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国融添瑞债券C  027649
收藏成功
债券型
基金公司国融基金管理有限公司
基金经理李青华,许银丰
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2026-07-01)
(2026-08-03)
0.03%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% -0.0% 282/7795
最近一月 0.02% -0.0% 5512/7738
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-11)
基金代码027649 基金经理李青华,许银丰 最新份额15,226.61万份   ()
基金类型债券型 基金公司国融基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2026-08-05 托管行国泰海通证券股份有限公司
首募规模2.4亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国
债、央行票据、金融债、次级债券、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换
债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定
期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票
(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、内地与香港股票市
场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通
股票”)、存托凭证、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额
(仅包括全市场的股票型ETF、本基金管理人旗下的股票型基金及计入权益类资产的混合
型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他可投资公募基金的基金、货
币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,具体分配方案以公
告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是
现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金
管理人可对各类别基金份额分别定制收益分配方案,本基金同一类别内的每一基金份额享
有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前
提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金
收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货 币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-11 1.0003 1.0003 0.00%
2026-9-10 1.0003 1.0003 -0.14%
2026-9-9 1.0017 1.0017 0.15%
2026-9-8 1.0002 1.0002 0.11%
2026-9-7 0.9991 0.9991 -0.02%
2026-9-4 0.9993 0.9993 0.00%
2026-9-3 0.9993 0.9993 0.01%
2026-9-2 0.9992 0.9992 -0.07%
2026-9-1 0.9999 0.9999 -0.04%
2026-8-31 1.0003 1.0003 -0.03%
2026-8-28 1.0006 1.0006 -0.02%
2026-8-27 1.0008 1.0008 0.04%
2026-8-26 1.0004 1.0004 0.02%
2026-8-25 1.0002 1.0002 0.00%
2026-8-24 1.0002 1.0002 -0.04%
2026-8-21 1.0006 1.0006 0.01%
2026-8-20 1.0005 1.0005 0.01%
2026-8-19 1.0004 1.0004 -0.01%
2026-8-18 1.0005 1.0005 0.01%
2026-8-17 1.0004 1.0004 0.02%

许银丰先生:清华大学经管学院会计专业毕业,硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部研究员、交易员,中国国际金融股份有限公司资产管理部交易员,中金基金管理有限公司交易部交易员,太平洋证券股份有限公司资产管理总部投资经理、副总经理、投资总监,国融基金管理有限公司非公募投资业务部总监等职务。现任首席投资官兼研究部总监和混合投资部总监,国融融信消费严选混合型证券投资基金、国融融君灵活配置混合型证券投资基金、国融融兴灵活配置混合型证券投资基金、国融融泰灵活配置混合型证券投资基金、国融融银灵活配置混合型证券投资基金、国融添瑞债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国融添瑞债券C  2026-06-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国融融君混合C2025-12-29 至 今 0.7--  --  
国融融泰混合A2026-01-26 至 今 0.6--  --  
国融融兴混合C2025-12-29 至 今 0.7--  --  
国融融银A2026-02-13 至 今 0.6--  --  
国融融银C2026-02-13 至 今 0.6--  --  
国融融信消费严选混合C混合型2025-03-04 至 今 1.5--  --  
国融添瑞债券A债券型2026-06-26 至 今 0.2--  --  
国融融兴混合A2025-12-29 至 今 0.7--  --  
国融融泰混合C2026-01-26 至 今 0.6--  --  
国融添瑞债券C债券型2026-06-26 至 今 0.2--  --  
国融融君混合A2025-12-29 至 今 0.7--  --  
国融融信消费严选混合A混合型2025-03-04 至 今 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李青华2026-08-05 至 今0年1个月零7天
许银丰2026-06-26 至 今0年2个月零17天
基本信息
国融基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2017-06-20资产管理规模01.71 亿元
公司股东上海谷若投资中心(有限合伙)  国融证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006718 1.6905 1.7405 -0.95%
006601 0.6433 0.7033 -0.95%
016151 1.0493 1.1143 -0.07%
016152 1.0497 1.1007 -0.07%
016618 1.0807 1.0807 -0.07%
006602 0.6387 0.6987 -0.95%
007875 0.7171 0.7171 -0.95%
006010 0.5729 0.6229 -0.95%
027649 1.0003 1.0003 -0.07%
007383 1.0975 1.0975 -0.07%
007381 0.7156 0.7656 -0.95%
006009 0.5834 0.6334 -0.95%
007382 0.7036 0.7536 -0.95%
007876 0.707 0.707 -0.95%
006232 0.6947 0.7947 -0.95%
006719 1.7285 1.7785 -0.95%
007384 1.0849 1.0849 -0.07%
027648 1.0004 1.0004 -0.07%
023257 1.0131 1.0131 -0.95%
006231 0.7111 0.8111 -0.95%
016619 1.0651 1.0651 -0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.3%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.02%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。