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长城货币E  000861
收藏成功
货币型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理邹德立,洪利平
申购费率0.0%
基金规模726.67亿  (2022-06-30)
0.31954
0.98%
31.46%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.25%
最近一年 1.09%
(2026-08-31)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码000861 基金经理邹德立,洪利平 最新份额146,203.49万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模726.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2015-04-01 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在本金安全和足够流动性的前提下，寻求货币资产稳定的收益。

投资范围

本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具：现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配。投资者当日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配。通常情况下，本基金按月结转收益到投资者基金账户；此外，经基金管理人和销售机构双方协商一致后，本基金的收益支付方式可以采用按日结转收益，不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收益分配，不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。
2、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，为投资者不记收益。
3、本基金收益分配方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若当期累计分配的基金收益为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时，其收益将立即结清，若收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
4、T日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。
5、本基金收益每月集中结转一次，成立不满一个月不结转，基金管理人和销售机构双方协商一致后可按日结转。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
6、在不影响投资者利益情况下，若基金管理人和基金托管人协商一致，并报有关监管机构批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

风险收益特征

本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
邹德立洪利平

邹德立先生：武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士，具有多年债券投资管理经历。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部，具有多年债券投资管理经历。2009年3月加入长城基金管理有限公司，历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理，固定收益投资部总经理，现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理，自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理，自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理，自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理，自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理，自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理，自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城货币E  2015-04-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城工资宝货币A货币型2014-06-13 至 今 12.228.89% 29.01% 
长城收益宝货币C货币型2022-09-29 至 今 3.93.13% 2.56% 
长城短债D债券型2023-10-27 至 今 2.91.81% 0.69% 
长城货币B货币型2012-04-06 至 今 14.446.12% 41.35% 
长城货币E货币型2015-04-01 至 今 11.426.96% 25.07% 
长城工资宝货币C货币型2020-09-07 至 今 6.07.32% 6.97% 
长城工资宝货币B货币型2017-04-20 至 今 9.419.68% 18.22% 
长城收益宝货币A货币型2017-08-15 至 今 9.119.67% 16.52% 
长城鑫利30天滚动持有中短债C债券型2022-11-25 至 今 3.83.14% 2.13% 
长城短债E债券型2023-10-27 至 今 2.91.80% 0.69% 
长城短债C债券型2019-08-01 至 今 7.115.28% 14.63% 
长城月月鑫30天持有债券C债券型2024-05-08 至 今 2.3--  --  
长城收益宝货币B货币型2017-08-15 至 今 9.121.39% 16.52% 
长城短债A债券型2019-08-01 至 今 7.116.10% 14.63% 
长城鑫享90天滚动持有中短债A债券型2022-05-25 至 2023-07-15 1.11.19% 1.59% 
长城鑫享90天滚动持有中短债C债券型2022-05-25 至 2023-07-15 1.10.99% 1.59% 
长城鑫利30天滚动持有中短债A债券型2022-11-25 至 今 3.83.36% 2.13% 
长城收益宝货币D货币型2023-08-10 至 今 3.11.01% 0.95% 
长城货币A货币型2011-10-19 至 今 14.945.36% 44.66% 
长城月月鑫30天持有债券A债券型2024-05-08 至 今 2.3--  --  
长城中证同业存单AAA指数7天持有2022-11-14 至 今 3.82.71% -19.78% 
长城工资宝货币D2022-11-15 至 今 3.81.98% 2.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
洪利平2025-07-11 至 今1年1个月零22天
程书峰2019-08-28 至 2021-10-292年2个月零1天5.154.76
邹德立2015-04-01 至 今11年5个月零1天26.9625.07
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027035 0.9631 0.9631 0.38%
028232 1.2061 1.2061 0.38%
002228 1.2475 1.4745 0.38%
001296 1.0818 1.9053 0.03%
000254 1.1091 1.7148 0.03%
000339 2.8706 2.8706 0.38%
007413 1.9559 2.1959 0.39%
001613 2.5189 2.5189 0.38%
002544 1.3023 1.3523 0.38%
010050 1.0874 1.0874 0.38%
010284 0.8422 0.8422 0.38%
010798 1.0788 1.0788 0.38%
014788 1.1 1.1 0.38%
008171 0.9999 1.0764 0.03%
017626 1.7703 1.7703 0.38%
017751 1.504 1.504 0.38%
015591 1.0758 1.1047 0.03%
013186 1.006 1.0958 0.03%
013187 1.0136 1.082 0.03%
013293 0.5221 0.5221 0.38%
014381 1.1438 1.1438 0.38%
200001 2.7131 4.1551 0.38%
200010 2.2822 2.9872 0.38%
200016 1.8083 2.7858 0.38%
021425 1.0432 1.0432 0.03%
015992 1.1068 1.1068 0.03%
020471 1.0561 1.0561 0.03%
019818 0.6362 0.6362 0.38%
022098 1.0128 1.0548 0.39%
020693 0.5139 0.5139 0.38%
021636 1.6504 1.6504 0.38%
023447 1.726 1.726 0.39%
024149 0.8147 0.8147 -0.25%
024151 0.9884 0.9884 0.03%
026704 0.9932 0.9932 -0.25%
027152 0.8639 0.8639 0.39%
000255 1.1163 1.6568 0.03%
000649 2.1965 2.689 0.38%
006045 1.0886 1.2258 0.03%
008260 0.9092 0.992 0.38%
009831 1.0766 1.1929 0.03%
009832 1.0938 1.1812 0.03%
002703 1.1774 1.1774 0.38%
003290 1.1641 1.277 0.03%
015128 0.8717 0.8717 0.38%
012566 1.1623 1.1623 0.03%
012313 0.7017 0.7017 0.38%
011898 0.8239 0.8239 0.03%
016061 2.0761 2.4732 0.38%
015383 2.2078 2.2078 0.38%
200006 1.0128 2.4528 0.38%
200113 1.6568 1.8472 0.03%
016743 1.0584 1.0988 0.03%
018942 1.0965 1.1065 0.03%
019276 2.5611 2.5611 0.38%
019368 1.8686 1.8686 0.38%
020181 1.095 1.115 0.03%
025062 1.0893 1.0893 0.03%
023586 1.1788 1.1788 0.03%
024079 1.048 1.064 0.39%
024148 0.8171 0.8171 -0.25%
024225 1.0052 1.0052 0.39%
027537 0.7965 0.7965 0.39%
004666 3.002 3.002 0.38%
000333 1.3727 1.3927 0.03%
005845 1.1027 1.2385 0.03%
009623 1.1012 1.1012 0.38%
007903 1.5761 1.5761 0.39%
006928 2.4842 2.4842 0.39%
008287 1.0123 1.1744 0.03%
011013 0.4446 0.4446 0.39%
009325 1.2193 1.2193 0.03%
002543 1.4406 1.4406 0.38%
010797 1.1034 1.1034 0.38%
015127 0.8944 0.8944 0.38%
013037 0.8647 0.8647 0.38%
011539 1.0355 1.0355 0.38%
016059 3.049 3.049 0.38%
016184 1.0226 1.1065 0.03%
016332 1.318 1.318 0.38%
017752 1.4748 1.4748 0.38%
015723 1.3408 1.3408 0.03%
014035 1.9167 1.9167 0.03%
013387 0.7756 0.7756 0.38%
159166 0.8706 0.8706 0.39%
016507 1.8201 1.8201 0.38%
021426 1.0385 1.0385 0.03%
018940 1.1717 1.1717 0.38%
018216 2.658 2.658 0.38%
019819 1.0899 1.0899 0.38%
018601 1.0877 1.0877 0.03%
018602 1.0778 1.0778 0.03%
023589 1.1336 1.1336 0.03%
022763 1.2608 1.2608 0.39%
001255 1.2117 1.2117 0.38%
006254 1.3619 1.3619 0.03%
006926 0.6961 0.6961 0.39%
008786 0.6477 0.6477 0.38%
008974 1.4719 1.4719 0.03%
008288 1.1215 1.1715 0.03%
501226 2.6211 2.6211 -0.25%
011014 0.4306 0.4306 0.39%
001880 1.6998 1.6998 0.38%
006769 1.8275 1.8275 0.38%
009324 1.1485 1.214 0.03%
010049 1.1205 1.1205 0.38%
010052 2.5031 2.7523 0.38%
010603 1.202 1.222 0.03%
012793 1.3002 1.3262 0.38%
011897 0.8412 0.8412 0.03%
016333 1.282 1.282 0.38%
015722 4.8265 4.8265 0.38%
015561 2.2243 2.2243 0.38%
013274 7.3734 7.3734 0.38%
014538 1.7685 1.7685 0.38%
016592 1.089 1.089 0.38%
019872 1.2521 1.2521 0.03%
025279 0.9867 0.9867 0.03%
023446 1.7354 1.7354 0.39%
023588 1.1613 1.1613 0.03%
024954 0.9865 0.9865 0.03%
027151 0.8642 0.8642 0.39%
000030 1.306 2.4178 0.38%
006912 1.2775 2.2261 0.39%
009002 1.1351 1.173 0.03%
009829 1.1086 1.1086 0.38%
001879 2.5555 2.5555 0.39%
002542 3.115 3.115 0.38%
000976 1.6556 1.6556 0.38%
010604 1.2142 1.2142 0.03%
162006 1.8142 5.4516 0.38%
011463 0.677 0.677 0.39%
011538 1.0582 1.0582 0.38%
011674 0.6989 0.6989 0.38%
017753 1.0464 1.0743 0.03%
017754 1.0529 1.0709 0.03%
016508 1.7805 1.7805 0.38%
200007 1.6183 4.1783 0.38%
200015 7.6012 7.7162 0.38%
022287 1.6941 1.6941 0.38%
015965 1.5782 1.5782 0.38%
020265 1.1122 1.1122 0.38%
020470 3.6676 3.6676 0.38%
018447 0.8895 0.8895 0.38%
019278 1.1568 1.1568 0.38%
019367 1.8989 1.8989 0.38%
019775 1.2335 1.2335 0.03%
019822 1.7783 1.7783 0.38%
020182 1.0875 1.1075 0.03%
025174 0.8094 0.8094 -0.25%
023587 1.1789 1.1789 0.03%
023699 1.013 1.013 0.03%
023935 1.2397 1.2397 0.39%
024226 1.0034 1.0034 0.39%
026249 1.3725 1.3725 0.03%
027486 0.9072 0.9072 0.39%
027487 0.9069 0.9069 0.39%
002512 1.3094 1.5545 0.38%
001363 1.8077 1.8077 0.38%
007047 1.5004 1.5504 0.38%
007195 1.2386 1.2386 0.03%
009830 1.083 1.083 0.38%
010411 0.6741 0.6741 0.38%
010602 1.0438 1.0438 0.38%
014877 1.0529 1.1016 0.03%
008653 1.5974 1.6689 0.03%
011673 0.7174 0.7174 0.38%
017458 1.0796 1.0796 0.38%
017627 1.0528 1.0528 0.38%
014105 1.0581 1.1326 0.03%
159228 1.0278 1.0278 0.39%
200008 1.1101 1.2731 0.38%
200013 1.4234 1.8858 0.03%
016744 1.0846 1.0953 0.03%
015991 1.1147 1.1147 0.03%
020410 1.0222 1.0222 0.38%
020472 1.051 1.051 0.03%
018036 2.5738 2.5738 -0.25%
019272 1.5512 1.5512 0.39%
019274 1.2833 1.2833 0.38%
019412 1.6261 1.6261 0.38%
019414 0.9949 0.9949 0.38%
019873 1.2504 1.2504 0.03%
022097 1.0174 1.0594 0.39%
021637 1.6296 1.6296 0.38%
024078 1.0509 1.0669 0.39%
026703 0.9949 0.9949 -0.25%
027036 0.962 0.962 0.38%
028231 1.2066 1.2066 0.38%
002296 1.8929 1.8929 0.38%
506008 1.3282 1.3602 0.38%
000977 2.5933 2.5933 0.38%
010410 0.6973 0.6973 0.38%
014789 1.0733 1.0733 0.38%
014876 1.0393 1.1146 0.03%
011455 0.7325 0.7325 0.38%
012567 1.0358 1.1217 0.03%
008652 1.0766 1.6309 0.03%
013038 0.8329 0.8329 0.38%
017461 2.1477 2.1477 0.38%
013675 1.4837 1.4837 0.38%
200012 4.0403 4.4179 0.38%
022326 1.1432 1.1927 -0.25%
018939 1.1928 1.1928 0.38%
017885 1.577 1.577 0.38%
018152 1.4693 1.4693 0.38%
025175 0.8045 0.8045 -0.25%
025278 1.4235 1.4235 0.03%
025477 1.2246 1.2246 0.03%
023590 1.117 1.117 0.03%
022878 1.1633 1.1633 0.03%
024955 0.9838 0.9838 0.03%
028542 1.0485 1.0485 0.03%
028847 2.5191 2.5191 0.38%
027536 0.7968 0.7968 0.39%
002227 1.2735 1.4855 0.38%
000334 1.3124 1.3324 0.03%
005738 2.605 2.605 0.38%
006048 2.4073 2.4073 0.39%
007132 1.075 1.095 0.38%
007194 1.2524 1.2524 0.03%
009001 1.0129 1.1817 0.03%
010000 1.6507 1.6507 0.38%
010285 0.8062 0.8062 0.38%
011456 0.7103 0.7103 0.38%
012312 0.7226 0.7226 0.38%
008172 0.9999 1.0109 0.03%
017462 2.465 2.465 0.38%
015562 2.7972 2.7972 0.38%
015590 1.0485 1.1067 0.03%
013484 1.8372 1.8372 0.38%
013674 1.5368 1.5368 0.38%
013388 0.7578 0.7578 0.38%
016593 1.0636 1.0636 0.38%
016625 1.0682 1.0682 0.38%
200002 2.3723 5.2323 0.39%
200009 1.2297 1.8553 0.03%
022286 1.712 1.712 0.38%
022325 1.1469 1.1969 -0.25%
018941 1.0757 1.1043 0.03%
020266 1.099 1.099 0.38%
020469 3.7233 3.7233 0.38%
019273 1.1883 1.1883 0.38%
019277 1.1695 1.1695 0.38%
025280 0.985 0.985 0.03%
020605 1.2264 1.2264 0.03%
022762 1.2659 1.2659 0.39%
023698 1.0125 1.0125 0.03%
023934 1.2429 1.2429 0.39%
024150 0.9907 0.9907 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,457,604.3197.51
3现金3,831,971.4657.86
4其他资产05.6700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发31670.00(万张)67,819.06(万元)1.02(%)  
211258553925青岛银行CD076600.00(万张)59,601.49(万元)0.90(%)  
311260400426中国银行CD004600.00(万张)59,552.89(万元)0.90(%)  
411260816126中信银行CD161600.00(万张)59,805.58(万元)0.90(%)  
511269585726长沙银行CD093600.00(万张)59,884.63(万元)0.90(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.970%1.093%1.439%1.643%2.423%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.25%
0.52%
0.7%
1.09%
4.38%
8.49%
31.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1348.20
-231.18
-144.44
特雷诺指数
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0.00
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詹森指数
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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