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长城优选招益一年混合C  012686
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混合型基金
基金公司
基金经理
申购费率
基金规模2.54亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码012686 基金经理 最新份额561.55万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模2.54亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2022-01-26 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金把握债券市场与股票市场的投资机会,通过组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-24 0.9998 0.9998 0.00%
2025-7-23 0.9998 0.9998 -0.01%
2025-7-22 0.9999 0.9999 0.00%
2025-7-21 0.9999 0.9999 0.02%
2025-7-18 0.9997 0.9997 0.00%
2025-7-17 0.9997 0.9997 0.00%
2025-7-16 0.9997 0.9997 0.01%
2025-7-15 0.9996 0.9996 0.00%
2025-7-14 0.9996 0.9996 -0.01%
2025-7-11 0.9997 0.9997 0.06%
2025-7-10 0.9991 0.9991 0.06%
2025-7-9 0.9985 0.9985 0.07%
2025-7-8 0.9978 0.9978 0.05%
2025-7-7 0.9973 0.9973 0.02%
2025-7-4 0.9971 0.9971 0.06%
2025-7-3 0.9965 0.9965 -0.01%
2025-7-2 0.9966 0.9966 0.01%
2025-7-1 0.9965 0.9965 0.06%
2025-6-30 0.9959 0.9959 0.01%
2025-6-27 0.9958 0.9958 -0.12%
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票203.8504.94
2债券及货币3,113.8975.39
3现金392.9009.51
4其他资产47.4201.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601288农业银行19.65115.542.80%19.65  
601398工商银行07.3155.481.34%7.31  
300750宁德时代00.0512.610.31%0.00  
002683广东宏大00.3612.220.30%0.36  
601899紫金矿业00.4108.000.19%-0.42  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0115.80(万张)1,586.81(万元)38.42(%)  
220021220国开1210.00(万张)1,032.91(万元)25.01(%)  
301974924国债1501.00(万张)101.27(万元)2.45(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。