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国融融泰混合A  006601
收藏成功
混合型
基金公司国融基金管理有限公司
基金经理贾雨璇,顾喆彬
申购费率0.12%
基金规模0.05亿  (2022-06-30)
0.7267
0.7867
-22.98%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.01% 7408/8483
最近一月 0.3% 0.03% 7394/8449
最近三月 0.82% 0.04% 5970/8390
最近一年 3.25% 0.16% 6524/7916
(2025-07-03)
基金代码006601 基金经理贾雨璇,顾喆彬 最新份额312.7万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司国融基金管理有限公司 最新规模0.05亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2019-01-30 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模7.67亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采取定量与定性投资相结合的模式,通过大类资产配置和高安全边际证券的严格筛选,力争为投资者带来基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票、存托凭证,债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:  股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数至少为1次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-4 0.7268 0.7868 0.01%
2025-7-3 0.7267 0.7867 0.00%
2025-7-2 0.7267 0.7867 0.00%
2025-7-1 0.7267 0.7867 0.00%
2025-6-30 0.7267 0.7867 0.00%
2025-6-27 0.7267 0.7867 0.00%
2025-6-26 0.7267 0.7867 -0.01%
2025-6-25 0.7268 0.7868 0.00%
2025-6-24 0.7268 0.7868 0.00%
2025-6-23 0.7268 0.7868 0.00%
2025-6-20 0.7268 0.7868 0.00%
2025-6-19 0.7268 0.7868 0.00%
2025-6-18 0.7268 0.7868 0.01%
2025-6-17 0.7267 0.7867 0.01%
2025-6-16 0.7266 0.7866 0.14%
2025-6-13 0.7256 0.7856 0.01%
2025-6-12 0.7255 0.7855 0.00%
2025-6-11 0.7255 0.7855 0.01%
2025-6-10 0.7254 0.7854 0.00%
2025-6-9 0.7254 0.7854 0.11%

贾雨璇女士:吉林农业大学工学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、京东集团咨询顾问,2019年5月加入国融基金管理有限公司,现任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金、国融融兴灵活配置混合型证券投资基金、国融融银灵活配置混合型证券投资基金、国融添益增强债券型证券投资基金、国融融君灵活配置混合型证券投资基金、国融融信消费严选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国融融泰混合A  2021-11-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国融融君混合C混合型2024-11-19 至 今 0.6--  --  
国融融泰混合A混合型2021-11-04 至 今 3.7-32.44% -29.68% 
国融融兴混合C混合型2021-11-04 至 今 3.7-53.41% -29.68% 
国融添利6个月持有期债券A债券型2025-04-02 至 今 0.3--  --  
国融融银A混合型2021-11-04 至 今 3.7-59.09% -29.68% 
国融融银C混合型2021-11-04 至 今 3.7-59.27% -29.68% 
国融添益增强债券A债券型2023-01-07 至 今 2.52.92% 1.46% 
国融融信消费严选混合C混合型2025-01-13 至 今 0.5--  --  
国融融兴混合A混合型2021-11-04 至 今 3.7-53.20% -29.68% 
国融融泰混合C混合型2021-11-04 至 今 3.7-32.84% -29.68% 
国融添益增强债券C债券型2023-01-07 至 今 2.52.47% 1.46% 
国融融君混合A混合型2024-11-19 至 今 0.6--  --  
国融融信消费严选混合A混合型2025-01-13 至 今 0.5--  --  
国融添利6个月持有期债券C债券型2025-04-02 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
顾喆彬2024-06-11 至 今1年0个月零24天
王璠2023-05-19 至 2024-06-111年0个月零23天0.10-18.54
贾雨璇2021-11-04 至 今3年8个月零1天-32.44-29.68
冯赟2020-07-07 至 2021-12-291年5个月零22天-6.3224.83
梁国桓2019-01-03 至 2021-09-282年8个月零25天7.70102.89
田宏伟2019-01-03 至 2020-07-301年6个月零27天7.3367.52
基本信息
国融基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2017-06-20资产管理规模01.71 亿元
公司股东上海谷若投资中心(有限合伙)  国融证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016151 1.0558 1.0878 0.06%
006009 0.387 0.437 0.60%
006231 0.9707 1.0707 0.60%
006718 1.7437 1.7937 0.60%
007381 0.7317 0.7817 0.60%
007382 0.7211 0.7711 0.60%
006719 1.7872 1.8372 0.60%
023257 1.0043 1.0043 0.60%
007384 1.0693 1.0693 0.06%
007875 0.5865 0.5865 0.60%
016619 1.043 1.043 0.06%
006232 0.9505 1.0505 0.60%
006602 0.7228 0.7828 0.60%
006010 0.3809 0.4309 0.60%
007876 0.5797 0.5797 0.60%
006601 0.7267 0.7867 0.60%
007383 1.0786 1.0786 0.06%
016152 1.0575 1.0755 0.06%
016618 1.0533 1.0533 0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,740.40101.29
3现金1,857.9927.92
4其他资产00.4100.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118462622临经0206.00(万张)662.56(万元)9.96(%)  
214832723长开0105.50(万张)581.45(万元)8.74(%)  
315259220利民债08.50(万张)532.71(万元)8.01(%)  
410248279724兴金开发MTN001B05.00(万张)516.83(万元)7.77(%)  
5115477G23柳控104.00(万张)437.93(万元)6.58(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<3000.8%
0≤X<1001.2%
300≤X<5000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X0.0%
180天≤X<365天0.25%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-12-132019-12-160.03
22019-09-192019-09-200.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.47%3.25%-7.48%-6.4%-3.98%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.3%
0.82%
0.0%
1.24%
3.25%
-20.82%
-28.18%
-22.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.02
0.36
夏普比率
154.55
217.58
-54.63
特雷诺指数
-1.78
-0.39
-0.06
詹森指数
0.02
0.03
-0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。