基金代码011548 | 基金经理刘翰飞,李响,袁多武 | 最新份额2,198.18万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司九泰基金管理有限公司 | 最新规模0.51亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2021-05-19 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模2.26亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券等)、同业存单、债券回购、银行存款(包括同业存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于除可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券外的其他信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,一般情况下其预期收益和风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 0.9201 | 0.9201 | 0.32% |
2024-5-16 | 0.9172 | 0.9172 | 0.36% |
2024-5-15 | 0.9139 | 0.9139 | 0.04% |
2024-5-14 | 0.9135 | 0.9135 | -0.25% |
2024-5-13 | 0.9158 | 0.9158 | 0.13% |
2024-5-10 | 0.9146 | 0.9146 | 0.25% |
2024-5-9 | 0.9123 | 0.9123 | 0.32% |
2024-5-8 | 0.9094 | 0.9094 | 0.01% |
2024-5-7 | 0.9093 | 0.9093 | 0.15% |
2024-5-6 | 0.9079 | 0.9079 | 0.61% |
2024-4-30 | 0.9024 | 0.9024 | 0.20% |
2024-4-29 | 0.9006 | 0.9006 | 0.23% |
2024-4-26 | 0.8985 | 0.8985 | -0.07% |
2024-4-25 | 0.8991 | 0.8991 | 0.22% |
2024-4-24 | 0.8971 | 0.8971 | -0.09% |
2024-4-23 | 0.8979 | 0.8979 | -0.63% |
2024-4-22 | 0.9036 | 0.9036 | -0.76% |
2024-4-19 | 0.9105 | 0.9105 | 0.08% |
2024-4-18 | 0.9098 | 0.9098 | -0.03% |
2024-4-17 | 0.9101 | 0.9101 | 0.57% |
袁多武先生:复旦大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格,多年证券从业经验。2012年7月至2015年5月,任中国长江三峡集团公司国际投资部业务主管,2015年5月加入九泰基金管理有限公司,曾任产业投资部先进制造行业组执行投资总监、科技创新投资部高端装备行业执行总监、投资经理、战略投资部副总监,九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金(2021年11月10日至2022年3月23日)的基金经理,现任研究发展部执行总监,九泰聚鑫混合型证券投资基金(2020年7月24日至今)、九泰久慧混合型证券投资基金(2021年9月16日至今)、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)(2022年8月17日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
九泰久慧混合A | 混合型 | 2021-09-16 至 今 | 2.7 | -12.41% | -29.32% |
九泰聚鑫混合A | 混合型 | 2020-07-24 至 2024-04-01 | 3.7 | 1.22% | -13.40% |
九泰久慧混合C | 混合型 | 2021-09-16 至 今 | 2.7 | -12.64% | -29.32% |
九泰科鑫策略精选混合A | 混合型 | 2021-11-10 至 2022-02-18 | 0.3 | -5.07% | -5.80% |
九泰科鑫策略精选混合C | 混合型 | 2021-11-10 至 2022-02-18 | 0.3 | -5.13% | -5.80% |
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-08-17 至 今 | 1.8 | -22.77% | -25.51% |
九泰聚鑫混合C | 混合型 | 2020-07-24 至 2024-04-01 | 3.7 | 0.50% | -13.40% |
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C | 混合型 | 2022-08-17 至 今 | 1.8 | -23.04% | -25.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘翰飞 | 2024-01-31 至 今 | 0年3个月零17天 | -0.03 | 0.13 |
李响 | 2023-09-28 至 今 | 0年-5个月零20天 | -4.69 | -13.59 |
赵睿 | 2023-04-12 至 2023-09-28 | 0年5个月零16天 | -1.75 | -9.73 |
杨飞 | 2022-07-25 至 2023-04-13 | 0年-4个月零19天 | -1.05 | -4.39 |
袁多武 | 2021-09-16 至 今 | 2年8个月零2天 | -12.41 | -29.32 |
李响 | 2021-03-05 至 2022-06-02 | 1年2个月零28天 | -6.75 | -7.56 |
李响先生:中国籍,中国科学技术大学硕士。2010年4月至2013年3月,就职于博时基金管理有限公司,任高级程序员。2013年3月至2014年8月,就职于交银施罗德基金管理有限公司,任研究员。2014年9月至2015年6月就职于南方基金管理有限公司信息技术部。2015年6月加入九泰基金管理有限公司,曾任绝对收益部投资经理,九泰久远量化驱动股票型证券投资基金(2020年6月1日至2021年12月15日)、九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金(2020年6月1日至2022年1月18日)、九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月7日至2022年1月19日)、九泰久慧混合型证券投资基金(2021年5月19日至2022年6月2日)、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金(2019年12月25日至2022年6月21日)、九泰久安量化股票型证券投资基金(2021年7月2日至2022年8月25日)、九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金(2019年12月25日至2022年9月23日)、九泰天利量化股票型证券投资基金(2021年10月12日至2022年10月20日)的基金经理。现任天元量化投资部基金经理,九泰量化新兴产业混合型证券投资基金(2021年4月28日至今)、九泰天兴量化智选股票型证券投资基金(2021年8月12日至今)、九泰久慧混合型证券投资基金(2023年9月28日至今)、九泰天利量化股票型证券投资基金(2023年9月28日至今)、九泰天奕量化价值混合型证券投资基金(2023年9月28日至今)、九泰盈泰量化股票型证券投资基金(2023年9月28日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
九泰天奕量化价值混合A | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -7.61% | -13.59% |
九泰久远量化驱动股票A | 股票型 | 2020-06-01 至 2021-11-03 | 1.4 | 12.99% | 39.10% |
九泰久安量化股票C | 股票型 | 2021-05-28 至 2022-08-05 | 1.2 | -10.79% | -11.07% |
九泰久慧混合A | 混合型 | 2021-03-05 至 2022-06-02 | 1.2 | -6.75% | -7.56% |
九泰久慧混合A | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -4.69% | -13.59% |
九泰天奕量化价值混合C | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -7.00% | -13.59% |
九泰天富改革混合C | 混合型 | 2021-01-07 至 2022-01-19 | 1.0 | 11.24% | 0.44% |
九泰盈泰量化A | 股票型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -9.53% | -15.95% |
九泰天富改革混合A | 混合型 | 2021-01-07 至 2022-01-19 | 1.0 | 11.64% | 0.45% |
九泰鸿祥服务升级混合 | 混合型 | 2019-12-25 至 2022-06-01 | 2.4 | 9.86% | 37.21% |
九泰量化新兴产业混合 | 混合型 | 2021-03-19 至 今 | 3.2 | -51.26% | -25.95% |
九泰久慧混合C | 混合型 | 2021-03-05 至 2022-06-02 | 1.2 | -6.86% | -7.55% |
九泰久慧混合C | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -4.73% | -13.59% |
九泰天利量化股票A | 股票型 | 2021-07-02 至 2022-10-20 | 1.3 | -18.85% | -18.05% |
九泰天利量化股票A | 股票型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -11.10% | -15.95% |
九泰久兴灵活配置混合 | 混合型 | 2019-12-25 至 2022-04-15 | 2.3 | 48.75% | 35.13% |
九泰天辰量化新动力股票 | 股票型 | 2020-06-01 至 2021-12-08 | 1.5 | 38.92% | 43.86% |
九泰天兴量化智选股票A | 股票型 | 2021-06-07 至 今 | 2.9 | -27.08% | -34.04% |
九泰久远量化驱动股票C | 股票型 | 2020-06-01 至 2021-11-03 | 1.4 | 11.72% | 39.10% |
九泰天兴量化智选股票C | 股票型 | 2021-06-07 至 今 | 2.9 | -27.26% | -34.04% |
九泰久安量化股票A | 股票型 | 2021-05-28 至 2022-08-05 | 1.2 | -9.99% | -11.07% |
九泰盈泰量化C | 股票型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -9.72% | -15.95% |
九泰天利量化股票C | 股票型 | 2021-07-02 至 2022-10-20 | 1.3 | -19.27% | -18.04% |
九泰天利量化股票C | 股票型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -11.26% | -15.95% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘翰飞 | 2024-01-31 至 今 | 0年3个月零17天 | -0.03 | 0.13 |
李响 | 2023-09-28 至 今 | 0年-5个月零20天 | -4.69 | -13.59 |
赵睿 | 2023-04-12 至 2023-09-28 | 0年5个月零16天 | -1.75 | -9.73 |
杨飞 | 2022-07-25 至 2023-04-13 | 0年-4个月零19天 | -1.05 | -4.39 |
袁多武 | 2021-09-16 至 今 | 2年8个月零2天 | -12.41 | -29.32 |
李响 | 2021-03-05 至 2022-06-02 | 1年2个月零28天 | -6.75 | -7.56 |
刘翰飞先生:北京大学经济学博士,中国籍,具有基金从业资格,多年证券从业经验。2018年3月加入九泰基金管理有限公司,曾任研究发展部债券研究员,九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金(2021年12月24日至2022年3月12日)的基金经理,现任九泰日添金货币市场基金(2021年12月24日至今)、九泰久慧混合型证券投资基金(2024年1月31日至今)、九泰聚鑫混合型证券投资基金(2024年1月31日至今)的基金经理、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金(2024年3月4日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
九泰天宝混合A | 混合型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
九泰久慧混合A | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 0.3 | -0.03% | 0.13% |
九泰久嘉纯债3个月债券A | 债券型 | 2021-12-24 至 2022-01-21 | 0.1 | 1.79% | 0.34% |
九泰久嘉纯债3个月债券C | 债券型 | 2021-12-24 至 2022-01-21 | 0.1 | 1.45% | 0.35% |
九泰聚鑫混合A | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 0.3 | -0.07% | 0.13% |
九泰久慧混合C | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 0.3 | -0.05% | 0.13% |
九泰日添金货币B | 货币型 | 2021-12-24 至 今 | 2.4 | 3.26% | 4.01% |
九泰日添金货币A | 货币型 | 2021-12-24 至 今 | 2.4 | 2.74% | 4.01% |
九泰天宝混合C | 混合型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
九泰聚鑫混合C | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 0.3 | -0.07% | 0.13% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘翰飞 | 2024-01-31 至 今 | 0年3个月零17天 | -0.03 | 0.13 |
李响 | 2023-09-28 至 今 | 0年-5个月零20天 | -4.69 | -13.59 |
赵睿 | 2023-04-12 至 2023-09-28 | 0年5个月零16天 | -1.75 | -9.73 |
杨飞 | 2022-07-25 至 2023-04-13 | 0年-4个月零19天 | -1.05 | -4.39 |
袁多武 | 2021-09-16 至 今 | 2年8个月零2天 | -12.41 | -29.32 |
李响 | 2021-03-05 至 2022-06-02 | 1年2个月零28天 | -6.75 | -7.56 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-03 | 资产管理规模 | 38.31 亿元 |
公司股东 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 九州证券股份有限公司 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009912 | 0.917 | 0.917 | 0.02% | |
008110 | 1.0516 | 1.0516 | 0.02% | |
011224 | 0.7533 | 0.7533 | 0.15% | |
000892 | 0.675 | 0.812 | 0.02% | |
001844 | 2.064 | 2.198 | 0.02% | |
001897 | 0.981 | 1.162 | 0.02% | |
011589 | 0.7904 | 0.7904 | 0.15% | |
011590 | 0.7803 | 0.7803 | 0.15% | |
001305 | 0.914 | 0.914 | 0.02% | |
010120 | 0.6571 | 0.6571 | 0.15% | |
011500 | 0.5381 | 0.5381 | 0.02% | |
010121 | 0.6462 | 0.6462 | 0.15% | |
011548 | 0.9172 | 0.9172 | 0.02% | |
011549 | 0.9142 | 0.9142 | 0.02% | |
008137 | 0.9904 | 0.9904 | 0.02% | |
002028 | 0.67 | 0.806 | 0.02% | |
011108 | 0.8226 | 0.8226 | 0.15% | |
011225 | 0.7409 | 0.7409 | 0.15% | |
016398 | 1.11 | 1.11 | 0.02% | |
168105 | 1.1464 | 1.1464 | 0.02% | |
168111 | 0.8962 | 0.8962 | 0.02% | |
008758 | 0.9472 | 1.0432 | 0.02% | |
010764 | 0.7015 | 0.7015 | 0.02% | |
008136 | 1.0428 | 1.0428 | 0.02% | |
013600 | 1.126 | 1.43 | 0.02% | |
016399 | 0.642 | 0.642 | 0.15% | |
015688 | 1.1442 | 1.1442 | 0.02% | |
004510 | 0.929 | 1.11 | 0.02% | |
168101 | 1.192 | 1.685 | 0.02% | |
008757 | 0.9548 | 1.0508 | 0.02% | |
008077 | 0.9976 | 0.9976 | 0.02% | |
168102 | 1.13 | 1.77 | 0.02% | |
168104 | 0.9292 | 1.3889 | 0.02% | |
009874 | 0.651 | 0.651 | 0.15% | |
001782 | 2.17 | 2.304 | 0.02% | |
011107 | 0.8249 | 0.8249 | 0.15% | |
168103 | 1.113 | 1.113 | 0.02% | |
009043 | 0.9245 | 0.9245 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 896.04 | 38.88 |
2 | 债券及货币 | 634.53 | 27.53 |
3 | 现金 | 26.12 | 01.13 |
4 | 其他资产 | 09.32 | 00.40 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601668 | 中国建筑 | 22.00 | 115.28 | 5.00% | 15.00 |
601006 | 大秦铁路 | 12.00 | 88.32 | 3.83% | 12.00 |
600256 | 广汇能源 | 11.00 | 81.84 | 3.55% | 11.00 |
600585 | 海螺水泥 | 03.60 | 80.21 | 3.48% | 2.60 |
600546 | 山煤国际 | 04.50 | 77.22 | 3.35% | 4.50 |
601088 | 中国神华 | 01.80 | 70.36 | 3.05% | 1.80 |
601939 | 建设银行 | 10.00 | 68.70 | 2.98% | 10.00 |
600729 | 重庆百货 | 02.20 | 59.93 | 2.60% | 2.20 |
601398 | 工商银行 | 10.00 | 52.80 | 2.29% | 10.00 |
000651 | 格力电器 | 01.20 | 47.17 | 2.05% | 0.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 01.50(万张) | 152.00(万元) | 6.59(%) |
2 | 110047 | 山鹰转债 | 00.70(万张) | 75.54(万元) | 3.28(%) |
3 | 127049 | 希望转2 | 00.50(万张) | 51.75(万元) | 2.25(%) |
4 | 110086 | 精工转债 | 00.50(万张) | 46.86(万元) | 2.03(%) |
5 | 113048 | 晶科转债 | 00.40(万张) | 42.00(万元) | 1.82(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.5% |
50≤X<100 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
365天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.23% | 0.26% | 0.0% | 0.0% | -2.84% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.36% | 4.3% | 0.46% | 0.46% | 0.26% | 0.0% | 0.0% | -8.28% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.35 | 0.24 | 0.28 |
夏普比率 | -24.09 | -59.54 | -91.71 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | -0.05 |
詹森指数 | 0.00 | -0.03 | -0.04 |
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