基金公司长城基金管理有限公司 基金经理陈良栋 申购费率0.15% 基金规模20.16亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码162006 | 基金经理陈良栋 | 最新份额59,427.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模20.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-02-12 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.2% |
投资于具有核心竞争力的企业,分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益,力争为基金持有人实现稳定的超额回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票(包含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
2、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
6、本基金收益每年最多分配4次,年度收益分配比例不低于可分配收益的40%;
7、本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金,但低于股票基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.5979 | 5.2353 | 2.56% |
| 2026-10-22 | 1.558 | 5.1954 | -1.88% |
| 2026-10-21 | 1.5878 | 5.2252 | -0.44% |
| 2026-10-20 | 1.5948 | 5.2322 | 1.11% |
| 2026-10-19 | 1.5773 | 5.2147 | -0.86% |
| 2026-10-16 | 1.591 | 5.2284 | -0.66% |
| 2026-10-15 | 1.6016 | 5.239 | -1.99% |
| 2026-10-14 | 1.6342 | 5.2716 | -1.21% |
| 2026-10-13 | 1.6542 | 5.2916 | 0.27% |
| 2026-10-12 | 1.6498 | 5.2872 | -1.87% |
| 2026-10-9 | 1.6813 | 5.3187 | 0.02% |
| 2026-10-8 | 1.6809 | 5.3183 | -1.99% |
| 2026-9-30 | 1.7151 | 5.3525 | 0.16% |
| 2026-9-29 | 1.7123 | 5.3497 | 0.62% |
| 2026-9-28 | 1.7017 | 5.3391 | -3.00% |
| 2026-9-24 | 1.7543 | 5.3917 | -1.95% |
| 2026-9-23 | 1.7891 | 5.4265 | 0.46% |
| 2026-9-22 | 1.7809 | 5.4183 | 0.56% |
| 2026-9-21 | 1.7709 | 5.4083 | 0.47% |
| 2026-9-18 | 1.7626 | 5.4 | 1.83% |

陈良栋先生:中国国籍,清华大学微电子学与经济学双学士、清华大学电子科学与技术硕士。具有多年证券从业经历。2011年7月加入长城基金管理有限公司,现任权益投资一部副总经理兼基金经理,历任行业研究员、“长城消费增值股票型证券投资基金”基金经理助理。自2015年11月至2018年9月任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月至2018年11月任“长城久益保本混合型证券投资基金”基金经理,自2015年11月至2018年11月任“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年3月至2019年1月任“长城久安保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年8月至2019年7月任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理,自2018年11月至2020年6月任“长城久祥灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2021年9月至2023年8月任“长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金”基金经理。自2017年3月至今任“长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2018年12月至今任“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经理,自2022年6月至今任“长城产业成长混合型证券投资基金”基金经理,自2022年8月至今任“长城产业趋势混合型证券投资基金”基金经理,自2023年3月至今任“长城产业臻选混合型证券投资基金”基金经理,自2024年7月至今任“长城产业优选混合型证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城产业成长混合A | 混合型 | 2022-05-11 至 2025-11-07 | 3.5 | -28.08% | -23.89% |
| 长城稳健成长混合A | 2015-11-27 至 2018-09-06 | 2.8 | 7.95% | -5.45% | |
| 长城科创两年定开混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-08-14 | 2.0 | -27.17% | -17.31% |
| 长城产业趋势混合C | 混合型 | 2022-06-20 至 今 | 4.4 | -39.05% | -24.08% |
| 长城久富混合(LOF)C | 混合型 | 2022-03-22 至 今 | 4.6 | -36.02% | -22.50% |
| 长城行业轮动混合A | 2016-03-30 至 2019-01-18 | 2.8 | 6.33% | -2.59% | |
| 长城久益混合A | 2016-05-12 至 2018-11-02 | 2.5 | 5.89% | 1.54% | |
| 长城新兴产业混合C | 2023-09-21 至 2025-01-17 | 1.3 | -21.54% | -12.65% | |
| 长城新兴产业混合A | 2017-03-16 至 2025-01-17 | 7.8 | 48.27% | 32.48% | |
| 长城久益混合C | 2016-05-12 至 2018-11-02 | 2.5 | 4.49% | 1.52% | |
| 长城产业臻选混合C | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 3.8 | -29.47% | -20.23% |
| 长城久富混合(LOF)A | 混合型 | 2018-12-28 至 今 | 7.8 | 59.41% | 44.49% |
| 长城产业趋势混合A | 混合型 | 2022-06-20 至 今 | 4.4 | -38.49% | -24.08% |
| 长城产业臻选混合A | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 3.8 | -28.97% | -20.23% |
| 长城产业优选混合A | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 长城久祥混合A | 2015-11-27 至 2020-06-17 | 4.6 | 47.62% | 35.90% | |
| 长城久鼎混合A | 2016-08-25 至 2019-07-26 | 2.9 | 6.51% | 10.70% | |
| 长城产业成长混合C | 混合型 | 2022-05-11 至 2025-11-07 | 3.5 | -28.78% | -23.89% |
| 长城产业优选混合C | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 长城科创两年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2021-07-30 至 2023-08-14 | 2.0 | -26.46% | -17.32% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈良栋 | 2018-12-28 至 今 | 7年-3个月零28天 | 59.41 | 44.49 |
| 何以广 | 2016-09-06 至 2018-12-28 | 2年3个月零22天 | -7.52 | -8.12 |
| 杨建华 | 2009-09-22 至 2016-09-06 | 6年-1个月零15天 | 31.60 | 64.13 |
| 韩刚 | 2009-01-06 至 2009-09-22 | 0年8个月零16天 | 47.54 | 47.37 |
| 徐九龙 | 2008-02-05 至 2009-03-05 | 1年1个月零28天 | -33.14 | -42.17 |
| 李硕 | 2008-02-05 至 2009-03-05 | 1年1个月零28天 | -33.14 | -42.17 |
| 项志群 | 2007-02-12 至 2008-02-05 | 0年-1个月零24天 | 81.02 | 77.41 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003290 | 1.1709 | 1.2838 | 0.12% | |
| 008287 | 1.0154 | 1.1775 | 0.12% | |
| 008652 | 1.0792 | 1.6335 | 0.12% | |
| 008974 | 1.4827 | 1.4827 | 0.12% | |
| 009831 | 1.084 | 1.2003 | 0.12% | |
| 010285 | 0.6519 | 0.6519 | 1.45% | |
| 010602 | 0.8889 | 0.8889 | 1.45% | |
| 011455 | 0.6999 | 0.6999 | 1.45% | |
| 011456 | 0.678 | 0.678 | 1.45% | |
| 013037 | 0.7957 | 0.7957 | 1.45% | |
| 013388 | 0.7213 | 0.7213 | 1.45% | |
| 014035 | 1.8739 | 1.8739 | 0.12% | |
| 016333 | 1.1328 | 1.1328 | 1.45% | |
| 016507 | 1.3745 | 1.3745 | 1.45% | |
| 017626 | 1.6218 | 1.6218 | 1.45% | |
| 017627 | 0.8027 | 0.8027 | 1.45% | |
| 017753 | 1.0516 | 1.0795 | 0.12% | |
| 018152 | 1.1925 | 1.1925 | 1.45% | |
| 018216 | 1.9553 | 1.9553 | 1.45% | |
| 019368 | 1.5428 | 1.5428 | 1.45% | |
| 019414 | 0.8793 | 0.8793 | 1.45% | |
| 019775 | 1.2431 | 1.2431 | 0.12% | |
| 019819 | 0.9855 | 0.9855 | 1.45% | |
| 020182 | 1.0606 | 1.0806 | 0.12% | |
| 022763 | 1.1144 | 1.1144 | 2.11% | |
| 023589 | 1.1382 | 1.1382 | 0.12% | |
| 024151 | 0.9739 | 0.9739 | 0.12% | |
| 024226 | 0.9888 | 0.9888 | 2.11% | |
| 025477 | 1.2342 | 1.2342 | 0.12% | |
| 026703 | 0.9025 | 0.9025 | 1.48% | |
| 027035 | 0.8228 | 0.8228 | 1.45% | |
| 027151 | 0.7973 | 0.7973 | 2.11% | |
| 028230 | 0.9615 | 0.9615 | 1.45% | |
| 028479 | 0.9468 | 0.9468 | 2.11% | |
| 028542 | 1.0587 | 1.0587 | 0.12% | |
| 200007 | 1.283 | 3.4235 | 1.45% | |
| 200010 | 1.9892 | 2.6942 | 1.45% | |
| 200015 | 5.8697 | 5.9847 | 1.45% | |
| 001879 | 1.9981 | 1.9981 | 2.11% | |
| 007047 | 1.2188 | 1.2688 | 1.45% | |
| 008172 | 1.0002 | 1.0112 | 0.12% | |
| 009324 | 1.1554 | 1.2209 | 0.12% | |
| 010050 | 0.8985 | 0.8985 | 1.45% | |
| 011013 | 0.4311 | 0.4311 | 2.11% | |
| 011538 | 1.0431 | 1.0431 | 1.45% | |
| 011539 | 1.0201 | 1.0201 | 1.45% | |
| 011674 | 0.6422 | 0.6422 | 1.45% | |
| 014788 | 0.9696 | 0.9696 | 1.45% | |
| 015128 | 0.8487 | 0.8487 | 1.45% | |
| 015965 | 1.2498 | 1.2498 | 1.45% | |
| 017462 | 1.8406 | 1.8406 | 1.45% | |
| 017754 | 1.058 | 1.076 | 0.12% | |
| 019272 | 1.3692 | 1.3692 | 2.11% | |
| 019273 | 0.9728 | 0.9728 | 1.45% | |
| 019274 | 1.167 | 1.167 | 1.45% | |
| 019873 | 1.2572 | 1.2572 | 0.12% | |
| 023446 | 1.3961 | 1.3961 | 2.11% | |
| 023587 | 1.1772 | 1.1772 | 0.12% | |
| 024225 | 0.9909 | 0.9909 | 2.11% | |
| 200012 | 3.1197 | 3.4973 | 1.45% | |
| 200013 | 1.2529 | 1.7153 | 0.12% | |
| 200113 | 1.4575 | 1.6479 | 0.12% | |
| 506008 | 1.0979 | 1.1299 | 1.45% | |
| 000030 | 1.1886 | 2.2004 | 1.45% | |
| 000254 | 1.1087 | 1.717 | 0.12% | |
| 000339 | 2.7097 | 2.7097 | 1.45% | |
| 002228 | 1.221 | 1.448 | 1.45% | |
| 002544 | 1.1719 | 1.2219 | 1.45% | |
| 009829 | 1.0916 | 1.0916 | 1.45% | |
| 010603 | 1.2152 | 1.2352 | 0.12% | |
| 011014 | 0.4171 | 0.4171 | 2.11% | |
| 014105 | 1.0642 | 1.1387 | 0.12% | |
| 014538 | 1.4805 | 1.4805 | 1.45% | |
| 015590 | 1.0587 | 1.1169 | 0.12% | |
| 015722 | 3.724 | 3.724 | 1.45% | |
| 015991 | 1.1211 | 1.1211 | 0.12% | |
| 016061 | 1.7447 | 2.1418 | 1.45% | |
| 016332 | 1.166 | 1.166 | 1.45% | |
| 018601 | 1.0801 | 1.0801 | 0.12% | |
| 018940 | 1.2378 | 1.2378 | 1.45% | |
| 019278 | 0.9469 | 0.9469 | 1.45% | |
| 020181 | 1.0684 | 1.0884 | 0.12% | |
| 020410 | 0.8699 | 0.8699 | 1.45% | |
| 020470 | 2.7556 | 2.7556 | 1.45% | |
| 022097 | 1.0164 | 1.0584 | 2.11% | |
| 023447 | 1.3878 | 1.3878 | 2.11% | |
| 024079 | 1.009 | 1.027 | 2.11% | |
| 025175 | 0.7004 | 0.7004 | 1.48% | |
| 025278 | 1.2529 | 1.2529 | 0.12% | |
| 026249 | 1.3665 | 1.3665 | 0.12% | |
| 027221 | 0.9069 | 0.9069 | 1.45% | |
| 027537 | 0.6556 | 0.6556 | 2.11% | |
| 028742 | 0.788 | 0.788 | 1.45% | |
| 159166 | 0.8382 | 0.8382 | 2.11% | |
| 000255 | 1.1175 | 1.6583 | 0.12% | |
| 001255 | 0.9928 | 0.9928 | 1.45% | |
| 001296 | 1.0581 | 1.8816 | 0.12% | |
| 006926 | 0.6065 | 0.6065 | 2.11% | |
| 007903 | 1.3924 | 1.3924 | 2.11% | |
| 008260 | 0.8907 | 0.9735 | 1.45% | |
| 008288 | 1.1246 | 1.1746 | 0.12% | |
| 009001 | 1.0191 | 1.1879 | 0.12% | |
| 009830 | 1.0658 | 1.0658 | 1.45% | |
| 013293 | 0.4532 | 0.4532 | 1.45% | |
| 013675 | 1.2117 | 1.2117 | 1.45% | |
| 016743 | 1.069 | 1.1094 | 0.12% | |
| 019872 | 1.259 | 1.259 | 0.12% | |
| 020469 | 2.8 | 2.8 | 1.45% | |
| 021425 | 1.0463 | 1.0463 | 0.12% | |
| 023588 | 1.1591 | 1.1591 | 0.12% | |
| 024954 | 0.9612 | 0.9612 | 0.12% | |
| 027152 | 0.7967 | 0.7967 | 2.11% | |
| 020472 | 1.0576 | 1.0576 | 0.12% | |
| 001363 | 1.6575 | 1.6575 | 1.45% | |
| 002542 | 2.5734 | 2.5734 | 1.45% | |
| 002543 | 1.2968 | 1.2968 | 1.45% | |
| 004666 | 2.5226 | 2.5226 | 1.45% | |
| 005845 | 1.1067 | 1.2425 | 0.12% | |
| 006769 | 1.5312 | 1.5312 | 1.45% | |
| 009623 | 0.9445 | 0.9445 | 1.45% | |
| 010284 | 0.6819 | 0.6819 | 1.45% | |
| 010604 | 1.2274 | 1.2274 | 0.12% | |
| 012566 | 1.169 | 1.169 | 0.12% | |
| 013387 | 0.7388 | 0.7388 | 1.45% | |
| 013484 | 1.3954 | 1.3954 | 1.45% | |
| 014381 | 0.9294 | 0.9294 | 1.45% | |
| 014877 | 1.0726 | 1.1213 | 0.12% | |
| 015591 | 1.0861 | 1.115 | 0.12% | |
| 015992 | 1.1128 | 1.1128 | 0.12% | |
| 016059 | 2.517 | 2.517 | 1.45% | |
| 016184 | 1.0144 | 1.1134 | 0.12% | |
| 016508 | 1.3434 | 1.3434 | 1.45% | |
| 016592 | 0.8972 | 0.8972 | 1.45% | |
| 017461 | 2.0537 | 2.0537 | 1.45% | |
| 018602 | 1.0694 | 1.0694 | 0.12% | |
| 019367 | 1.569 | 1.569 | 1.45% | |
| 019818 | 0.5714 | 0.5714 | 1.45% | |
| 020693 | 0.4457 | 0.4457 | 1.45% | |
| 021426 | 1.0414 | 1.0414 | 0.12% | |
| 021637 | 1.3206 | 1.3206 | 1.45% | |
| 022325 | 1.0628 | 1.1196 | 1.48% | |
| 022762 | 1.1192 | 1.1192 | 2.11% | |
| 022878 | 1.17 | 1.17 | 0.12% | |
| 023590 | 1.1216 | 1.1216 | 0.12% | |
| 023698 | 1.0165 | 1.0165 | 0.12% | |
| 024148 | 0.6847 | 0.6847 | 1.48% | |
| 024150 | 0.9765 | 0.9765 | 0.12% | |
| 025279 | 0.9674 | 0.9674 | 0.12% | |
| 027486 | 0.7507 | 0.7507 | 2.11% | |
| 200009 | 1.2393 | 1.8649 | 0.12% | |
| 200016 | 1.7596 | 2.7107 | 1.45% | |
| 016625 | 1.0703 | 1.0703 | 1.45% | |
| 000649 | 2.1022 | 2.5736 | 1.45% | |
| 000976 | 1.2906 | 1.2906 | 1.45% | |
| 001880 | 1.353 | 1.353 | 1.45% | |
| 002296 | 1.439 | 1.439 | 1.45% | |
| 002512 | 1.0076 | 1.2527 | 1.45% | |
| 002703 | 0.9575 | 0.9575 | 1.45% | |
| 005738 | 2.1557 | 2.1557 | 1.45% | |
| 006928 | 1.9415 | 1.9415 | 2.11% | |
| 008171 | 1.0005 | 1.077 | 0.12% | |
| 008653 | 1.6004 | 1.6719 | 0.12% | |
| 008786 | 0.5823 | 0.5823 | 1.45% | |
| 009325 | 1.2263 | 1.2263 | 0.12% | |
| 010052 | 2.1018 | 2.351 | 1.45% | |
| 011897 | 0.8262 | 0.8262 | 0.12% | |
| 012313 | 0.5763 | 0.5763 | 1.45% | |
| 012567 | 1.0418 | 1.1277 | 0.12% | |
| 014876 | 1.0587 | 1.134 | 0.12% | |
| 017752 | 1.1386 | 1.1386 | 1.45% | |
| 018447 | 0.8707 | 0.8707 | 1.45% | |
| 018939 | 1.2612 | 1.2612 | 1.45% | |
| 018941 | 1.0808 | 1.1094 | 0.12% | |
| 019276 | 2.1174 | 2.1174 | 1.45% | |
| 019412 | 1.2665 | 1.2665 | 1.45% | |
| 020265 | 1.0425 | 1.0425 | 1.45% | |
| 020266 | 1.0292 | 1.0292 | 1.45% | |
| 022098 | 1.0114 | 1.0534 | 2.11% | |
| 024078 | 1.0121 | 1.0301 | 2.11% | |
| 024149 | 0.6825 | 0.6825 | 1.48% | |
| 025062 | 1.0809 | 1.0809 | 0.12% | |
| 025174 | 0.7053 | 0.7053 | 1.48% | |
| 027222 | 0.9061 | 0.9061 | 1.45% | |
| 028231 | 0.9401 | 0.9401 | 1.45% | |
| 028743 | 0.7877 | 0.7877 | 1.45% | |
| 028847 | 1.8826 | 1.8826 | 1.45% | |
| 200002 | 2.0792 | 4.9392 | 2.11% | |
| 200008 | 1.0046 | 1.1676 | 1.45% | |
| 001613 | 1.8824 | 1.8824 | 1.45% | |
| 002227 | 1.2474 | 1.4594 | 1.45% | |
| 006045 | 1.0974 | 1.2346 | 0.12% | |
| 006912 | 1.1193 | 2.0679 | 2.11% | |
| 007132 | 0.8202 | 0.8402 | 1.45% | |
| 010049 | 0.9265 | 0.9265 | 1.45% | |
| 010410 | 0.6436 | 0.6436 | 1.45% | |
| 010797 | 0.9972 | 0.9972 | 1.45% | |
| 011463 | 0.5894 | 0.5894 | 2.11% | |
| 011898 | 0.8087 | 0.8087 | 0.12% | |
| 012312 | 0.594 | 0.594 | 1.45% | |
| 013187 | 1.0235 | 1.0919 | 0.12% | |
| 013274 | 5.6887 | 5.6887 | 1.45% | |
| 013674 | 1.2566 | 1.2566 | 1.45% | |
| 016593 | 0.8755 | 0.8755 | 1.45% | |
| 017458 | 0.9252 | 0.9252 | 1.45% | |
| 017751 | 1.1622 | 1.1622 | 1.45% | |
| 017885 | 1.2126 | 1.2126 | 1.45% | |
| 019277 | 0.958 | 0.958 | 1.45% | |
| 019822 | 1.7289 | 1.7289 | 1.45% | |
| 020605 | 1.2358 | 1.2358 | 0.12% | |
| 024955 | 0.9581 | 0.9581 | 0.12% | |
| 026704 | 0.9005 | 0.9005 | 1.48% | |
| 027487 | 0.7502 | 0.7502 | 2.11% | |
| 027536 | 0.656 | 0.656 | 2.11% | |
| 028229 | 0.9619 | 0.9619 | 1.45% | |
| 028232 | 0.9391 | 0.9391 | 1.45% | |
| 028478 | 0.9469 | 0.9469 | 2.11% | |
| 162006 | 1.5979 | 5.2353 | 1.45% | |
| 200006 | 0.8958 | 2.3358 | 1.45% | |
| 000333 | 1.3668 | 1.3868 | 0.12% | |
| 000334 | 1.3059 | 1.3259 | 0.12% | |
| 000977 | 2.1808 | 2.1808 | 1.45% | |
| 006048 | 2.0376 | 2.0376 | 2.11% | |
| 006254 | 1.2483 | 1.2483 | 0.12% | |
| 007194 | 1.2594 | 1.2594 | 0.12% | |
| 007195 | 1.2453 | 1.2453 | 0.12% | |
| 007413 | 1.6548 | 1.8948 | 2.11% | |
| 009002 | 1.1416 | 1.1795 | 0.12% | |
| 009832 | 1.1008 | 1.1882 | 0.12% | |
| 010000 | 1.313 | 1.313 | 1.45% | |
| 010411 | 0.6216 | 0.6216 | 1.45% | |
| 010798 | 0.9744 | 0.9744 | 1.45% | |
| 011673 | 0.6597 | 0.6597 | 1.45% | |
| 012793 | 1.074 | 1.1 | 1.45% | |
| 013038 | 0.7656 | 0.7656 | 1.45% | |
| 013186 | 1.0164 | 1.1062 | 0.12% | |
| 014789 | 0.9453 | 0.9453 | 1.45% | |
| 015127 | 0.8715 | 0.8715 | 1.45% | |
| 015383 | 1.9429 | 1.9429 | 1.45% | |
| 015561 | 1.937 | 1.937 | 1.45% | |
| 015562 | 2.6381 | 2.6381 | 1.45% | |
| 015723 | 1.2283 | 1.2283 | 0.12% | |
| 016744 | 1.0954 | 1.1061 | 0.12% | |
| 018942 | 1.1016 | 1.1116 | 0.12% | |
| 021636 | 1.3386 | 1.3386 | 1.45% | |
| 022286 | 1.5813 | 1.5813 | 1.45% | |
| 022287 | 1.5635 | 1.5635 | 1.45% | |
| 022326 | 1.0589 | 1.1152 | 1.48% | |
| 023586 | 1.1772 | 1.1772 | 0.12% | |
| 023699 | 1.0167 | 1.0167 | 0.12% | |
| 025280 | 0.9653 | 0.9653 | 0.12% | |
| 027036 | 0.8214 | 0.8214 | 1.45% | |
| 159228 | 1.0267 | 1.0267 | 2.11% | |
| 200001 | 1.9976 | 3.4396 | 1.45% | |
| 020471 | 1.0629 | 1.0629 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 169,710.15 | 90.66 |
| 2 | 债券及货币 | 25,335.80 | 13.54 |
| 3 | 现金 | 25,335.80 | 13.54 |
| 4 | 其他资产 | 108.85 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002475 | 立讯精密 | 228.45 | 16,082.88 | 8.59% | -26.02 |
| 300811 | 铂科新材 | 125.96 | 11,951.92 | 6.39% | 25.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 08.24 | 10,464.80 | 5.59% | 8.24 |
| 300502 | 新易盛 | 16.98 | 10,304.43 | 5.50% | 16.98 |
| 688213 | 思特威 | 64.30 | 6,884.08 | 3.68% | -1.54 |
| 300604 | 长川科技 | 18.32 | 6,255.26 | 3.34% | 18.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 15.84 | 6,225.28 | 3.33% | 5.02 |
| 603067 | 振华股份 | 134.43 | 6,222.74 | 3.32% | -313.02 |
| 301183 | 东田微 | 21.87 | 5,792.71 | 3.09% | 21.87 |
| 000938 | 紫光股份 | 195.12 | 5,631.16 | 3.01% | 195.12 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.3 |
| 2 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 0.0776 |
| 3 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 0.41 |
| 4 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 0.12 |
| 5 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 0.064 |
| 6 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.03 |
| 7 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.1 |
| 8 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.05 |
| 9 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 0.04 |
| 10 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.04 |
| 11 | 2013-01-21 | 2013-01-23 | 0.015 |
| 12 | 2011-04-19 | 2011-04-21 | 0.19 |
| 13 | 2010-04-26 | 2010-04-28 | 0.29 |
| 14 | 2009-12-21 | 2009-12-23 | 0.02 |
| 15 | 2008-12-16 | 2008-12-18 | 0.01 |
| 16 | 2007-03-09 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 17 | 2007-03-02 | 2007-03-02 | 0.6 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -6.46% | 4.01% | 10.65% | -1.17% | 8.63% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.69% | -11.38% | -27.46% | -5.27% | 4.01% | 35.51% | -5.72% | 411.41% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.86 | 1.98 | 1.44 |
| 夏普比率 | 13.41 | 69.00 | 10.18 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.18 | 0.08 | 0.01 |
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