公募基金 > 基金超市 > 长城收益宝货币D
| 基金代码019023 | 基金经理邹德立 | 最新份额701,779.01万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-08-10 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日累计收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日基金净收益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
邹德立先生：武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士，具有多年债券投资管理经历。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部，具有多年债券投资管理经历。2009年3月加入长城基金管理有限公司，历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理，固定收益投资部总经理，现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理，自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理，自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理，自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理，自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理，自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理，自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
长城收益宝货币D 2023-08-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城工资宝货币A | 货币型 | 2014-06-13 至 今 | 12.3 | 28.89% | 29.01% |
| 长城收益宝货币C | 货币型 | 2022-09-29 至 今 | 4.0 | 3.13% | 2.56% |
| 长城短债D | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.9 | 1.81% | 0.69% |
| 长城货币B | 货币型 | 2012-04-06 至 今 | 14.5 | 46.12% | 41.35% |
| 长城货币E | 货币型 | 2015-04-01 至 今 | 11.5 | 26.96% | 25.07% |
| 长城工资宝货币C | 货币型 | 2020-09-07 至 今 | 6.1 | 7.32% | 6.97% |
| 长城工资宝货币B | 货币型 | 2017-04-20 至 今 | 9.4 | 19.68% | 18.22% |
| 长城收益宝货币A | 货币型 | 2017-08-15 至 今 | 9.1 | 19.67% | 16.52% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.8 | 3.14% | 2.13% |
| 长城短债E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.9 | 1.80% | 0.69% |
| 长城短债C | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 7.2 | 15.28% | 14.63% |
| 长城月月鑫30天持有债券C | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 长城收益宝货币B | 货币型 | 2017-08-15 至 今 | 9.1 | 21.39% | 16.52% |
| 长城短债A | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 7.2 | 16.10% | 14.63% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-05-25 至 2023-07-15 | 1.1 | 1.19% | 1.59% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-05-25 至 2023-07-15 | 1.1 | 0.99% | 1.59% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.8 | 3.36% | 2.13% |
| 长城收益宝货币D | 货币型 | 2023-08-10 至 今 | 3.1 | 1.01% | 0.95% |
| 长城货币A | 货币型 | 2011-10-19 至 今 | 15.0 | 45.36% | 44.66% |
| 长城月月鑫30天持有债券A | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-14 至 今 | 3.9 | 2.71% | -19.78% | |
| 长城工资宝货币D | 2022-11-15 至 今 | 3.9 | 1.98% | 2.36% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邹德立 | 2023-08-10 至 今 | 3年1个月零16天 | 1.01 | 0.95 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000334 | 1.3067 | 1.3267 | -0.06% | |
| 002227 | 1.2689 | 1.4809 | -1.59% | |
| 002543 | 1.3845 | 1.3845 | -1.59% | |
| 007903 | 1.5644 | 1.5644 | -1.74% | |
| 009324 | 1.1509 | 1.2164 | -0.06% | |
| 009325 | 1.2217 | 1.2217 | -0.06% | |
| 009832 | 1.0976 | 1.185 | -0.06% | |
| 010285 | 0.778 | 0.778 | -1.59% | |
| 011014 | 0.4257 | 0.4257 | -1.74% | |
| 011538 | 1.0547 | 1.0547 | -1.59% | |
| 011673 | 0.6972 | 0.6972 | -1.59% | |
| 012313 | 0.6544 | 0.6544 | -1.59% | |
| 012793 | 1.2539 | 1.2799 | -1.59% | |
| 013293 | 0.5089 | 0.5089 | -1.59% | |
| 013388 | 0.7319 | 0.7319 | -1.59% | |
| 015127 | 0.8722 | 0.8722 | -1.59% | |
| 015590 | 1.0544 | 1.1126 | -0.06% | |
| 015591 | 1.0817 | 1.1106 | -0.06% | |
| 016507 | 1.8202 | 1.8202 | -1.59% | |
| 017751 | 1.5005 | 1.5005 | -1.59% | |
| 018601 | 1.0869 | 1.0869 | -0.06% | |
| 019274 | 1.2356 | 1.2356 | -1.59% | |
| 022287 | 1.6487 | 1.6487 | -1.59% | |
| 023588 | 1.1565 | 1.1565 | -0.06% | |
| 024151 | 0.9845 | 0.9845 | -0.06% | |
| 024225 | 0.959 | 0.959 | -1.74% | |
| 024955 | 0.9768 | 0.9768 | -0.06% | |
| 025278 | 1.3337 | 1.3337 | -0.06% | |
| 027035 | 0.9308 | 0.9308 | -1.59% | |
| 028231 | 1.0574 | 1.0574 | -1.59% | |
| 028742 | 1.0447 | 1.0447 | -1.59% | |
| 200010 | 2.1792 | 2.8842 | -1.59% | |
| 200013 | 1.3337 | 1.7961 | -0.06% | |
| 200015 | 7.4259 | 7.5409 | -1.59% | |
| 020472 | 1.0547 | 1.0547 | -0.06% | |
| 020471 | 1.0599 | 1.0599 | -0.06% | |
| 000339 | 2.7855 | 2.7855 | -1.59% | |
| 000976 | 1.639 | 1.639 | -1.59% | |
| 002296 | 1.8375 | 1.8375 | -1.59% | |
| 006254 | 1.3268 | 1.3268 | -0.06% | |
| 008652 | 1.0782 | 1.6325 | -0.06% | |
| 010410 | 0.6582 | 0.6582 | -1.59% | |
| 011898 | 0.8213 | 0.8213 | -0.06% | |
| 013674 | 1.418 | 1.418 | -1.59% | |
| 016508 | 1.78 | 1.78 | -1.59% | |
| 017752 | 1.4708 | 1.4708 | -1.59% | |
| 018447 | 0.8695 | 0.8695 | -1.59% | |
| 019273 | 1.1395 | 1.1395 | -1.59% | |
| 019367 | 1.9617 | 1.9617 | -1.59% | |
| 020182 | 1.0815 | 1.1015 | -0.06% | |
| 020469 | 3.6015 | 3.6015 | -1.59% | |
| 021426 | 1.0394 | 1.0394 | -0.06% | |
| 021636 | 1.5169 | 1.5169 | -1.59% | |
| 023447 | 1.6779 | 1.6779 | -1.74% | |
| 027151 | 0.8531 | 0.8531 | -1.74% | |
| 027222 | 0.9671 | 0.9671 | -1.59% | |
| 028542 | 1.0543 | 1.0543 | -0.06% | |
| 200001 | 2.659 | 4.101 | -1.59% | |
| 016625 | 1.069 | 1.069 | -1.59% | |
| 000030 | 1.2579 | 2.3287 | -1.59% | |
| 000977 | 2.4872 | 2.4872 | -1.59% | |
| 001879 | 2.4665 | 2.4665 | -1.74% | |
| 002542 | 3.2178 | 3.2178 | -1.59% | |
| 002544 | 1.2514 | 1.3014 | -1.59% | |
| 005845 | 1.1045 | 1.2403 | -0.06% | |
| 006912 | 1.2281 | 2.1767 | -1.74% | |
| 008172 | 1.0 | 1.011 | -0.06% | |
| 008288 | 1.123 | 1.173 | -0.06% | |
| 009829 | 1.1067 | 1.1067 | -1.59% | |
| 010000 | 1.617 | 1.617 | -1.59% | |
| 010052 | 2.4184 | 2.6676 | -1.59% | |
| 011539 | 1.0318 | 1.0318 | -1.59% | |
| 013186 | 1.0123 | 1.1021 | -0.06% | |
| 013484 | 1.7826 | 1.7826 | -1.59% | |
| 014035 | 1.9089 | 1.9089 | -0.06% | |
| 014876 | 1.0515 | 1.1268 | -0.06% | |
| 015992 | 1.11 | 1.11 | -0.06% | |
| 018942 | 1.0989 | 1.1089 | -0.06% | |
| 019818 | 0.6289 | 0.6289 | -1.59% | |
| 019872 | 1.2558 | 1.2558 | -0.06% | |
| 021637 | 1.4972 | 1.4972 | -1.59% | |
| 023589 | 1.1364 | 1.1364 | -0.06% | |
| 026249 | 1.367 | 1.367 | -0.06% | |
| 027221 | 0.9676 | 0.9676 | -1.59% | |
| 027487 | 0.8426 | 0.8426 | -1.74% | |
| 200008 | 1.0425 | 1.2055 | -1.59% | |
| 001880 | 1.6657 | 1.6657 | -1.59% | |
| 002512 | 1.2086 | 1.4537 | -1.59% | |
| 002703 | 1.1351 | 1.1351 | -1.59% | |
| 006045 | 1.0929 | 1.2301 | -0.06% | |
| 006769 | 1.7753 | 1.7753 | -1.59% | |
| 007132 | 1.0195 | 1.0395 | -1.59% | |
| 007194 | 1.2562 | 1.2562 | -0.06% | |
| 008653 | 1.599 | 1.6705 | -0.06% | |
| 009002 | 1.1383 | 1.1762 | -0.06% | |
| 009623 | 1.0958 | 1.0958 | -1.59% | |
| 010603 | 1.2077 | 1.2277 | -0.06% | |
| 011013 | 0.4396 | 0.4396 | -1.74% | |
| 011456 | 0.6867 | 0.6867 | -1.59% | |
| 012567 | 1.0387 | 1.1246 | -0.06% | |
| 013675 | 1.3683 | 1.3683 | -1.59% | |
| 014105 | 1.061 | 1.1355 | -0.06% | |
| 015128 | 0.8498 | 0.8498 | -1.59% | |
| 016061 | 1.9906 | 2.3877 | -1.59% | |
| 016592 | 1.1231 | 1.1231 | -1.59% | |
| 016743 | 1.0652 | 1.1056 | -0.06% | |
| 017462 | 2.5155 | 2.5155 | -1.59% | |
| 018216 | 2.604 | 2.604 | -1.59% | |
| 018602 | 1.0769 | 1.0769 | -0.06% | |
| 018941 | 1.0781 | 1.1067 | -0.06% | |
| 019278 | 1.0737 | 1.0737 | -1.59% | |
| 019414 | 1.0309 | 1.0309 | -1.59% | |
| 019873 | 1.2541 | 1.2541 | -0.06% | |
| 022286 | 1.6667 | 1.6667 | -1.59% | |
| 022762 | 1.2169 | 1.2169 | -1.74% | |
| 023586 | 1.1742 | 1.1742 | -0.06% | |
| 023590 | 1.1198 | 1.1198 | -0.06% | |
| 024150 | 0.9869 | 0.9869 | -0.06% | |
| 024226 | 0.9571 | 0.9571 | -1.74% | |
| 027036 | 0.9296 | 0.9296 | -1.59% | |
| 028232 | 1.0566 | 1.0566 | -1.59% | |
| 028743 | 1.0446 | 1.0446 | -1.59% | |
| 200113 | 1.5519 | 1.7423 | -0.06% | |
| 506008 | 1.2813 | 1.3133 | -1.59% | |
| 007195 | 1.2422 | 1.2422 | -0.06% | |
| 008171 | 1.0001 | 1.0766 | -0.06% | |
| 008260 | 0.8891 | 0.9719 | -1.59% | |
| 008786 | 0.6406 | 0.6406 | -1.59% | |
| 009001 | 1.0159 | 1.1847 | -0.06% | |
| 009831 | 1.0805 | 1.1968 | -0.06% | |
| 011897 | 0.8388 | 0.8388 | -0.06% | |
| 012566 | 1.1655 | 1.1655 | -0.06% | |
| 013038 | 0.8094 | 0.8094 | -1.59% | |
| 013274 | 7.2004 | 7.2004 | -1.59% | |
| 014538 | 1.7173 | 1.7173 | -1.59% | |
| 014789 | 1.038 | 1.038 | -1.59% | |
| 015722 | 4.8552 | 4.8552 | -1.59% | |
| 015991 | 1.1181 | 1.1181 | -0.06% | |
| 016059 | 3.1485 | 3.1485 | -1.59% | |
| 017626 | 1.7346 | 1.7346 | -1.59% | |
| 018939 | 1.2139 | 1.2139 | -1.59% | |
| 019272 | 1.539 | 1.539 | -1.74% | |
| 019775 | 1.2392 | 1.2392 | -0.06% | |
| 019822 | 1.7483 | 1.7483 | -1.59% | |
| 020266 | 1.1154 | 1.1154 | -1.59% | |
| 021425 | 1.0442 | 1.0442 | -0.06% | |
| 022098 | 0.9937 | 1.0357 | -1.74% | |
| 022763 | 1.2118 | 1.2118 | -1.74% | |
| 023587 | 1.1743 | 1.1743 | -0.06% | |
| 023698 | 1.0139 | 1.0139 | -0.06% | |
| 025477 | 1.2303 | 1.2303 | -0.06% | |
| 028229 | 0.9981 | 0.9981 | -1.59% | |
| 028230 | 0.9979 | 0.9979 | -1.59% | |
| 162006 | 1.7543 | 5.3917 | -1.59% | |
| 200009 | 1.2354 | 1.861 | -0.06% | |
| 200016 | 1.7785 | 2.7399 | -1.59% | |
| 000649 | 2.1704 | 2.6571 | -1.59% | |
| 001613 | 2.5714 | 2.5714 | -1.59% | |
| 002228 | 1.2425 | 1.4695 | -1.59% | |
| 004666 | 2.9014 | 2.9014 | -1.59% | |
| 006928 | 2.3972 | 2.3972 | -1.74% | |
| 007047 | 1.4548 | 1.5048 | -1.59% | |
| 008287 | 1.0137 | 1.1758 | -0.06% | |
| 008974 | 1.4784 | 1.4784 | -0.06% | |
| 009830 | 1.0808 | 1.0808 | -1.59% | |
| 010049 | 1.1554 | 1.1554 | -1.59% | |
| 013187 | 1.0197 | 1.0881 | -0.06% | |
| 015562 | 2.7132 | 2.7132 | -1.59% | |
| 015965 | 1.5483 | 1.5483 | -1.59% | |
| 016184 | 1.011 | 1.11 | -0.06% | |
| 016744 | 1.0915 | 1.1022 | -0.06% | |
| 019276 | 2.4211 | 2.4211 | -1.59% | |
| 020181 | 1.0892 | 1.1092 | -0.06% | |
| 024954 | 0.9797 | 0.9797 | -0.06% | |
| 025279 | 0.9801 | 0.9801 | -0.06% | |
| 027537 | 0.7792 | 0.7792 | -1.74% | |
| 200006 | 1.0499 | 2.4899 | -1.59% | |
| 200007 | 1.5883 | 4.1108 | -1.59% | |
| 000333 | 1.3672 | 1.3872 | -0.06% | |
| 001255 | 1.1623 | 1.1623 | -1.59% | |
| 001296 | 1.0776 | 1.9011 | -0.06% | |
| 005738 | 2.4636 | 2.4636 | -1.59% | |
| 010050 | 1.1209 | 1.1209 | -1.59% | |
| 010602 | 0.9925 | 0.9925 | -1.59% | |
| 010797 | 1.0844 | 1.0844 | -1.59% | |
| 011455 | 0.7084 | 0.7084 | -1.59% | |
| 011674 | 0.679 | 0.679 | -1.59% | |
| 012312 | 0.6741 | 0.6741 | -1.59% | |
| 015383 | 2.1342 | 2.1342 | -1.59% | |
| 016333 | 1.2406 | 1.2406 | -1.59% | |
| 017461 | 2.1214 | 2.1214 | -1.59% | |
| 017627 | 0.9981 | 0.9981 | -1.59% | |
| 017753 | 1.0483 | 1.0762 | -0.06% | |
| 017754 | 1.0548 | 1.0728 | -0.06% | |
| 017885 | 1.4551 | 1.4551 | -1.59% | |
| 019412 | 1.6092 | 1.6092 | -1.59% | |
| 020265 | 1.1293 | 1.1293 | -1.59% | |
| 020693 | 0.5007 | 0.5007 | -1.59% | |
| 022097 | 0.9984 | 1.0404 | -1.74% | |
| 022878 | 1.1666 | 1.1666 | -0.06% | |
| 023446 | 1.6874 | 1.6874 | -1.74% | |
| 024078 | 1.0145 | 1.0305 | -1.74% | |
| 025062 | 1.0882 | 1.0882 | -0.06% | |
| 027486 | 0.8431 | 0.8431 | -1.74% | |
| 159166 | 0.8389 | 0.8389 | -1.74% | |
| 159228 | 1.0075 | 1.0075 | -1.74% | |
| 200012 | 4.0657 | 4.4433 | -1.59% | |
| 000254 | 1.1059 | 1.7116 | -0.06% | |
| 000255 | 1.1128 | 1.6533 | -0.06% | |
| 001363 | 1.772 | 1.772 | -1.59% | |
| 003290 | 1.1673 | 1.2802 | -0.06% | |
| 006048 | 2.3132 | 2.3132 | -1.74% | |
| 006926 | 0.6747 | 0.6747 | -1.74% | |
| 007413 | 1.8791 | 2.1191 | -1.74% | |
| 010284 | 0.8132 | 0.8132 | -1.59% | |
| 010411 | 0.636 | 0.636 | -1.59% | |
| 010604 | 1.2199 | 1.2199 | -0.06% | |
| 010798 | 1.06 | 1.06 | -1.59% | |
| 011463 | 0.6559 | 0.6559 | -1.74% | |
| 013037 | 0.8408 | 0.8408 | -1.59% | |
| 013387 | 0.7493 | 0.7493 | -1.59% | |
| 014381 | 1.1023 | 1.1023 | -1.59% | |
| 014788 | 1.0642 | 1.0642 | -1.59% | |
| 014877 | 1.0653 | 1.114 | -0.06% | |
| 015561 | 2.1231 | 2.1231 | -1.59% | |
| 015723 | 1.3059 | 1.3059 | -0.06% | |
| 016332 | 1.2762 | 1.2762 | -1.59% | |
| 016593 | 1.0964 | 1.0964 | -1.59% | |
| 017458 | 1.0739 | 1.0739 | -1.59% | |
| 018152 | 1.424 | 1.424 | -1.59% | |
| 018940 | 1.192 | 1.192 | -1.59% | |
| 019277 | 1.0859 | 1.0859 | -1.59% | |
| 019368 | 1.9298 | 1.9298 | -1.59% | |
| 019819 | 1.0232 | 1.0232 | -1.59% | |
| 020410 | 0.9716 | 0.9716 | -1.59% | |
| 020470 | 3.5462 | 3.5462 | -1.59% | |
| 020605 | 1.2321 | 1.2321 | -0.06% | |
| 023699 | 1.0144 | 1.0144 | -0.06% | |
| 024079 | 1.0116 | 1.0276 | -1.74% | |
| 025280 | 0.9782 | 0.9782 | -0.06% | |
| 027152 | 0.8526 | 0.8526 | -1.74% | |
| 027536 | 0.7795 | 0.7795 | -1.74% | |
| 028847 | 2.5716 | 2.5716 | -1.59% | |
| 200002 | 2.281 | 5.141 | -1.74% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 10,629,130.33 | 83.21 |
| 3 | 现金 | 2,113,185.63 | 16.54 |
| 4 | 其他资产 | 56.30 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112691077 | 26贵阳银行CD009 | 3,000.00(万张) | 299,655.41(万元) | 2.35(%) |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 1,980.00(万张) | 200,449.26(万元) | 1.57(%) |
| 3 | 112691345 | 26昆仑银行CD002 | 2,000.00(万张) | 199,699.64(万元) | 1.56(%) |
| 4 | 112694860 | 26天津银行CD074 | 1,950.00(万张) | 192,670.21(万元) | 1.51(%) |
| 5 | 112611026 | 26平安银行CD026 | 1,300.00(万张) | 129,852.46(万元) | 1.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.072% | 1.172% | 1.547% | 0.000% | 1.564% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.27% | 0.55% | 0.83% | 1.17% | 4.72% | 0.0% | 4.98% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -1161.54 | -180.21 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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