 | -0.06% | |
| 159228 | 1.0315 | 1.0315 | -0.06% | |
| 016508 | 1.7477 | 1.7477 | 0.04% | |
| 016592 | 1.0847 | 1.0847 | 0.04% | |
| 016593 | 1.0592 | 1.0592 | 0.04% | |
| 016625 | 1.0685 | 1.0685 | 0.04% | |
| 200008 | 1.0964 | 1.2594 | 0.04% | |
| 200015 | 7.374 | 7.489 | 0.04% | |
| 200016 | 1.7918 | 2.7603 | 0.04% | |
| 014876 | 1.0403 | 1.1156 | 0.00% | |
| 015561 | 2.2138 | 2.2138 | 0.04% | |
| 013187 | 1.0155 | 1.0839 | 0.00% | |
| 002703 | 1.1337 | 1.1337 | 0.04% | |
| 010050 | 1.0833 | 1.0833 | 0.04% | |
| 010284 | 0.8391 | 0.8391 | 0.04% | |
| 000976 | 1.5657 | 1.5657 | 0.04% | |
| 010410 | 0.6905 | 0.6905 | 0.04% | |
| 005845 | 1.1031 | 1.2389 | 0.00% | |
| 009832 | 1.095 | 1.1824 | 0.00% | |
| 008974 | 1.4743 | 1.4743 | 0.00% | |
| 027035 | 0.9405 | 0.9405 | 0.04% | |
| 027536 | 0.7429 | 0.7429 | -0.06% | |
| 023587 | 1.1773 | 1.1773 | 0.00% | |
| 024079 | 1.0504 | 1.0664 | -0.06% | |
| 022287 | 1.6455 | 1.6455 | 0.04% | |
| 002296 | 1.8164 | 1.8164 | 0.04% | |
| 001255 | 1.1458 | 1.1458 | 0.04% | |
| 001363 | 1.7948 | 1.7948 | 0.04% | |
| 000030 | 1.293 | 2.3937 | 0.04% | |
| 000333 | 1.3738 | 1.3938 | 0.00% | |
| 016333 | 1.2569 | 1.2569 | 0.04% | |
| 017627 | 1.0193 | 1.0193 | 0.04% | |
| 018942 | 1.0975 | 1.1075 | 0.00% | |
| 018036 | 2.6602 | 2.6602 | -0.35% | |
| 008653 | 1.5984 | 1.6699 | 0.00% | |
| 011898 | 0.8232 | 0.8232 | 0.00% | |
| 011455 | 0.7212 | 0.7212 | 0.04% | |
| 011456 | 0.6992 | 0.6992 | 0.04% | |
| 011463 | 0.6707 | 0.6707 | -0.06% | |
| 159166 | 0.8728 | 0.8728 | -0.06% | |
| 200002 | 2.3444 | 5.2044 | -0.06% | |
| 200010 | 2.2718 | 2.9768 | 0.04% | |
| 200113 | 1.5741 | 1.7645 | 0.00% | |
| 015128 | 0.865 | 0.865 | 0.04% | |
| 009324 | 1.1493 | 1.2148 | 0.00% | |
| 010049 | 1.1164 | 1.1164 | 0.04% | |
| 010052 | 2.4627 | 2.7119 | 0.04% | |
| 010603 | 1.2037 | 1.2237 | 0.00% | |
| 006045 | 1.09 | 1.2272 | 0.00% | |
| 001880 | 1.6642 | 1.6642 | 0.04% | |
| 026704 | 1.003 | 1.003 | -0.35% | |
| 023447 | 1.6366 | 1.6366 | -0.06% | |
| 024150 | 0.99 | 0.99 | 0.00% | |
| 024225 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% | |
| 022326 | 1.1418 | 1.1913 | -0.35% | |
| 021425 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | |
| 021636 | 1.6563 | 1.6563 | 0.04% | |
| 002512 | 1.2611 | 1.5062 | 0.04% | |
| 019272 | 1.5289 | 1.5289 | -0.06% | |
| 019368 | 1.8626 | 1.8626 | 0.04% | |
| 019818 | 0.6195 | 0.6195 | 0.04% | |
| 019819 | 1.0763 | 1.0763 | 0.04% | |
| 019873 | 1.2517 | 1.2517 | 0.00% | |
| 017752 | 1.4469 | 1.4469 | 0.04% | |
| 015991 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | |
| 015992 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | |
| 020265 | 1.1945 | 1.1945 | 0.04% | |
| 020410 | 1.0145 | 1.0145 | 0.04% | |
| 020472 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | |
| 012566 | 1.1636 | 1.1636 | 0.00% | |
| 012313 | 0.699 | 0.699 | 0.04% | |
| 011538 | 1.0566 | 1.0566 | 0.04% | |
| 200009 | 1.2318 | 1.8574 | 0.00% | |
| 200012 | 4.0255 | 4.4031 | 0.04% | |
| 017458 | 1.0769 | 1.0769 | 0.04% | |
| 017461 | 2.1137 | 2.1137 | 0.04% | |
| 016059 | 3.0411 | 3.0411 | 0.04% | |
| 014789 | 1.051 | 1.051 | 0.04% | |
| 014877 | 1.0539 | 1.1026 | 0.00% | |
| 013484 | 1.7626 | 1.7626 | 0.04% | |
| 013186 | 1.008 | 1.0978 | 0.00% | |
| 002543 | 1.422 | 1.422 | 0.04% | |
| 010602 | 1.0361 | 1.0361 | 0.04% | |
| 010604 | 1.2159 | 1.2159 | 0.00% | |
| 010798 | 1.0601 | 1.0601 | 0.04% | |
| 006048 | 2.3361 | 2.3361 | -0.06% | |
| 007413 | 1.8979 | 2.1379 | -0.06% | |
| 006928 | 2.4214 | 2.4214 | -0.06% | |
| 007194 | 1.2538 | 1.2538 | 0.00% | |
| 008786 | 0.6308 | 0.6308 | 0.04% | |
| 009002 | 1.1363 | 1.1742 | 0.00% | |
| 027151 | 0.8781 | 0.8781 | -0.06% | |
| 028229 | 0.9994 | 0.9994 | 0.04% | |
| 028230 | 0.9994 | 0.9994 | 0.04% | |
| 028231 | 1.2187 | 1.2187 | 0.04% | |
| 023589 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | |
| 024078 | 1.0533 | 1.0693 | -0.06% | |
| 024151 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | |
| 005738 | 2.4154 | 2.4154 | 0.04% | |
| 002228 | 1.2467 | 1.4737 | 0.04% | |
| 018216 | 2.502 | 2.502 | 0.04% | |
| 019273 | 1.1235 | 1.1235 | 0.04% | |
| 019274 | 1.2704 | 1.2704 | 0.04% | |
| 019277 | 1.1408 | 1.1408 | 0.04% | |
| 019412 | 1.5376 | 1.5376 | 0.04% | |
| 019775 | 1.2356 | 1.2356 | 0.00% | |
| 018601 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | |
| 017753 | 1.0468 | 1.0747 | 0.00% | |
| 015722 | 4.8082 | 4.8082 | 0.04% | |
| 012312 | 0.72 | 0.72 | 0.04% | |
| 015562 | 2.7102 | 2.7102 | 0.04% | |
| 010797 | 1.0844 | 1.0844 | 0.04% | |
| 501226 | 2.7095 | 2.7095 | -0.35% | |
| 006926 | 0.6897 | 0.6897 | -0.06% | |
| 007047 | 1.451 | 1.501 | 0.04% | |
| 009001 | 1.014 | 1.1828 | 0.00% | |
| 027486 | 0.8718 | 0.8718 | -0.06% | |
| 027487 | 0.8714 | 0.8714 | -0.06% | |
| 023590 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | |
| 023698 | 1.013 | 1.013 | 0.00% | |
| 023934 | 1.1752 | 1.1752 | -0.06% | |
| 024148 | 0.7825 | 0.7825 | -0.35% | |
| 024149 | 0.7802 | 0.7802 | -0.35% | |
| 022286 | 1.6631 | 1.6631 | 0.04% | |
| 020605 | 1.2285 | 1.2285 | 0.00% | |
| 001296 | 1.0792 | 1.9027 | 0.00% | |
| 000254 | 1.1079 | 1.7136 | 0.00% | |
| 000334 | 1.3133 | 1.3333 | 0.00% | |
| 018447 | 0.8826 | 0.8826 | 0.04% | |
| 019367 | 1.893 | 1.893 | 0.04% | |
| 019414 | 0.9657 | 0.9657 | 0.04% | |
| 020182 | 1.0841 | 1.1041 | 0.00% | |
| 017626 | 1.7574 | 1.7574 | 0.04% | |
| 020470 | 3.3083 | 3.3083 | 0.04% | |
| 011539 | 1.0338 | 1.0338 | 0.04% | |
| 011673 | 0.6979 | 0.6979 | 0.04% | |
| 008171 | 1.0 | 1.0765 | 0.00% | |
| 008172 | 0.9999 | 1.0109 | 0.00% | |
| 011014 | 0.4311 | 0.4311 | -0.06% | |
| 013387 | 0.7728 | 0.7728 | 0.04% | |
| 013388 | 0.7549 | 0.7549 | 0.04% | |
| 016507 | 1.7868 | 1.7868 | 0.04% | |
| 200006 | 0.9833 | 2.4233 | 0.04% | |
| 014788 | 1.0773 | 1.0773 | 0.04% | |
| 015127 | 0.8877 | 0.8877 | 0.04% | |
| 014105 | 1.0592 | 1.1337 | 0.00% | |
| 013274 | 7.1519 | 7.1519 | 0.04% | |
| 013293 | 0.5204 | 0.5204 | 0.04% | |
| 002542 | 3.1074 | 3.1074 | 0.04% | |
| 002544 | 1.2853 | 1.3353 | 0.04% | |
| 009623 | 1.0986 | 1.0986 | 0.04% | |
| 009829 | 1.1078 | 1.1078 | 0.04% | |
| 009830 | 1.0821 | 1.0821 | 0.04% | |
| 008288 | 1.1219 | 1.1719 | 0.00% | |
| 027036 | 0.9394 | 0.9394 | 0.04% | |
| 028542 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | |
| 025174 | 0.7996 | 0.7996 | -0.35% | |
| 025278 | 1.3525 | 1.3525 | 0.00% | |
| 025477 | 1.2267 | 1.2267 | 0.00% | |
| 026249 | 1.3735 | 1.3735 | 0.00% | |
| 026703 | 1.0049 | 1.0049 | -0.35% | |
| 023446 | 1.6457 | 1.6457 | -0.06% | |
| 024226 | 0.9975 | 0.9975 | -0.06% | |
| 021637 | 1.6352 | 1.6352 | 0.04% | |
| 006254 | 1.3234 | 1.3234 | 0.00% | |
| 019276 | 2.3743 | 2.3743 | 0.04% | |
| 020181 | 1.0917 | 1.1117 | 0.00% | |
| 022098 | 1.0161 | 1.0581 | -0.06% | |
| 016184 | 1.0238 | 1.1077 | 0.00% | |
| 017754 | 1.0533 | 1.0713 | 0.00% | |
| 018941 | 1.0766 | 1.1052 | 0.00% | |
| 008652 | 1.0773 | 1.6316 | 0.00% | |
| 014381 | 1.1012 | 1.1012 | 0.04% | |
| 016061 | 2.0419 | 2.439 | 0.04% | |
| 015590 | 1.0502 | 1.1084 | 0.00% | |
| 013674 | 1.5437 | 1.5437 | 0.04% | |
| 010285 | 0.8031 | 0.8031 | 0.04% | |
| 003290 | 1.1653 | 1.2782 | 0.00% | |
| 010411 | 0.6673 | 0.6673 | 0.04% | |
| 001879 | 2.4911 | 2.4911 | -0.06% | |
| 001613 | 2.5511 | 2.5511 | 0.04% | |
| 008260 | 0.9022 | 0.985 | 0.04% | |
| 008287 | 1.0127 | 1.1748 | 0.00% | |
| 027152 | 0.8777 | 0.8777 | -0.06% | |
| 025175 | 0.7946 | 0.7946 | -0.35% | |
| 025280 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | |
| 023588 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | |
| 022763 | 1.2435 | 1.2435 | -0.06% | |
| 022878 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | |
| 025062 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | |
| 022325 | 1.1456 | 1.1956 | -0.35% | |
| 004666 | 2.954 | 2.954 | 0.04% | |
| 000339 | 2.7818 | 2.7818 | 0.04% | |
| 016332 | 1.2925 | 1.2925 | 0.04% | |
| 012793 | 1.2258 | 1.2518 | 0.04% | |
| 011674 | 0.6798 | 0.6798 | 0.04% | |
| 200001 | 2.5542 | 3.9962 | 0.04% | |
| 015383 | 2.1634 | 2.1634 | 0.04% | |
| 015591 | 1.0775 | 1.1064 | 0.00% | |
| 013675 | 1.49 | 1.49 | 0.04% | |
| 009325 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | |
| 010000 | 1.6159 | 1.6159 | 0.04% | |
| 000977 | 2.5508 | 2.5508 | 0.04% | |
| 006769 | 1.7774 | 1.7774 | 0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 169,710.15 | 90.66 |
| 2 | 债券及货币 | 25,335.80 | 13.54 |
| 3 | 现金 | 25,335.80 | 13.54 |
| 4 | 其他资产 | 108.85 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002475 | 立讯精密 | 228.45 | 16,082.88 | 8.59% | -26.02 |
| 300811 | 铂科新材 | 125.96 | 11,951.92 | 6.39% | 25.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 08.24 | 10,464.80 | 5.59% | 8.24 |
| 300502 | 新易盛 | 16.98 | 10,304.43 | 5.50% | 16.98 |
| 688213 | 思特威 | 64.30 | 6,884.08 | 3.68% | -1.54 |
| 300604 | 长川科技 | 18.32 | 6,255.26 | 3.34% | 18.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 15.84 | 6,225.28 | 3.33% | 5.02 |
| 603067 | 振华股份 | 134.43 | 6,222.74 | 3.32% | -313.02 |
| 301183 | 东田微 | 21.87 | 5,792.71 | 3.09% | 21.87 |
| 000938 | 紫光股份 | 195.12 | 5,631.16 | 3.01% | 195.12 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.3 |
| 2 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 0.0776 |
| 3 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 0.41 |
| 4 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 0.12 |
| 5 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 0.064 |
| 6 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.03 |
| 7 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.1 |
| 8 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.05 |
| 9 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 0.04 |
| 10 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.04 |
| 11 | 2013-01-21 | 2013-01-23 | 0.015 |
| 12 | 2011-04-19 | 2011-04-21 | 0.19 |
| 13 | 2010-04-26 | 2010-04-28 | 0.29 |
| 14 | 2009-12-21 | 2009-12-23 | 0.02 |
| 15 | 2008-12-16 | 2008-12-18 | 0.01 |
| 16 | 2007-03-09 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 17 | 2007-03-02 | 2007-03-02 | 0.6 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.93% | 21.64% | 11.54% | 0.58% | 9.28% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.02% | -9.04% | -19.29% | 5.41% | 21.64% | 38.8% | 2.93% | 469.05% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.90 | 1.57 | 1.43 |
| 夏普比率 | 62.73 | 104.87 | 11.96 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.16 | 0.08 | 0.01 |
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