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兴全社会责任混合  340007
收藏成功
混合型
基金公司兴全基金管理有限公司
基金经理董承非,董理
申购费率0.15%
基金规模62.43亿  (2018-06-30)
3.379
3.569
285.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.21% -0.0% 1918/3065
最近一月 -0.62% -0.0% 2000/3039
最近三月 -4.76% -0.02% 2302/2955
最近一年 4.52% 0.01% 721/2486
(2018-07-20)
基金代码340007 基金经理董承非,董理 最新份额188,954.56万份   (2018-06-30)
基金类型混合型 基金公司兴全基金管理有限公司 最新规模62.43亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2008-04-30 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模13.89亿 托管费%
投资策略

本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值,同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
3、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-7-20 3.379 3.569 0.96%
2018-7-19 3.347 3.537 -0.27%
2018-7-18 3.356 3.546 -0.83%
2018-7-17 3.384 3.574 0.06%
2018-7-16 3.382 3.572 -0.12%
2018-7-13 3.386 3.576 2.30%
2018-7-12 3.31 3.5 2.86%
2018-7-11 3.218 3.408 -1.44%
2018-7-10 3.265 3.455 0.71%
2018-7-9 3.242 3.432 3.08%
2018-7-6 3.145 3.335 0.80%
2018-7-5 3.12 3.31 -1.02%
2018-7-4 3.152 3.342 -2.23%
2018-7-3 3.224 3.414 0.25%
2018-7-2 3.216 3.406 -2.66%
2018-6-30 3.304 3.494 0.00%
2018-6-29 3.304 3.494 3.54%
2018-6-28 3.191 3.381 -0.56%
2018-6-27 3.209 3.399 -2.10%
2018-6-26 3.278 3.468 -0.58%

董理先生:博士,具有基金从业资格,中国国籍。2002年7月至2003年8月任国信智能有限公司技术部系统工程师,2008年6月至2016年10月任嘉实基金管理有限公司分析师、基金经理,2016年11月至2017年8月任华夏久盈资产管理有限公司投资经理,现任兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年11月23日起至今)、兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理(2017年12月25日起至今)。

任职期间收益
兴全社会责任混合  2017-12-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实增长混合混合型2015-07-08 至 2016-07-22 1.018.03% 8.30% 
嘉实优化红利混合混合型2015-03-12 至 2016-10-10 1.640.64% 12.20% 
嘉实创新成长混合混合型2016-01-08 至 2016-10-10 0.82.70% 1.95% 
兴全轻资产混合(LOF)混合型,LOF型2017-11-23 至 今 0.7-4.27% -3.81% 
兴全社会责任混合混合型2017-12-25 至 今 0.6-11.29% -3.81% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
傅鹏博2009-01-17 至 2018-03-219年2个月零4天432.95137.81
董理2017-12-25 至 今0年-6个月零28天-11.29-3.81
董承非2018-06-22 至 今0年1个月零1天0.570.03
刘兆洋2008-03-25 至 2009-08-291年5个月零4天34.40-9.71
基本信息
兴全基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模1,994.54 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
163409 1.394 2.074 0.70%
340007 3.379 3.569 0.70%
340008 2.1626 2.9826 0.70%
340009 1.3811 1.6691 0.17%
004952 1.0245 1.0245 0.17%
163412 3.052 4.116 0.70%
001511 1.151 1.211 0.70%
340006 1.5732 4.3192 1.54%
001819 1.0537 1.1768 0.17%
003949 1.0139 1.0731 0.17%
004953 1.0208 1.0208 0.17%
150016 1.0132 2.1872 0.70%
163406 1.226 3.1814 0.70%
004919 1.0252 1.0492 0.17%
150017 1.3679 3.943 0.70%
163402 0.8598 9.1993 0.70%
005712 1.032 1.032 0.17%
163417 0.928 0.928 0.70%
340001 1.0312 3.6562 0.70%
163411 1.6323 1.8947 0.70%
163407 1.6993 1.6993 1.54%
163415 1.562 2.422 0.70%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票529,761.0284.85
2债券及货币96,051.3815.38
3现金63,844.7010.23
4其他资产2,051.8500.33
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密2,491.4156,156.328.99%-808.11  
600867通化东宝2,324.0955,708.368.92%-1190.37  
002456欧菲科技3,186.0551,390.928.23%-259.33  
002271东方雨虹2,924.6249,747.787.97%1159.40  
002008大族激光871.1546,336.627.42%-268.05  
601012隆基股份2,553.6342,620.156.83%322.69  
002450康得新2,405.3437,042.285.93%-718.00  
300308中际旭创587.0235,244.725.65%364.49  
600703三安光电1,758.4133,796.565.41%-131.13  
300136信维通信976.4630,006.614.81%-690.33  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
117041017农发10130.00(万张)13,003.90(万元)2.08(%)  
217020717国开0750.00(万张)5,000.00(万元)0.80(%)  
316020816国开0850.00(万张)4,966.50(万元)0.80(%)  
417021117国开1150.00(万张)5,006.50(万元)0.80(%)  
516030116进出0140.00(万张)3,978.40(万元)0.64(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12009-11-302009-12-010.19
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-18.27%4.52%6.47%18.12%14.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.62%
-4.76%
2.27%
-10.51%
4.52%
20.72%
130.02%
285.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.03
0.39
0.71
夏普比率
26.12
71.87
69.41
特雷诺指数
0.01
0.09
0.08
詹森指数
0.21
0.13
0.12