| 基金代码200103 | 基金经理洪利平,邹德立 | 最新份额13,558.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模726.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2012-04-06 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在本金安全和足够流动性的前提下,寻求货币资产稳定的收益。
本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具:现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。通常情况下,本基金按月结转收益到投资者基金账户;此外,经基金管理人和销售机构双方协商一致后,本基金的收益支付方式可以采用按日结转收益,不论何种结转方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。
2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。
3、本基金收益分配方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若当期累计分配的基金收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
4、T日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。
5、本基金收益每月集中结转一次,成立不满一个月不结转,基金管理人和销售机构双方协商一致后可按日结转。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
6、在不影响投资者利益情况下,若基金管理人和基金托管人协商一致,并报有关监管机构批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,具有多年债券投资管理经历。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城工资宝货币A | 货币型 | 2014-06-13 至 今 | 12.4 | 28.89% | 29.01% |
| 长城收益宝货币C | 货币型 | 2022-09-29 至 今 | 4.1 | 3.13% | 2.56% |
| 长城短债D | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 3.0 | 1.81% | 0.69% |
| 长城货币B | 货币型 | 2012-04-06 至 今 | 14.6 | 46.12% | 41.35% |
| 长城货币E | 货币型 | 2015-04-01 至 今 | 11.6 | 26.96% | 25.07% |
| 长城工资宝货币C | 货币型 | 2020-09-07 至 今 | 6.2 | 7.32% | 6.97% |
| 长城工资宝货币B | 货币型 | 2017-04-20 至 今 | 9.6 | 19.68% | 18.22% |
| 长城收益宝货币A | 货币型 | 2017-08-15 至 今 | 9.3 | 19.67% | 16.52% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 4.0 | 3.14% | 2.13% |
| 长城短债E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 3.0 | 1.80% | 0.69% |
| 长城短债C | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 7.3 | 15.28% | 14.63% |
| 长城月月鑫30天持有债券C | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 长城收益宝货币B | 货币型 | 2017-08-15 至 今 | 9.3 | 21.39% | 16.52% |
| 长城短债A | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 7.3 | 16.10% | 14.63% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-05-25 至 2023-07-15 | 1.1 | 1.19% | 1.59% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-05-25 至 2023-07-15 | 1.1 | 0.99% | 1.59% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 4.0 | 3.36% | 2.13% |
| 长城收益宝货币D | 货币型 | 2023-08-10 至 今 | 3.3 | 1.01% | 0.95% |
| 长城货币A | 货币型 | 2011-10-19 至 今 | 15.1 | 45.36% | 44.66% |
| 长城月月鑫30天持有债券A | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-14 至 今 | 4.0 | 2.71% | -19.78% | |
| 长城工资宝货币D | 2022-11-15 至 今 | 4.0 | 1.98% | 2.36% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 洪利平 | 2025-07-11 至 今 | 1年4个月零1天 | ||
| 程书峰 | 2019-08-28 至 2021-10-29 | 2年2个月零1天 | 5.36 | 4.75 |
| 邹德立 | 2012-04-06 至 今 | 14年7个月零6天 | 46.12 | 41.35 |

洪利平女士:中国国籍,西南财经大学金融学硕士。曾就职于生命人寿保险股份有限公司(2009年4月-2010年6月)、金鹰基金管理有限公司(2010年7月-2015年8月)、银华基金管理股份有限公司(2015年8月-2024年8月)。2024年9月加入长城基金管理有限公司。自2025年4月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2025年7月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华多利宝货币A | 货币型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 6.73% | 6.32% |
| 长城工资宝货币A | 货币型 | 2025-04-10 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币D | 货币型 | 2017-03-22 至 2018-10-17 | 1.6 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币F | 货币型 | 2017-03-22 至 2018-10-17 | 1.6 | 6.92% | 6.10% |
| 银华货币B | 货币型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 6.21% | 6.32% |
| 长城货币B | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币A | 货币型 | 2017-03-22 至 2018-10-17 | 1.6 | -- | -- |
| 银华合利债券 | 债券型 | 2018-08-01 至 2019-04-15 | 0.7 | 17.25% | 3.85% |
| 元盛A | 债券型,分级基金 | 2014-11-22 至 2015-05-04 | 0.4 | 1.97% | 9.41% |
| 金鹰元盛分级债券 | 债券型,分级基金 | 2014-11-22 至 2015-08-13 | 0.7 | -- | -- |
| 银华日利 | 货币型,ETF型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 6.16% | 6.32% |
| 长城货币E | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 长城工资宝货币C | 货币型 | 2025-04-10 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 银华货币A | 货币型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 5.80% | 6.32% |
| 银华信用双利债券A | 债券型 | 2018-06-27 至 2019-07-08 | 1.0 | 5.82% | 6.12% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2013-07-11 至 2015-08-13 | 2.1 | 9.75% | 9.23% |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2012-12-19 至 2015-08-13 | 2.6 | 21.17% | 87.97% |
| 长城工资宝货币B | 货币型 | 2025-04-10 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币C | 货币型 | 2017-03-22 至 2018-10-17 | 1.6 | -- | -- |
| 银华惠添益货币A | 货币型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 6.05% | 6.32% |
| 银华日利B | 货币型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 15.02% | 6.32% |
| 金鹰元禧混合A | 混合型 | 2013-04-12 至 2015-08-13 | 2.3 | 14.64% | 91.21% |
| 银华活钱宝货币B | 货币型 | 2017-03-22 至 2018-10-17 | 1.6 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币E | 货币型 | 2017-03-22 至 2018-10-17 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2015-05-05 至 2015-08-13 | 0.3 | 3.50% | 1.73% |
| 长城货币A | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银华多利宝货币B | 货币型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 7.15% | 6.32% |
| 元盛B | 债券型,分级基金 | 2014-11-22 至 2015-05-04 | 0.4 | 0.84% | 9.41% |
| 银华信用双利债券C | 债券型 | 2018-06-27 至 2019-07-08 | 1.0 | 5.54% | 6.12% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2013-07-11 至 2015-08-13 | 2.1 | 10.30% | 9.23% |
| 长城工资宝货币D | 2025-04-10 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 洪利平 | 2025-07-11 至 今 | 1年4个月零1天 | ||
| 程书峰 | 2019-08-28 至 2021-10-29 | 2年2个月零1天 | 5.36 | 4.75 |
| 邹德立 | 2012-04-06 至 今 | 14年7个月零6天 | 46.12 | 41.35 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002544 | 1.1656 | 1.2156 | 0.67% | |
| 006045 | 1.097 | 1.2342 | 0.00% | |
| 001879 | 1.8447 | 1.8447 | 0.59% | |
| 008653 | 1.6024 | 1.6739 | 0.00% | |
| 013187 | 1.029 | 1.0974 | 0.00% | |
| 013388 | 0.737 | 0.737 | 0.67% | |
| 159166 | 0.8317 | 0.8317 | 0.59% | |
| 014538 | 1.4588 | 1.4588 | 0.67% | |
| 016625 | 1.0707 | 1.0707 | 0.67% | |
| 200015 | 5.5025 | 5.6175 | 0.67% | |
| 016059 | 2.2472 | 2.2472 | 0.67% | |
| 013675 | 1.1856 | 1.1856 | 0.67% | |
| 018216 | 1.8738 | 1.8738 | 0.67% | |
| 019367 | 1.3966 | 1.3966 | 0.67% | |
| 018601 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | |
| 017753 | 1.0534 | 1.0813 | 0.00% | |
| 015723 | 1.2298 | 1.2298 | 0.00% | |
| 018941 | 1.0805 | 1.1091 | 0.00% | |
| 020469 | 2.6351 | 2.6351 | 0.67% | |
| 017885 | 1.197 | 1.197 | 0.67% | |
| 022762 | 1.1003 | 1.1003 | 0.59% | |
| 023698 | 1.018 | 1.018 | 0.00% | |
| 024149 | 0.718 | 0.718 | 0.26% | |
| 026704 | 0.9221 | 0.9221 | 0.26% | |
| 001255 | 0.9465 | 0.9465 | 0.67% | |
| 001296 | 1.0549 | 1.8784 | 0.00% | |
| 008260 | 0.9113 | 0.9941 | 0.67% | |
| 008288 | 1.1255 | 1.1755 | 0.00% | |
| 002542 | 2.2981 | 2.2981 | 0.67% | |
| 010050 | 0.8046 | 0.8046 | 0.67% | |
| 010410 | 0.6752 | 0.6752 | 0.67% | |
| 009830 | 1.0592 | 1.0592 | 0.67% | |
| 001613 | 1.4467 | 1.4467 | 0.67% | |
| 011455 | 0.7312 | 0.7312 | 0.67% | |
| 011463 | 0.5617 | 0.5617 | 0.59% | |
| 016593 | 0.7811 | 0.7811 | 0.67% | |
| 200001 | 1.9149 | 3.3569 | 0.67% | |
| 200013 | 1.2538 | 1.7162 | 0.00% | |
| 016743 | 1.0731 | 1.1135 | 0.00% | |
| 015591 | 1.0698 | 1.1152 | 0.00% | |
| 013484 | 1.2695 | 1.2695 | 0.67% | |
| 019414 | 0.8792 | 0.8792 | 0.67% | |
| 022097 | 1.049 | 1.094 | 0.59% | |
| 017626 | 1.5679 | 1.5679 | 0.67% | |
| 020471 | 1.066 | 1.066 | 0.00% | |
| 023447 | 1.2915 | 1.2915 | 0.59% | |
| 023586 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | |
| 024225 | 0.9822 | 0.9822 | 0.59% | |
| 025279 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | |
| 021636 | 1.3047 | 1.3047 | 0.67% | |
| 021637 | 1.2867 | 1.2867 | 0.67% | |
| 027537 | 0.6085 | 0.6085 | 0.59% | |
| 027222 | 0.9255 | 0.9255 | 0.67% | |
| 024954 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | |
| 006254 | 1.2501 | 1.2501 | 0.00% | |
| 002227 | 1.2376 | 1.4496 | 0.67% | |
| 000339 | 2.6962 | 2.6962 | 0.67% | |
| 006926 | 0.5781 | 0.5781 | 0.59% | |
| 007047 | 1.2041 | 1.2541 | 0.67% | |
| 007132 | 0.8279 | 0.8479 | 0.67% | |
| 009001 | 1.0196 | 1.1884 | 0.00% | |
| 010411 | 0.6519 | 0.6519 | 0.67% | |
| 010798 | 0.9436 | 0.9436 | 0.67% | |
| 162006 | 1.5666 | 5.204 | 0.67% | |
| 009832 | 1.0992 | 1.1866 | 0.00% | |
| 012313 | 0.5549 | 0.5549 | 0.67% | |
| 011539 | 1.0168 | 1.0168 | 0.67% | |
| 011674 | 0.6446 | 0.6446 | 0.67% | |
| 013186 | 1.022 | 1.1118 | 0.00% | |
| 014381 | 0.919 | 0.919 | 0.67% | |
| 017458 | 0.8926 | 0.8926 | 0.67% | |
| 015383 | 1.9043 | 1.9043 | 0.67% | |
| 015561 | 1.9776 | 1.9776 | 0.67% | |
| 015562 | 2.6242 | 2.6242 | 0.67% | |
| 018447 | 0.9027 | 0.9027 | 0.67% | |
| 019822 | 1.747 | 1.747 | 0.67% | |
| 019872 | 1.258 | 1.258 | 0.00% | |
| 015991 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | |
| 020472 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | |
| 023587 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | |
| 024078 | 1.004 | 1.022 | 0.59% | |
| 022287 | 1.5911 | 1.5911 | 0.67% | |
| 028478 | 0.9169 | 0.9169 | 0.59% | |
| 005738 | 2.11 | 2.11 | 0.67% | |
| 002512 | 0.9949 | 1.24 | 0.67% | |
| 000254 | 1.1064 | 1.7147 | 0.00% | |
| 000334 | 1.3069 | 1.3269 | 0.00% | |
| 006928 | 1.7922 | 1.7922 | 0.59% | |
| 009002 | 1.142 | 1.1799 | 0.00% | |
| 002703 | 0.9471 | 0.9471 | 0.67% | |
| 010052 | 2.1621 | 2.4113 | 0.67% | |
| 010285 | 0.6253 | 0.6253 | 0.67% | |
| 000976 | 1.2503 | 1.2503 | 0.67% | |
| 010604 | 1.2316 | 1.2316 | 0.00% | |
| 005845 | 1.1072 | 1.243 | 0.00% | |
| 012566 | 1.168 | 1.168 | 0.00% | |
| 013037 | 0.8006 | 0.8006 | 0.67% | |
| 008171 | 1.0006 | 1.0771 | 0.00% | |
| 013293 | 0.4602 | 0.4602 | 0.67% | |
| 200002 | 2.047 | 4.907 | 0.59% | |
| 200012 | 2.8348 | 3.2124 | 0.67% | |
| 200113 | 1.4583 | 1.6487 | 0.00% | |
| 016061 | 1.7918 | 2.1889 | 0.67% | |
| 015127 | 0.8891 | 0.8891 | 0.67% | |
| 015590 | 1.0406 | 1.1171 | 0.00% | |
| 013674 | 1.23 | 1.23 | 0.67% | |
| 018036 | 2.2291 | 2.2291 | 0.26% | |
| 018152 | 1.1777 | 1.1777 | 0.67% | |
| 019775 | 1.2435 | 1.2435 | 0.00% | |
| 020181 | 1.0672 | 1.0872 | 0.00% | |
| 016333 | 1.1094 | 1.1094 | 0.67% | |
| 015722 | 3.383 | 3.383 | 0.67% | |
| 018942 | 1.1013 | 1.1113 | 0.00% | |
| 024079 | 1.0008 | 1.0188 | 0.59% | |
| 024148 | 0.7204 | 0.7204 | 0.26% | |
| 025062 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | |
| 025280 | 0.9615 | 0.9615 | 0.00% | |
| 022325 | 1.1032 | 1.16 | 0.26% | |
| 020693 | 0.4524 | 0.4524 | 0.67% | |
| 027486 | 0.7719 | 0.7719 | 0.59% | |
| 027536 | 0.6089 | 0.6089 | 0.59% | |
| 028742 | 0.8265 | 0.8265 | 0.67% | |
| 028230 | 0.9567 | 0.9567 | 0.67% | |
| 025477 | 1.2346 | 1.2346 | 0.00% | |
| 026249 | 1.3678 | 1.3678 | 0.00% | |
| 024955 | 0.9483 | 0.9483 | 0.00% | |
| 000649 | 2.3019 | 2.818 | 0.67% | |
| 506008 | 1.0705 | 1.1025 | 0.67% | |
| 006912 | 1.1018 | 2.0504 | 0.59% | |
| 007195 | 1.2441 | 1.2441 | 0.00% | |
| 008786 | 0.5663 | 0.5663 | 0.67% | |
| 501226 | 2.2727 | 2.2727 | 0.26% | |
| 009324 | 1.1572 | 1.2227 | 0.00% | |
| 009325 | 1.2282 | 1.2282 | 0.00% | |
| 000977 | 2.2402 | 2.2402 | 0.67% | |
| 009831 | 1.0826 | 1.1989 | 0.00% | |
| 001880 | 1.2352 | 1.2352 | 0.67% | |
| 006769 | 1.5092 | 1.5092 | 0.67% | |
| 011538 | 1.0399 | 1.0399 | 0.67% | |
| 016508 | 1.1997 | 1.1997 | 0.67% | |
| 200008 | 1.0501 | 1.2131 | 0.67% | |
| 200009 | 1.2397 | 1.8653 | 0.00% | |
| 200016 | 1.7785 | 2.7399 | 0.67% | |
| 014789 | 0.9269 | 0.9269 | 0.67% | |
| 014876 | 1.0638 | 1.1391 | 0.00% | |
| 014105 | 1.0641 | 1.1386 | 0.00% | |
| 017627 | 0.81 | 0.81 | 0.67% | |
| 015992 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | |
| 020266 | 1.0158 | 1.0158 | 0.67% | |
| 020410 | 0.8872 | 0.8872 | 0.67% | |
| 020470 | 2.5926 | 2.5926 | 0.67% | |
| 023446 | 1.2995 | 1.2995 | 0.59% | |
| 025278 | 1.2539 | 1.2539 | 0.00% | |
| 022326 | 1.099 | 1.1553 | 0.26% | |
| 027035 | 0.7968 | 0.7968 | 0.67% | |
| 027036 | 0.7953 | 0.7953 | 0.67% | |
| 028479 | 0.9167 | 0.9167 | 0.59% | |
| 027151 | 0.7384 | 0.7384 | 0.59% | |
| 027152 | 0.7378 | 0.7378 | 0.59% | |
| 028231 | 0.9662 | 0.9662 | 0.67% | |
| 002228 | 1.2111 | 1.4381 | 0.67% | |
| 000255 | 1.115 | 1.6558 | 0.00% | |
| 000333 | 1.3681 | 1.3881 | 0.00% | |
| 007903 | 1.3683 | 1.3683 | 0.59% | |
| 008974 | 1.4829 | 1.4829 | 0.00% | |
| 002543 | 1.29 | 1.29 | 0.67% | |
| 010000 | 1.1983 | 1.1983 | 0.67% | |
| 010603 | 1.2195 | 1.2395 | 0.00% | |
| 010797 | 0.9659 | 0.9659 | 0.67% | |
| 006048 | 1.975 | 1.975 | 0.59% | |
| 009829 | 1.0851 | 1.0851 | 0.67% | |
| 012567 | 1.041 | 1.1269 | 0.00% | |
| 013038 | 0.77 | 0.77 | 0.67% | |
| 011456 | 0.7082 | 0.7082 | 0.67% | |
| 200006 | 0.8961 | 2.3361 | 0.67% | |
| 200007 | 1.1822 | 3.1965 | 0.67% | |
| 200010 | 2.0315 | 2.7365 | 0.67% | |
| 016744 | 1.0995 | 1.1102 | 0.00% | |
| 017461 | 2.2482 | 2.2482 | 0.67% | |
| 019272 | 1.3451 | 1.3451 | 0.59% | |
| 019873 | 1.2562 | 1.2562 | 0.00% | |
| 017752 | 1.044 | 1.044 | 0.67% | |
| 017754 | 1.0597 | 1.0777 | 0.00% | |
| 015965 | 1.1514 | 1.1514 | 0.67% | |
| 018939 | 1.2397 | 1.2397 | 0.67% | |
| 022763 | 1.0954 | 1.0954 | 0.59% | |
| 023699 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | |
| 024151 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | |
| 025174 | 0.7238 | 0.7238 | 0.26% | |
| 020605 | 1.2361 | 1.2361 | 0.00% | |
| 028847 | 1.4469 | 1.4469 | 0.67% | |
| 027221 | 0.9265 | 0.9265 | 0.67% | |
| 028232 | 0.9649 | 0.9649 | 0.67% | |
| 002296 | 1.3096 | 1.3096 | 0.67% | |
| 004666 | 2.5956 | 2.5956 | 0.67% | |
| 001363 | 1.6029 | 1.6029 | 0.67% | |
| 007413 | 1.6037 | 1.8437 | 0.59% | |
| 008287 | 1.0163 | 1.1784 | 0.00% | |
| 010049 | 0.8299 | 0.8299 | 0.67% | |
| 003290 | 1.17 | 1.2829 | 0.00% | |
| 012793 | 1.0469 | 1.0729 | 0.67% | |
| 011673 | 0.6624 | 0.6624 | 0.67% | |
| 011898 | 0.8006 | 0.8006 | 0.00% | |
| 008172 | 1.0002 | 1.0112 | 0.00% | |
| 011014 | 0.4377 | 0.4377 | 0.59% | |
| 013274 | 5.3313 | 5.3313 | 0.67% | |
| 013387 | 0.755 | 0.755 | 0.67% | |
| 159228 | 1.0652 | 1.0652 | 0.59% | |
| 016507 | 1.2278 | 1.2278 | 0.67% | |
| 017462 | 1.4141 | 1.4141 | 0.67% | |
| 016184 | 1.0154 | 1.1144 | 0.00% | |
| 019273 | 0.9272 | 0.9272 | 0.67% | |
| 019274 | 1.1444 | 1.1444 | 0.67% | |
| 019276 | 2.0718 | 2.0718 | 0.67% | |
| 019368 | 1.3728 | 1.3728 | 0.67% | |
| 019412 | 1.2266 | 1.2266 | 0.67% | |
| 019818 | 0.5556 | 0.5556 | 0.67% | |
| 019819 | 1.0303 | 1.0303 | 0.67% | |
| 020182 | 1.0593 | 1.0793 | 0.00% | |
| 018602 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | |
| 022098 | 1.0437 | 1.0887 | 0.59% | |
| 018940 | 1.2164 | 1.2164 | 0.67% | |
| 025175 | 0.7186 | 0.7186 | 0.26% | |
| 021425 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | |
| 021426 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | |
| 028542 | 1.055 | 1.0589 | 0.00% | |
| 028229 | 0.9572 | 0.9572 | 0.67% | |
| 026703 | 0.9244 | 0.9244 | 0.26% | |
| 000030 | 1.166 | 2.1586 | 0.67% | |
| 007194 | 1.2583 | 1.2583 | 0.00% | |
| 010284 | 0.6543 | 0.6543 | 0.67% | |
| 010602 | 0.9068 | 0.9068 | 0.67% | |
| 009623 | 0.9115 | 0.9115 | 0.67% | |
| 008652 | 1.0806 | 1.6349 | 0.00% | |
| 012312 | 0.5721 | 0.5721 | 0.67% | |
| 011897 | 0.818 | 0.818 | 0.00% | |
| 011013 | 0.4524 | 0.4524 | 0.59% | |
| 016592 | 0.8007 | 0.8007 | 0.67% | |
| 014788 | 0.951 | 0.951 | 0.67% | |
| 014877 | 1.0777 | 1.1264 | 0.00% | |
| 015128 | 0.8656 | 0.8656 | 0.67% | |
| 014035 | 1.8678 | 1.8678 | 0.00% | |
| 016332 | 1.1423 | 1.1423 | 0.67% | |
| 017751 | 1.066 | 1.066 | 0.67% | |
| 020265 | 1.0293 | 1.0293 | 0.67% | |
| 023588 | 1.1581 | 1.1581 | 0.00% | |
| 023589 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | |
| 023590 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | |
| 022878 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | |
| 024150 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | |
| 024226 | 0.98 | 0.98 | 0.59% | |
| 022286 | 1.6097 | 1.6097 | 0.67% | |
| 027487 | 0.7713 | 0.7713 | 0.59% | |
| 028743 | 0.8261 | 0.8261 | 0.67% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,804,024.38 | 91.23 |
| 3 | 现金 | 3,216,218.89 | 50.55 |
| 4 | 其他资产 | 4,110.61 | 00.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112680848 | 26青岛农商行CD071 | 1,000.00(万张) | 99,691.18(万元) | 1.57(%) |
| 2 | 240403 | 24农发03 | 600.00(万张) | 60,904.02(万元) | 0.96(%) |
| 3 | 112585539 | 25青岛银行CD076 | 600.00(万张) | 59,852.30(万元) | 0.94(%) |
| 4 | 112616092 | 26上海银行CD092 | 600.00(万张) | 59,732.79(万元) | 0.94(%) |
| 5 | 112604042 | 26中国银行CD042 | 600.00(万张) | 59,730.41(万元) | 0.94(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.052% | 1.148% | 1.474% | 1.685% | 2.906% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.27% | 0.54% | 0.97% | 1.15% | 4.49% | 8.72% | 51.96% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -1151.27 | -220.18 | -134.52 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。