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长城工资宝货币B  004568
收藏成功
货币型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理邹德立,洪利平,徐涛国
申购费率0.0%
基金规模90.09亿  (2022-06-30)
0.3465
1.821%
22.77%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.37%
最近一年 1.59%
(2025-07-31)
基金代码004568 基金经理邹德立,洪利平,徐涛国 最新份额158,892.26万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模90.09亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2017-04-20 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.06%
投资策略

在保证本金安全性和良好流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的表现。

投资范围

本基金主要投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。基金进行当日收益支付时,若当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变。基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零的情形。若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,具有多年债券投资管理经历。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城工资宝货币B  2017-04-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城工资宝货币A货币型2014-06-13 至 今 11.128.89% 29.01% 
长城收益宝货币C货币型2022-09-29 至 今 2.83.13% 2.56% 
长城短债D债券型2023-10-27 至 今 1.81.81% 0.69% 
长城货币B货币型2012-04-06 至 今 13.346.12% 41.35% 
长城货币E货币型2015-04-01 至 今 10.326.96% 25.07% 
长城工资宝货币C货币型2020-09-07 至 今 4.97.32% 6.97% 
长城工资宝货币B货币型2017-04-20 至 今 8.319.68% 18.22% 
长城收益宝货币A货币型2017-08-15 至 今 8.019.67% 16.52% 
长城鑫利30天滚动持有中短债C债券型2022-11-25 至 今 2.73.14% 2.13% 
长城短债E债券型2023-10-27 至 今 1.81.80% 0.69% 
长城短债C债券型2019-08-01 至 今 6.015.28% 14.63% 
长城月月鑫30天持有债券C债券型2024-05-08 至 今 1.2--  --  
长城收益宝货币B货币型2017-08-15 至 今 8.021.39% 16.52% 
长城短债A债券型2019-08-01 至 今 6.016.10% 14.63% 
长城鑫享90天滚动持有中短债债券A债券型2022-05-25 至 2023-07-15 1.11.19% 1.59% 
长城鑫享90天滚动持有中短债债券C债券型2022-05-25 至 2023-07-15 1.10.99% 1.59% 
长城鑫利30天滚动持有中短债A债券型2022-11-25 至 今 2.73.36% 2.13% 
长城收益宝货币D货币型2023-08-10 至 今 2.01.01% 0.95% 
长城货币A货币型2011-10-19 至 今 13.845.36% 44.66% 
长城月月鑫30天持有债券A债券型2024-05-08 至 今 1.2--  --  
长城中证同业存单AAA指数7天持有2022-11-14 至 今 2.72.71% -19.78% 
长城工资宝货币D2022-11-15 至 今 2.71.98% 2.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
洪利平2025-04-10 至 今0年3个月零22天
徐涛国2017-06-22 至 今8年1个月零10天18.8117.46
邹德立2017-04-20 至 今8年3个月零12天19.6818.22
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018939 1.3351 1.3351 -0.76%
020410 0.7495 0.7495 -0.76%
019273 0.9237 0.9237 -0.76%
019274 1.103 1.103 -0.76%
020182 1.0831 1.0831 -0.01%
017458 0.897 0.897 -0.76%
017751 1.0102 1.0102 -0.76%
014105 1.0387 1.1082 -0.01%
013187 1.0147 1.0831 -0.01%
014381 0.9433 0.9433 -0.76%
014538 1.1247 1.1247 -0.76%
200006 1.1728 2.6128 -0.76%
000976 2.1844 2.1844 -0.76%
009324 1.1223 1.1878 -0.01%
002542 2.118 2.118 -0.76%
010284 0.6637 0.6637 -0.76%
011360 0.991 0.991 -0.76%
011456 0.8164 0.8164 -0.76%
008653 1.5728 1.6443 -0.01%
012313 0.5956 0.5956 -0.76%
005845 1.1087 1.2197 -0.01%
006045 1.1128 1.2053 -0.01%
006048 1.794 1.794 -1.34%
008288 1.1259 1.1519 -0.01%
021426 1.0206 1.0206 -0.01%
021636 0.9636 0.9636 -0.76%
022098 1.043 1.052 -1.34%
022287 2.159 2.159 -0.76%
018940 1.3202 1.3202 -0.76%
020265 1.1859 1.1859 -0.76%
020471 1.0321 1.0321 -0.01%
020472 1.0284 1.0284 -0.01%
017885 1.0813 1.0813 -0.76%
019775 1.1986 1.1986 -0.01%
019822 1.3355 1.3355 -0.76%
200016 1.3492 2.0785 -0.76%
016744 1.0845 1.0845 -0.01%
015723 1.1264 1.1264 -0.01%
015965 1.3296 1.3296 -0.76%
015992 1.0784 1.0784 -0.01%
013484 1.6938 1.6938 -0.76%
159228 1.0213 1.0213 -1.34%
200002 1.8676 4.7276 -1.34%
200007 1.3543 3.584 -0.76%
011013 0.5832 0.5832 -1.34%
002544 1.1014 1.1514 -0.76%
010050 0.8117 0.8117 -0.76%
010285 0.6408 0.6408 -0.76%
014876 1.081 1.1084 -0.01%
009832 1.0848 1.1474 -0.01%
006926 0.8608 0.8608 -1.34%
006928 1.6868 1.6868 -1.34%
007194 1.2208 1.2208 -0.01%
009002 1.1087 1.1466 -0.01%
005738 2.0555 2.0555 -0.76%
506008 0.8099 0.8099 -0.76%
020605 1.193 1.193 -0.01%
018942 1.0785 1.0785 -0.01%
019414 1.1597 1.1597 -0.76%
019818 0.7041 0.7041 -0.76%
018601 1.0711 1.0711 -0.01%
017461 1.8582 1.8582 -0.76%
016333 0.958 0.958 -0.76%
015991 1.0838 1.0838 -0.01%
015383 1.5955 1.5955 -0.76%
015561 1.554 1.554 -0.76%
016508 0.9625 0.9625 -0.76%
016592 0.8032 0.8032 -0.76%
200008 1.3001 1.4631 -0.76%
000977 1.9884 1.9884 -0.76%
006769 1.1544 1.1544 -0.76%
003290 1.14 1.2529 -0.01%
012793 0.7943 0.7943 -0.76%
008172 1.001 1.001 -0.01%
014877 1.0987 1.0987 -0.01%
008260 0.8743 0.9571 -0.76%
000339 3.6546 3.6546 -0.76%
022097 1.0448 1.0538 -1.34%
020469 1.5115 1.5115 -0.76%
018152 1.2733 1.2733 -0.76%
019278 1.09 1.09 -0.76%
019412 2.1595 2.1595 -0.76%
016743 1.0573 1.0873 -0.01%
016184 1.0207 1.0852 -0.01%
017752 0.997 0.997 -0.76%
017754 1.041 1.059 -0.01%
015722 2.172 2.172 -0.76%
013186 1.0032 1.093 -0.01%
013293 0.6914 0.6914 -0.76%
010798 1.0005 1.0005 -0.76%
001880 1.1508 1.1508 -0.76%
010052 1.6648 1.914 -0.76%
011674 0.9742 0.9742 -0.76%
015127 0.9311 0.9311 -0.76%
014035 1.994 1.994 -0.01%
011455 0.8365 0.8365 -0.76%
012566 1.139 1.139 -0.01%
007413 1.4624 1.7024 -1.34%
009830 1.0288 1.0288 -0.76%
009831 1.0643 1.1563 -0.01%
008974 1.4348 1.4348 -0.01%
000334 1.3311 1.3511 -0.01%
023590 1.1009 1.1009 -0.01%
022286 2.1679 2.1679 -0.76%
013674 0.9009 0.9009 -0.76%
013274 3.6559 3.6559 -0.76%
016625 1.0546 1.0546 -0.76%
200015 3.7434 3.8584 -0.76%
010797 1.0188 1.0188 -0.76%
162006 1.3023 4.9397 -0.76%
011014 0.5685 0.5685 -1.34%
001613 1.1743 1.1743 -0.76%
010049 0.8318 0.8318 -0.76%
013037 1.2091 1.2091 -0.76%
011538 1.0267 1.0267 -0.76%
011673 0.9945 0.9945 -0.76%
012567 1.0269 1.1128 -0.01%
007047 1.2912 1.3412 -0.76%
008287 1.016 1.1546 -0.01%
004666 1.9858 1.9858 -0.76%
001255 0.9356 0.9356 -0.76%
001296 1.1219 1.9454 -0.01%
000255 1.113 1.6364 -0.01%
021425 1.0229 1.0229 -0.01%
025062 1.0711 1.0711 -0.01%
023447 1.1053 1.1053 -1.34%
023587 1.16 1.16 -0.01%
023588 1.1464 1.1464 -0.01%
018941 1.0783 1.0783 -0.01%
019272 1.3259 1.3259 -1.34%
019276 2.0342 2.0342 -0.76%
019367 1.2874 1.2874 -0.76%
020181 1.087 1.087 -0.01%
200113 1.4942 1.6846 -0.01%
016332 0.9765 0.9765 -0.76%
013675 0.8774 0.8774 -0.76%
013388 0.721 0.721 -0.76%
200009 1.1949 1.8205 -0.01%
200013 1.2782 1.7406 -0.01%
010410 0.6419 0.6419 -0.76%
010603 1.1776 1.1976 -0.01%
002543 1.2157 1.2157 -0.76%
011539 1.009 1.009 -0.76%
011897 0.8969 0.8969 -0.01%
011898 0.8823 0.8823 -0.01%
014788 0.8108 0.8108 -0.76%
008652 1.0606 1.6149 -0.01%
009829 1.0486 1.0486 -0.76%
006912 1.0088 1.9574 -1.34%
007132 1.2218 1.2418 -0.76%
009001 1.0123 1.1542 -0.01%
002228 1.2222 1.4492 -0.76%
002296 1.7337 1.7337 -0.76%
007903 1.3384 1.3384 -1.34%
001363 1.6533 1.6533 -0.76%
000254 1.1152 1.6898 -0.01%
022762 1.0582 1.0582 -1.34%
022878 1.1399 1.1399 -0.01%
021637 0.958 0.958 -0.76%
023446 1.1065 1.1065 -1.34%
020266 1.1792 1.1792 -0.76%
018447 0.8609 0.8609 -0.76%
019277 1.0999 1.0999 -0.76%
019873 1.2195 1.2195 -0.01%
016061 1.6006 1.9977 -0.76%
017627 1.202 1.202 -0.76%
017753 1.0431 1.0611 -0.01%
015562 3.5843 3.5843 -0.76%
015590 1.0298 1.088 -0.01%
015591 1.0577 1.0866 -0.01%
013387 0.734 0.734 -0.76%
016593 0.7896 0.7896 -0.76%
200001 1.7902 3.2322 -0.76%
200012 1.8085 2.1861 -0.76%
010604 1.1908 1.1908 -0.01%
013038 1.1747 1.1747 -0.76%
011359 1.0071 1.0071 -0.76%
011463 0.8418 0.8418 -1.34%
007195 1.2094 1.2094 -0.01%
008786 0.7117 0.7117 -0.76%
002227 1.2409 1.4529 -0.76%
000030 1.1152 2.0646 -0.76%
000333 1.3863 1.4063 -0.01%
006254 1.1393 1.1393 -0.01%
020693 0.6851 0.6851 -0.76%
020470 1.4988 1.4988 -0.76%
018216 1.7652 1.7652 -0.76%
019368 1.2752 1.2752 -0.76%
019819 1.2853 1.2853 -0.76%
019872 1.2205 1.2205 -0.01%
018602 1.0648 1.0648 -0.01%
017462 1.1565 1.1565 -0.76%
016059 2.0844 2.0844 -0.76%
017626 1.6298 1.6298 -0.76%
016507 0.9775 0.9775 -0.76%
200010 1.5845 2.2895 -0.76%
010411 0.6245 0.6245 -0.76%
010602 0.7566 0.7566 -0.76%
001879 1.7296 1.7296 -1.34%
009325 1.1929 1.1929 -0.01%
002703 0.9647 0.9647 -0.76%
010000 1.1236 1.1236 -0.76%
008171 1.0017 1.0642 -0.01%
014789 0.7964 0.7964 -0.76%
015128 0.9134 0.9134 -0.76%
012312 0.6094 0.6094 -0.76%
009623 0.909 0.909 -0.76%
000649 1.8881 2.3115 -0.76%
002512 0.893 1.1381 -0.76%
022763 1.0568 1.0568 -1.34%
023586 1.1599 1.1599 -0.01%
023589 1.1137 1.1137 -0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,727,231.9792.18
3现金182,501.4609.74
4其他资产4,720.6400.25
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101258122325电网SCP011400.00(万张)40,049.62(万元)2.14(%)  
211259555525苏州银行CD069300.00(万张)29,965.19(万元)1.60(%)  
311250316725农业银行CD167300.00(万张)29,922.02(万元)1.60(%)  
411259819725宁波银行CD092300.00(万张)29,895.25(万元)1.60(%)  
511240328324农业银行CD283300.00(万张)29,870.13(万元)1.59(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.417%1.587%1.828%2.016%2.506%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.37%
0.75%
0.9%
1.59%
5.59%
10.5%
22.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-74.52
-54.40
-31.18
特雷诺指数
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詹森指数
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0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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