基金代码000615 | 基金经理徐涛国,邹德立 | 最新份额4,773.94万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模90.09亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2014-06-25 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模2.12亿 | 托管费0.06% |
在保证本金安全性和良好流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的表现。
本基金主要投资于以下金融工具:
1、现金;
2、 期限在 1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、 剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具 、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。基金进行当日收益支付时,若当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变。基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零的情形。若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,具有多年债券投资管理经历。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年8月至今任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城工资宝货币A | 货币型 | 2014-06-13 至 今 | 9.9 | 28.89% | 29.01% |
长城收益宝货币C | 货币型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | 3.13% | 2.56% |
长城短债D | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.6 | 1.81% | 0.69% |
长城货币B | 货币型 | 2012-04-06 至 今 | 12.1 | 46.12% | 41.35% |
长城货币E | 货币型 | 2015-04-01 至 今 | 9.1 | 26.96% | 25.07% |
长城工资宝货币C | 货币型 | 2020-09-07 至 今 | 3.7 | 7.32% | 6.97% |
长城工资宝货币B | 货币型 | 2017-04-20 至 今 | 7.1 | 19.68% | 18.22% |
长城收益宝货币A | 货币型 | 2017-08-15 至 今 | 6.8 | 19.67% | 16.52% |
长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.5 | 3.14% | 2.13% |
长城短债E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.6 | 1.80% | 0.69% |
长城短债C | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 4.8 | 15.28% | 14.63% |
长城月月鑫30天持有债券C | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
长城收益宝货币B | 货币型 | 2017-08-15 至 今 | 6.8 | 21.39% | 16.52% |
长城短债A | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 4.8 | 16.10% | 14.63% |
长城鑫享90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-05-25 至 2023-07-15 | 1.1 | 1.19% | 1.59% |
长城鑫享90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-05-25 至 2023-07-15 | 1.1 | 0.99% | 1.59% |
长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.5 | 3.36% | 2.13% |
长城收益宝货币D | 货币型 | 2023-08-10 至 今 | 0.8 | 1.01% | 0.95% |
长城货币A | 货币型 | 2011-10-19 至 今 | 12.6 | 45.36% | 44.66% |
长城月月鑫30天持有债券A | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-14 至 今 | 1.5 | 2.71% | -19.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐涛国 | 2017-06-22 至 今 | 6年-2个月零25天 | 17.33 | 17.46 |
邹德立 | 2014-06-13 至 今 | 9年11个月零4天 | 28.89 | 29.01 |
徐涛国先生:华中科技大学工学学士、管理学硕士、风险控制师(FRM)。2008年5月进入长城基金管理有限公司,历任运行保障部TA清算、债券交易员、固定收益部货币基金经理助理。自2017年6月任“长城工资宝货币市场基金”的基金经理。自2019年12月至今任“长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金”、“长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金”的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城工资宝货币A | 货币型 | 2017-06-22 至 今 | 6.9 | 17.33% | 17.46% |
长城嘉鑫两年定开债券C | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 4.5 | 11.51% | 13.61% |
长城嘉裕六个月定开债券A | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 4.5 | 5.99% | 13.27% |
长城嘉鑫两年定开债券A | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 4.5 | 12.45% | 13.60% |
长城工资宝货币C | 货币型 | 2020-09-07 至 今 | 3.7 | 7.32% | 6.97% |
长城工资宝货币B | 货币型 | 2017-06-22 至 今 | 6.9 | 18.81% | 17.46% |
长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.5 | 3.14% | 2.13% |
长城嘉裕六个月定开债券C | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 4.5 | 1.71% | 13.27% |
长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.5 | 3.36% | 2.13% |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-14 至 今 | 1.5 | 2.71% | -19.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐涛国 | 2017-06-22 至 今 | 6年-2个月零25天 | 17.33 | 17.46 |
邹德立 | 2014-06-13 至 今 | 9年11个月零4天 | 28.89 | 29.01 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000333 | 1.2857 | 1.3057 | -0.02% | |
002228 | 1.1793 | 1.4063 | -0.49% | |
007047 | 1.0726 | 1.1226 | -0.49% | |
007132 | 0.7846 | 0.8046 | -0.49% | |
010602 | 0.6155 | 0.6155 | -0.49% | |
010604 | 1.1143 | 1.1143 | -0.02% | |
011360 | 0.9721 | 0.9721 | -0.49% | |
012567 | 1.0401 | 1.1065 | -0.02% | |
014381 | 0.9431 | 0.9431 | -0.49% | |
015562 | 2.4412 | 2.4412 | -0.49% | |
015722 | 1.9221 | 1.9221 | -0.49% | |
016059 | 1.846 | 1.846 | -0.49% | |
016508 | 0.7701 | 0.7701 | -0.49% | |
016744 | 1.0508 | 1.0508 | -0.02% | |
017462 | 0.8934 | 0.8934 | -0.49% | |
017752 | 0.8278 | 0.8278 | -0.49% | |
017754 | 1.0223 | 1.0223 | -0.02% | |
018601 | 1.0256 | 1.0256 | -0.02% | |
019872 | 1.1757 | 1.1757 | -0.02% | |
020182 | 1.0238 | 1.0238 | -0.02% | |
020410 | 0.6145 | 0.6145 | -0.49% | |
162006 | 1.1337 | 4.7711 | -0.49% | |
200008 | 1.4986 | 1.6616 | -0.49% | |
000030 | 1.0385 | 1.9226 | -0.49% | |
000254 | 1.1065 | 1.6038 | -0.02% | |
002512 | 0.8827 | 1.1278 | -0.49% | |
002544 | 1.0594 | 1.1094 | -0.49% | |
006254 | 1.0139 | 1.0139 | -0.02% | |
006769 | 1.054 | 1.054 | -0.49% | |
006912 | 0.889 | 1.8376 | -0.78% | |
006926 | 1.1484 | 1.1484 | -0.78% | |
007194 | 1.176 | 1.176 | -0.02% | |
008652 | 1.0294 | 1.5837 | -0.02% | |
010052 | 1.1516 | 1.4008 | -0.49% | |
010284 | 0.569 | 0.569 | -0.49% | |
010603 | 1.119 | 1.119 | -0.02% | |
011897 | 0.8763 | 0.8763 | -0.02% | |
013186 | 1.0477 | 1.0694 | -0.02% | |
013274 | 3.2882 | 3.2882 | -0.49% | |
013388 | 0.6789 | 0.6789 | -0.49% | |
013675 | 0.8704 | 0.8704 | -0.49% | |
014538 | 1.0379 | 1.0379 | -0.49% | |
015127 | 0.8553 | 0.8553 | -0.49% | |
015591 | 1.0546 | 1.0546 | -0.02% | |
015965 | 1.2312 | 1.2312 | -0.49% | |
016061 | 1.4861 | 1.8832 | -0.49% | |
017458 | 0.5587 | 0.5587 | -0.49% | |
017626 | 1.3258 | 1.3258 | -0.49% | |
018602 | 1.0236 | 1.0236 | -0.02% | |
020181 | 1.0249 | 1.0249 | -0.02% | |
200009 | 1.1579 | 1.7835 | -0.02% | |
200015 | 3.3426 | 3.4576 | -0.49% | |
200113 | 1.3224 | 1.5128 | -0.02% | |
020472 | 1.0036 | 1.0036 | -0.02% | |
020471 | 1.0037 | 1.0037 | -0.02% | |
000976 | 2.0105 | 2.0105 | -0.49% | |
001879 | 1.3978 | 1.3978 | -0.78% | |
002542 | 1.8643 | 1.8643 | -0.49% | |
002543 | 1.166 | 1.166 | -0.49% | |
006045 | 1.143 | 1.17 | -0.02% | |
006048 | 1.4649 | 1.4649 | -0.78% | |
007195 | 1.1672 | 1.1672 | -0.02% | |
010410 | 0.603 | 0.603 | -0.49% | |
011455 | 0.6903 | 0.6903 | -0.49% | |
012793 | 0.5603 | 0.5603 | -0.49% | |
014789 | 0.7103 | 0.7103 | -0.49% | |
014903 | 0.6647 | 0.6647 | -0.78% | |
015723 | 1.0073 | 1.0073 | -0.02% | |
016592 | 0.7299 | 0.7299 | -0.49% | |
017751 | 0.8326 | 0.8326 | -0.49% | |
018447 | 0.9281 | 0.9281 | -0.49% | |
019414 | 1.1083 | 1.1083 | -0.49% | |
019818 | 0.5063 | 0.5063 | -0.49% | |
506008 | 0.568 | 0.568 | -0.49% | |
000255 | 1.1038 | 1.5561 | -0.02% | |
001296 | 1.0809 | 1.9044 | -0.02% | |
002296 | 1.518 | 1.518 | -0.49% | |
003290 | 1.1101 | 1.223 | -0.02% | |
005845 | 1.0835 | 1.1945 | -0.02% | |
008653 | 1.5263 | 1.5978 | -0.02% | |
009829 | 1.017 | 1.017 | -0.49% | |
011359 | 0.9832 | 0.9832 | -0.49% | |
011456 | 0.6787 | 0.6787 | -0.49% | |
011539 | 0.9828 | 0.9828 | -0.49% | |
012566 | 1.1099 | 1.1099 | -0.02% | |
013187 | 1.0623 | 1.0623 | -0.02% | |
014788 | 0.7179 | 0.7179 | -0.49% | |
014876 | 1.0362 | 1.0636 | -0.02% | |
015590 | 1.0257 | 1.0557 | -0.02% | |
015992 | 1.0408 | 1.0408 | -0.02% | |
017627 | 0.78 | 0.78 | -0.49% | |
018939 | 0.9629 | 0.9629 | -0.49% | |
019367 | 1.0657 | 1.0657 | -0.49% | |
019822 | 1.2775 | 1.2775 | -0.49% | |
020605 | 1.1573 | 1.1573 | -0.02% | |
200007 | 1.245 | 3.3379 | -0.49% | |
501226 | 1.3359 | 1.3359 | 0.63% | |
001363 | 1.3359 | 1.3359 | -0.49% | |
001880 | 1.1993 | 1.1993 | -0.49% | |
004666 | 1.3653 | 1.3653 | -0.49% | |
007413 | 1.1985 | 1.4385 | -0.78% | |
007903 | 1.1673 | 1.1673 | -0.78% | |
008786 | 0.5081 | 0.5081 | -0.49% | |
009324 | 1.0681 | 1.1336 | -0.02% | |
009830 | 1.0027 | 1.0027 | -0.49% | |
009832 | 1.052 | 1.1046 | -0.02% | |
010411 | 0.5909 | 0.5909 | -0.49% | |
010798 | 1.0089 | 1.0089 | -0.49% | |
011674 | 0.5771 | 0.5771 | -0.49% | |
013037 | 0.6984 | 0.6984 | -0.49% | |
013387 | 0.687 | 0.687 | -0.49% | |
013484 | 1.4938 | 1.4938 | -0.49% | |
014035 | 1.9285 | 1.9285 | -0.02% | |
014877 | 1.0581 | 1.0581 | -0.02% | |
014902 | 0.674 | 0.674 | -0.78% | |
015561 | 1.2327 | 1.2327 | -0.49% | |
017461 | 1.3374 | 1.3374 | -0.49% | |
017753 | 1.0231 | 1.0231 | -0.02% | |
018036 | 1.3284 | 1.3284 | 0.63% | |
019273 | 0.6947 | 0.6947 | -0.49% | |
019277 | 1.0368 | 1.0368 | -0.49% | |
019819 | 1.4925 | 1.4925 | -0.49% | |
020693 | 0.5999 | 0.5999 | -0.49% | |
200001 | 1.216 | 2.658 | -0.49% | |
200002 | 1.6396 | 4.4996 | -0.78% | |
200010 | 1.2476 | 1.9526 | -0.49% | |
200012 | 1.5908 | 1.9684 | -0.49% | |
000334 | 1.2403 | 1.2603 | -0.02% | |
008288 | 1.1213 | 1.1213 | -0.02% | |
009001 | 1.0175 | 1.124 | -0.02% | |
009623 | 0.5621 | 0.5621 | -0.49% | |
009831 | 1.0285 | 1.1105 | -0.02% | |
010049 | 0.7459 | 0.7459 | -0.49% | |
010050 | 0.7323 | 0.7323 | -0.49% | |
010797 | 1.0224 | 1.0224 | -0.49% | |
010800 | 1.0287 | 1.0287 | -0.49% | |
011014 | 0.5966 | 0.5966 | -0.78% | |
011673 | 0.5856 | 0.5856 | -0.49% | |
013038 | 0.6851 | 0.6851 | -0.49% | |
014205 | 0.8286 | 0.8286 | -0.78% | |
015383 | 1.3987 | 1.3987 | -0.49% | |
016184 | 1.0236 | 1.0551 | -0.02% | |
018152 | 1.0654 | 1.0654 | -0.49% | |
018216 | 1.208 | 1.208 | -0.49% | |
018942 | 1.0445 | 1.0445 | -0.02% | |
019276 | 1.5566 | 1.5566 | -0.49% | |
019775 | 1.1613 | 1.1613 | -0.02% | |
200006 | 1.1129 | 2.5529 | -0.49% | |
016625 | 1.0341 | 1.0341 | -0.49% | |
000339 | 2.4704 | 2.4704 | -0.49% | |
000649 | 1.3494 | 1.652 | -0.49% | |
001255 | 0.6975 | 0.6975 | -0.49% | |
001613 | 0.9005 | 0.9005 | -0.49% | |
006928 | 1.3681 | 1.3681 | -0.78% | |
008260 | 0.9341 | 1.0169 | -0.49% | |
008287 | 1.01 | 1.1246 | -0.02% | |
009002 | 1.1163 | 1.1163 | -0.02% | |
010000 | 1.178 | 1.178 | -0.49% | |
011538 | 0.9952 | 0.9952 | -0.49% | |
011898 | 0.8662 | 0.8662 | -0.02% | |
012312 | 0.6346 | 0.6346 | -0.49% | |
012313 | 0.6248 | 0.6248 | -0.49% | |
012685 | 0.9861 | 0.9861 | -0.49% | |
012686 | 0.9771 | 0.9771 | -0.49% | |
014206 | 0.8238 | 0.8238 | -0.78% | |
015128 | 0.8458 | 0.8458 | -0.49% | |
015991 | 1.0436 | 1.0436 | -0.02% | |
016332 | 0.8237 | 0.8237 | -0.49% | |
016333 | 0.816 | 0.816 | -0.49% | |
016507 | 0.7763 | 0.7763 | -0.49% | |
016743 | 1.0232 | 1.0532 | -0.02% | |
017885 | 1.0755 | 1.0755 | -0.49% | |
018940 | 0.9589 | 0.9589 | -0.49% | |
019278 | 1.0341 | 1.0341 | -0.49% | |
019368 | 1.0632 | 1.0632 | -0.49% | |
019412 | 2.0037 | 2.0037 | -0.49% | |
019873 | 1.1754 | 1.1754 | -0.02% | |
200013 | 1.1258 | 1.5882 | -0.02% | |
000977 | 1.8352 | 1.8352 | -0.49% | |
002227 | 1.1901 | 1.4021 | -0.49% | |
002703 | 0.9576 | 0.9576 | -0.49% | |
005738 | 1.5619 | 1.5619 | -0.49% | |
008974 | 1.3957 | 1.3957 | -0.02% | |
009325 | 1.1351 | 1.1351 | -0.02% | |
010285 | 0.5548 | 0.5548 | -0.49% | |
010799 | 1.0416 | 1.0416 | -0.49% | |
011013 | 0.6075 | 0.6075 | -0.78% | |
011463 | 1.1297 | 1.1297 | -0.78% | |
013293 | 0.6016 | 0.6016 | -0.49% | |
013674 | 0.8851 | 0.8851 | -0.49% | |
014105 | 1.0417 | 1.0742 | -0.02% | |
016593 | 0.7228 | 0.7228 | -0.49% | |
018941 | 1.0448 | 1.0448 | -0.02% | |
019272 | 1.1648 | 1.1648 | -0.78% | |
019274 | 1.0344 | 1.0344 | -0.49% | |
020469 | 0.9345 | 0.9345 | -0.49% | |
020470 | 0.9333 | 0.9333 | -0.49% | |
200016 | 1.2816 | 1.9744 | -0.49% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 826,688.11 | 96.99 |
3 | 现金 | 92,335.94 | 10.83 |
4 | 其他资产 | 663.73 | 00.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112419006 | 24恒丰银行CD006 | 500.00(万张) | 49,667.75(万元) | 5.83(%) |
2 | 112492435 | 24南京银行CD024 | 400.00(万张) | 39,671.02(万元) | 4.65(%) |
3 | 112310294 | 23兴业银行CD294 | 340.00(万张) | 33,965.78(万元) | 3.98(%) |
4 | 112370786 | 23宁波银行CD211 | 300.00(万张) | 29,917.90(万元) | 3.51(%) |
5 | 112315361 | 23民生银行CD361 | 300.00(万张) | 29,718.53(万元) | 3.49(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.799% | 1.841% | 1.877% | 2.023% | 2.654% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.45% | 0.98% | 0.72% | 1.85% | 5.74% | 10.54% | 29.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -55.92 | -66.33 | -36.85 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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