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长城久富混合(LOF)A 162006
收藏成功
混合型
基金公司长城基金管理有限公司 基金经理陈良栋 申购费率0.15% 基金规模20.16亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码162006 | 基金经理陈良栋 | 最新份额76,331.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模20.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-02-12 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
投资于具有核心竞争力的企业，分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益，力争为基金持有人实现稳定的超额回报。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票（包含存托凭证）、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；
2、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
6、本基金收益每年最多分配4次，年度收益分配比例不低于可分配收益的40%；
7、本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是较高预期收益较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金，但低于股票基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 1.5855 | 5.2229 | 0.18% |
| 2025-12-9 | 1.5827 | 5.2201 | -0.43% |
| 2025-12-8 | 1.5896 | 5.227 | 0.30% |
| 2025-12-5 | 1.5848 | 5.2222 | 1.98% |
| 2025-12-4 | 1.554 | 5.1914 | 0.91% |
| 2025-12-3 | 1.54 | 5.1774 | -0.53% |
| 2025-12-2 | 1.5482 | 5.1856 | -1.07% |
| 2025-12-1 | 1.565 | 5.2024 | 0.92% |
| 2025-11-28 | 1.5508 | 5.1882 | 1.39% |
| 2025-11-27 | 1.5295 | 5.1669 | -0.89% |
| 2025-11-26 | 1.5433 | 5.1807 | 0.36% |
| 2025-11-25 | 1.5378 | 5.1752 | 2.29% |
| 2025-11-24 | 1.5033 | 5.1407 | 1.20% |
| 2025-11-21 | 1.4855 | 5.1229 | -2.87% |
| 2025-11-20 | 1.5294 | 5.1668 | -1.37% |
| 2025-11-19 | 1.5506 | 5.188 | -0.19% |
| 2025-11-18 | 1.5535 | 5.1909 | -1.19% |
| 2025-11-17 | 1.5722 | 5.2096 | 0.08% |
| 2025-11-14 | 1.571 | 5.2084 | -1.58% |
| 2025-11-13 | 1.5963 | 5.2337 | 1.51% |
陈良栋先生：中国国籍，清华大学微电子学与经济学双学士、清华大学电子科学与技术硕士。具有多年证券从业经历。2011年7月加入长城基金管理有限公司，现任权益投资一部副总经理兼基金经理，历任行业研究员、“长城消费增值股票型证券投资基金”基金经理助理。自2015年11月至2018年9月任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年5月至2018年11月任“长城久益保本混合型证券投资基金”基金经理，自2015年11月至2018年11月任“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年3月至2019年1月任“长城久安保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年8月至2019年7月任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理，自2018年11月至2020年6月任“长城久祥灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2021年9月至2023年8月任“长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金”基金经理。自2017年3月至今任“长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2018年12月至今任“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经理，自2022年6月至今任“长城产业成长混合型证券投资基金”基金经理，自2022年8月至今任“长城产业趋势混合型证券投资基金”基金经理，自2023年3月至今任“长城产业臻选混合型证券投资基金”基金经理，自2024年7月至今任“长城产业优选混合型证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
长城久富混合(LOF)A 2018-12-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城产业成长混合A | 混合型 | 2022-05-11 至 2025-11-07 | 3.5 | -28.08% | -23.89% |
| 长城稳健成长混合A | 混合型 | 2015-11-27 至 2018-09-06 | 2.8 | 7.95% | -5.45% |
| 长城科创两年定开混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-08-14 | 2.0 | -27.17% | -17.31% |
| 长城产业趋势混合C | 混合型 | 2022-06-20 至 今 | 3.5 | -39.05% | -24.08% |
| 长城久富混合(LOF)C | 混合型 | 2022-03-22 至 今 | 3.7 | -36.02% | -22.50% |
| 长城行业轮动混合A | 混合型 | 2016-03-30 至 2019-01-18 | 2.8 | 6.33% | -2.59% |
| 长城久益混合A | 混合型 | 2016-05-12 至 2018-11-02 | 2.5 | 5.89% | 1.54% |
| 长城新兴产业混合C | 混合型 | 2023-09-21 至 2025-01-17 | 1.3 | -21.54% | -12.65% |
| 长城新兴产业混合A | 混合型 | 2017-03-16 至 2025-01-17 | 7.8 | 48.27% | 32.48% |
| 长城久益混合C | 混合型 | 2016-05-12 至 2018-11-02 | 2.5 | 4.49% | 1.52% |
| 长城产业臻选混合C | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 2.9 | -29.47% | -20.23% |
| 长城久富混合(LOF)A | 混合型 | 2018-12-28 至 今 | 7.0 | 59.41% | 44.49% |
| 长城产业趋势混合A | 混合型 | 2022-06-20 至 今 | 3.5 | -38.49% | -24.08% |
| 长城产业臻选混合A | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 2.9 | -28.97% | -20.23% |
| 长城产业优选混合A | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 长城久祥混合A | 混合型 | 2015-11-27 至 2020-06-17 | 4.6 | 47.62% | 35.90% |
| 长城久鼎混合A | 混合型 | 2016-08-25 至 2019-07-26 | 2.9 | 6.51% | 10.70% |
| 长城产业成长混合C | 混合型 | 2022-05-11 至 2025-11-07 | 3.5 | -28.78% | -23.89% |
| 长城产业优选混合C | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 长城科创两年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2021-07-30 至 2023-08-14 | 2.0 | -26.46% | -17.32% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈良栋 | 2018-12-28 至 今 | 6年-1个月零13天 | 59.41 | 44.49 |
| 何以广 | 2016-09-06 至 2018-12-28 | 2年3个月零22天 | -7.52 | -8.12 |
| 杨建华 | 2009-09-22 至 2016-09-06 | 6年-1个月零15天 | 31.60 | 64.13 |
| 韩刚 | 2009-01-06 至 2009-09-22 | 0年8个月零16天 | 47.54 | 47.37 |
| 徐九龙 | 2008-02-05 至 2009-03-05 | 1年1个月零28天 | -33.14 | -42.17 |
| 李硕 | 2008-02-05 至 2009-03-05 | 1年1个月零28天 | -33.14 | -42.17 |
| 项志群 | 2007-02-12 至 2008-02-05 | 0年-1个月零24天 | 81.02 | 77.41 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000339 | 3.0965 | 3.0965 | -0.38% | |
| 000977 | 2.5455 | 2.5455 | -0.38% | |
| 001363 | 1.8475 | 1.8475 | -0.38% | |
| 001879 | 2.4133 | 2.4133 | -0.57% | |
| 001880 | 1.5484 | 1.5484 | -0.38% | |
| 002228 | 1.251 | 1.478 | -0.38% | |
| 002544 | 1.2516 | 1.3016 | -0.38% | |
| 005738 | 2.1029 | 2.1029 | -0.38% | |
| 008171 | 1.003 | 1.0715 | -0.01% | |
| 008786 | 0.6485 | 0.6485 | -0.38% | |
| 010603 | 1.1662 | 1.1862 | -0.01% | |
| 010798 | 1.0372 | 1.0372 | -0.38% | |
| 011463 | 0.826 | 0.826 | -0.57% | |
| 011538 | 1.0544 | 1.0544 | -0.38% | |
| 011539 | 1.0348 | 1.0348 | -0.38% | |
| 011897 | 0.8954 | 0.8954 | -0.01% | |
| 011898 | 0.8795 | 0.8795 | -0.01% | |
| 013274 | 4.9648 | 4.9648 | -0.38% | |
| 013674 | 1.2437 | 1.2437 | -0.38% | |
| 014788 | 0.971 | 0.971 | -0.38% | |
| 016593 | 0.9275 | 0.9275 | -0.38% | |
| 017754 | 1.0409 | 1.0589 | -0.01% | |
| 022097 | 1.0628 | 1.0838 | -0.57% | |
| 022325 | 1.1522 | 1.1732 | -0.53% | |
| 023934 | 0.9787 | 0.9787 | -0.57% | |
| 023935 | 0.978 | 0.978 | -0.57% | |
| 024079 | 1.0491 | 1.0511 | -0.57% | |
| 159228 | 1.0547 | 1.0547 | -0.57% | |
| 000334 | 1.3357 | 1.3557 | -0.01% | |
| 000649 | 2.2883 | 2.8014 | -0.38% | |
| 001296 | 1.129 | 1.9525 | -0.01% | |
| 002512 | 1.0368 | 1.2819 | -0.38% | |
| 005845 | 1.1035 | 1.2252 | -0.01% | |
| 006926 | 0.8462 | 0.8462 | -0.57% | |
| 006928 | 2.3511 | 2.3511 | -0.57% | |
| 007047 | 1.5432 | 1.5932 | -0.38% | |
| 007132 | 1.1748 | 1.1948 | -0.38% | |
| 008288 | 1.1354 | 1.1614 | -0.01% | |
| 008652 | 1.0643 | 1.6186 | -0.01% | |
| 008653 | 1.5783 | 1.6498 | -0.01% | |
| 009325 | 1.1948 | 1.1948 | -0.01% | |
| 010049 | 0.9799 | 0.9799 | -0.38% | |
| 010284 | 0.803 | 0.803 | -0.38% | |
| 010285 | 0.7732 | 0.7732 | -0.38% | |
| 010602 | 0.95 | 0.95 | -0.38% | |
| 011674 | 0.8013 | 0.8013 | -0.38% | |
| 012312 | 0.7475 | 0.7475 | -0.38% | |
| 012566 | 1.1426 | 1.1426 | -0.01% | |
| 012793 | 0.9563 | 0.9563 | -0.38% | |
| 013037 | 0.9904 | 0.9904 | -0.38% | |
| 013675 | 1.2077 | 1.2077 | -0.38% | |
| 015383 | 1.9348 | 1.9348 | -0.38% | |
| 017458 | 0.9295 | 0.9295 | -0.38% | |
| 017462 | 1.6482 | 1.6482 | -0.38% | |
| 017752 | 1.3139 | 1.3139 | -0.38% | |
| 017753 | 1.0434 | 1.0614 | -0.01% | |
| 018601 | 1.0812 | 1.0812 | -0.01% | |
| 018939 | 1.3242 | 1.3242 | -0.38% | |
| 019775 | 1.2036 | 1.2036 | -0.01% | |
| 020410 | 0.9403 | 0.9403 | -0.38% | |
| 020605 | 1.1975 | 1.1975 | -0.01% | |
| 020693 | 0.651 | 0.651 | -0.38% | |
| 021426 | 1.0258 | 1.0258 | -0.01% | |
| 022098 | 1.06 | 1.081 | -0.57% | |
| 023589 | 1.1195 | 1.1195 | -0.01% | |
| 023699 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% | |
| 024955 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% | |
| 025062 | 1.0827 | 1.0827 | -0.01% | |
| 200015 | 5.0946 | 5.2096 | -0.38% | |
| 006254 | 1.2044 | 1.2044 | -0.01% | |
| 006769 | 1.5125 | 1.5125 | -0.38% | |
| 007195 | 1.2149 | 1.2149 | -0.01% | |
| 007903 | 1.4086 | 1.4086 | -0.57% | |
| 008260 | 0.9438 | 1.0266 | -0.38% | |
| 009002 | 1.1109 | 1.1488 | -0.01% | |
| 009324 | 1.1245 | 1.19 | -0.01% | |
| 009830 | 1.0501 | 1.0501 | -0.38% | |
| 009831 | 1.0472 | 1.1635 | -0.01% | |
| 014035 | 2.0044 | 2.0044 | -0.01% | |
| 014538 | 1.4704 | 1.4704 | -0.38% | |
| 015128 | 0.9365 | 0.9365 | -0.38% | |
| 015590 | 1.0282 | 1.0864 | -0.01% | |
| 016059 | 2.4607 | 2.4607 | -0.38% | |
| 016507 | 1.4125 | 1.4125 | -0.38% | |
| 017885 | 1.2532 | 1.2532 | -0.38% | |
| 018447 | 0.9274 | 0.9274 | -0.38% | |
| 018602 | 1.0738 | 1.0738 | -0.01% | |
| 019273 | 0.9168 | 0.9168 | -0.38% | |
| 019367 | 1.5676 | 1.5676 | -0.38% | |
| 019414 | 1.0713 | 1.0713 | -0.38% | |
| 024149 | 1.0089 | 1.0089 | -0.53% | |
| 024954 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% | |
| 025175 | 0.844 | 0.844 | -0.53% | |
| 200001 | 2.2436 | 3.6856 | -0.38% | |
| 200007 | 1.4987 | 3.909 | -0.38% | |
| 501226 | 1.9779 | 1.9779 | -0.53% | |
| 506008 | 0.977 | 0.977 | -0.38% | |
| 000255 | 1.1175 | 1.6409 | -0.01% | |
| 001613 | 1.6771 | 1.6771 | -0.38% | |
| 002542 | 2.5048 | 2.5048 | -0.38% | |
| 002703 | 0.9648 | 0.9648 | -0.38% | |
| 004666 | 2.4969 | 2.4969 | -0.38% | |
| 009623 | 0.944 | 0.944 | -0.38% | |
| 009829 | 1.0718 | 1.0718 | -0.38% | |
| 010000 | 1.5091 | 1.5091 | -0.38% | |
| 010410 | 0.7346 | 0.7346 | -0.38% | |
| 010411 | 0.7132 | 0.7132 | -0.38% | |
| 013038 | 0.9596 | 0.9596 | -0.38% | |
| 013484 | 1.9673 | 1.9673 | -0.38% | |
| 014789 | 0.9516 | 0.9516 | -0.38% | |
| 016333 | 1.1548 | 1.1548 | -0.38% | |
| 016508 | 1.3879 | 1.3879 | -0.38% | |
| 016743 | 1.0528 | 1.0828 | -0.01% | |
| 018940 | 1.3065 | 1.3065 | -0.38% | |
| 018941 | 1.0735 | 1.0835 | -0.01% | |
| 020266 | 1.3361 | 1.3361 | -0.38% | |
| 021637 | 1.2866 | 1.2866 | -0.38% | |
| 023587 | 1.164 | 1.164 | -0.01% | |
| 023588 | 1.1491 | 1.1491 | -0.01% | |
| 023698 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% | |
| 024148 | 1.0102 | 1.0102 | -0.53% | |
| 000976 | 2.4577 | 2.4577 | -0.38% | |
| 009001 | 1.0156 | 1.1575 | -0.01% | |
| 010050 | 0.9545 | 0.9545 | -0.38% | |
| 010052 | 2.0895 | 2.3387 | -0.38% | |
| 010797 | 1.0577 | 1.0577 | -0.38% | |
| 011013 | 0.5741 | 0.5741 | -0.57% | |
| 012313 | 0.729 | 0.729 | -0.38% | |
| 012567 | 1.0269 | 1.1128 | -0.01% | |
| 014105 | 1.0369 | 1.1114 | -0.01% | |
| 015591 | 1.0557 | 1.0846 | -0.01% | |
| 015722 | 2.9771 | 2.9771 | -0.38% | |
| 015723 | 1.1891 | 1.1891 | -0.01% | |
| 015965 | 1.468 | 1.468 | -0.38% | |
| 015991 | 1.0921 | 1.0921 | -0.01% | |
| 017461 | 2.2472 | 2.2472 | -0.38% | |
| 018036 | 1.9521 | 1.9521 | -0.53% | |
| 018942 | 1.0738 | 1.0838 | -0.01% | |
| 019368 | 1.5493 | 1.5493 | -0.38% | |
| 019412 | 2.4246 | 2.4246 | -0.38% | |
| 019819 | 1.3237 | 1.3237 | -0.38% | |
| 019872 | 1.2267 | 1.2267 | -0.01% | |
| 020181 | 1.0683 | 1.0883 | -0.01% | |
| 021425 | 1.0289 | 1.0289 | -0.01% | |
| 022287 | 1.7744 | 1.7744 | -0.38% | |
| 022763 | 1.1952 | 1.1952 | -0.57% | |
| 023590 | 1.1054 | 1.1054 | -0.01% | |
| 025278 | 1.3435 | 1.3435 | -0.01% | |
| 162006 | 1.5827 | 5.2201 | -0.38% | |
| 200008 | 1.3418 | 1.5048 | -0.38% | |
| 020472 | 1.03 | 1.03 | -0.01% | |
| 020471 | 1.0344 | 1.0344 | -0.01% | |
| 000030 | 1.2221 | 2.2625 | -0.38% | |
| 001255 | 0.9307 | 0.9307 | -0.38% | |
| 002296 | 2.0181 | 2.0181 | -0.38% | |
| 006912 | 1.164 | 2.1126 | -0.57% | |
| 008974 | 1.4393 | 1.4393 | -0.01% | |
| 010604 | 1.1789 | 1.1789 | -0.01% | |
| 011673 | 0.8195 | 0.8195 | -0.38% | |
| 013187 | 0.9996 | 1.068 | -0.01% | |
| 015127 | 0.9567 | 0.9567 | -0.38% | |
| 016184 | 1.0231 | 1.0876 | -0.01% | |
| 016592 | 0.9455 | 0.9455 | -0.38% | |
| 017627 | 1.1538 | 1.1538 | -0.38% | |
| 018216 | 2.2076 | 2.2076 | -0.38% | |
| 019272 | 1.3924 | 1.3924 | -0.57% | |
| 019277 | 1.1089 | 1.1089 | -0.38% | |
| 019873 | 1.2255 | 1.2255 | -0.01% | |
| 022326 | 1.1505 | 1.171 | -0.53% | |
| 025174 | 0.8456 | 0.8456 | -0.53% | |
| 026249 | 1.3931 | 1.3931 | -0.01% | |
| 200006 | 1.0858 | 2.5258 | -0.38% | |
| 200016 | 1.5509 | 2.3892 | -0.38% | |
| 200113 | 1.5682 | 1.7586 | -0.01% | |
| 000254 | 1.1092 | 1.6958 | -0.01% | |
| 006048 | 2.151 | 2.151 | -0.57% | |
| 008172 | 1.0025 | 1.0075 | -0.01% | |
| 008287 | 1.0252 | 1.1638 | -0.01% | |
| 009832 | 1.0663 | 1.1537 | -0.01% | |
| 011014 | 0.5584 | 0.5584 | -0.57% | |
| 011455 | 0.776 | 0.776 | -0.38% | |
| 013186 | 0.9894 | 1.0792 | -0.01% | |
| 013387 | 0.7593 | 0.7593 | -0.38% | |
| 014381 | 0.9414 | 0.9414 | -0.38% | |
| 015561 | 1.9063 | 1.9063 | -0.38% | |
| 015562 | 3.0305 | 3.0305 | -0.38% | |
| 016061 | 2.0453 | 2.4424 | -0.38% | |
| 016744 | 1.0795 | 1.0795 | -0.01% | |
| 017626 | 1.8172 | 1.8172 | -0.38% | |
| 017751 | 1.3341 | 1.3341 | -0.38% | |
| 018152 | 1.5186 | 1.5186 | -0.38% | |
| 019274 | 1.2063 | 1.2063 | -0.38% | |
| 019278 | 1.097 | 1.097 | -0.38% | |
| 019822 | 1.5318 | 1.5318 | -0.38% | |
| 020265 | 1.3466 | 1.3466 | -0.38% | |
| 020470 | 1.9512 | 1.9512 | -0.38% | |
| 021636 | 1.2966 | 1.2966 | -0.38% | |
| 022286 | 1.785 | 1.785 | -0.38% | |
| 022762 | 1.1978 | 1.1978 | -0.57% | |
| 200009 | 1.1999 | 1.8255 | -0.01% | |
| 200010 | 1.9475 | 2.6525 | -0.38% | |
| 200013 | 1.3434 | 1.8058 | -0.01% | |
| 016625 | 1.0591 | 1.0591 | -0.38% | |
| 000333 | 1.3931 | 1.4131 | -0.01% | |
| 002227 | 1.2725 | 1.4845 | -0.38% | |
| 002543 | 1.3826 | 1.3826 | -0.38% | |
| 003290 | 1.1438 | 1.2567 | -0.01% | |
| 006045 | 1.0774 | 1.2055 | -0.01% | |
| 007194 | 1.2271 | 1.2271 | -0.01% | |
| 007413 | 1.7514 | 1.9914 | -0.57% | |
| 011456 | 0.7557 | 0.7557 | -0.38% | |
| 013293 | 0.6585 | 0.6585 | -0.38% | |
| 013388 | 0.7446 | 0.7446 | -0.38% | |
| 014876 | 1.0094 | 1.0847 | -0.01% | |
| 014877 | 1.0247 | 1.0734 | -0.01% | |
| 015992 | 1.0858 | 1.0858 | -0.01% | |
| 016332 | 1.1804 | 1.1804 | -0.38% | |
| 019276 | 2.0765 | 2.0765 | -0.38% | |
| 019818 | 0.6401 | 0.6401 | -0.38% | |
| 020182 | 1.0633 | 1.0833 | -0.01% | |
| 020469 | 1.9722 | 1.9722 | -0.38% | |
| 022878 | 1.1435 | 1.1435 | -0.01% | |
| 023446 | 1.2798 | 1.2798 | -0.57% | |
| 023447 | 1.2766 | 1.2766 | -0.57% | |
| 023586 | 1.1639 | 1.1639 | -0.01% | |
| 024078 | 1.0501 | 1.0521 | -0.57% | |
| 025477 | 1.195 | 1.195 | -0.01% | |
| 200002 | 2.1568 | 5.0168 | -0.57% | |
| 200012 | 2.4832 | 2.8608 | -0.38% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 154,808.17 | 91.92 |
| 2 | 债券及货币 | 14,410.75 | 08.56 |
| 3 | 现金 | 14,410.75 | 08.56 |
| 4 | 其他资产 | 904.41 | 00.54 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002475 | 立讯精密 | 228.06 | 14,753.20 | 8.76% | -70.60 |
| 601137 | 博威合金 | 505.14 | 13,047.87 | 7.75% | 505.14 |
| 002837 | 英维克 | 131.50 | 10,517.69 | 6.24% | 65.88 |
| 603067 | 振华股份 | 561.94 | 10,435.21 | 6.20% | -55.91 |
| 002683 | 广东宏大 | 224.27 | 9,890.31 | 5.87% | -31.66 |
| 002472 | 双环传动 | 188.88 | 9,408.11 | 5.59% | -12.69 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 166.92 | 9,297.44 | 5.52% | 11.63 |
| 300679 | 电连技术 | 133.14 | 7,589.25 | 4.51% | -14.63 |
| 688213 | 思特威 | 63.32 | 7,545.35 | 4.48% | 25.36 |
| 300811 | 铂科新材 | 87.55 | 7,382.06 | 4.38% | 87.55 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.3 |
| 2 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 0.0776 |
| 3 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 0.41 |
| 4 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 0.12 |
| 5 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 0.064 |
| 6 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.03 |
| 7 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.1 |
| 8 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.05 |
| 9 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 0.04 |
| 10 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.04 |
| 11 | 2013-01-21 | 2013-01-23 | 0.015 |
| 12 | 2011-04-19 | 2011-04-21 | 0.19 |
| 13 | 2010-04-26 | 2010-04-28 | 0.29 |
| 14 | 2009-12-21 | 2009-12-23 | 0.02 |
| 15 | 2008-12-16 | 2008-12-18 | 0.01 |
| 16 | 2007-03-09 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 17 | 2007-03-02 | 2007-03-02 | 0.6 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 37.5% | 32.59% | 0.74% | 4.22% | 9.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.15% | 8.28% | 26.74% | 34.88% | 32.59% | 2.24% | 22.99% | 406.55% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.45 | 1.51 | 1.27 |
| 夏普比率 | 120.10 | 49.93 | 21.22 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.13 | -0.04 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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