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九泰量化新兴产业  011500
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混合型
基金公司九泰基金管理有限公司
基金经理霍霄
申购费率1.5%
基金规模0.7亿  (2022-06-30)
0.8974
0.8974
-10.26%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.0% -0.0% 220/9027
最近一月 19.16% 0.06% 643/9014
最近三月 7.1% -0.0% 1117/8935
最近一年 86.18% 0.37% 739/8179
(2026-04-28)
基金代码011500 基金经理霍霄 最新份额3,498.98万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司九泰基金管理有限公司 最新规模0.7亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-04-28 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模2.23亿 托管费0.15%
投资策略

本基金采用量化多策略模型,主要投资于新兴产业主题相关的证券,同时有效控制组合风险,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册发行的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-28 0.8974 0.8974 -0.10%
2026-4-27 0.8983 0.8983 3.00%
2026-4-24 0.8721 0.8721 -0.89%
2026-4-23 0.8799 0.8799 -0.88%
2026-4-22 0.8877 0.8877 2.87%
2026-4-21 0.8629 0.8629 -0.44%
2026-4-20 0.8667 0.8667 1.03%
2026-4-17 0.8579 0.8579 1.41%
2026-4-16 0.846 0.846 1.99%
2026-4-15 0.8295 0.8295 -0.94%
2026-4-14 0.8374 0.8374 1.99%
2026-4-13 0.8211 0.8211 0.38%
2026-4-10 0.818 0.818 2.85%
2026-4-9 0.7953 0.7953 0.28%
2026-4-8 0.7931 0.7931 6.33%
2026-4-7 0.7459 0.7459 0.76%
2026-4-3 0.7403 0.7403 -0.13%
2026-4-2 0.7413 0.7413 -2.60%
2026-4-1 0.7611 0.7611 3.73%
2026-3-31 0.7337 0.7337 -2.20%

霍霄先生:美国芝加哥伊利诺伊大学工商管理硕士,中国籍,具有基金从业资格。曾任中信建投证券股份有限公司权益研究员、合众资产管理股份有限公司权益投资经理助理、明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司权益研究员、投资经理、和谐健康保险股份有限公司投资经理。2024年9月加入九泰基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,九泰天奕量化价值混合型证券投资基金(2024年11月12日至今)、九泰量化新兴产业混合型证券投资基金(2024年11月12日至今)、九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2024年11月14日至今)、九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2024年11月15日至今)、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(2026年3月26日至今)的基金经理。

任职期间收益
九泰量化新兴产业  2024-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
九泰天奕量化价值混合A混合型2024-11-12 至 今 1.5--  --  
九泰天奕量化价值混合C混合型2024-11-12 至 今 1.5--  --  
九泰天富改革混合C混合型2024-11-15 至 今 1.5--  --  
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A混合型,LOF型2024-11-14 至 今 1.5--  --  
九泰天富改革混合A混合型2024-11-15 至 今 1.5--  --  
九泰量化新兴产业混合型2024-11-12 至 今 1.5--  --  
九泰久盛量化混合C混合型2026-03-26 至 今 0.1--  --  
九泰久盛量化混合A混合型2026-03-26 至 今 0.1--  --  
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C混合型2024-11-14 至 今 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
霍霄2024-11-12 至 今1年5个月零17天
李响2021-03-19 至 2024-12-253年9个月零6天-51.26-25.95
基本信息
九泰基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-03资产管理规模38.31 亿元
公司股东昆吾九鼎投资管理有限公司  九州证券股份有限公司  拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司  同创九鼎投资管理集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
168101 1.488 1.981 -0.62%
011108 1.1005 1.1005 -0.72%
008110 1.1744 1.1744 -0.62%
008136 1.1599 1.1599 -0.62%
004510 1.129 1.31 -0.62%
168104 0.8655 1.3252 -0.62%
009874 0.6312 0.6312 -0.72%
011589 0.7906 0.7906 -0.72%
016399 0.6128 0.6128 -0.72%
008758 0.9858 1.0818 -0.62%
001305 1.427 1.427 -0.62%
009043 1.1862 1.1862 -0.72%
011107 1.1057 1.1057 -0.72%
011225 0.9663 0.9663 -0.72%
009912 1.425 1.425 -0.62%
001782 2.571 2.705 -0.62%
011500 0.8974 0.8974 -0.62%
011549 0.9906 0.9906 -0.62%
013600 1.176 1.48 -0.62%
168111 0.8284 0.8284 -0.62%
001844 2.436 2.57 -0.62%
001897 1.179 1.36 -0.62%
000892 0.6885 0.8255 -0.62%
008137 1.4704 1.4704 -0.62%
168105 2.1133 2.1133 -0.62%
010764 0.8762 0.8762 -0.62%
168103 1.428 1.428 -0.62%
008757 0.9974 1.0934 -0.62%
010120 0.9895 0.9895 -0.72%
010121 0.9637 0.9637 -0.72%
015688 2.1023 2.1023 -0.62%
168102 1.185 1.825 -0.62%
002028 0.6825 0.8185 -0.62%
011224 0.994 0.994 -0.72%
011548 0.9958 0.9958 -0.62%
011590 0.773 0.773 -0.72%
008077 1.4869 1.4869 -0.62%
016398 1.421 1.421 -0.62%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,397.5393.39
2债券及货币172.8706.73
3现金172.8706.73
4其他资产07.4300.29
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创00.30170.826.65%-0.04  
300502新易盛00.38168.286.55%-0.02  
002371北方华创00.36160.926.27%-0.06  
603259药明康德01.53150.095.85%0.22  
688981中芯国际01.35126.974.95%-0.06  
688041海光信息00.59124.814.86%-0.11  
688008澜起科技00.97121.524.73%-0.40  
688012中微公司00.39119.494.65%-0.18  
603986兆易创新00.45107.144.17%-0.15  
000988华工科技00.8486.943.39%-0.26  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.5%
50≤X<1001.0%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
63.12%86.18%10.61%-2.14%-2.14%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.16%
7.1%
17.14%
17.14%
86.18%
35.37%
-10.26%
-10.26%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.71
1.51
1.27
夏普比率
228.36
56.90
-17.87
特雷诺指数
0.05
0.03
-0.01
詹森指数
0.27
-0.01
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。