公募基金 > 基金超市 > 长城工资宝货币B
| 基金代码004568 | 基金经理洪利平,徐涛国,邹德立 | 最新份额124,701.46万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模90.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2017-04-20 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.06% |
投资策略
在保证本金安全性和良好流动性的前提下，力争获得超过业绩比较基准的表现。
投资范围
本基金主要投资于以下金融工具：
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。基金进行当日收益支付时，若当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益等于零，则保持投资人基金份额不变。基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零的情形。若当日净收益小于零时，则缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
邹德立先生：武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士，具有多年债券投资管理经历。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部，具有多年债券投资管理经历。2009年3月加入长城基金管理有限公司，历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理，固定收益投资部总经理，现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理，自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理，自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理，自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理，自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理，自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理，自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
长城工资宝货币B 2017-04-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城工资宝货币A | 货币型 | 2014-06-13 至 今 | 11.0 | 28.89% | 29.01% |
| 长城收益宝货币C | 货币型 | 2022-09-29 至 今 | 2.7 | 3.13% | 2.56% |
| 长城短债D | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 1.6 | 1.81% | 0.69% |
| 长城货币B | 货币型 | 2012-04-06 至 今 | 13.2 | 46.12% | 41.35% |
| 长城货币E | 货币型 | 2015-04-01 至 今 | 10.2 | 26.96% | 25.07% |
| 长城工资宝货币C | 货币型 | 2020-09-07 至 今 | 4.8 | 7.32% | 6.97% |
| 长城工资宝货币B | 货币型 | 2017-04-20 至 今 | 8.2 | 19.68% | 18.22% |
| 长城收益宝货币A | 货币型 | 2017-08-15 至 今 | 7.8 | 19.67% | 16.52% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 2.6 | 3.14% | 2.13% |
| 长城短债E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 1.6 | 1.80% | 0.69% |
| 长城短债C | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 5.9 | 15.28% | 14.63% |
| 长城月月鑫30天持有债券C | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长城收益宝货币B | 货币型 | 2017-08-15 至 今 | 7.8 | 21.39% | 16.52% |
| 长城短债A | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 5.9 | 16.10% | 14.63% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2022-05-25 至 2023-07-15 | 1.1 | 1.19% | 1.59% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2022-05-25 至 2023-07-15 | 1.1 | 0.99% | 1.59% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 2.6 | 3.36% | 2.13% |
| 长城收益宝货币D | 货币型 | 2023-08-10 至 今 | 1.9 | 1.01% | 0.95% |
| 长城货币A | 货币型 | 2011-10-19 至 今 | 13.7 | 45.36% | 44.66% |
| 长城月月鑫30天持有债券A | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-14 至 今 | 2.6 | 2.71% | -19.78% | |
| 长城工资宝货币D | 2022-11-15 至 今 | 2.6 | 1.98% | 2.36% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 洪利平 | 2025-04-10 至 今 | 0年2个月零6天 | ||
| 徐涛国 | 2017-06-22 至 今 | 7年-1个月零25天 | 18.81 | 17.46 |
| 邹德立 | 2017-04-20 至 今 | 8年1个月零27天 | 19.68 | 18.22 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,749,967.60 | 98.09 |
| 3 | 现金 | 240,668.93 | 13.49 |
| 4 | 其他资产 | 1,002.81 | 00.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 042480235 | 24南电CP005 | 400.00(万张) | 40,652.67(万元) | 2.28(%) |
| 2 | 112505075 | 25建设银行CD075 | 400.00(万张) | 39,890.85(万元) | 2.24(%) |
| 3 | 112472145 | 24宁波银行CD171 | 400.00(万张) | 39,853.73(万元) | 2.23(%) |
| 4 | 112417230 | 24光大银行CD230 | 300.00(万张) | 29,922.50(万元) | 1.68(%) |
| 5 | 112497086 | 24昆仑银行CD028 | 300.00(万张) | 29,962.83(万元) | 1.68(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.321% | 1.606% | 1.839% | 2.026% | 2.520% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.37% | 0.77% | 0.68% | 1.61% | 5.63% | 10.55% | 22.52% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -77.96 | -55.55 | -30.86 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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