| 基金代码024474 | 基金经理陈聪 | 最新份额28,477.96万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2025-06-27 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模6.46亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过深入的基本面研究挖掘具有 较好盈利能力和市场竞争力的公司,力求实现资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股 通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债 券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券等)、资 产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同 业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金 分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基 金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应 的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后,经履行适当程序,可对 基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于 变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债 券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 1.2305 | 1.2305 | -0.75% |
| 2026-1-22 | 1.2398 | 1.2398 | -0.10% |
| 2026-1-21 | 1.2411 | 1.2411 | 1.58% |
| 2026-1-20 | 1.2218 | 1.2218 | -0.43% |
| 2026-1-19 | 1.2271 | 1.2271 | -1.06% |
| 2026-1-16 | 1.2402 | 1.2402 | 2.35% |
| 2026-1-15 | 1.2117 | 1.2117 | 2.23% |
| 2026-1-14 | 1.1853 | 1.1853 | 1.66% |
| 2026-1-13 | 1.1659 | 1.1659 | -0.69% |
| 2026-1-12 | 1.174 | 1.174 | 0.47% |
| 2026-1-9 | 1.1685 | 1.1685 | 0.16% |
| 2026-1-8 | 1.1666 | 1.1666 | -1.27% |
| 2026-1-7 | 1.1816 | 1.1816 | 1.79% |
| 2026-1-6 | 1.1608 | 1.1608 | 0.83% |
| 2026-1-5 | 1.1512 | 1.1512 | 3.99% |
| 2025-12-30 | 1.1232 | 1.1232 | 0.87% |
| 2025-12-29 | 1.1135 | 1.1135 | -1.20% |
| 2025-12-26 | 1.127 | 1.127 | -0.12% |
| 2025-12-25 | 1.1284 | 1.1284 | -0.28% |
| 2025-12-24 | 1.1316 | 1.1316 | 0.95% |

陈聪先生:硕士研究生学历,历任美林证券量化分析师、IHS Markit衍生品主管、兴证全球基金研究员、投资经理、基金经理助理。现任兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年11月16日起至今)、兴全合熙混合型证券投资基金基金经理(2025年6月27日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴全合熙混合A | 混合型 | 2025-05-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴全合熙混合C | 混合型 | 2025-05-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴全沪港深两年持有混合 | 混合型 | 2022-11-16 至 今 | 3.2 | -27.54% | -20.53% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈聪 | 2025-05-28 至 今 | 0年-5个月零27天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
| 公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004953 | 1.4805 | 1.5484 | 0.10% | |
| 008173 | 1.1975 | 1.3747 | 0.10% | |
| 008378 | 2.2796 | 2.2796 | 0.62% | |
| 011339 | 1.1603 | 1.1603 | 0.62% | |
| 012118 | 1.1824 | 1.2364 | 0.10% | |
| 014087 | 1.1491 | 1.1491 | 0.10% | |
| 016464 | 1.2963 | 1.2963 | 0.62% | |
| 016465 | 1.2704 | 1.2704 | 0.62% | |
| 018620 | 1.1501 | 1.1501 | 0.62% | |
| 019063 | 1.0284 | 1.0534 | 0.10% | |
| 021979 | 1.0699 | 1.1509 | 0.80% | |
| 024747 | 1.2364 | 1.2364 | 0.62% | |
| 007398 | 1.4566 | 2.1406 | 0.10% | |
| 008453 | 1.1258 | 1.3438 | 0.10% | |
| 014900 | 1.0604 | 1.0604 | 0.62% | |
| 015465 | 1.1142 | 1.1142 | 0.10% | |
| 020765 | 1.0228 | 1.0428 | 0.10% | |
| 022473 | 1.2771 | 1.2771 | 0.80% | |
| 022474 | 1.2716 | 1.2716 | 0.80% | |
| 022962 | 2.7944 | 2.7944 | 0.80% | |
| 023204 | 1.2296 | 1.2296 | 0.80% | |
| 023875 | 2.2367 | 8.5062 | 0.62% | |
| 023881 | 5.113 | 5.973 | 0.62% | |
| 163417 | 2.1072 | 2.1072 | 0.62% | |
| 340006 | 3.5385 | 6.2845 | 0.80% | |
| 340009 | 1.6471 | 2.2021 | 0.10% | |
| 003949 | 1.2112 | 1.3904 | 0.10% | |
| 004952 | 1.5327 | 1.6006 | 0.10% | |
| 006984 | 1.0357 | 1.2485 | 0.10% | |
| 006985 | 1.1791 | 1.2451 | 0.10% | |
| 007449 | 2.8454 | 2.8454 | 0.62% | |
| 014086 | 1.1563 | 1.1563 | 0.10% | |
| 016481 | 1.1214 | 1.1214 | 0.10% | |
| 016482 | 1.1159 | 1.1159 | 0.10% | |
| 018597 | 1.1302 | 1.1302 | 0.10% | |
| 019499 | 1.8632 | 1.8632 | 0.62% | |
| 021590 | 1.2442 | 1.2442 | 0.62% | |
| 021591 | 1.2335 | 1.2335 | 0.62% | |
| 022319 | 1.0298 | 1.0298 | 0.10% | |
| 022963 | 1.3333 | 1.3333 | 0.80% | |
| 163415 | 5.136 | 5.996 | 0.62% | |
| 340007 | 3.974 | 4.164 | 0.62% | |
| 340008 | 3.113 | 3.933 | 0.62% | |
| 007450 | 2.7324 | 2.7324 | 0.62% | |
| 012948 | 1.0769 | 1.1427 | 0.10% | |
| 017827 | 1.2165 | 1.2165 | 0.62% | |
| 021247 | 1.1596 | 1.2178 | 0.62% | |
| 021248 | 1.1543 | 1.2071 | 0.62% | |
| 023143 | 1.1729 | 1.1729 | 0.80% | |
| 163407 | 2.7794 | 2.7794 | 0.80% | |
| 163418 | 0.8464 | 0.8464 | 0.62% | |
| 001819 | 1.0462 | 1.5257 | 0.10% | |
| 004919 | 1.0228 | 1.3437 | 0.10% | |
| 007803 | 1.6841 | 1.6841 | 0.62% | |
| 009007 | 1.0145 | 1.0145 | 0.62% | |
| 010981 | 1.2068 | 1.2068 | 0.62% | |
| 011336 | 1.1165 | 1.1165 | 0.62% | |
| 012324 | 1.1352 | 1.1352 | 0.10% | |
| 018197 | 1.0692 | 1.0892 | 0.10% | |
| 018621 | 1.1388 | 1.1388 | 0.62% | |
| 018869 | 1.5242 | 1.5242 | 0.62% | |
| 022318 | 1.0321 | 1.0321 | 0.10% | |
| 024475 | 1.2263 | 1.2263 | 0.62% | |
| 163411 | 3.6813 | 4.2732 | 0.62% | |
| 163412 | 3.364 | 5.928 | 0.62% | |
| 005712 | 1.0827 | 1.3918 | 0.10% | |
| 007230 | 2.7129 | 2.7129 | 0.80% | |
| 007802 | 1.7486 | 1.7486 | 0.62% | |
| 009612 | 1.1992 | 1.1992 | 0.62% | |
| 011337 | 1.0945 | 1.0945 | 0.62% | |
| 014639 | 1.0529 | 1.0529 | 0.62% | |
| 014901 | 1.0452 | 1.0452 | 0.62% | |
| 015464 | 1.1297 | 1.1297 | 0.10% | |
| 018598 | 1.1187 | 1.1187 | 0.10% | |
| 018610 | 1.049 | 1.049 | 0.62% | |
| 019384 | 1.5426 | 1.5426 | 0.62% | |
| 019498 | 1.8835 | 1.8835 | 0.62% | |
| 023201 | 1.1076 | 1.1076 | 0.80% | |
| 023203 | 1.2335 | 1.2335 | 0.80% | |
| 163402 | 0.803 | 11.0593 | 0.62% | |
| 009556 | 1.0166 | 1.0166 | 0.62% | |
| 009611 | 1.2126 | 1.2126 | 0.62% | |
| 010674 | 1.298 | 1.298 | 0.80% | |
| 012325 | 1.1274 | 1.1274 | 0.10% | |
| 014640 | 1.0403 | 1.0403 | 0.62% | |
| 015811 | 1.0206 | 1.1128 | 0.10% | |
| 018196 | 1.0708 | 1.0908 | 0.10% | |
| 018692 | 1.0688 | 1.0688 | 0.10% | |
| 018868 | 1.5475 | 1.5475 | 0.62% | |
| 020764 | 1.0248 | 1.0448 | 0.10% | |
| 021684 | 1.0885 | 1.0885 | 0.10% | |
| 021685 | 1.0822 | 1.0822 | 0.10% | |
| 021980 | 1.0677 | 1.1426 | 0.80% | |
| 023142 | 1.174 | 1.174 | 0.80% | |
| 023166 | 1.0319 | 1.0319 | 0.10% | |
| 023227 | 1.0633 | 1.0633 | 0.76% | |
| 024474 | 1.2305 | 1.2305 | 0.62% | |
| 563960 | 0.9814 | 0.9814 | 0.80% | |
| 001511 | 2.479 | 2.539 | 0.62% | |
| 005491 | 2.0339 | 2.0339 | 0.62% | |
| 008452 | 1.1378 | 1.3728 | 0.10% | |
| 009666 | 1.0082 | 1.2393 | 0.10% | |
| 010670 | 0.8336 | 0.8336 | 0.62% | |
| 010673 | 1.324 | 1.324 | 0.80% | |
| 010982 | 1.1837 | 1.1837 | 0.62% | |
| 011338 | 1.1939 | 1.1939 | 0.62% | |
| 017826 | 1.2364 | 1.2364 | 0.62% | |
| 018691 | 1.0734 | 1.0734 | 0.10% | |
| 019064 | 1.0203 | 1.0453 | 0.10% | |
| 023202 | 1.1054 | 1.1054 | 0.80% | |
| 023226 | 1.0645 | 1.0645 | 0.76% | |
| 163406 | 2.2467 | 8.5442 | 0.62% | |
| 163409 | 1.651 | 3.725 | 0.62% | |
| 340001 | 1.2883 | 4.3543 | 0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 28,393.96 | 89.76 |
| 2 | 债券及货币 | 2,911.08 | 09.20 |
| 3 | 现金 | 2,224.00 | 07.03 |
| 4 | 其他资产 | 1,290.74 | 04.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 04.90 | 2,989.00 | 9.45% | 4.90 |
| 688525 | 佰维存储 | 18.44 | 2,116.54 | 6.69% | 18.44 |
| 300502 | 新易盛 | 05.02 | 2,112.69 | 6.68% | 5.02 |
| 01519 | 极兔速递-W | 175.42 | 1,655.73 | 5.23% | 175.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 23.70 | 1,529.48 | 4.83% | 23.70 |
| 01801 | 信达生物 | 21.35 | 1,470.39 | 4.65% | 21.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 23.02 | 1,305.46 | 4.13% | 23.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 03.12 | 1,145.85 | 3.62% | 3.12 |
| 688008 | 澜起科技 | 09.34 | 1,100.45 | 3.48% | 9.34 |
| 688488 | 艾迪药业 | 56.08 | 915.77 | 2.89% | 56.08 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 04.80(万张) | 484.85(万元) | 1.53(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 02.00(万张) | 202.23(万元) | 0.64(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 1.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<30天 | 1.5% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 435.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 43.41% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.77% | 14.19% | 11.16% | 11.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.05% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 156.47 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
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