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长城工资宝货币A  000615
收藏成功
货币型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理徐涛国,邹德立
申购费率0.0%
基金规模90.09亿  (2022-06-30)
0.4477
2.439%
29.57%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.45%
最近一年 1.85%
(2024-05-10)
基金代码000615 基金经理徐涛国,邹德立 最新份额4,773.94万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模90.09亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2014-06-25 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.12亿 托管费0.06%
投资策略

在保证本金安全性和良好流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的表现。

投资范围

本基金主要投资于以下金融工具:
1、现金;
2、 期限在 1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、 剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具 、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。基金进行当日收益支付时,若当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变。基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零的情形。若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,具有多年债券投资管理经历。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年8月至今任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城工资宝货币A  2014-06-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城工资宝货币A货币型2014-06-13 至 今 9.928.89% 29.01% 
长城收益宝货币C货币型2022-09-29 至 今 1.63.13% 2.56% 
长城短债D债券型2023-10-27 至 今 0.51.81% 0.69% 
长城货币B货币型2012-04-06 至 今 12.146.12% 41.35% 
长城货币E货币型2015-04-01 至 今 9.126.96% 25.07% 
长城工资宝货币C货币型2020-09-07 至 今 3.77.32% 6.97% 
长城工资宝货币B货币型2017-04-20 至 今 7.119.68% 18.22% 
长城收益宝货币A货币型2017-08-15 至 今 6.719.67% 16.52% 
长城鑫利30天滚动持有中短债C债券型2022-11-25 至 今 1.53.14% 2.13% 
长城短债E债券型2023-10-27 至 今 0.51.80% 0.69% 
长城短债C债券型2019-08-01 至 今 4.815.28% 14.63% 
长城月月鑫30天持有债券C债券型2024-05-08 至 今 0.0--  --  
长城收益宝货币B货币型2017-08-15 至 今 6.721.39% 16.52% 
长城短债A债券型2019-08-01 至 今 4.816.10% 14.63% 
长城鑫享90天滚动持有中短债债券A债券型2022-05-25 至 2023-07-15 1.11.19% 1.59% 
长城鑫享90天滚动持有中短债债券C债券型2022-05-25 至 2023-07-15 1.10.99% 1.59% 
长城鑫利30天滚动持有中短债A债券型2022-11-25 至 今 1.53.36% 2.13% 
长城收益宝货币D货币型2023-08-10 至 今 0.81.01% 0.95% 
长城货币A货币型2011-10-19 至 今 12.645.36% 44.66% 
长城月月鑫30天持有债券A债券型2024-05-08 至 今 0.0--  --  
长城中证同业存单AAA指数7天持有2022-11-14 至 今 1.52.71% -19.78% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐涛国2017-06-22 至 今6年-2个月零20天17.3317.46
邹德立2014-06-13 至 今9年-2个月零29天28.8929.01
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018152 1.0638 1.0638 -0.17%
019272 1.1706 1.1706 -0.29%
019276 1.5818 1.5818 -0.17%
019412 2.0309 2.0309 -0.17%
019775 1.1597 1.1597 0.02%
019818 0.515 0.515 -0.17%
019873 1.1735 1.1735 0.02%
018601 1.0253 1.0253 0.02%
000255 1.102 1.5543 0.02%
002296 1.5335 1.5335 -0.17%
008260 0.9399 1.0227 -0.17%
006769 1.0622 1.0622 -0.17%
002542 1.8888 1.8888 -0.17%
002703 0.9619 0.9619 -0.17%
010284 0.5744 0.5744 -0.17%
000977 1.8577 1.8577 -0.17%
011456 0.6876 0.6876 -0.17%
014035 1.9277 1.9277 0.02%
014105 1.0403 1.0728 0.02%
015561 1.2542 1.2542 -0.17%
013484 1.5092 1.5092 -0.17%
013187 1.0615 1.0615 0.02%
013388 0.6841 0.6841 -0.17%
016625 1.0337 1.0337 -0.17%
016332 0.8349 0.8349 -0.17%
020472 1.0028 1.0028 0.02%
019822 1.282 1.282 -0.17%
015992 1.0401 1.0401 0.02%
018941 1.0434 1.0434 0.02%
001296 1.0804 1.9039 0.02%
006928 1.3922 1.3922 -0.29%
009002 1.1152 1.1152 0.02%
008288 1.121 1.121 0.02%
001880 1.2278 1.2278 -0.17%
002544 1.0584 1.1084 -0.17%
010050 0.7416 0.7416 -0.17%
010411 0.5949 0.5949 -0.17%
012686 0.9781 0.9781 -0.17%
011538 0.9957 0.9957 -0.17%
011898 0.8662 0.8662 0.02%
014206 0.8282 0.8282 -0.29%
014538 1.046 1.046 -0.17%
017626 1.3237 1.3237 -0.17%
017627 0.7757 0.7757 -0.17%
019277 1.0481 1.0481 -0.17%
019278 1.0454 1.0454 -0.17%
019872 1.1737 1.1737 0.02%
018940 0.9735 0.9735 -0.17%
000254 1.1046 1.6019 0.02%
006048 1.4804 1.4804 -0.29%
009623 0.5698 0.5698 -0.17%
006912 0.8994 1.848 -0.29%
007194 1.174 1.174 0.02%
007195 1.1653 1.1653 0.02%
011013 0.6161 0.6161 -0.29%
011014 0.6051 0.6051 -0.29%
009324 1.0664 1.1319 0.02%
011359 0.9828 0.9828 -0.17%
011897 0.8763 0.8763 0.02%
014902 0.6843 0.6843 -0.29%
015723 1.0117 1.0117 0.02%
013274 3.3161 3.3161 -0.17%
016592 0.7399 0.7399 -0.17%
200010 1.2693 1.9743 -0.17%
200012 1.6031 1.9807 -0.17%
200013 1.1291 1.5915 0.02%
017462 0.9055 0.9055 -0.17%
016059 1.8703 1.8703 -0.17%
019819 1.5101 1.5101 -0.17%
020182 1.0224 1.0224 0.02%
018942 1.0432 1.0432 0.02%
000339 2.5067 2.5067 -0.17%
006254 1.0183 1.0183 0.02%
002228 1.1794 1.4064 -0.17%
002512 0.8981 1.1432 -0.17%
006926 1.1708 1.1708 -0.29%
008786 0.5167 0.5167 -0.17%
009830 1.0028 1.0028 -0.17%
010000 1.2061 1.2061 -0.17%
000976 2.0378 2.0378 -0.17%
010602 0.6257 0.6257 -0.17%
010798 1.0113 1.0113 -0.17%
012566 1.1089 1.1089 0.02%
008652 1.0282 1.5825 0.02%
008653 1.5245 1.596 0.02%
012313 0.6288 0.6288 -0.17%
012793 0.5717 0.5717 -0.17%
011673 0.5947 0.5947 -0.17%
014789 0.72 0.72 -0.17%
017752 0.8356 0.8356 -0.17%
017753 1.0217 1.0217 0.02%
017754 1.0209 1.0209 0.02%
015591 1.0535 1.0535 0.02%
013675 0.8681 0.8681 -0.17%
016507 0.7835 0.7835 -0.17%
200007 1.2543 3.3588 -0.17%
200113 1.3263 1.5167 0.02%
016061 1.5044 1.9015 -0.17%
020471 1.0029 1.0029 0.02%
018216 1.2434 1.2434 -0.17%
019273 0.7052 0.7052 -0.17%
020181 1.0235 1.0235 0.02%
000334 1.2387 1.2587 0.02%
008974 1.3937 1.3937 0.02%
010049 0.7554 0.7554 -0.17%
010799 1.0427 1.0427 -0.17%
012567 1.0392 1.1056 0.02%
011674 0.5861 0.5861 -0.17%
014788 0.7277 0.7277 -0.17%
014903 0.675 0.675 -0.29%
017751 0.8404 0.8404 -0.17%
015590 1.0245 1.0545 0.02%
013186 1.0468 1.0685 0.02%
013387 0.6923 0.6923 -0.17%
016593 0.7328 0.7328 -0.17%
200002 1.6586 4.5186 -0.29%
200016 1.286 1.9811 -0.17%
016743 1.0219 1.0519 0.02%
016184 1.0226 1.0541 0.02%
017885 1.0944 1.0944 -0.17%
019368 1.0735 1.0735 -0.17%
019414 1.1044 1.1044 -0.17%
020693 0.6009 0.6009 -0.17%
015965 1.2404 1.2404 -0.17%
001363 1.3337 1.3337 -0.17%
000333 1.2839 1.3039 0.02%
000649 1.3527 1.656 -0.17%
009001 1.0164 1.1229 0.02%
009829 1.0171 1.0171 -0.17%
009831 1.0273 1.1093 0.02%
001613 0.9127 0.9127 -0.17%
010797 1.0248 1.0248 -0.17%
011455 0.6994 0.6994 -0.17%
013037 0.7086 0.7086 -0.17%
013038 0.6952 0.6952 -0.17%
015127 0.8534 0.8534 -0.17%
015722 1.9371 1.9371 -0.17%
013674 0.8827 0.8827 -0.17%
014205 0.833 0.833 -0.29%
200009 1.1562 1.7818 0.02%
200015 3.3706 3.4856 -0.17%
016744 1.0496 1.0496 0.02%
020410 0.6248 0.6248 -0.17%
020469 0.948 0.948 -0.17%
020470 0.9469 0.9469 -0.17%
018447 0.934 0.934 -0.17%
018602 1.0233 1.0233 0.02%
001255 0.7079 0.7079 -0.17%
000030 1.0439 1.9326 -0.17%
506008 0.5794 0.5794 -0.17%
005738 1.5871 1.5871 -0.17%
007903 1.173 1.173 -0.29%
007047 1.0709 1.1209 -0.17%
007132 0.7803 0.8003 -0.17%
007413 1.2112 1.4512 -0.29%
009832 1.0508 1.1034 0.02%
001879 1.4223 1.4223 -0.29%
009325 1.1333 1.1333 0.02%
003290 1.1091 1.222 0.02%
010410 0.607 0.607 -0.17%
162006 1.1487 4.7861 -0.17%
011463 1.1519 1.1519 -0.29%
012685 0.987 0.987 -0.17%
012312 0.6386 0.6386 -0.17%
014876 1.0348 1.0622 0.02%
014877 1.0567 1.0567 0.02%
015562 2.4772 2.4772 -0.17%
014381 0.9474 0.9474 -0.17%
016508 0.7774 0.7774 -0.17%
200001 1.2516 2.6936 -0.17%
200008 1.5161 1.6791 -0.17%
017461 1.3409 1.3409 -0.17%
016333 0.8272 0.8272 -0.17%
019274 1.0399 1.0399 -0.17%
019367 1.0759 1.0759 -0.17%
020605 1.1557 1.1557 0.02%
015991 1.0429 1.0429 0.02%
018939 0.9774 0.9774 -0.17%
004666 1.4069 1.4069 -0.17%
002227 1.1901 1.4021 -0.17%
006045 1.1418 1.1688 0.02%
008287 1.0097 1.1243 0.02%
005845 1.0828 1.1938 0.02%
002543 1.1649 1.1649 -0.17%
010052 1.1868 1.436 -0.17%
010285 0.5601 0.5601 -0.17%
010603 1.1169 1.1169 0.02%
010604 1.1122 1.1122 0.02%
010800 1.0299 1.0299 -0.17%
011360 0.9718 0.9718 -0.17%
011539 0.9833 0.9833 -0.17%
015128 0.8439 0.8439 -0.17%
015383 1.4172 1.4172 -0.17%
013293 0.6026 0.6026 -0.17%
200006 1.1088 2.5488 -0.17%
017458 0.5664 0.5664 -0.17%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币826,688.1196.99
3现金92,335.9410.83
4其他资产663.7300.08
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241900624恒丰银行CD006500.00(万张)49,667.75(万元)5.83(%)  
211249243524南京银行CD024400.00(万张)39,671.02(万元)4.65(%)  
311231029423兴业银行CD294340.00(万张)33,965.78(万元)3.98(%)  
411237078623宁波银行CD211300.00(万张)29,917.90(万元)3.51(%)  
511231536123民生银行CD361300.00(万张)29,718.53(万元)3.49(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.784%1.843%1.878%2.024%2.655%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
0.45%
0.98%
0.7%
1.85%
5.75%
10.55%
29.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-55.81
-66.06
-36.51
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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